财务分析☆ ◇002540 亚太科技 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 39706.28│ 22915.19│ 10439.80│ 67612.79│
│净利润增长率(%) │ 33.48│ 24.17│ 25.21│ 47.61│
│扣非净利润(万) │ 35790.68│ 21605.98│ 9510.28│ 41544.13│
│营业总收入(万元) │ 489214.85│ 302018.91│ 148960.79│ 672893.05│
│总营收同比增长率(%) │ 1.36│ -4.03│ -3.67│ 11.84│
│加权净资产收益率(%) │ 7.02│ 4.12│ 1.88│ 12.77│
│资产负债比率(%) │ 24.68│ 23.09│ 23.47│ 12.78│
│净利润现金含量(%) │ 28.81│ 184.79│ 185.66│ 4.00│
│基本每股收益(元) │ 0.3243│ 0.1870│ 0.0843│ 0.5462│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2863│ 0.1763│ 0.0761│ 0.3356│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3176│ 0.1833│ 0.0835│ 0.5408│
│每股资本公积金(元) │ 1.5014│ 1.5016│ 1.5016│ 1.5016│
│每股未分配利润(元) │ 1.6663│ 1.6884│ 1.8330│ 1.7495│
│每股净资产(元) │ 4.3060│ 4.3269│ 4.4710│ 4.4347│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0915│ 0.3387│ 0.1550│ 0.0216│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 29747.22│ 18454.79│ 8337.72│ 45805.07│
│归母净利(调整后:万) │ 29747.22│ 18454.79│ 8337.72│ 45805.07│
│净利润增长率(%) │ 7.21│ -4.19│ -7.54│ 28.21│
│扣非净利润(万) │ 29538.88│ 17422.70│ 8377.51│ 34893.36│
│营业总收(未调整:万) │ 482664.13│ 314710.27│ 154635.45│ 601676.90│
│营业总收(调整后:万) │ 482664.13│ 314710.27│ 154635.45│ 601676.90│
│总营收同比增长率(%) │ 12.99│ 11.21│ 17.06│ 50.81│
│加权净资产收益率(%) │ 5.97│ 3.61│ 1.65│ 9.50│
│资产负债比率(%) │ 15.24│ 17.29│ 17.81│ 14.37│
│净利润现金含量(%) │ -19.48│ 7.79│ -242.18│ -68.35│
│基本每股收益(元) │ 0.2401│ 0.1489│ 0.0673│ 0.3695│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2363│ 0.1489│ 0.0659│ 0.2814│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2379│ 0.1453│ 0.0656│ 0.3605│
│每股资本公积金(元) │ 1.4947│ 1.5335│ 1.5335│ 1.5335│
│每股未分配利润(元) │ 1.4808│ 1.3681│ 1.3860│ 1.3205│
│每股净资产(元) │ 4.1360│ 3.9951│ 4.0143│ 3.9472│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0464│ 0.0113│ -0.1589│ -0.2464│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.75│ 9.03│ 7.61│ 5.25│
│速动比率 │ 5.73│ 7.88│ 6.71│ 4.39│
│资产负债比率(%) │ 24.68│ 23.09│ 23.47│ 12.78│
│产权比率 │ 0.33│ 0.30│ 0.31│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ 15.63│ 79.17│ 28.69│ 3.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.41│ 3.95│ 4.78│ 4.78│
│速动比率 │ 3.63│ 3.21│ 3.87│ 4.00│
│资产负债比率(%) │ 15.24│ 17.29│ 17.81│ 14.37│
│产权比率 │ 0.18│ 0.21│ 0.22│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ -6.61│ 1.43│ -24.09│ -40.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.77│ 1.86│ 0.93│ 4.25│
│存货周转率 │ 5.89│ 4.02│ 1.98│ 9.07│
│流动资产周转率 │ 1.08│ 0.68│ 0.32│ 1.73│
│固定资产周转率 │ 2.92│ 1.82│ 0.91│ 4.16│
│总资产周转率 │ 0.71│ 0.44│ 0.21│ 1.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.24│ 2.20│ 1.06│ 4.73│
│存货周转率 │ 6.49│ 4.04│ 1.96│ 9.87│
│流动资产周转率 │ 1.28│ 0.82│ 0.40│ 1.72│
│固定资产周转率 │ 3.08│ 2.03│ 0.99│ 3.93│
│总资产周转率 │ 0.81│ 0.52│ 0.26│ 1.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.16│ 4.11│ 1.82│ 12.20│
│销售毛利率 │ 14.81│ 14.45│ 14.67│ 14.02│
│营业利润率 │ 8.86│ 8.28│ 7.98│ 11.40│
│销售净利率 │ 8.08│ 7.56│ 6.99│ 10.03│
│总资产净利率 │ 5.77│ 3.36│ 1.50│ 11.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.75│ 3.64│ 1.63│ 9.13│
│销售毛利率 │ 13.71│ 13.49│ 13.49│ 14.46│
│营业利润率 │ 6.81│ 6.76│ 6.10│ 8.55│
│销售净利率 │ 6.16│ 5.87│ 5.39│ 7.61│
│总资产净利率 │ 4.96│ 3.07│ 1.38│ 8.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.36│ -4.03│ -3.67│ 11.84│
│营业利润增长率 │ 31.99│ 17.52│ 25.94│ 49.16│
│净利润增长率 │ 33.48│ 24.17│ 25.21│ 47.61│
│净资产增长率 │ 0.00│ 0.47│ 3.72│ 10.55│
│总资产增长率 │ 15.80│ 13.95│ 18.30│ 8.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.99│ 11.21│ 17.06│ 50.81│
│营业利润增长率 │ 5.47│ -5.42│ -9.76│ 25.36│
│净利润增长率 │ 7.21│ -4.19│ -7.54│ 28.21│
│净资产增长率 │ 3.10│ 1.21│ 1.70│ 8.34│
│总资产增长率 │ 4.35│ 4.88│ 5.96│ 10.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│购买理财产品增加│ 21206.39│ 13830.69│ 53.33│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │收到客户票据增加│ 24998.34│ 17214.04│ 45.22│
│预付款项 │预付材料款增加 │ 11242.82│ 5995.41│ 87.52│
│其他应收款 │支付购买土地款保│ 1899.99│ 144.03│ 1219.18│
│ │证金 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期定期存│ 2204.59│ 3319.31│ -33.58│
│非流动资产 │款减少 │ │ │ │
│其他流动资产│一年内到期固定收│ 54876.00│ 9813.19│ 459.21│
│ │益凭证增加 │ │ │ │
│长期股权投资│本期增加亚太对山│ 2574.10│ 1336.61│ 92.58│
│ │西中碳的权益投资│ │ │ │
│使用权资产 │子公司海盛租赁厂│ 111.00│ 360.74│ -69.23│
│ │房使用权资产折旧│ │ │ │
│长期待摊费用│海盛厂房装修费摊│ 32.93│ 96.90│ -66.01│
│ │销 │ │ │ │
│短期借款 │归还银行借款 │ 2412.57│ 11654.13│ -79.30│
│应付票据 │开具给供应商银行│ 11233.53│ 2763.21│ 306.54│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收客户货款增加│ 2083.53│ 1076.72│ 93.51│
│应交税费 │本期缴纳计提企业│ 2606.39│ 6828.68│ -61.83│
│ │所得税 │ │ │ │
│其他应付款 │收到供应商押金保│ 694.98│ 338.73│ 105.17│
│ │证金及代垫款项增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书票据但承兑│ 15533.84│ 9113.26│ 70.45│
│ │人为非上市银行其│ │ │ │
│ │追索权未终止票据│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付债券 │本期发行可转债 │ 98242.01│ 0.00│ ---│
│递延收益 │收到与资产相关政│ 7949.87│ 3329.32│ 138.78│
│ │府补贴递延收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│递延所得税负│本期发行可转债确│ 3017.53│ 129.55│ 2229.25│
│债 │认递延所得税负债│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他权益工具│本期发行可转债 │ 16062.77│ 0.00│ ---│
│库存股 │根据2022年4月28 │ 15022.89│ 8912.03│ 68.57│
│ │日第五届董事会第│ │ │ │
│ │二十四次会议内容│ │ │ │
│ │增加已回购的股份│ │ │ │
│其他综合收益│外币财务报表折算│ 52.06│ 33.06│ 57.44│
│ │差额 │ │ │ │
│专项储备 │按要求计提安全生│ 1688.92│ 1255.63│ 34.51│
│ │产费 │ │ │ │
│销售费用 │销售职工薪酬以及│ 3076.50│ 1893.41│ 62.48│
│ │业务招待费增加 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬和办公费│ 11340.82│ 16404.26│ -30.87│
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期可转债利息支│ -921.92│ -2947.60│ 68.72│
│ │出增加 │ │ │ │
│其他收益 │收到政府补助和增│ 3019.90│ 952.58│ 217.02│
│ │值税加计抵减增加│ │ │ │
│公允价值变动│本期持有股票的公│ 358.88│ -2020.71│ 117.76│
│收益 │允价值变动损益以│ │ │ │
│ │及浮盈及保本浮动│ │ │ │
│ │收益的理财收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│计提应收账款坏账│ -763.29│ -371.09│ -105.69│
│ │准备 │ │ │ │
│资产处置收益│处置固定资产损益│ -40.55│ 50.93│ -179.63│
│营业外收入 │取得供应商索赔款│ 126.10│ 191.15│ -34.03│
│ │项、违约金比去年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│营业外支出 │处置固定资产损益│ 202.35│ 428.75│ -52.80│
│ │和客户赔偿款减少│ │ │ │
│ │等 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收回货款比去│ 11439.76│ -5795.91│ 297.38│
│的现金流量净│年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买交易性金│ -64542.30│ 20005.20│ -422.63│
│的现金流量净│融资产类项目增加│ │ │ │
│额 │及股权类投资增加│ │ │ │
│ │等 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期发行可转债以│ 57891.12│ -28023.84│ 306.58│
│的现金流量净│及分配现金股利 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │收回投资增加及取│ 171245.86│ 85920.44│ 99.31│
│ │得可转债款项等 │ │ │ │
│应收款项 │本期较去年同期大│ 154627.01│ 170712.23│ -9.42│
│ │宗商品价格回落 │ │ │ │
│存货 │大宗商品价格回调│ 61365.10│ 67079.71│ -8.52│
│长期股权投资│本期增加亚太中碳│ 2617.88│ 1336.61│ 95.86│
│ │(山西)新材料科│ │ │ │
│ │技有限公司投资款│ │ │ │
│固定资产 │年产6.5万吨新能 │ 166127.62│ 165694.53│ 0.26│
│ │源汽车铝材项目设│ │ │ │
│ │备转固以及处置迭│ │ │ │
│ │代更新设备固定资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│在建工程 │新增在建项目“年│ 38218.95│ 31770.74│ 20.30│
│ │产200万套新能源 │ │ │ │
│ │汽车用高强度铝制│ │ │ │
│ │系统部件、年产12│ │ │ │
│ │00万件汽车用轻量│ │ │ │
│ │化高性能铝型材零│ │ │ │
│ │部件项目、航空用│ │ │ │
│ │高性能高精密特种│ │ │ │
│ │铝型材制造项目、│ │ │ │
│ │年产14000吨高效 │ │ │ │
│ │高耐腐家用空调铝│ │ │ │
│ │管项目”投入增加│ │ │ │
│使用权资产 │子公司租赁房屋 │ 194.25│ 360.74│ -46.15│
│短期借款 │归还银行短期借款│ 5004.31│ 11654.13│ -57.06│
│合同负债 │--- │ 1057.80│ 1076.72│ -1.76│
│长期借款 │取得银行长期借款│ 6000.00│ 0.00│7228915562.6│
│ │ │ │ │ 5│
│交易性金融资│本期增加理财产品│ 20689.18│ 13830.69│ 49.59│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │支付供应商款项增│ 8356.23│ 5995.41│ 39.38│
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │本期较去年同期销│ 302018.91│ 314710.27│ -4.03│
│ │售铝锭价格回落 │ │ │ │
│营业成本 │本期较去年同期采│ 258366.36│ 272263.01│ -5.10│
│ │购主辅材价格回落│ │ │ │
│销售费用 │销售职工薪酬以及│ 1921.78│ 1202.69│ 59.79│
│ │业务招待费增加 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬和办公费│ 7449.68│ 10983.57│ -32.17│
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息费用增加│ -1118.33│ -1321.01│ 15.34│
│ │及利息收入增加等│ │ │ │
│所得税费用 │研发费用加计扣除│ 2091.34│ 2438.90│ -14.25│
│ │增加 │ │ │ │
│研发投入 │加大新产品研发投│ 10931.92│ 10776.84│ 1.44│
│ │入 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收回应收款项│ 42344.25│ 1437.74│ 2845.19│
│的现金流量净│增加等 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期卖出交易性金│ -41172.34│ 19681.82│ -309.19│
│的现金流量净│融资产类项目减少│ │ │ │
│额 │及股权类投资增加│ │ │ │
│ │等 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期发行可转债 │ 78221.03│ -6526.75│ 1298.47│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期发行可转债 │ 79959.51│ 15404.38│ 419.07│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 95641.04│ 171245.86│ 208080.50│ 85920.44│
│存货 │ 74570.77│ 61365.10│ 61378.30│ 67079.71│
│应收账款 │ 182026.73│ 154627.01│ 148810.41│ 170712.23│
│其他应收款 │ 1899.99│ 379.48│ 392.01│ 144.03│
│流动资产合计 │ 494012.19│ 482931.52│ 514364.21│ 409600.90│
│长期股权投资 │ 2574.10│ 2617.88│ 1800.47│ 1336.61│
│固定资产净额 │ 169275.26│ 166127.62│ 161419.57│ 165694.53│
│无形资产 │ 27512.67│ 27633.54│ 27767.69│ 21623.68│
│非流动资产合计 │ 244991.11│ 244276.82│ 240606.39│ 228586.70│
│资产总计 │ 739003.30│ 727208.34│ 754970.60│ 638187.60│
│流动负债 │ 73179.05│ 53487.43│ 67550.87│ 78098.87│
│非流动负债 │ 109209.40│ 114451.87│ 109607.75│ 3458.87│
│负债合计 │ 182388.46│ 167939.30│ 177158.62│ 81557.74│
│实收资本 │ 125018.25│ 125016.97│ 125016.97│ 125016.97│
│资本公积金 │ 187700.48│ 187725.60│ 187720.55│ 187720.55│
│盈余公积 │ 30582.68│ 30582.68│ 30582.68│ 30582.68│
│未分配利润 │ 208314.12│ 211076.64│ 229154.55│ 218714.75│
│少数股东权益 │ 2218.45│ 2264.40│ 2800.55│ 2218.24│
│股东权益合计 │ 556614.84│ 559269.04│ 577811.97│ 556629.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 49242.20│ 79278.09│ 67887.07│ 64753.29│
│存货 │ 67976.50│ 74394.14│ 76223.25│ 60434.15│
│应收账款 │ 151575.97│ 139677.60│ 144583.61│ 146129.88│
│其他应收款 │ 203.49│ 4123.30│ 4134.13│ 6103.25│
│流动资产合计 │ 386743.58│ 397409.11│ 400862.14│ 369502.76│
│长期股权投资 │ 1350.00│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 155689.17│ 152085.56│ 154910.16│ 158184.37│
│无形资产 │ 22595.87│ 22743.17│ 22892.60│ 23039.84│
│非流动资产合计 │ 225489.36│ 217933.87│ 220770.29│ 217193.35│
│资产总计 │ 612232.95│ 615342.98│ 621632.43│ 586696.12│
│流动负债 │ 87727.16│ 100638.94│ 83817.41│ 77233.96│
│非流动负债 │ 5571.58│ 5733.88│ 26893.86│ 7064.17│
│负债合计 │ 93298.73│ 106372.82│ 110711.26│ 84298.13│
│实收资本 │ 125016.97│ 127052.95│ 127052.95│ 127052.95│
│资本公积金 │ 186861.69│ 194833.10│ 194833.10│ 194833.10│
│盈余公积 │ 26312.76│ 26312.76│ 26312.76│ 26312.76│
│未分配利润 │ 185119.11│ 173826.68│ 176097.28│ 167769.84│
│少数股东权益 │ 1870.12│ 1387.00│ 894.31│ 893.15│
│股东权益合计 │ 518934.21│ 508970.16│ 510921.17│ 502397.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 489214.85│ 302018.91│ 148960.79│ 672893.05│
│营业成本 │ 416775.90│ 258366.36│ 127113.98│ 578522.41│
│营业税金及附加 │ 2227.46│ 1461.42│ 696.32│ 2845.95│
│销售费用 │ 3076.50│ 1921.78│ 914.99│ 2570.29│
│财务费用 │ -921.92│ -1118.33│ 76.23│ -3333.64│
│管理费用 │ 11340.82│ 7449.68│ 5422.98│ 21339.96│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 358.88│ 490.43│ 577.13│ -1723.61│
│投资收益 │ 1053.95│ 742.32│ 373.80│ 1511.28│
│营业利润 │ 43357.86│ 24997.04│ 11883.64│ 76701.08│
│营业外收入 │ 126.10│ 65.85│ 2.26│ 427.88│
│营业外支出 │ 202.35│ 135.15│ 86.53│ 624.00│
│利润总额 │ 43281.60│ 24927.74│ 11799.37│ 76504.96│
│所得税 │ 3731.81│ 2091.34│ 1392.27│ 9022.03│
│净利润 │ 39549.80│ 22836.40│ 10407.10│ 67482.93│
│归属母公司净利润 │ 39706.28│ 22915.19│ 10439.80│ 67612.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 482664.13│ 314710.27│ 154635.45│ 601676.90│
│营业成本 │ 416467.32│ 272263.01│ 133768.87│ 514648.18│
│营业税金及附加 │ 2079.02│ 1185.66│ 490.64│ 2537.61│
│销售费用 │ 1893.41│ 1202.69│ 643.58│ 2436.74│
│财务费用 │ -2947.60│ -1321.01│ -89.72│ 587.88│
│管理费用 │ 16404.26│ 10983.57│ 5357.07│ 19670.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2020.71│ 41.99│ -604.76│ -1415.00│
│投资收益 │ 1333.56│ 675.70│ 380.24│ 2925.81│
│营业利润 │ 32849.37│ 21270.47│ 9435.89│ 51421.72│
│营业外收入 │ 191.15│ 114.94│ 65.75│ 469.97│
│营业外支出 │ 428.75│ 487.86│ 76.67│ 142.83│
│利润总额 │ 32611.77│ 20897.54│ 9424.97│ 51748.87│
│所得税 │ 2867.58│ 2438.90│ 1086.09│ 5940.65│
│净利润 │ 29744.19│ 18458.64│ 8338.88│ 45808.22│
│归属母公司净利润 │ 29747.22│ 18454.79│ 8337.72│ 45805.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 453210.04│ 320404.46│ 161868.82│ 636691.59│
│经营活动现金流出 │ 441770.28│ 278060.20│ 142486.33│ 633989.28│
│经营活动现金流量净额│ 11439.76│ 42344.25│ 19382.49│ 2702.31│
│投资活动现金流入 │ 59790.40│ 28283.34│ 14651.53│ 499094.96│
│资本性支出 │ 15215.70│ 9574.46│ 11956.84│ 9806.30│
│投资活动现金流出 │ 124332.70│ 69455.69│ 33636.71│ 457249.79│
│投资活动现金流量净额│ -64542.30│ -41172.34│ -18985.18│ 41845.17│
│筹资活动现金流入 │ 131884.05│ 122535.55│ 121365.40│ 24172.32│
│筹资活动现金流出 │ 73992.93│ 44314.53│ 2430.76│ 47797.31│
│筹资活动现金流量净额│ 57891.12│ 78221.03│ 118934.63│ -23624.99│
│汇率变动对现金的影响│ 625.36│ 566.57│ -64.50│ 1404.62│
│现金及等价物净增加额│ 5413.94│ 79959.51│ 119267.44│ 22327.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 461896.54│ 293771.38│ 145388.00│ 554840.49│
│经营活动现金流出 │ 467692.45│ 292333.64│ 165580.62│ 586147.22│
│经营活动现金流量净额│ -5795.91│ 1437.74│ -20192.62│ -31306.74│
│投资活动现金流入 │ 458382.92│ 291844.96│ 160762.36│ 533693.18│
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