财务分析☆ ◇002541 鸿路钢构 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 117930.90│ 88928.72│ 55256.67│ 20092.13│
│净利润增长率(%) │ 1.43│ 1.76│ 8.12│ 20.19│
│扣非净利润(万) │ 87398.48│ 69903.61│ 44946.38│ 14289.14│
│营业总收入(万元) │ 2353912.05│ 1696824.31│ 1107125.07│ 501770.30│
│总营收同比增长率(%) │ 18.60│ 17.63│ 24.38│ 42.60│
│加权净资产收益率(%) │ 13.52│ 10.33│ 6.52│ 2.40│
│资产负债比率(%) │ 60.51│ 60.82│ 61.05│ 61.88│
│净利润现金含量(%) │ 93.09│ 84.61│ 118.30│ 83.78│
│基本每股收益(元) │ 1.7100│ 1.2888│ 0.8008│ 0.2912│
│每股收益-扣除(元) │ 1.2700│ 1.0131│ 0.6514│ 0.2071│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.7091│ 1.2888│ 0.8008│ 0.2912│
│每股资本公积金(元) │ 3.3064│ 3.3045│ 3.3045│ 3.3027│
│每股未分配利润(元) │ 8.3684│ 7.9825│ 7.4945│ 7.2449│
│每股净资产(元) │ 12.9043│ 12.5811│ 12.0931│ 11.8416│
│每股经营现金流量(元)│ 1.5910│ 1.0905│ 0.9473│ 0.2440│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 116267.66│ 87389.77│ 51105.59│ 16717.23│
│归母净利(调整后:万) │ 116267.66│ 87389.77│ 51105.59│ 16717.23│
│净利润增长率(%) │ 1.09│ 6.05│ 1.98│ -8.26│
│扣非净利润(万) │ 91725.76│ 71145.33│ 39252.41│ 9651.37│
│营业总收(未调整:万) │ 1984767.91│ 1442481.22│ 890108.14│ 351860.28│
│营业总收(调整后:万) │ 1984767.91│ 1442481.22│ 890108.14│ 351860.28│
│总营收同比增长率(%) │ 1.71│ 7.83│ 9.02│ 7.03│
│加权净资产收益率(%) │ 15.03│ 11.43│ 6.70│ 2.27│
│资产负债比率(%) │ 59.88│ 61.19│ 62.28│ 61.52│
│净利润现金含量(%) │ 53.54│ 66.47│ 49.97│ -52.72│
│基本每股收益(元) │ 1.6900│ 1.2665│ 0.7406│ 0.3150│
│每股收益-扣除(元) │ 1.3300│ 1.0311│ 0.5689│ 0.1818│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.6850│ 1.2665│ 0.7406│ 0.3150│
│每股资本公积金(元) │ 3.3027│ 3.3005│ 3.3022│ 4.5906│
│每股未分配利润(元) │ 6.9537│ 6.5666│ 6.0407│ 7.5350│
│每股净资产(元) │ 11.5504│ 11.1297│ 10.6056│ 13.4671│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9021│ 0.8418│ 0.3701│ -0.1660│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.66│ 1.75│ 1.64│ 1.55│
│速动比率 │ 0.65│ 0.70│ 0.60│ 0.62│
│资产负债比率(%) │ 60.51│ 60.82│ 61.05│ 61.88│
│产权比率 │ 1.53│ 1.55│ 1.57│ 1.62│
│现金流比率%-短期债务│ 13.16│ 9.62│ 8.06│ 1.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.58│ 1.56│ 1.55│ 1.56│
│速动比率 │ 0.54│ 0.61│ 0.61│ 0.62│
│资产负债比率(%) │ 59.88│ 61.19│ 62.28│ 61.52│
│产权比率 │ 1.49│ 1.58│ 1.65│ 1.60│
│现金流比率%-短期债务│ 7.78│ 6.95│ 3.05│ -1.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.74│ 7.95│ 5.45│ 2.34│
│存货周转率 │ 2.51│ 1.83│ 1.19│ 0.54│
│流动资产周转率 │ 1.78│ 1.29│ 0.86│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 3.57│ 2.64│ 1.78│ 0.86│
│总资产周转率 │ 1.07│ 0.78│ 0.52│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.33│ 6.89│ 4.33│ 1.76│
│存货周转率 │ 2.21│ 1.63│ 1.02│ 0.41│
│流动资产周转率 │ 1.54│ 1.11│ 0.68│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 3.74│ 2.90│ 1.83│ 0.74│
│总资产周转率 │ 0.99│ 0.72│ 0.45│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.83│ 9.91│ 6.40│ 2.37│
│销售毛利率 │ 11.13│ 11.23│ 10.65│ 9.25│
│营业利润率 │ 5.96│ 6.10│ 6.02│ 4.98│
│销售净利率 │ 5.01│ 5.24│ 4.99│ 4.00│
│总资产净利率 │ 5.38│ 4.09│ 2.59│ 0.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 14.08│ 10.97│ 6.72│ 2.25│
│销售毛利率 │ 11.98│ 12.72│ 12.37│ 11.46│
│营业利润率 │ 7.10│ 7.61│ 7.27│ 7.01│
│销售净利率 │ 5.86│ 6.06│ 5.74│ 4.75│
│总资产净利率 │ 5.79│ 4.36│ 2.57│ 0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.60│ 17.63│ 24.38│ 42.60│
│营业利润增长率 │ -0.52│ -5.64│ 3.04│ 1.30│
│净利润增长率 │ 1.43│ 1.76│ 8.12│ 20.19│
│净资产增长率 │ 11.31│ 8.61│ 4.53│ 2.43│
│总资产增长率 │ 13.09│ 11.20│ 7.67│ 7.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.71│ 7.83│ 9.02│ 7.03│
│营业利润增长率 │ -6.73│ 3.66│ 0.05│ 1.72│
│净利润增长率 │ 1.09│ 6.05│ 1.98│ -8.26│
│净资产增长率 │ 13.60│ 9.61│ 4.64│ 2.30│
│总资产增长率 │ 5.18│ 4.90│ 3.03│ -1.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 14902.31│ 15458.18│ -3.60│
│管理费用 │--- │ 32054.57│ 30420.95│ 5.37│
│财务费用 │--- │ 27788.45│ 22658.57│ 22.64│
│研发费用 │本期研发投入项目│ 69988.48│ 46161.05│ 51.62│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 2628724.27│ 2342639.59│ 12.21│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 2518944.88│ 2280393.53│ 10.46│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期回款较大 │ 109779.40│ 62246.05│ 76.36│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期处置资产收益│ 1999.31│ 5786.47│ -65.45│
│流入小计 │较小 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 167463.56│ 187247.28│ -10.57│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -165464.25│ -181460.81│ 8.82│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 407659.22│ 400170.02│ 1.87│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 347245.16│ 336612.67│ 3.16│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 60414.06│ 63557.35│ -4.95│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期回款较大 │ 4730.16│ -55360.10│ 108.54│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 141092.52│ 91319.14│ 54.50│
│应收款项 │--- │ 271760.16│ 211679.00│ 28.38│
│合同资产 │--- │ 19538.96│ 33548.98│ -41.76│
│存货 │--- │ 841919.20│ 828367.05│ 1.64│
│投资性房地产│--- │ 2688.95│ 2865.79│ -6.17│
│长期股权投资│--- │ 1024.63│ 1209.85│ -15.31│
│固定资产 │--- │ 731796.71│ 587284.21│ 24.61│
│在建工程 │--- │ 6953.47│ 23905.98│ -70.91│
│短期借款 │--- │ 127087.37│ 186975.58│ -32.03│
│合同负债 │--- │ 99566.60│ 97096.96│ 2.54│
│长期借款 │--- │ 339683.04│ 222481.04│ 52.68│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期回款较大 │ 145687.55│ 91319.14│ 59.54│
│应收票据 │本期票据结余较小│ 196.28│ 1320.19│ -85.13│
│应收款项融资│本期票据结算变动│ 12958.98│ 6615.71│ 95.88│
│预付款项 │支付采购款较大 │ 124558.03│ 63294.10│ 96.79│
│应付账款 │支付采购款较大 │ 36116.32│ 73299.74│ -50.73│
│合同负债 │本期预收货款增加│ 131779.50│ 97096.96│ 35.72│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 58133.94│ 29253.98│ 98.72│
│非流动负债 │借款变动 │ │ │ │
│长期借款 │本期借款增加 │ 385305.42│ 222481.04│ 73.19│
│其他非流动负│本期收到借转补资│ 23000.00│ 17000.00│ 35.29│
│债 │金增加 │ │ │ │
│营业收入 │本期收入增加 │ 1696824.31│ 1442481.22│ 17.63│
│营业成本 │本期收入增加 │ 1506269.50│ 1259043.81│ 19.64│
│税金及附加 │本期收入增加相应│ 14229.45│ 10845.53│ 31.20│
│ │税费增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期贴现较少 │ -1978.35│ -4069.84│ 51.39│
│资产处置收益│上期处置固定资产│ -144.86│ 5661.65│ -102.56│
│其他收益 │本期确认的与公司│ 25187.58│ 15716.00│ 60.27│
│ │日常经营活动相关│ │ │ │
│ │的政府补助增加 │ │ │ │
│所得税费用 │集团内子公司适用│ 14493.33│ 22191.51│ -34.69│
│ │不同所得税率影响│ │ │ │
│ │及研发费用加计扣│ │ │ │
│ │除政策 │ │ │ │
│处置固定资产│上期处置资产收益│ 50.65│ 840.00│ -93.97│
│、无形资产和│较大 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│而收回的现金│ │ │ │ │
│净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期处置资产收益│ 50.65│ 840.00│ -93.97│
│的现金流入小│较大 │ │ │ │
│计 │ │ │ │ │
│取得借款所收│本期借款增加 │ 381518.00│ 247770.02│ 53.98│
│到的现金 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款增加 │ 387518.00│ 251770.02│ 53.92│
│的现金流入小│ │ │ │ │
│计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款增加 │ 119239.52│ 41071.98│ 190.32│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本年外汇项目减少│ 1.69│ 241.41│ -99.30│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期回款较大 │ 28655.69│ -39414.46│ 172.70│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 141092.52│ 145687.55│ 132623.53│ 149780.35│
│存货 │ 841919.20│ 821047.82│ 838740.33│ 847876.61│
│应收账款 │ 271760.16│ 215459.43│ 194877.55│ 217621.46│
│其他应收款 │ 9175.57│ 9368.54│ 9538.34│ 9588.87│
│流动资产合计 │ 1388074.54│ 1371911.88│ 1325140.73│ 1409455.90│
│长期股权投资 │ 1024.63│ 1058.63│ 1085.76│ 1107.25│
│固定资产净额 │ 731796.71│ 699340.18│ 656786.78│ 578807.70│
│无形资产 │ 103920.06│ 103977.38│ 104015.53│ 104207.45│
│非流动资产合计 │ 940354.37│ 917707.11│ 891694.12│ 809732.07│
│资产总计 │ 2328428.91│ 2289618.99│ 2216834.85│ 2219187.97│
│流动负债 │ 834498.47│ 782173.41│ 810607.17│ 908166.23│
│非流动负债 │ 574529.18│ 610346.81│ 542800.96│ 464947.17│
│负债合计 │ 1409027.65│ 1392520.22│ 1353408.13│ 1373113.39│
│实收资本 │ 69001.12│ 69001.12│ 69001.12│ 69001.12│
│资本公积金 │ 228142.79│ 228015.00│ 228015.00│ 227887.10│
│盈余公积 │ 22664.94│ 20290.36│ 20290.36│ 20290.36│
│未分配利润 │ 577428.60│ 550801.01│ 517128.96│ 499904.70│
│少数股东权益 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 919401.26│ 897098.77│ 863426.72│ 846074.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 91319.14│ 121524.10│ 166979.16│ 151696.32│
│存货 │ 828367.05│ 796187.90│ 786427.63│ 756180.48│
│应收账款 │ 211679.00│ 204509.23│ 196712.31│ 186826.67│
│其他应收款 │ 8765.14│ 9852.27│ 11073.00│ 11113.62│
│流动资产合计 │ 1263869.61│ 1301734.86│ 1300181.49│ 1257823.59│
│长期股权投资 │ 1209.85│ 1172.93│ 1316.85│ 1313.87│
│固定资产净额 │ 587284.21│ 522763.88│ 497535.88│ 472549.96│
│无形资产 │ 104793.92│ 99007.85│ 95709.83│ 96302.74│
│非流动资产合计 │ 795076.54│ 751771.02│ 716660.45│ 674935.84│
│资产总计 │ 2058946.15│ 2053505.87│ 2016841.94│ 1932759.42│
│流动负债 │ 800567.62│ 836042.24│ 836793.28│ 805635.13│
│非流动负债 │ 432396.16│ 420508.25│ 419258.67│ 383326.82│
│负债合计 │ 1232963.79│ 1256550.49│ 1256051.95│ 1188961.95│
│实收资本 │ 69001.12│ 69001.12│ 69001.10│ 53077.76│
│资本公积金 │ 227887.00│ 227737.90│ 227856.63│ 243660.05│
│盈余公积 │ 20290.36│ 18124.79│ 18124.79│ 18124.79│
│未分配利润 │ 479812.58│ 453100.26│ 416816.08│ 399943.36│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 825982.36│ 796955.38│ 760789.99│ 743797.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2353912.05│ 1696824.31│ 1107125.07│ 501770.30│
│营业成本 │ 2091901.47│ 1506269.50│ 989211.21│ 455334.21│
│营业税金及附加 │ 18519.83│ 14229.45│ 8898.32│ 4743.96│
│销售费用 │ 14902.31│ 8864.37│ 5779.71│ 2332.83│
│财务费用 │ 27788.45│ 21401.99│ 13457.58│ 6709.59│
│管理费用 │ 32054.57│ 22692.15│ 14732.79│ 6618.28│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -2542.45│ -1978.35│ -1461.26│ -849.53│
│营业利润 │ 140205.50│ 103517.60│ 66696.27│ 24975.84│
│营业外收入 │ 573.81│ 362.54│ 214.23│ 134.87│
│营业外支出 │ 1986.58│ 458.09│ 282.02│ 100.79│
│利润总额 │ 138792.72│ 103422.05│ 66628.48│ 25009.92│
│所得税 │ 20861.83│ 14493.33│ 11371.81│ 4917.79│
│净利润 │ 117930.90│ 88928.72│ 55256.67│ 20092.13│
│归属母公司净利润 │ 117930.90│ 88928.72│ 55256.67│ 20092.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1984767.91│ 1442481.22│ 890108.14│ 351860.28│
│营业成本 │ 1747087.34│ 1259043.81│ 779991.96│ 311534.37│
│营业税金及附加 │ 15452.80│ 10845.53│ 6817.30│ 3555.32│
│销售费用 │ 15458.18│ 9329.14│ 5518.39│ 2296.38│
│财务费用 │ 22658.57│ 16577.35│ 10911.58│ 5328.23│
│管理费用 │ 30420.95│ 20724.23│ 13177.27│ 6144.07│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -4324.44│ -4069.84│ -2953.60│ -749.35│
│营业利润 │ 140940.84│ 109708.08│ 64729.43│ 24654.78│
│营业外收入 │ 488.58│ 360.29│ 358.44│ 106.07│
│营业外支出 │ 818.48│ 487.08│ 346.26│ 101.37│
│利润总额 │ 140610.95│ 109581.29│ 64741.61│ 24659.48│
│所得税 │ 24343.29│ 22191.51│ 13636.02│ 7942.26│
│净利润 │ 116267.66│ 87389.77│ 51105.59│ 16717.23│
│归属母公司净利润 │ 116267.66│ 87389.77│ 51105.59│ 16717.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2628724.27│ 1876104.46│ 1204772.46│ 555180.40│
│经营活动现金流出 │ 2518944.88│ 1800859.08│ 1139405.48│ 538346.91│
│经营活动现金流量净额│ 109779.40│ 75245.38│ 65366.99│ 16833.49│
│投资活动现金流入 │ 1999.31│ 50.65│ 0.90│ ---│
│资本性支出 │ 167463.56│ 165881.55│ 125513.83│ 32530.11│
│投资活动现金流出 │ 167463.56│ 165881.55│ 125513.83│ 32530.11│
│投资活动现金流量净额│ -165464.25│ -165830.90│ -125512.93│ -32530.11│
│筹资活动现金流入 │ 407659.22│ 387518.00│ 249718.00│ 102068.00│
│筹资活动现金流出 │ 347245.16│ 268278.48│ 173808.67│ 61238.58│
│筹资活动现金流量净额│ 60414.06│ 119239.52│ 75909.33│ 40829.42│
│汇率变动对现金的影响│ 0.96│ 1.69│ 2.03│ -0.72│
│现金及等价物净增加额│ 4730.16│ 28655.69│ 15765.42│ 25132.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2342639.59│ 1739846.26│ 1068293.20│ 504481.98│
│经营活动现金流出 │ 2280393.53│ 1681760.91│ 1042758.06│ 513294.59│
│经营活动现金流量净额│ 62246.05│ 58085.35│ 25535.14│ -8812.62│
│投资活动现金流入 │ 5786.47│ 840.00│ 840.00│ 190.00│
│资本性支出 │ 187247.28│ 139653.20│ 89292.89│ 45706.72│
│投资活动现金流出 │ 187247.28│ 139653.20│ 89292.89│ 45706.72│
│投资活动现金流量净额│ -181460.81│ -138813.20│ -88452.89│ -45516.72│
│筹资活动现金流入 │ 400170.02│ 251770.02│ 229490.00│ 101400.00│
│筹资活动现金流出 │ 336612.67│ 210698.04│ 175313.60│ 66581.77│
│筹资活动现金流量净额│ 63557.35│ 41071.98│ 54176.40│ 34818.23│
│汇率变动对现金的影响│ 297.30│ 241.41│ 111.92│ -9.17│
│现金及等价物净增加额│ -55360.10│ -39414.46│ -8629.42│ -19520.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 501770.30│ 21.32│ 20092.13│ 17.04│
│二季报 │ 605354.77│ 25.72│ 35164.54│ 29.82│
│三季报 │ 589699.24│ 25.05│ 33672.05│ 28.55│
│四季报 │ 657087.74│ 27.91│ 29002.18│ 24.59│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 351860.28│ 17.73│ 16717.23│ 14.38│
│二季报 │ 538247.86│ 27.12│ 34388.36│ 29.58│
│三季报 │ 552373.08│ 27.83│ 36284.19│ 31.21│
│四季报 │ 542286.69│ 27.32│ 28877.89│ 24.84│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
