财务分析☆ ◇002542 中化岩土 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -19276.12│ -73939.40│ -70745.60│ -31520.92│ 18494.92│ 25151.22│
│净利润增长率(%) │ 35.97│ -4.51│ -124.44│ -270.43│ -26.47│ 12.79│
│扣非净利润(万) │ -18491.24│ -72929.03│ -67991.86│ -33169.46│ 18661.87│ 21457.82│
│营业总收入(万元) │ 116960.91│ 252660.78│ 217676.91│ 517388.55│ 566278.13│ 410027.86│
│总营收同比增长率(%) │ -25.96│ 16.07│ -57.93│ -8.63│ 38.11│ 15.05│
│加权净资产收益率(%) │ -8.99│ -28.46│ -21.38│ -8.16│ 4.57│ 6.30│
│资产负债比率(%) │ 71.75│ 73.00│ 64.73│ 63.72│ 61.33│ 53.96│
│净利润现金含量(%) │ -254.85│ -11.79│ -42.40│ -68.34│ -112.44│ 58.72│
│基本每股收益(元) │ -0.1100│ -0.4100│ -0.3900│ -0.1700│ 0.1000│ 0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1024│ -0.4000│ -0.3800│ -0.1800│ 0.1000│ 0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1067│ -0.4095│ -0.3918│ -0.1746│ 0.1024│ 0.1393│
│每股资本公积金(元) │ 0.4992│ 0.4305│ 0.4305│ 0.4301│ 0.4310│ 0.4309│
│每股未分配利润(元) │ -0.4147│ -0.3080│ 0.1020│ 0.4939│ 0.7006│ 0.6703│
│每股净资产(元) │ 1.1139│ 1.1495│ 1.5515│ 1.9368│ 2.1685│ 2.1868│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2720│ 0.0483│ 0.1661│ 0.1193│ -0.1152│ 0.0818│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -19276.12│ -25908.47│ -5036.24│ -73939.40│ -30104.35│ -19311.23│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -30104.35│ -19311.23│
│净利润增长率(%) │ 35.97│ -34.16│ -36.97│ -4.51│ -63.24│ -86.40│
│扣非净利润(万) │ -18491.24│ -25189.40│ -4983.76│ -72929.03│ -30424.00│ -19749.62│
│营业总收(未调整:万) │ 116960.91│ 72136.93│ 20420.55│ 252660.78│ 157976.40│ 103176.07│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 157976.40│ 103176.07│
│总营收同比增长率(%) │ -25.96│ -30.08│ -42.10│ 16.07│ 25.45│ 7.33│
│加权净资产收益率(%) │ -8.99│ -12.42│ -2.37│ -28.46│ -10.70│ -6.73│
│资产负债比率(%) │ 71.75│ 73.96│ 72.13│ 73.00│ 67.77│ 65.35│
│净利润现金含量(%) │ -254.85│ 20.95│ 285.89│ -11.79│ -10.27│ -31.30│
│基本每股收益(元) │ -0.1100│ -0.1400│ -0.0300│ -0.4100│ -0.1700│ -0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1024│ -0.1400│ -0.0276│ -0.4000│ -0.1685│ -0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1067│ -0.1434│ -0.0279│ -0.4095│ -0.1667│ -0.1069│
│每股资本公积金(元) │ 0.4992│ 0.4992│ 0.4991│ 0.4305│ 0.4305│ 0.4305│
│每股未分配利润(元) │ -0.4147│ -0.4514│ -0.3358│ -0.3080│ -0.0657│ -0.0059│
│每股净资产(元) │ 1.1139│ 1.0732│ 1.1875│ 1.1495│ 1.3903│ 1.4489│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2720│ -0.0301│ -0.0797│ 0.0483│ 0.0171│ 0.0335│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.25│ 1.43│ 1.28│ 1.55│ 1.61│ 1.52│
│速动比率 │ 1.24│ 1.42│ 1.25│ 1.53│ 1.59│ 1.02│
│资产负债比率(%) │ 71.75│ 73.00│ 64.73│ 63.72│ 61.33│ 53.96│
│产权比率 │ 2.56│ 2.72│ 1.85│ 1.77│ 1.60│ 1.18│
│现金流比率%-短期债务│ 0.12│ 0.02│ 0.06│ 0.04│ -0.04│ 0.04│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.25│ 1.43│ 1.48│ 1.43│ 1.41│ 1.11│
│速动比率 │ 1.24│ 1.42│ 1.47│ 1.42│ 1.40│ 1.10│
│资产负债比率(%) │ 71.75│ 73.96│ 72.13│ 73.00│ 67.77│ 65.35│
│产权比率 │ 2.56│ 2.86│ 2.61│ 2.72│ 2.12│ 1.90│
│现金流比率%-短期债务│ 0.12│ -0.01│ -0.04│ 0.02│ 0.01│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.41│ 0.75│ 0.57│ 1.20│ 1.57│ 1.58│
│存货周转率 │ 29.39│ 32.51│ 22.03│ 48.17│ 4.20│ 1.62│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 0.41│ 0.31│ 0.64│ 0.77│ 0.68│
│固定资产周转率 │ 1.15│ 2.59│ 2.30│ 4.90│ 4.76│ 3.35│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.30│ 0.23│ 0.50│ 0.58│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.41│ 0.23│ 0.07│ 0.75│ 0.48│ 0.31│
│存货周转率 │ 29.39│ 16.46│ 4.63│ 32.51│ 17.06│ 10.08│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 0.13│ 0.04│ 0.41│ 0.26│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 1.15│ 0.70│ 0.20│ 2.59│ 1.79│ 1.16│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.09│ 0.03│ 0.30│ 0.19│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -9.58│ -33.08│ -23.89│ -8.62│ 4.54│ 6.12│
│销售毛利率 │ 0.88│ 0.54│ 0.34│ 9.74│ 18.14│ 20.81│
│营业利润率 │ -18.20│ -34.09│ -35.97│ -6.97│ 3.83│ 7.06│
│销售净利率 │ -16.45│ -29.74│ -32.32│ -6.09│ 2.99│ 6.03│
│总资产净利率 │ -2.48│ -8.94│ -7.55│ -3.03│ 1.73│ 2.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -9.58│ -13.37│ -2.35│ -33.08│ -11.28│ -6.96│
│销售毛利率 │ 0.88│ 8.28│ 10.00│ 0.54│ 7.71│ 8.79│
│营业利润率 │ -18.20│ -40.29│ -28.36│ -34.09│ -23.03│ -23.01│
│销售净利率 │ -16.45│ -35.88│ -24.48│ -29.74│ -19.23│ -19.21│
│总资产净利率 │ -2.48│ -3.27│ -0.62│ -8.94│ -3.61│ -2.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -25.96│ 16.07│ -57.93│ -8.63│ 38.11│ 15.05│
│营业利润增长率 │ 41.48│ -10.01│ -117.11│ -266.42│ -25.18│ 11.16│
│净利润增长率 │ 35.97│ -4.51│ -124.44│ -270.43│ -26.47│ 12.79│
│净资产增长率 │ -9.99│ -24.49│ -19.02│ -10.28│ -0.81│ 6.03│
│总资产增长率 │ -13.91│ -1.63│ -16.45│ -4.32│ 17.71│ 5.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -25.96│ -30.08│ -42.10│ 16.07│ 25.45│ 7.33│
│营业利润增长率 │ 41.48│ -22.42│ -13.62│ -10.01│ -95.77│ -155.50│
│净利润增长率 │ 35.97│ -34.16│ -36.97│ -4.51│ -63.24│ -86.40│
│净资产增长率 │ -9.99│ -13.29│ -4.05│ -24.49│ -9.78│ -6.20│
│总资产增长率 │ -13.91│ -10.00│ -7.01│ -1.63│ -1.35│ -4.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期偿还债务较多│ 51200.60│ 88433.92│ -42.10│
│应收票据 │本期收到票据增加│ 1260.57│ 493.80│ 155.28│
│应收款项融资│本期收到票据增加│ 1694.62│ 814.62│ 108.02│
│应付债券 │重分类至一年内到│ 101231.74│ 178249.23│ -43.21│
│ │期的非流动负债 │ │ │ │
│租赁负债 │本期支付租赁款 │ 477.59│ 823.48│ -42.00│
│长期应付款 │本期偿还融资租赁│ 1298.83│ 2478.97│ -47.61│
│ │款 │ │ │ │
│信用减值损失│本期收到工程款同│ 14071.72│ -14454.83│ 197.35│
│ │比增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期形成的合同资│ -1074.65│ 910.42│ -218.04│
│ │产增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置资产收益│ -227.70│ 458.89│ -149.62│
│ │较少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期诉讼赔偿及滞│ 1109.60│ 157.69│ 603.65│
│ │纳金较多 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到的工程款│ 49125.74│ 3090.75│ 1489.44│
│的现金流量净│较多，支付工程、│ │ │ │
│额 │采购等款项减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期处置固定资产│ 305.79│ 445.04│ -31.29│
│的现金流量净│较多及购建固定资│ │ │ │
│额 │产较少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还到期银行│ -87482.23│ 23519.37│ -471.96│
│的现金流量净│借款及可转换公司│ │ │ │
│额 │债券 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期应收账款收回│ 39696.59│ 88433.92│ -55.11│
│ │同比减少且偿还债│ │ │ │
│ │务较多 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 287445.69│ 331605.44│ -13.32│
│合同资产 │--- │ 174206.72│ 163811.11│ 6.35│
│存货 │--- │ 3578.45│ 4463.27│ -19.82│
│投资性房地产│--- │ 7959.09│ 8150.73│ -2.35│
│长期股权投资│--- │ 31084.26│ 29853.60│ 4.12│
│固定资产 │--- │ 99653.11│ 106079.12│ -6.06│
│在建工程 │--- │ 50.64│ 44.85│ 12.91│
│使用权资产 │--- │ 1368.59│ 1693.21│ -19.17│
│短期借款 │本期借款增加 │ 119386.50│ 76319.29│ 56.43│
│合同负债 │--- │ 10400.66│ 8353.99│ 24.50│
│租赁负债 │--- │ 649.63│ 823.48│ -21.11│
│应收票据 │本期收到票据较多│ 2133.57│ 493.80│ 332.07│
│应收款项融资│债权凭证到期或转│ 239.63│ 814.62│ -70.58│
│ │让 │ │ │ │
│预收款项 │本期房屋租赁业务│ 103.71│ 37.13│ 179.31│
│ │预收款较多 │ │ │ │
│应付职工薪酬│跨期发放薪酬 │ 4415.56│ 8521.02│ -48.18│
│其他应付款 │归还关联方借款 │ 13596.13│ 21162.09│ -35.75│
│一年内到期的│可转换公司债券到│ 2051.95│ 62443.30│ -96.71│
│非流动负债 │期兑付 │ │ │ │
│长期应付款 │本期支付固定资产│ 1263.34│ 2478.97│ -49.04│
│ │购置款 │ │ │ │
│营业收入 │公司新签合同下降│ 72136.93│ 103176.07│ -30.08│
│营业成本 │营业收入下降 │ 66165.70│ 94111.77│ -29.69│
│销售费用 │--- │ 582.50│ 529.48│ 10.01│
│管理费用 │--- │ 14825.42│ 13753.15│ 7.80│
│财务费用 │--- │ 5730.44│ 5223.72│ 9.70│
│所得税费用 │--- │ -4052.82│ -3997.79│ -1.38│
│经营活动产生│本期应收账款收回│ -5428.74│ 6044.25│ -189.82│
│的现金流量净│同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购置固定资产│ -1265.20│ 742.67│ -270.36│
│的现金流量净│支出较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务较多│ -38824.40│ -15828.97│ -145.27│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期应收账款收回│ -45561.07│ -9050.78│ -403.39│
│价物净增加额│同比减少且偿还债│ │ │ │
│ │务较多 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 51200.60│ 88433.92│ 57889.11│ 101659.93│ 123881.09│ 94628.39│
│存货 │ 3426.06│ 4463.27│ 10995.07│ 8702.01│ 10686.34│ 210119.27│
│应收账款 │ 236304.82│ 331605.44│ 338008.95│ 428931.73│ 436360.98│ 283310.77│
│其他应收款 │ 7332.85│ 7791.40│ 5813.69│ 5957.93│ 8281.42│ 13715.55│
│流动资产合计 │ 500704.25│ 609374.39│ 622358.04│ 775931.94│ 830075.22│ 634734.32│
│长期股权投资 │ 29896.97│ 29853.60│ 29435.97│ 26958.70│ 24820.10│ 27245.89│
│固定资产净额 │ 96464.53│ 106079.12│ 89095.38│ 100068.42│ 111295.51│ 126499.18│
│无形资产 │ 14565.26│ 15035.55│ 16229.70│ 17427.89│ 18640.44│ 19861.02│
│非流动资产合计 │ 217363.06│ 224695.22│ 225371.30│ 238703.45│ 230316.55│ 266094.75│
│资产总计 │ 718067.31│ 834069.61│ 847729.34│ 1014635.39│ 1060391.76│ 900829.07│
│流动负债 │ 400478.50│ 425486.15│ 487411.64│ 501228.31│ 515734.83│ 417670.73│
│非流动负债 │ 114754.20│ 183411.52│ 61319.21│ 145271.53│ 134642.52│ 68430.30│
│负债合计 │ 515232.71│ 608897.67│ 548730.85│ 646499.84│ 650377.35│ 486101.04│
│实收资本 │ 180611.67│ 180565.44│ 180563.47│ 180533.98│ 180557.57│ 180554.82│
│资本公积金 │ 90157.92│ 77735.86│ 77733.23│ 77653.10│ 77822.48│ 77800.73│
│盈余公积 │ 11518.22│ 11518.22│ 11518.22│ 11518.22│ 11090.49│ 10272.92│
│未分配利润 │ -74892.75│ -55616.63│ 18422.21│ 89167.82│ 126504.10│ 121018.81│
│少数股东权益 │ 1645.13│ 1651.68│ 2893.01│ 2494.40│ 2492.50│ 3898.45│
│股东权益合计 │ 202834.61│ 225171.93│ 298998.49│ 368135.54│ 410014.41│ 414728.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 51200.60│ 39696.59│ 59740.97│ 88433.92│ 80333.12│ 38862.64│
│存货 │ 3426.06│ 3578.45│ 3470.91│ 4463.27│ 6097.13│ 7687.01│
│应收账款 │ 236304.82│ 287445.69│ 292882.03│ 331605.44│ 314012.12│ 329573.68│
│其他应收款 │ 7332.85│ 6697.46│ 7625.59│ 7791.40│ 5836.48│ 6729.05│
│流动资产合计 │ 500704.25│ 527619.89│ 552704.34│ 609374.39│ 612015.41│ 582511.76│
│长期股权投资 │ 29896.97│ 31084.26│ 30418.73│ 29853.60│ 30894.13│ 30424.75│
│固定资产净额 │ 96464.53│ 99653.11│ 102943.29│ 106079.12│ 86944.36│ 88863.51│
│无形资产 │ 14565.26│ 14722.02│ 14878.79│ 15035.55│ 15332.08│ 15633.91│
│非流动资产合计 │ 217363.06│ 223082.73│ 222876.40│ 224695.22│ 224308.00│ 225497.38│
│资产总计 │ 718067.31│ 750702.62│ 775580.73│ 834069.61│ 836323.40│ 808009.13│
│流动负债 │ 400478.50│ 369514.59│ 374713.42│ 425486.15│ 434205.33│ 524573.94│
│非流动负债 │ 114754.20│ 185724.74│ 184709.86│ 183411.52│ 132545.51│ 3481.07│
│负债合计 │ 515232.71│ 555239.33│ 559423.28│ 608897.67│ 566750.84│ 528055.01│
│实收资本 │ 180611.67│ 180611.67│ 180611.67│ 180565.44│ 180563.97│ 180563.75│
│资本公积金 │ 90157.92│ 90157.92│ 90146.33│ 77735.86│ 77734.68│ 77734.02│
│盈余公积 │ 11518.22│ 11518.22│ 11518.22│ 11518.22│ 11518.22│ 11518.22│
│未分配利润 │ -74892.75│ -81525.11│ -60652.87│ -55616.63│ -11861.73│ -1068.60│
│少数股东权益 │ 1645.13│ 1638.20│ 1689.35│ 1651.68│ 2584.88│ 2384.27│
│股东权益合计 │ 202834.61│ 195463.30│ 216157.46│ 225171.93│ 269572.57│ 279954.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 116960.91│ 252660.78│ 217676.91│ 517388.55│ 566278.13│ 410027.86│
│营业成本 │ 115932.19│ 251301.61│ 216931.23│ 467001.09│ 463548.61│ 324686.64│
│营业税金及附加 │ 1040.72│ 893.07│ 938.27│ 1177.73│ 1258.30│ 1618.78│
│销售费用 │ 870.21│ 1428.92│ 1564.91│ 1464.43│ 1514.47│ 2006.05│
│财务费用 │ 9220.63│ 10021.72│ 12240.99│ 17723.35│ 16727.25│ 13090.25│
│管理费用 │ 21146.62│ 30684.42│ 25178.65│ 19185.43│ 18180.51│ 16927.73│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1834.52│ 1970.44│ 1758.19│ 393.65│ -498.09│ 3866.86│
│营业利润 │ -21291.64│ -86127.45│ -78289.02│ -36058.97│ 21667.68│ 28960.75│
│营业外收入 │ 20.00│ 91.14│ 112.45│ 493.72│ 28.24│ 144.40│
│营业外支出 │ 1109.60│ 2028.61│ 2571.85│ 45.58│ 1815.60│ 106.93│
│利润总额 │ -22381.24│ -88064.92│ -80748.43│ -35610.83│ 19880.32│ 28998.22│
│所得税 │ -3137.58│ -12914.19│ -10401.44│ -4126.81│ 2961.52│ 4291.12│
│净利润 │ -19243.67│ -75150.74│ -70346.99│ -31484.02│ 16918.79│ 24707.10│
│归属母公司净利润 │ -19276.12│ -73939.40│ -70745.60│ -31520.92│ 18494.92│ 25151.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 116960.91│ 72136.93│ 20420.55│ 252660.78│ 157976.40│ 103176.07│
│营业成本 │ 115932.19│ 66165.70│ 18377.65│ 251301.61│ 145800.64│ 94111.77│
│营业税金及附加 │ 1040.72│ 545.51│ 370.96│ 893.07│ 855.20│ 572.61│
│销售费用 │ 870.21│ 582.50│ 275.34│ 1428.92│ 1031.57│ 529.48│
│财务费用 │ 9220.63│ 5730.44│ 3120.64│ 10021.72│ 8455.87│ 5223.72│
│管理费用 │ 21146.62│ 14825.42│ 7324.70│ 30684.42│ 20479.63│ 13753.15│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1834.52│ 1230.66│ 565.13│ 1970.44│ 1458.16│ 988.78│
│营业利润 │ -21291.64│ -29061.12│ -5792.12│ -86127.45│ -36384.56│ -23738.51│
│营业外收入 │ 20.00│ 0.05│ 40.05│ 91.14│ 32.45│ 30.92│
│营业外支出 │ 1109.60│ 874.71│ 20.47│ 2028.61│ 157.69│ 110.18│
│利润总额 │ -22381.24│ -29935.77│ -5772.54│ -88064.92│ -36509.79│ -23817.76│
│所得税 │ -3137.58│ -4052.82│ -773.98│ -12914.19│ -6127.31│ -3997.79│
│净利润 │ -19243.67│ -25882.96│ -4998.56│ -75150.74│ -30382.48│ -19819.97│
│归属母公司净利润 │ -19276.12│ -25908.47│ -5036.24│ -73939.40│ -30104.35│ -19311.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 206317.38│ 261660.65│ 301276.47│ 469165.10│ 436035.65│ 372807.86│
│经营活动现金流出 │ 157191.64│ 252944.36│ 271277.89│ 447625.03│ 456831.43│ 358040.27│
│经营活动现金流量净额│ 49125.74│ 8716.29│ 29998.58│ 21540.06│ -20795.78│ 14767.59│
│投资活动现金流入 │ 1719.05│ 1773.88│ 848.50│ 651.33│ 11214.28│ 29076.51│
│资本性支出 │ 1413.26│ 1080.39│ 7665.66│ 23799.33│ 9625.89│ 16617.08│
│投资活动现金流出 │ 1413.26│ 1080.39│ 8384.74│ 25956.56│ 12143.26│ 21463.97│
│投资活动现金流量净额│ 305.79│ 693.49│ -7536.24│ -25305.23│ -928.99│ 7612.54│
│筹资活动现金流入 │ 95098.96│ 190366.22│ 167196.92│ 236017.49│ 321621.46│ 198579.17│
│筹资活动现金流出 │ 182581.19│ 166527.18│ 232756.80│ 258672.44│ 264258.73│ 194417.68│
│筹资活动现金流量净额│ -87482.23│ 23839.04│ -65559.87│ -22654.95│ 57362.73│ 4161.49│
│汇率变动对现金的影响│ -45.36│ 54.95│ -235.90│ -103.01│ -258.76│ 31.26│
│现金及等价物净增加额│ -38096.06│ 33303.77│ -43333.44│ -26523.13│ 35379.20│ 26572.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023
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