财务分析☆ ◇002542 中化岩土 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -73939.40│ -30104.35│ -19311.23│ -3676.92│
│净利润增长率(%) │ -4.51│ -63.24│ -86.40│ -125.35│
│扣非净利润(万) │ -72929.03│ -30424.00│ -19749.62│ -4295.93│
│营业总收入(万元) │ 252660.78│ 157976.40│ 103176.07│ 35268.83│
│总营收同比增长率(%) │ 16.07│ 25.45│ 7.33│ -25.86│
│加权净资产收益率(%) │ -28.46│ -10.70│ -6.73│ -1.25│
│资产负债比率(%) │ 73.00│ 67.77│ 65.35│ 63.54│
│净利润现金含量(%) │ -11.79│ -10.27│ -31.30│ 69.94│
│基本每股收益(元) │ -0.4100│ -0.1700│ -0.1100│ -0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4000│ -0.1685│ -0.1100│ -0.0238│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4095│ -0.1667│ -0.1069│ -0.0204│
│每股资本公积金(元) │ 0.4305│ 0.4305│ 0.4305│ 0.4305│
│每股未分配利润(元) │ -0.3080│ -0.0657│ -0.0059│ 0.0817│
│每股净资产(元) │ 1.1495│ 1.3903│ 1.4489│ 1.5311│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0483│ 0.0171│ 0.0335│ -0.0142│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -70745.60│ -18486.18│ -10396.19│ -1631.64│
│归母净利(调整后:万) │ -70746.73│ -18441.62│ -10360.12│ -1631.64│
│净利润增长率(%) │ -124.44│ -275.93│ -207.21│ -138.59│
│扣非净利润(万) │ -67991.86│ -16136.94│ -8177.17│ 144.65│
│营业总收(未调整:万) │ 217676.91│ 125926.90│ 96128.91│ 47570.12│
│营业总收(调整后:万) │ 217676.91│ 125926.90│ 96128.91│ 47570.12│
│总营收同比增长率(%) │ -57.93│ -63.48│ -61.19│ -55.15│
│加权净资产收益率(%) │ -21.38│ -5.18│ -2.88│ -0.45│
│资产负债比率(%) │ 64.73│ 60.41│ 61.88│ 60.79│
│净利润现金含量(%) │ -42.40│ -165.46│ 20.38│ 1684.20│
│基本每股收益(元) │ -0.3900│ -0.1000│ -0.0600│ -0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3800│ -0.0894│ -0.0500│ 0.0008│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3918│ -0.1024│ -0.0576│ -0.0090│
│每股资本公积金(元) │ 0.4305│ 0.4305│ 0.4304│ 0.4303│
│每股未分配利润(元) │ 0.1020│ 0.3915│ 0.4363│ 0.4848│
│每股净资产(元) │ 1.5515│ 1.8388│ 1.8803│ 1.9269│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1661│ 0.1694│ -0.0117│ -0.1522│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.43│ 1.41│ 1.11│ 1.29│
│速动比率 │ 1.42│ 1.40│ 1.10│ 1.28│
│资产负债比率(%) │ 73.00│ 67.77│ 65.35│ 63.54│
│产权比率 │ 2.72│ 2.12│ 1.90│ 1.76│
│现金流比率%-短期债务│ 2.05│ 0.71│ 1.15│ -0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.28│ 1.65│ 1.62│ 1.66│
│速动比率 │ 1.25│ 1.63│ 1.60│ 1.65│
│资产负债比率(%) │ 64.73│ 60.41│ 61.88│ 60.79│
│产权比率 │ 1.85│ 1.54│ 1.64│ 1.56│
│现金流比率%-短期债务│ 6.16│ 7.75│ -0.49│ -6.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.76│ 0.49│ 0.31│ 0.11│
│存货周转率 │ 32.51│ 17.06│ 10.08│ 3.14│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.26│ 0.17│ 0.06│
│固定资产周转率 │ 2.59│ 1.79│ 1.16│ 0.40│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.19│ 0.12│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.57│ 0.34│ 0.24│ 0.12│
│存货周转率 │ 22.03│ 12.37│ 9.13│ 4.64│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.18│ 0.13│ 0.07│
│固定资产周转率 │ 2.30│ 1.27│ 0.97│ 0.48│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.13│ 0.10│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -33.08│ -11.28│ -6.96│ -1.26│
│销售毛利率 │ 0.54│ 7.71│ 8.79│ 12.15│
│营业利润率 │ -34.09│ -23.03│ -23.01│ -14.45│
│销售净利率 │ -29.74│ -19.23│ -19.21│ -11.76│
│总资产净利率 │ -8.79│ -3.58│ -2.33│ -0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -23.89│ -5.31│ -2.92│ -0.45│
│销售毛利率 │ 0.34│ 10.55│ 13.59│ 18.50│
│营业利润率 │ -35.97│ -14.76│ -9.67│ 1.02│
│销售净利率 │ -32.32│ -14.10│ -10.01│ -3.21│
│总资产净利率 │ -7.60│ -1.94│ -1.06│ -0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.07│ 25.45│ 7.33│ -25.86│
│营业利润增长率 │ -10.01│ -95.77│ -155.50│ -1152.64│
│净利润增长率 │ -4.51│ -63.24│ -86.40│ -125.35│
│净资产增长率 │ -24.49│ -9.78│ -6.20│ -1.24│
│总资产增长率 │ -1.63│ -1.35│ -4.69│ -4.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -57.93│ -63.48│ -61.19│ -55.15│
│营业利润增长率 │ -117.11│ -260.71│ -182.37│ -89.98│
│净利润增长率 │ -124.44│ -275.93│ -207.21│ -138.59│
│净资产增长率 │ -19.02│ -4.83│ -2.78│ -0.49│
│总资产增长率 │ -16.45│ -12.58│ -7.26│ -7.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 1428.92│ 1564.91│ -8.69│
│管理费用 │--- │ 30684.42│ 25178.65│ 21.87│
│财务费用 │--- │ 10021.72│ 12240.99│ -18.13│
│研发费用 │本年发生的研发经│ 9704.18│ 7422.65│ 30.74│
│ │费增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 261660.65│ 301276.47│ -13.15│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 252944.36│ 271277.89│ -6.76│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本年销售回款不及│ 8716.29│ 29998.58│ -70.94│
│的现金流量净│预期 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期处置固定资产│ 1773.88│ 848.50│ 109.06│
│流入小计 │增加 │ │ │ │
│投资活动现金│本期购建长期资产│ 1080.39│ 8384.74│ -87.11│
│流出小计 │支出减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建长期资产│ 693.49│ -7536.24│ 109.20│
│的现金流量净│支出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 190366.22│ 167196.92│ 13.86│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 166527.18│ 232756.80│ -28.45│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期发行中期票据│ 23839.04│ -65559.87│ 136.36│
│的现金流量净│现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本年发行中期票据│ 33303.77│ -43333.44│ 176.85│
│价物净增加额│现金增加 │ │ │ │
│货币资金 │筹资收到现金较多│ 88433.92│ 57889.11│ 52.76│
│应收款项 │--- │ 331605.44│ 338008.95│ -1.89│
│合同资产 │--- │ 163811.11│ 196650.80│ -16.70│
│存货 │项目施工减少存货│ 4463.27│ 10995.07│ -59.41│
│投资性房地产│--- │ 8150.73│ 9856.99│ -17.31│
│长期股权投资│--- │ 29853.60│ 29435.97│ 1.42│
│固定资产 │--- │ 106079.12│ 89095.38│ 19.06│
│在建工程 │在建工程转固定资│ 44.85│ 21211.22│ -99.79│
│ │产 │ │ │ │
│使用权资产 │新增租入办公场地│ 1693.21│ 1230.13│ 37.64│
│短期借款 │偿还银行借款 │ 76319.29│ 137265.64│ -44.40│
│合同负债 │预收工程款减少 │ 8353.99│ 12087.61│ -30.89│
│租赁负债 │新增租入办公场地│ 823.48│ 543.67│ 51.47│
│应收票据 │票据到期 │ 493.80│ 1291.66│ -61.77│
│应收款项融资│债权凭证到期或转│ 814.62│ 2119.89│ -61.57│
│ │让 │ │ │ │
│预付款项 │项目预付款项增加│ 4832.91│ 2891.40│ 67.15│
│其他应收款 │被投资单位分配利│ 7791.40│ 5813.69│ 34.02│
│ │润 │ │ │ │
│商誉 │计提商誉减值准备│ 8841.89│ 15692.50│ -43.66│
│递延所得税资│计提坏账准备及亏│ 43278.44│ 30702.54│ 40.96│
│产 │损 │ │ │ │
│应付票据 │票据到期兑付 │ ---│ 8386.45│ -100.00│
│其他应付款 │新增关联方借款 │ 21162.09│ 14189.31│ 49.14│
│其他流动负债│待转销项税额增加│ 10185.79│ 7179.59│ 41.87│
│应付债券 │本期新发行中期票│ 178249.23│ 58473.48│ 204.84│
│ │据 │ │ │ │
│长期应付款 │本期购买固定资产│ 2478.97│ 139.48│ 1677.24│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期筹资取得现金│ 80333.12│ 57889.11│ 38.77│
│ │较多 │ │ │ │
│应收款项融资│本期票据贴现 │ 914.93│ 2119.89│ -56.84│
│存货 │本期项目施工减少│ 6097.13│ 10995.07│ -44.55│
│ │库存 │ │ │ │
│应付票据 │票据到期兑付较多│ 3031.85│ 8386.45│ -63.85│
│应付职工薪酬│跨期发放薪酬 │ 4726.85│ 7578.87│ -37.63│
│其他应付款 │本期新增关联方借│ 18614.88│ 14189.31│ 31.19│
│ │款 │ │ │ │
│应付债券 │本期新发行中期票│ 129039.66│ 58473.48│ 120.68│
│ │据以及中期票据续│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│信用减值损失│本期部分项目收款│ -14454.83│ -925.93│ -1461.12│
│ │不及预期，应收账│ │ │ │
│ │款信用减值损失计│ │ │ │
│ │提增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置资产增加│ 458.89│ 194.73│ 135.65│
│营业外支出 │本期无诉讼赔偿 │ 157.69│ 2399.83│ -93.43│
│所得税费用 │本期可抵扣亏损及│ -6127.31│ -3248.38│ -88.63│
│ │计提减值准备有关│ │ │ │
│ │递延所得税费用较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│经营活动产生│本期部分项目收款│ 3090.75│ 30587.98│ -89.90│
│的现金流量净│不及预期 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ 445.04│ -4961.72│ 108.97│
│的现金流量净│较少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期发行中票筹资│ 23519.37│ -47318.59│ 149.70│
│的现金流量净│增加和偿还到期银│ │ │ │
│额 │行借款较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 88433.92│ 80333.12│ 38862.64│ 46111.64│
│存货 │ 4463.27│ 6097.13│ 7687.01│ 8737.78│
│应收账款 │ 331605.44│ 314012.12│ 329573.68│ 315919.09│
│其他应收款 │ 7791.40│ 5836.48│ 6729.05│ 7175.56│
│流动资产合计 │ 609374.39│ 612015.41│ 582511.76│ 585926.64│
│长期股权投资 │ 29853.60│ 30894.13│ 30424.75│ 29886.28│
│固定资产净额 │ 106079.12│ 86944.36│ 88863.51│ 85402.87│
│无形资产 │ 15035.55│ 15332.08│ 15633.91│ 15935.75│
│非流动资产合计 │ 224695.22│ 224308.00│ 225497.38│ 222740.34│
│资产总计 │ 834069.61│ 836323.40│ 808009.13│ 808666.97│
│流动负债 │ 425486.15│ 434205.33│ 524573.94│ 452719.04│
│非流动负债 │ 183411.52│ 132545.51│ 3481.07│ 61101.37│
│负债合计 │ 608897.67│ 566750.84│ 528055.01│ 513820.41│
│实收资本 │ 180565.44│ 180563.97│ 180563.75│ 180563.75│
│资本公积金 │ 77735.86│ 77734.68│ 77734.02│ 77734.02│
│盈余公积 │ 11518.22│ 11518.22│ 11518.22│ 11518.22│
│未分配利润 │ -55616.63│ -11861.73│ -1068.60│ 14745.29│
│少数股东权益 │ 1651.68│ 2584.88│ 2384.27│ 2422.66│
│股东权益合计 │ 225171.93│ 269572.57│ 279954.12│ 294846.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 57889.11│ 77031.45│ 83257.46│ 64806.87│
│存货 │ 10995.07│ 9507.86│ 9497.77│ 8026.68│
│应收账款 │ 338008.95│ 321526.14│ 367135.45│ 383517.38│
│其他应收款 │ 5813.69│ 6750.15│ 6283.76│ 7633.25│
│流动资产合计 │ 622358.04│ 650497.30│ 703605.82│ 698833.99│
│长期股权投资 │ 29435.97│ 28265.01│ 27841.00│ 27446.03│
│固定资产净额 │ 89095.38│ 97526.39│ 97951.91│ 99502.19│
│无形资产 │ 16229.70│ 16529.17│ 16828.64│ 17128.11│
│非流动资产合计 │ 225371.30│ 236518.96│ 237410.80│ 235782.20│
│资产总计 │ 847729.34│ 887016.26│ 941016.62│ 934616.18│
│流动负债 │ 487411.64│ 394522.63│ 434120.65│ 419970.47│
│非流动负债 │ 61319.21│ 141294.54│ 148165.13│ 148183.83│
│负债合计 │ 548730.85│ 535817.17│ 582285.78│ 568154.30│
│实收资本 │ 180563.47│ 180563.02│ 180552.11│ 180549.01│
│资本公积金 │ 77733.23│ 77731.97│ 77701.83│ 77693.37│
│盈余公积 │ 11518.22│ 11518.22│ 11518.22│ 11518.22│
│未分配利润 │ 18422.21│ 70681.64│ 78771.63│ 87536.18│
│少数股东权益 │ 2893.01│ 3219.60│ 3267.58│ 2599.37│
│股东权益合计 │ 298998.49│ 351199.09│ 358730.83│ 366461.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 252660.78│ 157976.40│ 103176.07│ 35268.83│
│营业成本 │ 251301.61│ 145800.64│ 94111.77│ 30982.16│
│营业税金及附加 │ 893.07│ 855.20│ 572.61│ 380.44│
│销售费用 │ 1428.92│ 1031.57│ 529.48│ 216.72│
│财务费用 │ 10021.72│ 8455.87│ 5223.72│ 4883.04│
│管理费用 │ 30684.42│ 20479.63│ 13753.15│ 6259.74│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1970.44│ 1458.16│ 988.78│ 450.31│
│营业利润 │ -86127.45│ -36384.56│ -23738.51│ -5097.83│
│营业外收入 │ 91.14│ 32.45│ 30.92│ 4.04│
│营业外支出 │ 2028.61│ 157.69│ 110.18│ 99.08│
│利润总额 │ -88064.92│ -36509.79│ -23817.76│ -5192.87│
│所得税 │ -12914.19│ -6127.31│ -3997.79│ -1045.60│
│净利润 │ -75150.74│ -30382.48│ -19819.97│ -4147.27│
│归属母公司净利润 │ -73939.40│ -30104.35│ -19311.23│ -3676.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 217676.91│ 125926.90│ 96128.91│ 47570.12│
│营业成本 │ 216931.23│ 112644.00│ 83065.31│ 38771.25│
│营业税金及附加 │ 938.27│ 669.94│ 414.17│ 206.88│
│销售费用 │ 1564.91│ 1068.90│ 672.01│ 449.14│
│财务费用 │ 12240.99│ 7613.77│ 5862.53│ 4149.60│
│管理费用 │ 25178.65│ 18276.02│ 11986.24│ 5467.29│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1758.19│ 1306.30│ 882.29│ 487.32│
│营业利润 │ -78289.02│ -18585.78│ -9291.01│ 484.29│
│营业外收入 │ 112.45│ 20.80│ 0.15│ 0.02│
│营业外支出 │ 2571.85│ 2399.83│ 2106.58│ 2121.22│
│利润总额 │ -80748.43│ -20964.81│ -11397.44│ -1636.91│
│所得税 │ -10401.44│ -3203.83│ -1774.43│ -110.24│
│净利润 │ -70346.99│ -17760.97│ -9623.00│ -1526.67│
│归属母公司净利润 │ -70745.60│ -18486.18│ -10396.19│ -1631.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 261660.65│ 200019.49│ 136116.37│ 80767.81│
│经营活动现金流出 │ 252944.36│ 196928.74│ 130072.12│ 83339.50│
│经营活动现金流量净额│ 8716.29│ 3090.75│ 6044.25│ -2571.69│
│投资活动现金流入 │ 1773.88│ 1227.40│ 1208.08│ 1087.36│
│资本性支出 │ 1080.39│ 782.36│ 465.41│ 338.41│
│投资活动现金流出 │ 1080.39│ 782.36│ 465.41│ 338.41│
│投资活动现金流量净额│ 693.49│ 445.04│ 742.67│ 748.94│
│筹资活动现金流入 │ 190366.22│ 125837.53│ 53477.11│ 35900.87│
│筹资活动现金流出 │ 166527.18│ 102318.16│ 69306.08│ 40982.93│
│筹资活动现金流量净额│ 23839.04│ 23519.37│ -15828.97│ -5082.06│
│汇率变动对现金的影响│ 54.95│ -17.96│ -8.73│ -3.97│
│现金及等价物净增加额│ 33303.77│ 27037.21│ -9050.78│ -6908.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 301276.47│ 248377.68│ 157729.43│ 89136.09│
│经营活动现金流出 │ 271277.89│ 217789.70│ 159848.24│ 116616.21│
│经营活动现金流量净额│ 29998.58│ 30587.98│ -2118.81│ -27480.11│
│投资活动现金流入 │ 848.50│ 613.81│ 234.62│ 0.14│
│资本性支出 │ 7665.66│ 5575.53│ 4406.16│ 2114.39│
│投资活动现金流出 │ 8384.74│ 5575.53│ 4406.16│ 2114.39│
│投资活动现金流量净额│ -7536.24│ -4961.72│ -4171.54│ -2114.25│
│筹资活动现金流入 │ 167196.92│ 122035.42│ 92144.05│ 43274.79│
│筹资活动现金流出 │ 232756.80│ 169354.01│ 104467.38│ 52563.52│
│筹资活动现金流量净额│ -65559.87│ -47318.59│ -12323.33│ -9288.73│
│汇率变动对现金的影响│ -235.90│ -10.79│ 149.29│ -2.02│
│现金及等价物净增加额│ -43333.44│ -21703.12│ -18464.40│ -38885.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 35268.83│ 13.96│ -3676.92│ 4.97│
│二季报 │ 67907.24│ 26.88│ -15634.30│ 21.14│
│三季报 │ 54800.33│ 21.69│ -10793.12│ 14.60│
│四季报 │ 94684.38│ 37.47│ -43835.05│ 59.29│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 47570.12│ 21.85│ -1631.64│ 2.31│
│二季报 │ 48558.78│ 22.31│ -8764.55│ 12.39│
│三季报 │ 29798.00│ 13.69│ -8089.99│ 11.44│
│四季报 │ 91750.00│ 42.15│ -52259.43│ 73.87│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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