财务分析☆ ◇002544 普天科技 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 6422.77│ 6531.85│ 2181.75│ 21339.30│
│净利润增长率(%) │ -46.98│ -7.72│ 13.79│ 50.73│
│扣非净利润(万) │ 5048.76│ 5246.34│ 1918.85│ 19306.55│
│营业总收入(万元) │ 388666.95│ 260430.62│ 122241.85│ 707552.50│
│总营收同比增长率(%) │ -6.36│ -1.25│ 4.16│ 7.98│
│加权净资产收益率(%) │ 1.70│ 1.72│ 0.58│ 5.79│
│资产负债比率(%) │ 62.19│ 62.05│ 60.41│ 60.34│
│净利润现金含量(%) │ -970.83│ -978.15│ -2454.52│ 106.88│
│基本每股收益(元) │ 0.0941│ 0.0968│ 0.0320│ 0.3100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0740│ 0.0779│ 0.0281│ 0.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0941│ 0.0957│ 0.0320│ 0.3126│
│每股资本公积金(元) │ 2.8711│ 2.8692│ 2.8669│ 2.8615│
│每股未分配利润(元) │ 1.5393│ 1.5407│ 1.6331│ 1.6011│
│每股净资产(元) │ 5.5117│ 5.5154│ 5.5623│ 5.5240│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9135│ -0.9359│ -0.7844│ 0.3341│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 12113.29│ 7078.62│ 1917.34│ 14157.46│
│归母净利(调整后:万) │ 12113.29│ 7078.62│ 1917.34│ 14157.46│
│净利润增长率(%) │ -7.54│ 5.29│ 3.81│ 47.04│
│扣非净利润(万) │ 11016.97│ 6367.49│ 1804.68│ 11966.73│
│营业总收(未调整:万) │ 415082.70│ 263736.01│ 117359.29│ 655263.26│
│营业总收(调整后:万) │ 415082.70│ 263736.01│ 117359.29│ 655263.26│
│总营收同比增长率(%) │ 0.34│ 2.66│ 2.75│ 4.09│
│加权净资产收益率(%) │ 3.27│ 1.94│ 0.53│ 3.99│
│资产负债比率(%) │ 58.23│ 57.82│ 56.65│ 57.24│
│净利润现金含量(%) │ -507.10│ -798.56│ -3828.75│ 138.05│
│基本每股收益(元) │ 0.1773│ 0.1036│ 0.0281│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1613│ 0.0932│ 0.0264│ 0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1774│ 0.1037│ 0.0281│ 0.2072│
│每股资本公积金(元) │ 2.8503│ 2.8458│ 2.8429│ 2.8384│
│每股未分配利润(元) │ 1.4744│ 1.4006│ 1.4283│ 1.4002│
│每股净资产(元) │ 5.3805│ 5.3022│ 5.3163│ 5.2858│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8996│ -0.8278│ -1.0745│ 0.2861│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.48│ 1.49│ 1.53│ 1.53│
│速动比率 │ 1.25│ 1.27│ 1.28│ 1.31│
│资产负债比率(%) │ 62.19│ 62.05│ 60.41│ 60.34│
│产权比率 │ 1.69│ 1.69│ 1.58│ 1.57│
│现金流比率%-短期债务│ -10.27│ -10.57│ -9.31│ 4.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.67│ 1.68│ 1.72│ 1.69│
│速动比率 │ 1.31│ 1.36│ 1.38│ 1.40│
│资产负债比率(%) │ 58.23│ 57.82│ 56.65│ 57.24│
│产权比率 │ 1.44│ 1.42│ 1.35│ 1.38│
│现金流比率%-短期债务│ -12.74│ -12.14│ -16.58│ 4.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.85│ 0.57│ 0.28│ 1.94│
│存货周转率 │ 2.39│ 1.63│ 0.72│ 4.39│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.29│ 0.14│ 0.86│
│固定资产周转率 │ 6.58│ 4.41│ 2.07│ 11.79│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.26│ 0.12│ 0.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.20│ 0.79│ 0.37│ 2.16│
│存货周转率 │ 2.17│ 1.45│ 0.65│ 4.22│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.34│ 0.15│ 0.83│
│固定资产周转率 │ 7.00│ 4.42│ 1.95│ 10.54│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.30│ 0.14│ 0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.71│ 1.73│ 0.57│ 5.66│
│销售毛利率 │ 17.87│ 19.50│ 20.82│ 19.03│
│营业利润率 │ 1.36│ 2.29│ 2.02│ 3.48│
│销售净利率 │ 1.25│ 2.07│ 1.82│ 3.18│
│总资产净利率 │ 0.64│ 0.65│ 0.22│ 2.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.30│ 1.96│ 0.53│ 3.92│
│销售毛利率 │ 20.69│ 21.79│ 22.43│ 18.70│
│营业利润率 │ 3.49│ 3.27│ 2.16│ 2.64│
│销售净利率 │ 3.10│ 2.84│ 1.82│ 2.41│
│总资产净利率 │ 1.36│ 0.81│ 0.22│ 1.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.36│ -1.25│ 4.16│ 7.98│
│营业利润增长率 │ -63.46│ -30.90│ -2.49│ 42.43│
│净利润增长率 │ -46.98│ -7.72│ 13.79│ 50.73│
│净资产增长率 │ -0.23│ -0.16│ 0.69│ 4.43│
│总资产增长率 │ 4.26│ 4.07│ 0.85│ 12.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.34│ 2.66│ 2.75│ 4.09│
│营业利润增长率 │ -8.06│ 6.14│ 3.72│ 24.56│
│净利润增长率 │ -7.54│ 5.29│ 3.81│ 47.04│
│净资产增长率 │ 1.74│ 0.26│ 0.58│ 2.69│
│总资产增长率 │ 4.26│ 1.73│ -0.77│ -4.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│公司本期末符合重│ 14403.29│ 7522.28│ 91.48│
│ │分类为应收款项融│ │ │ │
│ │资的银行承兑票据│ │ │ │
│ │余额增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期公司预缴税费│ 1923.64│ 396.59│ 385.05│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │杰赛科技产业园建│ 20152.53│ 13915.20│ 44.82│
│ │设项目于本期持续│ │ │ │
│ │投入 │ │ │ │
│使用权资产 │本期公司新增长期│ 6492.76│ 258.74│ 2409.38│
│ │租赁确认使用权资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│开发支出 │本期公司研发投入│ 2288.25│ 1738.51│ 31.62│
│ │金额大于本期研发│ │ │ │
│ │项目验收金额 │ │ │ │
│其他非流动资│本期末公司以预付│ 1192.26│ 643.17│ 85.37│
│产 │款方式购置但暂未│ │ │ │
│ │验收的资产增加 │ │ │ │
│预收款项 │本期公司收到预收│ 2011.13│ 577.56│ 248.21│
│ │账款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期公司支付上年│ 7831.04│ 14362.73│ -45.48│
│ │12月计提工资及年│ │ │ │
│ │终奖 │ │ │ │
│应交税费 │公司业务呈现季节│ 3884.39│ 14352.14│ -72.94│
│ │性的周期波动，四│ │ │ │
│ │季度收入规模会显│ │ │ │
│ │著大于三季度收入│ │ │ │
│ │规模，导致年初应│ │ │ │
│ │交税费余额大于第│ │ │ │
│ │三季度应交税费余│ │ │ │
│ │额 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 1393.57│ 127.87│ 989.83│
│非流动负债 │负债重分类至一年│ │ │ │
│ │内到期的非流动负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│其他流动负债│本期公司合同负债│ 2115.68│ 1591.29│ 32.95│
│ │增加导致待转销项│ │ │ │
│ │税额增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期公司新增长期│ 5361.20│ 177.94│ 2912.93│
│ │租赁确认租赁负债│ │ │ │
│递延所得税负│公司自2023年1月1│ 973.91│ 38.81│ 2409.43│
│债 │日起执行财政部颁│ │ │ │
│ │布的《企业会计准│ │ │ │
│ │则解释第16号》确│ │ │ │
│ │认递延所得税负债│ │ │ │
│库存股 │本期公司限制性股│ 1628.57│ 3905.31│ -58.30│
│ │票解锁 │ │ │ │
│财务费用 │本期公司融资费用│ 825.72│ 2131.12│ -61.25│
│ │和汇兑损失减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期公司收到政府│ 1543.95│ 1099.33│ 40.44│
│ │补助增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期公司确认的投│ 0.00│ 3.62│ -100.00│
│ │资收益为0 │ │ │ │
│信用减值损失│本期公司遵循会计│ -2842.20│ -5711.35│ 50.24│
│ │政策计提的应收账│ │ │ │
│ │款减值准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期公司存货计提│ -1492.95│ -593.07│ -151.73│
│ │的减值准备增加 │ │ │ │
│资产处置损失│本期公司处置固定│ -8.47│ 1.83│ -562.84│
│ │资产、无形资产和│ │ │ │
│ │其他长期资产增加│ │ │ │
│营业外收入 │公司在上年同期收│ 156.16│ 256.03│ -39.01│
│ │到大额供应商违约│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│所得税费用 │本期盈利子公司利│ 463.18│ 1721.78│ -73.10│
│ │润下降，减少所得│ │ │ │
│ │税费用计提 │ │ │ │
│其他综合收益│本期海外子公司因│ 523.13│ 21.37│ 2347.96│
│ │汇率变动导致汇兑│ │ │ │
│ │损益增长 │ │ │ │
│投资活动产生│公司在上年同期赎│ -8776.13│ 2328.05│ -476.97│
│的现金流量净│回到期银行保本理│ │ │ │
│额 │财产品 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付现金股利│ 2325.45│ 8625.15│ -73.04│
│的现金流量净│增加，以及偿还的│ │ │ │
│额 │短期借款较多 │ │ │ │
│汇率变动对现│本期公司境外子公│ 53.18│ -40.56│ 231.11│
│金及现金等价│司汇率变动 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 192559.81│ 236107.82│ -18.44│
│应收账款 │--- │ 481954.74│ 426899.67│ 12.90│
│合同资产 │--- │ 18848.70│ 18926.33│ -0.41│
│存货 │--- │ 131361.58│ 126588.04│ 3.77│
│投资性房地产│--- │ 1354.92│ 1381.47│ -1.92│
│固定资产 │--- │ 58955.62│ 59279.39│ -0.55│
│在建工程 │--- │ 18434.73│ 13915.20│ 32.48│
│使用权资产 │--- │ 6794.79│ 258.74│ 2526.10│
│短期借款 │--- │ 89657.54│ 68046.82│ 31.76│
│合同负债 │--- │ 11950.28│ 13797.91│ -13.39│
│长期借款 │--- │ 19913.27│ 20014.67│ -0.51│
│租赁负债 │--- │ 5578.47│ 177.94│ 3035.01│
│营业收入 │--- │ 260430.62│ 263736.01│ -1.25│
│营业成本 │--- │ 209647.45│ 206256.00│ 1.64│
│销售费用 │--- │ 12984.78│ 11548.59│ 12.44│
│管理费用 │--- │ 13336.93│ 13999.36│ -4.73│
│财务费用 │融资费用和汇兑损│ 291.13│ 1588.68│ -81.67│
│ │失减少，利息收入│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润下降 │ 613.07│ 1195.48│ -48.72│
│研发投入 │--- │ 14045.69│ 15526.46│ -9.54│
│经营活动产生│--- │ -63891.16│ -56527.28│ -13.03│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期赎回银行│ -5371.65│ 5058.15│ -206.20│
│的现金流量净│保本理财产品增加│ │ │ │
│额 │1.1亿元 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款增加│ 19704.03│ 9850.42│ 100.03│
│的现金流量净│且偿还借款较少，│ │ │ │
│额 │筹资活动净额增加│ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -49327.97│ -41556.60│ -18.70│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 173486.97│ 192559.81│ 181808.94│ 236107.82│
│存货 │ 140416.20│ 131361.58│ 141073.55│ 126588.04│
│应收账款 │ 488198.90│ 481954.74│ 463413.75│ 426899.67│
│其他应收款 │ 13544.68│ 14531.33│ 13629.15│ 14460.46│
│流动资产合计 │ 900780.25│ 900688.71│ 879270.99│ 873343.10│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 58804.43│ 58955.62│ 58942.59│ 59279.39│
│无形资产 │ 19155.37│ 19666.90│ 20011.48│ 18580.61│
│非流动资产合计 │ 123864.88│ 122096.72│ 111785.81│ 109383.31│
│资产总计 │ 1024645.13│ 1022785.43│ 991056.80│ 982726.40│
│流动负债 │ 607243.60│ 604681.92│ 575008.04│ 569443.94│
│非流动负债 │ 30028.22│ 29950.43│ 23674.00│ 23528.14│
│负债合计 │ 637271.82│ 634632.36│ 598682.04│ 592972.08│
│实收资本 │ 68261.56│ 68269.45│ 68269.45│ 68269.45│
│资本公积金 │ 195985.81│ 195877.82│ 195720.78│ 195353.73│
│盈余公积 │ 10750.67│ 10750.67│ 10750.67│ 10750.67│
│未分配利润 │ 105071.77│ 105180.85│ 111489.18│ 109307.43│
│少数股东权益 │ 11133.74│ 11620.83│ 12637.14│ 12634.23│
│股东权益合计 │ 387373.31│ 388153.07│ 392374.75│ 389754.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 174105.16│ 188377.13│ 174555.31│ 225062.45│
│存货 │ 169772.41│ 150509.47│ 146601.54│ 134158.51│
│应收账款 │ 386845.50│ 368174.22│ 333602.60│ 302520.20│
│其他应收款 │ 18359.12│ 17777.87│ 18130.09│ 15879.67│
│流动资产合计 │ 803374.50│ 783916.10│ 759192.95│ 765927.92│
│长期股权投资 │ 100.61│ 97.01│ 92.82│ 86.87│
│固定资产净额 │ 57837.59│ 58655.54│ 59649.57│ 60737.39│
│无形资产 │ 17368.94│ 17347.85│ 17728.67│ 18048.18│
│非流动资产合计 │ 105667.24│ 103062.91│ 105993.25│ 105940.79│
│资产总计 │ 909041.74│ 886979.01│ 865186.20│ 871868.71│
│流动负债 │ 482276.63│ 465671.55│ 442805.02│ 452481.02│
│非流动负债 │ 47096.05│ 47167.28│ 47336.87│ 46609.40│
│负债合计 │ 529372.69│ 512838.83│ 490141.90│ 499090.42│
│实收资本 │ 68282.13│ 68282.13│ 68319.48│ 68319.48│
│资本公积金 │ 194623.66│ 194314.60│ 194226.43│ 193917.37│
│盈余公积 │ 10159.74│ 10159.74│ 10159.74│ 10159.74│
│未分配利润 │ 100672.33│ 95637.67│ 97577.73│ 95660.39│
│少数股东权益 │ 12273.99│ 12095.98│ 11837.96│ 11658.50│
│股东权益合计 │ 379669.05│ 374140.17│ 375044.30│ 372778.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 388666.95│ 260430.62│ 122241.85│ 707552.50│
│营业成本 │ 319223.36│ 209647.45│ 96788.34│ 572914.82│
│营业税金及附加 │ 1471.16│ 1018.24│ 619.61│ 3657.54│
│销售费用 │ 18952.98│ 12984.78│ 6938.36│ 26775.43│
│财务费用 │ 825.72│ 291.13│ 386.67│ 2514.50│
│管理费用 │ 19629.87│ 13336.93│ 7759.29│ 26386.19│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 0.00│ ---│ ---│ -589.31│
│营业利润 │ 5298.65│ 5960.46│ 2471.56│ 24605.03│
│营业外收入 │ 156.16│ 145.16│ 9.55│ 436.75│
│营业外支出 │ 133.97│ 99.19│ 70.04│ 239.35│
│利润总额 │ 5320.83│ 6006.43│ 2411.07│ 24802.43│
│所得税 │ 463.18│ 613.07│ 191.44│ 2278.19│
│净利润 │ 4857.65│ 5393.35│ 2219.63│ 22524.24│
│归属母公司净利润 │ 6422.77│ 6531.85│ 2181.75│ 21339.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 415082.70│ 263736.01│ 117359.29│ 655263.26│
│营业成本 │ 329208.70│ 206256.00│ 91037.28│ 532710.22│
│营业税金及附加 │ 1395.80│ 1027.88│ 414.62│ 2298.86│
│销售费用 │ 19083.36│ 11548.59│ 6198.58│ 24522.80│
│财务费用 │ 2131.12│ 1588.68│ 1007.36│ 2623.24│
│管理费用 │ 20652.23│ 13999.36│ 8299.11│ 26580.41│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3.62│ 5.39│ 5.94│ -232.96│
│营业利润 │ 14502.19│ 8625.71│ 2534.61│ 17274.63│
│营业外收入 │ 256.03│ 204.61│ 148.96│ 141.99│
│营业外支出 │ 167.45│ 146.86│ 138.22│ 214.93│
│利润总额 │ 14590.77│ 8683.45│ 2545.35│ 17201.69│
│所得税 │ 1721.78│ 1195.48│ 404.93│ 1431.56│
│净利润 │ 12868.99│ 7487.97│ 2140.41│ 15770.13│
│归属母公司净利润 │ 12113.29│ 7078.62│ 1917.34│ 14157.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 366609.59│ 228512.95│ 100286.76│ 615667.02│
│经营活动现金流出 │ 428963.97│ 292404.11│ 153838.23│ 592859.33│
│经营活动现金流量净额│ -62354.38│ -63891.16│ -53551.47│ 22807.69│
│投资活动现金流入 │ 24.67│ 20.01│ 4.46│ 11104.17│
│资本性支出 │ 7866.33│ 5391.66│ 3435.05│ 12241.86│
│投资活动现金流出 │ 8800.81│ 5391.66│ 3435.05│ 12241.86│
│投资活动现金流量净额│ -8776.13│ -5371.65│ -3430.59│ -1137.69│
│筹资活动现金流入 │ 108535.72│ 58851.96│ 20401.78│ 115050.32│
│筹资活动现金流出 │ 106210.27│ 39147.93│ 15454.55│ 130474.97│
│筹资活动现金流量净额│ 2325.45│ 19704.03│ 4947.23│ -15424.65│
│汇率变动对现金的影响│ 53.18│ 230.81│ 145.16│ -86.60│
│现金及等价物净增加额│ -68751.88│ -49327.97│ -51889.66│ 6158.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 386630.30│ 243259.56│ 96242.50│ 694374.28│
│经营活动现金流出 │ 448056.37│ 299786.84│ 169652.67│ 674829.89│
│经营活动现金流量净额│ -61426.07│ -56527.28│ -73410.18│ 19544.39│
│投资活动现金流入 │ 11011.56│ 11008.12│ 5.84│ 117.03│
│资本性支出 │ 8683.51│ 5949.97│ 3280.60│ 12391.92│
│投资活动现金流出 │ 8683.51│ 5949.97│ 3280.60│ 23391.92│
│投资活动现金流量净额│ 2328.05│ 5058.15│ -3274.76│ -23274.89│
│筹资活动现金流入 │ 86275.37│ 53154.59│ 28336.56│ 76193.76│
│筹资活动现金流出 │ 77650.21│ 43304.17│ 15927.47│ 132614.20│
│筹资活动现金流量净额│ 8625.15│ 9850.42│ 12409.09│ -56420.43│
│汇率变动对现金的影响│ -40.56│ 62.11│ -52.20│ -626.92│
│现金及等价物净增加额│ -50513.43│ -41556.60│ -64328.03│ -60777.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 117359.29│ 16.59│ 1917.34│ 8.99│
│二季报 │ 146376.72│ 20.69│ 5161.28│ 24.19│
│三季报 │ 151346.69│ 21.39│ 5034.67│ 23.59│
│四季报 │ 292469.80│ 41.34│ 9226.02│ 43.23│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 114218.92│ 17.43│ 1847.05│ 13.05│
│二季报 │ 142673.43│ 21.77│ 4875.98│ 34.44│
│三季报 │ 156803.15│ 23.93│ 6378.48│ 45.05│
│四季报 │ 241567.75│ 36.87│ 1055.94│ 7.46│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实
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