财务分析☆ ◇002545 东方铁塔 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 46632.15│ 63377.41│ 82450.00│ 40393.83│ 30890.19│ 30473.00│
│净利润增长率(%) │ -8.24│ -23.13│ 104.12│ 30.77│ 1.37│ -31.75│
│扣非净利润(万) │ 46028.38│ 63035.24│ 80766.15│ 36789.28│ 22294.89│ 16142.04│
│营业总收入(万元) │ 311095.52│ 400441.60│ 361610.84│ 278175.26│ 265138.75│ 260592.30│
│总营收同比增长率(%) │ 15.10│ 10.74│ 29.99│ 4.92│ 1.74│ 18.59│
│加权净资产收益率(%) │ 5.38│ 7.64│ 10.09│ 5.13│ 3.98│ 4.03│
│资产负债比率(%) │ 33.08│ 33.93│ 35.04│ 31.98│ 33.40│ 34.63│
│净利润现金含量(%) │ 230.08│ 170.90│ 39.22│ 100.90│ 73.33│ 135.48│
│基本每股收益(元) │ 0.3748│ 0.5094│ 0.6627│ 0.3247│ 0.2483│ 0.2420│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3700│ 0.5067│ 0.6492│ 0.2957│ 0.1792│ 0.1282│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3748│ 0.5094│ 0.6627│ 0.3247│ 0.2483│ 0.2449│
│每股资本公积金(元) │ 3.7066│ 3.7066│ 3.7066│ 3.7066│ 3.7083│ 3.7083│
│每股未分配利润(元) │ 2.0082│ 1.9334│ 1.8744│ 1.4659│ 1.2515│ 1.0960│
│每股净资产(元) │ 7.0225│ 6.8883│ 6.7976│ 6.3817│ 6.2874│ 6.1924│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8624│ 0.8707│ 0.2599│ 0.3276│ 0.1821│ 0.3319│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 46632.15│ 27533.43│ 16777.78│ 63377.41│ 50819.60│ 36239.41│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 50819.60│ 36239.41│
│净利润增长率(%) │ -8.24│ -24.02│ -0.96│ -23.13│ -28.82│ -25.25│
│扣非净利润(万) │ 46028.38│ 26968.80│ 16385.67│ 63035.24│ 50781.90│ 35592.85│
│营业总收(未调整:万) │ 311095.52│ 197944.57│ 89642.02│ 400441.60│ 270274.10│ 167775.72│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 270274.10│ 167775.72│
│总营收同比增长率(%) │ 15.10│ 17.98│ 13.85│ 10.74│ -1.70│ -13.22│
│加权净资产收益率(%) │ 5.38│ 3.18│ 1.94│ 7.64│ 6.00│ 4.27│
│资产负债比率(%) │ 33.08│ 35.79│ 33.32│ 33.93│ 34.21│ 33.26│
│净利润现金含量(%) │ 230.08│ 291.46│ 122.40│ 170.90│ 273.72│ 173.04│
│基本每股收益(元) │ 0.3748│ 0.2213│ 0.1349│ 0.5094│ 0.4085│ 0.2913│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3700│ 0.2168│ 0.1317│ 0.5067│ 0.4082│ 0.2861│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3748│ 0.2213│ 0.1349│ 0.5094│ 0.4085│ 0.2913│
│每股资本公积金(元) │ 3.7066│ 3.7066│ 3.7066│ 3.7066│ 3.7066│ 3.7066│
│每股未分配利润(元) │ 2.0082│ 1.8547│ 2.0683│ 1.9334│ 1.8729│ 1.7557│
│每股净资产(元) │ 7.0225│ 6.8530│ 7.0448│ 6.8883│ 6.8534│ 6.7088│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8624│ 0.6450│ 0.1651│ 0.8707│ 1.1181│ 0.5041│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.90│ 1.67│ 1.70│ 2.07│ 1.68│ 1.51│
│速动比率 │ 1.59│ 1.39│ 1.33│ 1.48│ 1.35│ 0.98│
│资产负债比率(%) │ 33.08│ 33.93│ 35.04│ 31.98│ 33.40│ 34.63│
│产权比率 │ 0.50│ 0.51│ 0.54│ 0.47│ 0.50│ 0.53│
│现金流比率%-短期债务│ 0.43│ 0.40│ 0.11│ 0.21│ 0.10│ 0.18│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.90│ 1.64│ 1.85│ 1.67│ 1.53│ 1.61│
│速动比率 │ 1.59│ 1.35│ 1.49│ 1.39│ 1.19│ 1.20│
│资产负债比率(%) │ 33.08│ 35.79│ 33.32│ 33.93│ 34.21│ 33.26│
│产权比率 │ 0.50│ 0.56│ 0.50│ 0.51│ 0.52│ 0.50│
│现金流比率%-短期债务│ 0.43│ 0.27│ 0.08│ 0.40│ 0.48│ 0.25│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 4.76│ 7.75│ 7.06│ 5.55│ 4.74│ 4.30│
│存货周转率 │ 2.85│ 3.20│ 2.07│ 2.16│ 2.16│ 1.70│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 0.86│ 0.81│ 0.70│ 0.73│ 0.82│
│固定资产周转率 │ 1.23│ 1.67│ 1.69│ 1.25│ 1.07│ 1.03│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.31│ 0.29│ 0.24│ 0.22│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.76│ 3.11│ 1.48│ 7.75│ 4.94│ 3.14│
│存货周转率 │ 2.85│ 1.72│ 0.73│ 3.20│ 1.83│ 1.07│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 0.42│ 0.19│ 0.86│ 0.58│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 1.23│ 0.77│ 0.34│ 1.67│ 1.23│ 0.80│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.15│ 0.07│ 0.31│ 0.21│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.34│ 7.40│ 9.75│ 5.09│ 3.95│ 3.96│
│销售毛利率 │ 30.30│ 27.20│ 36.00│ 25.67│ 19.55│ 27.00│
│营业利润率 │ 17.45│ 20.41│ 29.82│ 18.08│ 12.71│ 14.55│
│销售净利率 │ 15.00│ 15.83│ 22.72│ 14.44│ 11.66│ 11.58│
│总资产净利率 │ 3.58│ 4.87│ 6.64│ 3.42│ 2.62│ 2.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.34│ 3.23│ 1.91│ 7.40│ 5.96│ 4.34│
│销售毛利率 │ 30.30│ 30.25│ 31.74│ 27.20│ 29.99│ 33.03│
│营业利润率 │ 17.45│ 15.81│ 21.70│ 20.41│ 23.87│ 27.31│
│销售净利率 │ 15.00│ 13.91│ 18.72│ 15.83│ 18.85│ 21.64│
│总资产净利率 │ 3.58│ 2.10│ 1.28│ 4.87│ 3.92│ 2.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.10│ 10.74│ 29.99│ 4.92│ 1.74│ 18.59│
│营业利润增长率 │ -15.86│ -24.21│ 114.42│ 49.19│ -11.10│ -35.45│
│净利润增长率 │ -8.24│ -23.13│ 104.12│ 30.77│ 1.37│ -31.75│
│净资产增长率 │ 1.95│ 1.33│ 6.52│ 1.50│ 1.53│ 3.20│
│总资产增长率 │ 0.66│ -0.38│ 11.34│ -0.52│ -0.33│ 3.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.10│ 17.98│ 13.85│ 10.74│ -1.70│ -13.22│
│营业利润增长率 │ -15.86│ -31.69│ -11.94│ -24.21│ -32.04│ -30.44│
│净利润增长率 │ -8.24│ -24.02│ -0.96│ -23.13│ -28.82│ -25.25│
│净资产增长率 │ 1.95│ -0.51│ 2.27│ 1.33│ 0.82│ -1.31│
│总资产增长率 │ 0.66│ 2.37│ 1.34│ -0.38│ -0.44│ -3.93│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │报告期内承兑汇票│ 13761.97│ 6897.87│ 99.51│
│ │增加影响 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内销售政策│ 80652.82│ 50080.02│ 61.05│
│ │影响 │ │ │ │
│合同资产 │报告期内交货周期│ 2185.70│ 14533.90│ -84.96│
│ │影响 │ │ │ │
│预收款项 │报告期内子公司内│ 160.55│ 80.28│ 100.00│
│ │蒙同盛租金收入影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内应付股利│ 26535.84│ 7725.55│ 243.48│
│ │影响 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期内受青岛银│ 8588.55│ 1200.58│ 615.37│
│ │行股价影响 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期内计提出口│ 23283.98│ 5498.19│ 323.48│
│ │关税、资源税增加│ │ │ │
│财务费用 │报告期内钾肥业务│ 2430.94│ -764.11│ 418.14│
│ │增加影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 267026.10│ 246235.65│ 8.44│
│应收款项 │报告期内收入增加│ 77262.57│ 50080.02│ 54.28│
│ │影响 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 1911.07│ 14533.90│ -86.85│
│存货 │--- │ 85238.90│ 75276.39│ 13.23│
│投资性房地产│--- │ 3910.93│ 4013.53│ -2.56│
│长期股权投资│--- │ 18261.95│ 17750.18│ 2.88│
│固定资产 │--- │ 249444.24│ 265765.45│ -6.14│
│在建工程 │--- │ 43603.58│ 39706.04│ 9.82│
│使用权资产 │--- │ 305.61│ 464.08│ -34.15│
│短期借款 │--- │ 64862.02│ 81112.23│ -20.03│
│合同负债 │--- │ 13752.25│ 12890.46│ 6.69│
│长期借款 │--- │ 54980.76│ 47133.48│ 16.65│
│租赁负债 │--- │ 41.15│ 189.88│ -78.33│
│营业收入 │报告期内钾肥业务│ 197944.57│ 167775.72│ 17.98│
│ │增加影响 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内钾肥业务│ 138069.97│ 112353.45│ 22.89│
│ │增加影响 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内钾肥业务│ 1928.72│ 1291.71│ 49.32│
│ │增加影响 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内钾肥业务│ 8479.13│ 5775.03│ 46.82│
│ │增加影响 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内钾肥业务│ 1388.23│ 348.27│ 298.61│
│ │增加影响 │ │ │ │
│所得税费用 │钾肥利润影响 │ 3724.96│ 9644.91│ -61.38│
│研发投入 │--- │ 3831.59│ 3153.96│ 21.48│
│经营活动产生│--- │ 80247.78│ 62707.03│ 27.97│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内子公司老│ 2521.13│ -17576.26│ 114.34│
│的现金流量净│挝开元支付购建固│ │ │ │
│额 │定资产款项减少及│ │ │ │
│ │银行理财影响 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内借款及分│ -16420.61│ -88068.12│ 81.35│
│的现金流量净│配股利影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内钾肥业务│ 67038.11│ -41242.57│ 262.55│
│价物净增加额│增加影响 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内应付股利│ 41397.69│ 7725.55│ 435.85│
│ │影响 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期内计提出口│ 17477.71│ 4038.46│ 332.78│
│ │关税、资源税增加│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 249565.20│ 246235.65│ 245668.56│ 141117.30│ 109655.99│ 41528.93│
│存货 │ 76875.88│ 75276.39│ 106835.98│ 116760.72│ 75039.05│ 122075.02│
│应收账款 │ 80652.82│ 50080.02│ 53229.11│ 49227.10│ 51102.53│ 60821.79│
│其他应收款 │ 12175.79│ 11621.98│ 16935.15│ 14000.44│ 14667.45│ 2292.21│
│流动资产合计 │ 474488.31│ 453572.89│ 483040.85│ 408765.46│ 383428.65│ 347625.31│
│长期股权投资 │ 18256.66│ 17750.18│ 16633.36│ 14268.26│ 11874.44│ 11391.47│
│固定资产净额 │ 239743.20│ 265765.45│ 213854.95│ 213448.28│ 233260.54│ 262564.29│
│无形资产 │ 348621.29│ 349085.43│ 355264.50│ 361645.15│ 363170.24│ 368442.79│
│非流动资产合计 │ 832852.40│ 845148.93│ 820576.18│ 762035.39│ 793503.31│ 833255.32│
│资产总计 │ 1307340.71│ 1298721.82│ 1303617.03│ 1170800.84│ 1176931.96│ 1180880.63│
│流动负债 │ 249356.50│ 271986.38│ 283914.97│ 197436.02│ 228858.99│ 229579.33│
│非流动负债 │ 183145.53│ 168629.86│ 172884.16│ 177038.45│ 164247.51│ 179302.23│
│负债合计 │ 432502.03│ 440616.24│ 456799.13│ 374474.47│ 393106.50│ 408881.56│
│实收资本 │ 124406.21│ 124406.21│ 124406.21│ 124406.21│ 124406.21│ 124406.21│
│资本公积金 │ 461127.71│ 461127.71│ 461127.71│ 461127.71│ 461333.69│ 461333.69│
│盈余公积 │ 28414.30│ 28414.30│ 23383.44│ 22855.01│ 21576.33│ 19986.13│
│未分配利润 │ 249836.99│ 240526.71│ 233186.70│ 182366.68│ 155692.15│ 136344.65│
│少数股东权益 │ 1192.45│ 1157.61│ 1158.04│ 2406.23│ 1636.55│ 1624.54│
│股东权益合计 │ 874838.68│ 858105.58│ 846817.90│ 796326.38│ 783825.45│ 771999.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 249565.20│ 267026.10│ 254884.06│ 246235.65│ 208349.43│ 172614.41│
│存货 │ 76875.88│ 85238.90│ 92062.07│ 75276.39│ 100024.43│ 103991.96│
│应收账款 │ 80652.82│ 77262.57│ 71230.69│ 50080.02│ 56301.66│ 53485.87│
│其他应收款 │ 12175.79│ 12130.44│ 11813.36│ 11621.98│ 13171.45│ 12994.86│
│流动资产合计 │ 474488.31│ 492023.71│ 476425.52│ 453572.89│ 445297.58│ 409551.45│
│长期股权投资 │ 18256.66│ 18261.95│ 17746.81│ 17750.18│ 17603.02│ 17605.84│
│固定资产净额 │ 239743.20│ 249444.24│ 258355.47│ 265765.45│ 226576.68│ 207858.25│
│无形资产 │ 348621.29│ 348914.69│ 349055.08│ 349085.43│ 354510.58│ 355155.27│
│非流动资产合计 │ 832852.40│ 837476.42│ 839761.55│ 845148.93│ 852588.85│ 842882.93│
│资产总计 │ 1307340.71│ 1329500.13│ 1316187.07│ 1298721.82│ 1297886.43│ 1252434.38│
│流动负债 │ 249356.50│ 300506.70│ 257540.34│ 271986.38│ 290720.17│ 254817.05│
│非流动负债 │ 183145.53│ 175270.32│ 181071.28│ 168629.86│ 153270.19│ 161761.78│
│负债合计 │ 432502.03│ 475777.02│ 438611.62│ 440616.24│ 443990.35│ 416578.82│
│实收资本 │ 124406.21│ 124406.21│ 124406.21│ 124406.21│ 124406.21│ 124406.21│
│资本公积金 │ 461127.71│ 461127.71│ 461127.71│ 461127.71│ 461127.71│ 461127.71│
│盈余公积 │ 28414.30│ 28414.30│ 28414.30│ 28414.30│ 23383.44│ 23383.44│
│未分配利润 │ 249836.99│ 230738.28│ 257304.49│ 240526.71│ 232999.75│ 218419.56│
│少数股东权益 │ 1192.45│ 1166.19│ 1162.03│ 1157.61│ 1284.48│ 1233.03│
│股东权益合计 │ 874838.68│ 853723.11│ 877575.46│ 858105.58│ 853896.08│ 835855.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 311095.52│ 400441.60│ 361610.84│ 278175.26│ 265138.75│ 260592.30│
│营业成本 │ 216840.78│ 291517.97│ 231433.81│ 206758.23│ 213315.88│ 190225.92│
│营业税金及附加 │ 23283.98│ 8444.09│ 4845.10│ 4460.57│ 4353.72│ 5085.07│
│销售费用 │ 3196.69│ 3424.65│ 2106.85│ 2586.98│ 2369.36│ 23890.10│
│财务费用 │ 2430.94│ 726.76│ 1435.22│ 6664.63│ 9394.31│ 5023.23│
│管理费用 │ 10260.64│ 11847.45│ 11610.66│ 10847.74│ 9473.27│ 10117.81│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -19.10│ -233.77│ -111.97│ 3189.97│ 4907.57│ 15994.86│
│投资收益 │ 3831.40│ 4601.29│ 6642.28│ 6204.80│ 9307.93│ 8210.96│
│营业利润 │ 54294.15│ 81719.20│ 107829.35│ 50289.15│ 33708.91│ 37919.06│
│营业外收入 │ 106.98│ 308.19│ 259.42│ 265.81│ 2266.26│ 464.88│
│营业外支出 │ 522.56│ 1128.10│ 484.05│ 593.38│ 133.37│ 1500.77│
│利润总额 │ 53878.57│ 80899.30│ 107604.71│ 49961.58│ 35841.80│ 36883.17│
│所得税 │ 7211.58│ 17522.31│ 25430.93│ 9798.07│ 4939.60│ 6713.18│
│净利润 │ 46666.99│ 63376.99│ 82173.79│ 40163.51│ 30902.20│ 30169.99│
│归属母公司净利润 │ 46632.15│ 63377.41│ 82450.00│ 40393.83│ 30890.19│ 30473.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 311095.52│ 197944.57│ 89642.02│ 400441.60│ 270274.10│ 167775.72│
│营业成本 │ 216840.78│ 138069.97│ 61185.36│ 291517.97│ 189212.15│ 112353.45│
│营业税金及附加 │ 23283.98│ 17477.71│ 2843.15│ 8444.09│ 5498.19│ 4038.46│
│销售费用 │ 3196.69│ 1928.72│ 1138.99│ 3424.65│ 2180.75│ 1291.71│
│财务费用 │ 2430.94│ 1388.23│ 659.81│ 726.76│ -764.11│ 348.27│
│管理费用 │ 10260.64│ 8479.13│ 3382.76│ 11847.45│ 8734.47│ 5775.03│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -19.10│ 0.00│ 0.00│ -233.77│ -320.32│ -20.14│
│投资收益 │ 3831.40│ 3584.65│ 106.56│ 4601.29│ 4251.53│ 4064.62│
│营业利润 │ 54294.15│ 31299.76│ 19448.28│ 81719.20│ 64526.89│ 45820.81│
│营业外收入 │ 106.98│ 55.94│ 36.15│ 308.19│ 149.09│ 170.26│
│营业外支出 │ 522.56│ 88.73│ 62.98│ 1128.10│ 57.30│ 31.75│
│利润总额 │ 53878.57│ 31266.97│ 19421.44│ 80899.30│ 64618.68│ 45959.31│
│所得税 │ 7211.58│ 3724.96│ 2639.25│ 17522.31│ 13672.64│ 9644.91│
│净利润 │ 46666.99│ 27542.00│ 16782.19│ 63376.99│ 50946.03│ 36314.40│
│归属母公司净利润 │ 46632.15│ 27533.43│ 16777.78│ 63377.41│ 50819.60│ 36239.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 342388.77│ 529586.44│ 336107.33│ 300405.69│ 252460.68│ 327299.13│
│经营活动现金流出 │ 235095.91│ 421271.56│ 303770.87│ 259646.44│ 229808.91│ 286014.83│
│经营活动现金流量净额│ 107292.85│ 108314.88│ 32336.45│ 40759.25│ 22651.77│ 41284.29│
│投资活动现金流入 │ 293493.23│ 322632.80│ 432427.56│ 394477.58│ 349667.70│ 332510.29│
│资本性支出 │ 9370.27│ 18113.41│ 22856.54│ 17597.98│ 14561.19│ 17827.62│
│投资活动现金流出 │ 290270.27│ 349554.98│ 466749.25│ 365892.30│ 346633.22│ 368050.62│
│投资活动现金流量净额│ 3222.96│ -26922.18│ -34321.68│ 28585.28│ 3034.47│ -35540.32│
│筹资活动现金流入 │ 86626.71│ 147692.14│ 185086.05│ 150072.58│ 138376.86│ 90380.23│
│筹资活动现金流出 │ 156608.27│ 199634.54│ 156323.41│ 179167.35│ 115430.68│ 97055.96│
│筹资活动现金流量净额│ -69981.56│ -51942.40│ 28762.64│ -29094.77│ 22946.18│ -6675.73│
│汇率变动对现金的影响│ -409.22│ 1288.95│ 2594.86│ -382.54│ -929.59│ 46.19│
│现金及等价物净增加额│ 40125.04│ 30739.25│ 29372.28│ 39867.22│ 47702.83│ -885.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 342388.77│ 214912.36│ 121663.30│ 529586.44│ 310267.48│ 195397.65│
│经营活动现金流出 │ 235095.91│ 134664.59│ 101127.50│ 421271.56│ 171165.39│ 132690.62│
│经营活动现金流量净额│ 107292.85│ 80247.78│ 20535.80│ 108314.88│ 139102.10│ 62707.03│
│投资活动现金流入 │ 293493.23│ 165640.44│ 75777.49│ 322632.80│ 204379.78│ 131569.37│
│资本性支出 │ 9370.27│ 5919.31│ 2374.10│ 18113.41│ 44249.46│ 28395.63│
│投资活动现金流出 │ 290270.27│
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