财务分析☆ ◇002547 春兴精工 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│
│ │ │ │ │的无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -4007.51│ 688.64│ -709.31│ -14320.56│
│净利润增长率(%) │ -264.02│ -50.81│ -142.44│ 86.13│
│扣非净利润(万) │ -6361.45│ -190.43│ -1200.38│ -17352.11│
│营业总收入(万元) │ 182569.22│ 127236.95│ 59189.48│ 258755.72│
│总营收同比增长率(%) │ -0.23│ 6.64│ -12.92│ -3.21│
│加权净资产收益率(%) │ -8.56│ 1.40│ -1.46│ -25.62│
│资产负债比率(%) │ 90.41│ 89.80│ 90.59│ 90.59│
│净利润现金含量(%) │ -670.70│ 2204.70│ -1626.89│ -180.65│
│基本每股收益(元) │ -0.0355│ 0.0061│ -0.0063│ -0.1269│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0564│ -0.0017│ -0.0106│ -0.1538│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0355│ 0.0061│ -0.0063│ -0.1269│
│每股资本公积金(元) │ 1.2715│ 1.2715│ 1.2715│ 1.2715│
│每股未分配利润(元) │ -1.9079│ -1.8663│ -1.8787│ -1.8724│
│每股净资产(元) │ 0.3952│ 0.4370│ 0.4278│ 0.4347│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2383│ 0.1346│ 0.1023│ 0.2293│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│
│ │ │ │ │的无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2443.29│ 1399.93│ 1671.29│ -103254.60│
│归母净利(调整后:万) │ 2443.29│ 1399.93│ 1671.29│ -103254.60│
│净利润增长率(%) │ 109.95│ 108.26│ 125.79│ 2.44│
│扣非净利润(万) │ 2923.73│ 2479.03│ 1552.99│ -80818.21│
│营业总收(未调整:万) │ 182982.39│ 119314.20│ 67972.42│ 267329.53│
│营业总收(调整后:万) │ 182982.39│ 119314.20│ 67972.42│ 267329.53│
│总营收同比增长率(%) │ -12.19│ -11.77│ 9.53│ -48.12│
│加权净资产收益率(%) │ 3.80│ 2.20│ 2.63│ -90.13│
│资产负债比率(%) │ 87.61│ 88.17│ 87.65│ 88.37│
│净利润现金含量(%) │ 317.87│ 705.40│ 207.21│ -16.67│
│基本每股收益(元) │ 0.0217│ 0.0124│ 0.0148│ -0.9153│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0259│ 0.0220│ 0.0138│ -0.7164│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0217│ 0.0124│ 0.0148│ -0.9153│
│每股资本公积金(元) │ 1.2715│ 1.2715│ 1.2715│ 1.2715│
│每股未分配利润(元) │ -1.7238│ -1.7330│ -1.7306│ -1.7454│
│每股净资产(元) │ 0.5842│ 0.5724│ 0.5714│ 0.5572│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0688│ 0.0875│ 0.0307│ 0.1526│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.64│ 0.67│ 0.72│ 0.73│
│速动比率 │ 0.53│ 0.55│ 0.60│ 0.61│
│资产负债比率(%) │ 90.41│ 89.80│ 90.59│ 90.59│
│产权比率 │ 10.23│ 9.52│ 10.39│ 10.46│
│现金流比率%-短期债务│ 7.89│ 4.29│ 3.03│ 6.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.79│ 0.79│ 0.76│ 0.75│
│速动比率 │ 0.67│ 0.69│ 0.64│ 0.65│
│资产负债比率(%) │ 87.61│ 88.17│ 87.65│ 88.37│
│产权比率 │ 7.41│ 7.81│ 8.07│ 8.72│
│现金流比率%-短期债务│ 2.12│ 2.57│ 0.87│ 4.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.26│ 1.41│ 0.68│ 2.82│
│存货周转率 │ 3.59│ 2.28│ 1.01│ 4.42│
│流动资产周转率 │ 0.72│ 0.48│ 0.21│ 0.85│
│固定资产周转率 │ 1.34│ 0.93│ 0.43│ 1.77│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.23│ 0.11│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.10│ 1.41│ 0.77│ 2.92│
│存货周转率 │ 3.20│ 2.29│ 1.24│ 5.33│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 0.38│ 0.22│ 0.81│
│固定资产周转率 │ 1.25│ 0.80│ 0.44│ 1.84│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.20│ 0.11│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.99│ 1.40│ -1.47│ -29.20│
│销售毛利率 │ 15.56│ 18.56│ 19.24│ 21.48│
│营业利润率 │ -3.25│ 0.03│ -2.63│ -7.96│
│销售净利率 │ -2.44│ 0.33│ -1.88│ -5.57│
│总资产净利率 │ -0.75│ 0.13│ -0.13│ -2.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.71│ 2.17│ 2.59│ -164.27│
│销售毛利率 │ 20.83│ 21.58│ 19.70│ 10.81│
│营业利润率 │ 1.06│ 0.23│ 2.52│ -35.21│
│销售净利率 │ 0.77│ 0.29│ 1.80│ -41.31│
│总资产净利率 │ 0.42│ 0.24│ 0.28│ -16.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.23│ 6.64│ -12.92│ -3.21│
│营业利润增长率 │ -406.90│ -86.13│ -190.83│ 78.12│
│净利润增长率 │ -264.02│ -50.81│ -142.44│ 86.13│
│净资产增长率 │ -9.08│ 0.52│ -1.59│ -21.99│
│总资产增长率 │ -10.88│ -7.75│ -2.26│ -8.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.19│ -11.77│ 9.53│ -48.12│
│营业利润增长率 │ 107.26│ 101.51│ 121.44│ -3.28│
│净利润增长率 │ 109.95│ 108.26│ 125.79│ 2.44│
│净资产增长率 │ 4.84│ 2.73│ 2.55│ -62.20│
│总资产增长率 │ -10.15│ -7.77│ -4.32│ 1.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│衍生金融资产│本期期货持仓金额│ 2152.28│ 1595.22│ 34.92│
│ │增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期票据业务结算│ 3029.01│ 2258.47│ 34.12│
│ │金额增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期票据到期托收│ 655.52│ 2820.61│ -76.76│
│一年内到期的│本期收到出售华信│ 944.48│ 18200.54│ -94.81│
│非流动资产 │科＆WordStyle剩 │ │ │ │
│ │余股权转让款 │ │ │ │
│在建工程 │本期新购设备增加│ 19920.32│ 7820.58│ 154.72│
│应交税费 │期末应缴增值税余│ 686.55│ 1678.19│ -59.09│
│ │额减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期支付了惠州安│ 9087.45│ 17604.45│ -48.38│
│ │东厂房和土地占用│ │ │ │
│ │费 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期长期借│ 14665.92│ 6035.39│ 143.00│
│非流动负债 │款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│不符合终止确认条│ 970.54│ 2061.78│ -52.93│
│ │件的已背书商业承│ │ │ │
│ │兑汇票本期到期兑│ │ │ │
│ │付 │ │ │ │
│税金及附加 │本期城建税与教育│ 1467.28│ 898.85│ 63.24│
│ │费附加税增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期业务推广/营 │ 2346.46│ 1775.22│ 32.18│
│ │销费用增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期远期外汇以及│ 633.16│ -1452.12│ 143.60│
│收益 │期货公允价值变动│ │ │ │
│ │收益增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期亏损计提亏损│ -1346.95│ -192.43│ -599.96│
│ │形成的递延所得税│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 64104.46│ 89123.34│ -28.07│
│应收款项 │--- │ 87978.38│ 92700.80│ -5.09│
│存货 │--- │ 42359.91│ 48530.79│ -12.72│
│投资性房地产│--- │ 25674.01│ 26111.71│ -1.68│
│长期股权投资│--- │ 9404.35│ 8891.02│ 5.77│
│固定资产 │--- │ 133943.46│ 140412.42│ -4.61│
│在建工程 │本期新购设备增加│ 12453.76│ 7820.58│ 59.24│
│使用权资产 │本期使用权资产处│ 483.60│ 801.34│ -39.65│
│ │置 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 121120.66│ 142109.27│ -14.77│
│合同负债 │本期预收货款增加│ 385.22│ 206.73│ 86.34│
│长期借款 │--- │ 23157.98│ 27397.28│ -15.47│
│租赁负债 │--- │ 334.30│ 442.09│ -24.38│
│营业收入 │--- │ 127236.95│ 119314.20│ 6.64│
│营业成本 │--- │ 103621.85│ 93570.91│ 10.74│
│销售费用 │本期业务推广/营 │ 1597.24│ 1123.70│ 42.14│
│ │销费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 10328.00│ 9953.24│ 3.77│
│财务费用 │本期收到政府贷款│ 2712.35│ 4059.18│ -33.18│
│ │贴息冲减利息支出│ │ │ │
│所得税费用 │本期母公司扭亏为│ -188.15│ -393.77│ 52.22│
│ │盈所得税费用增加│ │ │ │
│研发投入 │--- │ 8046.37│ 8159.45│ -1.39│
│经营活动产生│本期销售商品收到│ 15182.44│ 9875.15│ 53.74│
│的现金流量净│的现金增加以及收│ │ │ │
│额 │到的税费返还增加│ │ │ │
│投资活动产生│本期收到处置子公│ -5431.08│ 8661.05│ -162.71│
│的现金流量净│司的现金减少以及│ │ │ │
│额 │购建固定资产支付│ │ │ │
│ │的现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ -25745.14│ -7128.96│ -261.13│
│的现金流量净│的现金减少以及偿│ │ │ │
│额 │还债务支付的现金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│现金及现金等│本期筹资活动产生│ -16089.05│ 11264.52│ -242.83│
│价物净增加额│的现金流量净额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│交易性金融资│本期银行理财到期│ 200.00│ 300.00│ -33.33│
│产 │赎回 │ │ │ │
│应收票据 │本期票据到期托收│ 1333.93│ 2258.47│ -40.94│
│应收款项融资│本期票据到期托收│ 135.10│ 2820.61│ -95.21│
│预付款项 │本期预付货款增加│ 3327.78│ 2425.51│ 37.20│
│一年内到期的│本期收到盈方微支│ 7741.40│ 18200.54│ -57.47│
│非流动资产 │付的股权转让款 │ │ │ │
│长期应收款 │本期长期应收款到│ 273.76│ 681.00│ -59.80│
│ │期收回 │ │ │ │
│衍生金融负债│本期汇率变动影响│ 316.98│ 16.06│ 1873.34│
│应交税费 │本期应交增值税减│ 735.10│ 1678.19│ -56.20│
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期支付了惠州安│ 10307.18│ 17604.45│ -41.45│
│ │东厂房和土地占用│ │ │ │
│ │费 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期长期借│ 14726.08│ 6035.39│ 144.00│
│非流动负债 │款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│不符合终止确认条│ 945.36│ 2061.78│ -54.15│
│ │件的已背书商业承│ │ │ │
│ │兑汇票本期到期兑│ │ │ │
│ │付 │ │ │ │
│专项储备 │本期计提安全生产│ 154.71│ 83.10│ 86.18│
│ │费 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 72747.03│ 64104.46│ 92309.57│ 89123.34│
│存货 │ 37348.43│ 42359.91│ 46346.66│ 48530.79│
│应收账款 │ 68712.49│ 87978.38│ 80834.04│ 92700.80│
│其他应收款 │ 20604.65│ 20379.04│ 19168.65│ 21595.02│
│流动资产合计 │ 216804.97│ 237239.57│ 274155.05│ 288935.51│
│长期股权投资 │ 9492.97│ 9404.35│ 8869.45│ 8891.02│
│固定资产净额 │ 131486.57│ 133943.46│ 137862.06│ 140412.42│
│无形资产 │ 12862.52│ 13006.72│ 13113.95│ 13234.04│
│非流动资产合计 │ 287813.56│ 285060.73│ 279266.99│ 277264.14│
│资产总计 │ 504618.53│ 522300.30│ 553422.03│ 566199.65│
│流动负债 │ 340741.00│ 353603.94│ 381403.49│ 394657.80│
│非流动负债 │ 115487.20│ 115427.38│ 119917.08│ 118259.74│
│负债合计 │ 456228.20│ 469031.32│ 501320.57│ 512917.54│
│实收资本 │ 112805.72│ 112805.72│ 112805.72│ 112805.72│
│资本公积金 │ 143437.63│ 143437.63│ 143437.63│ 143437.63│
│盈余公积 │ 4681.02│ 4681.02│ 4681.02│ 4681.02│
│未分配利润 │ -215221.64│ -210525.49│ -211923.44│ -211214.13│
│少数股东权益 │ 3805.77│ 3976.55│ 3843.33│ 4246.56│
│股东权益合计 │ 48390.33│ 53268.98│ 52101.46│ 53282.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 81176.59│ 105387.49│ 83402.82│ 97192.25│
│存货 │ 47080.61│ 38120.21│ 44867.75│ 43447.32│
│应收账款 │ 83357.74│ 78622.65│ 85679.60│ 90991.06│
│其他应收款 │ 41917.51│ 42154.38│ 43129.03│ 43383.27│
│流动资产合计 │ 290973.63│ 304135.33│ 299877.53│ 321811.96│
│长期股权投资 │ 13554.63│ 13046.66│ 6039.65│ 6095.92│
│固定资产净额 │ 141003.49│ 144260.97│ 153734.47│ 152543.92│
│无形资产 │ 13394.89│ 13529.65│ 13818.42│ 14031.13│
│非流动资产合计 │ 266496.09│ 268141.62│ 293772.08│ 298646.11│
│资产总计 │ 557469.72│ 572276.95│ 593649.61│ 620458.07│
│流动负债 │ 366895.39│ 384547.85│ 396118.38│ 429873.53│
│非流动负债 │ 121506.56│ 120017.18│ 124190.07│ 118393.67│
│负债合计 │ 488401.95│ 504565.03│ 520308.45│ 548267.20│
│实收资本 │ 112805.72│ 112805.72│ 112805.72│ 112805.72│
│资本公积金 │ 143437.63│ 143437.63│ 143437.63│ 143437.63│
│盈余公积 │ 4681.02│ 4681.02│ 4681.02│ 4681.02│
│未分配利润 │ -194450.28│ -195493.65│ -195222.28│ -196893.57│
│少数股东权益 │ 3170.78│ 3138.52│ 8884.41│ 9335.56│
│股东权益合计 │ 69067.78│ 67711.92│ 73341.16│ 72190.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 182569.22│ 127236.95│ 59189.48│ 258755.72│
│营业成本 │ 154170.42│ 103621.85│ 47798.73│ 203181.18│
│营业税金及附加 │ 1467.28│ 1191.71│ 421.81│ 1230.46│
│销售费用 │ 2346.46│ 1597.24│ 898.42│ 2515.79│
│财务费用 │ 5538.23│ 2712.35│ 3429.31│ 7217.28│
│管理费用 │ 16133.93│ 10328.00│ 5031.60│ 22326.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 633.16│ -552.95│ -110.89│ -252.67│
│投资收益 │ 51.91│ 239.12│ 190.57│ -3843.83│
│营业利润 │ -5941.13│ 37.31│ -1558.34│ -20596.40│
│营业外收入 │ 381.73│ 366.50│ 22.38│ 2830.22│
│营业外支出 │ 235.84│ 173.33│ 74.37│ 1280.01│
│利润总额 │ -5795.25│ 230.48│ -1610.34│ -19046.18│
│所得税 │ -1346.95│ -188.15│ -497.80│ -4644.54│
│净利润 │ -4448.30│ 418.62│ -1112.54│ -14401.64│
│归属母公司净利润 │ -4007.51│ 688.64│ -709.31│ -14320.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 182982.39│ 119314.20│ 67972.42│ 267329.53│
│营业成本 │ 144864.38│ 93570.91│ 54582.74│ 238434.47│
│营业税金及附加 │ 898.85│ 653.00│ 265.18│ 1613.03│
│销售费用 │ 1775.22│ 1123.70│ 638.98│ 2945.02│
│财务费用 │ 4325.60│ 4059.18│ 2775.15│ 8185.66│
│管理费用 │ 16109.04│ 9953.24│ 4443.95│ 28740.64│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1452.12│ -1769.05│ -36.58│ -744.15│
│投资收益 │ 51.29│ 462.45│ 548.59│ -17465.29│
│营业利润 │ 1935.86│ 268.99│ 1715.72│ -94122.15│
│营业外收入 │ 155.99│ 24.75│ 23.64│ 420.99│
│营业外支出 │ 867.38│ 346.22│ 127.15│ 21639.09│
│利润总额 │ 1224.47│ -52.48│ 1612.20│ -115340.25│
│所得税 │ -192.43│ -393.77│ 392.06│ -4908.78│
│净利润 │ 1416.90│ 341.28│ 1220.14│ -110431.47│
│归属母公司净利润 │ 2443.29│ 1399.93│ 1671.29│ -103254.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 234892.65│ 151648.61│ 81175.57│ 283783.11│
│经营活动现金流出 │ 208014.17│ 136466.17│ 69635.93│ 257912.44│
│经营活动现金流量净额│ 26878.48│ 15182.44│ 11539.64│ 25870.67│
│投资活动现金流入 │ 22315.37│ 13904.22│ 4053.49│ 33361.22│
│资本性支出 │ 21893.59│ 15485.30│ 6602.29│ 22394.95│
│投资活动现金流出 │ 26943.59│ 19335.30│ 9727.05│ 35316.93│
│投资活动现金流量净额│ -4628.22│ -5431.08│ -5673.56│ -1955.72│
│筹资活动现金流入 │ 224069.36│ 156794.95│ 72875.46│ 381208.55│
│筹资活动现金流出 │ 252959.90│ 182540.08│ 81254.38│ 399760.18│
│筹资活动现金流量净额│ -28890.53│ -25745.14│ -8378.93│ -18551.63│
│汇率变动对现金的影响│ -59.33│ -95.27│ -77.42│ 993.66│
│现金及等价物净增加额│ -6699.60│ -16089.05│ -2590.26│ 6356.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 206051.39│ 148332.67│ 80697.83│ 305025.53│
│经营活动现金流出 │ 198284.87│ 138457.52│ 77234.77│ 287814.40│
│经营活动现金流量净额│ 7766.52│ 9875.15│ 3463.06│ 17211.13│
│投资活动现金流入 │ 67290.70│ 31612.40│ 5134.02│ 54058.03│
│资本性支出 │ 10778.02│ 5890.24│ 1785.02│ 24210.54│
│投资活动现金流出 │ 60649.14│ 22951.34│ 5249.39│ 49266.56│
│投资活动现金流量净额│ 6641.55│ 8661.05│ -115.36│ 4791.47│
│筹资活动现金流入 │ 306760.23│ 264795.73│ 128000.26│ 368612.01│
│筹资活动现金流出 │ 324521.52│ 271924.69│ 132866.00│ 396008.24│
│筹资活动现金流量净额│ -17761.29│ -7128.96│ -4865.74│ -27396.23│
│汇率变动对现金的影响│ 487.08│ -142.71│ -448.12│ -758.63│
│现金及等价物净增加额│ -2866.14│ 11264.52│ -1966.17│ -6152.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 67972.42│ 26.27│ 1671.29│ -11.67│
│二季报 │ 51341.77│ 19.84│ -271.37│ 1.89│
│三季报 │ 63668.19│ 24.61│ 1043.36│ -7.29│
│四季报 │ 75773.33│ 29.28│ -16763.85│ 117.06│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 62059.15│ 23.21│ -6480.05│ 6.28│
│二季报 │ 73165.20│ 27.37│ -10473.48│ 10.14│
│三季报 │ 73148.50│ 27.36│ -7591.68│ 7.35│
│四季报 │ 58956.67│ 22.05│ -78709.39│ 76.23│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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