财务分析☆ ◇002550 千红制药 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 19785.51│ 11902.58│ 8594.68│ 32341.44│
│净利润增长率(%) │ -26.28│ -41.03│ -32.98│ 78.60│
│扣非净利润(万) │ 16579.42│ 11171.45│ 8561.79│ 25820.34│
│营业总收入(万元) │ 146594.13│ 105675.61│ 60821.89│ 230354.78│
│总营收同比增长率(%) │ -11.09│ -7.05│ 10.14│ 22.86│
│加权净资产收益率(%) │ 8.03│ 4.81│ 3.45│ 14.36│
│资产负债比率(%) │ 9.46│ 19.16│ 17.92│ 13.28│
│净利润现金含量(%) │ 197.62│ 90.22│ -32.67│ -22.10│
│基本每股收益(元) │ 0.1549│ 0.0931│ 0.0672│ 0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1295│ 0.0874│ 0.0669│ 0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1546│ 0.0930│ 0.0672│ 0.2527│
│每股资本公积金(元) │ 0.0313│ 0.0284│ 0.0284│ 0.0284│
│每股未分配利润(元) │ 0.7072│ 0.6456│ 0.7393│ 0.6721│
│每股净资产(元) │ 1.9279│ 1.8643│ 1.9818│ 1.9146│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3055│ 0.0839│ -0.0219│ -0.0558│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 26839.84│ 20185.68│ 12824.75│ 18107.96│
│归母净利(调整后:万) │ 26839.84│ 20185.68│ 12824.75│ 18107.96│
│净利润增长率(%) │ 41.32│ 126.42│ 135.93│ 237.16│
│扣非净利润(万) │ 21097.30│ 14713.90│ 7638.27│ 12434.63│
│营业总收(未调整:万) │ 164882.90│ 113688.58│ 55222.05│ 187493.65│
│营业总收(调整后:万) │ 164882.90│ 113688.58│ 55222.05│ 187493.65│
│总营收同比增长率(%) │ 20.50│ 30.23│ 41.16│ 12.43│
│加权净资产收益率(%) │ 12.23│ 9.16│ 5.85│ 8.67│
│资产负债比率(%) │ 14.58│ 17.37│ 16.82│ 15.56│
│净利润现金含量(%) │ -20.40│ -9.77│ 71.72│ 57.19│
│基本每股收益(元) │ 0.2142│ 0.1615│ 0.1026│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1648│ 0.1177│ 0.0597│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2097│ 0.1577│ 0.1002│ 0.1415│
│每股资本公积金(元) │ 0.0228│ 0.0230│ 0.0230│ 0.0230│
│每股未分配利润(元) │ 0.6536│ 0.6016│ 0.6613│ 0.5611│
│每股净资产(元) │ 1.8651│ 1.7032│ 1.7629│ 1.6622│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0428│ -0.0154│ 0.0719│ 0.0809│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.93│ 3.64│ 4.18│ 6.07│
│速动比率 │ 4.99│ 2.01│ 2.63│ 4.14│
│资产负债比率(%) │ 9.46│ 19.16│ 17.92│ 13.28│
│产权比率 │ 0.10│ 0.23│ 0.22│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ 228.44│ 22.83│ -6.14│ -25.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.45│ 4.56│ 4.74│ 5.30│
│速动比率 │ 3.87│ 3.58│ 3.85│ 3.95│
│资产负债比率(%) │ 14.58│ 17.37│ 16.82│ 15.56│
│产权比率 │ 0.17│ 0.21│ 0.20│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ -17.46│ -5.42│ 25.47│ 34.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.51│ 2.24│ 1.15│ 4.80│
│存货周转率 │ 1.38│ 0.95│ 0.59│ 3.02│
│流动资产周转率 │ 0.91│ 0.62│ 0.34│ 1.41│
│固定资产周转率 │ 2.74│ 1.92│ 1.10│ 4.06│
│总资产周转率 │ 0.53│ 0.37│ 0.21│ 0.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.81│ 2.39│ 1.35│ 4.78│
│存货周转率 │ 2.23│ 1.85│ 0.91│ 2.91│
│流动资产周转率 │ 1.01│ 0.70│ 0.34│ 1.20│
│固定资产周转率 │ 2.96│ 2.03│ 0.98│ 3.42│
│总资产周转率 │ 0.62│ 0.44│ 0.21│ 0.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.02│ 4.99│ 3.39│ 13.20│
│销售毛利率 │ 42.93│ 41.81│ 39.25│ 38.59│
│营业利润率 │ 13.26│ 12.74│ 16.81│ 15.63│
│销售净利率 │ 12.80│ 10.76│ 13.74│ 13.89│
│总资产净利率 │ 7.14│ 4.16│ 2.93│ 12.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.24│ 9.26│ 5.68│ 8.51│
│销售毛利率 │ 39.41│ 38.17│ 40.48│ 44.46│
│营业利润率 │ 14.77│ 15.47│ 16.99│ 11.17│
│销售净利率 │ 15.60│ 17.22│ 22.78│ 9.94│
│总资产净利率 │ 10.17│ 7.87│ 4.93│ 7.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.09│ -7.05│ 10.14│ 22.86│
│营业利润增长率 │ -20.18│ -23.40│ 8.97│ 71.97│
│净利润增长率 │ -26.28│ -41.03│ -32.98│ 78.60│
│净资产增长率 │ 0.69│ -2.63│ 3.51│ 15.19│
│总资产增长率 │ -2.41│ 4.21│ 9.28│ 11.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.50│ 30.23│ 41.16│ 12.43│
│营业利润增长率 │ 12.35│ 62.45│ 36.94│ 227.06│
│净利润增长率 │ 41.32│ 126.42│ 135.93│ 237.16│
│净资产增长率 │ 12.21│ 2.47│ 6.06│ 2.27│
│总资产增长率 │ 10.46│ 4.44│ 7.58│ 2.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │肝素钠原料药出口│ 146594.13│ 164882.90│ -11.09│
│ │受国际市场行业需│ │ │ │
│ │求疲软等影响出现│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│归属于上市公│上年同期公司收到│ 19785.51│ 26839.84│ -26.28│
│司股东的净利│火车站南广场地块│ │ │ │
│润 │拆迁补偿且上年同│ │ │ │
│ │期汇兑收益较高致│ │ │ │
│ │基数较高 │ │ │ │
│应收账款 │报告期销售回款增│ 27142.04│ 56508.04│ -51.97│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │子公司千红（湖北│ 1786.19│ 248.49│ 618.80│
│ │）老厂房出让金本│ │ │ │
│ │报告期内暂未到账│ │ │ │
│交易性金融资│报告期内银行理财│ 3810.00│ 6747.59│ -43.54│
│产 │产品减少 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内留抵税额│ 57.35│ 1104.65│ -94.81│
│ │减少 │ │ │ │
│债权投资 │报告期内购置银行│ 27926.87│ 15143.75│ 84.41│
│ │大额存单 │ │ │ │
│开发支出 │报告期内研发投入│ 5557.70│ 3767.20│ 47.53│
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │短期贷款减少 │ 2002.17│ 10009.54│ -80.00│
│合同负债 │报告期内完成客户│ 317.35│ 1558.01│ -79.63│
│ │订单 │ │ │ │
│应交税费 │增值税应纳税额增│ 2202.80│ 279.64│ 687.72│
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内汇兑收益│ -674.47│ -8814.15│ 92.35│
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │投资的联营企业利│ 364.54│ -834.90│ 143.66│
│ │润增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内应收账款│ 1663.65│ -1107.99│ 250.15│
│ │下降相应减值准备│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期公司收到│ 2550.34│ 5888.95│ -56.69│
│ │政府拆迁补偿款 │ │ │ │
│所得税费用 │同期销售减少以及│ 3112.40│ 4476.33│ -30.47│
│ │上年同期内收到政│ │ │ │
│ │府拆迁补偿款致基│ │ │ │
│ │数较高 │ │ │ │
│经营活动产生│本年报告期销售回│ 39100.23│ -5476.02│ 814.03│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购买银行│ -10803.96│ -16187.14│ 33.26│
│的现金流量净│理财减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告偿还银行短│ -22631.07│ 5697.51│ -497.21│
│的现金流量净│期借款以及二级市│ │ │ │
│额 │场回购股票 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 42516.83│ 40925.67│ 3.89│
│应收款项 │--- │ 38023.80│ 56508.04│ -32.71│
│存货 │--- │ 76507.53│ 53648.34│ 42.61│
│长期股权投资│--- │ 280.68│ 534.45│ -47.48│
│固定资产 │--- │ 53646.01│ 56228.63│ -4.59│
│在建工程 │--- │ 5942.48│ 5410.16│ 9.84│
│短期借款 │--- │ 30055.17│ 10009.54│ 200.27│
│合同负债 │--- │ 2810.76│ 1558.01│ 80.41│
│营业收入 │--- │ 105675.61│ 113688.58│ -7.05│
│营业成本 │--- │ 61496.78│ 70298.76│ -12.52│
│销售费用 │--- │ 21734.44│ 20358.23│ 6.76│
│管理费用 │--- │ 6282.20│ 5161.45│ 21.71│
│财务费用 │报告期内汇率变动│ -832.79│ -5332.66│ 84.38│
│所得税费用 │净利润较上年同期│ 2109.00│ 3836.35│ -45.03│
│ │下降及享受税收优│ │ │ │
│ │惠政策 │ │ │ │
│研发投入 │报告期内增大研发│ 5560.31│ 3662.50│ 51.82│
│ │投入 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内回款增加│ 10738.49│ -1971.98│ 644.55│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期内收回的│ -10221.54│ 2141.34│ -577.34│
│的现金流量净│到期理财产品同比│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期银行短期│ 1347.83│ -6002.37│ 122.45│
│的现金流量净│贷款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 1591.16│ -2061.96│ 177.17│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 46469.03│ 42516.83│ 47046.63│ 40925.67│
│存货 │ 67494.70│ 76507.53│ 70903.34│ 53648.34│
│应收账款 │ 27142.04│ 38023.80│ 48959.61│ 56508.04│
│其他应收款 │ 1786.19│ 422.63│ 383.21│ 248.49│
│流动资产合计 │ 152849.43│ 171231.98│ 191045.07│ 168728.41│
│长期股权投资 │ 289.22│ 280.68│ 446.51│ 534.45│
│固定资产净额 │ 50887.01│ 53646.01│ 54779.33│ 56228.63│
│无形资产 │ 9136.87│ 9746.00│ 9913.17│ 10086.15│
│非流动资产合计 │ 120972.76│ 121160.20│ 115580.86│ 111865.44│
│资产总计 │ 273822.19│ 292392.18│ 306625.93│ 280593.85│
│流动负债 │ 17115.87│ 47037.32│ 45719.71│ 27821.95│
│非流动负债 │ 8778.79│ 8994.97│ 9214.90│ 9431.07│
│负债合计 │ 25894.66│ 56032.29│ 54934.60│ 37253.02│
│实收资本 │ 127980.00│ 127980.00│ 127980.00│ 127980.00│
│资本公积金 │ 4006.76│ 3628.87│ 3628.87│ 3628.87│
│盈余公积 │ 27411.39│ 27411.39│ 27411.39│ 27411.39│
│未分配利润 │ 90509.56│ 82626.63│ 94616.33│ 86021.65│
│少数股东权益 │ 1192.23│ -2230.18│ -1934.30│ -1694.60│
│股东权益合计 │ 247927.53│ 236359.89│ 251691.33│ 243340.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 50885.52│ 59718.64│ 81917.98│ 61780.59│
│存货 │ 49441.81│ 35785.30│ 32139.74│ 40063.03│
│应收账款 │ 47021.81│ 55647.94│ 41972.64│ 39572.34│
│其他应收款 │ 204.44│ 275.61│ 248.21│ 256.20│
│流动资产合计 │ 170914.58│ 165816.70│ 171136.23│ 156994.16│
│长期股权投资 │ 411.98│ 524.44│ 815.64│ 868.22│
│固定资产净额 │ 54123.66│ 54668.27│ 55844.20│ 57252.36│
│无形资产 │ 10251.10│ 10382.68│ 10528.12│ 10692.10│
│非流动资产合计 │ 106150.23│ 96152.90│ 98705.76│ 93845.64│
│资产总计 │ 277064.81│ 261969.60│ 269841.99│ 250839.80│
│流动负债 │ 31365.55│ 36357.93│ 36110.25│ 29634.91│
│非流动负债 │ 9030.32│ 9149.92│ 9270.85│ 9388.85│
│负债合计 │ 40395.87│ 45507.85│ 45381.10│ 39023.76│
│实收资本 │ 127980.00│ 127980.00│ 127980.00│ 127980.00│
│资本公积金 │ 2922.86│ 2938.08│ 2938.08│ 2938.08│
│盈余公积 │ 24284.88│ 24284.88│ 24284.88│ 24284.88│
│未分配利润 │ 83646.55│ 76992.39│ 84629.07│ 71804.32│
│少数股东权益 │ -2029.03│ -1520.09│ -1154.15│ -909.01│
│股东权益合计 │ 236668.95│ 216461.74│ 224460.89│ 211816.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 146594.13│ 105675.61│ 60821.89│ 230354.78│
│营业成本 │ 83654.34│ 61496.78│ 36949.94│ 141457.89│
│营业税金及附加 │ 1508.11│ 882.20│ 558.90│ 1710.13│
│销售费用 │ 30873.65│ 21734.44│ 8828.61│ 42176.06│
│财务费用 │ -674.47│ -832.79│ 715.00│ -7419.52│
│管理费用 │ 9367.25│ 6282.20│ 2610.92│ 12365.73│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 44.08│ 32.39│ 16.65│ 10.01│
│投资收益 │ 364.54│ 94.51│ 28.24│ -468.88│
│营业利润 │ 19433.94│ 13468.33│ 10223.24│ 36000.65│
│营业外收入 │ 2550.34│ 14.19│ 13.39│ 73.12│
│营业外支出 │ 106.65│ 6.52│ 1.00│ 40.73│
│利润总额 │ 21877.63│ 13476.00│ 10235.62│ 36033.04│
│所得税 │ 3112.40│ 2109.00│ 1880.64│ 4041.96│
│净利润 │ 18765.23│ 11367.00│ 8354.98│ 31991.08│
│归属母公司净利润 │ 19785.51│ 11902.58│ 8594.68│ 32341.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 164882.90│ 113688.58│ 55222.05│ 187493.65│
│营业成本 │ 99898.38│ 70298.76│ 32868.09│ 104130.69│
│营业税金及附加 │ 1298.82│ 912.24│ 602.92│ 1834.76│
│销售费用 │ 33899.94│ 20358.23│ 7768.87│ 46343.75│
│财务费用 │ -8814.15│ -5332.66│ 354.96│ 557.97│
│管理费用 │ 8161.21│ 5161.45│ 2393.51│ 12791.01│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 19.85│ 36.01│ 45.41│ 98.89│
│投资收益 │ -834.90│ -766.79│ -101.82│ -34.87│
│营业利润 │ 24346.00│ 17582.86│ 9381.64│ 20933.93│
│营业外收入 │ 5888.95│ 5858.41│ 5814.12│ 40.64│
│营业外支出 │ 38.81│ 30.32│ 15.37│ 36.70│
│利润总额 │ 30196.15│ 23410.95│ 15180.39│ 20937.87│
│所得税 │ 4476.33│ 3836.35│ 2600.78│ 2303.55│
│净利润 │ 25719.82│ 19574.60│ 12579.61│ 18634.32│
│归属母公司净利润 │ 26839.84│ 20185.68│ 12824.75│ 18107.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 193964.72│ 136750.31│ 71764.05│ 230375.25│
│经营活动现金流出 │ 154864.49│ 126011.83│ 74572.08│ 237522.64│
│经营活动现金流量净额│ 39100.23│ 10738.49│ -2808.03│ -7147.39│
│投资活动现金流入 │ 22193.88│ 15110.08│ 5134.00│ 50001.68│
│资本性支出 │ 4762.53│ 2894.28│ 1361.99│ 7098.85│
│投资活动现金流出 │ 32997.84│ 25331.62│ 15880.10│ 68999.61│
│投资活动现金流量净额│ -10803.96│ -10221.54│ -10746.10│ -18997.93│
│筹资活动现金流入 │ 44250.00│ 40000.00│ 20000.00│ 60617.37│
│筹资活动现金流出 │ 66881.07│ 38652.17│ 91.92│ 59515.69│
│筹资活动现金流量净额│ -22631.07│ 1347.83│ 19908.08│ 1101.69│
│汇率变动对现金的影响│ -121.83│ -273.62│ -232.98│ 4188.70│
│现金及等价物净增加额│ 5543.37│ 1591.16│ 6120.97│ -20854.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 168005.66│ 103073.34│ 53512.55│ 206778.92│
│经营活动现金流出 │ 173481.67│ 105045.32│ 44315.25│ 196422.87│
│经营活动现金流量净额│ -5476.02│ -1971.98│ 9197.30│ 10356.05│
│投资活动现金流入 │ 32881.81│ 26440.43│ 4948.86│ 74321.73│
│资本性支出 │ 3874.49│ 2655.63│ 1523.30│ 9037.48│
│投资活动现金流出 │ 49068.94│ 24299.08│ 4352.30│ 64793.62│
│投资活动现金流量净额│ -16187.14│ 2141.34│ 596.56│ 9528.12│
│筹资活动现金流入 │ 60048.00│ 26737.00│ 10667.75│ 12495.26│
│筹资活动现金流出 │ 54350.49│ 32739.37│ 96.67│ 22912.70│
│筹资活动现金流量净额│ 5697.51│ -6002.37│ 10571.08│ -10417.44│
│汇率变动对现金的影响│ 5070.58│ 3771.05│ -227.55│ 738.97│
│现金及等价物净增加额│ -10895.07│ -2061.96│ 20137.39│ 10205.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 55222.05│ 23.97│ 12824.75│ 39.65│
│二季报 │ 58466.53│ 25.38│ 7360.93│ 22.76│
│三季报 │ 51194.32│ 22.22│ 6654.16│ 20.57│
│四季报 │ 65471.87│ 28.42│ 5501.60│ 17.01│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 39120.77│ 20.87│ 5435.91│ 30.02│
│二季报 │ 48180.15│ 25.70│ 3479.09│ 19.21│
│三季报 │ 49536.46│ 26.42│ 10077.22│ 55.65│
│四季报 │ 50656.27│ 27.02│ -884.27│ -4.88│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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