财务分析☆ ◇002551 尚荣医疗 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -14888.92│ 1351.51│ 1155.31│ 703.17│
│净利润增长率(%) │ 51.67│ 130.11│ 126.14│ -32.73│
│扣非净利润(万) │ -15430.50│ 853.83│ 665.74│ 610.28│
│营业总收入(万元) │ 119288.70│ 91879.77│ 59997.54│ 30940.02│
│总营收同比增长率(%) │ -6.49│ -2.26│ -4.40│ -36.08│
│加权净资产收益率(%) │ -0.06│ 0.49│ 0.42│ 0.25│
│资产负债比率(%) │ 30.11│ 29.63│ 30.21│ 29.15│
│净利润现金含量(%) │ -11.84│ 800.16│ 412.70│ -427.77│
│基本每股收益(元) │ -0.1762│ 0.0200│ 0.0100│ 0.0080│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1820│ 0.0101│ 0.0079│ 0.0072│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1762│ 0.0160│ 0.0137│ 0.0083│
│每股资本公积金(元) │ 1.6819│ 1.6818│ 1.6818│ 1.6757│
│每股未分配利润(元) │ 0.5088│ 0.7010│ 0.6987│ 0.6934│
│每股净资产(元) │ 3.0895│ 3.2727│ 3.2703│ 3.2818│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0209│ 0.1280│ 0.0564│ -0.0356│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -30806.30│ -4488.49│ -4419.18│ 1045.26│
│归母净利(调整后:万) │ -30806.30│ -4488.49│ -4419.18│ 1045.26│
│净利润增长率(%) │ -791.91│ -159.35│ -158.93│ -79.87│
│扣非净利润(万) │ -32494.85│ -5486.58│ -5035.74│ 727.84│
│营业总收(未调整:万) │ 127571.00│ 94001.71│ 62762.02│ 48405.68│
│营业总收(调整后:万) │ 127571.00│ 94001.71│ 62762.02│ 48405.68│
│总营收同比增长率(%) │ -28.74│ -18.40│ -28.06│ -11.94│
│加权净资产收益率(%) │ -0.10│ -1.45│ -1.42│ 0.33│
│资产负债比率(%) │ 29.60│ 27.49│ 29.03│ 28.99│
│净利润现金含量(%) │ -31.31│ -137.40│ -64.88│ 178.97│
│基本每股收益(元) │ -0.3647│ -0.0500│ -0.0500│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3783│ -0.0650│ -0.0600│ 0.0086│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3647│ -0.0531│ -0.0523│ 0.0124│
│每股资本公积金(元) │ 1.6757│ 1.6817│ 1.6817│ 1.6816│
│每股未分配利润(元) │ 0.6850│ 0.9291│ 0.9299│ 0.9947│
│每股净资产(元) │ 3.2589│ 3.6438│ 3.6410│ 3.7033│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1142│ 0.0730│ 0.0339│ 0.0221│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.20│ 2.57│ 2.51│ 2.33│
│速动比率 │ 1.75│ 2.10│ 2.06│ 1.87│
│资产负债比率(%) │ 30.11│ 29.63│ 30.21│ 29.15│
│产权比率 │ 0.45│ 0.45│ 0.46│ 0.44│
│现金流比率%-短期债务│ 2.13│ 12.47│ 5.28│ -3.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.30│ 2.38│ 2.24│ 2.33│
│速动比率 │ 1.83│ 1.96│ 1.91│ 2.00│
│资产负债比率(%) │ 29.60│ 27.49│ 29.03│ 28.99│
│产权比率 │ 0.46│ 0.42│ 0.45│ 0.45│
│现金流比率%-短期债务│ 10.93│ 6.91│ 2.88│ 1.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.39│ 1.82│ 1.15│ 0.60│
│存货周转率 │ 2.53│ 1.80│ 1.17│ 0.62│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.43│ 0.28│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 3.63│ 2.81│ 1.81│ 0.93│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.22│ 0.14│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.08│ 1.47│ 0.94│ 0.70│
│存货周转率 │ 2.71│ 2.01│ 1.48│ 1.18│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.42│ 0.27│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 3.74│ 2.72│ 1.80│ 1.39│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.19│ 0.13│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.70│ 0.49│ 0.42│ 0.25│
│销售毛利率 │ 16.57│ 18.89│ 19.55│ 19.34│
│营业利润率 │ -10.16│ 1.19│ 0.21│ 2.51│
│销售净利率 │ -13.48│ 2.06│ 1.96│ 2.51│
│总资产净利率 │ -3.64│ 0.32│ 0.27│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -11.17│ -1.46│ -1.43│ 0.33│
│销售毛利率 │ 17.39│ 18.92│ 17.08│ 14.22│
│营业利润率 │ -30.30│ -4.87│ -7.14│ 3.66│
│销售净利率 │ -25.70│ -4.63│ -6.65│ 2.74│
│总资产净利率 │ -6.68│ -0.93│ -0.90│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.49│ -2.26│ -4.40│ -36.08│
│营业利润增长率 │ 68.64│ 123.99│ 102.76│ -56.09│
│净利润增长率 │ 51.67│ 130.11│ 126.14│ -32.73│
│净资产增长率 │ -5.18│ 0.42│ 0.35│ 0.70│
│总资产增长率 │ -7.71│ -1.95│ -1.35│ -1.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -28.74│ -18.40│ -28.06│ -11.94│
│营业利润增长率 │ -621.25│ -137.21│ -138.71│ -77.89│
│净利润增长率 │ -791.91│ -159.35│ -158.93│ -79.87│
│净资产增长率 │ -13.09│ -1.23│ -1.31│ 0.37│
│总资产增长率 │ -14.08│ -5.36│ -3.41│ -2.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 2409.87│ 2468.32│ -2.37│
│管理费用 │--- │ 14131.97│ 14500.36│ -2.54│
│财务费用 │汇率波动导致本期│ -958.41│ 998.52│ -195.98│
│ │汇兑损益变化较大│ │ │ │
│研发费用 │--- │ 4007.43│ 4818.24│ -16.83│
│经营活动现金│--- │ 131915.90│ 164519.73│ -19.82│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 130152.57│ 154874.41│ -15.96│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期营业收入减少│ 1763.34│ 9645.33│ -81.72│
│的现金流量净│、相应销售商品、│ │ │ │
│额 │提供劳务收到的现│ │ │ │
│ │金大幅减少 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 121582.72│ 74584.52│ 63.01│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 114195.76│ 92269.27│ 23.76│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财产品的变│ 7386.97│ -17684.75│ 141.77│
│的现金流量净│动净额同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 4093.10│ 7499.42│ -45.42│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 11953.94│ 26608.64│ -55.07│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期偿还债务│ -7860.84│ -19109.22│ 58.86│
│的现金流量净│支付的现金净额减│ │ │ │
│额 │少、本报告期分配│ │ │ │
│ │股利及偿付利息支│ │ │ │
│ │付的现金减少 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 2004.13│ -26543.56│ 107.55│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 49031.87│ 48520.88│ 1.05│
│应收款项 │--- │ 47881.96│ 51832.39│ -7.62│
│合同资产 │本期新增工程项目│ 7633.09│ 4543.59│ 68.00│
│ │未完工 │ │ │ │
│存货 │--- │ 37154.76│ 41678.22│ -10.85│
│投资性房地产│--- │ 88381.00│ 86170.98│ 2.56│
│长期股权投资│--- │ 9556.58│ 10706.91│ -10.74│
│固定资产 │--- │ 32028.61│ 33628.05│ -4.76│
│在建工程 │--- │ 16849.60│ 21968.96│ -23.30│
│短期借款 │--- │ ---│ 191.04│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 21948.42│ 21657.96│ 1.34│
│长期借款 │--- │ 7230.00│ 9336.00│ -22.56│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期收到的工程进│ 65509.68│ 48520.88│ 35.01│
│ │度款增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买的银行理│ 30338.98│ 43493.67│ -30.25│
│产 │财产品减少 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到客户支付│ 158.84│ 68.51│ 131.86│
│ │工程款的银行承兑│ │ │ │
│ │汇票增加 │ │ │ │
│无形资产 │本期合并范围变动│ 29191.10│ 51001.78│ -42.76│
│ │影响 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期无新增长期摊│ 422.15│ 653.81│ -35.43│
│ │销费用 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备购买│ ---│ 141.59│ -100.00│
│产 │款减少 │ │ │ │
│短期借款 │本期归还到期的银│ ---│ 191.04│ -100.00│
│ │行贷款 │ │ │ │
│应付票据 │本期新开的承兑汇│ 7846.62│ 5793.25│ 35.44│
│ │票增加 │ │ │ │
│应付股利 │本期分配少数股东│ 7580.86│ 4913.45│ 54.29│
│ │的股利 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的银行│ 1106.00│ 3955.00│ -72.04│
│非流动负债 │贷款减少 │ │ │ │
│预计负债 │本期因诉讼计提的│ 95.79│ 371.89│ -74.24│
│ │费用减少 │ │ │ │
│销售费用 │本期出口运输成本│ 1436.41│ 4982.21│ -71.17│
│ │大幅下降 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇率波动产生│ -511.42│ 1341.60│ -138.12│
│ │的汇兑损益影响 │ │ │ │
│利息收入 │本期定期存款收到│ 487.53│ 221.38│ 120.23│
│ │的利息增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 596.55│ 874.02│ -31.75│
│ │助减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期处置子公司产│ 229.84│ -147.02│ 256.34│
│ │生的损失增加 │ │ │ │
│对联营企业和│本期联营企业按权│ -55.89│ -33.03│ -69.23│
│合营企业的投│益法确认的投资损│ │ │ │
│资收益 │失增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期购买的交易性│ -4.69│ 464.41│ -101.01│
│收益 │金融资产产生的变│ │ │ │
│ │动损益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的应收账│ 254.61│ -1188.00│ 121.43│
│ │款坏账准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的资产减│ ---│ -21.52│ 100.00│
│ │值准备减少 │ │ │ │
│营业利润 │本期出口运输成本│ 1097.69│ -4575.84│ 123.99│
│ │降低、外汇汇率影│ │ │ │
│ │响及计提坏账准备│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期处置的流动负│ 1096.30│ 61.54│ 1681.45│
│ │债增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期非流动资产报│ 352.07│ 20.14│ 1648.47│
│ │废损失增加 │ │ │ │
│利润总额 │本期出口运输成本│ 1841.92│ -4534.44│ 140.62│
│ │降低、外汇汇率影│ │ │ │
│ │响及计提坏账准备│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额增加│ -50.62│ -185.32│ 72.68│
│ │计提所得税费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│净利润 │本期出口运输成本│ 1892.54│ -4349.12│ 143.52│
│ │降低、外汇汇率影│ │ │ │
│ │响及计提坏账准备│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品、接│ 10814.24│ 6167.17│ 75.35│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │及税费减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买的固定资│ 11773.13│ -16571.28│ 171.05│
│的现金流量净│产减少及理财产品│ │ │ │
│额 │到期赎回 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期从银行取得的│ -9024.48│ -11302.38│ 20.15│
│的现金流量净│贷款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期外币汇率变动│ 1054.22│ 2832.54│ -62.78│
│金及现金等价│影响 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期收到的工程及│ 14617.10│ -18873.95│ 177.45│
│价物净增加额│设备款增加,购买 │ │ │ │
│ │的固定资产减少及│ │ │ │
│ │理财产品到期赎回│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 49031.87│ 65509.68│ 58298.29│ 52848.57│
│存货 │ 37154.76│ 41067.95│ 41206.99│ 38471.21│
│应收账款 │ 47881.96│ 49349.36│ 52884.05│ 51508.20│
│其他应收款 │ 3438.20│ 4648.48│ 5075.48│ 5849.51│
│流动资产合计 │ 182266.27│ 223223.85│ 227035.14│ 193079.62│
│长期股权投资 │ 9556.58│ 10617.03│ 10617.03│ 10700.93│
│固定资产净额 │ 32028.61│ 31749.31│ 32629.81│ 33197.53│
│无形资产 │ 28035.98│ 29191.10│ 25041.51│ 50028.81│
│非流动资产合计 │ 210905.65│ 194524.71│ 193247.14│ 225544.86│
│资产总计 │ 393171.93│ 417748.55│ 420282.28│ 418624.48│
│流动负债 │ 82979.38│ 86758.24│ 90341.06│ 82770.17│
│非流动负债 │ 35416.96│ 37029.67│ 36625.43│ 39259.07│
│负债合计 │ 118396.34│ 123787.90│ 126966.49│ 122029.24│
│实收资本 │ 84480.94│ 84476.80│ 84476.63│ 84476.49│
│资本公积金 │ 142092.35│ 142071.50│ 142070.88│ 141553.55│
│盈余公积 │ 4906.24│ 4906.24│ 4906.24│ 4906.24│
│未分配利润 │ 42980.73│ 59221.15│ 59024.95│ 58572.81│
│少数股东权益 │ 13358.66│ 17083.60│ 16637.00│ 18949.73│
│股东权益合计 │ 274775.58│ 293960.65│ 293315.78│ 296590.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 48520.88│ 56783.72│ 76686.33│ 83924.65│
│存货 │ 41678.22│ 38159.06│ 32564.93│ 32851.59│
│应收账款 │ 51832.39│ 57260.62│ 62522.12│ 67134.10│
│其他应收款 │ 4977.61│ 10008.35│ 10768.99│ 12728.13│
│流动资产合计 │ 202819.84│ 212733.38│ 222425.09│ 229895.67│
│长期股权投资 │ 10706.91│ 22045.12│ 22170.80│ 22261.54│
│固定资产净额 │ 33628.05│ 34596.16│ 35082.45│ 35153.29│
│无形资产 │ 51001.78│ 30039.11│ 29058.21│ 28490.82│
│非流动资产合计 │ 223227.19│ 257915.40│ 257935.66│ 257461.70│
│资产总计 │ 426047.03│ 470648.78│ 480360.75│ 487357.37│
│流动负债 │ 88219.39│ 89239.82│ 99468.05│ 98742.54│
│非流动负债 │ 37899.18│ 40150.60│ 39986.45│ 42549.24│
│负债合计 │ 126118.57│ 129390.42│ 139454.50│ 141291.78│
│实收资本 │ 84475.83│ 84473.83│ 84472.56│ 84470.71│
│资本公积金 │ 141553.55│ 142060.58│ 142055.65│ 142048.49│
│盈余公积 │ 4906.24│ 4906.24│ 4906.24│ 4906.24│
│未分配利润 │ 57869.64│ 78485.49│ 78554.80│ 84019.24│
│少数股东权益 │ 24218.66│ 33041.54│ 32927.57│ 32834.31│
│股东权益合计 │ 299928.46│ 341258.36│ 340906.25│ 346065.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 119288.70│ 91879.77│ 59997.54│ 30940.02│
│营业成本 │ 99528.28│ 74524.75│ 48268.87│ 24955.61│
│营业税金及附加 │ 2013.82│ 1465.92│ 944.95│ 454.83│
│销售费用 │ 2409.87│ 1436.41│ 942.39│ 841.46│
│财务费用 │ -958.41│ -511.42│ -286.29│ -251.65│
│管理费用 │ 14131.97│ 11905.27│ 8055.89│ 4374.22│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -55.64│ -4.69│ 86.53│ 34.95│
│投资收益 │ 861.28│ 229.84│ -403.77│ -5.98│
│营业利润 │ -12122.35│ 1097.69│ 123.64│ 778.07│
│营业外收入 │ 293.96│ 1096.30│ 1065.00│ 71.16│
│营业外支出 │ 936.09│ 352.07│ 106.28│ 21.86│
│利润总额 │ -12764.48│ 1841.92│ 1082.36│ 827.37│
│所得税 │ 3317.90│ -50.62│ -91.34│ 51.27│
│净利润 │ -16082.38│ 1892.54│ 1173.70│ 776.11│
│归属母公司净利润 │ -14888.92│ 1351.51│ 1155.31│ 703.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 127571.00│ 94001.71│ 62762.02│ 48405.68│
│营业成本 │ 105383.27│ 76217.89│ 52044.14│ 41522.22│
│营业税金及附加 │ 1849.53│ 1292.93│ 880.15│ 399.94│
│销售费用 │ 2468.32│ 4982.21│ 3264.26│ 1643.56│
│财务费用 │ 998.52│ 1341.60│ 503.81│ 132.93│
│管理费用 │ 14500.36│ 11337.47│ 7565.65│ 3782.53│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 259.41│ 464.41│ 217.45│ 129.87│
│投资收益 │ 1070.73│ -147.02│ -36.79│ 53.81│
│营业利润 │ -38654.59│ -4575.84│ -4480.32│ 1772.16│
│营业外收入 │ 247.90│ 61.54│ 48.66│ 67.60│
│营业外支出 │ 30.79│ 20.14│ 5.57│ 4.00│
│利润总额 │ -38437.47│ -4534.44│ -4437.23│ 1835.76│
│所得税 │ -5647.23│ -185.32│ -262.17│ 511.28│
│净利润 │ -32790.25│ -4349.12│ -4175.06│ 1324.48│
│归属母公司净利润 │ -30806.30│ -4488.49│ -4419.18│ 1045.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 131915.90│ 88366.76│ 65910.70│ 29042.59│
│经营活动现金流出 │ 130152.57│ 77552.52│ 61142.75│ 32050.52│
│经营活动现金流量净额│ 1763.34│ 10814.24│ 4767.95│ -3007.93│
│投资活动现金流入 │ 121582.72│ 91212.81│ 62290.72│ 35650.26│
│资本性支出 │ 4207.39│ 2024.69│ 1515.19│ ---│
│投资活动现金流出 │ 114195.76│ 79439.69│ 55930.19│ 29243.97│
│投资活动现金流量净额│ 7386.97│ 11773.13│ 6360.52│ 6406.29│
│筹资活动现金流入 │ 4093.10│ 1026.12│ 954.36│ 18.74│
│筹资活动现金流出 │ 11953.94│ 10050.60│ 3947.95│ 744.14│
│筹资活动现金流量净额│ -7860.84│ -9024.48│ -2993.59│ -725.40│
│汇率变动对现金的影响│ 714.66│ 1054.22│ 1050.00│ 1655.89│
│现金及等价物净增加额│ 2004.13│ 14617.10│ 9184.88│ 4328.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 164519.73│ 124397.09│ 77791.83│ 36055.93│
│经营活动现金流出 │ 154874.41│ 118229.92│ 74924.59│ 34185.19│
│经营活动现金流量净额│ 9645.33│ 6167.17│ 2867.24│ 1870.74│
│投资活动现金流入 │ 74584.52│ 67447.76│ 56868.25│ 33436.79│
│资本性支出 │ 5730.20│ 3839.04│ 3135.23│ 1464.00│
│投资活动现金流出 │ 92269.27│ 84019.04│ 61615.23│ 28964.00│
│投资活动现金流量净额│ -17684.75│ -16571.28│ -4746.97│ 4472.79│
│筹资活动现金流入 │ 7499.42│ 7391.79│ 5167.79│ 3081.32│
│筹资活动现金流出 │ 26608.64│ 18694.17│ 6117.97│ 3978.90│
│筹资活动现金流量净额│ -19109.22│ -11302.38│ -950.18│ -897.58│
│汇率变动对现金的影响│ 605.08│ 2832.54│ 1766.70│ -308.10│
│现金及等价物净增加额│ -26543.56│ -18873.95│ -1063.21│ 5137.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 30940.02│ 25.94│ 703.17│ -4.72│
│二季报 │ 29057.52│ 24.36│ 452.13│ -3.04│
│三季报 │ 31882.23│ 26.73│ 196.20│ -1.32│
│四季报 │ 27408.94│ 22.98│ -16240.4
|
