财务分析☆ ◇002554 惠博普 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 10658.09│ 5837.42│ 1223.40│ 15920.16│
│净利润增长率(%) │ 1.77│ -27.43│ 8.78│ 78.50│
│扣非净利润(万) │ 10275.65│ 5509.94│ 1029.28│ 6297.54│
│营业总收入(万元) │ 237186.11│ 93306.61│ 50064.65│ 198691.44│
│总营收同比增长率(%) │ 61.70│ 0.95│ 46.46│ 24.63│
│加权净资产收益率(%) │ 4.21│ 2.32│ 0.49│ 6.62│
│资产负债比率(%) │ 53.22│ 55.92│ 51.24│ 49.10│
│净利润现金含量(%) │ 51.74│ -186.64│ 1053.80│ -135.92│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0400│ 0.0091│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0763│ 0.0400│ 0.0076│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0791│ 0.0433│ 0.0091│ 0.1182│
│每股资本公积金(元) │ 0.6025│ 0.6025│ 0.6050│ 0.6050│
│每股未分配利润(元) │ 0.2535│ 0.2297│ 0.1955│ 0.1870│
│每股净资产(元) │ 1.9054│ 1.8896│ 1.8564│ 1.8426│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0409│ -0.0809│ 0.0957│ -0.1607│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 10472.32│ 8043.98│ 1124.62│ 8919.10│
│归母净利(调整后:万) │ 10472.32│ 8043.98│ 1124.62│ 8919.10│
│净利润增长率(%) │ -6.54│ -6.50│ 50.78│ 149.99│
│扣非净利润(万) │ 10795.84│ 8399.81│ 1081.35│ 5043.85│
│营业总收(未调整:万) │ 146685.50│ 92426.14│ 34183.47│ 159429.17│
│营业总收(调整后:万) │ 146685.50│ 92426.14│ 34183.47│ 159429.17│
│总营收同比增长率(%) │ 43.11│ 42.16│ 38.49│ 40.40│
│加权净资产收益率(%) │ 4.39│ 3.39│ 0.48│ 3.95│
│资产负债比率(%) │ 47.92│ 38.69│ 36.73│ 37.85│
│净利润现金含量(%) │ -381.51│ -167.02│ -82.25│ 250.95│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0600│ 0.0083│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0802│ 0.0600│ 0.0080│ 0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0778│ 0.0597│ 0.0084│ 0.0662│
│每股资本公积金(元) │ 0.6088│ 0.6088│ 0.6090│ 0.6090│
│每股未分配利润(元) │ 0.1466│ 0.1355│ 0.0842│ 0.0758│
│每股净资产(元) │ 1.8134│ 1.8025│ 1.7262│ 1.7191│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2966│ -0.0997│ -0.0069│ 0.1662│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.79│ 1.80│ 1.63│ 1.63│
│速动比率 │ 1.54│ 1.60│ 1.45│ 1.40│
│资产负债比率(%) │ 53.22│ 55.92│ 51.24│ 49.10│
│产权比率 │ 1.17│ 1.30│ 1.08│ 0.99│
│现金流比率%-短期债务│ 2.62│ -4.83│ 6.15│ -11.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.16│ 2.33│ 2.12│ 1.98│
│速动比率 │ 1.80│ 2.09│ 1.85│ 1.78│
│资产负债比率(%) │ 47.92│ 38.69│ 36.73│ 37.85│
│产权比率 │ 0.95│ 0.65│ 0.60│ 0.63│
│现金流比率%-短期债务│ -26.92│ -12.83│ -0.90│ 19.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.24│ 1.36│ 0.79│ 2.92│
│存货周转率 │ 4.07│ 1.59│ 0.87│ 4.68│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 0.26│ 0.15│ 0.74│
│固定资产周转率 │ 5.40│ 2.11│ 1.13│ 4.32│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.17│ 0.10│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.21│ 1.38│ 0.54│ 2.33│
│存货周转率 │ 3.08│ 3.08│ 1.03│ 5.21│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.40│ 0.16│ 0.69│
│固定资产周转率 │ 3.21│ 1.99│ 0.73│ 3.26│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.23│ 0.09│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.15│ 2.29│ 0.49│ 6.41│
│销售毛利率 │ 15.96│ 22.97│ 25.98│ 19.95│
│营业利润率 │ 5.04│ 7.11│ 3.56│ 9.73│
│销售净利率 │ 4.36│ 6.06│ 2.51│ 8.31│
│总资产净利率 │ 2.01│ 1.07│ 0.24│ 3.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.29│ 3.31│ 0.48│ 3.85│
│销售毛利率 │ 20.51│ 21.80│ 24.30│ 30.50│
│营业利润率 │ 8.85│ 10.42│ 4.75│ 6.54│
│销售净利率 │ 7.34│ 8.81│ 3.10│ 6.02│
│总资产净利率 │ 2.42│ 2.04│ 0.30│ 2.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 61.70│ 0.95│ 46.46│ 24.63│
│营业利润增长率 │ -7.97│ -31.13│ 9.69│ 85.40│
│净利润增长率 │ 1.77│ -27.43│ 8.78│ 78.50│
│净资产增长率 │ 3.41│ 2.55│ 0.75│ 7.19│
│总资产增长率 │ 12.14│ 18.08│ 5.07│ 30.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 43.11│ 42.16│ 38.49│ 40.40│
│营业利润增长率 │ 9.42│ 14.82│ 259.09│ 134.50│
│净利润增长率 │ -6.54│ -6.50│ 50.78│ 149.99│
│净资产增长率 │ 5.49│ 4.85│ 0.41│ 5.00│
│总资产增长率 │ 25.93│ 6.25│ -1.35│ -5.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │报告期内海外项目│ 237186.11│ 146685.50│ 61.70│
│ │按计划确认收入 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内随收入相│ 199342.75│ 116600.18│ 70.96│
│ │应增加 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期内应交增值│ 538.05│ 777.93│ -30.84│
│ │税减少 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内汇兑收益│ 1262.23│ -7758.96│ 116.27│
│ │减少 │ │ │ │
│利息费用 │报告期内借款增加│ 4494.43│ 2760.18│ 62.83│
│其他收益 │报告期政府补助增│ 1014.21│ 336.07│ 201.78│
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内项目回款│ -2174.58│ -3969.19│ 45.21│
│ │良好 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期合同资产减│ -249.24│ -582.28│ 57.20│
│ │少 │ │ │ │
│经营活动现金│报告期内项目回款│ 285515.13│ 146929.09│ 94.32│
│流入小计 │良好 │ │ │ │
│经营活动现金│报告期内项目付款│ 280000.35│ 186882.04│ 49.83│
│流出小计 │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内项目收款│ 5514.78│ -39952.96│ 113.80│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│报告期内到期理财│ 687.02│ 14466.90│ -95.25│
│流入小计 │产品减少 │ │ │ │
│投资活动现金│报告期内理财产品│ 2547.27│ 18991.95│ -86.59│
│流出小计 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内理财产品│ -1860.25│ -4525.05│ 58.89│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期内借款增加│ 139247.51│ 94399.75│ 47.51│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期内偿还借款│ 95536.03│ 30593.94│ 212.27│
│流出小计 │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内借款增加│ 43711.48│ 63805.81│ -31.49│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期经营活动、│ 49518.70│ 21811.95│ 127.03│
│价物净增加额│投资活动和筹资活│ │ │ │
│ │动共同变动的影响│ │ │ │
│货币资金 │报告期内借款增加│ 125287.13│ 75276.87│ 66.44│
│应收票据 │报告期内以票据形│ 1279.05│ 2184.82│ -41.46│
│ │式收到的货款减少│ │ │ │
│其他应收款 │报告期内代垫运费│ 8330.70│ 5276.81│ 57.87│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内留抵税额│ 25821.90│ 16298.03│ 58.44│
│ │增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内增加装修│ 124.04│ 27.29│ 354.53│
│ │费用 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内以票据形│ 3488.95│ 78.21│ 4360.85│
│ │式支付的货款增加│ │ │ │
│应付账款 │报告期增加采购量│ 72119.91│ 53732.20│ 34.22│
│ │而形成的应付账款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内发放2022│ 2188.21│ 5334.75│ -58.98│
│ │年奖金 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内缴纳2022│ 2295.35│ 5147.81│ -55.41│
│ │年年底税费 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内待转销项│ 256.24│ 1521.26│ -83.16│
│ │税额减少 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内借款增加│ 84234.25│ 44903.00│ 87.59│
│长期应付款 │报告期内偿还长期│ 0.00│ 4100.00│ -100.00│
│ │应付款 │ │ │ │
│预计负债 │报告期内PPP项目 │ 170.80│ 121.39│ 40.70│
│ │预提大修费用 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期内执行企业│ 906.13│ 247.27│ 266.46│
│债 │会计准则解释第16│ │ │ │
│ │号 │ │ │ │
│未分配利润 │报告期内盈利增加│ 34149.06│ 25188.81│ 35.57│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内借款增加│ 108106.06│ 75276.87│ 43.61│
│应收款项 │--- │ 69980.83│ 67637.49│ 3.46│
│合同资产 │--- │ 64975.57│ 65360.95│ -0.59│
│存货 │--- │ 44418.09│ 45849.94│ -3.12│
│投资性房地产│--- │ 1093.40│ 1113.48│ -1.80│
│长期股权投资│--- │ 48976.34│ 47354.90│ 3.42│
│固定资产 │--- │ 44091.37│ 44557.87│ -1.05│
│在建工程 │--- │ 7944.75│ 8245.05│ -3.64│
│使用权资产 │--- │ 1694.16│ 1729.13│ -2.02│
│短期借款 │--- │ 62022.07│ 56877.79│ 9.04│
│合同负债 │报告期内大项目预│ 82725.02│ 29549.13│ 179.96│
│ │收款增加 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内借款增加│ 101419.25│ 44903.00│ 125.86│
│租赁负债 │--- │ 1551.03│ 1340.26│ 15.73│
│预付款项 │报告期内新签采购│ 88077.81│ 38262.74│ 130.19│
│ │合同增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内代垫运费│ 7433.10│ 5276.81│ 40.86│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内增值税留│ 21310.08│ 16298.03│ 30.75│
│ │抵额增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内以票据形│ 649.87│ 78.21│ 730.91│
│ │式支付的货款增加│ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内发放2022│ 2077.24│ 5334.75│ -61.06│
│ │年奖金 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内缴纳2022│ 2450.06│ 5147.81│ -52.41│
│ │年年底税费 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内一年内到│ 17778.26│ 36887.49│ -51.80│
│非流动负债 │期的长期借款减少│ │ │ │
│其他流动负债│报告期内待转销项│ 234.33│ 1521.26│ -84.60│
│ │税额减少 │ │ │ │
│长期应付款 │报告期内偿还长期│ 0.00│ 4100.00│ -100.00│
│ │应付款 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期内执行企业│ 638.98│ 247.27│ 158.42│
│债 │会计准则解释第16│ │ │ │
│ │号 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期联营企业其│ 2433.05│ 1519.43│ 60.13│
│ │他综合收益变动 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 93306.61│ 92426.14│ 0.95│
│营业成本 │--- │ 71873.57│ 72280.73│ -0.56│
│销售费用 │--- │ 4409.00│ 5401.45│ -18.37│
│管理费用 │--- │ 8561.13│ 7057.53│ 21.30│
│财务费用 │报告期内汇兑收益│ -1111.16│ -2650.04│ 58.07│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内利润总额│ 960.05│ 1419.22│ -32.35│
│ │减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3388.69│ 2853.22│ 18.77│
│经营活动产生│--- │ -10894.73│ -13434.74│ 18.91│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内理财产品│ -1159.45│ -3514.38│ 67.01│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内借款增加│ 42506.35│ 22556.57│ 88.44│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期经营活动、│ 32499.39│ 6740.23│ 382.17│
│价物净增加额│投资活动和筹资活│ │ │ │
│ │动共同变动 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 125287.13│ 108106.06│ 89125.35│ 75276.87│
│存货 │ 52200.69│ 44418.09│ 39142.75│ 45849.94│
│应收账款 │ 79010.75│ 69980.83│ 59627.63│ 67637.49│
│其他应收款 │ 8330.70│ 7433.10│ 6907.60│ 5276.81│
│流动资产合计 │ 376750.78│ 406104.21│ 342214.96│ 316147.66│
│长期股权投资 │ 49401.51│ 48976.34│ 47823.83│ 47354.90│
│固定资产净额 │ 43298.47│ 44091.37│ 44444.17│ 44557.87│
│无形资产 │ 22628.74│ 22777.46│ 23028.95│ 23248.43│
│非流动资产合计 │ 185090.88│ 185483.18│ 184080.52│ 184757.30│
│资产总计 │ 561841.66│ 591587.39│ 526295.48│ 500904.96│
│流动负债 │ 210854.01│ 225611.76│ 209805.82│ 193753.17│
│非流动负债 │ 88170.28│ 105171.51│ 59880.19│ 52192.53│
│负债合计 │ 299024.29│ 330783.27│ 269686.01│ 245945.70│
│实收资本 │ 134685.78│ 134685.78│ 134685.78│ 134685.78│
│资本公积金 │ 81143.54│ 81143.54│ 81486.73│ 81486.73│
│盈余公积 │ 5293.98│ 5293.98│ 5293.98│ 5293.98│
│未分配利润 │ 34149.06│ 30943.34│ 26329.31│ 25188.81│
│少数股东权益 │ 6184.39│ 6304.43│ 6572.71│ 6784.53│
│股东权益合计 │ 262817.37│ 260804.12│ 256609.47│ 254959.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 68673.98│ 53828.30│ 52680.70│ 63990.36│
│存货 │ 53414.47│ 24775.31│ 27996.19│ 22192.33│
│应收账款 │ 64456.48│ 65697.78│ 57209.94│ 68390.00│
│其他应收款 │ 17401.07│ 16133.16│ 19715.11│ 18433.66│
│流动资产合计 │ 320490.06│ 243938.64│ 218104.61│ 222770.75│
│长期股权投资 │ 36329.43│ 37036.82│ 33123.64│ 32523.94│
│固定资产净额 │ 44163.92│ 45344.54│ 46222.79│ 47328.80│
│无形资产 │ 23503.89│ 23746.22│ 23999.12│ 24192.39│
│非流动资产合计 │ 161440.17│ 162701.67│ 159430.36│ 159942.41│
│资产总计 │ 481930.23│ 406640.31│ 377534.97│ 382713.16│
│流动负债 │ 148396.85│ 104710.82│ 102718.16│ 112551.57│
│非流动负债 │ 82563.32│ 52627.15│ 35957.46│ 32289.11│
│负债合计 │ 230960.17│ 157337.97│ 138675.63│ 144840.68│
│实收资本 │ 134685.78│ 134685.78│ 134685.78│ 134685.78│
│资本公积金 │ 81993.54│ 81993.54│ 82021.52│ 82021.52│
│盈余公积 │ 5293.90│ 5293.90│ 5293.90│ 5293.90│
│未分配利润 │ 19740.22│ 18254.31│ 11334.96│ 10210.34│
│少数股东权益 │ 6730.86│ 6533.18│ 6368.92│ 6333.88│
│股东权益合计 │ 250970.06│ 249302.34│ 238859.35│ 237872.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 237186.11│ 93306.61│ 50064.65│ 198691.44│
│营业成本 │ 199342.75│ 71873.57│ 37059.39│ 159052.24│
│营业税金及附加 │ 538.05│ 379.67│ 153.01│ 1125.72│
│销售费用 │ 7750.44│ 4409.00│ 1772.18│ 10654.00│
│财务费用 │ 1262.23│ -1111.16│ 3527.42│ -2279.79│
│管理费用 │ 12871.79│ 8561.13│ 4045.75│ 17471.84│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -44.04│ -44.04│ ---│ 144.18│
│投资收益 │ 3370.87│ 2739.43│ 826.59│ 15814.76│
│营业利润 │ 11945.82│ 6633.89│ 1780.77│ 19328.66│
│营业外收入 │ 5.09│ 2.36│ 0.21│ 10.13│
│营业外支出 │ 84.43│ 24.82│ 7.53│ 145.60│
│利润总额 │ 11866.48│ 6611.43│ 1773.45│ 19193.19│
│所得税 │ 1514.47│ 960.05│ 516.16│ 2677.38│
│净利润 │ 10352.00│ 5651.38│ 1257.28│ 16515.81│
│归属母公司净利润 │ 10658.09│ 5837.42│ 1223.40│ 15920.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 146685.50│ 92426.14│ 34183.47│ 159429.17│
│营业成本 │ 116600.18│ 72280.73│ 25876.25│ 110802.66│
│营业税金及附加 │ 777.93│ 568.76│ 362.19│ 1370.47│
│销售费用 │ 7203.06│ 5401.45│ 2395.10│ 8556.09│
│财务费用 │ -7758.96│ -2650.04│ 1270.37│ 5861.50│
│管理费用 │ 11239.27│ 7057.53│ 3164.39│ 14774.10│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -20.54│ -20.54│ ---│ 467.65│
│投资收益 │ 3019.94│ 2481.70│ 727.17│ 3542.87│
│营业利润 │ 12980.02│ 9633.01│ 1623.52│ 10425.23│
│营业外收入 │ 30.71│ 27.19│ 13.55│ 215.71│
│营业外支出 │ 110.16│ 97.70│ 38.09│ 248.40│
│利润总额 │ 12900.57│ 9562.50│ 1598.98│ 10392.54│
│所得税 │ 2131.27│ 1419.22│ 539.32│ 788.43│
│净利润 │ 10769.30│ 8143.27│ 1059.66│ 9604.11│
│归属母公司净利润 │ 10472.32│ 8043.98│ 1124.62│ 8919.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 285515.13│ 181312.37│ 121766.54│ 241185.45│
│经营活动现金流出 │ 280000.35│ 192207.10│ 108874.31│ 262823.94│
│经营活动现金流量净额│ 5514.78│ -10894.73│ 12892.23│ -21638.49│
│投资活动现金流入 │ 687.02│ 351.66│ 1.02│ 14586.52│
│资本性支出 │ 2506.19│ 1470.04│ 1137.41│ 8938.82│
│投资活动现金流出 │ 2547.27│ 1511.12│ 1143.49│ 19952.85│
│投资活动现金流量净额│ -1860.25│ -1159.45│ -1142.47│ -5366.33│
│筹资活动现金流入 │ 139247.51│ 102267.80│ 29243.96│ 107653.53│
│筹资活动现金流出 │ 95536.03│ 59761.45│ 26881.46│ 53226.96│
│筹资活动现金流量净额│ 43711.48│ 42506.35│ 2362.50│ 54426.57│
│汇率变动对现金的影响│ 2152.69│ 2047.22│ -200.77│ 1403.44│
│现金及等价物净增加额│ 49518.70│ 32499.39│ 13911.50│ 28825.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 146929.09│ 91930.72│ 54646.91│ 222787.57│
│经营活动现金流出 │ 186882.04│ 105365.46│ 55571.91│ 200404.83│
│经营活动现金流量净额│ -39952.96│ -13434.74│ -925.01│ 22382.74│
│投资活动现金流入 │ 14466.90│ 14408.55│ 6104.86│ 22103.59│
│资本性支出 │ 7978.07│ 6922.87│ 5552.09│ 4177.53│
│投资活动现金流出 │ 18991.95│ 17922.93│ 15052.15│ 24268.48│
│投资活动现金流量净额│ -4525.05│ -3514.38│ -8947.29│ -2164.89│
│筹资活动现金流入 │ 94399.75│ 50424.75│ 17650.00│ 43427.87│
│筹资活动现金流出 │ 30593.94│ 27868.18│ 3539.15│ 85388.62│
│筹资活动现金流量净额│ 63805.81│ 22556.57│ 14110.85│ -41960.75│
│汇率变动对现金的影响│ 2484.14│ 1132.78│ -211.63│ -528.88│
│现金及等价物净增加额│ 21811.95│ 6740.23│ 4026.92│ -22271.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)
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