财务分析☆ ◇002556 辉隆股份 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 11049.52│ 7653.59│ 13214.06│ 24514.21│
│净利润增长率(%) │ -29.75│ -85.01│ -74.27│ -46.73│
│扣非净利润(万) │ 1555.26│ -2820.41│ 5370.94│ 19010.65│
│营业总收入(万元) │ 379714.25│ 1783265.67│ 1356933.35│ 912294.89│
│总营收同比增长率(%) │ -12.21│ -2.28│ -4.99│ -13.02│
│加权净资产收益率(%) │ 2.94│ 1.97│ 3.28│ 5.92│
│资产负债比率(%) │ 67.82│ 66.19│ 65.80│ 63.80│
│净利润现金含量(%) │ -568.88│ -487.57│ -260.34│ -304.06│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0800│ 0.1400│ 0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0163│ -0.0296│ 0.0563│ 0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1158│ 0.0802│ 0.1385│ 0.2570│
│每股资本公积金(元) │ 1.4713│ 1.5291│ 1.5470│ 1.5460│
│每股未分配利润(元) │ 1.5119│ 1.3961│ 1.4964│ 1.6148│
│每股净资产(元) │ 3.9456│ 3.8870│ 4.0396│ 4.1884│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6589│ -0.3912│ -0.3606│ -0.7813│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 15729.41│ 51046.75│ 51363.23│ 46014.48│
│归母净利(调整后:万) │ 15729.41│ 51046.75│ 51363.23│ 46014.48│
│净利润增长率(%) │ -24.87│ 0.88│ 15.14│ 33.35│
│扣非净利润(万) │ 13253.14│ 38678.61│ 45669.34│ 41244.33│
│营业总收(未调整:万) │ 432523.55│ 1824934.04│ 1428268.71│ 1048852.12│
│营业总收(调整后:万) │ 432523.55│ 1824934.04│ 1428268.71│ 1048852.12│
│总营收同比增长率(%) │ 2.04│ -4.36│ -4.32│ 6.65│
│加权净资产收益率(%) │ 3.80│ 12.80│ 12.76│ 11.41│
│资产负债比率(%) │ 63.84│ 62.93│ 63.15│ 64.24│
│净利润现金含量(%) │ -229.37│ 243.56│ 139.04│ 242.51│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.5300│ 0.5400│ 0.4800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1389│ 0.4000│ 0.4787│ 0.4300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1649│ 0.5351│ 0.5384│ 0.4823│
│每股资本公积金(元) │ 1.5508│ 1.5491│ 1.5292│ 1.5240│
│每股未分配利润(元) │ 1.8167│ 1.6518│ 1.6805│ 1.6244│
│每股净资产(元) │ 4.4044│ 4.2739│ 4.3156│ 4.2891│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3782│ 1.3033│ 0.7486│ 1.1697│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.19│ 1.09│ 1.06│ 0.98│
│速动比率 │ 0.69│ 0.66│ 0.70│ 0.59│
│资产负债比率(%) │ 67.82│ 66.19│ 65.80│ 63.80│
│产权比率 │ 2.23│ 2.08│ 2.04│ 1.86│
│现金流比率%-短期债务│ -10.22│ -6.18│ -5.45│ -11.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.01│ 0.90│ 0.93│ 0.99│
│速动比率 │ 0.59│ 0.55│ 0.58│ 0.64│
│资产负债比率(%) │ 63.84│ 62.93│ 63.15│ 64.24│
│产权比率 │ 1.86│ 1.79│ 1.81│ 1.91│
│现金流比率%-短期债务│ -5.31│ 18.26│ 10.20│ 15.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.53│ 45.41│ 19.88│ 13.46│
│存货周转率 │ 1.26│ 6.80│ 5.54│ 3.49│
│流动资产周转率 │ 0.55│ 2.80│ 2.12│ 1.48│
│固定资产周转率 │ 1.49│ 7.43│ 5.94│ 4.06│
│总资产周转率 │ 0.32│ 1.53│ 1.15│ 0.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.25│ 61.25│ 28.88│ 22.87│
│存货周转率 │ 1.52│ 7.08│ 5.40│ 3.90│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 2.93│ 2.23│ 1.55│
│固定资产周转率 │ 1.90│ 9.42│ 7.52│ 5.80│
│总资产周转率 │ 0.36│ 1.61│ 1.25│ 0.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.94│ 2.06│ 3.43│ 6.14│
│销售毛利率 │ 5.96│ 4.77│ 5.20│ 6.45│
│营业利润率 │ 3.53│ 0.67│ 1.38│ 2.95│
│销售净利率 │ 3.03│ 0.46│ 1.08│ 2.87│
│总资产净利率 │ 0.92│ 0.66│ 1.12│ 2.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.74│ 12.52│ 12.48│ 11.25│
│销售毛利率 │ 7.21│ 7.36│ 8.37│ 9.07│
│营业利润率 │ 4.25│ 3.39│ 4.28│ 5.19│
│销售净利率 │ 3.87│ 2.73│ 3.65│ 4.51│
│总资产净利率 │ 1.32│ 4.52│ 4.50│ 3.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.21│ -2.28│ -4.99│ -13.02│
│营业利润增长率 │ -27.11│ -80.76│ -69.35│ -50.63│
│净利润增长率 │ -29.75│ -85.01│ -74.27│ -46.73│
│净资产增长率 │ 1.51│ -9.05│ -5.48│ -2.00│
│总资产增长率 │ 6.36│ 0.44│ 2.79│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.04│ -4.36│ -4.32│ 6.65│
│营业利润增长率 │ -26.37│ 0.77│ 12.47│ 34.88│
│净利润增长率 │ -24.87│ 0.88│ 15.14│ 33.35│
│净资产增长率 │ 3.05│ 6.07│ 7.10│ 6.44│
│总资产增长率 │ 5.75│ 5.25│ 7.40│ 10.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 23886.96│ 22299.99│ 7.12│
│管理费用 │--- │ 33059.16│ 34551.70│ -4.32│
│财务费用 │报告期利息支出增│ 7963.56│ 6555.91│ 21.47│
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 11839.23│ 13732.23│ -13.79│
│经营活动现金│--- │ 1711460.24│ 1892274.80│ -9.56│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 1748776.48│ 1767943.07│ -1.08│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售商品│ -37316.24│ 124331.74│ -130.01│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金减少 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 163912.09│ 152531.09│ 7.46│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 208694.64│ 195285.24│ 6.87│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购建固定│ -44782.55│ -42754.15│ -4.74│
│的现金流量净│资产、无形资产和│ │ │ │
│额 │其他长期资产所支│ │ │ │
│ │付的现金增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 426205.51│ 227720.03│ 87.16│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 358978.24│ 341797.29│ 5.03│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内取得借款│ 67227.26│ -114077.26│ 158.93│
│的现金流量净│收到的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -14193.06│ -32483.28│ 56.31│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 111612.14│ 145607.61│ -23.35│
│应收款项 │--- │ 43845.57│ 34703.18│ 26.34│
│存货 │--- │ 258383.58│ 241229.29│ 7.11│
│投资性房地产│--- │ 8356.38│ 9260.96│ -9.77│
│长期股权投资│--- │ 73712.48│ 71017.52│ 3.79│
│固定资产 │--- │ 259089.68│ 221069.72│ 17.20│
│在建工程 │--- │ 13073.18│ 23923.48│ -45.35│
│使用权资产 │--- │ 6050.94│ 6763.52│ -10.54│
│短期借款 │--- │ 151937.96│ 158785.81│ -4.31│
│合同负债 │--- │ 91377.82│ 137447.00│ -33.52│
│长期借款 │--- │ 112298.11│ 31160.16│ 260.39│
│租赁负债 │--- │ 5194.34│ 5309.38│ -2.17│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期新增结构性存│ 3006.90│ 2121.25│ 41.75│
│产 │款增加 │ │ │ │
│应收账款 │报告期末新增部分│ 101818.74│ 34703.18│ 193.40│
│ │应收账款未到约定│ │ │ │
│ │付款期 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期银行承兑汇│ 8140.79│ 13021.86│ -37.48│
│ │票结算下降 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期一年内到期│ 37225.09│ 5707.27│ 552.24│
│ │的大额存单转至流│ │ │ │
│ │动资产 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内下属公司│ 2595.42│ 1977.97│ 31.22│
│ │装修费增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内超过一年│ 74775.50│ 108778.62│ -31.26│
│产 │的大额存单赎回或│ │ │ │
│ │转至流动资产 │ │ │ │
│应付账款 │报告期末应付供应│ 89311.88│ 63513.14│ 40.62│
│ │商货款增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期末预收货款│ 78013.09│ 137447.00│ -43.24│
│ │的余额减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期实际支付上│ 4269.45│ 9366.48│ -54.42│
│ │年度已计提工资增│ │ │ │
│ │加及本年度计提职│ │ │ │
│ │工薪酬减少 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内支付的押│ 20810.41│ 13914.63│ 49.56│
│ │金及保证金增加 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期末预收货款│ 5225.49│ 10429.49│ -49.90│
│ │的余额减少，对应│ │ │ │
│ │税金相应减少 │ │ │ │
│长期借款 │报告期取得金融机│ 96505.89│ 31160.16│ 209.71│
│ │构的长期借款增加│ │ │ │
│库存股 │报告期回购股份增│ 20745.22│ 13000.56│ 59.57│
│ │加 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期末外币报表│ 1474.72│ 1064.10│ 38.59│
│ │折算差额 │ │ │ │
│其他收益 │报告期收到政府补│ 3446.54│ 5362.48│ -35.73│
│ │助的金额下降 │ │ │ │
│投资收益 │报告期以公允价值│ 10439.73│ 4617.94│ 126.07│
│ │计量的股权投资收│ │ │ │
│ │益增加 │ │ │ │
│对联营企业和│报告期权益法核算│ 3995.09│ 2180.33│ 83.23│
│合营企业的投│的股权投资收益增│ │ │ │
│资收益 │加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期应收账款余│ -3792.49│ -1761.58│ -115.29│
│ │额增加，相应计提│ │ │ │
│ │的坏账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期计提的存货│ -2464.92│ -1328.16│ -85.59│
│ │跌价损失增加 │ │ │ │
│营业利润 │报告期内受市场需│ 18748.96│ 61163.89│ -69.35│
│ │求、原材料价格上│ │ │ │
│ │涨等原因影响，毛│ │ │ │
│ │利率同比下降 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期非流动资产│ 175.82│ 1002.43│ -82.46│
│ │报废损失下降 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期毛利率下降│ 4625.22│ 8801.93│ -47.45│
│ │，利润总额下降 │ │ │ │
│少数股东损益│报告期非全资子公│ 1415.28│ 802.20│ 76.43│
│ │司利润增加 │ │ │ │
│归属于母公司│化肥业务板块受原│ 13214.06│ 51363.23│ -74.27│
│股东的净利润│材料价格波动、销│ │ │ │
│ │售价格下跌和出口│ │ │ │
│ │业务下降影响，精│ │ │ │
│ │细化工受甲醚、间│ │ │ │
│ │甲酚等产品下游需│ │ │ │
│ │求影响，业绩出现│ │ │ │
│ │下滑 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期销售商品、│ -34401.13│ 71414.55│ -148.17│
│的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │
│额 │金同比下降 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期收回投资所│ -18681.86│ -56914.95│ 67.18│
│的现金流量净│收到的现金增加，│ │ │ │
│额 │投资支付的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期取得借款收│ 84889.65│ -36877.86│ 330.19│
│的现金流量净│到的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 130771.03│ 111612.14│ 153384.40│ 151092.13│
│存货 │ 307240.54│ 258383.58│ 223393.91│ 247267.52│
│应收账款 │ 93533.31│ 43845.57│ 101818.74│ 100904.49│
│其他应收款 │ 13195.53│ 12635.98│ 10560.54│ 8459.00│
│流动资产合计 │ 731566.54│ 657185.65│ 666191.12│ 620068.28│
│长期股权投资 │ 74806.76│ 73712.48│ 73169.33│ 71309.37│
│固定资产净额 │ 250967.24│ 259089.68│ 236177.56│ 228527.41│
│无形资产 │ 46955.89│ 47583.37│ 47532.71│ 50048.73│
│非流动资产合计 │ 507559.06│ 507805.61│ 526157.58│ 544865.58│
│资产总计 │ 1239125.60│ 1164991.26│ 1192348.70│ 1164933.86│
│流动负债 │ 614867.60│ 603392.62│ 631025.77│ 631766.93│
│非流动负债 │ 225468.18│ 167753.22│ 153496.90│ 111444.92│
│负债合计 │ 840335.78│ 771145.84│ 784522.68│ 743211.85│
│实收资本 │ 95399.30│ 95399.30│ 95399.30│ 95399.30│
│资本公积金 │ 140363.65│ 145871.20│ 147585.95│ 147484.89│
│盈余公积 │ 21984.31│ 21984.31│ 17979.04│ 17979.04│
│未分配利润 │ 144234.55│ 133185.03│ 142750.77│ 154050.93│
│少数股东权益 │ 22384.72│ 23029.86│ 22451.45│ 22149.00│
│股东权益合计 │ 398789.82│ 393845.42│ 407826.02│ 421722.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 165857.97│ 145607.61│ 171360.86│ 227192.46│
│存货 │ 285675.66│ 241229.29│ 248109.79│ 252880.97│
│应收账款 │ 70215.59│ 34703.18│ 74033.20│ 66831.12│
│其他应收款 │ 9409.30│ 9387.02│ 13647.84│ 14803.67│
│流动资产合计 │ 684232.16│ 614601.25│ 652706.74│ 724435.26│
│长期股权投资 │ 71992.85│ 71017.52│ 62721.46│ 61956.06│
│固定资产净额 │ 233437.27│ 221069.72│ 213751.57│ 195397.48│
│无形资产 │ 48334.43│ 48786.28│ 48937.41│ 40364.52│
│非流动资产合计 │ 541974.39│ 544975.42│ 530562.34│ 489708.90│
│资产总计 │ 1226206.55│ 1159576.67│ 1183269.08│ 1214144.16│
│流动负债 │ 680047.58│ 680986.13│ 700445.07│ 733541.35│
│非流动负债 │ 102747.77│ 48690.45│ 46746.50│ 46416.81│
│负债合计 │ 782795.35│ 729676.58│ 747191.57│ 779958.16│
│实收资本 │ 95399.30│ 95399.30│ 95399.30│ 95399.30│
│资本公积金 │ 147945.07│ 147787.38│ 145880.84│ 145386.81│
│盈余公积 │ 17979.04│ 17979.04│ 15562.63│ 15562.63│
│未分配利润 │ 173314.35│ 157584.94│ 160317.83│ 154969.08│
│少数股东权益 │ 23234.02│ 22168.72│ 24372.87│ 25010.93│
│股东权益合计 │ 443411.19│ 429900.09│ 436077.51│ 434186.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 379714.25│ 1783265.67│ 1356933.35│ 912294.89│
│营业成本 │ 357077.65│ 1698292.09│ 1286371.43│ 853410.57│
│营业税金及附加 │ 980.98│ 3777.19│ 2601.00│ 1622.73│
│销售费用 │ 3475.00│ 23886.96│ 15117.31│ 8564.57│
│财务费用 │ 2005.56│ 7963.56│ 4846.58│ 2939.56│
│管理费用 │ 7931.12│ 33059.16│ 24193.06│ 14669.65│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 17.60│ -3.88│ 7.66│ -196.82│
│投资收益 │ 6374.12│ 12859.86│ 10439.73│ 6383.93│
│营业利润 │ 13413.81│ 11918.95│ 18748.96│ 26869.31│
│营业外收入 │ 31.24│ 785.76│ 681.41│ 500.01│
│营业外支出 │ 56.68│ 713.53│ 175.82│ 95.70│
│利润总额 │ 13388.37│ 11991.18│ 19254.55│ 27273.62│
│所得税 │ 1867.53│ 3855.86│ 4625.22│ 1066.12│
│净利润 │ 11520.84│ 8135.32│ 14629.34│ 26207.50│
│归属母公司净利润 │ 11049.52│ 7653.59│ 13214.06│ 24514.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 432523.55│ 1824934.04│ 1428268.71│ 1048852.12│
│营业成本 │ 401326.00│ 1690693.22│ 1308771.48│ 953703.15│
│营业税金及附加 │ 665.15│ 3083.71│ 2129.71│ 1541.98│
│销售费用 │ 3873.95│ 22299.99│ 19435.59│ 12467.39│
│财务费用 │ 1560.20│ 6555.91│ 5195.86│ 3873.38│
│管理费用 │ 6403.35│ 34551.70│ 24925.66│ 17398.65│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -11.11│ -71.93│ -69.32│ 133.21│
│投资收益 │ 3375.31│ 9508.71│ 4617.94│ 2717.94│
│营业利润 │ 18402.29│ 61948.27│ 61163.89│ 54422.31│
│营业外收入 │ 277.37│ 916.44│ 805.90│ 580.65│
│营业外支出 │ 43.63│ 1084.94│ 1002.43│ 151.27│
│利润总额 │ 18636.02│ 61779.77│ 60967.36│ 54851.69│
│所得税 │ 1917.02│ 11891.46│ 8801.93│ 7553.52│
│净利润 │ 16719.01│ 49888.31│ 52165.43│ 47298.17│
│归属母公司净利润 │ 15729.41│ 51046.75│ 51363.23│ 46014.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 377780.34│ 1711460.24│ 1406762.38│ 882133.67│
│经营活动现金流出 │ 440638.67│ 1748776.48│ 1441163.51│ 956671.17│
│经营活动现金流量净额│ -62858.34│ -37316.24│ -34401.13│ -74537.50│
│投资活动现金流入 │ 39786.99│ 163912.09│ 45130.97│ 66307.60│
│资本性支出 │ 9781.79│ 55666.18│ 41415.50│ 33931.77│
│投资活动现金流出 │ 10781.79│ 208694.64│ 63812.83│ 68055.31│
│投资活动现金流量净额│ 29005.19│ -44782.55│ -18681.86│ -1747.72│
│筹资活动现金流入 │ 118226.34│ 426205.51│ 339018.94│ 280088.67│
│筹资活动现金流出 │ 66391.54│ 358978.24│ 254129.29│ 178495.41│
│筹资活动现金流量净额│ 51834.80│ 67227.26│ 84889.65│ 101593.26│
│汇率变动对现金的影响│ -130.05│ 678.47│ 76.02│ -142.26│
│现金及等价物净增加额│ 17851.61│ -14193.06│ 31882.68│ 25165.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 429192.73│ 1892274.80│ 1549737.13│ 1160082.81│
│经营活动现金流出 │ 465271.18│ 1767943.07│ 1478322.58│ 1048492.80│
│经营活动现金流量净额│ -36078.45│ 124331.74│ 71414.55│ 111590.01│
│投资活动现金流入 │ 24285.80│ 152531.09│ 25162.35│ 13417.66│
│资本性支出 │ 25943.57│ 27452.58│ 36387.30│ 27447.66│
│投资活动现金流出 │ 26588.63│ 195285.24│ 82077.30│ 42137.66│
│投资活动现金流量净额│ -2302.83│ -42754.15│ -56914.95│ -28720.00│
│筹资活动现金流入 │ 152358.33│ 227720.03│ 232149.36│ 202481.26│
│筹资活动现金流出 │ 81457.08│ 341797.29│ 269027.22│ 240990.97│
│筹资活动现金流量净额│ 70901.24│ -114077.26│ -36877.86│ -38509.71│
│汇率变动对现金的影响│ 30.29│ 16.39│ 240.19│ 183.70│
│现金及等价物净增加额│ 32550.26│ -32483.28│ -22138.08│ 44544.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 432523.55│ 24.25│ 15729.41│ 205.52│
│二季报 │ 479771.34│ 26.90│ 8784.80│ 114.78│
│三季报 │ 444638.46│ 24.93│ -11300.15│ -147.65│
│四季报 │ 426332.33│ 23.91│ -5560.47│ -72.65│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 423866.65│ 23.23│ 20935
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