财务分析☆ ◇002557 洽洽食品 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 50586.78│ 26747.53│ 17793.40│ 97599.96│
│净利润增长率(%) │ -19.28│ -23.80│ -14.35│ 5.10│
│扣非净利润(万) │ 42424.09│ 19947.62│ 14209.30│ 84731.20│
│营业总收入(万元) │ 447831.80│ 268566.25│ 133554.49│ 688336.52│
│总营收同比增长率(%) │ 2.16│ 0.28│ -6.73│ 15.01│
│加权净资产收益率(%) │ 9.50│ 5.02│ 3.34│ 19.57│
│资产负债比率(%) │ 40.25│ 36.46│ 33.36│ 38.33│
│净利润现金含量(%) │ 164.78│ 102.51│ -112.63│ 156.99│
│基本每股收益(元) │ 0.9996│ 0.5260│ 0.3578│ 1.9320│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8368│ 0.3922│ 0.2803│ 1.6770│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9978│ 0.5276│ 0.3510│ 1.9250│
│每股资本公积金(元) │ 3.0581│ 3.0548│ 3.0504│ 3.0484│
│每股未分配利润(元) │ 5.6480│ 5.1783│ 5.9989│ 5.6480│
│每股净资产(元) │ 10.2810│ 9.7852│ 10.6553│ 10.1846│
│每股经营现金流量(元)│ 1.6441│ 0.5408│ -0.3953│ 3.0222│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 62668.39│ 35100.53│ 20775.74│ 92866.07│
│归母净利(调整后:万) │ 62668.39│ 35100.53│ 20775.74│ 92866.07│
│净利润增长率(%) │ 5.45│ 7.25│ 5.15│ 15.35│
│扣非净利润(万) │ 52464.26│ 27299.29│ 18154.94│ 79885.38│
│营业总收(未调整:万) │ 438353.65│ 267816.50│ 143196.18│ 598502.60│
│营业总收(调整后:万) │ 438353.65│ 267816.50│ 143196.18│ 598502.60│
│总营收同比增长率(%) │ 12.91│ 12.49│ 3.86│ 13.15│
│加权净资产收益率(%) │ 12.90│ 7.42│ 4.29│ 20.19│
│资产负债比率(%) │ 35.42│ 36.63│ 35.34│ 40.59│
│净利润现金含量(%) │ 167.27│ 61.50│ -37.43│ 144.81│
│基本每股收益(元) │ 1.2456│ 0.6691│ 0.4190│ 1.8390│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0348│ 0.5204│ 0.3581│ 1.5820│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.2361│ 0.6923│ 0.4098│ 1.8317│
│每股资本公积金(元) │ 3.0464│ 3.0464│ 3.0464│ 3.0463│
│每股未分配利润(元) │ 4.9590│ 4.4153│ 4.9794│ 4.5697│
│每股净资产(元) │ 9.4677│ 8.9958│ 9.4927│ 9.2492│
│每股经营现金流量(元)│ 2.0676│ 0.4258│ -0.1534│ 2.6525│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.29│ 3.91│ 4.52│ 3.37│
│速动比率 │ 2.98│ 3.39│ 3.78│ 2.84│
│资产负债比率(%) │ 40.25│ 36.46│ 33.36│ 38.33│
│产权比率 │ 0.67│ 0.57│ 0.50│ 0.62│
│现金流比率%-短期债务│ 40.89│ 18.57│ -15.12│ 82.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.13│ 3.92│ 4.12│ 3.04│
│速动比率 │ 3.55│ 3.02│ 3.15│ 2.28│
│资产负债比率(%) │ 35.42│ 36.63│ 35.34│ 40.59│
│产权比率 │ 0.55│ 0.58│ 0.55│ 0.68│
│现金流比率%-短期债务│ 80.27│ 16.35│ -5.88│ 69.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 14.49│ 9.17│ 4.66│ 18.82│
│存货周转率 │ 4.13│ 2.32│ 0.97│ 3.83│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 0.45│ 0.22│ 1.14│
│固定资产周转率 │ 3.37│ 1.99│ 0.99│ 5.13│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.33│ 0.16│ 0.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 17.86│ 11.49│ 6.04│ 22.28│
│存货周转率 │ 2.75│ 1.43│ 0.72│ 2.59│
│流动资产周转率 │ 0.78│ 0.49│ 0.25│ 1.09│
│固定资产周转率 │ 3.40│ 2.06│ 1.09│ 4.90│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.35│ 0.18│ 0.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.51│ 5.28│ 3.23│ 18.52│
│销售毛利率 │ 25.43│ 24.52│ 28.52│ 31.96│
│营业利润率 │ 11.80│ 9.80│ 13.83│ 16.29│
│销售净利率 │ 11.30│ 9.97│ 13.33│ 14.21│
│总资产净利率 │ 5.80│ 3.24│ 2.12│ 11.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.78│ 7.52│ 4.22│ 19.37│
│销售毛利率 │ 30.47│ 29.29│ 30.86│ 31.95│
│营业利润率 │ 16.20│ 15.36│ 17.68│ 17.18│
│销售净利率 │ 14.32│ 13.14│ 14.51│ 15.53│
│总资产净利率 │ 8.00│ 4.55│ 2.65│ 12.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.16│ 0.28│ -6.73│ 15.01│
│营业利润增长率 │ -25.60│ -36.05│ -27.03│ 9.06│
│净利润增长率 │ -19.28│ -23.80│ -14.35│ 5.10│
│净资产增长率 │ 0.92│ -3.85│ 4.53│ 9.89│
│总资产增长率 │ 4.16│ -6.68│ -3.27│ 5.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.91│ 12.49│ 3.86│ 13.15│
│营业利润增长率 │ 4.16│ 7.44│ 7.68│ 11.33│
│净利润增长率 │ 5.45│ 7.25│ 5.15│ 15.35│
│净资产增长率 │ 2.31│ -2.68│ 2.58│ 13.96│
│总资产增长率 │ -5.85│ -8.74│ -5.74│ 15.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │理财产品赎回及金│ 468683.05│ 307486.97│ 52.42│
│ │融机构融资增加 │ │ │ │
│交易性金融资│委托理财到期收回│ 101862.68│ 158754.82│ -35.84│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │银行承兑汇票到期│ 328.16│ 4450.00│ -92.63│
│应收账款 │本期收到货款增加│ 20626.78│ 41184.44│ -49.92│
│预付账款 │本期原料预付款增│ 7789.38│ 4168.86│ 86.85│
│ │加 │ │ │ │
│存货 │原材料库存减少 │ 63198.15│ 98469.73│ -35.82│
│其他流动资产│原料进项税减少 │ 6649.70│ 11639.11│ -42.87│
│在建工程 │滁州项目、新疆车│ 783.54│ 2511.92│ -68.81│
│ │间项目、五原车间│ │ │ │
│ │项目转固 │ │ │ │
│使用权资产 │本期计提折旧 │ 383.84│ 673.97│ -43.05│
│长期待摊费用│长期待摊费用摊销│ 5.62│ 63.85│ -91.20│
│ │较多 │ │ │ │
│其他非流动资│本年预付工程设备│ 687.06│ 1118.45│ -38.57│
│产 │款减少 │ │ │ │
│短期借款 │借款增加较多 │ 82609.68│ 23001.71│ 259.15│
│应付票据 │本期采用票据结算│ 10883.00│ 6700.00│ 62.43│
│ │方式增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年度年终奖在本│ 4591.00│ 8872.30│ -48.25│
│ │期发放 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交所得税和│ 8657.19│ 17764.28│ -51.27│
│ │增值税减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期促销活动较少│ 19476.91│ 34811.25│ -44.05│
│ │相应促销费减少 │ │ │ │
│长期借款 │本期新增政信贷 │ 9900.00│ ---│ ---│
│研发费用 │本期新品研发投入│ 4309.11│ 3018.89│ 42.74│
│ │的材料费增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入增加│ -6392.17│ -1685.12│ -279.33│
│投资收益 │处置交易性金融资│ 1695.54│ 4293.13│ -60.51│
│ │产取得的投资收益│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产持│ 62.88│ 586.09│ -89.27│
│收益 │有期间的公允价值│ │ │ │
│ │变动收益减少较多│ │ │ │
│信用减值损失│本期坏账准备转回│ 991.99│ 762.94│ 30.02│
│ │较多 │ │ │ │
│营业外支出 │本期对外捐赠减少│ 246.10│ 492.59│ -50.04│
│经营活动产生│本期购买商品、接│ 83354.70│ 104826.05│ -20.48│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │支付的现金较上期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回理财产品│ 55287.58│ 38365.17│ 44.11│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款净流入增│ 13926.50│ -42024.78│ 133.14│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 433933.42│ 307486.97│ 41.12│
│应收款项 │--- │ 17393.18│ 41184.44│ -57.77│
│存货 │--- │ 76319.65│ 98469.73│ -22.49│
│长期股权投资│--- │ 16063.79│ 16284.23│ -1.35│
│固定资产 │--- │ 134075.85│ 135867.82│ -1.32│
│在建工程 │--- │ 554.56│ 2511.92│ -77.92│
│使用权资产 │--- │ 456.87│ 673.97│ -32.21│
│短期借款 │--- │ 46205.05│ 23001.71│ 100.88│
│合同负债 │--- │ 11552.52│ 22440.79│ -48.52│
│租赁负债 │--- │ 270.98│ 225.20│ 20.33│
│营业收入 │--- │ 268566.25│ 267816.50│ 0.28│
│营业成本 │--- │ 202719.15│ 189383.48│ 7.04│
│销售费用 │--- │ 25746.05│ 23859.18│ 7.91│
│管理费用 │--- │ 14582.13│ 14580.61│ 0.01│
│财务费用 │本期利息收入增加│ -3198.80│ -606.57│ -427.35│
│所得税费用 │本期利润总额减少│ 6439.52│ 12019.08│ -46.42│
│研发投入 │本期增加对研发的│ 3027.05│ 1951.02│ 55.15│
│ │投入 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 27417.70│ 21587.22│ 27.01│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资支付的理│ 124610.27│ 39003.94│ 219.48│
│的现金流量净│财资金较上期减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -31509.94│ -31314.67│ -0.62│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 120857.72│ 29385.58│ 311.28│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 468683.05│ 433933.42│ 373162.19│ 307486.97│
│存货 │ 63198.15│ 76319.65│ 98723.53│ 98469.73│
│应收账款 │ 20626.78│ 17393.18│ 16141.03│ 41184.44│
│其他应收款 │ 654.93│ 757.36│ 754.19│ 731.74│
│流动资产合计 │ 669792.83│ 576830.18│ 599503.34│ 626885.69│
│长期股权投资 │ 16066.68│ 16063.79│ 16276.83│ 16284.23│
│固定资产净额 │ 130141.99│ 134075.85│ 134995.35│ 135867.82│
│无形资产 │ 29160.49│ 29424.77│ 26549.08│ 26790.67│
│非流动资产合计 │ 220703.72│ 220949.28│ 227304.42│ 227845.09│
│资产总计 │ 890496.55│ 797779.45│ 826807.76│ 854730.78│
│流动负债 │ 203850.32│ 147629.41│ 132569.77│ 186074.08│
│非流动负债 │ 154576.72│ 143232.56│ 143220.21│ 141506.78│
│负债合计 │ 358427.04│ 290861.97│ 275789.99│ 327580.86│
│实收资本 │ 50700.23│ 50700.23│ 50700.23│ 50700.23│
│资本公积金 │ 155043.99│ 154880.51│ 154654.90│ 154553.44│
│盈余公积 │ 25350.00│ 25350.00│ 25350.00│ 25350.00│
│未分配利润 │ 286354.89│ 262541.39│ 304147.01│ 286353.61│
│少数股东权益 │ 309.96│ 295.15│ 280.89│ 277.60│
│股东权益合计 │ 532069.50│ 506917.48│ 551017.77│ 527149.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 276606.43│ 203874.41│ 199392.78│ 174638.71│
│存货 │ 75123.64│ 119630.97│ 128020.76│ 146224.91│
│应收账款 │ 17117.65│ 14643.19│ 15483.05│ 31972.85│
│其他应收款 │ 774.18│ 751.46│ 773.79│ 746.08│
│流动资产合计 │ 538977.97│ 518018.23│ 544470.33│ 585253.78│
│长期股权投资 │ 16302.20│ 14372.40│ 14182.31│ 14164.13│
│固定资产净额 │ 125610.72│ 127397.20│ 130277.01│ 132488.96│
│无形资产 │ 27175.34│ 27297.41│ 27233.70│ 27448.38│
│非流动资产合计 │ 221055.23│ 218653.53│ 216414.20│ 221968.41│
│资产总计 │ 760033.20│ 736671.76│ 760884.54│ 807222.19│
│流动负债 │ 130586.75│ 132045.86│ 132314.49│ 192380.80│
│非流动负债 │ 138649.41│ 137758.44│ 136613.46│ 135227.59│
│负债合计 │ 269236.16│ 269804.30│ 268927.95│ 327608.39│
│实收资本 │ 50700.23│ 50700.22│ 50700.22│ 50700.20│
│资本公积金 │ 154451.96│ 154451.49│ 154451.49│ 154450.39│
│盈余公积 │ 25350.00│ 25350.00│ 25350.00│ 25350.00│
│未分配利润 │ 251422.05│ 223854.18│ 252458.05│ 231682.31│
│少数股东权益 │ 273.71│ 272.32│ 166.08│ 170.29│
│股东权益合计 │ 490797.04│ 466867.45│ 491956.58│ 479613.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 447831.80│ 268566.25│ 133554.49│ 688336.52│
│营业成本 │ 333936.26│ 202719.15│ 95468.42│ 468323.63│
│营业税金及附加 │ 3628.79│ 2208.52│ 1145.66│ 5849.61│
│销售费用 │ 40813.62│ 25746.05│ 14244.56│ 70058.79│
│财务费用 │ -6392.17│ -3198.80│ -2175.73│ -1161.64│
│管理费用 │ 22316.39│ 14582.13│ 6965.09│ 34196.72│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 62.88│ 78.18│ 334.57│ 515.62│
│投资收益 │ 1695.54│ 934.42│ 601.16│ 5389.32│
│营业利润 │ 52831.12│ 26308.03│ 18474.05│ 112118.60│
│营业外收入 │ 7838.84│ 7087.85│ 3670.25│ 10474.74│
│营业外支出 │ 246.10│ 191.31│ 50.30│ 530.25│
│利润总额 │ 60423.85│ 33204.58│ 22094.01│ 122063.09│
│所得税 │ 9804.71│ 6439.52│ 4297.32│ 24218.84│
│净利润 │ 50619.14│ 26765.06│ 17796.69│ 97844.25│
│归属母公司净利润 │ 50586.78│ 26747.53│ 17793.40│ 97599.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 438353.65│ 267816.50│ 143196.18│ 598502.60│
│营业成本 │ 304800.95│ 189383.48│ 99005.39│ 407251.20│
│营业税金及附加 │ 3946.15│ 2582.53│ 1416.73│ 5294.85│
│销售费用 │ 40478.12│ 23859.18│ 13209.95│ 60419.21│
│财务费用 │ -1685.12│ -606.57│ -16.30│ -3063.02│
│管理费用 │ 23239.24│ 14580.61│ 6341.16│ 26587.42│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 586.09│ 1210.60│ 1478.44│ 1515.80│
│投资收益 │ 4293.13│ 2424.73│ 151.56│ 3445.43│
│营业利润 │ 71010.91│ 41138.77│ 25317.03│ 102805.02│
│营业外收入 │ 7740.43│ 6536.34│ 1729.89│ 10819.49│
│营业外支出 │ 492.59│ 453.47│ 11.60│ 928.81│
│利润总额 │ 78258.74│ 47221.64│ 27035.32│ 112695.70│
│所得税 │ 15486.92│ 12019.08│ 6263.79│ 19723.22│
│净利润 │ 62771.82│ 35202.56│ 20771.53│ 92972.48│
│归属母公司净利润 │ 62668.39│ 35100.53│ 20775.74│ 92866.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 535943.39│ 321786.91│ 170970.56│ 804887.68│
│经营活动现金流出 │ 452588.70│ 294369.20│ 191010.48│ 651663.41│
│经营活动现金流量净额│ 83354.70│ 27417.70│ -20039.91│ 153224.27│
│投资活动现金流入 │ 361672.03│ 261754.44│ 156118.77│ 539650.98│
│资本性支出 │ 11332.45│ 9876.17│ 6460.65│ 21140.34│
│投资活动现金流出 │ 306384.45│ 137144.17│ 87262.55│ 508305.54│
│投资活动现金流量净额│ 55287.58│ 124610.27│ 68856.23│ 31345.43│
│筹资活动现金流入 │ 143400.00│ 38900.00│ 21950.02│ 59048.07│
│筹资活动现金流出 │ 129473.50│ 70409.94│ 6114.41│ 112327.32│
│筹资活动现金流量净额│ 13926.50│ -31509.94│ 15835.61│ -53279.24│
│汇率变动对现金的影响│ 93.26│ 339.68│ 728.78│ -577.47│
│现金及等价物净增加额│ 152662.03│ 120857.72│ 65380.70│ 130712.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 504932.87│ 321185.70│ 162432.39│ 669612.88│
│经营活动现金流出 │ 400106.82│ 299598.47│ 170209.41│ 535130.60│
│经营活动现金流量净额│ 104826.05│ 21587.22│ -7777.03│ 134482.28│
│投资活动现金流入 │ 386750.70│ 264363.73│ 164962.98│ 583542.02│
│资本性支出 │ 20459.53│ 12355.78│ 5502.74│ 17752.53│
│投资活动现金流出 │ 348385.53│ 225359.78│ 139690.74│ 643160.53│
│投资活动现金流量净额│ 38365.17│ 39003.94│ 25272.24│ -59618.52│
│筹资活动现金流入 │ 51510.66│ 40660.53│ 11010.71│ 53431.43│
│筹资活动现金流出 │ 93535.44│ 71975.20│ 4311.64│ 75724.24│
│筹资活动现金流量净额│ -42024.78│ -31314.67│ 6699.07│ -22292.81│
│汇率变动对现金的影响│ 584.30│ 109.08│ -63.43│ 645.97│
│现金及等价物净增加额│ 101750.73│ 29385.58│ 24130.85│ 53216.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 143196.18│ 20.80│ 20775.74│ 21.29│
│二季报 │ 124620.33│ 18.10│ 14324.79│ 14.68│
│三季报 │ 170537.14│ 24.78│ 27567.86│ 28.25│
│四季报 │ 249982.87│ 36.32│ 34931.56│ 35.79│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 137879.88│ 23.04│ 19758.19│ 21.28│
│二季报 │ 100190.51│ 16.74│ 12968.86│ 13.97│
│三季报 │ 150174.81│ 25.09│ 26703.00│ 28.75│
│四季报 │ 210257.41│ 35.13│ 33436.02│ 36.00│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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