财务分析☆ ◇002557 洽洽食品 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 62621.44│ 80273.93│ 97599.96│ 92866.07│ 80511.48│ 60352.55│
│净利润增长率(%) │ 23.79│ -17.77│ 5.10│ 15.35│ 30.73│ 39.44│
│扣非净利润(万) │ 55761.65│ 70977.93│ 84731.20│ 79885.38│ 68898.05│ 48226.21│
│营业总收入(万元) │ 475763.07│ 680562.73│ 688336.52│ 598502.60│ 528930.40│ 483725.23│
│总营收同比增长率(%) │ 6.24│ -1.13│ 15.01│ 13.15│ 9.35│ 15.25│
│加权净资产收益率(%) │ 10.82│ 14.76│ 19.57│ 20.19│ 20.12│ 17.35│
│资产负债比率(%) │ 39.27│ 41.14│ 38.33│ 40.58│ 39.71│ 32.42│
│净利润现金含量(%) │ 197.29│ 52.23│ 156.99│ 144.81│ 74.13│ 107.08│
│基本每股收益(元) │ 1.2292│ 1.5840│ 1.9320│ 1.8390│ 1.5970│ 1.1920│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0998│ 1.4010│ 1.6770│ 1.5820│ 1.3660│ 0.9520│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.2351│ 1.5833│ 1.9250│ 1.8317│ 1.5880│ 1.1904│
│每股资本公积金(元) │ 3.0618│ 3.0724│ 3.0484│ 3.0463│ 3.0264│ 3.1077│
│每股未分配利润(元) │ 6.6394│ 6.2849│ 5.6480│ 4.5697│ 3.5354│ 2.6135│
│每股净资产(元) │ 10.7576│ 10.6986│ 10.1846│ 9.2492│ 8.0910│ 7.2077│
│每股经营现金流量(元)│ 2.4368│ 0.8270│ 3.0222│ 2.6525│ 1.1772│ 1.2747│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 62621.44│ 33680.63│ 24047.65│ 80273.93│ 50586.78│ 26747.53│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 50586.78│ 26747.53│
│净利润增长率(%) │ 23.79│ 25.92│ 35.15│ -17.77│ -19.28│ -23.80│
│扣非净利润(万) │ 55761.65│ 28285.73│ 22137.57│ 70977.93│ 42424.09│ 19947.62│
│营业总收(未调整:万) │ 475763.07│ 289833.36│ 182156.09│ 680562.73│ 447831.80│ 268566.25│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 447831.80│ 268566.25│
│总营收同比增长率(%) │ 6.24│ 7.92│ 36.39│ -1.13│ 2.16│ 0.28│
│加权净资产收益率(%) │ 10.82│ 6.15│ 4.28│ 14.76│ 9.50│ 5.02│
│资产负债比率(%) │ 39.27│ 38.79│ 39.23│ 41.14│ 40.25│ 36.46│
│净利润现金含量(%) │ 197.29│ 204.28│ 225.84│ 52.23│ 164.78│ 102.51│
│基本每股收益(元) │ 1.2292│ 0.6628│ 0.4744│ 1.5840│ 0.9996│ 0.5260│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0998│ 0.5567│ 0.4366│ 1.4010│ 0.8368│ 0.3922│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.2351│ 0.6643│ 0.4743│ 1.5833│ 0.9978│ 0.5276│
│每股资本公积金(元) │ 3.0618│ 3.0587│ 3.0751│ 3.0724│ 3.0581│ 3.0548│
│每股未分配利润(元) │ 6.6394│ 6.0510│ 6.7562│ 6.2849│ 5.6480│ 5.1783│
│每股净资产(元) │ 10.7576│ 10.0874│ 11.0406│ 10.6986│ 10.2810│ 9.7852│
│每股经营现金流量(元)│ 2.4368│ 1.3571│ 1.0712│ 0.8270│ 1.6441│ 0.5408│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 3.33│ 3.10│ 3.37│ 3.04│ 3.50│ 2.17│
│速动比率 │ 3.03│ 2.41│ 2.84│ 2.28│ 2.34│ 1.35│
│资产负债比率(%) │ 39.27│ 41.14│ 38.33│ 40.58│ 39.71│ 32.42│
│产权比率 │ 0.65│ 0.70│ 0.62│ 0.68│ 0.66│ 0.48│
│现金流比率%-短期债务│ 0.58│ 0.18│ 0.82│ 0.70│ 0.41│ 0.38│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.33│ 3.46│ 3.39│ 3.10│ 3.29│ 3.91│
│速动比率 │ 3.03│ 2.99│ 2.88│ 2.41│ 2.98│ 3.39│
│资产负债比率(%) │ 39.27│ 38.79│ 39.23│ 41.14│ 40.25│ 36.46│
│产权比率 │ 0.65│ 0.63│ 0.65│ 0.70│ 0.67│ 0.57│
│现金流比率%-短期债务│ 0.58│ 0.37│ 0.25│ 0.18│ 0.41│ 0.19│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 17.27│ 18.01│ 18.82│ 22.28│ 23.93│ 23.93│
│存货周转率 │ 2.94│ 3.82│ 3.83│ 2.59│ 2.34│ 2.48│
│流动资产周转率 │ 0.66│ 1.01│ 1.14│ 1.09│ 1.21│ 1.36│
│固定资产周转率 │ 3.86│ 5.15│ 5.13│ 4.90│ 4.70│ 4.50│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.76│ 0.83│ 0.80│ 0.84│ 0.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 17.27│ 11.80│ 6.65│ 18.01│ 14.49│ 9.17│
│存货周转率 │ 2.94│ 1.66│ 0.94│ 3.82│ 4.13│ 2.32│
│流动资产周转率 │ 0.66│ 0.42│ 0.25│ 1.01│ 0.69│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 3.86│ 2.32│ 1.44│ 5.15│ 3.37│ 1.99│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.32│ 0.19│ 0.76│ 0.51│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.26│ 14.52│ 18.52│ 19.37│ 19.14│ 16.52│
│销售毛利率 │ 30.25│ 26.75│ 31.96│ 31.96│ 31.89│ 33.26│
│营业利润率 │ 15.26│ 13.17│ 16.29│ 17.18│ 17.46│ 14.36│
│销售净利率 │ 13.16│ 11.80│ 14.21│ 15.53│ 15.22│ 12.48│
│总资产净利率 │ 6.75│ 8.95│ 11.77│ 12.35│ 12.81│ 11.45│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.26│ 6.45│ 4.22│ 14.52│ 9.51│ 5.28│
│销售毛利率 │ 30.25│ 28.41│ 30.43│ 26.75│ 25.43│ 24.52│
│营业利润率 │ 15.26│ 12.71│ 15.25│ 13.17│ 11.80│ 9.80│
│销售净利率 │ 13.16│ 11.62│ 13.21│ 11.80│ 11.30│ 9.97│
│总资产净利率 │ 6.75│ 3.76│ 2.56│ 8.95│ 5.80│ 3.24│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.24│ -1.13│ 15.01│ 13.15│ 9.35│ 15.25│
│营业利润增长率 │ 37.38│ -20.06│ 9.06│ 11.33│ 30.57│ 28.29│
│净利润增长率 │ 23.79│ -17.77│ 5.10│ 15.35│ 30.73│ 39.44│
│净资产增长率 │ 0.54│ 4.94│ 9.89│ 13.96│ 9.91│ 9.87│
│总资产增长率 │ -2.58│ 9.94│ 5.89│ 15.66│ 24.95│ 5.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.24│ 7.92│ 36.39│ -1.13│ 2.16│ 0.28│
│营业利润增长率 │ 37.38│ 40.00│ 50.36│ -20.06│ -25.60│ -36.05│
│净利润增长率 │ 23.79│ 25.92│ 35.15│ -17.77│ -19.28│ -23.80│
│净资产增长率 │ 0.54│ -5.60│ 3.14│ 4.94│ 0.92│ -3.85│
│总资产增长率 │ -2.58│ -9.24│ -0.08│ 9.94│ 4.16│ -6.68│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期末已背书未到│ 11085.21│ 7854.64│ 41.13│
│ │期的票据增加 │ │ │ │
│应收账款 │本期收到的货款增│ 20685.93│ 34412.71│ -39.89│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │期初应收保险赔款│ 553.98│ 985.66│ -43.80│
│ │本期已收回 │ │ │ │
│存货 │原材料较年初减少│ 63159.61│ 162330.11│ -61.09│
│其他流动资产│原材料较期初减少│ 6955.69│ 17027.23│ -59.15│
│ │，导致相应待抵扣│ │ │ │
│ │、待认证的进项税│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│长期股权投资│本期退出部分投资│ 8824.39│ 15696.08│ -43.78│
│ │项目 │ │ │ │
│在建工程 │包洽厂扩建项目金│ 9900.72│ 1446.80│ 584.32│
│ │额增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期资产改良支出│ 0.48│ 4.33│ -88.86│
│ │摊销 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付工程设备│ 2164.27│ 1256.52│ 72.24│
│产 │款增多 │ │ │ │
│短期借款 │本期信用借款增加│ 89001.83│ 53856.69│ 65.26│
│应付账款 │本期支付原料款增│ 36865.45│ 71983.47│ -48.79│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收客户货款│ 8885.90│ 27592.14│ -67.80│
│ │减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期应付职工薪酬│ 3668.44│ 6052.29│ -39.39│
│ │下降 │ │ │ │
│一年内到期的│期初长期借款将于│ 10204.21│ 212.38│ 4704.64│
│非流动负债 │未来一年内到期 │ │ │ │
│库存股 │本期回购库存股增│ 30994.69│ 14569.11│ 112.74│
│ │加 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算 │ 8502.28│ 6520.60│ 30.39│
│财务费用 │本期汇兑收益减少│ -4361.69│ -6392.17│ 31.77│
│公允价值变动│期末未到期赎回的│ 344.44│ 62.88│ 447.76│
│收益 │理财产品增加，相│ │ │ │
│ │应计提的公允价值│ │ │ │
│ │变动收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期转回的坏账准│ 679.06│ 991.99│ -31.55│
│ │备较少 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额增加 │ 16878.48│ 9804.71│ 72.15│
│经营活动产生│本期购买商品、接│ 123546.41│ 83354.70│ 48.22│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │较上期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资支付的现│ 335.19│ 55287.58│ -99.39│
│的现金流量净│金较上期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款净流入减│ -34541.68│ 13926.50│ -348.03│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 456170.20│ 447831.46│ 1.86│
│应收款项 │--- │ 14722.79│ 34412.71│ -57.22│
│存货 │--- │ 88288.81│ 162330.11│ -45.61│
│长期股权投资│--- │ 15726.97│ 15696.08│ 0.20│
│固定资产 │--- │ 121152.16│ 128288.21│ -5.56│
│在建工程 │--- │ 5920.37│ 1446.80│ 309.20│
│使用权资产 │--- │ 794.76│ 517.27│ 53.65│
│短期借款 │--- │ 63001.83│ 53856.69│ 16.98│
│合同负债 │--- │ 12790.84│ 27592.14│ -53.64│
│长期借款 │--- │ ---│ 9908.17│ -100.00│
│租赁负债 │--- │ 299.80│ 282.45│ 6.14│
│营业收入 │--- │ 289833.36│ 268566.25│ 7.92│
│营业成本 │--- │ 207494.44│ 202719.15│ 2.36│
│销售费用 │--- │ 33296.42│ 25746.05│ 29.33│
│管理费用 │--- │ 15075.51│ 14582.13│ 3.38│
│财务费用 │利息收入和汇兑损│ -5918.85│ -3198.80│ -85.03│
│ │益影响 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额增加影响│ 8732.98│ 6439.52│ 35.62│
│研发投入 │--- │ 3157.28│ 3027.05│ 4.30│
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 68804.45│ 27417.70│ 150.95│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │较同期增加，购买│ │ │ │
│ │商品、接受劳务支│ │ │ │
│ │付的现金较同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资支付的现│ -5852.63│ 124610.27│ -104.70│
│的现金流量净│金较同期增加，收│ │ │ │
│额 │回投资所收到的现│ │ │ │
│ │金较同期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务支付│ -56573.40│ -31509.94│ -79.54│
│的现金流量净│的现金较同期增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 5463.45│ 120857.72│ -95.48│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 548220.47│ 447831.46│ 307486.97│ 174638.71│ 126706.92│ 25431.53│
│存货 │ 63159.61│ 162330.11│ 98469.73│ 146224.91│ 168729.98│ 138952.31│
│应收账款 │ 20685.93│ 34412.71│ 41184.44│ 31972.85│ 21753.52│ 22456.21│
│其他应收款 │ 553.98│ 985.66│ 731.74│ 746.08│ 531.39│ 500.35│
│流动资产合计 │ 708827.85│ 723250.33│ 626885.69│ 585253.78│ 509111.96│ 366356.10│
│长期股权投资 │ 8824.39│ 15696.08│ 16284.23│ 14164.13│ 2577.63│ 15635.58│
│固定资产净额 │ 118439.00│ 128288.21│ 135867.82│ 132488.96│ 111666.47│ 113285.06│
│无形资产 │ 28886.88│ 29117.78│ 26790.67│ 27448.38│ 27432.23│ 26157.34│
│非流动资产合计 │ 206762.80│ 216626.98│ 227845.09│ 221968.41│ 188786.50│ 174514.35│
│资产总计 │ 915590.65│ 939877.32│ 854730.78│ 807222.19│ 697898.46│ 540870.45│
│流动负债 │ 212885.22│ 233134.80│ 186074.08│ 192380.80│ 145630.41│ 168849.19│
│非流动负债 │ 146629.34│ 153490.56│ 141506.78│ 135227.59│ 131479.58│ 6521.78│
│负债合计 │ 359514.56│ 386625.36│ 327580.86│ 327608.39│ 277109.99│ 175370.96│
│实收资本 │ 50700.24│ 50700.23│ 50700.23│ 50700.20│ 50700.00│ 50700.00│
│资本公积金 │ 155232.63│ 155773.22│ 154553.44│ 154450.39│ 153437.85│ 157560.61│
│盈余公积 │ 25350.00│ 25350.00│ 25350.00│ 25350.00│ 25350.00│ 25350.00│
│未分配利润 │ 336621.21│ 318647.86│ 286353.61│ 231682.31│ 179246.80│ 132502.55│
│少数股东权益 │ 155.93│ 320.65│ 277.60│ 170.29│ 63.88│ 70.31│
│股东权益合计 │ 556076.09│ 553251.96│ 527149.92│ 479613.80│ 420788.47│ 365499.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 548220.47│ 456170.20│ 528921.73│ 447831.46│ 468683.05│ 433933.42│
│存货 │ 63159.61│ 88288.81│ 107686.28│ 162330.11│ 63198.15│ 76319.65│
│应收账款 │ 20685.93│ 14722.79│ 20372.44│ 34412.71│ 20626.78│ 17393.18│
│其他应收款 │ 553.98│ 519.34│ 775.52│ 985.66│ 654.93│ 757.36│
│流动资产合计 │ 708827.85│ 643981.11│ 723265.55│ 723250.33│ 669792.83│ 576830.18│
│长期股权投资 │ 8824.39│ 15726.97│ 16016.20│ 15696.08│ 16066.68│ 16063.79│
│固定资产净额 │ 118439.00│ 121152.16│ 124263.47│ 128288.21│ 130141.99│ 134075.85│
│无形资产 │ 28886.88│ 28593.16│ 28701.31│ 29117.78│ 29160.49│ 29424.77│
│非流动资产合计 │ 206762.80│ 209012.75│ 215899.56│ 216626.98│ 220703.72│ 220949.28│
│资产总计 │ 915590.65│ 852993.86│ 939165.11│ 939877.32│ 890496.55│ 797779.45│
│流动负债 │ 212885.22│ 186118.45│ 213560.23│ 233134.80│ 203850.32│ 147629.41│
│非流动负债 │ 146629.34│ 144773.22│ 154908.63│ 153490.56│ 154576.72│ 143232.56│
│负债合计 │ 359514.56│ 330891.67│ 368468.86│ 386625.36│ 358427.04│ 290861.97│
│实收资本 │ 50700.24│ 50700.23│ 50700.23│ 50700.23│ 50700.23│ 50700.23│
│资本公积金 │ 155232.63│ 155076.89│ 155906.34│ 155773.22│ 155043.99│ 154880.51│
│盈余公积 │ 25350.00│ 25350.00│ 25350.00│ 25350.00│ 25350.00│ 25350.00│
│未分配利润 │ 336621.21│ 306787.42│ 342543.12│ 318647.86│ 286354.89│ 262541.39│
│少数股东权益 │ 155.93│ 159.87│ 429.20│ 320.65│ 309.96│ 295.15│
│股东权益合计 │ 556076.09│ 522102.19│ 570696.25│ 553251.96│ 532069.50│ 506917.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 475763.07│ 680562.73│ 688336.52│ 598502.60│ 528930.40│ 483725.23│
│营业成本 │ 331856.38│ 498486.15│ 468323.63│ 407251.20│ 360251.62│ 322846.74│
│营业税金及附加 │ 4500.53│ 5199.10│ 5849.61│ 5294.85│ 4585.58│ 4620.90│
│销售费用 │ 47903.66│ 61649.98│ 70058.79│ 60419.21│ 51647.60│ 66600.07│
│财务费用 │ -4361.69│ -6878.20│ -1161.64│ -3063.02│ -2529.95│ -1578.74│
│管理费用 │ 22405.32│ 28935.61│ 34196.72│ 26587.42│ 24309.15│ 24835.29│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 344.44│ -323.80│ 515.62│ 1515.80│ 454.54│ 422.04│
│投资收益 │ 1810.41│ 2359.38│ 5389.32│ 3445.43│ 4152.38│ 5368.55│
│营业利润 │ 72578.54│ 89626.39│ 112118.60│ 102805.02│ 92341.21│ 69486.75│
│营业外收入 │ 7137.95│ 10638.75│ 10474.74│ 10819.49│ 9011.22│ 8636.02│
│营业外支出 │ 211.56│ 818.50│ 530.25│ 928.81│ 1637.22│ 1525.56│
│利润总额 │ 79504.93│ 99446.64│ 122063.09│ 112695.70│ 99715.21│ 76597.21│
│所得税 │ 16878.48│ 19129.55│ 24218.84│ 19723.22│ 19210.52│ 16249.51│
│净利润 │ 62626.46│ 80317.08│ 97844.25│ 92972.48│ 80504.69│ 60347.71│
│归属母公司净利润 │ 62621.44│ 80273.93│ 97599.96│ 92866.07│ 80511.48│ 60352.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 475763.07│ 289833.36│ 182156.09│ 680562.73│ 447831.80│ 268566.25│
│营业成本 │ 331856.38│ 207494.44│ 126718.14│ 498486.15│ 333936.26│ 202719.15│
│营业税金及附加 │ 4500.53│ 2650.38│ 1595.92│ 5199.10│ 3628.79│ 2208.52│
│销售费用 │ 47903.66│ 33296.42│ 22490.77│ 61649.98│ 40813.62│ 25746.05│
│财务费用 │ -4361.69│ -5918.85│ -3529.54│ -6878.20│ -6392.17│ -3198.80│
│管理费用 │ 22405.32│ 15075.51│ 6813.59│ 28935.61│ 22316.39│ 14582.13│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 344.44│ 437.85│ 201.33│ -323.80│ 62.88│ 78.18│
│投资收益 │ 1810.41│ 601.37│ 344.04│ 2359.38│ 1695.54│ 934.42│
│营业利润 │ 72578.54│ 36830.41│ 27776.73│ 89626.39│ 52831.12│ 26308.03│
│营业外收入 │ 7137.95│ 5681.70│ 1982.78│ 10638.75│ 7838.84│ 7087.85│
│营业外支出 │ 211.56│ 89.44│ 39.60│ 818.50│ 246.10│ 191.31│
│利润总额 │ 79504.93│ 42422.66│ 29719.91│ 99446.64│ 60423.85│ 33204.58│
│所得税 │ 16878.48│ 8732.98│ 5653.73│ 19129.55│ 9804.71│ 6439.52│
│净利润 │ 62626.46│ 33689.68│ 24066.18│ 80317.08│ 50619.14│ 26765.06│
│归属母公司净利润 │ 62621.44│ 33680.63│ 24047.65│ 80273.93│ 50586.78│ 26747.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 544882.68│ 802928.88│ 804887.68│ 669612.88│ 602405.17│ 560549.90│
│经营活动现金流出 │ 421336.27│ 761001.12│ 651663.41│ 535130.60│ 542719.73│ 495921.42│
│经营活动现金流量净额│ 123546.41│ 41927.76│ 153224.27│ 134482.28│ 59685.44│ 64628.48│
│投资活动现金流入 │ 405779.20│ 460394.36│ 539650.98│ 583542.02│ 347916.11│ 9603.64│
│资本性支出 │
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