财务分析☆ ◇002558 巨人网络 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 108482.16│ 66359.03│ 24477.39│ 85095.29│
│净利润增长率(%) │ 39.87│ 32.95│ -9.67│ -14.43│
│扣非净利润(万) │ 111615.01│ 69138.15│ 26203.21│ 101787.46│
│营业总收入(万元) │ 226725.48│ 144348.81│ 50754.07│ 203770.74│
│总营收同比增长率(%) │ 44.18│ 35.68│ -12.55│ -4.07│
│加权净资产收益率(%) │ 8.74│ 5.36│ 2.06│ 7.58│
│资产负债比率(%) │ 10.77│ 11.47│ 10.34│ 9.90│
│净利润现金含量(%) │ 73.79│ 80.92│ 59.62│ 86.59│
│基本每股收益(元) │ 0.5900│ 0.3600│ 0.1300│ 0.4600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5567│ 0.3800│ 0.1307│ 0.5500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5411│ 0.3310│ 0.1221│ 0.4244│
│每股资本公积金(元) │ 3.2381│ 3.2258│ 3.2382│ 3.2190│
│每股未分配利润(元) │ 3.2035│ 3.1159│ 3.0739│ 2.9518│
│每股净资产(元) │ 6.3244│ 6.2884│ 5.9461│ 5.9139│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3992│ 0.2678│ 0.0728│ 0.3675│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 77561.15│ 49914.14│ 27098.87│ 99450.97│
│归母净利(调整后:万) │ 77561.15│ 49914.14│ 27098.87│ 99450.97│
│净利润增长率(%) │ -11.28│ -13.02│ -15.42│ -3.35│
│扣非净利润(万) │ 85618.46│ 59134.99│ 35045.12│ 105472.29│
│营业总收(未调整:万) │ 157250.27│ 106388.90│ 58040.13│ 212426.86│
│营业总收(调整后:万) │ 157250.27│ 106388.90│ 58040.13│ 212426.86│
│总营收同比增长率(%) │ 1.97│ 2.71│ 2.39│ -4.20│
│加权净资产收益率(%) │ 6.79│ 4.50│ 2.53│ 9.97│
│资产负债比率(%) │ 9.98│ 10.47│ 10.47│ 11.15│
│净利润现金含量(%) │ 72.09│ 72.33│ 39.91│ 64.15│
│基本每股收益(元) │ 0.4200│ 0.2700│ 0.1400│ 0.5300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4229│ 0.3200│ 0.1731│ 0.5600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3831│ 0.2466│ 0.1339│ 0.4913│
│每股资本公积金(元) │ 3.3687│ 3.3300│ 3.3130│ 3.2860│
│每股未分配利润(元) │ 2.9041│ 2.7675│ 2.8068│ 2.6729│
│每股净资产(元) │ 5.9944│ 5.5535│ 5.3512│ 5.2101│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2762│ 0.1783│ 0.0534│ 0.3151│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.68│ 1.60│ 1.78│ 1.90│
│速动比率 │ 1.68│ 1.60│ 1.78│ 1.90│
│资产负债比率(%) │ 10.77│ 11.47│ 10.34│ 9.90│
│产权比率 │ 0.12│ 0.13│ 0.12│ 0.11│
│现金流比率%-短期债务│ 54.78│ 34.34│ 11.27│ 60.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.13│ 2.05│ 4.69│ 4.97│
│速动比率 │ 2.13│ 2.05│ 4.69│ 4.97│
│资产负债比率(%) │ 9.98│ 10.47│ 10.47│ 11.15│
│产权比率 │ 0.11│ 0.12│ 0.12│ 0.13│
│现金流比率%-短期债务│ 45.26│ 30.09│ 17.10│ 93.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 14.12│ 7.85│ 3.90│ 16.02│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.95│ 0.60│ 0.22│ 0.72│
│固定资产周转率 │ 9.36│ 5.91│ 2.10│ 7.97│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.10│ 0.04│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.14│ 6.99│ 3.87│ 12.70│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.37│ 0.18│ 0.57│
│固定资产周转率 │ 6.15│ 4.13│ 2.21│ 7.60│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.09│ 0.05│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.56│ 5.26│ 2.05│ 7.18│
│销售毛利率 │ 89.53│ 89.49│ 86.55│ 84.04│
│营业利润率 │ 50.31│ 46.87│ 48.65│ 40.79│
│销售净利率 │ 48.03│ 46.13│ 48.49│ 40.92│
│总资产净利率 │ 7.90│ 4.83│ 1.84│ 6.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.39│ 4.44│ 2.50│ 9.43│
│销售毛利率 │ 86.11│ 87.53│ 89.52│ 84.85│
│营业利润率 │ 50.30│ 48.02│ 50.94│ 49.41│
│销售净利率 │ 48.63│ 46.11│ 45.81│ 46.58│
│总资产净利率 │ 6.09│ 4.07│ 2.25│ 8.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 44.18│ 35.68│ -12.55│ -4.07│
│营业利润增长率 │ 44.23│ 32.43│ -16.48│ -20.81│
│净利润增长率 │ 39.87│ 32.95│ -9.67│ -14.43│
│净资产增长率 │ 6.94│ 6.33│ 0.55│ 12.42│
│总资产增长率 │ 7.94│ 8.16│ 1.05│ 10.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.97│ 2.71│ 2.39│ -4.20│
│营业利润增长率 │ -17.82│ -18.25│ -15.58│ -4.58│
│净利润增长率 │ -11.28│ -13.02│ -15.42│ -3.35│
│净资产增长率 │ 15.05│ 6.59│ 2.71│ 11.40│
│总资产增长率 │ 13.51│ 5.80│ 1.86│ 10.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │本报告期收入增加│ 19378.92│ 12737.43│ 52.14│
│预付款项 │本报告期结转成本│ 1119.72│ 2210.87│ -49.35│
│ │费用 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期银行定存│ 4768.91│ 2665.59│ 78.91│
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税资│本报告期可抵扣暂│ 16121.78│ 11198.24│ 43.97│
│产 │时性差异增加 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期收入上升│ 18198.33│ 8405.39│ 116.51│
│ │，应交增值税及附│ │ │ │
│ │加税上升 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期预提宣传│ 10767.48│ 6214.90│ 73.25│
│ │费上升 │ │ │ │
│其他非流动负│本报告期递延收入│ 206.49│ 1393.17│ -85.18│
│债 │下降 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期确认游戏│ 31265.58│ 23475.60│ 33.18│
│ │递延收入增加 │ │ │ │
│其他综合收益│本报告期长投权益│ 42341.85│ 8590.03│ 392.92│
│ │变动增加 │ │ │ │
│营业收入 │公司旗舰新品《原│ 226725.48│ 157250.27│ 44.18│
│ │始征途》自上线以│ │ │ │
│ │来表现优异，带动│ │ │ │
│ │收入大幅增长 │ │ │ │
│税金及附加 │本报告期游戏收入│ 2386.43│ 1685.54│ 41.58│
│ │上升 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期广告宣传│ 78568.34│ 24823.22│ 216.51│
│ │费上升 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期利息收入│ -479.93│ -1107.87│ 56.68│
│ │下降 │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期交易性金│ -5450.44│ -8193.08│ 33.48│
│收益 │融资产公允价值变│ │ │ │
│ │动收益上升 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期权益法核│ 50213.95│ 26423.93│ 90.03│
│ │算的长期股权投资│ │ │ │
│ │收益上升 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期处置资产│ -59.16│ 6.40│ -1024.86│
│ │损失上升 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期应收账款│ 3.11│ -160.23│ 101.94│
│ │坏账准备转回 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期非经营性│ 750.49│ 12.75│ 5785.14│
│ │收入上升 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期固定资产│ 30.10│ 119.16│ -74.74│
│ │处置损失下降 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期税前利润│ 5885.68│ 2520.04│ 133.55│
│ │上升 │ │ │ │
│少数股东损益│本报告期非全资子│ 424.99│ -1097.41│ 138.73│
│ │公司利润上升 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期收入上升│ 80046.98│ 55913.01│ 43.16│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期投资支出│ -2721.39│ -66380.00│ 95.90│
│的现金流量净│下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期利润分配│ -64509.38│ -46225.12│ -39.55│
│的现金流量净│上升 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 187929.56│ 173762.36│ 8.15│
│应收款项 │本报告期收入增加│ 24039.53│ 12737.43│ 88.73│
│投资性房地产│本报告期计提折旧│ 14282.94│ 14508.50│ -1.55│
│长期股权投资│本报告期确认投资│ 917233.93│ 838599.12│ 9.38│
│ │收益及长投权益变│ │ │ │
│ │动增加 │ │ │ │
│固定资产 │本报告期购入服务│ 24515.00│ 24348.00│ 0.69│
│ │器 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期在建工程│ 24862.74│ 23378.37│ 6.35│
│ │投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本报告期计提折旧│ 4696.17│ 5244.51│ -10.46│
│合同负债 │本报告期确认游戏│ 42418.50│ 23475.60│ 80.69│
│ │递延收入增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期支付租赁│ 3636.33│ 4152.54│ -12.43│
│ │费 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期预提宣传│ 13228.19│ 6214.90│ 112.85│
│ │费上升 │ │ │ │
│其他非流动负│本报告期递延收入│ 396.09│ 1393.17│ -71.57│
│债 │下降 │ │ │ │
│其他综合收益│本报告期长投权益│ 55143.36│ 8590.03│ 541.95│
│ │变动增加 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期确认租赁│ 1512.53│ 2210.87│ -31.59│
│ │物业费 │ │ │ │
│递延所得税资│本报告期可抵扣暂│ 17251.42│ 11198.24│ 54.05│
│产 │时性差异增加 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期收入上升│ 15575.54│ 8405.39│ 85.30│
│ │，应交增值税及附│ │ │ │
│ │加税上升 │ │ │ │
│营业收入 │本报告期游戏收入│ 144348.81│ 106388.90│ 35.68│
│ │上升 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期人员成本│ 15165.03│ 13271.09│ 14.27│
│ │及服务器托管费上│ │ │ │
│ │升 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期广告宣传│ 55711.21│ 15018.74│ 270.94│
│ │费上升 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期人员成本│ 9245.32│ 10133.27│ -8.76│
│ │下降 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期利息收入│ -387.09│ -915.48│ 57.72│
│ │下降 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期使用以前│ 1045.14│ 2016.95│ -48.18│
│ │年度未确认递延所│ │ │ │
│ │得税资产的可抵扣│ │ │ │
│ │亏损带来的当期所│ │ │ │
│ │得税减少 │ │ │ │
│研发投入 │本报告期研发人员│ 33462.15│ 31660.19│ 5.69│
│ │成本上升 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期收入上升│ 53700.74│ 36101.31│ 48.75│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期投资支出│ 129.88│ -65896.68│ 100.20│
│的现金流量净│下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期股票回购│ -39888.11│ -42550.03│ 6.26│
│的现金流量净│下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期投资支出│ 14167.21│ -72130.23│ 119.64│
│价物净增加额│下降 │ │ │ │
│税金及附加 │本报告期收入上升│ 1602.34│ 980.20│ 63.47│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 186709.77│ 187929.56│ 175203.60│ 173762.36│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ 19378.92│ 24039.53│ 13291.00│ 12737.43│
│其他应收款 │ 774.36│ 789.36│ 789.78│ 902.67│
│流动资产合计 │ 244924.39│ 250537.05│ 230436.42│ 230741.14│
│长期股权投资 │ 922515.25│ 917233.93│ 848324.61│ 838599.12│
│固定资产净额 │ 24084.75│ 24515.00│ 24086.82│ 24348.00│
│无形资产 │ 5645.05│ 5932.00│ 6095.04│ 6367.29│
│非流动资产合计 │ 1180829.05│ 1178150.33│ 1104348.09│ 1090165.72│
│资产总计 │ 1425753.44│ 1428687.38│ 1334784.51│ 1320906.86│
│流动负债 │ 146112.49│ 156373.80│ 129523.46│ 121644.84│
│非流动负债 │ 7425.26│ 7509.98│ 8505.06│ 9108.52│
│负债合计 │ 153537.75│ 163883.78│ 138028.52│ 130753.36│
│实收资本 │ 154252.59│ 154252.59│ 154252.59│ 154252.59│
│资本公积金 │ 649225.51│ 646760.49│ 649241.87│ 645393.18│
│盈余公积 │ 32033.97│ 32033.97│ 28875.28│ 28875.28│
│未分配利润 │ 642272.81│ 624715.01│ 616290.89│ 591813.50│
│少数股东权益 │ 4210.74│ 4019.95│ 4591.66│ 4456.56│
│股东权益合计 │ 1272215.69│ 1264803.61│ 1196755.99│ 1190153.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 189262.70│ 173276.00│ 220585.32│ 245406.23│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ 15533.51│ 17746.66│ 17317.33│ 12704.16│
│其他应收款 │ 10143.30│ 9473.22│ 8801.79│ 7106.48│
│流动资产合计 │ 262745.94│ 245504.83│ 296496.72│ 337994.32│
│长期股权投资 │ 833479.72│ 757790.42│ 656572.45│ 639684.29│
│固定资产净额 │ 24325.50│ 24743.41│ 25712.43│ 26792.91│
│无形资产 │ 6738.39│ 7013.85│ 6993.54│ 6831.33│
│非流动资产合计 │ 1090859.50│ 1016153.77│ 918221.08│ 854517.83│
│资产总计 │ 1353605.43│ 1261658.60│ 1214717.80│ 1192512.16│
│流动负债 │ 123525.18│ 119984.63│ 63252.09│ 67976.00│
│非流动负债 │ 11538.77│ 12145.45│ 63976.95│ 65035.70│
│负债合计 │ 135063.95│ 132130.08│ 127229.03│ 133011.70│
│实收资本 │ 155748.46│ 155748.46│ 155748.46│ 155748.46│
│资本公积金 │ 681962.72│ 674117.55│ 670667.88│ 665209.09│
│盈余公积 │ 25250.86│ 25250.86│ 25250.86│ 25250.86│
│未分配利润 │ 587903.78│ 560256.78│ 568197.88│ 541099.01│
│少数股东权益 │ 5050.61│ 5287.15│ 4208.99│ 4781.82│
│股东权益合计 │ 1218541.49│ 1129528.53│ 1087488.77│ 1059500.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 226725.48│ 144348.81│ 50754.07│ 203770.74│
│营业成本 │ 23735.75│ 15165.03│ 6825.64│ 32529.27│
│营业税金及附加 │ 2386.43│ 1602.34│ 500.13│ 2333.60│
│销售费用 │ 78568.34│ 55711.21│ 19636.46│ 35588.10│
│财务费用 │ -479.93│ -387.09│ -195.08│ -1519.22│
│管理费用 │ 12784.62│ 9245.32│ 4236.94│ 18860.26│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -5450.44│ -5298.23│ -2281.72│ -15272.92│
│投资收益 │ 50213.95│ 35839.11│ 18834.25│ 35874.76│
│营业利润 │ 114072.46│ 67658.41│ 24693.74│ 83125.18│
│营业外收入 │ 750.49│ 0.04│ 0.04│ 17.62│
│营业外支出 │ 30.10│ 20.08│ 9.09│ 173.70│
│利润总额 │ 114792.84│ 67638.37│ 24684.70│ 82969.09│
│所得税 │ 5885.68│ 1045.14│ 72.21│ -416.06│
│净利润 │ 108907.16│ 66593.24│ 24612.49│ 83385.15│
│归属母公司净利润 │ 108482.16│ 66359.03│ 24477.39│ 85095.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 157250.27│ 106388.90│ 58040.13│ 212426.86│
│营业成本 │ 21844.89│ 13271.09│ 6084.57│ 32172.60│
│营业税金及附加 │ 1685.54│ 980.20│ 546.64│ 2598.17│
│销售费用 │ 24823.22│ 15018.74│ 8657.11│ 40181.72│
│财务费用 │ -1107.87│ -915.48│ -276.19│ -3153.76│
│管理费用 │ 14534.20│ 10133.27│ 5156.50│ 22128.65│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -8193.08│ -9256.73│ -15396.33│ -8799.60│
│投资收益 │ 26423.93│ 15196.62│ 21551.59│ 61807.02│
│营业利润 │ 79090.19│ 51090.23│ 29567.98│ 104968.95│
│营业外收入 │ 12.75│ 5.10│ 0.02│ 12.54│
│营业外支出 │ 119.16│ 25.09│ 0.13│ 2051.29│
│利润总额 │ 78983.78│ 51070.23│ 29567.87│ 102930.20│
│所得税 │ 2520.04│ 2016.95│ 2977.57│ 3976.30│
│净利润 │ 76463.74│ 49053.28│ 26590.30│ 98953.91│
│归属母公司净利润 │ 77561.15│ 49914.14│ 27098.87│ 99450.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 237762.88│ 157436.18│ 58014.44│ 228933.83│
│经营活动现金流出 │ 157715.89│ 103735.43│ 43420.97│ 155248.39│
│经营活动现金流量净额│ 80046.98│ 53700.74│ 14593.47│ 73685.44│
│投资活动现金流入 │ 7906.35│ 6856.24│ ---│ 21422.85│
│资本性支出 │ 6423.14│ 3957.71│ 2117.48│ 11339.54│
│投资活动现金流出 │ 10627.74│ 6726.35│ 4117.48│ 113224.66│
│投资活动现金流量净额│ -2721.39│ 129.88│ -4117.48│ -91801.82│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 64509.38│ 39888.11│ 8894.14│ 55102.51│
│筹资活动现金流量净额│ -64509.38│ -39888.11│ -8894.14│ -55102.51│
│汇率变动对现金的影响│ 131.20│ 224.69│ -140.61│ 521.02│
│现金及等价物净增加额│ 12947.41│ 14167.21│ 1441.24│ -72697.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 167406.21│ 110758.07│ 55054.35│ 232466.41│
│经营活动现金流出 │ 111493.20│ 74656.75│ 44239.47│ 168672.51│
│经营活动现金流量净额│ 55913.01│ 36101.31│ 10814.88│ 63793.90│
│投资活动现金流入 │ 19454.54│ 17623.69│ 16944.60│ 51554.46│
│资本性支出 │ 8274.56│ 6670.38│ 6166.03│ 21029.81│
│投资活动现金流出 │ 85834.54│ 83520.38│ 51816.94│ 99905.65│
│投资活动现金流量净额│ -66380.00│ -65896.68│ -34872.34│ -48351.19│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 46225.12│ 42550.03│ 629.19│ 77789.31│
│筹资活动现金流量净额│ -46225.12│ -42550.03│ -629.19│ -77789.31│
│汇率变动对现金的影响│ 548.58│ 215.16│ -134.26│ -363.09│
│现金及等价物净增加额│ -56143.53│ -72130.23│ -24820.91│ -62709.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 58040.13│ 28.48│ 27098.87│ 31.85│
│二季报 │ 48348.77│ 23.73│ 22815.27│ 26.81│
│三季报 │ 50861.38│ 24.96│ 27647.00│ 32.49│
│四季报 │ 46520.47│ 22.83│ 7534.14│ 8.85│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 56685.41│ 26.68│ 32037.94│ 32.21│
│二季报 │ 46900.45│ 22.08│ 25349.35│ 25.49│
│三季报 │ 50631.87│ 23.83│ 30039.30│ 30.21│
│四季报 │ 58209.14│ 27.40│ 12024
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