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通达股份(002560)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002560 通达股份 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 10994.79│ 9054.86│ 3465.35│ 12180.88│ │净利润增长率(%) │ 26.17│ 165.57│ 188.57│ 398.96│ │扣非净利润(万) │ 10427.91│ 8710.67│ 3519.11│ 9155.59│ │营业总收入(万元) │ 394454.89│ 263530.77│ 120267.39│ 550396.93│ │总营收同比增长率(%) │ -2.64│ 0.82│ 17.31│ 132.91│ │加权净资产收益率(%) │ 4.32│ 3.57│ 1.38│ 5.06│ │资产负债比率(%) │ 43.65│ 48.62│ 50.69│ 51.60│ │净利润现金含量(%) │ -178.67│ -138.21│ -222.18│ -181.94│ │基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1700│ 0.0656│ 0.2300│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1980│ 0.1600│ 0.0666│ 0.1700│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2087│ 0.1713│ 0.0656│ 0.2304│ │每股资本公积金(元) │ 2.4937│ 2.4953│ 2.5076│ 2.5039│ │每股未分配利润(元) │ 1.3347│ 1.2932│ 1.1875│ 1.1219│ │每股净资产(元) │ 4.9576│ 4.9031│ 4.8029│ 4.7100│ │每股经营现金流量(元)│ -0.3730│ -0.2367│ -0.1457│ -0.4192│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 8713.94│ 3409.62│ 1200.88│ 2441.28│ │归母净利(调整后:万) │ 8713.94│ 3409.62│ 1200.88│ 2441.28│ │净利润增长率(%) │ 82.15│ -28.39│ -36.93│ -80.39│ │扣非净利润(万) │ 7689.82│ 2792.13│ 980.24│ 1805.08│ │营业总收(未调整:万) │ 405155.39│ 261397.96│ 102519.50│ 236314.18│ │营业总收(调整后:万) │ 405155.39│ 261397.96│ 102519.50│ 236314.18│ │总营收同比增长率(%) │ 128.66│ 167.73│ 150.40│ 22.01│ │加权净资产收益率(%) │ 3.65│ 1.45│ 0.51│ 1.05│ │资产负债比率(%) │ 49.57│ 46.23│ 39.33│ 33.50│ │净利润现金含量(%) │ -290.06│ 126.11│ -440.27│ -674.82│ │基本每股收益(元) │ 0.1648│ 0.0600│ 0.0200│ 0.0500│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1455│ 0.0500│ 0.0185│ 0.0300│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1648│ 0.0645│ 0.0227│ 0.0462│ │每股资本公积金(元) │ 2.4880│ 2.4833│ 2.4917│ 2.4864│ │每股未分配利润(元) │ 1.0839│ 0.9835│ 0.9417│ 0.9190│ │每股净资产(元) │ 4.6406│ 4.5304│ 4.4927│ 4.4329│ │每股经营现金流量(元)│ -0.4781│ 0.0813│ -0.1000│ -0.3116│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.94│ 1.75│ 1.63│ 1.57│ │速动比率 │ 1.58│ 1.53│ 1.39│ 1.32│ │资产负债比率(%) │ 43.65│ 48.62│ 50.69│ 51.60│ │产权比率 │ 0.79│ 0.96│ 1.05│ 1.08│ │现金流比率%-短期债务│ -11.13│ -5.69│ -3.19│ -8.81│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.60│ 1.65│ 1.91│ 2.21│ │速动比率 │ 1.36│ 1.36│ 1.53│ 1.85│ │资产负债比率(%) │ 49.57│ 46.23│ 39.33│ 33.50│ │产权比率 │ 1.03│ 0.90│ 0.68│ 0.52│ │现金流比率%-短期债务│ -10.86│ 2.15│ -3.69│ -15.28│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.81│ 1.88│ 0.91│ 4.65│ │存货周转率 │ 5.66│ 4.24│ 1.78│ 9.89│ │流动资产周转率 │ 1.07│ 0.68│ 0.31│ 1.74│ │固定资产周转率 │ 5.08│ 3.44│ 1.57│ 8.09│ │总资产周转率 │ 0.79│ 0.51│ 0.23│ 1.24│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.35│ 2.18│ 0.95│ 2.73│ │存货周转率 │ 7.99│ 5.05│ 2.02│ 6.05│ │流动资产周转率 │ 1.33│ 0.92│ 0.40│ 1.03│ │固定资产周转率 │ 5.95│ 3.89│ 1.55│ 4.38│ │总资产周转率 │ 0.93│ 0.63│ 0.27│ 0.68│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 4.21│ 3.49│ 1.36│ 4.89│ │销售毛利率 │ 9.53│ 9.81│ 8.97│ 7.99│ │营业利润率 │ 3.70│ 4.44│ 3.82│ 2.21│ │销售净利率 │ 3.11│ 3.72│ 3.08│ 1.79│ │总资产净利率 │ 2.21│ 1.75│ 0.66│ 2.75│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 3.55│ 1.42│ 0.51│ 1.04│ │销售毛利率 │ 7.66│ 6.93│ 7.52│ 10.27│ │营业利润率 │ 2.50│ 1.47│ 1.80│ 1.03│ │销售净利率 │ 2.17│ 1.33│ 1.43│ 0.89│ │总资产净利率 │ 2.00│ 0.82│ 0.31│ 0.70│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -2.64│ 0.82│ 17.31│ 132.91│ │营业利润增长率 │ 44.06│ 204.88│ 148.27│ 403.28│ │净利润增长率 │ 26.17│ 165.57│ 188.57│ 398.96│ │净资产增长率 │ 4.88│ 4.10│ 1.97│ 6.24│ │总资产增长率 │ -9.55│ -1.70│ 0.18│ 44.14│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 128.66│ 167.73│ 150.40│ 22.01│ │营业利润增长率 │ 89.55│ -27.45│ -10.16│ -79.51│ │净利润增长率 │ 82.15│ -28.39│ -36.93│ -80.39│ │净资产增长率 │ 4.67│ 2.20│ 1.35│ 1.04│ │总资产增长率 │ 40.10│ 28.41│ 12.99│ 9.13│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │本期控股子公司通│ 95381.26│ 157246.29│ -39.34│ │ │达新材料减少办理│ │ │ │ │ │银行承兑汇票使保│ │ │ │ │ │证金减少 │ │ │ │ │应收票据 │本期母公司应收票│ 6923.60│ 4773.73│ 45.04│ │ │据较多 │ │ │ │ │长期股权投资│本期对联营企业洛│ 1986.24│ 3873.07│ -48.72│ │ │阳万富贷款公司计│ │ │ │ │ │提投资损失 │ │ │ │ │其他非流动资│本期子公司熠耀航│ 2555.59│ 1227.36│ 108.22│ │产 │空预付设备款及工│ │ │ │ │ │程款增加 │ │ │ │ │衍生金融负债│本期期末期货合约│ 104.08│ 55.30│ 88.21│ │ │和远期售汇合约持│ │ │ │ │ │仓亏损 │ │ │ │ │应付票据 │本期控股子公司通│ 61276.93│ 139882.10│ -56.19│ │ │达新材料减少办理│ │ │ │ │ │银行承兑汇票 │ │ │ │ │预收款项 │本期租赁业务预收│ 15.10│ 94.00│ -83.93│ │ │款减少 │ │ │ │ │应付职工薪酬│2022年度计提的年│ 1135.68│ 1893.19│ -40.01│ │ │终奖在本年度发放│ │ │ │ │应交税费 │本期母公司及各子│ 1254.47│ 691.69│ 81.36│ │ │公司应交税金增加│ │ │ │ │其他应付款 │本期母公司和控股│ 1362.40│ 6692.36│ -79.64│ │ │子公司通达新材料│ │ │ │ │ │其他应付款减少 │ │ │ │ │应付股利 │本期控股子公司通│ 35.00│ 455.00│ -92.31│ │ │达新材料发放股利│ │ │ │ │长期借款 │本期母公司长期借│ 22162.05│ 10268.63│ 115.82│ │ │款增加 │ │ │ │ │长期应付款 │本期新增子公司通│ 484.63│ 1614.01│ -69.97│ │ │达新材料长期应付│ │ │ │ │ │款减少 │ │ │ │ │库存股 │本期限制性股票解│ 894.36│ 3314.00│ -73.01│ │ │锁冲减库存股 │ │ │ │ │其他综合收益│本期期末期货合约│ -64.28│ 0.00│ ---│ │ │和远期售汇合约持│ │ │ │ │ │仓亏损 │ │ │ │ │财务费用 │本期控股子公司通│ 1074.32│ 2247.93│ -52.21│ │ │达新材料利息收入│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │投资收益 │本期对联营企业洛│ -1655.46│ 647.74│ -355.57│ │ │阳万富贷款公司计│ │ │ │ │ │提投资损失 │ │ │ │ │信用减值损失│本期母公司计提坏│ -1576.98│ -1965.68│ 19.77│ │ │账准备减少 │ │ │ │ │资产处置收益│上年同期无资产处│ -44.65│ 0.00│ ---│ │ │置业务 │ │ │ │ │营业外收入 │本期母公司及新增│ 108.46│ 31.21│ 247.51│ │ │子公司通达新材料│ │ │ │ │ │营业外收入较多 │ │ │ │ │所得税费用 │本期公司盈利增加│ 2192.06│ 1138.83│ 92.48│ │少数股东损益│本期控股子公司盈│ 1271.96│ 91.49│ 1290.25│ │ │利增加 │ │ │ │ │其他综合收益│本期期货合约和远│ -79.64│ 53.76│ -248.14│ │的税后净额 │期售汇合约持仓亏│ │ │ │ │ │损 │ │ │ │ │投资活动产生│本期母公司和子公│ -6977.31│ -1092.88│ -538.43│ │的现金流量净│熠耀航空固定资产│ │ │ │ │额 │投资增加 │ │ │ │ │筹资活动产生│本期母公司贷款增│ 23442.87│ 15663.36│ 49.67│ │的现金流量净│加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 146520.94│ 157246.29│ -6.82│ │应收款项 │--- │ 145077.15│ 135170.35│ 7.33│ │存货 │--- │ 48332.60│ 63732.48│ -24.16│ │投资性房地产│--- │ 3426.62│ 2933.93│ 16.79│ │长期股权投资│--- │ 2515.89│ 3873.07│ -35.04│ │固定资产 │--- │ 76563.00│ 76515.74│ 0.06│ │在建工程 │--- │ 4589.62│ 4061.18│ 13.01│ │使用权资产 │--- │ 3026.27│ 3287.79│ -7.95│ │短期借款 │--- │ 75756.78│ 72091.45│ 5.08│ │合同负债 │--- │ 4006.81│ 8636.07│ -53.60│ │长期借款 │--- │ 23054.54│ 10268.63│ 124.51│ │租赁负债 │--- │ 2850.09│ 2953.43│ -3.50│ │营业收入 │--- │ 263530.77│ 261387.45│ 0.82│ │营业成本 │--- │ 237671.58│ 243274.99│ -2.30│ │销售费用 │--- │ 3000.17│ 2391.92│ 25.43│ │管理费用 │--- │ 3318.94│ 3656.67│ -9.24│ │财务费用 │本报告期母公司及│ 426.47│ 2088.89│ -79.58│ │ │控股子公司通达新│ │ │ │ │ │材料利息费用降低│ │ │ │ │ │及利息收入增加 │ │ │ │ │所得税费用 │本报告期母公司及│ 1807.95│ 238.93│ 656.67│ │ │控股子公司通达新│ │ │ │ │ │材料净利增加 │ │ │ │ │研发投入 │--- │ 5443.93│ 4928.47│ 10.46│ │经营活动产生│本报告期采购支出│ -12514.57│ 4300.02│ -391.04│ │的现金流量净│增加及收到税费返│ │ │ │ │额 │还减少 │ │ │ │ │投资活动产生│本报告期母公司及│ -8883.36│ -566.34│ -1468.55│ │的现金流量净│子公司成都熠耀投│ │ │ │ │额 │资增加 │ │ │ │ │筹资活动产生│本报告期母公司银│ 17881.01│ 11721.32│ 52.55│ │的现金流量净│行融资增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│本报告期采购及投│ -3382.59│ 15200.28│ -122.25│ │价物净增加额│资活动增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 95381.26│ 146520.94│ 165471.13│ 157246.29│ │存货 │ 62391.28│ 48332.60│ 59426.44│ 63732.48│ │应收账款 │ 145735.02│ 145077.15│ 130084.40│ 135170.35│ │其他应收款 │ 3049.66│ 3366.89│ 2553.61│ 2617.69│ │流动资产合计 │ 341817.12│ 384070.05│ 394148.65│ 394478.23│ │长期股权投资 │ 1986.24│ 2515.89│ 3862.25│ 3873.07│ │固定资产净额 │ 78818.52│ 76563.00│ 76856.11│ 76515.74│ │无形资产 │ 6842.24│ 6913.96│ 6586.32│ 5971.21│ │非流动资产合计 │ 131385.74│ 130203.97│ 129939.76│ 128684.29│ │资产总计 │ 473202.86│ 514274.02│ 524088.40│ 523162.53│ │流动负债 │ 176541.76│ 219861.82│ 241203.87│ 251503.41│ │非流动负债 │ 30012.84│ 30188.18│ 24478.35│ 18429.30│ │负债合计 │ 206554.60│ 250050.00│ 265682.22│ 269932.72│ │实收资本 │ 52672.97│ 52861.97│ 52861.97│ 52861.97│ │资本公积金 │ 131350.19│ 131908.48│ 132554.91│ 132359.80│ │盈余公积 │ 7763.40│ 7763.40│ 7763.40│ 7763.40│ │未分配利润 │ 70302.83│ 68362.91│ 62773.39│ 59308.05│ │少数股东权益 │ 5517.50│ 5035.87│ 4514.63│ 4250.60│ │股东权益合计 │ 266648.26│ 264224.02│ 258406.19│ 253229.81│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 125339.05│ 80546.81│ 40859.67│ 47191.43│ │存货 │ 54960.83│ 57715.99│ 55275.64│ 38633.84│ │应收账款 │ 140444.26│ 138153.89│ 113688.40│ 101603.29│ │其他应收款 │ 2498.92│ 2792.73│ 2351.33│ 5247.88│ │流动资产合计 │ 371325.32│ 329403.73│ 274215.25│ 237903.17│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 3354.88│ │固定资产净额 │ 76849.54│ 75011.45│ 72454.78│ 59418.19│ │无形资产 │ 5649.42│ 5693.45│ 5738.27│ 5778.41│ │非流动资产合计 │ 137179.50│ 136666.17│ 135884.45│ 125051.21│ │资产总计 │ 508504.82│ 466069.90│ 410099.70│ 362954.37│ │流动负债 │ 232801.94│ 199727.52│ 143410.81│ 107818.96│ │非流动负债 │ 19256.05│ 15729.39│ 17858.97│ 13781.23│ │负债合计 │ 252057.99│ 215456.91│ 161269.79│ 121600.19│ │实收资本 │ 52867.37│ 52867.37│ 52867.37│ 52867.37│ │资本公积金 │ 131520.20│ 131284.92│ 131727.30│ 131448.24│ │盈余公积 │ 6307.57│ 6307.57│ 6307.57│ 6307.57│ │未分配利润 │ 57296.94│ 51992.61│ 49783.88│ 48582.99│ │少数股东权益 │ 11134.17│ 11100.90│ 11310.63│ 6996.16│ │股东权益合计 │ 256446.83│ 250612.99│ 248829.92│ 241354.19│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 394454.89│ 263530.77│ 120267.39│ 549864.31│ │营业成本 │ 356869.75│ 237671.58│ 109482.53│ 505932.11│ │营业税金及附加 │ 976.63│ 580.12│ 226.28│ 1050.96│ │销售费用 │ 4507.72│ 3000.17│ 1474.61│ 5822.54│ │财务费用 │ 1074.32│ 426.47│ 252.70│ 2863.70│ │管理费用 │ 4926.31│ 3318.94│ 1644.14│ 7863.51│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ -1655.46│ -1201.54│ 33.89│ 2617.61│ │营业利润 │ 14579.67│ 11702.26│ 4589.08│ 12149.44│ │营业外收入 │ 108.46│ 103.46│ 12.45│ 45.25│ │营业外支出 │ 229.33│ 182.06│ 132.40│ 227.40│ │利润总额 │ 14458.80│ 11623.66│ 4469.13│ 11967.29│ │所得税 │ 2192.06│ 1807.95│ 764.66│ 2127.30│ │净利润 │ 12266.74│ 9815.71│ 3704.47│ 9839.99│ │归属母公司净利润 │ 10994.79│ 9054.86│ 3465.35│ 12180.88│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 405143.73│ 261387.45│ 102517.80│ 235453.95│ │营业成本 │ 374097.38│ 243274.99│ 94812.07│ 211272.75│ │营业税金及附加 │ 775.07│ 536.39│ 170.63│ 670.22│ │销售费用 │ 3757.03│ 2391.92│ 878.43│ 3139.01│ │财务费用 │ 2247.93│ 2088.89│ 1077.72│ 2331.26│ │管理费用 │ 5420.47│ 3656.67│ 1703.89│ 6224.60│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 647.74│ 494.84│ 309.84│ 1057.48│ │营业利润 │ 10120.67│ 3838.30│ 1848.40│ 2414.05│ │营业外收入 │ 31.21│ 26.10│ 17.04│ 12.76│ │营业外支出 │ 207.62│ 157.62│ 103.90│ 545.76│ │利润总额 │ 9944.26│ 3706.77│ 1761.55│ 1881.05│ │所得税 │ 1138.83│ 238.93│ 292.71│ -211.30│ │净利润 │ 8805.44│ 3467.84│ 1468.83│ 2092.35│ │归属母公司净利润 │ 8713.94│ 3409.62│ 1200.88│ 2441.28│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 627599.45│ 282185.48│ 140964.02│ 612054.90│ │经营活动现金流出 │ 647244.31│ 294700.05│ 148663.37│ 634216.56│ │经营活动现金流量净额│ -19644.87│ -12514.57│ -7699.36│ -22161.67│ │投资活动现金流入 │ 62477.37│ 43847.95│ 28007.39│ 135935.30│ │资本性支出 │ 7270.84│ 4986.36│ 3177.48│ 11122.75│ │投资活动现金流出 │ 69454.68│ 52731.30│ 31616.32│ 144450.41│ │投资活动现金流量净额│ -6977.31│ -8883.36│ -3608.93│ -8515.12│ │筹资活动现金流入 │ 84997.41│ 65462.71│ 34900.00│ 108110.18│ │筹资活动现金流出 │ 61554.54│ 47581.71│ 22474.54│ 79866.73│ │筹资活动现金流量净额│ 23442.87│ 17881.01│ 12425.46│ 28243.46│ │汇率变动对现金的影响│ 117.92│ 134.33│ -98.81│ 98.07│ │现金及等价物净增加额│ -3061.38│ -3382.59│ 1018.36│ -2335.26│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 452449.43│ 314708.86│ 118052.92│ 244976.00│ │经营活动现金流出 │ 477724.85│ 310408.84│ 123340.05│ 261450.27│ │经营活动现金流量净额│ -25275.42│ 4300.02│ -5287.14│ -16474.28│ │投资活动现金流入 │ 118790.76│ 94705.48│ 36664.23│ 117684.11│ │资本性支出 │ 8065.97│ 4254.23│ 2773.53│ 10851.88│ │投资活动现金流出 │ 119883.64│ 95271.82│ 51805.10│ 129643.88│ │投资活动现金流量净额│ -1092.88│ -566.34│ -15140.86│ -11959.77│ │筹资活动现金流入 │ 61700.18│ 43961.13│ 19280.18│ 50055.48│ │筹资活动现金流出 │ 46036.82│ 32239.81│ 14621.92│ 35247.36│ │筹资活动现金流量净额│ 15663.36│ 11721.32│ 4658.26│ 14808.12│ │汇率变动对现金的影响│ -176.31│ -254.72│ -264.42│ -28.21│ │现金及等价物净增加额│ -10881.25│ 15200.28│ -16034.16│ -13654.14│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 102517.80│ 18.64│ 1200.88│ 9.86│ │二季报 │ 158869.65│ 28.89│ 2208.74│ 18.13│ │三季报 │ 143756.27│ 26.14│ 5304.32│ 43.55│ │四季报 │ 144720.58│ 26.32│ 3466.94│ 28.46│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 40935.88│ 17.39│ 1903.95│ 77.99│ │二季报 │ 56680.28│ 24.07│ 2857.56│ 117.05│ │三季报 │ 79551.46│ 33.79│ 22.38│ 0.92│ │四季报 │ 58286.33│ 24.75│ -2342.61│ -95.96│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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