财务分析☆ ◇002563 森马服饰 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 75506.49│ 112150.14│ 63699.92│ 148646.93│ 80567.81│ 154940.15│
│净利润增长率(%) │ -9.25│ 76.06│ -57.15│ 84.50│ -48.00│ -8.52│
│扣非净利润(万) │ 73450.28│ 102094.85│ 49732.37│ 135365.07│ 75674.07│ 148407.93│
│营业总收入(万元) │ 939867.15│ 1366052.71│ 1333120.40│ 1541979.17│ 1520491.08│ 1933676.52│
│总营收同比增长率(%) │ 5.62│ 2.47│ -13.54│ 1.41│ -21.37│ 23.01│
│加权净资产收益率(%) │ 6.55│ 10.06│ 5.70│ 12.70│ 7.01│ 13.60│
│资产负债比率(%) │ 36.75│ 35.95│ 40.38│ 40.92│ 33.02│ 29.04│
│净利润现金含量(%) │ -48.37│ 173.09│ 184.60│ 139.65│ 553.14│ 108.23│
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.4200│ 0.2400│ 0.5500│ 0.3000│ 0.5800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2726│ 0.3800│ 0.1800│ 0.5000│ 0.2800│ 0.5400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2803│ 0.4163│ 0.2364│ 0.5518│ 0.2987│ 0.5742│
│每股资本公积金(元) │ 1.0446│ 1.0440│ 1.0441│ 1.0441│ 1.0310│ 0.9636│
│每股未分配利润(元) │ 1.6504│ 1.6812│ 1.4884│ 1.7690│ 1.7606│ 1.9377│
│每股净资产(元) │ 4.2482│ 4.2661│ 4.0461│ 4.3292│ 4.2530│ 4.3597│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1356│ 0.7206│ 0.4365│ 0.7705│ 1.6520│ 0.6214│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 75506.49│ 55250.21│ 34644.39│ 112150.14│ 83201.44│ 51566.28│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 83201.44│ 51566.28│
│净利润增长率(%) │ -9.25│ 7.14│ 11.40│ 76.06│ 206.51│ 393.94│
│扣非净利润(万) │ 73450.28│ 54062.70│ 33769.77│ 102094.85│ 77571.39│ 47973.57│
│营业总收(未调整:万) │ 939867.15│ 595498.50│ 313931.14│ 1366052.71│ 889831.59│ 555985.95│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 889831.59│ 555985.95│
│总营收同比增长率(%) │ 5.62│ 7.11│ 4.58│ 2.47│ -0.50│ -1.44│
│加权净资产收益率(%) │ 6.55│ 4.75│ 2.97│ 10.06│ 7.50│ 4.65│
│资产负债比率(%) │ 36.75│ 32.62│ 34.77│ 35.95│ 35.81│ 35.49│
│净利润现金含量(%) │ -48.37│ -0.98│ 240.73│ 173.09│ 101.32│ 161.92│
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.2100│ 0.1300│ 0.4200│ 0.3100│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2726│ 0.2000│ 0.1253│ 0.3800│ 0.2879│ 0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2803│ 0.2051│ 0.1286│ 0.4163│ 0.3088│ 0.1914│
│每股资本公积金(元) │ 1.0446│ 1.0440│ 1.0440│ 1.0440│ 1.0440│ 1.0440│
│每股未分配利润(元) │ 1.6504│ 1.5877│ 1.8112│ 1.6812│ 1.5972│ 1.4798│
│每股净资产(元) │ 4.2482│ 4.1707│ 4.3946│ 4.2661│ 4.1630│ 4.0461│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1356│ -0.0020│ 0.3096│ 0.7206│ 0.3129│ 0.3099│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.03│ 2.13│ 1.91│ 1.95│ 2.57│ 2.83│
│速动比率 │ 1.38│ 1.70│ 1.37│ 1.43│ 2.07│ 1.80│
│资产负债比率(%) │ 36.75│ 35.95│ 40.38│ 40.92│ 33.02│ 29.04│
│产权比率 │ 0.58│ 0.56│ 0.68│ 0.69│ 0.49│ 0.41│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ 0.31│ 0.16│ 0.27│ 0.90│ 0.42│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.03│ 2.24│ 2.27│ 2.13│ 2.13│ 2.15│
│速动比率 │ 1.38│ 1.70│ 1.85│ 1.70│ 1.53│ 1.61│
│资产负债比率(%) │ 36.75│ 32.62│ 34.77│ 35.95│ 35.81│ 35.49│
│产权比率 │ 0.58│ 0.48│ 0.53│ 0.56│ 0.56│ 0.55│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ 0.00│ 0.14│ 0.31│ 0.14│ 0.14│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 7.15│ 10.48│ 9.82│ 10.85│ 9.04│ 9.85│
│存货周转率 │ 1.50│ 2.32│ 1.99│ 2.71│ 2.74│ 2.61│
│流动资产周转率 │ 0.71│ 1.01│ 0.93│ 1.11│ 1.26│ 1.71│
│固定资产周转率 │ 5.86│ 7.91│ 7.09│ 7.54│ 6.95│ 9.16│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.75│ 0.70│ 0.83│ 0.90│ 1.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.15│ 5.50│ 2.66│ 10.48│ 7.82│ 5.78│
│存货周转率 │ 1.50│ 1.15│ 0.63│ 2.32│ 1.33│ 0.88│
│流动资产周转率 │ 0.71│ 0.47│ 0.23│ 1.01│ 0.67│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 5.86│ 3.67│ 1.92│ 7.91│ 5.05│ 3.13│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.34│ 0.17│ 0.75│ 0.50│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.60│ 9.76│ 5.84│ 12.74│ 7.02│ 13.17│
│销售毛利率 │ 44.77│ 44.02│ 41.30│ 42.58│ 40.34│ 42.53│
│营业利润率 │ 11.06│ 11.02│ 6.54│ 12.51│ 7.27│ 11.13│
│销售净利率 │ 8.01│ 8.20│ 4.57│ 9.63│ 5.22│ 7.93│
│总资产净利率 │ 4.18│ 6.18│ 3.20│ 8.04│ 4.70│ 9.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.60│ 4.92│ 2.93│ 9.76│ 7.42│ 4.73│
│销售毛利率 │ 44.77│ 46.11│ 46.63│ 44.02│ 44.13│ 44.64│
│营业利润率 │ 11.06│ 12.39│ 14.36│ 11.02│ 12.38│ 12.21│
│销售净利率 │ 8.01│ 9.25│ 11.00│ 8.20│ 9.33│ 9.25│
│总资产净利率 │ 4.18│ 3.18│ 1.91│ 6.18│ 4.65│ 2.92│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.62│ 2.47│ -13.54│ 1.41│ -21.37│ 23.01│
│营业利润增长率 │ -5.67│ 72.75│ -54.84│ 74.57│ -48.65│ 3.47│
│净利润增长率 │ -9.25│ 76.06│ -57.15│ 84.50│ -48.00│ -8.52│
│净资产增长率 │ -0.42│ 5.44│ -6.54│ 1.66│ -2.48│ 5.55│
│总资产增长率 │ 0.86│ -1.83│ -7.62│ 15.19│ 3.30│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.62│ 7.11│ 4.58│ 2.47│ -0.50│ -1.44│
│营业利润增长率 │ -5.67│ 8.70│ 8.70│ 72.75│ 200.89│ 443.18│
│净利润增长率 │ -9.25│ 7.14│ 11.40│ 76.06│ 206.51│ 393.94│
│净资产增长率 │ -0.42│ -2.24│ 3.01│ 5.44│ 2.89│ 0.00│
│总资产增长率 │ 0.86│ -7.06│ 1.18│ -1.83│ -4.45│ -7.58│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期赎回理财产品│ 19043.25│ 37467.35│ -49.17│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │本期预付货款增加│ 32139.69│ 20174.60│ 59.31│
│其他应收款 │本期支付秋冬装面│ 32424.66│ 4840.48│ 569.86│
│ │辅料保证金增加 │ │ │ │
│存货 │本期存货采购增加│ 416830.96│ 274669.18│ 51.76│
│一年内到期的│其他非流动资产中│ 33007.63│ ---│ ---│
│非流动资产 │的大额存单重分类│ │ │ │
│在建工程 │本期上海国际运营│ 20979.47│ 9547.88│ 119.73│
│ │中心项目建设投资│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期新购买大额存│ 103121.07│ 43253.90│ 138.41│
│产 │单 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年年终│ 11666.72│ 25487.29│ -54.23│
│ │奖 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付年初税金│ 12223.53│ 33175.81│ -63.16│
│租赁负债 │本期新开店铺增加│ 24610.91│ 13301.29│ 85.03│
│其他收益 │政府补助减少 │ 1912.01│ 3877.01│ -50.68│
│公允价值变动│本期其他非流动金│ -186.65│ 2969.12│ -106.29│
│收益 │融资产公允价值下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收款项同比│ -2123.58│ 676.44│ -413.93│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付的货款增│ -36523.16│ 84298.00│ -143.33│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资支付的大│ -94152.53│ 76735.92│ -222.70│
│的现金流量净│额存单增加，收回│ │ │ │
│额 │的银行理财减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期将存单进行质│ -169877.99│ -71976.56│ -136.02│
│的现金流量净│押，用于申请银行│ │ │ │
│额 │授信，以及分红增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期支付货款增加│ 625084.06│ 810372.82│ -22.86│
│应收款项 │本期收回销售货款│ 82054.86│ 134300.00│ -38.90│
│存货 │--- │ 285129.04│ 274669.18│ 3.81│
│投资性房地产│本期计提投资性房│ 68317.07│ 71344.37│ -4.24│
│ │地产累计折旧 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 14.18│ 14.20│ -0.19│
│固定资产 │本期计提固定资产│ 160180.76│ 164451.29│ -2.60│
│ │折旧 │ │ │ │
│在建工程 │本期上海国际运营│ 15910.71│ 9547.88│ 66.64│
│ │中心项目建设投资│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期新开店铺增加│ 41612.84│ 40671.37│ 2.31│
│合同负债 │本期预收货款增加│ 21527.10│ 17316.69│ 24.31│
│租赁负债 │本期新开店铺增加│ 15342.06│ 13301.29│ 15.34│
│预付款项 │本期预付货款增加│ 44800.08│ 20174.60│ 122.06│
│其他应收款 │本期支付秋冬装面│ 29407.98│ 4840.48│ 507.54│
│ │辅料保证金增加 │ │ │ │
│一年内到期的│其他非流动资产中│ 33007.63│ ---│ ---│
│非流动资产 │的大额存单重分类│ │ │ │
│其他流动资产│期末应收退货成本│ 41017.57│ 58777.48│ -30.22│
│ │减少 │ │ │ │
│其他非流动资│本期新购买大额存│ 89675.77│ 43253.90│ 107.32│
│产 │单 │ │ │ │
│应付账款 │本期支付年初货款│ 122705.48│ 187187.75│ -34.45│
│应付职工薪酬│本期支付上年年终│ 11320.43│ 25487.29│ -55.58│
│ │奖 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付年初税金│ 6606.64│ 33175.81│ -80.09│
│其他流动负债│应付退货款减少 │ 57380.95│ 89379.72│ -35.80│
│营业收入 │--- │ 595498.50│ 555985.95│ 7.11│
│营业成本 │--- │ 320891.16│ 307818.27│ 4.25│
│销售费用 │广告宣传费及服务│ 154947.97│ 140105.52│ 10.59│
│ │费同比增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 28825.57│ 27933.03│ 3.20│
│财务费用 │本期定期存款利息│ -13106.10│ -7828.93│ -67.41│
│ │收入增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润同比增加│ 18622.31│ 15433.83│ 20.66│
│研发投入 │本期试制费同比增│ 11712.36│ 10000.75│ 17.11│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付的货款增│ -542.56│ 83496.78│ -100.65│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资支付的大│ -91486.62│ 65903.18│ -238.82│
│的现金流量净│额存单增加，收回│ │ │ │
│额 │的银行理财减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期将存单进行质│ -163162.22│ -63864.21│ -155.48│
│的现金流量净│押，用于申请银行│ │ │ │
│额 │授信，以及分红增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│现金及现金等│经营性现金流净额│ -255301.67│ 85633.75│ -398.13│
│价物净增加额│、投资现金流净额│ │ │ │
│ │和筹资现金流净额│ │ │ │
│ │均有所减少 │ │ │ │
│其他收益 │收到的政府补助减│ 744.26│ 2462.05│ -69.77│
│ │少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期其他非流动金│ 448.38│ 2307.45│ -80.57│
│收益 │融资产公允价值下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收款项同期│ -1176.75│ 1216.25│ -196.75│
│ │余额增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期捐赠支出减少│ 562.39│ 1496.36│ -62.42│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 580047.62│ 810372.82│ 636931.78│ 497305.77│ 504743.21│ 254768.48│
│存货 │ 416830.96│ 274669.18│ 384740.55│ 402368.16│ 250106.80│ 410884.78│
│应收票据及应收账款 │ 128520.46│ 134300.00│ 126308.25│ 145163.45│ 139180.79│ 197321.53│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 32139.69│ 20174.60│ 16135.14│ 20057.22│ 17618.34│ 24709.20│
│其他应收款 │ 32424.66│ 4840.48│ 5341.64│ 7390.21│ 9694.28│ 19175.45│
│流动资产合计 │ 1296344.56│ 1340601.90│ 1366993.81│ 1508697.60│ 1275096.75│ 1131360.27│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 14.09│ 14.20│ 14.17│ 14.12│ 14.09│ ---│
│固定资产净额 │ 156289.41│ 164451.29│ 181050.49│ 194752.14│ 214150.52│ 223701.14│
│在建工程 │ 20979.47│ 9547.88│ 1584.24│ 2546.23│ 712.57│ 2061.78│
│无形资产 │ 47101.06│ 49928.71│ 38998.83│ 43110.23│ 46229.85│ 72335.61│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 512740.74│ 453089.76│ 460115.50│ 469058.63│ 441901.13│ 530709.03│
│资产总计 │ 1809085.30│ 1793691.66│ 1827109.30│ 1977756.23│ 1716997.88│ 1662069.29│
│应付票据及应付账款 │ 478404.46│ 422679.37│ 537567.67│ 595388.55│ 399850.54│ 267124.46│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 18602.32│
│合同负债 │ 21115.49│ 17316.69│ 11703.32│ 13900.95│ 13978.39│ ---│
│流动负债 │ 637237.69│ 628106.43│ 715619.66│ 774859.49│ 495811.99│ 399718.11│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 1000.00│ 2000.00│ ---│
│非流动负债 │ 27672.27│ 16709.28│ 22121.57│ 34522.28│ 71126.01│ 82910.74│
│负债合计 │ 664909.95│ 644815.71│ 737741.23│ 809381.77│ 566938.00│ 482628.85│
│实收资本 │ 269409.02│ 269409.02│ 269409.02│ 269409.02│ 269759.28│ 269853.61│
│资本公积金 │ 281417.11│ 281271.84│ 281295.37│ 281295.37│ 278114.46│ 260018.96│
│盈余公积 │ 163743.76│ 163743.76│ 157421.91│ 152890.21│ 140295.51│ 133184.69│
│未分配利润 │ 444620.74│ 452937.55│ 400989.47│ 476575.75│ 474951.11│ 522883.28│
│少数股东权益 │ -324.63│ -455.09│ -684.75│ 2043.65│ 2762.61│ 2965.62│
│归属母公司权益 │ 1144499.98│ 1149331.04│ 1090052.83│ 1166330.81│ 1147297.27│ 1176474.83│
│股东权益合计 │ 1144175.35│ 1148875.95│ 1089368.08│ 1168374.46│ 1150059.88│ 1179440.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 580047.62│ 625084.06│ 886724.10│ 810372.82│ 726085.79│ 722565.52│
│存货 │ 416830.96│ 285129.04│ 258680.33│ 274669.18│ 365304.74│ 317452.10│
│应收票据及应收账款 │ 128520.46│ 82054.86│ 102062.86│ 134300.00│ 101192.47│ 66027.51│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 32139.69│ 44800.08│ 24538.08│ 20174.60│ 20709.31│ 37371.96│
│其他应收款 │ 32424.66│ 29407.98│ 8932.13│ 4840.48│ 10216.06│ 10507.92│
│流动资产合计 │ 1296344.56│ 1176993.44│ 1396676.74│ 1340601.90│ 1296632.74│ 1249472.45│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 14.09│ 14.18│ 14.20│ 14.20│ 14.15│ 14.15│
│固定资产净额 │ 156289.41│ 160180.76│ 161798.89│ 164451.29│ 171133.29│ 173743.71│
│在建工程 │ 20979.47│ 15910.71│ 12846.08│ 9547.88│ 1674.61│ 1930.62│
│无形资产 │ 47101.06│ 48009.68│ 48956.64│ 49928.71│ 50628.18│ 40502.63│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 512740.74│ 490133.04│ 418144.04│ 453089.76│ 449253.60│ 439110.33│
│资产总计 │ 1809085.30│ 1667126.48│ 1814820.78│ 1793691.66│ 1745886.34│ 1688582.79│
│应付票据及应付账款 │ 478404.46│ 387208.65│ 430185.18│ 422679.37│ 460970.92│ 454007.48│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 21115.49│ 21527.10│ 19632.45│ 17316.69│ 18211.33│ 18092.07│
│流动负债 │ 637237.69│ 524953.45│ 614457.95│ 628106.43│ 608782.02│ 580203.83│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 27672.27│ 18801.89│ 16590.19│ 16709.28│ 16364.55│ 19145.66│
│负债合计 │ 664909.95│ 543755.34│ 631048.15│ 644815.71│ 625146.57│ 599349.49│
│实收资本 │ 269409.02│ 269409.02│ 269409.02│ 269409.02│ 269409.02│ 269409.02│
│资本公积金 │ 281417.11│ 281271.84│ 281271.84│ 281271.84│ 281271.84│ 281271.84│
│盈余公积 │ 163743.76│ 163743.76│ 163743.76│ 163743.76│ 157421.91│ 157421.91│
│未分配利润 │ 444620.74│ 427736.48│ 487953.36│ 452937.55│ 430310.70│ 398675.54│
│少数股东权益 │ -324.63│ -245.59│ -169.06│ -455.09│ -799.00│ -815.96│
│归属母公司权益 │ 1144499.98│ 1123616.73│ 1183941.70│ 1149331.04│ 1121538.77│ 1090049.25│
│股东权益合计 │ 1144175.35│ 1123371.14│ 1183772.63│ 1148875.95│ 1120739.77│ 1089233.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 939867.15│ 1366052.71│ 1333120.40│ 1541979.17│ 1520491.08│ 1933676.52│
│营业总成本 │ 813750.88│ 1178955.34│ 1198108.90│ 1319126.45│ 1359549.28│ 1661576.24│
│营业税金及附加 │ 5764.33│ 9669.54│ 6264.47│ 12199.34│ 13564.49│ 12748.34│
│销售费用 │ 234522.98│ 329387.36│ 326185.21│ 338126.48│ 334945.37│ 405533.98│
│财务费用 │ -12249.77│ -15899.58│ -5440.80│ -10329.49│ -7667.38│ -12273.28│
│管理费用 │ 45617.79│ 63040.44│ 59036.11│ 62074.33│ 82401.33│ 102929.02│
│资产减值损失 │ -21899.21│ -48110.97│ -54139.41│ -33315.61│ -52486.69│ -61921.64│
│公允价值变动净收益 │ -186.65│ 3013.70│ 9936.41│ 1532.01│ -1958.50│ 1083.74│
│投资收益 │ 112.72│ 569.00│ 1194.01│ 7374.25│ 6837.10│ 4991.90│
│营业利润 │ 103946.40│ 150514.02│ 87126.03│ 192930.90│ 110519.47│ 215245.11│
│营业外收入 │ 489.34│ 391.57│ 786.00│ 644.24│ 533.39│ 633.81│
│营业外支出 │ 657.89│ 2138.18│ 1550.96│ 1354.36│ 2254.41│ 2952.58│
│利润总额 │ 103777.86│ 148767.41│ 86361.07│ 192220.77│ 108798.45│ 212926.35│
│所得税 │ 28540.90│ 36811.13│ 25389.54│ 43762.65│ 29359.48│ 59536.29│
│净利润 │ 75
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