财务分析☆ ◇002564 *ST天沃 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -87694.70│ -64805.44│ -23507.84│ -258074.95│
│净利润增长率(%) │ -344.71│ -3647.91│ -12666.15│ -91.08│
│扣非净利润(万) │ -53002.61│ -29753.40│ -23936.27│ -415592.42│
│营业总收入(万元) │ 288914.33│ 194739.55│ 87773.03│ 359067.20│
│总营收同比增长率(%) │ 1.14│ -13.91│ -36.43│ -53.22│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 115.49│ 113.88│ 110.51│ 109.43│
│净利润现金含量(%) │ -7.45│ 10.32│ -42.22│ 18.41│
│基本每股收益(元) │ -1.0200│ -0.7500│ -0.2740│ -2.9800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.6171│ -0.3500│ -0.2787│ -4.7900│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.0210│ -0.7545│ -0.2737│ -3.0047│
│每股资本公积金(元) │ 2.5569│ 2.5569│ 2.5566│ 2.5566│
│每股未分配利润(元) │ -7.0944│ -6.8279│ -6.4126│ -6.0734│
│每股净资产(元) │ -3.4445│ -3.1788│ -2.7635│ -2.4243│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0761│ -0.0779│ 0.1155│ -0.5531│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -19719.54│ -1729.11│ 187.07│ -135059.10│
│归母净利(调整后:万) │ -19719.54│ -1729.11│ 187.07│ -135059.10│
│净利润增长率(%) │ -65.99│ -224.12│ -61.20│ -39.98│
│扣非净利润(万) │ -25731.20│ -7047.85│ -2031.54│ -76287.22│
│营业总收(未调整:万) │ 285655.97│ 226206.45│ 138076.50│ 767490.66│
│营业总收(调整后:万) │ 285655.97│ 226206.45│ 138076.50│ 767490.66│
│总营收同比增长率(%) │ -40.26│ -45.24│ -31.61│ -15.56│
│加权净资产收益率(%) │ -11.52│ -0.96│ 0.10│ -32.27│
│资产负债比率(%) │ 92.97│ 92.05│ 91.94│ 97.04│
│净利润现金含量(%) │ 434.04│ 5406.09│ -39048.86│ 45.57│
│基本每股收益(元) │ -0.2300│ -0.0200│ 0.0020│ -1.5500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2996│ -0.0800│ -0.0234│ -0.8800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2296│ -0.0199│ 0.0022│ -1.5535│
│每股资本公积金(元) │ 2.5566│ 2.5770│ 2.5770│ 2.5770│
│每股未分配利润(元) │ -1.7752│ -1.5469│ -1.5248│ -3.0317│
│每股净资产(元) │ 1.8768│ 2.0620│ 2.0846│ 0.5776│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9965│ -1.0752│ -0.8403│ -0.7080│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.79│ 0.77│ 0.80│ 0.83│
│速动比率 │ 0.69│ 0.67│ 0.71│ 0.73│
│资产负债比率(%) │ 115.49│ 113.88│ 110.51│ 109.43│
│产权比率 │ -8.40│ -9.17│ -10.82│ -12.41│
│现金流比率%-短期债务│ 0.29│ -0.28│ 0.41│ -1.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.95│ 0.95│ 0.95│ 0.99│
│速动比率 │ 0.86│ 0.88│ 0.88│ 0.89│
│资产负债比率(%) │ 92.97│ 92.05│ 91.94│ 97.04│
│产权比率 │ 16.52│ 14.36│ 14.12│ 51.07│
│现金流比率%-短期债务│ -3.64│ -4.10│ -3.22│ -2.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.65│ 0.43│ 0.19│ 0.79│
│存货周转率 │ 1.08│ 0.69│ 0.39│ 1.34│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.10│ 0.04│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 2.50│ 1.68│ 0.75│ 2.98│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.09│ 0.04│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.66│ 0.51│ 0.31│ 1.51│
│存货周转率 │ 1.11│ 0.98│ 0.58│ 2.60│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.10│ 0.06│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 2.36│ 1.85│ 1.12│ 6.04│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.08│ 0.05│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 29.64│ 23.74│ 9.90│ 123.94│
│销售毛利率 │ 15.42│ 16.18│ 9.14│ 15.29│
│营业利润率 │ -37.31│ -41.26│ -32.44│ -51.80│
│销售净利率 │ -37.88│ -41.65│ -32.68│ -83.65│
│总资产净利率 │ -3.89│ -2.84│ -1.00│ -10.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -12.23│ -0.96│ 0.10│ -268.98│
│销售毛利率 │ 22.38│ 23.78│ 27.19│ 15.82│
│营业利润率 │ -9.53│ -1.84│ -1.75│ -23.65│
│销售净利率 │ -7.81│ -0.62│ 0.36│ -19.73│
│总资产净利率 │ -0.69│ -0.06│ 0.01│ -4.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.14│ -13.91│ -36.43│ -53.22│
│营业利润增长率 │ -296.02│ -1830.64│ -1077.90│ -2.48│
│净利润增长率 │ -344.71│ -3647.91│ -12666.15│ -91.08│
│净资产增长率 │ -42.08│ -31.12│ -10.99│ -514.70│
│总资产增长率 │ -8.87│ -6.92│ -2.39│ -10.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -40.26│ -45.24│ -31.61│ -15.56│
│营业利润增长率 │ -124.70│ -203.90│ -333.73│ -19.99│
│净利润增长率 │ -65.99│ -224.12│ -61.20│ -39.98│
│净资产增长率 │ -10.95│ -0.98│ 0.11│ -72.89│
│总资产增长率 │ 0.58│ -1.77│ -2.23│ -8.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期筹资活动产生│ 54273.45│ 100404.79│ -45.95│
│ │的现金流量流出 │ │ │ │
│应收款项融资│本期末在手票据减│ 7527.53│ 13647.64│ -44.84│
│ │少 │ │ │ │
│应付票据 │本期末票据支付有│ 42518.59│ 63743.71│ -33.30│
│ │所减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│薪酬发放 │ 6355.72│ 10962.64│ -42.02│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 195579.66│ 315279.73│ -37.97│
│非流动负债 │借款同比有所减少│ │ │ │
│长期借款 │报告期内公司调整│ 225425.00│ 162000.00│ 39.15│
│ │融资结构，长期借│ │ │ │
│ │款有所增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期高端装备制造│ 2311.20│ 1335.80│ 73.02│
│ │板块收入同比有所│ │ │ │
│ │增加，各项税金及│ │ │ │
│ │附加亦有所增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期对联营企业的│ -5998.31│ -460.96│ -1201.26│
│ │投资亏损同比有所│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内收款未达│ -36108.36│ -22062.50│ -63.66│
│ │预期，应收账款账│ │ │ │
│ │龄延长，计提的坏│ │ │ │
│ │账准备增加，信用│ │ │ │
│ │减值损失较去年同│ │ │ │
│ │期有所增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内公司合同│ 1540.80│ -607.43│ 353.66│
│ │资产减值损失较去│ │ │ │
│ │年同期有所减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期递延所得税费│ 1969.76│ -4596.86│ 142.85│
│ │用较上年同期有所│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付其他与经│ 6535.98│ -85590.16│ 107.64│
│的现金流量净│营活动有关的现金│ │ │ │
│额 │同比有所减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│与去年同期相比，│ -31057.05│ 21808.78│ -242.41│
│的现金流量净│本期公司控制债务│ │ │ │
│额 │规模，筹资活动流│ │ │ │
│ │入减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 57242.01│ 100404.79│ -42.99│
│应收款项 │--- │ 442458.22│ 478653.15│ -7.56│
│合同资产 │--- │ 749918.26│ 750264.05│ -0.05│
│存货 │--- │ 203708.23│ 199878.55│ 1.92│
│长期股权投资│--- │ 37391.79│ 28809.72│ 29.79│
│固定资产 │--- │ 114926.36│ 117444.16│ -2.14│
│在建工程 │--- │ 196661.05│ 192672.17│ 2.07│
│使用权资产 │--- │ 1705.30│ 1948.05│ -12.46│
│短期借款 │报告期内公司调整│ 1008950.64│ 852152.38│ 18.40│
│ │融资结构，短期借│ │ │ │
│ │款有所增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 232888.95│ 257983.97│ -9.73│
│长期借款 │报告期内公司调整│ 121700.00│ 162000.00│ -24.88│
│ │融资结构，长期借│ │ │ │
│ │款有所减少 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 1411.79│ 1663.48│ -15.13│
│营业收入 │报告期内公司能源│ 194739.55│ 226206.45│ -13.91│
│ │工程板块收入同比│ │ │ │
│ │出现大幅下滑 │ │ │ │
│营业成本 │本期能源工程板块│ 159989.51│ 172416.72│ -7.21│
│ │业务营收规模减少│ │ │ │
│销售费用 │公司高端装备制造│ 2373.49│ 1811.17│ 31.05│
│ │业务同比出现较大│ │ │ │
│ │幅度提升，销售费│ │ │ │
│ │用同比亦有所增加│ │ │ │
│管理费用 │--- │ 7838.44│ 6838.64│ 14.62│
│财务费用 │--- │ 24946.93│ 25334.90│ -1.53│
│所得税费用 │本期递延所得税费│ 982.80│ -2676.57│ 136.72│
│ │用同比有所增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 8449.22│ 9887.60│ -14.55│
│经营活动产生│本期经营性收款不│ -6689.70│ -93477.34│ 92.84│
│的现金流量净│及预期 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -1737.35│ -1558.73│ -11.46│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│与去年同期相比，│ -24164.82│ 2878.91│ -939.37│
│的现金流量净│本期公司控制债务│ │ │ │
│额 │规模，筹资活动流│ │ │ │
│ │入减少 │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动流出│ -32538.60│ -92020.94│ 64.64│
│价物净增加额│较去年同期有所减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│信用减值损失│能源工程业务重要│ -24343.33│ -11528.66│ -111.15│
│ │子公司中机电力上│ │ │ │
│ │半年收款未达预期│ │ │ │
│ │，应收账款账龄延│ │ │ │
│ │长，计提的坏账准│ │ │ │
│ │备增加，信用减值│ │ │ │
│ │损失较去年同期有│ │ │ │
│ │所增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 54273.45│ 57242.01│ 85774.35│ 100404.79│
│存货 │ 218870.33│ 239027.51│ 214076.89│ 235197.82│
│应收账款 │ 413605.37│ 424618.81│ 436170.53│ 475195.14│
│其他应收款 │ 336010.06│ 336336.14│ 306875.60│ 376525.64│
│流动资产合计 │ 1784058.03│ 1826026.34│ 1944106.54│ 1999485.10│
│长期股权投资 │ 32469.16│ 37391.79│ 29141.21│ 28809.72│
│固定资产净额 │ 113430.47│ 114926.36│ 116045.99│ 117444.16│
│无形资产 │ 17824.57│ 17963.69│ 18028.19│ 18212.63│
│非流动资产合计 │ 368662.18│ 372679.70│ 378745.00│ 362684.77│
│资产总计 │ 2152720.21│ 2198706.04│ 2322851.55│ 2362169.87│
│流动负债 │ 2257756.67│ 2379291.94│ 2441516.01│ 2419585.58│
│非流动负债 │ 228450.43│ 124636.87│ 125492.67│ 165241.06│
│负债合计 │ 2486207.10│ 2503928.81│ 2567008.67│ 2584826.64│
│实收资本 │ 85890.45│ 85890.45│ 85890.45│ 85890.45│
│资本公积金 │ 219616.77│ 219616.77│ 219585.93│ 219585.93│
│盈余公积 │ 7696.66│ 7696.66│ 7696.66│ 7696.66│
│未分配利润 │ -609339.91│ -586450.65│ -550776.79│ -521645.21│
│少数股东权益 │ -37633.01│ -32191.16│ -6802.37│ -14429.63│
│股东权益合计 │ -333486.89│ -305222.77│ -244157.13│ -222656.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 82832.24│ 58663.89│ 65322.03│ 146343.75│
│存货 │ 214334.05│ 165675.76│ 159798.21│ 217900.74│
│应收账款 │ 417800.64│ 432499.06│ 431273.72│ 435488.23│
│其他应收款 │ 358580.87│ 350768.17│ 339596.25│ 462502.79│
│流动资产合计 │ 2229007.49│ 2163924.53│ 2148309.45│ 2165093.31│
│长期股权投资 │ 28454.75│ 28234.15│ 29186.34│ 28915.71│
│固定资产净额 │ 118683.27│ 120216.80│ 121959.18│ 123685.76│
│无形资产 │ 18380.36│ 18541.41│ 18655.60│ 18835.23│
│非流动资产合计 │ 634819.64│ 632989.61│ 635397.33│ 477366.62│
│资产总计 │ 2863827.13│ 2796914.14│ 2783706.79│ 2642459.92│
│流动负债 │ 2352416.46│ 2282383.01│ 2266383.21│ 2188100.82│
│非流动负债 │ 310126.49│ 292251.23│ 293080.80│ 376185.62│
│负债合计 │ 2662542.95│ 2574634.24│ 2559464.01│ 2564286.44│
│实收资本 │ 85890.45│ 86937.53│ 86937.53│ 86937.53│
│资本公积金 │ 219585.93│ 224038.81│ 224038.81│ 224038.81│
│盈余公积 │ 7696.66│ 7696.66│ 7696.66│ 7696.66│
│未分配利润 │ -152472.26│ -134481.83│ -132565.64│ -263570.27│
│少数股东权益 │ 40080.86│ 43018.54│ 43008.47│ 27961.53│
│股东权益合计 │ 201284.18│ 222279.89│ 224242.77│ 78173.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 288914.33│ 194739.55│ 87773.03│ 359067.20│
│营业成本 │ 244376.14│ 163228.48│ 79747.03│ 304163.75│
│营业税金及附加 │ 2311.20│ 1087.53│ 331.17│ 2391.93│
│销售费用 │ 3434.98│ 2373.49│ 1178.21│ 4166.79│
│财务费用 │ 37882.58│ 24946.93│ 13315.14│ 51455.93│
│管理费用 │ 12510.10│ 7838.44│ 3127.98│ 17733.45│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4.74│ -37.54│ 5.92│ -4.74│
│投资收益 │ -5998.31│ -982.28│ 331.49│ -38.74│
│营业利润 │ -107781.27│ -80344.89│ -28472.93│ -186003.72│
│营业外收入 │ 291.83│ 233.49│ 207.89│ 950.59│
│营业外支出 │ 50.86│ 37.12│ 1.80│ 133.23│
│利润总额 │ -107540.30│ -80148.52│ -28266.84│ -185186.36│
│所得税 │ 1912.68│ 960.47│ 416.34│ 115181.58│
│净利润 │ -109452.98│ -81108.99│ -28683.18│ -300367.94│
│归属母公司净利润 │ -87694.70│ -64805.44│ -23507.84│ -258074.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 285655.97│ 226206.45│ 138076.50│ 767490.66│
│营业成本 │ 221729.22│ 172416.72│ 100526.91│ 646079.59│
│营业税金及附加 │ 1335.80│ 961.41│ 556.52│ 3096.41│
│销售费用 │ 2844.04│ 1811.17│ 940.08│ 4520.44│
│财务费用 │ 38653.63│ 25334.90│ 12558.20│ 48408.47│
│管理费用 │ 10968.68│ 6838.64│ 3542.32│ 19714.70│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -460.96│ -681.56│ 270.63│ 7905.64│
│营业利润 │ -27216.32│ -4161.57│ -2417.27│ -181504.02│
│营业外收入 │ 343.69│ 105.89│ 73.85│ 423.66│
│营业外支出 │ 42.61│ 24.13│ 4.31│ 671.67│
│利润总额 │ -26915.25│ -4079.82│ -2347.73│ -181752.03│
│所得税 │ -4596.86│ -2676.57│ -2842.75│ -30341.12│
│净利润 │ -22318.39│ -1403.25│ 495.02│ -151410.91│
│归属母公司净利润 │ -19719.54│ -1729.11│ 187.07│ -135059.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 325876.63│ 231970.45│ 152473.84│ 447493.49│
│经营活动现金流出 │ 319340.65│ 238660.15│ 142549.79│ 494997.21│
│经营活动现金流量净额│ 6535.98│ -6689.70│ 9924.05│ -47503.71│
│投资活动现金流入 │ 111.02│ 110.34│ ---│ 398.00│
│资本性支出 │ 2481.64│ 1846.89│ 940.26│ 5656.59│
│投资活动现金流出 │ 2484.16│ 1847.69│ 940.26│ 5656.59│
│投资活动现金流量净额│ -2373.14│ -1737.35│ -940.26│ -5258.60│
│筹资活动现金流入 │ 1017173.00│ 440934.00│ 275950.00│ 1197183.00│
│筹资活动现金流出 │ 1048230.05│ 465098.82│ 291865.79│ 1204732.91│
│筹资活动现金流量净额│ -31057.05│ -24164.82│ -15915.79│ -7549.91│
│汇率变动对现金的影响│ 41.62│ 53.26│ -11.99│ 200.10│
│现金及等价物净增加额│ -26852.59│ -32538.60│ -6943.98│ -60112.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 314487.83│ 180062.80│ 90599.46│ 700150.85│
│经营活动现金流出 │ 400077.98│ 273540.14│ 163649.24│ 761699.26│
│经营活动现金流量净额│ -85590.16│ -93477.34│ -73049.78│ -61548.41│
│投资活动现金流入 │ 33.61│ 33.00│ 33.00│ 16347.77│
│资本性支出 │ 2382.28│ 1591.73│ 1062.32│ 24112.85│
│投资活动现金流出 │ 2382.28│ 1591.73│ 1062.32│ 89396.00│
│投资活动现金流量净额│ -2348.67│ -1558.73│ -1029.32│ -73048.23│
│筹资活动现金流入 │ 827700.00│ 217700.00│ 63700.00│ 872810.00│
│筹资活动现金流出 │ 805891.22│ 214821.09│ 75700.05│ 807389.74│
│筹资活动现金流量净额│ 21808.78│ 2878.91│ -12000.05│ 65420.26│
│汇率变动对现金的影响│ 205.32│ 136.22│ -0.93│ -111.06│
│现金及等价物净增加额│ -65924.72│ -92020.94│ -86080.08│ -69287.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 138076.50│ 38.45│ 187.07│ -0.07│
│二季报 │ 88129.94│ 24.54│ -1916.18│ 0.74│
│三季报 │ 59449.52│ 16.56│ -17990.43│ 6.97│
│四季报 │ 73411.23│ 20.44│ -238355.41│ 92.36│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 201902.20│ 26.31│ 482.11│ -0.36│
│二季报 │ 211206.44│ 27.52│ 911.02│ -0.67│
│三季报 │ 65049.41│ 8.48│ -13273.23│ 9.83│
│四季报 │ 289332.62│ 37.70│ -123179.00│ 91.20│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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