财务分析☆ ◇002565 顺灏股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 2845.74│ 704.35│ 830.15│ -5975.18│
│净利润增长率(%) │ 1163.76│ 1189.39│ 317.64│ -111.22│
│扣非净利润(万) │ 1964.41│ -272.02│ -649.50│ -4639.73│
│营业总收入(万元) │ 100044.93│ 55699.42│ 27889.10│ 141109.84│
│总营收同比增长率(%) │ -1.37│ -15.03│ -21.95│ -8.98│
│加权净资产收益率(%) │ 1.51│ 0.38│ -0.35│ -3.16│
│资产负债比率(%) │ 25.72│ 24.27│ 24.13│ 29.85│
│净利润现金含量(%) │ 145.07│ 1376.03│ 569.17│ -323.03│
│基本每股收益(元) │ 0.0268│ 0.0066│ 0.0078│ -0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0185│ -0.0026│ -0.0061│ -0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0268│ 0.0066│ 0.0078│ -0.0564│
│每股资本公积金(元) │ 0.4667│ 0.4667│ 0.4669│ 0.4669│
│每股未分配利润(元) │ 0.2026│ 0.1824│ 0.1836│ 0.1758│
│每股净资产(元) │ 1.7881│ 1.7680│ 1.7680│ 1.7605│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0389│ 0.0914│ 0.0446│ 0.1821│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -241.88│ -34.28│ -289.02│ -2828.86│
│归母净利(调整后:万) │ -267.52│ -64.66│ -381.42│ -2828.86│
│净利润增长率(%) │ 75.39│ -112.44│ -349.16│ -461.25│
│扣非净利润(万) │ -389.51│ -528.89│ -79.30│ -3403.39│
│营业总收(未调整:万) │ 101429.82│ 65548.42│ 35733.65│ 155023.34│
│营业总收(调整后:万) │ 101429.82│ 65548.42│ 35733.65│ 155023.34│
│总营收同比增长率(%) │ -11.31│ -18.88│ -20.36│ -3.03│
│加权净资产收益率(%) │ -0.13│ -0.02│ -0.04│ -1.46│
│资产负债比率(%) │ 26.15│ 27.68│ 24.88│ 26.61│
│净利润现金含量(%) │ -2324.59│ -27869.02│ -4057.77│ -952.47│
│基本每股收益(元) │ -0.0023│ -0.0003│ -0.0027│ -0.0267│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0037│ -0.0050│ -0.0007│ -0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0023│ -0.0003│ -0.0027│ -0.0267│
│每股资本公积金(元) │ 0.4669│ 0.4669│ 0.4669│ 0.4669│
│每股未分配利润(元) │ 0.2352│ 0.2371│ 0.2347│ 0.2375│
│每股净资产(元) │ 1.8143│ 1.8146│ 1.8104│ 1.8131│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0530│ 0.0901│ 0.1106│ 0.2542│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.61│ 2.71│ 2.54│ 2.09│
│速动比率 │ 1.89│ 1.98│ 1.88│ 1.59│
│资产负债比率(%) │ 25.72│ 24.27│ 24.13│ 29.85│
│产权比率 │ 0.38│ 0.35│ 0.35│ 0.46│
│现金流比率%-短期债务│ 7.02│ 18.49│ 8.55│ 25.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.26│ 2.02│ 2.00│ 2.13│
│速动比率 │ 1.56│ 1.45│ 1.42│ 1.47│
│资产负债比率(%) │ 26.15│ 27.68│ 24.88│ 26.61│
│产权比率 │ 0.39│ 0.42│ 0.36│ 0.40│
│现金流比率%-短期债务│ 9.38│ 13.49│ 18.00│ 42.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.74│ 1.80│ 0.84│ 3.75│
│存货周转率 │ 1.91│ 1.11│ 0.57│ 2.71│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.37│ 0.19│ 0.95│
│固定资产周转率 │ 1.77│ 0.98│ 0.48│ 2.40│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.20│ 0.10│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.91│ 1.88│ 1.07│ 3.92│
│存货周转率 │ 1.90│ 1.26│ 0.71│ 2.66│
│流动资产周转率 │ 0.75│ 0.47│ 0.27│ 1.01│
│固定资产周转率 │ 1.76│ 1.12│ 0.61│ 2.57│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.23│ 0.13│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.50│ 0.38│ 0.44│ -3.20│
│销售毛利率 │ 23.20│ 23.48│ 22.87│ 22.35│
│营业利润率 │ 5.30│ 3.21│ 3.28│ -3.10│
│销售净利率 │ 3.86│ 1.44│ 2.28│ -4.09│
│总资产净利率 │ 1.00│ 0.25│ 0.30│ -2.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.13│ -0.02│ -0.15│ -1.47│
│销售毛利率 │ 21.23│ 20.55│ 20.41│ 19.50│
│营业利润率 │ 1.08│ 1.35│ 0.80│ -0.94│
│销售净利率 │ 0.34│ 0.73│ 0.24│ -1.66│
│总资产净利率 │ -0.09│ -0.01│ -0.10│ -0.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.37│ -15.03│ -21.95│ -8.98│
│营业利润增长率 │ 383.48│ 101.93│ 218.99│ -201.30│
│净利润增长率 │ 1163.76│ 1189.39│ 317.64│ -111.22│
│净资产增长率 │ 1.57│ 0.43│ 0.43│ -2.90│
│总资产增长率 │ -4.35│ -7.47│ -7.79│ 1.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.31│ -18.88│ -20.36│ -3.03│
│营业利润增长率 │ 1652.05│ -29.94│ -52.76│ -978.52│
│净利润增长率 │ 75.39│ -112.44│ -349.16│ -461.25│
│净资产增长率 │ 0.07│ 0.08│ -0.15│ -1.36│
│总资产增长率 │ -0.86│ 1.26│ -2.45│ -4.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│新增购买理财产品│ 10214.77│ 2402.74│ 325.13│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│应收票据已到期 │ 8813.75│ 14885.65│ -40.79│
│其他流动资产│待认证的增值税进│ 1588.62│ 1191.75│ 33.30│
│ │项税额增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付长期资产的金│ 110.18│ 200.77│ -45.12│
│产 │额减少 │ │ │ │
│短期借款 │归还短期借款 │ 1399.68│ 7260.62│ -80.72│
│合同负债 │预收未执行的合同│ 1252.20│ 696.25│ 79.85│
│ │款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末包含年终奖│ 938.55│ 2247.63│ -58.24│
│ │金额 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税减少 │ 1046.29│ 1955.74│ -46.50│
│其他应付款 │往来款减少 │ 2902.37│ 9058.81│ -67.96│
│长期借款 │银行借款增加 │ 7980.00│ 5800.00│ 37.59│
│其他综合收益│外币报表折算差额│ 571.94│ 473.31│ 20.84│
│财务费用 │贷款利息减少及利│ -68.66│ 216.11│ -131.77│
│ │息收入增加 │ │ │ │
│投资收益 │风险投资收益减少│ 454.75│ 878.17│ -48.22│
│公允价值变动│基金公允价值亏损│ 724.95│ -169.16│ 528.57│
│收益 │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│青海锦泰钾肥有限│ 1518.40│ 65.87│ 2205.31│
│ │公司股权转让收益│ │ │ │
│营业外收入 │政府补助收入增加│ 181.40│ 112.36│ 61.45│
│营业外支出 │报废固定资产处置│ 96.79│ 178.76│ -45.86│
│ │净损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期利润总额│ 1535.01│ 710.60│ 116.02│
│ │增加，所得税费用│ │ │ │
│ │及递延所得税费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 48496.29│ 47958.42│ 1.12│
│应收款项 │报告期货款回笼增│ 24001.98│ 37886.54│ -36.65│
│ │加，营业收入同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│存货 │--- │ 38386.19│ 38595.16│ -0.54│
│投资性房地产│--- │ 6551.70│ 6790.73│ -3.52│
│长期股权投资│--- │ 26831.97│ 26994.62│ -0.60│
│固定资产 │--- │ 55950.94│ 58165.52│ -3.81│
│在建工程 │--- │ 1545.08│ 1209.05│ 27.79│
│使用权资产 │--- │ 3555.13│ 3618.68│ -1.76│
│短期借款 │报告期短期借款减│ 3716.38│ 7260.62│ -48.81│
│ │少 │ │ │ │
│合同负债 │报告期合同预收货│ 1136.69│ 696.25│ 63.26│
│ │款增加 │ │ │ │
│长期借款 │报告期长期借款增│ 7990.00│ 5800.00│ 37.76│
│ │加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 2418.01│ 2063.03│ 17.21│
│应收款项融资│报告期银行承兑汇│ 8235.06│ 14885.65│ -44.68│
│ │票到期收款 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期购买股票、│ 18118.84│ 2402.74│ 654.09│
│产 │银行理财增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付购货款│ 2218.45│ 1254.36│ 76.86│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 1325.01│ 1585.33│ -16.42│
│其他流动资产│--- │ 1488.45│ 1191.75│ 24.90│
│其他权益工具│--- │ 3930.00│ 3930.00│ 0.00│
│投资 │ │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 9548.70│ 9748.04│ -2.04│
│商誉 │--- │ 4898.70│ 4898.70│ 0.00│
│长期待摊费用│--- │ 713.94│ 602.22│ 18.55│
│递延所得税资│--- │ 8351.70│ 9333.53│ -10.52│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│报告期预付与长期│ 336.07│ 200.77│ 67.39│
│产 │资产有关的款项增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 22868.60│ 27721.24│ -17.51│
│应付账款 │--- │ 17173.29│ 21025.84│ -18.32│
│应付职工薪酬│报告期上年计提的│ 621.33│ 2247.63│ -72.36│
│ │年终奖于本期发放│ │ │ │
│应交税费 │报告期应交企业所│ 413.05│ 1955.74│ -78.88│
│ │得税及应交增值税│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期往来款减少│ 2799.84│ 9058.81│ -69.09│
│一年内到期的│报告期一年内到期│ 3428.00│ 6274.49│ -45.37│
│非流动负债 │的长期借款和租赁│ │ │ │
│ │负债减少 │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 54.15│ 59.63│ -9.18│
│递延收益 │--- │ 1637.02│ 1449.66│ 12.92│
│递延所得税负│--- │ 935.46│ 1031.60│ -9.32│
│债 │ │ │ │ │
│其他综合收益│--- │ 585.22│ 473.31│ 23.64│
│营业收入 │--- │ 55699.42│ 65548.42│ -15.03│
│营业成本 │--- │ 42623.41│ 52081.26│ -18.16│
│销售费用 │--- │ 2471.42│ 2372.28│ 4.18│
│管理费用 │--- │ 7319.35│ 8282.46│ -11.63│
│财务费用 │本报告期借款减少│ -74.09│ 192.77│ -138.43│
│ │，借款平均利率下│ │ │ │
│ │降，利息费用减少│ │ │ │
│ │，同时汇兑收益增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期利润总额│ 1143.39│ 526.60│ 117.13│
│ │增加，所得税费用│ │ │ │
│ │及递延所得税费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2945.97│ 2977.73│ -1.07│
│经营活动产生│--- │ 9692.13│ 9552.30│ 1.46│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购买股票│ -5360.57│ -2449.26│ -118.86│
│的现金流量净│及银行理财支付的│ │ │ │
│额 │现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期借款减少│ -5472.57│ 6711.21│ -181.54│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│随着经营性、投资│ -946.88│ 13986.48│ -106.77│
│价物净增加额│性及筹资性现金流│ │ │ │
│ │量的综合变动而变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 52185.34│ 48496.29│ 51275.36│ 47958.42│
│存货 │ 42005.81│ 38386.19│ 36613.05│ 38595.16│
│应收账款 │ 35138.98│ 24001.98│ 28891.29│ 37886.54│
│其他应收款 │ 1387.52│ 1325.01│ 1833.18│ 1585.33│
│流动资产合计 │ 153266.73│ 142270.28│ 140386.36│ 160759.95│
│长期股权投资 │ 27418.77│ 26831.97│ 26223.20│ 26994.62│
│固定资产净额 │ 54562.08│ 55950.94│ 57155.88│ 58165.52│
│无形资产 │ 9448.54│ 9548.70│ 9648.85│ 9748.04│
│非流动资产合计 │ 125315.48│ 127213.91│ 128191.85│ 129952.93│
│资产总计 │ 278582.21│ 269484.19│ 268578.21│ 290712.88│
│流动负债 │ 58845.61│ 52412.83│ 55280.23│ 76963.48│
│非流动负债 │ 12803.74│ 12980.50│ 9518.16│ 9801.56│
│负债合计 │ 71649.35│ 65393.33│ 64798.39│ 86765.04│
│实收资本 │ 105998.89│ 105998.89│ 105998.89│ 105998.89│
│资本公积金 │ 49465.17│ 49465.17│ 49485.84│ 49485.84│
│盈余公积 │ 12022.08│ 12022.08│ 12022.08│ 12022.26│
│未分配利润 │ 21476.41│ 19335.02│ 19460.81│ 18634.30│
│少数股东权益 │ 17398.37│ 16684.48│ 16375.02│ 17333.24│
│股东权益合计 │ 206932.86│ 204090.86│ 203779.82│ 203947.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 43379.52│ 50687.11│ 40632.63│ 34686.39│
│存货 │ 41801.88│ 40305.74│ 37756.71│ 42312.11│
│应收账款 │ 32285.44│ 32309.87│ 29610.30│ 37383.48│
│其他应收款 │ 1667.43│ 1509.62│ 1799.91│ 998.50│
│流动资产合计 │ 135282.01│ 142769.79│ 130282.21│ 136354.19│
│长期股权投资 │ 27841.10│ 29602.31│ 29790.74│ 29093.30│
│固定资产净额 │ 55848.33│ 57878.47│ 58243.55│ 59335.36│
│无形资产 │ 12749.93│ 12873.82│ 13004.41│ 13126.69│
│非流动资产合计 │ 149443.80│ 148049.68│ 149887.68│ 150851.50│
│资产总计 │ 284725.81│ 290819.47│ 280169.89│ 287205.68│
│流动负债 │ 59963.57│ 70815.10│ 65168.45│ 64016.59│
│非流动负债 │ 14504.46│ 9677.39│ 4526.90│ 12404.00│
│负债合计 │ 74468.02│ 80492.49│ 69695.34│ 76420.59│
│实收资本 │ 105998.89│ 105998.89│ 105998.89│ 105998.89│
│资本公积金 │ 49485.84│ 49485.84│ 49485.84│ 49485.84│
│盈余公积 │ 11511.02│ 11511.02│ 11511.02│ 11511.02│
│未分配利润 │ 24928.84│ 25136.44│ 24881.70│ 25170.72│
│少数股东权益 │ 17941.00│ 17984.27│ 18572.46│ 18594.42│
│股东权益合计 │ 210257.79│ 210326.98│ 210474.54│ 210785.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 100044.93│ 55699.42│ 27889.10│ 141109.84│
│营业成本 │ 76835.56│ 42623.41│ 21510.14│ 109577.62│
│营业税金及附加 │ 779.92│ 463.50│ 206.00│ 1012.09│
│销售费用 │ 3685.02│ 2471.42│ 1285.61│ 5356.24│
│财务费用 │ -68.66│ -74.09│ 79.00│ 284.58│
│管理费用 │ 11582.53│ 7319.35│ 3506.61│ 18044.79│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 724.95│ 605.04│ 157.51│ -584.09│
│投资收益 │ 454.75│ -399.43│ -787.72│ -514.55│
│营业利润 │ 5307.32│ 1789.89│ 913.48│ -4375.70│
│营业外收入 │ 181.40│ 161.98│ 20.85│ 118.18│
│营业外支出 │ 96.79│ 7.99│ 7.99│ 906.60│
│利润总额 │ 5391.93│ 1943.87│ 926.34│ -5164.12│
│所得税 │ 1535.01│ 1143.39│ 289.54│ 607.35│
│净利润 │ 3856.92│ 800.49│ 636.81│ -5771.46│
│归属母公司净利润 │ 2845.74│ 704.35│ 830.15│ -5975.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 101429.82│ 65548.42│ 35733.65│ 155023.34│
│营业成本 │ 79894.65│ 52081.26│ 28441.15│ 124801.03│
│营业税金及附加 │ 631.48│ 428.49│ 197.69│ 1175.37│
│销售费用 │ 3676.15│ 2372.28│ 1491.49│ 6203.94│
│财务费用 │ 216.11│ 192.77│ 207.11│ 1114.87│
│管理费用 │ 12747.64│ 8282.46│ 4348.64│ 16403.58│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -169.16│ -11.07│ -304.66│ -214.57│
│投资收益 │ 878.17│ 1143.12│ 704.41│ -120.10│
│营业利润 │ 1097.74│ 886.40│ 286.37│ -1452.27│
│营业外收入 │ 112.36│ 95.24│ 13.87│ 173.06│
│营业外支出 │ 178.76│ 6.30│ 0.79│ 90.85│
│利润总额 │ 1031.33│ 975.34│ 299.44│ -1370.06│
│所得税 │ 684.96│ 496.22│ 214.18│ 1209.64│
│净利润 │ 346.37│ 479.12│ 85.26│ -2579.70│
│归属母公司净利润 │ -241.88│ -34.28│ -289.02│ -2828.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 120827.70│ 82138.41│ 44673.21│ 176217.62│
│经营活动现金流出 │ 116699.32│ 72446.28│ 39948.24│ 156916.26│
│经营活动现金流量净额│ 4128.38│ 9692.13│ 4724.97│ 19301.36│
│投资活动现金流入 │ 121413.02│ 86331.87│ 37533.19│ 75313.91│
│资本性支出 │ 3937.08│ 3356.36│ 1906.96│ 3994.28│
│投资活动现金流出 │ 118543.26│ 91692.44│ 32204.65│ 78327.07│
│投资活动现金流量净额│ 2869.75│ -5360.57│ 5328.54│ -3013.16│
│筹资活动现金流入 │ 4399.68│ 3713.59│ 250.00│ 21557.54│
│筹资活动现金流出 │ 12864.23│ 9186.16│ 7838.53│ 26016.78│
│筹资活动现金流量净额│ -8464.55│ -5472.57│ -7588.53│ -4459.24│
│汇率变动对现金的影响│ 183.46│ 194.14│ -35.22│ 122.09│
│现金及等价物净增加额│ -1282.96│ -946.88│ 2429.77│ 11951.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 129432.60│ 84630.14│ 49524.96│ 179692.16│
│经营活动现金流出 │ 123809.96│ 75077.84│ 37797.28│ 152748.24│
│经营活动现金流量净额│ 5622.64│ 9552.30│ 11727.68│ 26943.92│
│投资活动现金流入 │ 36889.00│ 9830.19│ 4507.50│ 37992.57│
│资本性支出 │ 2604.87│ 2179.45│ 970.33│ 9399.13│
│投资活动现金流出 │ 43980.68│ 12279.45│ 6270.33│ 62870.36│
│投资活动现金流量净额│ -7091.68│ -2449.26│ -1762.83│ -24877.79│
│筹资活动现金流入 │ 25757.54│ 16772.85│ 5400.00│ 4127.51│
│筹资活动现金流出 │ 20676.20│ 10061.64│ 8840.86│ 28232.42│
│筹资活动现金流量净额│ 5081.35│ 6711.21│ -3440.86│ -24104.91│
│汇率变动对现金的影响│ 386.80│ 172.23│ -25.38│ -132.23│
│现金及等价物净增加额│ 3999.10│ 13986.48│ 6498.61│ -22171.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 35733.65│ 25.32│ -289.02│ 4.84│
│二季报 │ 29814.77│ 21.13│ 254.74│ -4.26│
│三季报 │ 35881.40│ 25.43│ -207.60│ 3.47│
│四季报 │ 39680.02│ 28.12│ -5733.30│ 95.95│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 44869.67│ 28.94│ 116.00│ -4.10│
│二季报 │ 35932.08│ 23.18│ 159.45│ -5.64│
│三季报 │ 33567.65│ 21.65│ -1258.26│ 44.48│
│四季报 │ 40653.94│ 26.22│ -1846.05│ 65.26│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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