财务分析☆ ◇002566 益盛药业 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 3586.48│ 9473.27│ 8309.70│ 9602.03│ 8006.01│ 7659.87│
│净利润增长率(%) │ -38.66│ 14.00│ -13.46│ 19.94│ 4.52│ 10.89│
│扣非净利润(万) │ 2019.81│ 7587.23│ 6566.87│ 8397.09│ 6574.62│ 6373.64│
│营业总收入(万元) │ 50556.07│ 85366.49│ 83004.13│ 87792.95│ 84258.99│ 101274.85│
│总营收同比增长率(%) │ -22.36│ 2.85│ -5.45│ 4.19│ -16.80│ 3.86│
│加权净资产收益率(%) │ 1.59│ 4.31│ 3.92│ 4.72│ 4.08│ 4.04│
│资产负债比率(%) │ 22.92│ 23.44│ 24.18│ 23.25│ 23.74│ 17.57│
│净利润现金含量(%) │ 114.81│ 220.76│ 175.53│ 224.02│ 254.20│ 275.29│
│基本每股收益(元) │ 0.1084│ 0.2862│ 0.2511│ 0.2901│ 0.2419│ 0.2314│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0610│ 0.2293│ 0.1984│ 0.2537│ 0.1987│ 0.1926│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1084│ 0.2862│ 0.2511│ 0.2901│ 0.2419│ 0.2314│
│每股资本公积金(元) │ 2.5221│ 2.5221│ 2.5221│ 2.5221│ 2.5221│ 2.5221│
│每股未分配利润(元) │ 2.7603│ 2.8019│ 2.5901│ 2.4034│ 2.1749│ 2.0005│
│每股净资产(元) │ 6.7061│ 6.7477│ 6.5115│ 6.2904│ 6.0302│ 5.8383│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1244│ 0.6319│ 0.4407│ 0.6499│ 0.6149│ 0.6372│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3586.48│ 3333.58│ 2101.64│ 9473.27│ 5846.95│ 4742.83│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5846.95│ 4742.83│
│净利润增长率(%) │ -38.66│ -29.71│ -26.78│ 14.00│ -3.09│ 8.25│
│扣非净利润(万) │ 2019.81│ 2030.51│ 1809.48│ 7587.23│ 4443.91│ 3694.50│
│营业总收(未调整:万) │ 50556.07│ 34784.38│ 20038.77│ 85366.49│ 65114.89│ 46942.85│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 65114.89│ 46942.85│
│总营收同比增长率(%) │ -22.36│ -25.90│ -20.16│ 2.85│ 4.53│ 9.57│
│加权净资产收益率(%) │ 1.59│ 1.52│ 0.94│ 4.31│ 2.69│ 2.18│
│资产负债比率(%) │ 22.92│ 22.92│ 22.96│ 23.44│ 24.40│ 24.23│
│净利润现金含量(%) │ 114.81│ 131.75│ 203.53│ 220.76│ 277.66│ 245.17│
│基本每股收益(元) │ 0.1084│ 0.1007│ 0.0635│ 0.2862│ 0.1767│ 0.1433│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0610│ 0.0614│ 0.0547│ 0.2293│ 0.1343│ 0.1116│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1084│ 0.1007│ 0.0635│ 0.2862│ 0.1767│ 0.1433│
│每股资本公积金(元) │ 2.5221│ 2.5221│ 2.5221│ 2.5221│ 2.5221│ 2.5221│
│每股未分配利润(元) │ 2.7603│ 2.7527│ 2.8654│ 2.8019│ 2.7168│ 2.6834│
│每股净资产(元) │ 6.7061│ 6.6984│ 6.8112│ 6.7477│ 6.6381│ 6.6048│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1244│ 0.1327│ 0.1292│ 0.6319│ 0.4905│ 0.3513│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.74│ 4.12│ 3.91│ 4.16│ 3.87│ 5.01│
│速动比率 │ 1.85│ 1.38│ 1.19│ 1.17│ 1.06│ 0.88│
│资产负债比率(%) │ 22.92│ 23.44│ 24.18│ 23.25│ 23.74│ 17.57│
│产权比率 │ 0.31│ 0.32│ 0.33│ 0.32│ 0.33│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 0.35│ 0.25│ 0.40│ 0.35│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.74│ 5.76│ 4.24│ 4.12│ 3.92│ 3.93│
│速动比率 │ 1.85│ 1.83│ 1.44│ 1.38│ 1.29│ 1.29│
│资产负债比率(%) │ 22.92│ 22.92│ 22.96│ 23.44│ 24.40│ 24.23│
│产权比率 │ 0.31│ 0.31│ 0.31│ 0.32│ 0.34│ 0.33│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 0.11│ 0.07│ 0.35│ 0.27│ 0.19│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.17│ 4.97│ 4.31│ 4.38│ 4.31│ 5.48│
│存货周转率 │ 0.08│ 0.14│ 0.14│ 0.14│ 0.13│ 0.15│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 0.36│ 0.37│ 0.40│ 0.40│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 1.10│ 1.73│ 1.90│ 2.31│ 2.04│ 2.33│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.28│ 0.28│ 0.31│ 0.32│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.17│ 2.30│ 1.24│ 4.97│ 3.47│ 2.58│
│存货周转率 │ 0.08│ 0.05│ 0.03│ 0.14│ 0.11│ 0.08│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 0.14│ 0.08│ 0.36│ 0.28│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 1.10│ 0.75│ 0.43│ 1.73│ 1.31│ 0.94│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.12│ 0.07│ 0.28│ 0.22│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.62│ 4.24│ 3.86│ 4.61│ 4.01│ 3.96│
│销售毛利率 │ 74.80│ 73.74│ 73.91│ 74.88│ 74.52│ 75.36│
│营业利润率 │ 7.96│ 13.56│ 12.37│ 14.65│ 13.02│ 10.96│
│销售净利率 │ 6.61│ 11.26│ 10.64│ 11.93│ 10.64│ 9.12│
│总资产净利率 │ 1.10│ 3.20│ 3.03│ 3.70│ 3.39│ 3.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.62│ 1.50│ 0.93│ 4.24│ 2.66│ 2.17│
│销售毛利率 │ 74.80│ 76.70│ 76.85│ 73.74│ 72.59│ 71.87│
│营业利润率 │ 7.96│ 11.66│ 13.14│ 13.56│ 11.22│ 12.94│
│销售净利率 │ 6.61│ 9.59│ 10.69│ 11.26│ 9.25│ 10.64│
│总资产净利率 │ 1.10│ 1.10│ 0.70│ 3.20│ 2.01│ 1.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.36│ 2.85│ -5.45│ 4.19│ -16.80│ 3.86│
│营业利润增长率 │ -44.94│ 12.73│ -20.19│ 17.21│ -1.13│ 4.03│
│净利润增长率 │ -38.66│ 14.00│ -13.46│ 19.94│ 4.52│ 10.89│
│净资产增长率 │ -0.62│ 3.63│ 3.51│ 4.31│ 3.29│ 4.13│
│总资产增长率 │ -1.37│ 2.70│ 3.57│ 2.44│ 12.00│ -2.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.36│ -25.90│ -20.16│ 2.85│ 4.53│ 9.57│
│营业利润增长率 │ -44.94│ -33.22│ -33.72│ 12.73│ -5.61│ 8.74│
│净利润增长率 │ -38.66│ -29.71│ -26.78│ 14.00│ -3.09│ 8.25│
│净资产增长率 │ -0.62│ -0.73│ 0.94│ 3.63│ 1.95│ 1.43│
│总资产增长率 │ -1.37│ -1.38│ 0.28│ 2.70│ 2.24│ 1.56│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期购买理财产品│ 10890.88│ 48773.36│ -77.67│
│ │增加影响 │ │ │ │
│交易性金融资│期末增加理财产品│ 43324.55│ 10298.22│ 320.70│
│产 │投资影响 │ │ │ │
│应收票据 │商业承兑汇票托收│ 77.67│ 147.25│ -47.26│
│ │影响 │ │ │ │
│其他非流动资│银行定期存单的增│ 1701.34│ 126.90│ 1240.67│
│产 │加 │ │ │ │
│短期借款 │归还短期借款影响│ 32036.54│ 47043.27│ -31.90│
│应付账款 │本期原材料采购款│ 1447.28│ 2486.46│ -41.79│
│ │减少影响 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款增加│ 1450.64│ 1101.14│ 31.74│
│其他流动负债│本期预收货款增加│ 183.19│ 126.28│ 45.07│
│财务费用 │协议存款利息收入│ 435.15│ 21.27│ 1945.90│
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │理财产品到期收益│ 479.33│ 187.16│ 156.11│
│ │增加影响 │ │ │ │
│公允价值变动│理财产品公允价值│ 26.32│ 110.65│ -76.21│
│收益 │变动影响 │ │ │ │
│信用减值损失│收回应收账款而导│ -14.75│ 154.66│ -109.54│
│ │致平均账龄减少影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│营业外支出 │本期对外捐赠支出│ 193.04│ 317.65│ -39.23│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额下降影响│ 497.69│ 995.40│ -50.00│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期购买理财产品│ 11816.36│ 48773.36│ -75.77│
│ │增加影响 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 14848.87│ 15373.53│ -3.41│
│存货 │--- │ 163303.98│ 161674.76│ 1.01│
│固定资产 │--- │ 45654.51│ 47522.34│ -3.93│
│使用权资产 │--- │ 1063.22│ 843.83│ 26.00│
│短期借款 │--- │ 32026.65│ 47043.27│ -31.92│
│合同负债 │--- │ 981.38│ 1101.14│ -10.88│
│长期借款 │本期新增长期借款│ 15000.00│ ---│ ---│
│租赁负债 │--- │ 417.12│ 402.64│ 3.60│
│营业收入 │--- │ 34784.38│ 46942.85│ -25.90│
│营业成本 │公司针剂类产品销│ 8105.05│ 13205.44│ -38.62│
│ │量下降，对应成本│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 17380.12│ 22327.92│ -22.16│
│管理费用 │--- │ 5268.43│ 5145.17│ 2.40│
│财务费用 │利息收入减少影响│ 104.38│ 44.74│ 133.34│
│所得税费用 │--- │ 551.90│ 768.35│ -28.17│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 4391.94│ 11627.95│ -62.23│
│的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │
│额 │影响 │ │ │ │
│投资活动产生│投资支付的资金增│ -35331.87│ -6355.22│ -455.95│
│的现金流量净│加影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ -6017.07│ 3092.97│ -294.54│
│的现金流量净│金增加影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│销售商品、提供劳│ -36957.01│ 8365.70│ -541.77│
│价物净增加额│务收到的现金减少│ │ │ │
│ │；投资支付的资金│ │ │ │
│ │增加；偿还债务支│ │ │ │
│ │付的现金增加影响│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 10890.88│ 48773.36│ 34326.39│ 21969.50│ 28699.65│ 6301.46│
│存货 │ 162609.11│ 161674.76│ 160310.09│ 159687.16│ 161576.22│ 163371.10│
│应收账款 │ 16520.04│ 15373.53│ 18968.53│ 19584.60│ 20523.00│ 18585.26│
│其他应收款 │ 1422.58│ 1119.63│ 2057.15│ 1899.82│ 1533.82│ 1435.27│
│流动资产合计 │ 240142.34│ 243106.71│ 230261.26│ 222179.26│ 222335.62│ 198316.04│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 44720.20│ 47522.34│ 50904.97│ 36400.22│ 39622.21│ 43016.95│
│无形资产 │ 11205.92│ 11418.26│ 11702.51│ 11995.73│ 12341.19│ 5473.79│
│非流动资产合计 │ 60344.44│ 61565.54│ 66399.40│ 64257.41│ 57274.28│ 51335.33│
│资产总计 │ 300486.77│ 304672.24│ 296660.67│ 286436.67│ 279609.90│ 249651.37│
│流动负债 │ 41856.42│ 58984.53│ 58816.47│ 53374.81│ 57452.24│ 39600.94│
│非流动负债 │ 27012.31│ 12445.64│ 12901.39│ 13233.41│ 8934.25│ 4265.26│
│负债合计 │ 68868.73│ 71430.17│ 71717.86│ 66608.22│ 66386.49│ 43866.21│
│实收资本 │ 33095.16│ 33095.16│ 33095.16│ 33095.16│ 33095.16│ 33095.16│
│资本公积金 │ 83468.93│ 83468.93│ 83468.93│ 83468.93│ 83468.93│ 83468.93│
│盈余公积 │ 14021.51│ 14021.51│ 13214.27│ 12075.89│ 11027.50│ 10450.30│
│未分配利润 │ 91352.94│ 92730.73│ 85719.45│ 79540.99│ 71980.20│ 66206.15│
│少数股东权益 │ 9679.51│ 9925.74│ 9444.99│ 11647.47│ 13651.62│ 12564.62│
│股东权益合计 │ 231618.04│ 233242.07│ 224942.81│ 219828.44│ 213223.41│ 205785.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10890.88│ 11816.36│ 56565.16│ 48773.36│ 44602.28│ 42692.09│
│存货 │ 162609.11│ 163303.98│ 162104.77│ 161674.76│ 161363.05│ 159401.31│
│应收账款 │ 16520.04│ 14848.87│ 16828.51│ 15373.53│ 18548.27│ 17352.41│
│其他应收款 │ 1422.58│ 1525.54│ 442.63│ 1119.63│ ---│ 795.97│
│流动资产合计 │ 240142.34│ 239258.50│ 245074.71│ 243106.71│ 240075.43│ 237132.42│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 44720.20│ 45654.51│ 46556.88│ 47522.34│ 48484.17│ 49316.98│
│无形资产 │ 11205.92│ 11276.70│ 11350.83│ 11418.26│ 11489.50│ 11560.38│
│非流动资产合计 │ 60344.44│ 61214.09│ 60441.99│ 61565.54│ 63225.67│ 64148.22│
│资产总计 │ 300486.77│ 300472.59│ 305516.70│ 304672.24│ 303301.10│ 301280.63│
│流动负债 │ 41856.42│ 41560.94│ 57773.16│ 58984.53│ 61254.39│ 60403.51│
│非流动负债 │ 27012.31│ 27297.67│ 12359.83│ 12445.64│ 12738.76│ 12592.57│
│负债合计 │ 68868.73│ 68858.61│ 70132.99│ 71430.17│ 73993.14│ 72996.07│
│实收资本 │ 33095.16│ 33095.16│ 33095.16│ 33095.16│ 33095.16│ 33095.16│
│资本公积金 │ 83468.93│ 83468.93│ 83468.93│ 83468.93│ 83468.93│ 83468.93│
│盈余公积 │ 14021.51│ 14021.51│ 14021.51│ 14021.51│ 13214.27│ 13214.27│
│未分配利润 │ 91352.94│ 91100.04│ 94832.37│ 92730.73│ 89911.65│ 88807.52│
│少数股东权益 │ 9679.51│ 9928.33│ 9965.74│ 9925.74│ 9617.94│ 9698.67│
│股东权益合计 │ 231618.04│ 231613.97│ 235383.71│ 233242.07│ 229307.96│ 228284.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 50556.07│ 85366.49│ 83004.13│ 87792.95│ 84258.99│ 101274.85│
│营业成本 │ 12742.65│ 22420.22│ 21652.61│ 22053.61│ 21470.34│ 24951.02│
│营业税金及附加 │ 1220.10│ 1745.93│ 1650.36│ 1688.89│ 1499.04│ 1863.10│
│销售费用 │ 25044.79│ 41139.66│ 38892.07│ 41470.90│ 40256.70│ 51249.45│
│财务费用 │ 435.15│ -89.63│ 591.88│ 435.56│ 1009.72│ 1682.22│
│管理费用 │ 7916.13│ 10013.50│ 10040.63│ 9163.27│ 8970.12│ 8505.72│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 26.32│ 313.91│ -31.99│ 16.31│ ---│ ---│
│投资收益 │ 479.33│ 163.58│ 293.77│ 8.32│ ---│ ---│
│营业利润 │ 4024.27│ 11573.03│ 10266.50│ 12863.28│ 10974.17│ 11099.88│
│营业外收入 │ 6.71│ 0.14│ 9.06│ 50.08│ 133.39│ 48.48│
│营业外支出 │ 193.04│ 396.97│ 152.94│ 576.57│ 603.74│ 336.91│
│利润总额 │ 3837.93│ 11176.19│ 10122.61│ 12336.79│ 10503.82│ 10811.44│
│所得税 │ 497.69│ 1565.16│ 1290.67│ 1867.17│ 1542.32│ 1578.25│
│净利润 │ 3340.24│ 9611.03│ 8831.94│ 10469.61│ 8961.50│ 9233.19│
│归属母公司净利润 │ 3586.48│ 9473.27│ 8309.70│ 9602.03│ 8006.01│ 7659.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 50556.07│ 34784.38│ 20038.77│ 85366.49│ 65114.89│ 46942.85│
│营业成本 │ 12742.65│ 8105.05│ 4638.89│ 22420.22│ 17845.48│ 13205.44│
│营业税金及附加 │ 1220.10│ 815.38│ 445.25│ 1745.93│ 1372.82│ 970.74│
│销售费用 │ 25044.79│ 17380.12│ 9632.95│ 41139.66│ 31330.96│ 22327.92│
│财务费用 │ 435.15│ 104.38│ -91.47│ -89.63│ 21.27│ 44.74│
│管理费用 │ 7916.13│ 5268.43│ 2745.71│ 10013.50│ 7936.06│ 5145.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 26.32│ -41.11│ -73.92│ 313.91│ 110.65│ 4.26│
│投资收益 │ 479.33│ 469.94│ 197.49│ 163.58│ 187.16│ 187.16│
│营业利润 │ 4024.27│ 4057.09│ 2632.58│ 11573.03│ 7308.24│ 6075.20│
│营业外收入 │ 6.71│ 4.68│ 36.81│ 0.14│ 24.72│ 2.34│
│营业外支出 │ 193.04│ 173.70│ 169.17│ 396.97│ 317.65│ 312.66│
│利润总额 │ 3837.93│ 3888.07│ 2500.22│ 11176.19│ 7015.31│ 5764.87│
│所得税 │ 497.69│ 551.90│ 358.58│ 1565.16│ 995.40│ 768.35│
│净利润 │ 3340.24│ 3336.17│ 2141.64│ 9611.03│ 6019.91│ 4996.51│
│归属母公司净利润 │ 3586.48│ 3333.58│ 2101.64│ 9473.27│ 5846.95│ 4742.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 60083.21│ 107297.54│ 99243.64│ 105304.90│ 100590.60│ 117905.78│
│经营活动现金流出 │ 55965.67│ 86384.53│ 84658.02│ 83794.83│ 80239.10│ 96818.58│
│经营活动现金流量净额│ 4117.54│ 20913.01│ 14585.62│ 21510.07│ 20351.50│ 21087.20│
│投资活动现金流入 │ 10525.79│ 6237.76│ 12313.29│ 0.03│ 9.52│ 6.85│
│资本性支出 │ 1581.32│ 3577.20│ 4136.48│ 10706.53│ 7593.36│ 2169.66│
│投资活动现金流出 │ 46094.59│ 13577.20│ 12136.48│ 20706.53│ 7593.36│ 2169.66│
│投资活动现金流量净额│ -35568.81│ -7339.44│ 176.81│ -20706.50│ -7583.84│ -2162.81│
│筹资活动现金流入 │ 60000.00│ 52343.00│ 43147.00│ 39745.00│ 48631.51│ 44255.00│
│筹资活动现金流出 │ 66431.22│ 51469.59│ 45552.54│ 47278.73│ 39000.97│ 60762.26│
│筹资活动现金流量净额│ -6431.22│ 873.41│ -2405.54│ -7533.73│ 9630.53│ -16507.26│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -37882.49│ 14446.98│ 12356.89│ -6730.15│ 22398.19│ 2417.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 60083.21│ 43751.23│ 25766.58│ 107297.54│ 79657.11│ 57426.15│
│经营活动现金流出 │ 55965.67│ 39359.29│ 21489.08│ 86384.53│ 63422.44│ 45798.20│
│经营活动现金流量净额│ 4117.54│ 4391.94│ 4277.50│ 20913.01│ 16234.67│ 11627.95│
│投资活动现金流入 │ 10525.79│ 10510.71│ 5235.20│ 6237.76│ 6191.93│ 6191.16│
│资本性支出 │ 1581.32│ 1342.58│ 1284.64│ 3577.20│ 3197.33│ 2546.37│
│投资活动现金流出 │ 46094.59│ 45842.58│ 1284.64│ 13577.20│ 13197.33│ 12546.37│
│投资活动现金流量净额│ -35568.81│ -35331.87│ 3950.55│ -7339.44│ -7005.40│
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