财务分析☆ ◇002568 百润股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 57427.17│ 80941.59│ 52127.78│ 66606.38│ 53550.77│ 30033.03│
│净利润增长率(%) │ -13.67│ 55.28│ -21.74│ 24.38│ 78.31│ 142.67│
│扣非净利润(万) │ 56132.07│ 77870.48│ 48645.12│ 62955.58│ 46076.16│ 27858.06│
│营业总收入(万元) │ 238619.50│ 326389.06│ 259340.77│ 259435.75│ 192664.32│ 146843.96│
│总营收同比增长率(%) │ -2.88│ 25.85│ -0.04│ 34.66│ 31.20│ 19.39│
│加权净资产收益率(%) │ 13.43│ 20.24│ 13.71│ 19.25│ 23.82│ 15.08│
│资产负债比率(%) │ 42.54│ 43.14│ 41.68│ 32.78│ 17.20│ 21.80│
│净利润现金含量(%) │ 93.81│ 69.45│ 173.31│ 130.50│ 135.08│ 176.64│
│基本每股收益(元) │ 0.5500│ 0.7800│ 0.5000│ 0.8900│ 1.0300│ 0.5800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5349│ 0.7500│ 0.4600│ 0.8400│ 0.8800│ 0.5300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5473│ 0.7711│ 0.4964│ 0.8883│ 0.9994│ 0.5778│
│每股资本公积金(元) │ 1.6561│ 1.6613│ 1.6615│ 2.6208│ 4.0664│ 2.3164│
│每股未分配利润(元) │ 1.4971│ 0.9493│ 0.7677│ 0.9026│ 0.5804│ 0.3180│
│每股净资产(元) │ 4.1701│ 3.6851│ 3.4169│ 4.8213│ 6.0022│ 3.8498│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5134│ 0.5356│ 0.8603│ 1.1593│ 1.3499│ 1.0206│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 57427.17│ 40245.75│ 16945.12│ 80941.59│ 66524.21│ 43914.84│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 66524.21│ 43914.84│
│净利润增长率(%) │ -13.67│ -8.36│ -9.80│ 55.28│ 118.19│ 98.85│
│扣非净利润(万) │ 56132.07│ 39151.55│ 16103.48│ 77870.48│ 64948.73│ 43120.14│
│营业总收(未调整:万) │ 238619.50│ 162829.31│ 80190.98│ 326389.06│ 245691.59│ 165104.49│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 245691.59│ 165104.49│
│总营收同比增长率(%) │ -2.88│ -1.38│ 5.51│ 25.85│ 49.35│ 59.20│
│加权净资产收益率(%) │ 13.43│ 9.58│ 4.13│ 20.24│ 16.46│ 11.02│
│资产负债比率(%) │ 42.54│ 42.10│ 41.21│ 43.14│ 45.71│ 43.56│
│净利润现金含量(%) │ 93.81│ 72.99│ 160.17│ 69.45│ 78.31│ 90.39│
│基本每股收益(元) │ 0.5500│ 0.3900│ 0.1600│ 0.7800│ 0.6400│ 0.4200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5349│ 0.3800│ 0.1534│ 0.7500│ 0.6187│ 0.4100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5473│ 0.3834│ 0.1614│ 0.7711│ 0.6338│ 0.4182│
│每股资本公积金(元) │ 1.6561│ 1.6612│ 1.6618│ 1.6613│ 1.6593│ 1.6657│
│每股未分配利润(元) │ 1.4971│ 1.3328│ 1.1108│ 0.9493│ 0.8458│ 1.1266│
│每股净资产(元) │ 4.1701│ 3.9904│ 3.7947│ 3.6851│ 3.5631│ 3.8393│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5134│ 0.2799│ 0.2586│ 0.5356│ 0.4963│ 0.3780│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.64│ 1.53│ 1.95│ 3.24│ 2.81│ 1.64│
│速动比率 │ 1.18│ 1.14│ 1.63│ 3.03│ 2.65│ 1.46│
│资产负债比率(%) │ 42.54│ 43.14│ 41.68│ 32.78│ 17.20│ 21.80│
│产权比率 │ 0.74│ 0.76│ 0.72│ 0.49│ 0.21│ 0.28│
│现金流比率%-短期债务│ 0.26│ 0.28│ 0.54│ 1.00│ 1.11│ 1.07│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.64│ 1.64│ 1.51│ 1.53│ 1.55│ 1.76│
│速动比率 │ 1.18│ 1.15│ 1.03│ 1.14│ 1.22│ 1.46│
│资产负债比率(%) │ 42.54│ 42.10│ 41.21│ 43.14│ 45.71│ 43.56│
│产权比率 │ 0.74│ 0.73│ 0.70│ 0.76│ 0.84│ 0.77│
│现金流比率%-短期债务│ 0.26│ 0.16│ 0.15│ 0.28│ 0.23│ 0.18│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 9.20│ 19.06│ 17.78│ 19.08│ 17.08│ 13.03│
│存货周转率 │ 0.82│ 1.65│ 2.61│ 6.20│ 6.82│ 5.63│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 1.03│ 0.85│ 1.12│ 1.46│ 1.68│
│固定资产周转率 │ 0.92│ 1.38│ 1.21│ 1.60│ 1.67│ 1.43│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.48│ 0.43│ 0.54│ 0.60│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.20│ 6.29│ 4.01│ 19.06│ 19.82│ 15.15│
│存货周转率 │ 0.82│ 0.57│ 0.31│ 1.65│ 1.28│ 0.93│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 0.53│ 0.28│ 1.03│ 0.73│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 0.92│ 0.63│ 0.31│ 1.38│ 1.05│ 0.71│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.22│ 0.11│ 0.48│ 0.36│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.62│ 20.02│ 13.85│ 17.57│ 16.65│ 15.01│
│销售毛利率 │ 70.11│ 66.70│ 63.78│ 65.43│ 65.50│ 68.27│
│营业利润率 │ 31.37│ 31.39│ 25.10│ 32.31│ 34.88│ 26.66│
│销售净利率 │ 23.95│ 24.72│ 20.08│ 25.61│ 27.79│ 20.44│
│总资产净利率 │ 7.59│ 11.89│ 8.61│ 13.95│ 16.61│ 12.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.62│ 9.22│ 4.07│ 20.02│ 16.99│ 10.44│
│销售毛利率 │ 70.11│ 70.08│ 68.32│ 66.70│ 66.86│ 65.89│
│营业利润率 │ 31.37│ 31.17│ 25.71│ 31.39│ 34.08│ 33.07│
│销售净利率 │ 23.95│ 24.55│ 20.93│ 24.72│ 27.01│ 26.54│
│总资产净利率 │ 7.59│ 5.45│ 2.36│ 11.89│ 9.71│ 6.30│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.88│ 25.85│ -0.04│ 34.66│ 31.20│ 19.39│
│营业利润增长率 │ -10.61│ 57.38│ -22.33│ 24.71│ 71.70│ 135.20│
│净利润增长率 │ -13.67│ 55.28│ -21.74│ 24.38│ 78.31│ 142.67│
│净资产增长率 │ 12.56│ 7.44│ -0.70│ 17.86│ 60.72│ 4.16│
│总资产增长率 │ 11.65│ 10.11│ 14.50│ 45.11│ 51.74│ 5.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.88│ -1.38│ 5.51│ 25.85│ 49.35│ 59.20│
│营业利润增长率 │ -10.61│ -7.02│ -15.27│ 57.38│ 122.42│ 101.31│
│净利润增长率 │ -13.67│ -8.36│ -9.80│ 55.28│ 118.19│ 98.85│
│净资产增长率 │ 12.56│ 7.92│ 2.85│ 7.44│ 4.03│ 11.78│
│总资产增长率 │ 11.65│ 6.24│ -0.25│ 10.11│ 11.70│ 15.48│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│报告期末存在尚未│ 5000.30│ ---│ ---│
│产 │到期的结构性存款│ │ │ │
│应收账款 │报告期内预调鸡尾│ 30313.86│ 21553.73│ 40.64│
│ │酒业务加大对合作│ │ │ │
│ │伙伴的支持力度，│ │ │ │
│ │适度提高授信额度│ │ │ │
│预付款项 │经营性预付款余额│ 2385.20│ 3778.18│ -36.87│
│ │降低 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内工程项目│ 108935.20│ 57928.66│ 88.05│
│ │持续投入及转固 │ │ │ │
│其他非流动资│资产采购预付款余│ 14008.99│ 23555.57│ -40.53│
│产 │额降低 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内预收款确│ 6941.63│ 11049.87│ -37.18│
│ │认为收入 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内发放上年│ 2237.34│ 5629.46│ -60.26│
│ │期末计提的职工薪│ │ │ │
│ │酬 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税和所得│ 22465.71│ 16174.94│ 38.89│
│ │税余额增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内新增一年│ 2353.64│ 595.88│ 294.98│
│非流动负债 │内到期的长期借款│ │ │ │
│ │、支付可转债利息│ │ │ │
│其他流动负债│报告期内偿还部分│ 11238.66│ 18587.15│ -39.54│
│ │其他流动负债 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内新增长期│ 18000.00│ ---│ ---│
│ │借款 │ │ │ │
│递延收益 │报告期内收到与资│ 6214.35│ 3542.73│ 75.41│
│ │产相关的扶持资金│ │ │ │
│未分配利润 │报告期内实现净利│ 157097.02│ 99651.86│ 57.65│
│ │润 │ │ │ │
│少数股东权益│报告期内控股子公│ 1027.14│ -44.00│ 2434.30│
│ │司股东同比例增资│ │ │ │
│财务费用 │资金结构变化 │ 1925.40│ -73.65│ 2714.33│
│投资收益 │结构性存款利息增│ 209.46│ 2.52│ 8228.36│
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款余额增加 │ -188.08│ 13.48│ -1494.87│
│资产处置收益│同期租赁变更 │ -0.04│ 41.94│ -100.09│
│营业外收入 │赔偿收入减少 │ 130.45│ 331.10│ -60.60│
│少数股东损益│公司控股子公司持│ -278.86│ -160.02│ -74.27│
│ │续投入 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还借款、回购股│ 24628.12│ 18257.77│ 34.89│
│的现金流量净│票，上年同期利润│ │ │ │
│额 │分配 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 172140.47│ 187897.33│ -8.39│
│应收款项 │--- │ 30258.70│ 21553.73│ 40.39│
│存货 │--- │ 91764.39│ 77977.83│ 17.68│
│投资性房地产│--- │ 2929.74│ 2969.39│ -1.34│
│固定资产 │--- │ 264502.96│ 256357.58│ 3.18│
│在建工程 │--- │ 89337.99│ 57928.66│ 54.22│
│使用权资产 │--- │ 1134.03│ 1431.56│ -20.78│
│短期借款 │--- │ 89037.91│ 89104.82│ -0.08│
│合同负债 │--- │ 6945.68│ 11049.87│ -37.14│
│长期借款 │--- │ 18000.00│ ---│ ---│
│租赁负债 │--- │ 1157.47│ 1292.41│ -10.44│
│应付债券 │--- │ 103702.96│ 102045.92│ 1.62│
│营业收入 │--- │ 162829.31│ 165104.49│ -1.38│
│营业成本 │--- │ 48720.72│ 56317.08│ -13.49│
│销售费用 │--- │ 39712.19│ 33128.39│ 19.87│
│管理费用 │--- │ 10026.35│ 7836.39│ 27.95│
│财务费用 │利息费用、利息收│ 1294.26│ 19.97│ 6381.55│
│ │入变化 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 10856.54│ 10957.28│ -0.92│
│研发投入 │--- │ 4518.62│ 4686.00│ -3.57│
│经营活动产生│--- │ 29376.17│ 39695.58│ -26.00│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -57402.65│ -47186.57│ -21.65│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还到期借款、回│ 11532.36│ 53928.60│ -78.62│
│的现金流量净│购股票，增加借款│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营、投资、筹资│ -16497.05│ 46441.74│ -135.52│
│价物净增加额│活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 194176.58│ 187897.33│ 253206.88│ 233542.69│ 150299.08│ 48770.73│
│存货 │ 95075.22│ 77977.83│ 53540.30│ 18410.35│ 10524.22│ 8969.91│
│应收账款 │ 30313.86│ 21553.73│ 12700.26│ 16479.95│ 10714.41│ 11844.69│
│其他应收款 │ 3225.91│ 3260.62│ 3427.01│ 2227.07│ 2030.59│ 1812.75│
│流动资产合计 │ 340995.24│ 304847.48│ 328164.80│ 281349.81│ 182679.32│ 80943.77│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 261705.75│ 256357.58│ 217222.94│ 211965.89│ 112540.18│ 117967.08│
│无形资产 │ 48255.52│ 49264.23│ 40437.94│ 23117.92│ 23420.73│ 19189.23│
│非流动资产合计 │ 452993.28│ 406274.10│ 317655.76│ 282681.86│ 206007.26│ 175208.15│
│资产总计 │ 793988.52│ 711121.58│ 645820.56│ 564031.67│ 388686.58│ 256151.92│
│流动负债 │ 207929.36│ 199888.84│ 168532.10│ 86753.42│ 65051.97│ 49449.80│
│非流动负债 │ 129858.07│ 106881.06│ 100652.62│ 98155.41│ 1799.41│ 6381.25│
│负债合计 │ 337787.44│ 306769.89│ 269184.72│ 184908.84│ 66851.39│ 55831.05│
│实收资本 │ 104936.90│ 104969.10│ 105016.00│ 74978.51│ 53585.24│ 51980.27│
│资本公积金 │ 173785.32│ 174388.60│ 174486.67│ 196503.70│ 217896.97│ 120409.49│
│盈余公积 │ 35215.72│ 35215.72│ 25426.31│ 23631.98│ 20338.63│ 12484.68│
│未分配利润 │ 157097.02│ 99651.86│ 80622.02│ 67671.89│ 31100.45│ 16530.54│
│少数股东权益 │ 1027.14│ -44.00│ 227.67│ 46.34│ 205.22│ 207.21│
│股东权益合计 │ 456201.08│ 404351.68│ 376635.84│ 379122.83│ 321835.19│ 200320.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 194176.58│ 172140.47│ 156523.76│ 187897.33│ 247228.05│ 299963.31│
│存货 │ 95075.22│ 91764.39│ 86401.25│ 77977.83│ 74150.91│ 67910.24│
│应收账款 │ 30313.86│ 30258.70│ 18419.93│ 21553.73│ 12097.41│ 9094.40│
│其他应收款 │ 3225.91│ 3421.07│ 3371.29│ 3260.62│ 3379.42│ 4331.48│
│流动资产合计 │ 340995.24│ 309611.59│ 274762.19│ 304847.48│ 347902.03│ 389122.02│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 261705.75│ 264502.96│ 258855.29│ 256357.58│ 249790.34│ 248363.09│
│无形资产 │ 48255.52│ 48536.46│ 48893.10│ 49264.23│ 45183.48│ 42337.73│
│非流动资产合计 │ 452993.28│ 445917.27│ 434600.80│ 406274.10│ 373468.89│ 356663.91│
│资产总计 │ 793988.52│ 755528.85│ 709362.99│ 711121.58│ 721370.92│ 745785.94│
│流动负债 │ 207929.36│ 188867.60│ 182454.82│ 199888.84│ 224866.40│ 220638.67│
│非流动负债 │ 129858.07│ 129190.52│ 109862.46│ 106881.06│ 104849.38│ 104255.28│
│负债合计 │ 337787.44│ 318058.12│ 292317.27│ 306769.89│ 329715.78│ 324893.95│
│实收资本 │ 104936.90│ 104969.10│ 104969.10│ 104969.10│ 104969.10│ 105016.00│
│资本公积金 │ 173785.32│ 174370.76│ 174434.37│ 174388.60│ 174176.20│ 174921.45│
│盈余公积 │ 35215.72│ 35215.72│ 35215.72│ 35215.72│ 31656.86│ 31656.86│
│未分配利润 │ 157097.02│ 139897.60│ 116596.97│ 99651.86│ 88783.73│ 118306.30│
│少数股东权益 │ 1027.14│ 1027.17│ 1144.99│ -44.00│ 67.66│ 133.76│
│股东权益合计 │ 456201.08│ 437470.73│ 417045.71│ 404351.68│ 391655.14│ 420891.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 238619.50│ 326389.06│ 259340.77│ 259435.75│ 192664.32│ 146843.96│
│营业成本 │ 71323.52│ 108679.58│ 93938.64│ 89698.38│ 66462.04│ 46595.89│
│营业税金及附加 │ 13033.15│ 17668.30│ 16237.28│ 14528.09│ 10013.86│ 7215.54│
│销售费用 │ 57490.55│ 70806.66│ 62566.67│ 56689.99│ 42811.26│ 42913.63│
│财务费用 │ 1925.40│ 248.66│ 102.89│ -2044.32│ -788.44│ -545.51│
│管理费用 │ 14694.45│ 19312.85│ 17262.72│ 13649.34│ 10085.03│ 8975.48│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.30│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 209.46│ 2.52│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 74855.83│ 102453.19│ 65098.65│ 83811.69│ 67205.85│ 39142.37│
│营业外收入 │ 130.45│ 381.66│ 111.71│ 466.03│ 334.77│ 179.55│
│营业外支出 │ 119.69│ 70.30│ 106.82│ 30.91│ 60.31│ 1222.43│
│利润总额 │ 74866.59│ 102764.55│ 65103.54│ 84246.80│ 67480.31│ 38099.49│
│所得税 │ 17718.28│ 22094.64│ 13019.43│ 17799.30│ 13931.53│ 8078.60│
│净利润 │ 57148.31│ 80669.91│ 52084.11│ 66447.50│ 53548.78│ 30020.89│
│归属母公司净利润 │ 57427.17│ 80941.59│ 52127.78│ 66606.38│ 53550.77│ 30033.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 238619.50│ 162829.31│ 80190.98│ 326389.06│ 245691.59│ 165104.49│
│营业成本 │ 71323.52│ 48720.72│ 25407.29│ 108679.58│ 81424.98│ 56317.08│
│营业税金及附加 │ 13033.15│ 9009.60│ 4328.71│ 17668.30│ 13089.83│ 9478.42│
│销售费用 │ 57490.55│ 39712.19│ 23580.91│ 70806.66│ 49503.14│ 33128.39│
│财务费用 │ 1925.40│ 1294.26│ 342.52│ 248.66│ -73.65│ 19.97│
│管理费用 │ 14694.45│ 10026.35│ 4691.62│ 19312.85│ 12570.52│ 7836.39│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.30│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 209.46│ 67.96│ ---│ 2.52│ 2.52│ 2.52│
│营业利润 │ 74855.83│ 50761.53│ 20619.64│ 102453.19│ 83737.58│ 54594.08│
│营业外收入 │ 130.45│ 75.45│ 35.79│ 381.66│ 331.10│ 200.50│
│营业外支出 │ 119.69│ 13.53│ 17.56│ 70.30│ 59.04│ 16.37│
│利润总额 │ 74866.59│ 50823.46│ 20637.86│ 102764.55│ 84009.65│ 54778.20│
│所得税 │ 17718.28│ 10856.54│ 3853.75│ 22094.64│ 17645.45│ 10957.28│
│净利润 │ 57148.31│ 39966.92│ 16784.11│ 80669.91│ 66364.19│ 43820.92│
│归属母公司净利润 │ 57427.17│ 40245.75│ 16945.12│ 80941.59│ 66524.21│ 43914.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 262071.44│ 360893.73│ 346471.16│ 311487.35│ 242558.07│ 201788.01│
│经营活动现金流出 │ 208198.36│ 304676.08│ 256125.94│ 224566.00│ 170221.38│ 148738.79│
│经营活动现金流量净额│ 53873.07│ 56217.65│ 90345.22│ 86921.35│ 72336.69│ 53049.22│
│投资活动现金流入 │ 115229.34│ 1037.10│ 25.48│ 8.69│ 10.67│ 5.66│
│资本性支出 │ 69319.94│ 111132.80│ 62376.31│ 43320.66│ 38517.27│ 36638.09│
│投资活动现金流出 │ 189319.94│ 111421.04│ 63513.67│ 88120.66│ 38517.27│ 36638.09│
│投资活动现金流量净额│ -74090.60│ -110383.94│ -63488.19│ -88111.97│ -38506.60│ -36632.43│
│筹资活动现金流入 │ 99189.00│ 143000.00│ 52127.35│ 111700.00│ 109394.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 74560.88│ 155763.04│ 59579.09│ 27635.40│ 41749.49│ 32066.51│
│筹资活动现金流量净额│ 24628.12│ -12763.04
|
