财务分析☆ ◇002568 百润股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 66157.18│ 63742.48│ 71914.24│ 80941.59│ 52127.78│ 66606.38│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 71914.24│ 80941.59│ 52127.78│ 66606.38│
│净利润增长率(%) │ 20.44│ -11.36│ -11.15│ 55.28│ -21.74│ 24.38│
│扣非净利润(万) │ 63275.63│ 60413.86│ 67244.64│ 77870.48│ 48645.12│ 62955.58│
│营业总收(未调整:万) │ 250343.06│ 294369.94│ 304813.00│ 326389.06│ 259340.77│ 259435.75│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 304813.00│ 326389.06│ 259340.77│ 259435.75│
│总营收同比增长率(%) │ 10.31│ -3.43│ -6.61│ 25.85│ -0.04│ 34.66│
│加权净资产收益率(%) │ 12.84│ 13.28│ 16.57│ 20.24│ 13.71│ 19.25│
│资产负债比率(%) │ 41.58│ 42.27│ 42.15│ 43.14│ 41.68│ 32.78│
│净利润现金含量(%) │ 95.45│ 138.10│ 93.57│ 69.45│ 173.31│ 130.50│
│基本每股收益(元) │ 0.6400│ 0.6200│ 0.6900│ 0.7800│ 0.5000│ 0.6300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6075│ 0.5800│ 0.6500│ 0.7500│ 0.4600│ 0.8400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6351│ 0.6079│ 0.6853│ 0.7711│ 0.4964│ 0.8883│
│每股资本公积金(元) │ 1.4644│ 1.6190│ 1.6467│ 1.6613│ 1.6615│ 2.6208│
│每股未分配利润(元) │ 2.2588│ 1.9094│ 1.6174│ 0.9493│ 0.7677│ 0.9026│
│每股净资产(元) │ 4.9682│ 4.6009│ 4.2988│ 3.6851│ 3.4169│ 4.8213│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6062│ 0.8395│ 0.6412│ 0.5356│ 0.8603│ 1.1593│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 66157.18│ 47888.37│ 21643.72│ 63742.48│ 54928.49│ 38908.15│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 54928.49│ 38908.15│
│净利润增长率(%) │ 20.44│ 23.08│ 19.34│ -11.36│ -4.35│ -3.32│
│扣非净利润(万) │ 63275.63│ 45331.45│ 20872.02│ 60413.86│ 51682.47│ 35613.05│
│营业总收(未调整:万) │ 250343.06│ 165784.49│ 79977.29│ 294369.94│ 226952.04│ 148898.00│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 226952.04│ 148898.00│
│总营收同比增长率(%) │ 10.31│ 11.34│ 8.54│ -3.43│ -4.89│ -8.56│
│加权净资产收益率(%) │ 12.84│ 9.30│ 4.27│ 13.28│ 11.41│ 8.06│
│资产负债比率(%) │ 41.58│ 41.40│ 39.53│ 42.27│ 41.65│ 42.77│
│净利润现金含量(%) │ 95.45│ 92.11│ 78.15│ 138.10│ 137.52│ 126.13│
│基本每股收益(元) │ 0.6400│ 0.4600│ 0.2100│ 0.6200│ 0.5300│ 0.3800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6075│ 0.4400│ 0.2004│ 0.5800│ 0.4929│ 0.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6351│ 0.4597│ 0.2078│ 0.6079│ 0.5239│ 0.3708│
│每股资本公积金(元) │ 1.4644│ 1.4644│ 1.4644│ 1.6190│ 1.6307│ 1.6459│
│每股未分配利润(元) │ 2.2588│ 2.0834│ 2.1299│ 1.9094│ 1.8465│ 1.6923│
│每股净资产(元) │ 4.9682│ 4.7928│ 4.8393│ 4.6009│ 4.5285│ 4.3726│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6062│ 0.4235│ 0.1624│ 0.8395│ 0.7204│ 0.4677│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.15│ 1.53│ 1.51│ 1.53│ 1.95│ 3.24│
│速动比率 │ 0.71│ 0.96│ 1.05│ 1.14│ 1.63│ 3.03│
│资产负债比率(%) │ 41.58│ 42.27│ 42.15│ 43.14│ 41.68│ 32.78│
│产权比率 │ 0.71│ 0.73│ 0.73│ 0.76│ 0.72│ 0.49│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.17│ 0.36│ 0.29│ 0.28│ 0.54│ 1.00│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.15│ 1.60│ 1.68│ 1.53│ 1.55│ 1.50│
│速动比率 │ 0.71│ 0.96│ 1.01│ 0.96│ 0.99│ 0.98│
│资产负债比率(%) │ 41.58│ 41.40│ 39.53│ 42.27│ 41.65│ 42.77│
│产权比率 │ 0.71│ 0.71│ 0.65│ 0.73│ 0.71│ 0.75│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.17│ 0.18│ 0.08│ 0.36│ 0.33│ 0.21│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 22.72│ 16.77│ 12.81│ 19.06│ 17.78│ 19.08│
│存货周转率 │ 0.49│ 0.75│ 1.01│ 1.65│ 2.61│ 6.20│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.82│ 0.94│ 1.03│ 0.85│ 1.12│
│固定资产周转率 │ 0.66│ 0.87│ 1.11│ 1.38│ 1.21│ 1.60│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.35│ 0.40│ 0.48│ 0.43│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 22.72│ 19.47│ 9.28│ 16.77│ 12.96│ 8.42│
│存货周转率 │ 0.49│ 0.33│ 0.17│ 0.75│ 0.58│ 0.39│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.44│ 0.22│ 0.82│ 0.65│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 0.66│ 0.43│ 0.21│ 0.87│ 0.69│ 0.45│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.19│ 0.09│ 0.35│ 0.28│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.46│ 12.85│ 15.34│ 20.02│ 13.85│ 17.57│
│销售毛利率 │ 70.97│ 69.18│ 69.67│ 66.70│ 63.78│ 65.43│
│营业利润率 │ 32.55│ 27.55│ 30.29│ 31.39│ 25.10│ 32.31│
│销售净利率 │ 26.43│ 21.66│ 23.50│ 24.72│ 20.08│ 25.61│
│总资产净利率 │ 7.48│ 7.63│ 9.41│ 11.89│ 8.61│ 13.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.46│ 9.34│ 4.18│ 12.85│ 11.25│ 8.17│
│销售毛利率 │ 70.97│ 70.66│ 70.31│ 69.18│ 70.28│ 70.33│
│营业利润率 │ 32.55│ 35.27│ 33.66│ 27.55│ 32.39│ 35.43│
│销售净利率 │ 26.43│ 28.89│ 27.06│ 21.66│ 24.21│ 26.14│
│总资产净利率 │ 7.48│ 5.52│ 2.52│ 7.63│ 6.66│ 4.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.31│ -3.43│ -6.61│ 25.85│ -0.04│ 34.66│
│营业利润增长率 │ 10.83│ -12.16│ -9.88│ 57.38│ -22.33│ 24.71│
│净利润增长率 │ 20.44│ -11.36│ -11.15│ 55.28│ -21.74│ 24.38│
│净资产增长率 │ 7.07│ 5.83│ 15.89│ 7.44│ -0.70│ 17.86│
│总资产增长率 │ 5.81│ 5.83│ 14.17│ 10.11│ 14.50│ 45.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.31│ 11.34│ 8.54│ -3.43│ -4.89│ -8.56│
│营业利润增长率 │ 10.83│ 10.85│ 11.95│ -12.16│ -1.79│ 3.92│
│净利润增长率 │ 20.44│ 23.08│ 19.34│ -11.36│ -4.35│ -3.32│
│净资产增长率 │ 7.07│ 3.39│ 4.36│ 5.83│ 4.21│ 1.65│
│总资产增长率 │ 5.81│ 1.86│ -0.37│ 5.83│ 3.10│ 2.53│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│报告期内持有银行│ 11614.05│ 3000.35│ 287.09│
│产 │理财产品 │ │ │ │
│应收账款 │报告期内公司相应│ 12968.75│ 9072.59│ 42.94│
│ │板块收入增长和结│ │ │ │
│ │构变化 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内采购节奏│ 2643.50│ 1544.96│ 71.10│
│ │变化 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内收回购买│ 864.25│ 2417.56│ -64.25│
│ │土地意向金 │ │ │ │
│投资性房地产│报告期内固定资产│ 8071.04│ 2810.79│ 187.14│
│ │转为投资性房地产│ │ │ │
│在建工程 │报告期内持续投入│ 26803.02│ 18204.93│ 47.23│
│使用权资产 │报告期内使用权资│ 405.77│ 601.52│ -32.54│
│ │产正常折旧 │ │ │ │
│预收款项 │报告期内预收房屋│ 224.12│ ---│ ---│
│ │租金 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内发放上年│ 2090.67│ 6611.04│ -68.38│
│ │期末计提的职工薪│ │ │ │
│ │酬 │ │ │ │
│一年内到期的│可转换公司债券转│ 110564.39│ 968.09│ 11320.82│
│非流动负债 │入一年内到期的非│ │ │ │
│ │流动负债 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内偿还部分│ 9020.23│ 18168.31│ -50.35│
│ │其他流动负债 │ │ │ │
│应付债券 │报告期内可转换公│ ---│ 108130.69│ -100.00│
│ │司债券转入一年内│ │ │ │
│ │到期的非流动负债│ │ │ │
│租赁负债 │报告期内支付房屋│ 156.81│ 432.53│ -63.74│
│ │租金 │ │ │ │
│预计负债 │预计未来可能销售│ 866.39│ 592.29│ 46.28│
│ │退回的金额变化 │ │ │ │
│递延所得税负│所得税应纳税暂时│ 945.15│ 1419.66│ -33.42│
│债 │性差异变化 │ │ │ │
│库存股 │报告期内注销库存│ 13864.65│ 31794.43│ -56.39│
│ │股 │ │ │ │
│投资收益 │货币基金投资收益│ 273.93│ 62.95│ 335.16│
│ │增加 │ │ │ │
│公允价值变动│银行理财产品持有│ 136.37│ ---│ ---│
│收益 │期间公允价值变动│ │ │ │
│信用减值损失│应收款项计提坏账│ -232.79│ 215.53│ -208.01│
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│处置固定资产 │ -21.19│ 3.19│ -764.85│
│营业外收入 │赔偿收入减少 │ 107.09│ 559.32│ -80.85│
│筹资活动产生│新增、偿还借款 │ -4375.96│ -34681.29│ 87.38│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 186988.29│ 204977.88│ -8.78│
│应收款项 │--- │ 7957.36│ 9072.59│ -12.29│
│存货 │--- │ 155692.81│ 137592.81│ 13.15│
│投资性房地产│--- │ 2895.38│ 2810.79│ 3.01│
│固定资产 │--- │ 382457.64│ 380535.68│ 0.51│
│在建工程 │--- │ 18137.53│ 18204.93│ -0.37│
│使用权资产 │--- │ 485.60│ 601.52│ -19.27│
│短期借款 │--- │ 149552.18│ 130351.80│ 14.73│
│合同负债 │--- │ 8952.84│ 8827.41│ 1.42│
│租赁负债 │--- │ 201.33│ 432.53│ -53.45│
│应付债券 │--- │ 109469.08│ 108130.69│ 1.24│
│营业收入 │--- │ 165784.49│ 148898.00│ 11.34│
│营业成本 │--- │ 48643.17│ 44171.53│ 10.12│
│销售费用 │--- │ 35563.80│ 30090.31│ 18.19│
│管理费用 │--- │ 11188.39│ 11479.85│ -2.54│
│财务费用 │--- │ 1125.41│ 1170.76│ -3.87│
│所得税费用 │--- │ 10602.70│ 14310.48│ -25.91│
│研发投入 │--- │ 4514.42│ 4360.08│ 3.54│
│经营活动产生│--- │ 44109.81│ 49076.38│ -10.12│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│资金管理、资本性│ -44995.05│ -17170.94│ -162.04│
│的现金流量净│支出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -14691.21│ -17282.63│ 14.99│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -15591.95│ 14629.29│ -206.58│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 215986.69│ 204977.88│ 193115.07│ 187897.33│ 253206.88│ 233542.69│
│存货 │ 159824.63│ 137592.81│ 104263.19│ 77977.83│ 53540.30│ 18410.35│
│应收票据及应收账款 │ 12968.75│ 9072.59│ 26037.80│ 21553.73│ 12700.26│ 16479.95│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2643.50│ 1544.96│ 1845.96│ 3778.18│ 4285.40│ 4730.17│
│其他应收款 │ 864.25│ 2417.56│ 3067.90│ 3260.62│ 3427.01│ 2227.07│
│流动资产合计 │ 418238.92│ 370267.93│ 346310.67│ 304847.48│ 328164.80│ 281349.81│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 373987.22│ 380535.68│ 292466.71│ 256357.58│ 217222.94│ 211965.89│
│在建工程 │ 26803.02│ 18204.93│ 87797.85│ 57928.66│ 32783.04│ 22314.18│
│无形资产 │ 54859.44│ 56123.45│ 48026.94│ 49264.23│ 40437.94│ 23117.92│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 490866.46│ 488944.11│ 465554.18│ 406274.10│ 317655.76│ 282681.86│
│资产总计 │ 909105.39│ 859212.04│ 811864.85│ 711121.58│ 645820.56│ 564031.67│
│应付票据及应付账款 │ 51744.31│ 56529.65│ 54648.40│ 49895.37│ 48747.87│ 54150.69│
│预收款项 │ 224.12│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 7994.10│ 8827.41│ 8660.52│ 11049.87│ 21878.18│ 2447.98│
│流动负债 │ 364341.65│ 242216.04│ 229887.02│ 199888.84│ 168532.10│ 86753.42│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 13678.00│ 120988.27│ 112280.84│ 106881.06│ 100652.62│ 98155.41│
│负债合计 │ 378019.65│ 363204.32│ 342167.86│ 306769.89│ 269184.72│ 184908.84│
│实收资本 │ 104162.37│ 104854.86│ 104936.90│ 104969.10│ 105016.00│ 74978.51│
│资本公积金 │ 152532.85│ 169764.76│ 172795.28│ 174388.60│ 174486.67│ 196503.70│
│盈余公积 │ 39389.86│ 39389.86│ 37080.07│ 35215.72│ 25426.31│ 23631.98│
│未分配利润 │ 235282.90│ 200209.68│ 169727.30│ 99651.86│ 80622.02│ 67671.89│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 1024.84│ -44.00│ 227.67│ 46.34│
│归属母公司权益 │ 531085.74│ 496007.72│ 468672.15│ 404395.68│ 376408.17│ 379076.50│
│股东权益合计 │ 531085.74│ 496007.72│ 469697.00│ 404351.68│ 376635.84│ 379122.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 215986.69│ 186988.29│ 182497.30│ 204977.88│ 192764.62│ 209274.28│
│存货 │ 159824.63│ 155692.81│ 146470.59│ 137592.81│ 129863.67│ 123761.59│
│应收票据及应收账款 │ 12968.75│ 7957.36│ 8165.75│ 9072.59│ 8982.84│ 9344.23│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2643.50│ 1797.66│ 1828.05│ 1544.96│ 2014.85│ 1935.22│
│其他应收款 │ 864.25│ 920.72│ 1408.33│ 2417.56│ 2611.36│ 2672.05│
│流动资产合计 │ 418238.92│ 385154.24│ 365574.50│ 370267.93│ 355129.91│ 357173.46│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 373987.22│ 382457.64│ 380934.79│ 380535.68│ 367347.06│ 373472.68│
│在建工程 │ 26803.02│ 18137.53│ 18925.86│ 18204.93│ 26121.82│ 22975.96│
│无形资产 │ 54859.44│ 55238.42│ 55659.83│ 56123.45│ 56298.89│ 49701.57│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 490866.46│ 490015.21│ 490491.63│ 488944.11│ 481897.14│ 475261.46│
│资产总计 │ 909105.39│ 875169.45│ 856066.13│ 859212.04│ 837027.05│ 832434.92│
│应付票据及应付账款 │ 51744.31│ 48240.81│ 50143.05│ 56529.65│ 51616.77│ 55367.97│
│预收款项 │ 224.12│ 153.68│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 7994.10│ 8952.84│ 8799.61│ 8827.41│ 8208.24│ 7766.64│
│流动负债 │ 364341.65│ 240069.61│ 217229.36│ 242216.04│ 228394.98│ 237553.65│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 13678.00│ 122283.00│ 121184.25│ 120988.27│ 120212.94│ 118461.78│
│负债合计 │ 378019.65│ 362352.61│ 338413.61│ 363204.32│ 348607.92│ 356015.43│
│实收资本 │ 104162.37│ 104162.37│ 104162.37│ 104854.86│ 104854.86│ 104936.90│
│资本公积金 │ 152532.85│ 152532.86│ 152533.45│ 169764.76│ 170990.44│ 172718.29│
│盈余公积 │ 39389.86│ 39389.86│ 39389.86│ 39389.86│ 37080.07│ 37080.07│
│未分配利润 │ 235282.90│ 217014.10│ 221853.40│ 200209.68│ 193609.90│ 177589.56│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 531085.74│ 512816.84│ 517652.51│ 496007.72│ 488419.13│ 476419.49│
│股东权益合计 │ 531085.74│ 512816.84│ 517652.51│ 496007.72│ 488419.13│ 476419.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 250343.06│ 294369.94│ 304813.00│ 326389.06│ 259340.77│ 259435.75│
│营业总成本 │ 172282.88│ 218107.50│ 218235.40│ 227330.73│ 198718.11│ 179832.91│
│营业税金及附加 │ 14774.73│ 18681.08│ 17739.17│ 17668.30│ 16237.28│ 14528.09│
│销售费用 │ 58889.44│ 72835.49│ 75040.62│ 70806.66│ 62566.67│ 56689.99│
│财务费用 │ 1942.93│ 2266.11│ 2618.50│ 248.66│ 102.89│ -2044.32│
│管理费用 │ 16916.85│ 23754.83│ 20367.41│ 19312.85│ 17262.72│ 13649.34│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 136.37│ 0.35│ 7.61│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 273.93│ 86.80│ 247.30│ 2.52│ ---│ ---│
│营业利润 │ 81478.67│ 81105.56│ 92328.22│ 102453.19│ 65098.65│ 83811.69│
│营业外收入 │ 107.09│ 664.60│ 231.42│ 381.66│ 111.71│ 466.03│
│营业外支出 │ 83.92│ 639.91│ 216.83│ 70.30│ 106.82│ 30.91│
│利润总额 │ 81501.84│ 81130.26│ 92342.80│ 102764.55│ 65103.54│ 84246.80│
│所得税 │ 15344.66│ 17381.44│ 20709.72│ 22094.64│ 13019.43│ 17799.30│
│净利润 │ 66157.18│ 63748.82│ 71633.08│ 80669.91│ 52084.11│ 66447.50│
│归属母公司净利润 │ 66157.18│ 63742.48│ 71914.24│ 80941.59│ 52127.78│ 66606.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 250343.06│ 165784.49│ 79977.29│ 294369.94│ 226952.04│ 148898.00│
│营业总成本 │ 172282.88│ 110530.65│ 54224.76│ 218107.50│ 157953.66│ 100335.54│
│营业税金及附加 │ 14774.73│ 9495.46│ 4955.16│ 18681.08│ 14374.72│ 9063.01│
│销售费用 │ 58889.44│ 35563.80│ 17104.91│ 72835.49│ 50929.35│ 30090.31│
│财务费用 │ 1942.93│ 1125.41│ 540.05│ 2266.11│ 1755.68│ 1170.76│
│管理费用 │ 16916.85│ 11188.39│ 5689.61│ 23754.83│ 16703.18│ 11479.85│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 136.37│ 97.53│ 24.50│ 0.35│ ---│ ---│
│投资收益 │ 273.93│ 185.53│ 74.09│ 86.80│ 62.95│ 30.47│
│营业利润 │ 81478.67│ 58474.96│ 26919.40│ 81105.56│ 73518.83│ 52753.50│
│营业外收入 │ 107.09│ 68.44│ 32.20│ 664.60│ 559.32│ 524.33│
│营业外支出 │ 83.92│ 52.33│ 39.09│ 639.91│ 599.33│ 52.87│
│利润总额 │ 81501.84│ 58491.07│ 26912.51│ 81130.26│ 73478.83│ 53224.97│
│所得税 │ 15344.66│ 10602.70│ 5268.79│ 17381.44│ 18544.00│ 14310.48│
│净利润 │ 66157.18│ 47888.37│ 21643.72│ 63748.82│ 54934.83│ 38914.49│
│归属母公司净利润 │ 66157.18│ 47888.37│ 21643.72│ 63742.48│ 54928.49│ 38908.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 278182.17│ 375621.36│ 350430.37│ 360893.73│ 346471.16│ 311487.35│
│经营活动现金流出 │ 215037.00│ 287594.96│ 283141.06│ 304676.08│ 256125.94│ 224566.00│
│经营活动现金流量净额│ 63145.17│ 88026.40│ 67289.30│ 56217.65│ 90345.22│ 86921.35│
│投资活动现金流入 │ 246626.59│ 55668.31│ 140267.26│ 1037.10│ 25.48│ 8.69│
│投资活动现金流出 │ 291723.09│ 103786.55│ 228595.48│ 111421.04│ 63513.67│ 88120.66│
│投资活动现金流量净额│ -45096.50│ -48118.24│ -88328.22│ -110383.94│ -63488.19│ -88111.97│
│筹资活动现金流入 │ 149600.00│ 186140.00│ 134239.00│ 143000.00│ 52127.35│ 111700.00│
│筹资活动现金流出 │ 153975.96│ 216966.09│ 111254.97│ 155763.04│ 59579.09│ 27635.40│
│筹资活动现金流量净额│ -4375.96│ -30826.09│ 22984.03│ -12763.04│ -7451.74│ 84064.60│
│汇率变动对现金的影响│ -21.10│ 0.50│ -14.84│ 2.61│ 164.35│ -23.49│
│现金及等价物净增加额│ 13651.62│ 9082.57│ 1930.27│ -66926.72│ 19569.65│ 82850.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 278182.17│ 189887.77│ 92386.88│ 375621.36│ 288129.15│ 194395.51│
│经营活动现金流出 │ 215037.00│ 145777.96│ 75472.21│ 287594.96│ 212590.64│ 145319.12│
│经营活动现金流量净额│ 63145.17│ 44109.81│ 16914.67│ 88026.40│ 75538.51│ 49076.38│
│投资活动现金流入 │ 246626.59│ 166532.38│ 71075.59│ 55668.31│ 35612.03│ 20611.91│
│投资活动现金流出 │ 291723.09│ 211527.42│ 99263.88│ 103786.55│ 78492.46│ 37782.85│
│投资活动现金流量净额│ -45096.50│ -44995.05│ -28188.28│ -48118.24│ -42880.44│ -17170.94│
│筹资活动现金流入 │ 149600.00│ 94600.00│ 15100.00│ 186140.00│ 136600.00│ 98800.00│
│筹资活动现金流出 │ 153975.96│ 109291.21│ 25282.10│ 216966.09│ 171281.29│ 116082.63│
│筹资活动现金流量净额│ -4375.96│ -14691.21│ -10182.10│ -30826.09│ -34681.29│ -17282.63│
│汇率变动对现金的影响│ -21.10│ -15.50│ 11.78│ 0.50│ 4.37│ 6.48│
│现金及等价物净增加额│ 13651.62│ -15591.95│ -21443.94│ 9082.57│ -2018.84│ 14629.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 73683.55│ 25.03│ 18136.71│ 28.45│
│二季报 │ 75214.46│ 25.55│ 20771.44│ 32.59│
│三季报 │ 78054.04│ 26.52│ 16020.34│ 25.13│
│四季报 │ 67417.90│ 22.90│ 8813.99│ 13.83│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 80190.98│ 26.31│ 16945.12│ 23.56│
│二季报 │ 82638.33│ 27.11│ 23300.63│ 32.40│
│三季报 │ 75790.19│ 24.86│ 17181.42│ 23.89│
│四季报 │ 66193.50│ 21.72│ 14487.07│ 20.14│
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〖免责条款〗
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