财务分析☆ ◇002569 ST步森 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│带强调事项段│带强调事项段│带强调事项段│带强调事项段│
│ │ │的无保留意见│的无保留意见│的无保留意见│的无保留意见│的无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -1291.89│ -6699.83│ -7855.74│ 4008.62│ -15343.86│ 2374.17│
│净利润增长率(%) │ 59.56│ 14.60│ -295.97│ 126.13│ -746.28│ 112.31│
│扣非净利润(万) │ -1180.18│ -5110.41│ -7676.08│ 272.33│ -16047.89│ -4596.40│
│营业总收入(万元) │ 10169.17│ 14408.22│ 15452.50│ 25893.18│ 25471.11│ 35912.24│
│总营收同比增长率(%) │ 2.68│ -6.76│ -40.32│ 1.66│ -29.07│ 12.28│
│加权净资产收益率(%) │ -14.40│ -53.92│ -33.39│ 15.40│ -59.08│ 13.96│
│资产负债比率(%) │ 66.70│ 60.55│ 44.98│ 33.29│ 49.64│ 44.40│
│净利润现金含量(%) │ 115.85│ 53.46│ 27.43│ -79.46│ 8.11│ -49.93│
│基本每股收益(元) │ -0.0900│ -0.4800│ -0.5455│ 0.2800│ -1.0900│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0820│ 0.3700│ -0.4800│ -0.0300│ -1.0500│ -0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0897│ -0.4652│ -0.5455│ 0.2784│ -1.0640│ 0.1696│
│每股资本公积金(元) │ 2.5588│ 2.5588│ 2.5588│ 2.6839│ 2.5366│ 2.4252│
│每股未分配利润(元) │ -3.0706│ -2.9809│ -2.5131│ -1.9676│ -2.2429│ -1.2142│
│每股净资产(元) │ 0.5484│ 0.6380│ 1.1057│ 1.7762│ 1.3464│ 2.4210│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1039│ -0.2487│ -0.1496│ -0.2212│ -0.0862│ -0.0847│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│ 未经审计│ 未经审计│
│ │ │ │ │的无保留意见│ │ │
│归母净利(未调整:万) │ -1291.89│ -626.65│ -799.66│ -6699.83│ -3194.80│ -1822.00│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -3194.80│ -1822.00│
│净利润增长率(%) │ 59.56│ 65.61│ -289.49│ 14.60│ 54.41│ 44.99│
│扣非净利润(万) │ -1180.18│ -524.05│ -801.07│ -5110.41│ -2960.14│ -1899.92│
│营业总收(未调整:万) │ 10169.17│ 6944.41│ 3566.92│ 14408.22│ 9903.41│ 6651.19│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9903.41│ 6651.19│
│总营收同比增长率(%) │ 2.68│ 4.41│ -14.84│ -6.76│ -15.41│ -16.61│
│加权净资产收益率(%) │ -14.40│ -6.39│ -9.59│ -53.92│ -22.30│ -12.14│
│资产负债比率(%) │ 66.70│ 60.79│ 62.80│ 60.55│ 49.77│ 45.09│
│净利润现金含量(%) │ 115.85│ -32.75│ 269.82│ 53.46│ 113.49│ 132.34│
│基本每股收益(元) │ -0.0900│ -0.0500│ -0.0700│ -0.4800│ -0.2200│ -0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0820│ -0.0400│ -0.0556│ 0.3700│ -0.2056│ -0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0897│ -0.0435│ -0.0555│ -0.4652│ -0.2218│ -0.1265│
│每股资本公积金(元) │ 2.5588│ 2.5588│ 2.5588│ 2.5588│ 2.5588│ 2.5588│
│每股未分配利润(元) │ -3.0706│ -3.0244│ -3.0364│ -2.9809│ -2.7350│ -2.6396│
│每股净资产(元) │ 0.5484│ 0.5945│ 0.5824│ 0.6380│ 0.8838│ 0.9792│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1039│ 0.0143│ -0.1498│ -0.2487│ -0.2518│ -0.1674│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.17│ 1.23│ 1.37│ 2.20│ 1.40│ 1.62│
│速动比率 │ 0.80│ 0.91│ 0.98│ 1.77│ 1.05│ 0.96│
│资产负债比率(%) │ 66.70│ 60.55│ 44.98│ 33.29│ 49.64│ 44.40│
│产权比率 │ 2.01│ 1.56│ 0.84│ 0.50│ 1.00│ 0.81│
│现金流比率%-短期债务│ -0.12│ -0.30│ -0.18│ -0.27│ -0.08│ -0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.17│ 1.22│ 1.17│ 1.23│ 1.39│ 1.55│
│速动比率 │ 0.80│ 0.86│ 0.87│ 0.91│ 0.98│ 1.17│
│资产负债比率(%) │ 66.70│ 60.79│ 62.80│ 60.55│ 49.77│ 45.09│
│产权比率 │ 2.01│ 1.56│ 1.71│ 1.56│ 1.02│ 0.84│
│现金流比率%-短期债务│ -0.12│ 0.02│ -0.18│ -0.30│ -0.31│ -0.22│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.85│ 2.85│ 2.50│ 5.01│ 5.06│ 5.77│
│存货周转率 │ 1.59│ 2.36│ 1.79│ 2.52│ 2.06│ 1.56│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.93│ 0.73│ 1.12│ 0.91│ 0.90│
│固定资产周转率 │ 15.09│ 9.02│ 5.64│ 8.00│ 6.59│ 8.33│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.54│ 0.45│ 0.67│ 0.51│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.85│ 1.45│ 0.68│ 2.85│ 1.77│ 1.20│
│存货周转率 │ 1.59│ 1.17│ 0.61│ 2.36│ 1.35│ 1.01│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.51│ 0.25│ 0.93│ 0.60│ 0.40│
│固定资产周转率 │ 15.09│ 10.14│ 5.13│ 9.02│ 6.15│ 4.10│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.30│ 0.15│ 0.54│ 0.36│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -16.36│ -72.93│ -49.34│ 15.67│ -79.03│ 7.00│
│销售毛利率 │ 34.16│ 31.01│ 44.03│ 50.63│ 21.07│ 34.79│
│营业利润率 │ -12.23│ -30.52│ -48.73│ 6.88│ -62.84│ -6.15│
│销售净利率 │ -14.08│ -47.84│ -50.34│ 15.32│ -60.69│ 6.27│
│总资产净利率 │ -6.04│ -25.90│ -22.77│ 10.20│ -30.70│ 3.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -16.36│ -7.32│ -9.53│ -72.93│ -25.10│ -12.92│
│销售毛利率 │ 34.16│ 36.79│ 38.61│ 31.01│ 34.76│ 33.47│
│营业利润率 │ -12.23│ -8.13│ -23.84│ -30.52│ -26.80│ -24.09│
│销售净利率 │ -14.08│ -10.54│ -24.15│ -47.84│ -32.32│ -27.37│
│总资产净利率 │ -6.04│ -3.21│ -3.71│ -25.90│ -11.52│ -6.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.68│ -6.76│ -40.32│ 1.66│ -29.07│ 12.28│
│营业利润增长率 │ 53.15│ 41.60│ -522.51│ 111.13│ -624.67│ 49.73│
│净利润增长率 │ 59.56│ 14.60│ -295.97│ 126.13│ -746.28│ 112.31│
│净资产增长率 │ -14.04│ -42.17│ -37.75│ 31.74│ -42.72│ 13.54│
│总资产增长率 │ 0.35│ -19.94│ -23.70│ -0.82│ -36.61│ -6.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.68│ 4.41│ -14.84│ -6.76│ -15.41│ -16.61│
│营业利润增长率 │ 53.15│ 64.75│ -445.57│ 41.60│ 58.68│ 45.30│
│净利润增长率 │ 59.56│ 65.61│ -289.49│ 14.60│ 54.41│ 44.99│
│净资产增长率 │ -14.04│ -6.81│ -8.71│ -42.17│ -20.06│ -11.44│
│总资产增长率 │ 0.35│ -7.25│ -3.73│ -19.94│ -12.02│ -11.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期支付采购款增│ 1114.09│ 4231.64│ -73.67│
│ │加 │ │ │ │
│应收票据 │与客户票据结算增│ 840.87│ 627.32│ 34.04│
│ │加 │ │ │ │
│应收账款 │季节性应收款增加│ 6402.16│ 4584.65│ 39.64│
│预付账款 │本期支付采购定金│ 1017.08│ 729.69│ 39.39│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期客户业务保证│ 661.73│ 488.68│ 35.41│
│ │金增加 │ │ │ │
│无形资产 │无形资产摊销 │ 131.46│ 216.83│ -39.37│
│长期待摊费用│房租店铺装修费用│ 112.23│ 60.84│ 84.45│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期收取客户定金│ 2919.98│ 2186.83│ 33.53│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付税费减少│ 80.26│ 183.41│ -56.24│
│其他流动负债│未到期承兑支付减│ 484.56│ 845.17│ -42.67│
│ │少 │ │ │ │
│少数股东权益│子公司亏损 │ 10.87│ 150.46│ -92.78│
│税金及附加 │本期应交税费减少│ 19.05│ 44.76│ -57.45│
│财务费用 │利息支出增加 │ 62.85│ 21.62│ 190.78│
│其他收益 │补贴收入增加 │ 56.71│ 20.39│ 178.07│
│投资收益 │联营企业亏损增加│ -186.08│ 13.37│ -1491.62│
│信用减值损失│应收账款计提坏账│ -14.51│ -672.08│ 97.84│
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价计提减少│ -501.24│ -1411.32│ 64.48│
│资产处置收益│处置资产减少 │ ---│ 268.54│ -100.00│
│营业利润 │减值损失减少 │ -1243.39│ -2653.81│ 53.15│
│营业外收入 │处置子公司收益减│ 0.00│ 28.81│ -99.99│
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │诉讼赔款减少 │ 183.99│ 552.39│ -66.69│
│利润总额 │营业利润增加 │ -1427.39│ -3177.38│ 55.08│
│所得税费用 │递延所得税费用减│ 4.09│ 23.08│ -82.27│
│ │少 │ │ │ │
│净利润 │利润总额增加 │ -1431.48│ -3200.46│ 55.27│
│持续经营净利│利润总额增加 │ -1431.48│ -3200.46│ 55.27│
│润 │ │ │ │ │
│归属于母公司│利润总额增加 │ -1291.89│ -3194.80│ 59.56│
│股东的净利润│ │ │ │ │
│少数股东损益│控股公司本年同期│ -139.59│ -5.66│ -2365.85│
│ │较上年利润下降 │ │ │ │
│综合收益总额│净利润增加 │ -1429.21│ -3200.46│ 55.34│
│归属于母公司│净利润增加 │ -1289.62│ -3194.80│ 59.63│
│股东的综合收│ │ │ │ │
│益总额 │ │ │ │ │
│归属于少数股│控股公司本年同期│ -139.59│ -5.66│ -2365.85│
│东的综合收益│较上年利润下降 │ │ │ │
│总额 │ │ │ │ │
│收到的税费返│本期税收返还减少│ 0.00│ 3.32│ -99.92│
│还 │ │ │ │ │
│支付的各项税│应缴税费减少 │ 437.14│ 1277.67│ -65.79│
│费 │ │ │ │ │
│支付其他与经│代垫款增少 │ 3755.83│ 5626.54│ -33.25│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生│经营活动现金流出│ -1496.61│ -3625.75│ 58.72│
│的现金流量净│小计减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│处置固定资产│无形资产处置减少│ ---│ 3863.32│ -100.00│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│资产处置减少 │ ---│ 3863.32│ -100.00│
│流入小计 │ │ │ │ │
│购建固定资产│购建固定资产增加│ 16.15│ 3.52│ 358.80│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期支付子公司投│ ---│ 13.90│ -100.00│
│金 │资款减少 │ │ │ │
│投资活动产生│投资活动现金流入│ -16.15│ 3845.91│ -100.42│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│赎回离职员工股权│ 1141.80│ 467.10│ 144.44│
│资活动有关的│激励增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│支付其他与筹资活│ 1141.80│ 467.10│ 144.44│
│流出小计 │动有关的现金减少│ │ │ │
│筹资活动产生│筹资活动现金流出│ -1141.80│ -467.10│ -144.44│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动导致汇兑│ -1.49│ 3.33│ -144.80│
│金及现金等价│损益减少 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动产生的现│ -2656.05│ -243.62│ -990.26│
│价物净增加额│金流量净额减少 │ │ │ │
│期末现金及现│现金及现金等价物│ 249.58│ 3302.21│ -92.44│
│金等价物余额│净增加额减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 1962.67│ 4231.64│ -53.62│
│应收款项 │--- │ 5012.98│ 4584.65│ 9.34│
│存货 │--- │ 3775.25│ 3716.62│ 1.58│
│长期股权投资│--- │ 6977.42│ 7105.53│ -1.80│
│固定资产 │--- │ 660.07│ 709.42│ -6.96│
│使用权资产 │--- │ 505.65│ 510.31│ -0.91│
│合同负债 │--- │ 2626.80│ 2186.83│ 20.12│
│租赁负债 │--- │ 151.06│ 151.06│ 0.00│
│营业收入 │--- │ 6944.41│ 6651.19│ 4.41│
│营业成本 │--- │ 4389.62│ 4424.85│ -0.80│
│销售费用 │--- │ 1247.64│ 1308.16│ -4.63│
│管理费用 │外部服务费减少 │ 1096.82│ 1697.29│ -35.38│
│财务费用 │汇率变动导致汇兑│ 55.39│ 24.74│ 123.86│
│ │损益变动 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税费用减│ 4.13│ 17.68│ -76.66│
│ │少 │ │ │ │
│研发投入 │本期研发投入增加│ 105.04│ 0.00│ ---│
│经营活动产生│经营活动现金流入│ 205.26│ -2411.20│ 108.51│
│的现金流量净│小计增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│资产处置减少 │ -8.36│ 3849.43│ -100.22│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│支付其他与筹资活│ -1141.80│ -467.10│ -144.44│
│的现金流量净│动有关的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动产生的现│ -943.16│ 972.20│ -197.01│
│价物净增加额│金流量净额减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1114.09│ 4231.64│ 4398.39│ 6813.94│ 4561.14│ 9109.24│
│存货 │ 4710.33│ 3716.62│ 4718.22│ 4943.59│ 5187.53│ 14343.67│
│应收票据及应收账款 │ 7243.03│ 5211.97│ 5531.12│ 10718.67│ 3509.42│ 6565.63│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1017.08│ 729.69│ 915.42│ 1278.82│ 1672.26│ 1581.17│
│其他应收款 │ 661.73│ 488.68│ 746.09│ 896.88│ 368.18│ 1553.08│
│流动资产合计 │ 14812.90│ 14432.54│ 16702.51│ 25572.23│ 20587.14│ 35571.35│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 6918.22│ 7105.53│ 7022.72│ 7009.08│ 600.00│ ---│
│固定资产净额 │ 638.11│ 709.42│ 2486.40│ 2993.62│ 3479.36│ 4246.32│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 131.46│ 216.83│ 1997.07│ 2107.15│ 2016.18│ 2109.58│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 8936.82│ 9234.07│ 12858.81│ 13171.55│ 18477.32│ 26058.72│
│资产总计 │ 23749.72│ 23666.61│ 29561.32│ 38743.78│ 39064.46│ 61630.08│
│应付票据及应付账款 │ 5979.06│ 4444.34│ 4570.65│ 3344.82│ 5470.82│ 6515.08│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2553.01│
│合同负债 │ 2919.98│ 2186.83│ 1871.16│ 2123.31│ 2380.27│ ---│
│流动负债 │ 12697.84│ 11781.10│ 12233.10│ 11637.08│ 14680.39│ 22000.18│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3143.45│ 2547.87│ 1062.29│ 1261.76│ 4709.47│ 5361.43│
│负债合计 │ 15841.29│ 14328.97│ 13295.40│ 12898.84│ 19389.86│ 27361.61│
│实收资本 │ 14401.00│ 14401.00│ 14401.00│ 14401.00│ 14421.00│ 14001.00│
│资本公积金 │ 36849.64│ 36849.64│ 36849.64│ 38650.44│ 36579.83│ 33955.64│
│盈余公积 │ 3139.62│ 3139.62│ 3139.62│ 3139.62│ 3139.62│ 3139.62│
│未分配利润 │ -44219.52│ -42927.63│ -36191.49│ -28335.75│ -32344.37│ -17000.51│
│少数股东权益 │ 10.87│ 150.46│ 343.15│ 265.62│ 258.32│ 372.71│
│归属母公司权益 │ 7897.56│ 9187.18│ 15922.78│ 25579.32│ 19416.28│ 33895.75│
│股东权益合计 │ 7908.43│ 9337.64│ 16265.92│ 25844.94│ 19674.60│ 34268.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1114.09│ 1962.67│ 2046.17│ 4231.64│ 3479.31│ 4519.13│
│存货 │ 4710.33│ 3775.25│ 3510.34│ 3716.62│ 4885.75│ 4081.78│
│应收票据及应收账款 │ 7243.03│ 5530.59│ 6520.80│ 5211.97│ 5669.74│ 5596.84│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1017.08│ 1105.28│ 951.46│ 729.69│ 1327.77│ 1472.37│
│其他应收款 │ 661.73│ 499.08│ 582.10│ 488.68│ 1014.37│ 681.73│
│流动资产合计 │ 14812.90│ 12959.88│ 13679.05│ 14432.54│ 16464.72│ 16672.44│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 6918.22│ 6977.42│ 7041.36│ 7105.53│ 7049.61│ 7010.22│
│固定资产净额 │ 638.11│ 660.07│ 681.40│ 709.42│ 735.09│ 759.11│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 131.46│ 157.59│ 187.15│ 216.83│ 246.50│ 276.17│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 8936.82│ 8990.98│ 9105.79│ 9234.07│ 9544.64│ 9633.55│
│资产总计 │ 23749.72│ 21950.85│ 22784.84│ 23666.61│ 26009.36│ 26305.99│
│应付票据及应付账款 │ 5979.06│ 4534.21│ 6278.11│ 4444.34│ 4408.34│ 3740.39│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2919.98│ 2626.80│ 2435.34│ 2186.83│ 2446.12│ 2421.26│
│流动负债 │ 12697.84│ 10646.61│ 11675.71│ 11781.10│ 11831.41│ 10746.26│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3143.45│ 2697.84│ 2633.02│ 2547.87│ 1112.49│ 1114.35│
│负债合计 │ 15841.29│ 13344.45│ 14308.73│ 14328.97│ 12943.89│ 11860.62│
│实收资本 │ 14401.00│ 14401.00│ 14401.00│ 14401.00│ 14401.00│ 14401.00│
│资本公积金 │ 36849.64│ 36849.64│ 36849.64│ 36849.64│ 36849.64│ 36849.64│
│盈余公积 │ 3139.62│ 3139.62│ 3139.62│ 3139.62│ 3139.62│ 3139.62│
│未分配利润 │ -44219.52│ -43554.28│ -43727.29│ -42927.63│ -39386.28│ -38013.48│
│少数股东权益 │ 10.87│ 45.32│ 88.83│ 150.46│ 337.49│ 344.59│
│归属母公司权益 │ 7897.56│ 8561.08│ 8387.28│ 9187.18│ 12727.98│ 14100.78│
│股东权益合计 │ 7908.43
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