财务分析☆ ◇002569 *ST步森 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│带强调事项段│带强调事项段│带强调事项段│带强调事项段│
│ │ │的无保留意见│的无保留意见│的无保留意见│的无保留意见│的无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -566.48│ -5139.74│ -6699.83│ -7855.74│ 4008.62│ -15343.86│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -6699.83│ -7845.32│ 4008.62│ -15343.86│
│净利润增长率(%) │ 56.15│ 23.29│ 14.60│ -295.97│ 126.13│ -746.28│
│扣非净利润(万) │ -462.82│ -5109.03│ -5110.41│ -7676.08│ 272.33│ -16047.89│
│营业总收(未调整:万) │ 8898.98│ 13229.53│ 14408.22│ 15452.50│ 25893.18│ 25471.11│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 14408.22│ 15452.50│ 25893.18│ 25471.11│
│总营收同比增长率(%) │ -12.49│ -8.18│ -6.76│ -40.32│ 1.66│ -29.07│
│加权净资产收益率(%) │ -17.90│ -85.57│ -53.92│ -33.39│ 15.40│ -59.08│
│资产负债比率(%) │ 86.21│ 82.45│ 60.55│ 44.98│ 33.29│ 49.64│
│净利润现金含量(%) │ 401.08│ 31.56│ 53.46│ 27.43│ -79.46│ 8.11│
│基本每股收益(元) │ -0.0393│ -0.3800│ -0.4800│ -0.5500│ 0.2800│ -1.0900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0321│ -0.3500│ 0.3700│ -0.4800│ -0.0300│ -1.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0393│ -0.3569│ -0.4652│ -0.5455│ 0.2784│ -1.0640│
│每股资本公积金(元) │ 2.5589│ 2.5589│ 2.5588│ 2.5588│ 2.6839│ 2.5366│
│每股未分配利润(元) │ -3.3771│ -3.3378│ -2.9809│ -2.5131│ -1.9676│ -2.2429│
│每股净资产(元) │ 0.2003│ 0.2394│ 0.6380│ 1.1057│ 1.7762│ 1.3464│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1578│ -0.1126│ -0.2487│ -0.1496│ -0.2212│ -0.0862│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│ 未经审计│ 未经审计│
│ │ │ │ │的无保留意见│ │ │
│归母净利(未调整:万) │ -566.48│ -1046.02│ -416.60│ -5139.74│ -1291.89│ -626.65│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1291.89│ -626.65│
│净利润增长率(%) │ 56.15│ -66.92│ 47.90│ 23.29│ 59.56│ 65.61│
│扣非净利润(万) │ -462.82│ -1007.27│ -375.53│ -5109.03│ -1180.18│ -524.05│
│营业总收(未调整:万) │ 8898.98│ 5195.14│ 3234.53│ 13229.53│ 10169.17│ 6944.41│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10169.17│ 6944.41│
│总营收同比增长率(%) │ -12.49│ -25.19│ -9.32│ -8.18│ 2.68│ 4.41│
│加权净资产收益率(%) │ -17.90│ -37.67│ -12.86│ -85.57│ -14.40│ -6.39│
│资产负债比率(%) │ 86.21│ 85.89│ 83.86│ 82.45│ 66.70│ 60.79│
│净利润现金含量(%) │ 401.08│ 9.88│ -23.82│ 31.56│ 115.85│ -32.75│
│基本每股收益(元) │ -0.0393│ -0.0726│ -0.0300│ -0.3800│ -0.0900│ -0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0321│ -0.0756│ -0.0261│ -0.3500│ -0.0820│ -0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0393│ -0.0726│ -0.0289│ -0.3569│ -0.0897│ -0.0435│
│每股资本公积金(元) │ 2.5589│ 2.5589│ 2.5589│ 2.5589│ 2.5588│ 2.5588│
│每股未分配利润(元) │ -3.3771│ -3.4104│ -3.3667│ -3.3378│ -3.0706│ -3.0244│
│每股净资产(元) │ 0.2003│ 0.1668│ 0.2105│ 0.2394│ 0.5484│ 0.5945│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1578│ -0.0072│ 0.0069│ -0.1126│ -0.1039│ 0.0143│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.73│ 0.74│ 1.23│ 1.37│ 2.20│ 1.40│
│速动比率 │ 0.47│ 0.46│ 0.91│ 0.98│ 1.77│ 1.05│
│资产负债比率(%) │ 86.21│ 82.45│ 60.55│ 44.98│ 33.29│ 49.64│
│产权比率 │ 5.92│ 4.53│ 1.56│ 0.84│ 0.50│ 1.00│
│现金流比率%-短期债务│ -0.15│ -0.12│ -0.30│ -0.18│ -0.27│ -0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.73│ 0.64│ 0.70│ 0.74│ 1.17│ 1.22│
│速动比率 │ 0.47│ 0.33│ 0.43│ 0.46│ 0.80│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 86.21│ 85.89│ 83.86│ 82.45│ 66.70│ 60.79│
│产权比率 │ 5.92│ 5.73│ 4.96│ 4.53│ 2.01│ 1.56│
│现金流比率%-短期债务│ -0.15│ -0.01│ 0.01│ -0.12│ -0.12│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.31│ 3.31│ 2.85│ 2.50│ 5.01│ 5.06│
│存货周转率 │ 1.54│ 2.54│ 2.36│ 1.79│ 2.52│ 2.06│
│流动资产周转率 │ 0.83│ 1.08│ 0.93│ 0.73│ 1.12│ 0.91│
│固定资产周转率 │ 14.90│ 19.70│ 9.02│ 5.64│ 8.00│ 6.59│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.62│ 0.54│ 0.45│ 0.67│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.31│ 1.99│ 0.99│ 3.31│ 1.85│ 1.45│
│存货周转率 │ 1.54│ 0.96│ 0.54│ 2.54│ 1.59│ 1.17│
│流动资产周转率 │ 0.83│ 0.59│ 0.33│ 1.08│ 0.70│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 14.90│ 8.53│ 5.20│ 19.70│ 15.09│ 10.14│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.30│ 0.18│ 0.62│ 0.43│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -19.63│ -149.05│ -72.93│ -49.34│ 15.67│ -79.03│
│销售毛利率 │ 30.83│ 27.23│ 31.01│ 44.03│ 50.63│ 21.07│
│营业利润率 │ -5.96│ -40.17│ -30.52│ -48.73│ 6.88│ -62.84│
│销售净利率 │ -6.64│ -40.94│ -47.84│ -50.34│ 15.32│ -60.69│
│总资产净利率 │ -3.05│ -25.43│ -25.90│ -22.77│ 10.20│ -30.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -19.63│ -43.54│ -13.74│ -149.05│ -16.36│ -7.32│
│销售毛利率 │ 30.83│ 30.17│ 36.94│ 27.23│ 34.16│ 36.79│
│营业利润率 │ -5.96│ -20.29│ -13.00│ -40.17│ -12.23│ -8.13│
│销售净利率 │ -6.64│ -20.42│ -13.18│ -40.94│ -14.08│ -10.54│
│总资产净利率 │ -3.05│ -6.07│ -2.31│ -25.43│ -6.04│ -3.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.49│ -8.18│ -6.76│ -40.32│ 1.66│ -29.07│
│营业利润增长率 │ 57.36│ -20.83│ 41.60│ -522.51│ 111.13│ -624.67│
│净利润增长率 │ 56.15│ 23.29│ 14.60│ -295.97│ 126.13│ -746.28│
│净资产增长率 │ -16.33│ -62.47│ -42.17│ -37.75│ 31.74│ -42.72│
│总资产增长率 │ 4.76│ -20.03│ -19.94│ -23.70│ -0.82│ -36.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.49│ -25.19│ -9.32│ -8.18│ 2.68│ 4.41│
│营业利润增长率 │ 57.36│ -86.61│ 50.54│ -20.83│ 53.15│ 64.75│
│净利润增长率 │ 56.15│ -66.92│ 47.90│ 23.29│ 59.56│ 65.61│
│净资产增长率 │ -16.33│ -30.32│ -12.08│ -62.47│ -14.04│ -6.81│
│总资产增长率 │ 4.76│ -15.33│ -5.20│ -20.03│ 0.35│ -7.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期支付采购款增│ 309.68│ 501.83│ -38.29│
│ │加 │ │ │ │
│应收票据 │与客户票据结算减│ 18.95│ 903.33│ -97.90│
│ │少 │ │ │ │
│预付账款 │本期支付采购定金│ 2074.74│ 972.66│ 113.31│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │业务系统软件开发│ 71.52│ 31.79│ 125.00│
│ │增加 │ │ │ │
│无形资产 │无形资产摊销及计│ 22.64│ 36.40│ -37.80│
│ │提减值 │ │ │ │
│应付票据 │本期支付供应商商│ 1042.80│ 361.11│ 188.77│
│ │业承兑汇票增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期应缴税费减少│ 132.84│ 282.93│ -53.05│
│其他应付款 │本期借款增加 │ 5053.81│ 3108.55│ 62.58│
│应付利息 │本期借款时长增加│ 24.12│ 5.75│ 319.05│
│其他流动负债│未到期承兑支付减│ 344.78│ 989.25│ -65.15│
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发投入减少│ 0.00│ 143.05│ -100.00│
│其他收益 │补贴收入减少 │ 32.06│ 56.71│ -43.46│
│投资收益 │联营企业亏损减少│ -93.54│ -186.08│ 49.73│
│信用减值损失│应收账款计提坏账│ -186.01│ -14.51│ -1182.02│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价计提减少│ -81.73│ -501.24│ 83.69│
│营业利润 │费用下降 │ -530.24│ -1243.39│ 57.36│
│营业外收入 │补贴收益增加 │ 5.25│ 0.00│ 195171.31│
│营业外支出 │诉讼赔款减少 │ 64.81│ 183.99│ -64.78│
│利润总额 │营业利润增加 │ -589.79│ -1427.39│ 58.68│
│所得税费用 │递延所得税费用减│ 0.73│ 4.09│ -82.09│
│ │少 │ │ │ │
│净利润 │利润总额增加 │ -590.53│ -1431.48│ 58.75│
│持续经营净利│利润总额增加 │ -590.53│ -1431.48│ 58.75│
│润 │ │ │ │ │
│归属于母公司│利润总额增加 │ -566.48│ -1291.89│ 56.15│
│股东的净利润│ │ │ │ │
│少数股东损益│控股公司本年同期│ -24.05│ -139.59│ 82.77│
│ │较上年利润增加 │ │ │ │
│其他综合收益│外币财务报表折算│ 3.34│ 2.27│ 47.08│
│税后净额 │差额增加 │ │ │ │
│综合收益总额│净利润增加 │ -587.19│ -1429.21│ 58.91│
│归属于母公司│净利润增加 │ -563.15│ -1289.62│ 56.33│
│股东的综合收│ │ │ │ │
│益总额 │ │ │ │ │
│归属于少数股│控股公司本年同期│ -24.05│ -139.59│ 82.77│
│东的综合收益│较上年利润增加 │ │ │ │
│总额 │ │ │ │ │
│收到的税费返│本期税收返还增加│ 2.05│ 0.00│ 78501.65│
│还 │ │ │ │ │
│收到其他与经│押金保证金减少 │ 315.48│ 2232.97│ -85.87│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│经营活动现金│销售商品、 提供 │ 8681.54│ 13362.34│ -35.03│
│流入小计 │劳务收到的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│支付其他与经│代垫款减少 │ 2328.86│ 3755.83│ -37.99│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生│经营活动现金流入│ -2272.07│ -1496.61│ -51.81│
│的现金流量净│小计减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│购建固定资产减少│ 0.37│ 16.15│ -97.71│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期购建固定资产│ 0.37│ 16.15│ -97.71│
│流出小计 │、 无形资产和其 │ │ │ │
│ │他长期资产支付的│ │ │ │
│ │现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│投资活动现金流出│ -0.37│ -16.15│ 97.71│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│取得借款收到│本期借款增加 │ 2150.00│ ---│ ---│
│的现金 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│取得借款收到的现│ 2150.00│ ---│ ---│
│流入小计 │金增加 │ │ │ │
│支付其他与筹│赎回离职员工股权│ 103.80│ 1141.80│ -90.91│
│资活动有关的│激励减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│支付其他与筹资活│ 103.80│ 1141.80│ -90.91│
│流出小计 │动有关的现金减少│ │ │ │
│筹资活动产生│筹资活动现金流入│ 2046.20│ -1141.80│ 279.21│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动导致汇兑│ 4.16│ -1.49│ 378.59│
│金及现金等价│损益增加 │ │ │ │
│物 │ │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动产生的现│ -222.08│ -2656.05│ 91.64│
│价物净增加额│金流量净额增加 │ │ │ │
│期初现金及现│上年现金及现金等│ 501.63│ 2905.63│ -82.74│
│金等价物余额│价物净增加额减少│ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 496.20│ 501.83│ -1.12│
│应收款项 │--- │ 1818.63│ 3413.43│ -46.72│
│存货 │--- │ 3667.19│ 3862.92│ -5.07│
│长期股权投资│--- │ 6913.70│ 6977.20│ -0.91│
│固定资产 │--- │ 583.96│ 633.70│ -7.85│
│在建工程 │--- │ 31.79│ 31.79│ 0.00│
│使用权资产 │--- │ 682.67│ 843.26│ -19.04│
│合同负债 │--- │ 2230.97│ 3338.44│ -33.17│
│租赁负债 │--- │ 435.12│ 565.34│ -23.03│
│营业收入 │--- │ 5195.14│ 6944.41│ -25.19│
│营业成本 │--- │ 3627.85│ 4389.62│ -17.35│
│销售费用 │--- │ 1116.21│ 1247.64│ -10.53│
│管理费用 │--- │ 996.15│ 1096.82│ -9.18│
│财务费用 │--- │ 40.20│ 55.39│ -27.44│
│所得税费用 │递延所得税费用减│ 1.26│ 4.13│ -69.44│
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│经营活动现金流入│ -103.34│ 205.26│ -150.34│
│的现金流量净│小计减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资活动现金流出│ -0.37│ -8.36│ 95.57│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│筹资活动现金流出│ -103.80│ -1141.80│ 90.91│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动产生的现│ -203.37│ -943.16│ 78.44│
│价物净增加额│金流量净额减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 309.68│ 501.83│ 4231.64│ 4398.39│ 6813.94│ 4561.14│
│存货 │ 4111.09│ 3862.92│ 3716.62│ 4718.22│ 4943.59│ 5187.53│
│应收票据及应收账款 │ 4311.88│ 4316.75│ 5211.97│ 5531.12│ 10718.67│ 3509.42│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2074.74│ 972.66│ 729.69│ 915.42│ 1278.82│ 1672.26│
│其他应收款 │ 509.76│ 402.98│ 488.68│ 746.09│ 896.88│ 368.18│
│流动资产合计 │ 11396.45│ 10135.98│ 14432.54│ 16702.51│ 25572.23│ 20587.14│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 6883.66│ 6977.20│ 7105.53│ 7022.72│ 7009.08│ 600.00│
│固定资产净额 │ 561.16│ 633.70│ 709.42│ 2486.40│ 2993.62│ 3479.36│
│在建工程 │ 71.52│ 31.79│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 22.64│ 36.40│ 216.83│ 1997.07│ 2107.15│ 2016.18│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 8428.94│ 8789.31│ 9234.07│ 12858.81│ 13171.55│ 18477.32│
│资产总计 │ 19825.38│ 18925.29│ 23666.61│ 29561.32│ 38743.78│ 39064.46│
│应付票据及应付账款 │ 6143.76│ 4858.83│ 4444.34│ 4570.65│ 3344.82│ 5470.82│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2674.72│ 3338.44│ 2186.83│ 1871.16│ 2123.31│ 2380.27│
│流动负债 │ 15535.87│ 13633.31│ 11781.10│ 12233.10│ 11637.08│ 14680.39│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1554.82│ 1970.10│ 2547.87│ 1062.29│ 1261.76│ 4709.47│
│负债合计 │ 17090.69│ 15603.41│ 14328.97│ 13295.40│ 12898.84│ 19389.86│
│实收资本 │ 14401.00│ 14401.00│ 14401.00│ 14401.00│ 14401.00│ 14421.00│
│资本公积金 │ 36850.86│ 36850.86│ 36849.64│ 36849.64│ 38650.44│ 36579.83│
│盈余公积 │ 3139.62│ 3139.62│ 3139.62│ 3139.62│ 3139.62│ 3139.62│
│未分配利润 │ -48633.85│ -48067.37│ -42927.63│ -36191.49│ -28335.75│ -32344.37│
│少数股东权益 │ -150.45│ -126.41│ 150.46│ 343.15│ 265.62│ 258.32│
│归属母公司权益 │ 2885.14│ 3448.29│ 9187.18│ 15922.78│ 25579.32│ 19416.28│
│股东权益合计 │ 2734.69│ 3321.88│ 9337.64│ 16265.92│ 25844.94│ 19674.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 309.68│ 496.20│ 604.87│ 501.83│ 1114.09│ 1962.67│
│存货 │ 4111.09│ 3667.19│ 3635.60│ 3862.92│ 4710.33│ 3775.25│
│应收票据及应收账款 │ 4311.88│ 1909.37│ 3868.72│ 4316.75│ 7243.03│ 5530.59│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2074.74│ 1008.78│ 756.19│ 972.66│ 1017.08│ 1105.28│
│其他应收款 │ 509.76│ 388.19│ 399.43│ 402.98│ 661.73│ 499.08│
│流动资产合计 │ 11396.45│ 7548.60│ 9342.91│ 10135.98│ 14812.90│ 12959.88│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 6883.66│ 6913.70│ 6918.24│ 6977.20│ 6918.22│ 6977.42│
│固定资产净额 │ 561.16│ 583.96│ 609.32│ 633.70│ 638.11│ 660.07│
│在建工程 │ 71.52│ 31.79│ 31.79│ 31.79│ ---│ ---│
│无形资产 │ 22.64│ 25.34│ 28.03│ 36.40│ 131.46│ 157.59│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 8428.94│ 8474.69│ 8598.86│ 8789.31│ 8936.82│ 8990.98│
│资产总计 │ 19825.38│ 16023.30│ 17941.77│ 18925.29│ 23749.72│ 21950.85│
│应付票据及应付账款 │ 6143.76│ 4996.98│ 5156.59│ 4858.83│ 5979.06│ 4534.21│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2674.72│ 2230.97│ 2695.46│ 3338.44│ 2919.98│ 2626.80│
│流动负债 │ 15535.87│ 11827.95│ 13270.73│ 13633.31│ 12697.84│ 10646.61│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1554.82│ 1933.90│ 1775.35│ 1970.10│ 3143.45│ 2697.84│
│负债合计 │ 17090.69│ 13761.85│ 15046.08│ 15603.41│ 15841.29│ 13344.45│
│实收资本 │ 14401.00│ 14401.00│ 14401.00│ 14401.00│ 14401.00│ 14401.00│
│资本公积金 │ 36850.86│ 36850.86│ 36850.86│ 36850.86│ 36849.64│ 36849.64│
│盈余公积 │ 3139.62│ 3139.62│ 3139.62│ 3139.62│ 3139.62│ 3139.62│
│未分配利润 │ -48633.85│ -49113.39│ -48483.97│ -48067.37│ -44219.52│ -43554.28│
│少数股东权益 │ -150.4
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