财务分析☆ ◇002569 *ST步森 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│带强调事项段│带强调事项段│带强调事项段│带强调事项段│
│ │ │ │的无保留意见│的无保留意见│的无保留意见│的无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -417.13│ 867.27│ -5139.74│ -6699.83│ -7855.74│ 4008.62│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -5139.74│ -6699.83│ -7845.32│ 4008.62│
│净利润增长率(%) │ -0.13│ 116.87│ 23.29│ 14.60│ -295.97│ 126.13│
│扣非净利润(万) │ -393.33│ 851.23│ -5109.03│ -5110.41│ -7676.08│ 272.33│
│营业总收(未调整:万) │ 3954.77│ 14005.76│ 13229.53│ 14408.22│ 15452.50│ 25893.18│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 13229.53│ 14408.22│ 15452.50│ 25893.18│
│总营收同比增长率(%) │ 22.27│ 5.87│ -8.18│ -6.76│ -40.32│ 1.66│
│加权净资产收益率(%) │ -10.17│ 22.89│ -85.57│ -53.92│ -33.39│ 15.40│
│资产负债比率(%) │ 82.33│ 82.26│ 82.45│ 60.55│ 44.98│ 33.29│
│净利润现金含量(%) │ -134.12│ 53.46│ 31.56│ 53.46│ 27.43│ -79.46│
│基本每股收益(元) │ -0.0290│ 0.0600│ -0.3800│ -0.4800│ -0.5500│ 0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0273│ 0.0600│ -0.3500│ 0.3700│ -0.4800│ -0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0290│ 0.0602│ -0.3569│ -0.4652│ -0.5455│ 0.2784│
│每股资本公积金(元) │ 2.5638│ 2.5638│ 2.5589│ 2.5588│ 2.5588│ 2.6839│
│每股未分配利润(元) │ -3.3065│ -3.2776│ -3.3378│ -2.9809│ -2.5131│ -1.9676│
│每股净资产(元) │ 0.2758│ 0.3047│ 0.2394│ 0.6380│ 1.1057│ 1.7762│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0388│ 0.0322│ -0.1126│ -0.2487│ -0.1496│ -0.2212│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│
│ │ │ │ │ │ │的无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -417.13│ 867.27│ -566.48│ -1046.02│ -416.60│ -5139.74│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -416.60│ -5139.74│
│净利润增长率(%) │ -0.13│ 116.87│ 56.15│ -66.92│ 47.90│ 23.29│
│扣非净利润(万) │ -393.33│ 851.23│ -462.82│ -1007.27│ -375.53│ -5109.03│
│营业总收(未调整:万) │ 3954.77│ 14005.76│ 8898.98│ 5195.14│ 3234.53│ 13229.53│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3234.53│ 13229.53│
│总营收同比增长率(%) │ 22.27│ 5.87│ -12.49│ -25.19│ -9.32│ -8.18│
│加权净资产收益率(%) │ -10.17│ 22.89│ -17.90│ -37.67│ -12.86│ -85.57│
│资产负债比率(%) │ 82.33│ 82.26│ 86.21│ 85.89│ 83.86│ 82.45│
│净利润现金含量(%) │ -134.12│ 53.46│ 401.08│ 9.88│ -23.82│ 31.56│
│基本每股收益(元) │ -0.0290│ 0.0600│ -0.0393│ -0.0726│ -0.0300│ -0.3800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0273│ 0.0600│ -0.0321│ -0.0756│ -0.0261│ -0.3500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0290│ 0.0602│ -0.0393│ -0.0726│ -0.0289│ -0.3569│
│每股资本公积金(元) │ 2.5638│ 2.5638│ 2.5589│ 2.5589│ 2.5589│ 2.5589│
│每股未分配利润(元) │ -3.3065│ -3.2776│ -3.3771│ -3.4104│ -3.3667│ -3.3378│
│每股净资产(元) │ 0.2758│ 0.3047│ 0.2003│ 0.1668│ 0.2105│ 0.2394│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0388│ 0.0322│ -0.1578│ -0.0072│ 0.0069│ -0.1126│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.81│ 0.85│ 0.74│ 1.23│ 1.37│ 2.20│
│速动比率 │ 0.58│ 0.64│ 0.46│ 0.91│ 0.98│ 1.77│
│资产负债比率(%) │ 82.33│ 82.26│ 82.45│ 60.55│ 44.98│ 33.29│
│产权比率 │ 4.51│ 4.49│ 4.53│ 1.56│ 0.84│ 0.50│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.03│ 0.02│ -0.12│ -0.30│ -0.18│ -0.27│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.81│ 0.85│ 0.73│ 0.64│ 0.70│ 0.74│
│速动比率 │ 0.58│ 0.64│ 0.47│ 0.33│ 0.43│ 0.46│
│资产负债比率(%) │ 82.33│ 82.26│ 86.21│ 85.89│ 83.86│ 82.45│
│产权比率 │ 4.51│ 4.49│ 5.92│ 5.73│ 4.96│ 4.53│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.03│ 0.02│ -0.15│ -0.01│ 0.01│ -0.12│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.29│ 5.20│ 3.31│ 2.85│ 2.50│ 5.01│
│存货周转率 │ 0.73│ 2.46│ 2.54│ 2.36│ 1.79│ 2.52│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 1.07│ 1.08│ 0.93│ 0.73│ 1.12│
│固定资产周转率 │ 7.69│ 23.92│ 19.70│ 9.02│ 5.64│ 8.00│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.65│ 0.62│ 0.54│ 0.45│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.29│ 5.20│ 2.31│ 1.99│ 0.99│ 3.31│
│存货周转率 │ 0.73│ 2.46│ 1.54│ 0.96│ 0.54│ 2.54│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 1.07│ 0.83│ 0.59│ 0.33│ 1.08│
│固定资产周转率 │ 7.69│ 23.92│ 14.90│ 8.53│ 5.20│ 19.70│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.65│ 0.46│ 0.30│ 0.18│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -10.50│ 19.76│ -149.05│ -72.93│ -49.34│ 15.67│
│销售毛利率 │ 27.49│ 31.33│ 27.23│ 31.01│ 44.03│ 50.63│
│营业利润率 │ -9.61│ 6.51│ -40.17│ -30.52│ -48.73│ 6.88│
│销售净利率 │ -10.41│ 5.79│ -40.94│ -47.84│ -50.34│ 15.32│
│总资产净利率 │ -1.80│ 3.78│ -25.43│ -25.90│ -22.77│ 10.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -10.50│ 19.76│ -19.63│ -43.54│ -13.74│ -149.05│
│销售毛利率 │ 27.49│ 31.33│ 30.83│ 30.17│ 36.94│ 27.23│
│营业利润率 │ -9.61│ 6.51│ -5.96│ -20.29│ -13.00│ -40.17│
│销售净利率 │ -10.41│ 5.79│ -6.64│ -20.42│ -13.18│ -40.94│
│总资产净利率 │ -1.80│ 3.78│ -3.05│ -6.07│ -2.31│ -25.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.27│ 5.87│ -8.18│ -6.76│ -40.32│ 1.66│
│营业利润增长率 │ 9.65│ 117.16│ -20.83│ 41.60│ -522.51│ 111.13│
│净利润增长率 │ -0.13│ 116.87│ 23.29│ 14.60│ -295.97│ 126.13│
│净资产增长率 │ -9.51│ 27.26│ -62.47│ -42.17│ -37.75│ 31.74│
│总资产增长率 │ -9.28│ 26.71│ -20.03│ -19.94│ -23.70│ -0.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.27│ 5.87│ -12.49│ -25.19│ -9.32│ -8.18│
│营业利润增长率 │ 9.65│ 117.16│ 57.36│ -86.61│ 50.54│ -20.83│
│净利润增长率 │ -0.13│ 116.87│ 56.15│ -66.92│ 47.90│ 23.29│
│净资产增长率 │ -9.51│ 27.26│ -16.33│ -30.32│ -12.08│ -62.47│
│总资产增长率 │ -9.28│ 26.71│ 4.76│ -15.33│ -5.20│ -20.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │支付供应商货款及│ 3288.14│ 7600.72│ -56.74│
│ │往来款 │ │ │ │
│应收票据 │商业承兑汇票已完│ 0.17│ 119.70│ -99.86│
│ │成兑付 │ │ │ │
│应收账款 │发生销售业务暂未│ 4145.02│ 1972.32│ 110.16│
│ │回款 │ │ │ │
│其他流动资产│留抵税额减少 │ 164.42│ 293.11│ -43.91│
│长期待摊费用│门店按月摊销 │ 85.72│ 139.20│ -38.42│
│短期借款 │已完成票据兑现 │ ---│ 107.14│ -100.00│
│应付票据 │商业承兑汇票完成│ 532.32│ 1320.01│ -59.67│
│ │兑付 │ │ │ │
│应付职工薪酬│发放前期薪资 │ 528.65│ 857.34│ -38.34│
│应交税费 │支付上年底计提税│ 144.78│ 447.12│ -67.62│
│ │费 │ │ │ │
│营业成本 │业务增加 │ 2867.70│ 2039.56│ 40.60│
│税金及附加 │业务增加，本期应│ 24.16│ 7.92│ 204.95│
│ │缴税费增加 │ │ │ │
│管理费用 │新增支付律师费及│ 553.40│ 421.65│ 31.24│
│ │离职补偿金 │ │ │ │
│财务费用 │新增借款利息 │ 40.85│ 12.49│ 227.13│
│投资收益 │联营企业投资亏损│ -25.41│ -58.96│ 56.91│
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款坏账计提│ -367.08│ 141.53│ -359.36│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价计提减少│ -53.65│ -802.76│ 93.32│
│营业外支出 │诉讼赔款增加 │ 31.73│ 5.40│ 487.21│
│少数股东损益│控股公司本年同期│ 5.36│ -9.73│ 155.16│
│ │较上年利润增加 │ │ │ │
│归属于少数股│控股公司本年同期│ 5.36│ -9.73│ 155.16│
│东的综合收益│较上年利润增加 │ │ │ │
│总额 │ │ │ │ │
│销售商品、提│新增销售未回款 │ 2039.11│ 3540.38│ -42.40│
│供劳务收到的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到的税费返│今年未收到税费返│ ---│ 2.04│ -100.00│
│还 │还 │ │ │ │
│收到其他与经│共管账户资金解除│ 4914.63│ 72.64│ 6665.41│
│营活动有关的│受限 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│经营活动现金│收到其他与经营活│ 6953.75│ 3615.07│ 92.35│
│流入小计 │动有关的现金增加│ │ │ │
│购买商品、接│支付采购款 │ 2989.59│ 1809.45│ 65.22│
│受劳务支付的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付给职工以│发放前期薪资 │ 1365.22│ 848.19│ 60.96│
│及为职工支付│ │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│支付上年底计提税│ 416.33│ 257.29│ 61.82│
│费 │费 │ │ │ │
│支付其他与经│代垫款增加 │ 1623.14│ 600.89│ 170.12│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│经营活动现金│购买商品、接受劳│ 6394.28│ 3515.83│ 81.87│
│流出小计 │务支付的现金增加│ │ │ │
│经营活动产生│经营活动现金流入│ 559.47│ 99.24│ 463.74│
│的现金流量净│小计增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│处置固定资产│固定资产处置增加│ 25.80│ ---│ ---│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│资产处置增加 │ 25.80│ ---│ ---│
│流入小计 │ │ │ │ │
│购建固定资产│购建固定资产增加│ 2.40│ ---│ ---│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期购建固定资产│ 2.40│ ---│ ---│
│流出小计 │、无形资产和其他│ │ │ │
│ │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│投资活动现金流入│ 23.40│ ---│ ---│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│赎回离职员工股权│ 106.46│ ---│ ---│
│资活动有关的│激励增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│支付其他与筹资活│ 106.46│ ---│ ---│
│流出小计 │动有关的现金增加│ │ │ │
│筹资活动产生│筹资活动现金流出│ -106.46│ ---│ ---│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动导致汇兑│ -9.19│ 3.79│ -342.25│
│金及现金等价│损益增加 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ 467.22│ 103.04│ 353.45│
│价物净增加额│金流量净额增加 │ │ │ │
│期初现金及现│上年现金及现金等│ 2670.79│ 501.63│ 432.42│
│金等价物余额│价物净增加额减少│ │ │ │
│期末现金及现│--- │ 3138.01│ 604.67│ 418.96│
│金等价物余额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 2532.78│ 3061.00│ -17.26│
│管理费用 │--- │ 1798.17│ 2721.76│ -33.93│
│财务费用 │借款利息增加 │ 143.09│ 27.04│ 429.17│
│研发费用 │--- │ ---│ 113.29│ -100.00│
│经营活动现金│--- │ 22262.71│ 19277.69│ 15.48│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 21799.10│ 20899.87│ 4.30│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│经营活动现金流入│ 463.61│ -1622.18│ 128.58│
│的现金流量净│小计增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│资产处置减少 │ 0.57│ 3.41│ -83.33│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 39.72│ 57.13│ -30.47│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资活动现金流出│ -39.16│ -53.72│ 27.12│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│取得借款收到的现│ 4299.00│ 749.00│ 473.97│
│流入小计 │金增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│支付其他与筹资活│ 2561.76│ 1479.63│ 73.14│
│流出小计 │动有关的现金增加│ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 1737.24│ -730.63│ 337.77│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ 2157.79│ -2404.00│ 189.76│
│价物净增加额│金流量净额及筹资│ │ │ │
│ │活动现金流量净额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 7600.72│ 501.83│ 1414.59│
│应收款项 │--- │ 1972.32│ 3413.43│ -42.22│
│存货 │--- │ 3949.11│ 3862.92│ 2.23│
│长期股权投资│--- │ 6899.82│ 6977.20│ -1.11│
│固定资产 │--- │ 537.30│ 633.70│ -15.21│
│在建工程 │--- │ ---│ 31.79│ -100.00│
│使用权资产 │--- │ 242.31│ 843.26│ -71.26│
│短期借款 │--- │ 107.14│ ---│ ---│
│合同负债 │--- │ 1316.64│ 3338.44│ -60.56│
│租赁负债 │--- │ 85.94│ 565.34│ -84.80│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3288.14│ 7600.72│ 501.83│ 4231.64│ 4398.39│ 6813.94│
│存货 │ 3926.60│ 3949.11│ 3862.92│ 3716.62│ 4718.22│ 4943.59│
│应收票据及应收账款 │ 4145.19│ 2092.03│ 4316.75│ 5211.97│ 5531.12│ 10718.67│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1891.50│ 1569.17│ 972.66│ 729.69│ 915.42│ 1278.82│
│其他应收款 │ 594.80│ 566.05│ 402.98│ 488.68│ 746.09│ 896.88│
│流动资产合计 │ 14010.63│ 16070.17│ 10135.98│ 14432.54│ 16702.51│ 25572.23│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 6874.41│ 6899.82│ 6977.20│ 7105.53│ 7022.72│ 7009.08│
│固定资产净额 │ 491.66│ 537.30│ 633.70│ 709.42│ 2486.40│ 2993.62│
│在建工程 │ ---│ ---│ 31.79│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 81.27│ 90.59│ 36.40│ 216.83│ 1997.07│ 2107.15│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 7743.14│ 7909.22│ 8789.31│ 9234.07│ 12858.81│ 13171.55│
│资产总计 │ 21753.78│ 23979.39│ 18925.29│ 23666.61│ 29561.32│ 38743.78│
│应付票据及应付账款 │ 5361.05│ 5776.13│ 4858.83│ 4444.34│ 4570.65│ 3344.82│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1445.20│ 1316.64│ 3338.44│ 2186.83│ 1871.16│ 2123.31│
│流动负债 │ 17275.21│ 18833.11│ 13633.31│ 11781.10│ 12233.10│ 11637.08│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 635.60│ 891.55│ 1970.10│ 2547.87│ 1062.29│ 1261.76│
│负债合计 │ 17910.80│ 19724.65│ 15603.41│ 14328.97│ 13295.40│ 12898.84│
│实收资本 │ 14401.00│ 14401.00│ 14401.00│ 14401.00│ 14401.00│ 14401.00│
│资本公积金 │ 36921.55│ 36921.55│ 36850.86│ 36849.64│ 36849.64│ 38650.44│
│盈余公积 │ 3139.62│ 3139.62│ 3139.62│ 3139.62│ 3139.62│ 3139.62│
│未分配利润 │ -47617.23│ -47200.10│ -48067.37│ -42927.63│ -36191.49│ -28335.75│
│少数股东权益 │ -128.35│ -133.71│ -126.41│ 150.46│ 343.15│ 265.62│
│归属母公司权益 │ 3971.32│ 4388.45│ 3448.29│ 9187.18│ 15922.78│ 25579.32│
│股东权益合计 │ 3842.97│ 4254.74│ 3321.88│ 9337.64│ 16265.92│ 25844.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3288.14│ 7600.72│ 309.68│ 496.20│ 604.87│ 501.83│
│存货 │ 3926.60│ 3949.11│ 4111.09│ 3667.19│ 3635.60│ 3862.92│
│应收票据及应收账款 │ 4145.19│ 2092.03│ 4311.88│ 1909.37│ 3868.72│ 4316.75│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1891.50│ 1569.17│ 2074.74│ 1008.78│ 756.19│ 972.66│
│其他应收款 │ 594.80│ 566.05│ 509.76│ 388.19│ 399.43│ 402.98│
│流动资产合计 │ 14010.63│ 16070.17│ 11396.45│ 7548.60│ 9342.91│ 10135.98│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 6874.41│ 6899.82│ 6883.66│ 6913.70│ 6918.24│ 6977.20│
│固定资产净额 │ 491.66│ 537.30│ 561.16│ 583.96│ 609.32│ 633.70│
│在建工程 │ ---│ ---│ 71.52│ 31.79│ 31.79│ 31.79│
│无形资产 │ 81.27│ 90.59│ 22.64│ 25.34│ 28.03│ 36.40│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 7743.14│ 7909.22│ 8428.94│ 8474.69│ 8598.86│ 8789.31│
│资产总计 │ 21753.78│ 23979.39│ 19825.38│ 16023.30│ 17941.77│ 18925.29│
│应付票据及应付账款 │ 5361.05│ 5776.13│ 6143.76│ 4996.98│ 5156.59│ 4858.83│
│预收款项
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