财务分析☆ ◇002569 *ST步森 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│带强调事项段│带强调事项段│带强调事项段│带强调事项段│
│ │ │的无保留意见│的无保留意见│的无保留意见│的无保留意见│的无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -416.60│ -5139.74│ -6699.83│ -7855.74│ 4008.62│ -15343.86│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -6699.83│ -7845.32│ 4008.62│ -15343.86│
│净利润增长率(%) │ 47.90│ 23.29│ 14.60│ -295.97│ 126.13│ -746.28│
│扣非净利润(万) │ -375.53│ -5109.03│ -5110.41│ -7676.08│ 272.33│ -16047.89│
│营业总收(未调整:万) │ 3234.53│ 13229.53│ 14408.22│ 15452.50│ 25893.18│ 25471.11│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 14408.22│ 15452.50│ 25893.18│ 25471.11│
│总营收同比增长率(%) │ -9.32│ -8.18│ -6.76│ -40.32│ 1.66│ -29.07│
│加权净资产收益率(%) │ -12.86│ -85.57│ -53.92│ -33.39│ 15.40│ -59.08│
│资产负债比率(%) │ 83.86│ 82.45│ 60.55│ 44.98│ 33.29│ 49.64│
│净利润现金含量(%) │ -23.82│ 31.56│ 53.46│ 27.43│ -79.46│ 8.11│
│基本每股收益(元) │ -0.0300│ -0.3800│ -0.4800│ -0.5500│ 0.2800│ -1.0900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0261│ -0.3500│ 0.3700│ -0.4800│ -0.0300│ -1.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0289│ -0.3569│ -0.4652│ -0.5455│ 0.2784│ -1.0640│
│每股资本公积金(元) │ 2.5589│ 2.5589│ 2.5588│ 2.5588│ 2.6839│ 2.5366│
│每股未分配利润(元) │ -3.3667│ -3.3378│ -2.9809│ -2.5131│ -1.9676│ -2.2429│
│每股净资产(元) │ 0.2105│ 0.2394│ 0.6380│ 1.1057│ 1.7762│ 1.3464│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0069│ -0.1126│ -0.2487│ -0.1496│ -0.2212│ -0.0862│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│
│ │ │的无保留意见│ │ │ │的无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -416.60│ -5139.74│ -1291.89│ -626.65│ -799.66│ -6699.83│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -799.66│ -6699.83│
│净利润增长率(%) │ 47.90│ 23.29│ 59.56│ 65.61│ -289.49│ 14.60│
│扣非净利润(万) │ -375.53│ -5109.03│ -1180.18│ -524.05│ -801.07│ -5110.41│
│营业总收(未调整:万) │ 3234.53│ 13229.53│ 10169.17│ 6944.41│ 3566.92│ 14408.22│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3566.92│ 14408.22│
│总营收同比增长率(%) │ -9.32│ -8.18│ 2.68│ 4.41│ -14.84│ -6.76│
│加权净资产收益率(%) │ -12.86│ -85.57│ -14.40│ -6.39│ -9.59│ -53.92│
│资产负债比率(%) │ 83.86│ 82.45│ 66.70│ 60.79│ 62.80│ 60.55│
│净利润现金含量(%) │ -23.82│ 31.56│ 115.85│ -32.75│ 269.82│ 53.46│
│基本每股收益(元) │ -0.0300│ -0.3800│ -0.0900│ -0.0500│ -0.0700│ -0.4800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0261│ -0.3500│ -0.0820│ -0.0400│ -0.0556│ 0.3700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0289│ -0.3569│ -0.0897│ -0.0435│ -0.0555│ -0.4652│
│每股资本公积金(元) │ 2.5589│ 2.5589│ 2.5588│ 2.5588│ 2.5588│ 2.5588│
│每股未分配利润(元) │ -3.3667│ -3.3378│ -3.0706│ -3.0244│ -3.0364│ -2.9809│
│每股净资产(元) │ 0.2105│ 0.2394│ 0.5484│ 0.5945│ 0.5824│ 0.6380│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0069│ -0.1126│ -0.1039│ 0.0143│ -0.1498│ -0.2487│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.70│ 0.74│ 1.23│ 1.37│ 2.20│ 1.40│
│速动比率 │ 0.43│ 0.46│ 0.91│ 0.98│ 1.77│ 1.05│
│资产负债比率(%) │ 83.86│ 82.45│ 60.55│ 44.98│ 33.29│ 49.64│
│产权比率 │ 4.96│ 4.53│ 1.56│ 0.84│ 0.50│ 1.00│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ -0.12│ -0.30│ -0.18│ -0.27│ -0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.70│ 0.74│ 1.17│ 1.22│ 1.17│ 1.23│
│速动比率 │ 0.43│ 0.46│ 0.80│ 0.86│ 0.87│ 0.91│
│资产负债比率(%) │ 83.86│ 82.45│ 66.70│ 60.79│ 62.80│ 60.55│
│产权比率 │ 4.96│ 4.53│ 2.01│ 1.56│ 1.71│ 1.56│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ -0.12│ -0.12│ 0.02│ -0.18│ -0.30│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.99│ 3.31│ 2.85│ 2.50│ 5.01│ 5.06│
│存货周转率 │ 0.54│ 2.54│ 2.36│ 1.79│ 2.52│ 2.06│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 1.08│ 0.93│ 0.73│ 1.12│ 0.91│
│固定资产周转率 │ 5.20│ 19.70│ 9.02│ 5.64│ 8.00│ 6.59│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.62│ 0.54│ 0.45│ 0.67│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.99│ 3.31│ 1.85│ 1.45│ 0.68│ 2.85│
│存货周转率 │ 0.54│ 2.54│ 1.59│ 1.17│ 0.61│ 2.36│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 1.08│ 0.70│ 0.51│ 0.25│ 0.93│
│固定资产周转率 │ 5.20│ 19.70│ 15.09│ 10.14│ 5.13│ 9.02│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.62│ 0.43│ 0.30│ 0.15│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -13.74│ -149.05│ -72.93│ -49.34│ 15.67│ -79.03│
│销售毛利率 │ 36.94│ 27.23│ 31.01│ 44.03│ 50.63│ 21.07│
│营业利润率 │ -13.00│ -40.17│ -30.52│ -48.73│ 6.88│ -62.84│
│销售净利率 │ -13.18│ -40.94│ -47.84│ -50.34│ 15.32│ -60.69│
│总资产净利率 │ -2.31│ -25.43│ -25.90│ -22.77│ 10.20│ -30.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -13.74│ -149.05│ -16.36│ -7.32│ -9.53│ -72.93│
│销售毛利率 │ 36.94│ 27.23│ 34.16│ 36.79│ 38.61│ 31.01│
│营业利润率 │ -13.00│ -40.17│ -12.23│ -8.13│ -23.84│ -30.52│
│销售净利率 │ -13.18│ -40.94│ -14.08│ -10.54│ -24.15│ -47.84│
│总资产净利率 │ -2.31│ -25.43│ -6.04│ -3.21│ -3.71│ -25.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.32│ -8.18│ -6.76│ -40.32│ 1.66│ -29.07│
│营业利润增长率 │ 50.54│ -20.83│ 41.60│ -522.51│ 111.13│ -624.67│
│净利润增长率 │ 47.90│ 23.29│ 14.60│ -295.97│ 126.13│ -746.28│
│净资产增长率 │ -12.08│ -62.47│ -42.17│ -37.75│ 31.74│ -42.72│
│总资产增长率 │ -5.20│ -20.03│ -19.94│ -23.70│ -0.82│ -36.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.32│ -8.18│ 2.68│ 4.41│ -14.84│ -6.76│
│营业利润增长率 │ 50.54│ -20.83│ 53.15│ 64.75│ -445.57│ 41.60│
│净利润增长率 │ 47.90│ 23.29│ 59.56│ 65.61│ -289.49│ 14.60│
│净资产增长率 │ -12.08│ -62.47│ -14.04│ -6.81│ -8.71│ -42.17│
│总资产增长率 │ -5.20│ -20.03│ 0.35│ -7.25│ -3.73│ -19.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 3061.00│ 2826.91│ 8.28│
│管理费用 │--- │ 2721.76│ 2909.81│ -6.46│
│财务费用 │使用权资产增加 │ 27.04│ -96.23│ 128.10│
│研发费用 │本期研发投入减少│ 113.29│ 269.00│ -57.88│
│经营活动现金│--- │ 19277.69│ 19742.43│ -2.35│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 20899.87│ 23324.01│ -10.39│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│经营活动现金流出│ -1622.18│ -3581.58│ 54.71│
│的现金流量净│小计减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│资产处置减少 │ 3.41│ 3865.72│ -99.91│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期购建固定资产│ 57.13│ 7.38│ 673.78│
│流出小计 │、无形资产和其他│ │ │ │
│ │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│投资活动现金流入│ -53.72│ 3858.34│ -101.39│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│取得借款收到的现│ 749.00│ ---│ ---│
│流入小计 │金增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│支付其他与筹资活│ 1479.63│ 921.04│ 60.65│
│流出小计 │动有关的现金增加│ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -730.63│ -921.04│ 20.67│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动产生的现│ -2404.00│ -640.20│ -275.51│
│价物净增加额│金流量净额减少 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 501.83│ 4231.64│ -88.14│
│应收款项 │--- │ 3413.43│ 4584.65│ -25.55│
│存货 │--- │ 3862.92│ 3716.62│ 3.94│
│长期股权投资│--- │ 6977.20│ 7105.53│ -1.81│
│固定资产 │--- │ 633.70│ 709.42│ -10.67│
│在建工程 │--- │ 31.79│ ---│ ---│
│使用权资产 │--- │ 843.26│ 510.31│ 65.24│
│合同负债 │--- │ 3338.44│ 2186.83│ 52.66│
│租赁负债 │--- │ 565.34│ 151.06│ 274.24│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期支付采购款增│ 1114.09│ 4231.64│ -73.67│
│ │加 │ │ │ │
│应收票据 │与客户票据结算增│ 840.87│ 627.32│ 34.04│
│ │加 │ │ │ │
│应收账款 │季节性应收款增加│ 6402.16│ 4584.65│ 39.64│
│预付账款 │本期支付采购定金│ 1017.08│ 729.69│ 39.39│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期客户业务保证│ 661.73│ 488.68│ 35.41│
│ │金增加 │ │ │ │
│无形资产 │无形资产摊销 │ 131.46│ 216.83│ -39.37│
│长期待摊费用│房租店铺装修费用│ 112.23│ 60.84│ 84.45│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期收取客户定金│ 2919.98│ 2186.83│ 33.53│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付税费减少│ 80.26│ 183.41│ -56.24│
│其他流动负债│未到期承兑支付减│ 484.56│ 845.17│ -42.67│
│ │少 │ │ │ │
│少数股东权益│子公司亏损 │ 10.87│ 150.46│ -92.78│
│税金及附加 │本期应交税费减少│ 19.05│ 44.76│ -57.45│
│财务费用 │利息支出增加 │ 62.85│ 21.62│ 190.78│
│其他收益 │补贴收入增加 │ 56.71│ 20.39│ 178.07│
│投资收益 │联营企业亏损增加│ -186.08│ 13.37│ -1491.62│
│信用减值损失│应收账款计提坏账│ -14.51│ -672.08│ 97.84│
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价计提减少│ -501.24│ -1411.32│ 64.48│
│资产处置收益│处置资产减少 │ ---│ 268.54│ -100.00│
│营业利润 │减值损失减少 │ -1243.39│ -2653.81│ 53.15│
│营业外收入 │处置子公司收益减│ 0.00│ 28.81│ -99.99│
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │诉讼赔款减少 │ 183.99│ 552.39│ -66.69│
│利润总额 │营业利润增加 │ -1427.39│ -3177.38│ 55.08│
│所得税费用 │递延所得税费用减│ 4.09│ 23.08│ -82.27│
│ │少 │ │ │ │
│净利润 │利润总额增加 │ -1431.48│ -3200.46│ 55.27│
│持续经营净利│利润总额增加 │ -1431.48│ -3200.46│ 55.27│
│润 │ │ │ │ │
│归属于母公司│利润总额增加 │ -1291.89│ -3194.80│ 59.56│
│股东的净利润│ │ │ │ │
│少数股东损益│控股公司本年同期│ -139.59│ -5.66│ -2365.85│
│ │较上年利润下降 │ │ │ │
│综合收益总额│净利润增加 │ -1429.21│ -3200.46│ 55.34│
│归属于母公司│净利润增加 │ -1289.62│ -3194.80│ 59.63│
│股东的综合收│ │ │ │ │
│益总额 │ │ │ │ │
│归属于少数股│控股公司本年同期│ -139.59│ -5.66│ -2365.85│
│东的综合收益│较上年利润下降 │ │ │ │
│总额 │ │ │ │ │
│收到的税费返│本期税收返还减少│ 0.00│ 3.32│ -99.92│
│还 │ │ │ │ │
│支付的各项税│应缴税费减少 │ 437.14│ 1277.67│ -65.79│
│费 │ │ │ │ │
│支付其他与经│代垫款增少 │ 3755.83│ 5626.54│ -33.25│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生│经营活动现金流出│ -1496.61│ -3625.75│ 58.72│
│的现金流量净│小计减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│处置固定资产│无形资产处置减少│ ---│ 3863.32│ -100.00│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│资产处置减少 │ ---│ 3863.32│ -100.00│
│流入小计 │ │ │ │ │
│购建固定资产│购建固定资产增加│ 16.15│ 3.52│ 358.80│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期支付子公司投│ ---│ 13.90│ -100.00│
│金 │资款减少 │ │ │ │
│投资活动产生│投资活动现金流入│ -16.15│ 3845.91│ -100.42│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│赎回离职员工股权│ 1141.80│ 467.10│ 144.44│
│资活动有关的│激励增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│支付其他与筹资活│ 1141.80│ 467.10│ 144.44│
│流出小计 │动有关的现金减少│ │ │ │
│筹资活动产生│筹资活动现金流出│ -1141.80│ -467.10│ -144.44│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动导致汇兑│ -1.49│ 3.33│ -144.80│
│金及现金等价│损益减少 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动产生的现│ -2656.05│ -243.62│ -990.26│
│价物净增加额│金流量净额减少 │ │ │ │
│期末现金及现│现金及现金等价物│ 249.58│ 3302.21│ -92.44│
│金等价物余额│净增加额减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 604.87│ 501.83│ 4231.64│ 4398.39│ 6813.94│ 4561.14│
│存货 │ 3635.60│ 3862.92│ 3716.62│ 4718.22│ 4943.59│ 5187.53│
│应收票据及应收账款 │ 3868.72│ 4316.75│ 5211.97│ 5531.12│ 10718.67│ 3509.42│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 756.19│ 972.66│ 729.69│ 915.42│ 1278.82│ 1672.26│
│其他应收款 │ 399.43│ 402.98│ 488.68│ 746.09│ 896.88│ 368.18│
│流动资产合计 │ 9342.91│ 10135.98│ 14432.54│ 16702.51│ 25572.23│ 20587.14│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 6918.24│ 6977.20│ 7105.53│ 7022.72│ 7009.08│ 600.00│
│固定资产净额 │ 609.32│ 633.70│ 709.42│ 2486.40│ 2993.62│ 3479.36│
│在建工程 │ 31.79│ 31.79│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 28.03│ 36.40│ 216.83│ 1997.07│ 2107.15│ 2016.18│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 8598.86│ 8789.31│ 9234.07│ 12858.81│ 13171.55│ 18477.32│
│资产总计 │ 17941.77│ 18925.29│ 23666.61│ 29561.32│ 38743.78│ 39064.46│
│应付票据及应付账款 │ 5156.59│ 4858.83│ 4444.34│ 4570.65│ 3344.82│ 5470.82│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2695.46│ 3338.44│ 2186.83│ 1871.16│ 2123.31│ 2380.27│
│流动负债 │ 13270.73│ 13633.31│ 11781.10│ 12233.10│ 11637.08│ 14680.39│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1775.35│ 1970.10│ 2547.87│ 1062.29│ 1261.76│ 4709.47│
│负债合计 │ 15046.08│ 15603.41│ 14328.97│ 13295.40│ 12898.84│ 19389.86│
│实收资本 │ 14401.00│ 14401.00│ 14401.00│ 14401.00│ 14401.00│ 14421.00│
│资本公积金 │ 36850.86│ 36850.86│ 36849.64│ 36849.64│ 38650.44│ 36579.83│
│盈余公积 │ 3139.62│ 3139.62│ 3139.62│ 3139.62│ 3139.62│ 3139.62│
│未分配利润 │ -48483.97│ -48067.37│ -42927.63│ -36191.49│ -28335.75│ -32344.37│
│少数股东权益 │ -136.13│ -126.41│ 150.46│ 343.15│ 265.62│ 258.32│
│归属母公司权益 │ 3031.82│ 3448.29│ 9187.18│ 15922.78│ 25579.32│ 19416.28│
│股东权益合计 │ 2895.69│ 3321.88│ 9337.64│ 16265.92│ 25844.94│ 19674.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 604.87│ 501.83│ 1114.09│ 1962.67│ 2046.17│ 4231.64│
│存货 │ 3635.60│ 3862.92│ 4710.33│ 3775.25│ 3510.34│ 3716.62│
│应收票据及应收账款 │ 3868.72│ 4316.75│ 7243.03│ 5530.59│ 6520.80│ 5211.97│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 756.19│ 972.66│ 1017.08│ 1105.28│ 951.46│ 729.69│
│其他应收款 │ 399.43│ 402.98│ 661.73│ 499.08│ 582.10│ 488.68│
│流动资产合计 │ 9342.91│ 10135.98│ 14812.90│ 12959.88│ 13679.05│ 14432.54│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 6918.24│ 6977.20│ 6918.22│ 6977.42│ 7041.36│ 7105.53│
│固定资产净额 │ 609.32│ 633.70│ 638.11│ 660.07│ 681.40│ 709.42│
│在建工程 │ 31.79│ 31.79│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 28.03│ 36.40│ 131.46│ 157.59│ 187.15│ 216.83│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 8598.86│ 8789.31│ 8936.82│ 8990.98│ 9105.79│ 9234.07│
│资产总计 │ 17941.77│ 18925.29│ 23749.72│ 21950.85│ 22784.84│ 23666.61│
│应付票据及应付账款 │ 5156.59│ 4858.83│ 5979.06│ 4534.21│ 6278.11│ 4444.34│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2695.46│ 3338.44│ 2919.98│ 2626.80│ 2435.34│ 2186.83│
│流动负债 │ 13270.73│ 13633.31│ 12697.84│ 10646.61│ 11675.71│ 11781.10│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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