财务分析☆ ◇002569 ST步森 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│
│ │ │ │ │的无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -3194.80│ -1822.00│ -205.31│ -7102.78│
│净利润增长率(%) │ 54.41│ 44.99│ 79.77│ -318.17│
│扣非净利润(万) │ -2960.14│ -1899.92│ -197.15│ -6923.12│
│营业总收入(万元) │ 9903.41│ 6651.19│ 4188.33│ 13831.57│
│总营收同比增长率(%) │ -15.41│ -16.61│ -15.69│ -50.43│
│加权净资产收益率(%) │ -22.30│ -12.14│ -1.30│ -33.39│
│资产负债比率(%) │ 49.77│ 45.09│ 46.02│ 44.98│
│净利润现金含量(%) │ 113.49│ 132.34│ 419.72│ 30.34│
│基本每股收益(元) │ -0.2200│ -0.1300│ -0.0100│ -0.4900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2056│ -0.1300│ -0.0137│ -0.4800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2218│ -0.1265│ -0.0143│ -0.4932│
│每股资本公积金(元) │ 2.4148│ 2.4148│ 2.4148│ 2.4148│
│每股未分配利润(元) │ -2.5909│ -2.4956│ -2.3833│ -2.3691│
│每股净资产(元) │ 0.8838│ 0.9792│ 1.0914│ 1.1057│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2518│ -0.1674│ -0.0598│ -0.1496│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│
│ │ │ │ │的无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -7007.31│ -3311.93│ -1015.11│ 3255.67│
│归母净利(调整后:万) │ -7007.31│ -3311.93│ -1015.11│ 3255.67│
│净利润增长率(%) │ -261.96│ -189.78│ 41.32│ 121.22│
│扣非净利润(万) │ -6519.32│ -3017.59│ -964.05│ -480.63│
│营业总收(未调整:万) │ 11707.34│ 7976.41│ 4967.73│ 27901.21│
│营业总收(调整后:万) │ 11707.34│ 7976.41│ 4967.73│ 27901.21│
│总营收同比增长率(%) │ -43.82│ -39.52│ -8.35│ 9.54│
│加权净资产收益率(%) │ -32.86│ -14.13│ -4.15│ 15.40│
│资产负债比率(%) │ 42.33│ 35.43│ 25.28│ 34.40│
│净利润现金含量(%) │ 44.83│ 77.82│ 323.15│ -97.84│
│基本每股收益(元) │ -0.4870│ -0.2300│ -0.0700│ 0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4527│ -0.2100│ -0.0669│ -0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4866│ -0.2300│ -0.0705│ 0.2261│
│每股资本公积金(元) │ 2.5398│ 2.5776│ 2.5635│ 2.5398│
│每股未分配利润(元) │ -2.3625│ -2.1059│ -1.9464│ -1.8759│
│每股净资产(元) │ 1.2373│ 1.5317│ 1.6771│ 1.7239│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2182│ -0.1790│ -0.2278│ -0.2212│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.39│ 1.55│ 1.33│ 1.37│
│速动比率 │ 0.98│ 1.17│ 0.93│ 0.98│
│资产负债比率(%) │ 49.77│ 45.09│ 46.02│ 44.98│
│产权比率 │ 1.02│ 0.84│ 0.87│ 0.83│
│现金流比率%-短期债务│ -30.65│ -22.44│ -6.79│ -17.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.61│ 2.06│ 2.82│ 2.11│
│速动比率 │ 1.19│ 1.61│ 2.32│ 1.81│
│资产负债比率(%) │ 42.33│ 35.43│ 25.28│ 34.40│
│产权比率 │ 0.76│ 0.56│ 0.34│ 0.53│
│现金流比率%-短期债务│ -28.60│ -26.11│ -46.84│ -26.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.77│ 1.20│ 0.70│ 2.08│
│存货周转率 │ 1.35│ 1.01│ 0.56│ 1.79│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 0.40│ 0.25│ 0.66│
│固定资产周转率 │ 6.15│ 4.10│ 1.71│ 5.05│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.24│ 0.14│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.81│ 1.10│ 0.67│ 4.96│
│存货周转率 │ 1.73│ 1.29│ 0.90│ 3.32│
│流动资产周转率 │ 0.55│ 0.35│ 0.22│ 1.22│
│固定资产周转率 │ 6.03│ 4.05│ 1.72│ 8.62│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.22│ 0.14│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -25.10│ -12.92│ -1.31│ -44.61│
│销售毛利率 │ 34.76│ 33.47│ 34.94│ 46.64│
│营业利润率 │ -26.80│ -24.09│ -3.72│ -49.00│
│销售净利率 │ -32.32│ -27.37│ -4.06│ -50.79│
│总资产净利率 │ -11.50│ -6.52│ -0.69│ -20.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -39.32│ -15.01│ -4.20│ 13.11│
│销售毛利率 │ 39.75│ 35.81│ 36.05│ 48.25│
│营业利润率 │ -54.86│ -36.73│ -16.88│ 3.69│
│销售净利率 │ -56.99│ -38.78│ -17.91│ 11.52│
│总资产净利率 │ -19.97│ -9.05│ -2.86│ 8.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.41│ -16.61│ -15.69│ -50.43│
│营业利润增长率 │ 58.68│ 45.30│ 81.41│ -758.42│
│净利润增长率 │ 54.41│ 44.99│ 79.77│ -318.17│
│净资产增长率 │ -20.06│ -11.44│ -1.29│ -35.86│
│总资产增长率 │ -12.02│ -11.01│ 0.87│ -22.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -43.82│ -39.52│ -8.35│ 9.54│
│营业利润增长率 │ -574.53│ -1314.05│ 38.12│ 106.43│
│净利润增长率 │ -261.96│ -189.78│ 41.32│ 121.22│
│净资产增长率 │ -28.23│ -11.15│ -2.72│ 27.86│
│总资产增长率 │ -16.50│ -8.74│ -14.13│ -2.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│预付账款 │本期支付供应商定│ 1327.77│ 915.42│ 45.04│
│ │金 │ │ │ │
│其他应收款 │本期客户业务保证│ 1014.37│ 746.09│ 35.96│
│ │金增加 │ │ │ │
│其他流动资产│留抵税额减少 │ 87.78│ 393.26│ -77.68│
│固定资产 │本期处置房产增加│ 735.09│ 2486.40│ -70.44│
│无形资产 │本期处置土地增加│ 246.50│ 1997.07│ -87.66│
│长期待摊费用│本期支付房租费用│ 60.28│ 19.56│ 208.16│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期收取客户定金│ 2446.12│ 1871.16│ 30.73│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付税费导致│ 66.97│ 134.79│ -50.32│
│ │余额减少 │ │ │ │
│一年内到期的│新增长期房租合同│ 466.95│ 338.80│ 37.82│
│非流动负债 │导致一年内到期的│ │ │ │
│ │非流动负债余额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期收取客户定金│ 317.09│ 243.25│ 30.35│
│ │增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期处置房产增加│ 44.76│ 17.81│ 151.25│
│ │税费 │ │ │ │
│财务费用 │汇率变动导致汇兑│ 21.62│ 2.26│ 855.69│
│ │损益变动 │ │ │ │
│其他收益 │补贴收入增加 │ 20.39│ 6.51│ 213.36│
│投资收益 │联营企业盈利增加│ 13.37│ -221.73│ 106.03│
│信用减值损失│应收账款计提坏账│ -672.08│ -3235.39│ 79.23│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│处置房产增加 │ 268.54│ -21.43│ 1353.32│
│营业利润 │费用支出减少 │ -2653.81│ -6422.55│ 58.68│
│营业外收入 │上年同期收到质量│ 28.81│ 243.21│ -88.15│
│ │赔款 │ │ │ │
│利润总额 │营业利润上升 │ -3177.38│ -6673.89│ 52.39│
│所得税费用 │控股公司盈利 │ 23.08│ -2.42│ 1051.72│
│净利润 │利润总额上升 │ -3200.46│ -6671.47│ 52.03│
│持续经营净利│利润总额上升 │ -3200.46│ -6671.47│ 52.03│
│润 │ │ │ │ │
│归属于母公司│利润总额上升 │ -3194.80│ -7007.31│ 54.41│
│股东的净利润│ │ │ │ │
│少数股东损益│控股公司本年同期│ -5.66│ 335.84│ -101.69│
│ │较上利润下降 │ │ │ │
│综合收益总额│净利润上升 │ -3200.46│ -6671.47│ 52.03│
│归属于母公司│净利润上升 │ -3194.80│ -7007.31│ 54.41│
│股东的综合收│ │ │ │ │
│益总额 │ │ │ │ │
│归属于少数股│控股公司本年同期│ -5.66│ 335.84│ -101.69│
│东的综合收益│较上利润下降 │ │ │ │
│总额 │ │ │ │ │
│收到的税费返│本期税收返还减少│ 3.32│ 126.18│ -97.37│
│还 │ │ │ │ │
│处置固定资产│房产处置增加 │ 3863.32│ 611.23│ 532.06│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│房产处置增加 │ 3863.32│ 611.23│ 532.06│
│流入小计 │ │ │ │ │
│购建固定资产│固定资产购建减少│ 3.52│ 31.06│ -88.67│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期支付子公司投│ 13.90│ ---│ ---│
│金 │资款减少 │ │ │ │
│投资活动现金│本期支付子公司投│ 17.42│ 31.06│ -43.93│
│流出小计 │资款和购建固定资│ │ │ │
│ │产减少 │ │ │ │
│投资活动产生│处置固定资产、无│ 3845.91│ 580.17│ 562.90│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产收回的现金净│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│支付其他与筹│离职员工股权激励│ 467.10│ ---│ ---│
│资活动有关的│赎回 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│支付其他与筹资活│ 467.10│ ---│ ---│
│流出小计 │动有关的现金增加│ │ │ │
│筹资活动产生│筹资活动现金流出│ -467.10│ ---│ ---│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动导致汇兑│ 3.33│ 24.74│ -86.54│
│金及现金等价│损益增加 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动产生的现│ -243.62│ -2536.68│ 90.40│
│价物净增加额│金流量净额增加 │ │ │ │
│期初现金及现│上年现金及现金等│ 3545.83│ 5885.09│ -39.75│
│金等价物余额│价物净增加额下降│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 4519.13│ 4398.39│ 2.75│
│应收款项 │--- │ 5596.84│ 5531.12│ 1.19│
│存货 │--- │ 4081.78│ 4718.22│ -13.49│
│长期股权投资│--- │ 7010.22│ 7022.72│ -0.18│
│固定资产 │--- │ 759.11│ 2486.40│ -69.47│
│使用权资产 │--- │ 909.76│ 714.03│ 27.41│
│合同负债 │--- │ 2421.26│ 1871.16│ 29.40│
│租赁负债 │--- │ 245.46│ 229.93│ 6.75│
│营业收入 │前期受市场环境影│ 6651.19│ 7976.41│ -16.61│
│ │响,加盟和团购收│ │ │ │
│ │入下降 │ │ │ │
│营业成本 │与收入变动趋势一│ 4424.85│ 5119.83│ -13.57│
│ │致 │ │ │ │
│销售费用 │营业收入下降,人│ 1308.16│ 1820.25│ -28.13│
│ │员市场费用等支出│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│管理费用 │计提股权激励 │ 1697.29│ 2731.70│ -37.87│
│财务费用 │本期减少长期房租│ 24.74│ 26.60│ -6.97│
│ │合同导致利息支付│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │控股公司盈利 │ 17.68│ 0.45│ 3809.84│
│经营活动产生│经营活动现金流入│ -2411.20│ -2577.18│ 6.44│
│的现金流量净│小计增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│处置固定资产、无│ 3849.43│ 577.47│ 566.61│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产收回的现金净│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│筹资活动现金流出│ -467.10│ ---│ ---│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动产生的现│ 972.20│ -1993.41│ 148.77│
│价物净增加额│金流量净额增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3479.31│ 4519.13│ 3356.70│ 4398.39│
│存货 │ 4885.75│ 4081.78│ 5013.45│ 4718.22│
│应收账款 │ 5669.74│ 5596.84│ 6409.84│ 5531.12│
│其他应收款 │ 1014.37│ 681.73│ 849.74│ 746.09│
│流动资产合计 │ 16464.72│ 16672.44│ 16839.57│ 16702.51│
│长期股权投资 │ 7049.61│ 7010.22│ 7036.24│ 7022.72│
│固定资产净额 │ 735.09│ 759.11│ 2414.66│ 2486.40│
│无形资产 │ 246.50│ 276.17│ 1957.19│ 1997.07│
│非流动资产合计 │ 9544.64│ 9633.55│ 12979.01│ 12858.81│
│资产总计 │ 26009.36│ 26305.99│ 29818.58│ 29561.32│
│流动负债 │ 11831.41│ 10746.26│ 12686.16│ 12233.10│
│非流动负债 │ 1112.49│ 1114.35│ 1036.49│ 1062.29│
│负债合计 │ 12943.89│ 11860.62│ 13722.66│ 13295.40│
│实收资本 │ 14401.00│ 14401.00│ 14401.00│ 14401.00│
│资本公积金 │ 34775.39│ 34775.39│ 34775.39│ 34775.39│
│盈余公积 │ 3139.62│ 3139.62│ 3139.62│ 3139.62│
│未分配利润 │ -37312.03│ -35939.23│ -34322.54│ -34117.23│
│少数股东权益 │ 337.49│ 344.59│ 378.45│ 343.15│
│股东权益合计 │ 13065.46│ 14445.37│ 16095.92│ 16265.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4184.11│ 4727.38│ 3439.83│ 6813.94│
│存货 │ 4618.32│ 4445.33│ 3518.34│ 3522.40│
│应收账款 │ 5157.92│ 6812.09│ 7128.55│ 7748.82│
│其他应收款 │ 814.07│ 887.51│ 766.69│ 896.88│
│流动资产合计 │ 17635.23│ 20305.73│ 19741.70│ 25080.32│
│长期股权投资 │ 6799.93│ 6879.26│ 7009.08│ 7009.08│
│固定资产净额 │ 886.98│ 947.33│ 2781.66│ 2993.62│
│无形资产 │ 361.80│ 349.13│ 2068.76│ 2107.15│
│非流动资产合计 │ 14305.91│ 14604.83│ 13103.47│ 13171.55│
│资产总计 │ 31941.14│ 34910.56│ 32845.17│ 38251.87│
│流动负债 │ 10984.68│ 9871.22│ 7003.85│ 11898.12│
│非流动负债 │ 2535.94│ 2497.09│ 1298.55│ 1261.76│
│负债合计 │ 13520.62│ 12368.31│ 8302.41│ 13159.88│
│实收资本 │ 14401.00│ 14401.00│ 14401.00│ 14401.00│
│资本公积金 │ 36576.19│ 37119.71│ 36916.71│ 36576.19│
│盈余公积 │ 3139.62│ 3139.62│ 3139.62│ 3139.62│
│未分配利润 │ -34021.76│ -30326.38│ -28029.56│ -27014.45│
│少数股东权益 │ 601.47│ 484.30│ 390.99│ 265.62│
│股东权益合计 │ 18420.52│ 22542.25│ 24542.76│ 25091.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 9903.41│ 6651.19│ 4188.33│ 13831.57│
│营业成本 │ 6460.86│ 4424.85│ 2725.07│ 7380.18│
│营业税金及附加 │ 44.76│ 42.65│ 10.31│ 58.42│
│销售费用 │ 1991.42│ 1308.16│ 630.75│ 2856.97│
│财务费用 │ 21.62│ 24.74│ 44.06│ 59.18│
│管理费用 │ 2257.47│ 1697.29│ 681.31│ 3547.89│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 13.37│ -26.01│ ---│ 6.25│
│营业利润 │ -2653.81│ -1602.56│ -155.88│ -6777.46│
│营业外收入 │ 28.81│ 38.81│ 2.32│ 620.57│
│营业外支出 │ 552.39│ 239.13│ 9.77│ 840.88│
│利润总额 │ -3177.38│ -1802.88│ -163.33│ -6997.77│
│所得税 │ 23.08│ 17.68│ 6.67│ 27.48│
│净利润 │ -3200.46│ -1820.55│ -170.00│ -7025.26│
│归属母公司净利润 │ -3194.80│ -1822.00│ -205.31│ -7102.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 11707.34│ 7976.41│ 4967.73│ 27901.21│
│营业成本 │ 7054.15│ 5119.83│ 3176.64│ 14439.73│
│营业税金及附加 │ 17.81│ 11.78│ 19.69│ 188.97│
│销售费用 │ 2557.64│ 1820.25│ 872.61│ 2879.07│
│财务费用 │ 2.26│ 26.60│ 48.98│ 217.03│
│管理费用 │ 3165.73│ 2731.70│ 1560.09│ 7030.22│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -221.73│ -142.40│ ---│ 1243.10│
│营业利润 │ -6422.55│ -2929.81│ -838.46│ 1029.36│
│营业外收入 │ 243.21│ 201.10│ 11.98│ 4281.38│
│营业外支出 │ 494.55│ 364.09│ 63.26│ 2118.54│
│利润总额 │ -6673.89│ -3092.80│ -889.74│ 3192.20│
│所得税 │ -2.42│ 0.45│ ---│ -21.76│
│净利润 │ -6671.47│ -3093.25│ -889.74│ 3213.97│
│归属母公司净利润 │ -7007.31│ -3311.93│ -1015.11│ 3255.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 14523.00│ 8909.80│ 11602.08│ 23179.14│
│经营活动现金流出 │ 18148.76│ 11321.00│ 12463.81│ 25334.10│
│经营活动现金流量净额│ -3625.75│ -2411.20│ -861.73│ -2154.96│
│投资活动现金流入 │ 3863.32│ 3863.32│ 18.00│ 624.73│
│资本性支出 │ 3.52│ ---│ ---│ 50.57│
│投资活动现金流出 │ 17.42│ 13.90│ 13.90│ 60.57│
│投资活动现金流量净额│ 3845.91│ 3849.43│ 4.11│ 564.17│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 467.10│ 467.10│ 467.10│ 770.81│
│筹资活动现金流量净额│ -467.10│ -467.10│ -467.10│ -770.81│
│汇率变动对现金的影响│ 3.33│ 1.08│ -6.00│ 22.35│
│现金及等价物净增加额│ -243.62│ 972.20│ -1330.73│ -2339.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 17303.37│ 10810.23│ 6681.57│ 28005.71│
│经营活动现金流出 │ 20444.96│ 13387.41│ 9961.88│ 31190.93│
│经营活动现金流量净额│ -3141.59│ -2577.18│ -3280.31│ -3185.22│
│投资活动现金流入 │ 611.23│ 577.47│ 65.70│ 16113.00│
│资本性支出 │ 31.06│ ---│ ---│ 312.10│
│投资活动现金流出 │ 31.06│ ---│ ---│ 11790.42│
│投资活动现金流量净额│ 580.17│ 577.47│ 65.70│ 4322.58│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 549.00│
│筹资活动现金流出 │ ---│ ---│ ---│ 612.32│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ ---│ ---│ -63.32│
│汇率变动对现金的影响│ 24.74│ 6.30│ -0.65│ -6.42│
│现金及等价物净增加额│ -2536.68│ -1993.41│ -3215.26│ 1067.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 4967.73│ 35.92│ -1015.11│ 14.29│
│二季报 │ 3008.67│ 21.75│ -2296.82│ 32.34│
│三季报 │ 3730.93│ 26.97│ -3695.38│ 52.03│
│四季报 │ 2124.23│ 15.36│ -95.47│ 1.34│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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