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贝因美(002570)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002570 贝因美 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│带强调事项段│ 无保留意见│ 无保留意见│ │ │ │ │ │的无保留意见│ │ │ │归母净利(未调整:万) │ 4279.61│ 10293.53│ 4745.31│ -17599.68│ 7331.46│ -32427.99│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 4745.31│ -17596.02│ 7331.46│ -32427.99│ │净利润增长率(%) │ 93.87│ 116.92│ 126.97│ -340.06│ 122.61│ -214.58│ │扣非净利润(万) │ 3660.27│ 7930.61│ 1825.48│ -21286.26│ 729.61│ -48150.96│ │营业总收(未调整:万) │ 72774.44│ 277343.05│ 252815.70│ 250917.19│ 234545.90│ 266513.44│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 252815.70│ 250917.19│ 234545.90│ 266513.44│ │总营收同比增长率(%) │ 1.01│ 9.70│ 0.76│ 6.98│ -11.99│ -4.32│ │加权净资产收益率(%) │ 2.70│ 6.54│ 3.06│ -10.45│ 4.78│ -20.92│ │资产负债比率(%) │ 58.49│ 59.83│ 58.97│ 58.96│ 54.87│ 62.67│ │净利润现金含量(%) │ 388.87│ 483.23│ 871.50│ -214.45│ 336.55│ -9.36│ │基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.1000│ 0.0400│ -0.1600│ 0.0700│ -0.3200│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0339│ 0.0800│ 0.0200│ -0.2000│ 0.0100│ -0.4800│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0396│ 0.0953│ 0.0439│ -0.1630│ 0.0679│ -0.3171│ │每股资本公积金(元) │ 1.3293│ 1.3260│ 1.3197│ 1.3375│ 1.3359│ 1.2204│ │每股未分配利润(元) │ -0.8547│ -0.8943│ -0.9896│ -1.0335│ -0.8705│ -0.9912│ │每股净资产(元) │ 1.4941│ 1.4496│ 1.4730│ 1.4246│ 1.6535│ 1.4211│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1541│ 0.4606│ 0.3829│ 0.3494│ 0.2285│ 0.0297│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 4279.61│ 10293.53│ 7179.36│ 5153.70│ 2207.50│ 4745.31│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2207.50│ 4745.31│ │净利润增长率(%) │ 93.87│ 116.92│ 45.30│ 16.41│ 80.71│ 126.97│ │扣非净利润(万) │ 3660.27│ 7930.61│ 4890.50│ 3851.98│ 1846.24│ 1825.48│ │营业总收(未调整:万) │ 72774.44│ 277343.05│ 208676.13│ 141694.10│ 72045.54│ 252815.70│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 72045.54│ 252815.70│ │总营收同比增长率(%) │ 1.01│ 9.70│ 8.91│ 5.61│ 2.28│ 0.76│ │加权净资产收益率(%) │ 2.70│ 6.54│ 4.60│ 3.26│ 1.40│ 3.06│ │资产负债比率(%) │ 58.49│ 59.83│ 57.08│ 58.30│ 58.32│ 58.97│ │净利润现金含量(%) │ 388.87│ 483.23│ 457.23│ 391.00│ 374.08│ 871.50│ │基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.1000│ 0.0700│ 0.0500│ 0.0200│ 0.0400│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0339│ 0.0800│ 0.0453│ 0.0400│ 0.0171│ 0.0200│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0396│ 0.0953│ 0.0665│ 0.0477│ 0.0204│ 0.0439│ │每股资本公积金(元) │ 1.3293│ 1.3260│ 1.3309│ 1.3290│ 1.3244│ 1.3197│ │每股未分配利润(元) │ -0.8547│ -0.8943│ -0.9231│ -0.9419│ -0.9692│ -0.9896│ │每股净资产(元) │ 1.4941│ 1.4496│ 1.4276│ 1.4263│ 1.4594│ 1.4730│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1541│ 0.4606│ 0.3039│ 0.1866│ 0.0765│ 0.3829│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.04│ 1.01│ 1.00│ 0.94│ 1.03│ 0.88│ │速动比率 │ 0.89│ 0.84│ 0.81│ 0.75│ 0.79│ 0.66│ │资产负债比率(%) │ 58.49│ 59.83│ 58.97│ 58.96│ 54.87│ 62.67│ │产权比率 │ 1.46│ 1.54│ 1.48│ 1.49│ 1.25│ 1.74│ │现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.21│ 0.18│ 0.17│ 0.12│ 0.01│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.04│ 1.01│ 0.98│ 0.97│ 0.99│ 1.00│ │速动比率 │ 0.89│ 0.84│ 0.81│ 0.80│ 0.81│ 0.81│ │资产负债比率(%) │ 58.49│ 59.83│ 57.08│ 58.30│ 58.32│ 58.97│ │产权比率 │ 1.46│ 1.54│ 1.37│ 1.44│ 1.45│ 1.48│ │现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.21│ 0.16│ 0.09│ 0.04│ 0.18│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.39│ 7.77│ 5.44│ 3.94│ 3.39│ 3.73│ │存货周转率 │ 1.05│ 3.78│ 3.17│ 2.96│ 2.23│ 2.71│ │流动资产周转率 │ 0.30│ 1.19│ 1.17│ 1.19│ 1.10│ 1.22│ │固定资产周转率 │ 0.58│ 2.38│ 2.32│ 2.13│ 2.36│ 2.16│ │总资产周转率 │ 0.18│ 0.69│ 0.64│ 0.63│ 0.58│ 0.63│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.39│ 7.77│ 5.68│ 3.83│ 1.90│ 5.44│ │存货周转率 │ 1.05│ 3.78│ 3.06│ 2.07│ 0.97│ 3.17│ │流动资产周转率 │ 0.30│ 1.19│ 0.97│ 0.65│ 0.32│ 1.17│ │固定资产周转率 │ 0.58│ 2.38│ 1.78│ 1.20│ 0.69│ 2.32│ │总资产周转率 │ 0.18│ 0.69│ 0.54│ 0.36│ 0.18│ 0.64│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.65│ 6.57│ 2.98│ -11.44│ 4.11│ -22.32│ │销售毛利率 │ 45.51│ 42.95│ 47.07│ 45.88│ 50.81│ 45.80│ │营业利润率 │ 7.07│ 4.66│ 2.62│ -3.75│ 4.08│ -11.73│ │销售净利率 │ 6.25│ 3.98│ 2.29│ -6.56│ 3.46│ -11.76│ │总资产净利率 │ 1.13│ 2.74│ 1.47│ -4.14│ 2.00│ -7.45│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.65│ 6.57│ 4.66│ 3.35│ 1.40│ 2.98│ │销售毛利率 │ 45.51│ 42.95│ 42.88│ 41.82│ 44.34│ 47.07│ │营业利润率 │ 7.07│ 4.66│ 4.62│ 5.26│ 4.02│ 2.62│ │销售净利率 │ 6.25│ 3.98│ 3.72│ 4.02│ 3.40│ 2.29│ │总资产净利率 │ 1.13│ 2.74│ 2.01│ 1.46│ 0.62│ 1.47│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 1.01│ 9.70│ 0.76│ 6.98│ -11.99│ -4.32│ │营业利润增长率 │ 77.53│ 95.33│ 170.43│ -198.10│ 130.65│ -243.19│ │净利润增长率 │ 93.87│ 116.92│ 126.97│ -340.06│ 122.61│ -214.58│ │净资产增长率 │ 3.06│ -1.59│ 3.40│ -13.84│ 22.89│ -13.92│ │总资产增长率 │ -0.22│ 0.99│ 3.23│ -4.73│ 0.87│ -7.81│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 1.01│ 9.70│ 8.91│ 5.61│ 2.28│ 0.76│ │营业利润增长率 │ 77.53│ 95.33│ 43.07│ 27.78│ 59.46│ 170.43│ │净利润增长率 │ 93.87│ 116.92│ 45.30│ 16.41│ 80.71│ 126.97│ │净资产增长率 │ 3.06│ -1.59│ -3.09│ -3.17│ -0.92│ 3.40│ │总资产增长率 │ -0.22│ 0.99│ -7.35│ -4.98│ -2.30│ 3.23│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收票据 │本期末已背书转让│ 3766.94│ 11095.83│ -66.05│ │ │未终止确认的应收│ │ │ │ │ │票据减少 │ │ │ │ │预付款项 │本期末预付货款增│ 18460.47│ 13568.39│ 36.06│ │ │加 │ │ │ │ │其他应收款 │本期末应收暂付款│ 3051.73│ 1504.33│ 102.86│ │ │增加 │ │ │ │ │固定资产 │天津工厂年产2万 │ 106055.23│ 80972.83│ 30.98│ │ │吨配方奶粉及区域│ │ │ │ │ │配送中心项目完工│ │ │ │ │ │转入固定资产 │ │ │ │ │在建工程 │天津工厂年产2万 │ 701.69│ 25526.70│ -97.25│ │ │吨配方奶粉及区域│ │ │ │ │ │配送中心项目完工│ │ │ │ │ │转入固定资产 │ │ │ │ │递延所得税资│本期可抵扣暂时性│ 791.80│ 1885.92│ -58.02│ │产 │差异减少 │ │ │ │ │应付票据 │本期末未到期的应│ 6165.75│ 11335.32│ -45.61│ │ │付票据减少 │ │ │ │ │其他应付款 │本期末应付费用款│ 43391.06│ 31210.71│ 39.03│ │ │增加 │ │ │ │ │其他流动负债│本期末已背书转让│ 9766.26│ 20006.73│ -51.19│ │ │未终止确认的票据│ │ │ │ │ │及应付销售折让款│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │长期借款 │本期末1年内到期 │ 1388.56│ 2773.33│ -49.93│ │ │的长期借款转列至│ │ │ │ │ │一年内到期的非流│ │ │ │ │ │动负债 │ │ │ │ │库存股 │本期回购股份增加│ 23562.69│ 10327.61│ 128.15│ │投资收益 │本期基金投资产生│ -937.64│ 1751.53│ -153.53│ │ │的收益较上年同期│ │ │ │ │ │减少,同时本期对│ │ │ │ │ │联营企业投资损失│ │ │ │ │ │较上年同期增加 │ │ │ │ │信用减值损失│本期计提的应收账│ 420.02│ -762.24│ 155.10│ │ │款坏账准备较上年│ │ │ │ │ │同期减少 │ │ │ │ │营业利润 │本期销售收入增加│ 9647.39│ 6742.92│ 43.07│ │ │,销售费用节约,│ │ │ │ │ │整体销售贡献提升│ │ │ │ │利润总额 │本期营业利润较上│ 9770.95│ 6794.48│ 43.81│ │ │年同期增加 │ │ │ │ │所得税费用 │本期部分子公司盈│ 2007.52│ 998.92│ 100.97│ │ │利增加,相应所得│ │ │ │ │ │税费用较上年同期│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │净利润 │本期利润总额增加│ 7763.43│ 5795.56│ 33.95│ │归属于母公司│本期净利润增加 │ 7179.36│ 4941.22│ 45.30│ │股东的净利润│ │ │ │ │ │收到其他与经│本期收到的往来款│ 8808.19│ 13018.96│ -32.34│ │营活动有关的│较上年同期减少 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │取得投资收益│本期收到的基金投│ 159.46│ 1489.56│ -89.29│ │收到的现金 │资收益较上年同期│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │处置固定资产│本期无大额固定资│ 33.20│ 1234.15│ -97.31│ │、无形资产和│产处置 │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │收回的现金净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动现金│本期处置固定资产│ 192.66│ 4946.63│ -96.11│ │流入小计 │及收回基金投资及│ │ │ │ │ │投资收益和收到其│ │ │ │ │ │他与投资活动有关│ │ │ │ │ │的现金较上年同期│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │投资活动产生│本期处置固定资产│ -3607.62│ -180.26│ -1901.39│ │的现金流量净│、收回基金投资及│ │ │ │ │额 │投资收益和收到其│ │ │ │ │ │他与投资活动有关│ │ │ │ │ │的现金较上年同期│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │取得借款收到│本期收到的银行借│ 34985.00│ 54200.00│ -35.45│ │的现金 │款较上年同期减少│ │ │ │ │收到其他与筹│本期票据贴现收到│ 22004.87│ 5526.85│ 298.15│ │资活动有关的│的现金较上年同期│ │ │ │ │现金 │增加 │ │ │ │ │支付其他与筹│本期回购库存股较│ 40980.68│ 30862.83│ 32.78│ │资活动有关的│上年同期增加 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期回购库存股较│ -30490.50│ -15532.12│ -96.31│ │的现金流量净│上年同期增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│本期经营活动产生│ -1320.29│ 14181.51│ -109.31│ │价物净增加额│的现金流净额增加│ │ │ │ │ │额小于投资活动及│ │ │ │ │ │筹资活动产生的现│ │ │ │ │ │金流净减少额 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 89931.41│ 102842.92│ -12.55│ │应收款项 │--- │ 34355.43│ 39670.66│ -13.40│ │存货 │--- │ 36597.87│ 43026.87│ -14.94│ │投资性房地产│--- │ 27301.37│ 28324.51│ -3.61│ │长期股权投资│--- │ 8833.34│ 8453.16│ 4.50│ │固定资产 │天津工厂年产2万 │ 107992.20│ 80972.83│ 33.37│ │ │吨配方奶粉及区域│ │ │ │ │ │配送中心项目完工│ │ │ │ │ │转入固定资产 │ │ │ │ │在建工程 │天津工厂年产2万 │ 64.96│ 25526.70│ -99.75│ │ │吨配方奶粉及区域│ │ │ │ │ │配送中心项目完工│ │ │ │ │ │转入固定资产 │ │ │ │ │使用权资产 │--- │ 138.87│ 258.72│ -46.33│ │短期借款 │--- │ 87986.14│ 102555.18│ -14.21│ │合同负债 │--- │ 5710.83│ 9776.07│ -41.58│ │长期借款 │--- │ 2058.33│ 2773.33│ -25.78│ │租赁负债 │--- │ 64.18│ 118.10│ -45.65│ │营业收入 │--- │ 141694.10│ 134161.99│ 5.61│ │营业成本 │--- │ 82441.30│ 73905.37│ 11.55│ │销售费用 │--- │ 36993.38│ 40759.77│ -9.24│ │管理费用 │--- │ 10205.78│ 8015.90│ 27.32│ │财务费用 │本期汇兑损失同比│ 2255.55│ 1092.21│ 106.51│ │ │增加 │ │ │ │ │所得税费用 │本期部分子公司经│ 1809.35│ 724.70│ 149.67│ │ │营改善,相应所得│ │ │ │ │ │税费用较上年同期│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │研发投入 │--- │ 737.43│ 696.99│ 5.80│ │经营活动产生│--- │ 20151.18│ 17693.77│ 13.89│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期收回的中法基│ -2784.61│ -1302.13│ -113.85│ │的现金流量净│金投资款及基金分│ │ │ │ │额 │红款较上年同期减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │筹资活动产生│本期回购股份支付│ -15179.09│ -6710.02│ -126.22│ │的现金流量净│的现金较上年同期│ │ │ │ │额 │增加 │ │ │ │ │现金及现金等│本期经营活动产生│ 2003.50│ 9994.65│ -79.95│ │价物净增加额│的现金流量净额较│ │ │ │ │ │上年同期增加额小│ │ │ │ │ │于投资活动、筹资│ │ │ │ │ │活动产生的现金流│ │ │ │ │ │净额较上年同期的│ │ │ │ │ │减少额 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 154315.02│ 147417.52│ 102842.92│ 79840.62│ 67687.06│ 70515.83│ │存货 │ 34979.84│ 40788.35│ 43026.87│ 41303.44│ 50564.58│ 52826.06│ │应收票据及应收账款 │ 29910.63│ 32379.50│ 50766.48│ 60013.16│ 80231.18│ 64280.27│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 12442.00│ 5647.43│ 13568.39│ 9902.98│ 6010.69│ 1795.68│ │其他应收款 │ 2846.14│ 2398.18│ 1504.33│ 8912.29│ 1959.64│ 1836.04│ │流动资产合计 │ 240171.75│ 238559.57│ 227207.32│ 204528.46│ 218332.17│ 207952.85│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 9090.82│ 8817.78│ 8453.16│ 8932.40│ 11750.51│ 10094.22│ │固定资产净额 │ 124969.10│ 127525.18│ 105206.80│ 113186.26│ 96006.19│ 103124.55│ │在建工程 │ 1353.75│ 747.39│ 25526.70│ 21986.42│ 14566.93│ 11450.84│ │无形资产 │ 14457.68│ 14490.71│ 15168.70│ 15983.83│ 16186.66│ 16332.41│ │商誉 │ 1300.00│ 1300.00│ 1300.00│ 1300.00│ 1300.00│ 1300.00│ │非流动资产合计 │ 163125.40│ 165611.50│ 173017.55│ 183182.42│ 188609.95│ 195476.46│ │资产总计 │ 403297.15│ 404171.07│ 400224.87│ 387710.89│ 406942.12│ 403429.31│ │应付票据及应付账款 │ 46991.54│ 46761.08│ 45899.76│ 40608.27│ 38181.46│ 44969.91│ │预收款项 │ ---│ 5.36│ 9.08│ 0.63│ 97.30│ ---│ │合同负债 │ 7441.08│ 7816.65│ 9776.07│ 5529.25│ 7468.32│ 1849.44│ │流动负债 │ 230783.39│ 235928.22│ 228003.31│ 218459.33│ 211870.03│ 236246.95│ │长期借款 │ 694.37│ 1386.67│ 2773.33│ 4030.00│ 6509.73│ 11017.21│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 5092.86│ 5888.12│ 8022.44│ 10140.39│ 11398.61│ 16599.65│ │负债合计 │ 235876.25│ 241816.34│ 236025.75│ 228599.73│ 223268.64│ 252846.60│ │实收资本 │ 108004.33│ 108004.33│ 108004.33│ 108004.33│ 108004.33│ 102252.00│ │资本公积金 │ 143569.61│ 143211.75│ 142538.54│ 144452.45│ 144278.04│ 124788.76│ │盈余公积 │ 25399.40│ 25399.40│ 25399.40│ 25399.40│ 25399.40│ 25399.40│ │未分配利润 │ -92307.34│ -96586.95│ -106880.48│ -111620.96│ -94021.28│ -101352.74│ │少数股东权益 │ 6056.48│ 5787.73│ 5108.01│ 5247.20│ 5089.83│ 5268.26│ │归属母公司权益 │ 161364.43│ 156567.00│ 159091.11│ 153863.96│ 178583.65│ 145314.46│ │股东权益合计 │ 167420.91│ 162354.73│ 164199.11│ 159111.16│ 183673.48│ 150582.71│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 154315.02│ 147417.52│ 96780.90│ 89931.41│ 86283.35│ 102842.92│ │存货 │ 34979.84│ 40788.35│ 34942.19│ 36597.87│ 39869.37│ 43026.87│ │应收票据及应收账款 │ 29910.63│ 32379.50│ 37638.70│ 48884.69│ 52812.50│ 50766.48│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 12442.00│ 5647.43│ 18460.47│ 17584.84│ 21769.90│ 13568.39│ │其他应收款 │ 2846.14│ 2398.18│ 3051.73│ 4221.88│ 2791.74│ 1504.33│ │流动资产合计 │ 240171.75│ 238559.57│ 201359.13│ 208655.38│ 219598.51│ 227207.32│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 9090.82│ 8817.78│ 8462.86│ 8833.34│ 8712.32│ 8453.16│ │固定资产净额 │ 124969.10│ 127525.18│ 129163.65│ 131349.01│ 102784.72│ 105206.80│ │在建工程 │ 1353.75│ 747.39│ 701.69│ 64.96│ 26498.72│ 25526.70│ │无形资产 │ 14457.68│ 14490.71│ 14734.09│ 14954.47│ 15064.45│ 15168.70│ │商誉 │ 1300.00│ 1300.00│ 1300.00│ 1300.00│ 1300.00│ 1300.00│ │非流动资产合计 │ 163125.40│ 165611.50│ 169438.29│ 171636.68│ 171438.35│ 173017.55│ │资产总计

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