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贝因美(002570)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002570 贝因美 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│ │ │ │ │ │的无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 4936.46│ 4421.77│ 1225.09│ -17599.68│ │净利润增长率(%) │ 11.56│ 3.04│ -39.13│ -340.06│ │扣非净利润(万) │ 2132.28│ 2755.99│ 397.28│ -21286.26│ │营业总收入(万元) │ 191610.80│ 134161.99│ 70438.63│ 250917.19│ │总营收同比增长率(%) │ 0.35│ 1.84│ 10.70│ 6.98│ │加权净资产收益率(%) │ 3.19│ 2.86│ 0.79│ -10.45│ │资产负债比率(%) │ 57.54│ 59.02│ 59.12│ 58.96│ │净利润现金含量(%) │ 603.29│ 400.15│ 193.87│ -214.45│ │基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0400│ 0.0100│ -0.1600│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0197│ 0.0300│ 0.0037│ -0.2000│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0457│ 0.0409│ 0.0113│ -0.1630│ │每股资本公积金(元) │ 1.3170│ 1.3394│ 1.3394│ 1.3375│ │每股未分配利润(元) │ -0.9878│ -0.9925│ -1.0221│ -1.0335│ │每股净资产(元) │ 1.4813│ 1.4467│ 1.4253│ 1.4246│ │每股经营现金流量(元)│ 0.2757│ 0.1638│ 0.0220│ 0.3494│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 4424.97│ 4291.50│ 2012.64│ 7331.46│ │归母净利(调整后:万) │ 4424.97│ 4291.50│ 2012.64│ 7331.46│ │净利润增长率(%) │ 14.19│ 28.01│ 38.45│ 122.61│ │扣非净利润(万) │ 1877.79│ 2735.65│ 1551.77│ 729.61│ │营业总收(未调整:万) │ 190950.43│ 131739.67│ 63632.26│ 234545.90│ │营业总收(调整后:万) │ 190950.43│ 131739.67│ 63632.26│ 234545.90│ │总营收同比增长率(%) │ 15.16│ 17.47│ 12.25│ -11.99│ │加权净资产收益率(%) │ 2.45│ 2.37│ 1.12│ 4.78│ │资产负债比率(%) │ 52.57│ 54.13│ 54.91│ 54.87│ │净利润现金含量(%) │ 687.63│ 433.66│ 262.82│ 336.55│ │基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0400│ 0.0200│ 0.0700│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0174│ 0.0300│ 0.0144│ 0.0100│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0410│ 0.0397│ 0.0186│ 0.0679│ │每股资本公积金(元) │ 1.3368│ 1.3365│ 1.3362│ 1.3359│ │每股未分配利润(元) │ -0.8296│ -0.8308│ -0.8519│ -0.8705│ │每股净资产(元) │ 1.6579│ 1.6937│ 1.6689│ 1.6535│ │每股经营现金流量(元)│ 0.2817│ 0.1723│ 0.0490│ 0.2285│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.98│ 0.95│ 0.94│ 0.93│ │速动比率 │ 0.77│ 0.76│ 0.76│ 0.74│ │资产负债比率(%) │ 57.54│ 59.02│ 59.12│ 58.96│ │产权比率 │ 1.40│ 1.48│ 1.50│ 1.49│ │现金流比率%-短期债务│ 13.72│ 7.88│ 1.07│ 17.14│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.02│ 1.04│ 1.03│ 1.03│ │速动比率 │ 0.83│ 0.86│ 0.85│ 0.79│ │资产负债比率(%) │ 52.57│ 54.13│ 54.91│ 54.87│ │产权比率 │ 1.14│ 1.21│ 1.25│ 1.25│ │现金流比率%-短期债务│ 15.49│ 8.73│ 2.46│ 11.65│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.85│ 2.61│ 1.36│ 3.94│ │存货周转率 │ 2.32│ 1.74│ 0.96│ 2.96│ │流动资产周转率 │ 0.92│ 0.64│ 0.34│ 1.19│ │固定资产周转率 │ 2.24│ 1.56│ 0.81│ 2.74│ │总资产周转率 │ 0.49│ 0.34│ 0.18│ 0.63│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.66│ 1.81│ 0.86│ 3.39│ │存货周转率 │ 2.43│ 1.59│ 0.72│ 2.23│ │流动资产周转率 │ 0.91│ 0.60│ 0.29│ 1.10│ │固定资产周转率 │ 2.07│ 1.41│ 0.67│ 2.36│ │总资产周转率 │ 0.48│ 0.32│ 0.16│ 0.58│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 3.09│ 2.83│ 0.80│ -11.44│ │销售毛利率 │ 47.02│ 44.91│ 44.06│ 45.88│ │营业利润率 │ 3.52│ 4.34│ 2.58│ -3.75│ │销售净利率 │ 3.02│ 3.81│ 1.96│ -6.56│ │总资产净利率 │ 1.27│ 1.13│ 0.32│ -4.43│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.47│ 2.35│ 1.12│ 4.11│ │销售毛利率 │ 44.52│ 46.59│ 49.11│ 50.81│ │营业利润率 │ 2.89│ 3.69│ 3.36│ 4.08│ │销售净利率 │ 2.47│ 3.33│ 3.30│ 3.46│ │总资产净利率 │ 1.12│ 1.05│ 0.49│ 1.81│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 0.35│ 1.84│ 10.70│ 6.98│ │营业利润增长率 │ 22.34│ 19.74│ -14.92│ -198.10│ │净利润增长率 │ 11.56│ 3.04│ -39.13│ -340.06│ │净资产增长率 │ 3.98│ 1.55│ 0.05│ -13.84│ │总资产增长率 │ 0.17│ 1.34│ 0.54│ -4.73│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 15.16│ 17.47│ 12.25│ -11.99│ │营业利润增长率 │ -11.28│ -3.20│ 10.25│ 130.65│ │净利润增长率 │ 14.19│ 28.01│ 38.45│ 122.61│ │净资产增长率 │ 0.26│ 2.43│ 0.93│ 22.90│ │总资产增长率 │ -4.96│ 0.26│ 1.05│ 0.87│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │预付款项 │本期预付货款增加│ 27692.51│ 9902.98│ 179.64│ │其他应收款 │本期应收暂付款减│ 2203.71│ 8912.29│ -75.27│ │ │少 │ │ │ │ │其他非流动金│本期收回基金投资│ 3073.20│ 7463.15│ -58.82│ │融资产 │ │ │ │ │ │应交税费 │本期应交增值税减│ 1128.16│ 5109.37│ -77.92│ │ │少 │ │ │ │ │长期借款 │本期归还银行长期│ 2733.72│ 4030.00│ -32.17│ │ │借款 │ │ │ │ │其他综合收益│欧元及澳元汇率变│ 1353.74│ 727.74│ 86.02│ │ │动影响,期末外币│ │ │ │ │ │报表折算差额增加│ │ │ │ │投资收益 │本期基金投资产生│ 1751.53│ 734.77│ 138.38│ │ │的收益同比增加 │ │ │ │ │公允价值变动│本期基金投资收回│ -1395.43│ 65.09│ -2243.90│ │收益 │,相应持有期间的│ │ │ │ │ │公允价值变动收益│ │ │ │ │ │转入投资收益 │ │ │ │ │信用减值损失│本期计提的应收账│ -762.24│ -3236.72│ 76.45│ │ │款坏账准备较上年│ │ │ │ │ │同期减少 │ │ │ │ │资产减值损失│本期计提的存货跌│ -2391.18│ -1204.90│ -98.45│ │ │价准备较上年同期│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │资产处置收益│本期固定资产处置│ 179.32│ -16.21│ 1206.26│ │ │收益较上年同期增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │少数股东损益│本期非全资子公司│ 854.34│ 292.32│ 192.26│ │ │实现的利润较上年│ │ │ │ │ │同期增加 │ │ │ │ │收到的税费返│本期收到的增值税│ 5.77│ 1585.84│ -99.64│ │还 │留抵退税较上年同│ │ │ │ │ │期减少 │ │ │ │ │收回投资收到│本期收回的基金投│ 1222.91│ 82.28│ 1386.36│ │的现金 │资较上年同期增加│ │ │ │ │取得投资收益│本期收到的基金投│ 1489.56│ 94.32│ 1479.23│ │收到的现金 │资收益较上年同期│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │处置固定资产│本期处置固定资产│ 1234.15│ 13.56│ 9001.61│ │、无形资产和│收到的款项较上年│ │ │ │ │其他长期资产│同期增加 │ │ │ │ │收回的现金净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动现金│本期收回的基金投│ 4946.63│ 190.16│ 2501.33│ │流入小计 │资及本期处置固定│ │ │ │ │ │资产收到的款项较│ │ │ │ │ │上年同期增加 │ │ │ │ │购建固定资产│本期在建工程项目│ 5126.88│ 8919.30│ -42.52│ │、无形资产和│较上年同期减少 │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │投资活动现金│本期在建工程项目│ 5126.88│ 9119.30│ -43.78│ │流出小计 │投入较上年同期减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │投资活动产生│本期基金投资收回│ -180.26│ -8929.15│ 97.98│ │的现金流量净│及处置固定资产收│ │ │ │ │额 │到的现金较上年同│ │ │ │ │ │期增加,同时在建│ │ │ │ │ │工程投资较上年同│ │ │ │ │ │期减少 │ │ │ │ │收到其他与筹│本期票据贴现收到│ 5526.85│ 21127.86│ -73.84│ │资活动有关的│的现金较上年同期│ │ │ │ │现金 │减少 │ │ │ │ │偿还债务支付│本期归还银行借款│ 41256.67│ 78713.33│ -47.59│ │的现金 │支付的现金较上年│ │ │ │ │ │同期减少 │ │ │ │ │筹资活动现金│本期归还银行借款│ 75318.27│ 112575.18│ -33.10│ │流出小计 │支付的现金较上年│ │ │ │ │ │同期减少 │ │ │ │ │筹资活动产生│本期收到筹资活动│ -15532.12│ -30439.31│ 48.97│ │的现金流量净│现金流入同比减少│ │ │ │ │额 │幅度小于本期支付│ │ │ │ │ │筹资活动现金流出│ │ │ │ │ │同比减少幅度 │ │ │ │ │现金及现金等│本期投资活动及筹│ 14181.51│ -8922.22│ 258.95│ │价物净增加额│资活动产生的现金│ │ │ │ │ │流净额较上年同期│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 78018.63│ 79840.62│ -2.28│ │应收款项 │--- │ 49655.86│ 53268.16│ -6.78│ │存货 │--- │ 43539.22│ 41303.44│ 5.41│ │投资性房地产│--- │ 29678.63│ 30292.81│ -2.03│ │长期股权投资│--- │ 9147.63│ 8932.40│ 2.41│ │固定资产 │--- │ 84336.84│ 87252.66│ -3.34│ │在建工程 │--- │ 24686.70│ 21986.42│ 12.28│ │使用权资产 │--- │ 259.92│ 376.64│ -30.99│ │短期借款 │--- │ 99649.26│ 110825.02│ -10.08│ │合同负债 │--- │ 9881.27│ 5529.25│ 78.71│ │长期借款 │--- │ 3401.67│ 4030.00│ -15.59│ │租赁负债 │--- │ 77.40│ 147.77│ -47.62│ │营业收入 │--- │ 134161.99│ 131739.67│ 1.84│ │营业成本 │--- │ 73905.37│ 70358.71│ 5.04│ │销售费用 │--- │ 40759.77│ 41586.88│ -1.99│ │管理费用 │--- │ 8015.90│ 8473.83│ -5.40│ │财务费用 │本期利息支出较上│ 1092.21│ 2524.42│ -56.73│ │ │年同期减少503.9 │ │ │ │ │ │万元,汇兑损失较│ │ │ │ │ │上年同期减少941.│ │ │ │ │ │43万元 │ │ │ │ │所得税费用 │本期子公司所得税│ 730.03│ 502.63│ 45.24│ │ │费用较上年同期增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │研发投入 │公司主要品类已完│ 696.99│ 1069.85│ -34.85│ │ │成新国标注册,对│ │ │ │ │ │应研发费用较上年│ │ │ │ │ │同期减少 │ │ │ │ │经营活动产生│--- │ 17693.77│ 18610.33│ -4.93│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期中法基金投资│ -1302.13│ -5999.76│ 78.30│ │的现金流量净│收回较上年同期增│ │ │ │ │额 │加,同时工程项目│ │ │ │ │ │投资较上年同期减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │筹资活动产生│本期取得借款净额│ -6710.02│ -12087.48│ 44.49│ │的现金流量净│较上年同期增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│本期投资活动、筹│ 9994.65│ 523.56│ 1808.98│ │价物净增加额│资活动产生的现金│ │ │ │ │ │流净额较上年同期│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 79321.41│ 78018.63│ 78730.82│ 79840.62│ │存货 │ 46417.50│ 43539.22│ 40526.09│ 41303.44│ │应收账款 │ 46248.21│ 49655.86│ 50138.23│ 53268.16│ │其他应收款 │ 2203.71│ 2032.82│ 10045.33│ 8912.29│ │流动资产合计 │ 212443.65│ 214351.87│ 209296.85│ 204528.46│ │长期股权投资 │ 9310.13│ 9147.63│ 8921.97│ 8932.40│ │固定资产净额 │ 83898.24│ 84336.84│ 85771.68│ 87252.66│ │无形资产 │ 15221.32│ 15443.20│ 15590.02│ 15916.14│ │非流动资产合计 │ 175937.50│ 178558.67│ 180514.71│ 183182.42│ │资产总计 │ 388381.14│ 392910.54│ 389811.56│ 387710.89│ │流动负债 │ 217149.27│ 224632.75│ 222984.46│ 220259.33│ │非流动负债 │ 6323.74│ 7264.93│ 7477.61│ 8340.39│ │负债合计 │ 223473.01│ 231897.68│ 230462.07│ 228599.73│ │实收资本 │ 108004.33│ 108004.33│ 108004.33│ 108004.33│ │资本公积金 │ 142237.52│ 144663.36│ 144657.46│ 144452.45│ │盈余公积 │ 25399.40│ 25399.40│ 25399.40│ 25399.40│ │未分配利润 │ -106684.49│ -107199.19│ -110395.87│ -111620.96│ │少数股东权益 │ 4925.25│ 4757.77│ 5405.83│ 5247.20│ │股东权益合计 │ 164908.13│ 161012.86│ 159349.49│ 159111.16│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 62398.43│ 79342.83│ 76208.11│ 67687.06│ │存货 │ 36500.89│ 37878.74│ 39559.00│ 50564.58│ │应收账款 │ 69628.69│ 71269.50│ 73800.92│ 74181.18│ │其他应收款 │ 2499.31│ 2164.32│ 3355.78│ 1959.64│ │流动资产合计 │ 199477.62│ 220636.85│ 221578.46│ 218332.17│ │长期股权投资 │ 12579.82│ 12506.84│ 12229.55│ 11750.51│ │固定资产净额 │ 88253.05│ 90340.77│ 93708.89│ 96006.19│ │无形资产 │ 20016.47│ 20304.99│ 15913.65│ 16186.66│ │非流动资产合计 │ 187280.53│ 187361.21│ 189635.15│ 188609.95│ │资产总计 │ 386758.15│ 407998.06│ 411213.61│ 406942.12│ │流动负债 │ 196427.91│ 213122.96│ 215227.14│ 211870.03│ │非流动负债 │ 6872.13│ 7742.71│ 10565.31│ 11398.61│ │负债合计 │ 203300.04│ 220865.68│ 225792.45│ 223268.64│ │实收资本 │ 108004.33│ 108004.33│ 108004.33│ 108004.33│ │资本公积金 │ 144378.48│ 144345.00│ 144311.52│ 144278.04│ │盈余公积 │ 25399.40│ 25399.40│ 25399.40│ 25399.40│ │未分配利润 │ -89596.31│ -89729.78│ -92008.64│ -94021.28│ │少数股东权益 │ 4402.15│ 4202.71│ 5175.64│ 5089.83│ │股东权益合计 │ 183458.11│ 187132.38│ 185421.16│ 183673.48│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 191610.80│ 134161.99│ 70438.63│ 250917.19│ │营业成本 │ 101517.78│ 73905.37│ 39404.98│ 135798.83│ │营业税金及附加 │ 1768.03│ 1234.88│ 424.10│ 3269.01│ │销售费用 │ 61648.31│ 40759.77│ 20580.59│ 82121.94│ │财务费用 │ 3411.63│ 1092.21│ 1527.15│ 3819.74│ │管理费用 │ 14068.10│ 8015.90│ 4722.28│ 17046.23│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -1395.43│ -1369.60│ ---│ -1466.14│ │投资收益 │ 1751.53│ 1610.20│ 284.59│ -1375.67│ │营业利润 │ 6742.92│ 5827.67│ 1817.85│ -9397.62│ │营业外收入 │ 99.23│ 25.19│ 6.48│ 373.04│ │营业外支出 │ 47.68│ 15.90│ 0.71│ 6963.74│ │利润总额 │ 6794.48│ 5836.96│ 1823.61│ -15988.32│ │所得税 │ 1003.68│ 730.03│ 439.89│ 473.98│ │净利润 │ 5790.80│ 5106.93│ 1383.72│ -16462.31│ │归属母公司净利润 │ 4936.46│ 4421.77│ 1225.09│ -17599.68│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 190950.43│ 131739.67│ 63632.26│ 234545.90│ │营业成本 │ 105940.15│ 70358.71│ 32384.36│ 115379.13│ │营业税金及附加 │ 2144.76│ 1419.94│ 551.88│ 3266.02│ │销售费用 │ 57981.36│ 41586.88│ 20885.75│ 74525.53│ │财务费用 │ 3232.02│ 2524.42│ 426.20│ 7499.49│ │管理费用 │ 12495.90│ 8473.83│ 4838.13│ 19483.22│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 65.09│ -5.37│ ---│ 566.96│ │投资收益 │ 734.77│ 659.48│ 284.97│ 722.82│ │营业利润 │ 5511.44│ 4866.78│ 2136.74│ 9579.61│ │营业外收入 │ 131.44│ 90.42│ 59.97│ 202.96│ │营业外支出 │ 77.47│ 70.19│ 53.00│ 716.81│ │利润总额 │ 5565.40│ 4887.01│ 2143.71│ 9065.75│ │所得税 │ 848.11│ 502.63│ 45.27│ 949.72│ │净利润 │ 4717.29│ 4384.38│ 2098.45│ 8116.03│ │归属母公司净利润 │ 4424.97│ 4291.50│ 2012.64│ 7331.46│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 224870.76│ 147266.61│ 75297.98│ 296402.59│ │经营活动现金流出 │ 195089.69│ 129572.85│ 72922.88│ 258660.92│ │经营活动现金流量净额│ 29781.07│ 17693.77│ 2375.10│ 37741.67│ │投资活动现金流入 │ 4946.63│ 2987.84│ 1526.54│ 1881.55│ │资本性支出 │ 5126.88│ 4289.97│ 1979.10│ 13230.63│ │投资活动现金流出 │ 5126.88│ 4289.97│ 2979.10│ 13525.80│ │投资活动现金流量净额│ -180.26│ -1302.13│ -1452.56│ -11644.25│ │筹资活动现金流入 │ 59786.15│ 15550.00│ 7079.37│ 144238.13│ │筹资活动现金流出 │ 75318.27│ 22260.02│ 9737.34│ 173922.14│ │筹资活动现金流量净额│ -15532.12│ -6710.02│ -2657.97│ -29684.01│ │汇率变动对现金的影响│ 112.82│ 313.03│ 53.19│ 216.77│ │现金及等价物净增加额│ 14181.51│ 9994.65│ -1682.24│ -3369.83│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 210857.61│ 143229.40│ 70954.73│ 269297.70│ │经营活动现金流出 │ 180430.36│ 124619.07│ 65665.15│ 244623.32│ │经营活动现金流量净额│ 30427.25│ 18610.33│ 5289.58│ 24674.38│ │投资活动现金流入 │ 190.16│ 177.58│ 205.86│ 1160.51│ │资本性支出 │ 8919.30│ 5977.33│ 3570.72│ 16514.15│ │投资活动现金流出 │ 9119.30│ 6177.33│ 5785.81│ 16514.44│ │投资活动现金流量净额│ -8929.15│ -5999.76│ -5579.95│ -15353.93│ │筹资活动现金流入 │ 82135.86│ 50242.12│ 45681.33│ 193013.31│ │筹资活动现金流出 │ 112575.18│ 62329.60│ 48813.28│ 173873.76│ │筹资活动现金流量净额│ -30439.31│ -12087.48│ -3131.95│ 19139.55│ │汇率变动对现金的影响│ 18.99│ 0.46│ 0.32│ 584.04│ │现金及等价物净增加额│ -8922.22│ 523.56│ -3421.99│ 29044.04│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 63632.26│ 25.36│ 2012.64│ -11.44│ │二季报 │ 68107.41│ 27.14│ 2278.86│ -12.95│ │三季报 │ 59210.77│ 23.60│ 133.47

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