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德力股份(002571)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002571 德力股份 更新日期:2025-05-17◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -2825.66│ -17316.85│ -8550.94│ -10993.19│ 869.49│ 514.42│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -8550.94│ -10988.68│ 869.49│ 514.42│ │净利润增长率(%) │ -599.96│ -102.51│ 22.18│ -1364.33│ 69.02│ -61.87│ │扣非净利润(万) │ -2864.86│ -12037.12│ -8122.28│ -6118.79│ -172.98│ -3120.54│ │营业总收(未调整:万) │ 37213.01│ 185842.86│ 132874.59│ 112367.01│ 95719.19│ 78332.65│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 132874.59│ 112367.01│ 95719.19│ 78332.65│ │总营收同比增长率(%) │ 1.56│ 39.86│ 18.25│ 17.39│ 22.20│ -9.68│ │加权净资产收益率(%) │ -2.68│ -15.06│ -6.71│ -7.96│ 0.60│ 0.36│ │资产负债比率(%) │ 68.82│ 68.08│ 60.12│ 52.00│ 43.35│ 26.50│ │净利润现金含量(%) │ 66.46│ -71.80│ -161.78│ -48.56│ 36.07│ 580.61│ │基本每股收益(元) │ -0.0721│ -0.4418│ -0.2182│ -0.2804│ 0.0222│ 0.0131│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0731│ -0.3071│ -0.2072│ -0.1561│ -0.0044│ -0.0800│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0721│ -0.4418│ -0.2182│ -0.2805│ 0.0222│ 0.0131│ │每股资本公积金(元) │ 2.3113│ 2.3119│ 2.3131│ 2.3099│ 2.3206│ 2.3206│ │每股未分配利润(元) │ -0.7799│ -0.7078│ -0.2660│ -0.0478│ 0.2326│ 0.1146│ │每股净资产(元) │ 2.6570│ 2.7319│ 3.1356│ 3.3667│ 3.6796│ 3.6721│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0479│ 0.3172│ 0.3529│ 0.1362│ 0.0080│ 0.0762│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -2825.66│ -17316.85│ -3276.07│ 1159.76│ 565.18│ -8550.94│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 565.18│ -8550.94│ │净利润增长率(%) │ -599.96│ -102.51│ 40.03│ 123.41│ 113.73│ 22.18│ │扣非净利润(万) │ -2864.86│ -12037.12│ -3468.37│ 811.32│ 540.05│ -8122.28│ │营业总收(未调整:万) │ 37213.01│ 185842.86│ 133475.48│ 81970.74│ 36639.65│ 132874.59│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 36639.65│ 132874.59│ │总营收同比增长率(%) │ 1.56│ 39.86│ 39.60│ 32.24│ 23.35│ 18.25│ │加权净资产收益率(%) │ -2.68│ -15.06│ -2.70│ 0.94│ 0.46│ -6.71│ │资产负债比率(%) │ 68.82│ 68.08│ 65.75│ 63.10│ 61.19│ 60.12│ │净利润现金含量(%) │ 66.46│ -71.80│ -202.24│ 615.01│ -239.12│ -161.78│ │基本每股收益(元) │ -0.0721│ -0.4418│ -0.0836│ 0.0296│ 0.0144│ -0.2182│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0731│ -0.3071│ -0.0885│ 0.0207│ 0.0138│ -0.2072│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0721│ -0.4418│ -0.0836│ 0.0296│ 0.0144│ -0.2182│ │每股资本公积金(元) │ 2.3113│ 2.3119│ 2.3120│ 2.3123│ 2.3129│ 2.3131│ │每股未分配利润(元) │ -0.7799│ -0.7078│ -0.3496│ -0.2364│ -0.2516│ -0.2660│ │每股净资产(元) │ 2.6570│ 2.7319│ 3.0586│ 3.1755│ 3.1486│ 3.1356│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0479│ 0.3172│ 0.1690│ 0.1820│ -0.0345│ 0.3529│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.68│ 0.69│ 0.72│ 0.75│ 1.00│ 1.53│ │速动比率 │ 0.31│ 0.32│ 0.35│ 0.32│ 0.51│ 0.90│ │资产负债比率(%) │ 68.82│ 68.08│ 60.12│ 52.00│ 43.35│ 26.50│ │产权比率 │ 2.25│ 2.16│ 1.50│ 1.10│ 0.78│ 0.37│ │现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.07│ 0.11│ 0.04│ 0.00│ 0.06│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.68│ 0.69│ 0.71│ 0.70│ 0.66│ 0.72│ │速动比率 │ 0.31│ 0.32│ 0.34│ 0.30│ 0.28│ 0.35│ │资产负债比率(%) │ 68.82│ 68.08│ 65.75│ 63.10│ 61.19│ 60.12│ │产权比率 │ 2.25│ 2.16│ 1.94│ 1.73│ 1.57│ 1.50│ │现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.07│ 0.04│ 0.04│ -0.01│ 0.11│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.34│ 12.96│ 10.88│ 9.47│ 8.44│ 6.39│ │存货周转率 │ 0.48│ 2.94│ 2.21│ 1.94│ 2.09│ 2.06│ │流动资产周转率 │ 0.31│ 1.75│ 1.43│ 1.23│ 1.16│ 1.04│ │固定资产周转率 │ 0.25│ 1.59│ 1.50│ 1.56│ 1.91│ 1.61│ │总资产周转率 │ 0.11│ 0.57│ 0.45│ 0.42│ 0.42│ 0.40│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.34│ 12.96│ 8.96│ 5.79│ 2.72│ 10.88│ │存货周转率 │ 0.48│ 2.94│ 2.01│ 1.19│ 0.58│ 2.21│ │流动资产周转率 │ 0.31│ 1.75│ 1.21│ 0.79│ 0.39│ 1.43│ │固定资产周转率 │ 0.25│ 1.59│ 1.28│ 0.77│ 0.42│ 1.50│ │总资产周转率 │ 0.11│ 0.57│ 0.40│ 0.25│ 0.12│ 0.45│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -2.71│ -16.17│ -6.96│ -8.33│ 0.60│ 0.36│ │销售毛利率 │ 15.23│ 10.85│ 15.42│ 16.04│ 17.15│ 17.92│ │营业利润率 │ -6.01│ -9.08│ -8.10│ -10.10│ 1.86│ 1.82│ │销售净利率 │ -6.08│ -9.67│ -8.23│ -10.21│ 0.75│ 0.48│ │总资产净利率 │ -0.67│ -5.56│ -3.72│ -4.26│ 0.31│ 0.19│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -2.71│ -16.17│ -2.73│ 0.93│ 0.46│ -6.96│ │销售毛利率 │ 15.23│ 10.85│ 13.15│ 17.10│ 18.81│ 15.42│ │营业利润率 │ -6.01│ -9.08│ -2.23│ 1.70│ 1.68│ -8.10│ │销售净利率 │ -6.08│ -9.67│ -2.74│ 1.14│ 1.29│ -8.23│ │总资产净利率 │ -0.67│ -5.56│ -1.10│ 0.29│ 0.15│ -3.72│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 1.56│ 39.86│ 18.25│ 17.39│ 22.20│ -9.68│ │营业利润增长率 │ -463.08│ -56.89│ 5.21│ -739.10│ 24.32│ -24.66│ │净利润增长率 │ -599.96│ -102.51│ 22.18│ -1364.33│ 69.02│ -61.87│ │净资产增长率 │ -2.74│ -12.88│ -6.87│ -8.50│ 0.21│ 0.15│ │总资产增长率 │ 0.09│ 10.47│ 9.92│ 7.96│ 29.58│ 3.31│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 1.56│ 39.86│ 39.60│ 32.24│ 23.35│ 18.25│ │营业利润增长率 │ -463.08│ -56.89│ 57.92│ 121.93│ 111.68│ 5.21│ │净利润增长率 │ -599.96│ -102.51│ 40.03│ 123.41│ 113.73│ 22.18│ │净资产增长率 │ -2.74│ -12.88│ -2.46│ 1.27│ 0.41│ -6.87│ │总资产增长率 │ 0.09│ 10.47│ 15.32│ 11.26│ 3.08│ 9.92│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │本报告期销售收入│ 29377.84│ 18145.82│ 61.90│ │ │增加的同时销售回│ │ │ │ │ │款增加,以及期末│ │ │ │ │ │金融机构融资续贷│ │ │ │ │ │到位 │ │ │ │ │交易性金融资│公司控股子公司深│ 370.00│ ---│ ---│ │产 │圳国金天睿公司使│ │ │ │ │ │用闲置资金购买银│ │ │ │ │ │行理财产品 │ │ │ │ │应收票据 │本报告期内将收到│ 5905.62│ 13010.34│ -54.61│ │ │的银行承兑汇报背│ │ │ │ │ │书转让支付货款 │ │ │ │ │应收账款 │--- │ 15435.96│ 16307.87│ -5.35│ │应收款项融资│本报告期内将收到│ 193.00│ 644.83│ -70.07│ │ │的银行承兑汇报背│ │ │ │ │ │书转让支付货款 │ │ │ │ │预付款项 │--- │ 1882.64│ 1916.50│ -1.77│ │其他应收款 │--- │ 578.87│ 672.79│ -13.96│ │存货 │--- │ 66038.40│ 64410.98│ 2.53│ │其他流动资产│--- │ 3763.51│ 3536.00│ 6.43│ │流动资产合计│--- │ 123545.84│ 118645.13│ 4.13│ │长期股权投资│--- │ 16656.57│ 17126.04│ -2.74│ │其他权益工具│--- │ 8157.11│ 8157.11│ 0.00│ │投资 │ │ │ │ │ │其他非流动金│--- │ 4976.25│ 4976.25│ 0.00│ │融资产 │ │ │ │ │ │投资性房地产│--- │ 1262.74│ 1295.83│ -2.55│ │固定资产 │--- │ 144781.32│ 147934.23│ -2.13│ │在建工程 │--- │ 13624.96│ 14457.26│ -5.76│ │使用权资产 │报告期内支付到期│ 11.84│ 20.71│ -42.83│ │ │的使用权资产租赁│ │ │ │ │ │费用 │ │ │ │ │无形资产 │--- │ 24959.18│ 25133.47│ -0.69│ │长期待摊费用│--- │ 104.20│ 99.14│ 5.10│ │递延所得税资│--- │ 542.19│ 561.27│ -3.40│ │产 │ │ │ │ │ │其他非流动资│--- │ 1174.16│ 1089.06│ 7.81│ │产 │ │ │ │ │ │非流动资产合│--- │ 216250.51│ 220850.36│ -2.08│ │计 │ │ │ │ │ │资产总计 │--- │ 339796.35│ 339495.49│ 0.09│ │短期借款 │报告期内归还到期│ 48220.62│ 32946.49│ 46.36│ │ │的长期借款后转为│ │ │ │ │ │短期借款,以及金│ │ │ │ │ │融机构融资续贷到│ │ │ │ │ │位 │ │ │ │ │衍生金融负债│公司购买并处于持│ 3.98│ ---│ ---│ │ │仓期的纯碱期货业│ │ │ │ │ │务产生的浮动亏损│ │ │ │ │应付票据 │--- │ 11028.68│ 12417.40│ -11.18│ │应付账款 │--- │ 71084.58│ 78261.62│ -9.17│ │合同负债 │--- │ 4105.97│ 4213.23│ -2.55│ │应付职工薪酬│--- │ 2458.24│ 3092.30│ -20.50│ │应交税费 │--- │ 1346.22│ 1288.20│ 4.50│ │其他应付款 │期末公司收到的客│ 17348.86│ 13235.72│ 31.08│ │ │户押金及往来单位│ │ │ │ │ │款项 │ │ │ │ │一年内到期的│--- │ 19378.85│ 15934.46│ 21.62│ │非流动负债 │ │ │ │ │ │其他流动负债│--- │ 7739.88│ 10118.06│ -23.50│ │流动负债合计│--- │ 182715.89│ 171507.48│ 6.54│ │长期借款 │--- │ 44326.43│ 54223.40│ -18.25│ │长期应付款 │本报告期新增的融│ 4242.51│ 2805.82│ 51.20│ │ │资租赁款项 │ │ │ │ │递延收益 │--- │ 1744.99│ 1774.49│ -1.66│ │递延所得税负│--- │ 801.20│ 801.20│ 0.00│ │债 │ │ │ │ │ │非流动负债合│--- │ 51115.13│ 59604.92│ -14.24│ │计 │ │ │ │ │ │负债合计 │--- │ 233831.02│ 231112.41│ 1.18│ │股本 │--- │ 39195.07│ 39195.07│ 0.00│ │资本公积 │--- │ 90593.24│ 90613.21│ -0.02│ │其他综合收益│--- │ 458.18│ 545.74│ -16.04│ │盈余公积 │--- │ 4465.16│ 4465.16│ 0.00│ │未分配利润 │--- │ -30569.77│ -27744.11│ -10.18│ │归属于母公司│--- │ 104141.88│ 107075.06│ -2.74│ │所有者权益合│ │ │ │ │ │计 │ │ │ │ │ │少数股东权益│公司控股子公司DE│ 1823.45│ 1308.03│ 39.40│ │ │LI-JW公司本报告 │ │ │ │ │ │期盈利 │ │ │ │ │所有者权益合│--- │ 105965.33│ 108383.09│ -2.23│ │计 │ │ │ │ │ │负债及所有者│--- │ 339796.35│ 339495.49│ 0.09│ │权益合计 │ │ │ │ │ │营业总收入 │--- │ 37213.01│ 36639.65│ 1.56│ │营业收入 │公司销售规模的增│ 37213.01│ 36639.65│ 1.56│ │ │加 │ │ │ │ │营业总成本 │--- │ 38938.72│ 36137.79│ 7.75│ │营业成本 │公司销售规模的增│ 31545.24│ 29748.71│ 6.04│ │ │加 │ │ │ │ │税金及附加 │受财政部、税务总│ 771.50│ 402.43│ 91.71│ │ │局2024年第15号《│ │ │ │ │ │关于调整出口退税│ │ │ │ │ │政策》公告将出口│ │ │ │ │ │退税率由13%调整 │ │ │ │ │ │为9%的影响,以及│ │ │ │ │ │公司销售收入较上│ │ │ │ │ │年同期增加,公司│ │ │ │ │ │缴纳增值税随征较│ │ │ │ │ │上年同期增加 │ │ │ │ │销售费用 │本期销售规模扩大│ 748.48│ 676.67│ 10.61│ │ │,销售人工成本及│ │ │ │ │ │运营成本增加 │ │ │ │ │管理费用 │本期公司运营规模│ 5018.24│ 4024.25│ 24.70│ │ │扩大,人工及运营│ │ │ │ │ │成本及闲置资产折│ │ │ │ │ │旧增加 │ │ │ │ │研发费用 │本期公司产能结构│ 57.24│ 329.43│ -82.62│ │ │调整及部分在研项│ │ │ │ │ │目完成研发 │ │ │ │ │财务费用 │本报告期公司及公│ 798.02│ 956.29│ -16.55│ │ │司控股子公司DELI│ │ │ │ │ │--JW公司受汇率波│ │ │ │ │ │动影响,确认汇兑│ │ │ │ │ │收益551.66万元 │ │ │ │ │利息费用 │本报告期末向金融│ 1352.68│ 610.74│ 121.48│ │ │机构及融资租赁公│ │ │ │ │ │司的借款较期初增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │利息收入 │本报告期末向金融│ 30.20│ 26.58│ 13.62│ │ │机构及融资租赁公│ │ │ │ │ │司的借款较期初增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │其他收益 │本报告期收到的政│ 61.04│ 129.49│ -52.86│ │ │府补助较上年同期│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │投资收益 │确认对联营企业和│ 45.47│ 779.39│ -94.17│ │ │合营企业的投资收│ │ │ │ │ │益较上年同期减少│ │ │ │ │ │752.58万元 │ │ │ │ │对联营企业和│--- │ 45.50│ 798.08│ -94.30│ │合营企业的投│ │ │ │ │ │资收益 │ │ │ │ │ │公允价值变动│公司购买并处于持│ -3.98│ -22.32│ 82.17│ │收益 │仓期的纯碱期货业│ │ │ │ │ │务,本期产生3.98│ │ │ │ │ │万元的浮动亏损 │ │ │ │ │信用减值损失│本期公司销售规模│ -194.93│ -170.01│ -14.66│ │ │增加的同时应收账│ │ │ │ │ │款增加 │ │ │ │ │资产减值损失│公司销售规模的增│ -427.34│ -603.44│ 29.18│ │ │加,库存消耗逐步│ │ │ │ │ │提升 │ │ │ │ │资产处置收益│本期处置固定资产│ 7.96│ 1.28│ 521.88│ │ │收益7.96万元 │ │ │ │ │营业利润 │--- │ -2237.49│ 616.24│ -463.09│ │营业外收入 │--- │ 83.65│ 33.73│ 148.00│ │营业外支出 │--- │ 61.24│ 62.40│ -1.86│ │利润总额 │成本波动的影响,│ -2215.08│ 587.58│ -476.98│ │ │销售规模增加的同│ │ │ │ │ │时,销售毛利较上│ │ │ │ │ │年同期下降;税金│ │ │ │ │ │及附加、管理费用│ │ │ │ │ │等较上年同期增加│ │ │ │ │ │;本期确认的供应│ │ │ │ │ │商扣款、存货报废│ │ │ │ │ │损失较上年同期减│ │ │ │ │ │少,致使本期营业│ │ │ │ │ │外收支净额较上年│ │ │ │ │ │同期增加51.08万 │ │ │ │ │ │元 │ │ │ │ │所得税费用 │--- │ 48.01│ 113.63│ -57.75│ │净利润 │本期实现的利润总│ -2263.09│ 473.95│ -577.50│ │ │额较上年同期减少│ │ │ │ │ │2,802.66万元,降│ │ │ │ │ │低476.98%,所得 │ │ │ │ │ │税费用较上年同期│ │ │ │ │ │减少65.62万元, │ │ │ │ │ │降低57.75% │ │ │ │ │销售商品、提│本报告期公司销售│ 39077.47│ 35464.72│ 10.19│ │供劳务收到的│规模较上年同期增│ │ │ │ │现金 │加 │ │ │ │ │收到的税费返│本期受国家出口退│ ---│ 633.10│ -100.00│ │还 │税率调整的影响,│ │ │ │ │ │实现的出口退税额│ │ │ │ │ │较上年同期减少 │ │ │ │ │收到其他与经│本期收到保证金等│ 1846.61│ 939.63│ 96.53│ │营活动有关的│往来款较上年同期│ │ │ │ │现金 │增加 │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 40924.08│ 37037.45│ 10.49│ │流入小计 │ │ │ │ │ │购买商品、接│报告期内公司产能│ 31311.96│ 27073.00│ 15.66│ │受劳务支付的│规模较上年同期增│ │ │ │ │现金 │加 │ │ │ │ │支付给职工以│报告期内公司产能│ 8632.60│ 6215.85│ 38.88│ │及为职工支付│规模较上年同期增│ │ │ │ │的现金 │加 │ │ │ │ │支付的各项税│本期受国家出口退│ 1479.78│ 836.46│ 76.91│ │费 │税率调整的影响,│ │ │ │ │ │公司出口产品应缴│ │ │ │ │ │纳的增值税及随征│ │ │ │ │ │较上年同期增加 │ │ │ │ │支付其他与经│本期支付的保证金│ 1377.59│ 4263.61│ -67.69│ │营活动有关的│等较上年同期减少│ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 42801.93│ 38388.91│ 11.50│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│--- │ -1877.85│ -1351.46│ -38.95│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │取得投资收益│本期收到参股公司│ 495.00│ 420.00│ 17.86│ │收到的现金 │分红款较上年同期│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 495.00│ 420.00│ 17.86│ │流入小计 │ │ │ │ │ │购建固定资产│报告期内,公司生│ 2983.88│ 4632.15│ -35.58│ │、无形资产和│产规模趋于稳定 │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │支付其他与投│--- │ 370.03

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