财务分析☆ ◇002572 索菲亚 更新日期：2026-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -3843.10│ 90128.23│ 137094.42│ 126127.78│ 106430.37│ 12257.55│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 137094.42│ 126127.78│ 106430.37│ 12257.55│
│净利润增长率(%) │ -417.58│ -34.26│ 8.69│ 18.51│ 768.28│ -89.72│
│扣非净利润(万) │ 685.91│ 94414.67│ 109300.27│ 113461.59│ 93723.98│ 3167.41│
│营业总收(未调整:万) │ 151923.18│ 936695.03│ 1049435.38│ 1166564.64│ 1122254.14│ 1040709.49│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 1049435.38│ 1166564.64│ 1122254.14│ 1040709.49│
│总营收同比增长率(%) │ -25.46│ -10.74│ -10.04│ 3.95│ 7.84│ 24.59│
│加权净资产收益率(%) │ -0.52│ 12.27│ 19.29│ 20.87│ 18.22│ 2.10│
│资产负债比率(%) │ 41.64│ 43.16│ 52.57│ 49.99│ 49.87│ 52.23│
│净利润现金含量(%) │ 736.91│ -35.62│ 98.14│ 210.39│ 128.06│ 1157.74│
│基本每股收益(元) │ -0.0399│ 0.9400│ 1.4300│ 1.3800│ 1.1700│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0071│ 0.9900│ 1.1400│ 1.2400│ 1.0300│ 0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0399│ 0.9359│ 1.4235│ 1.3097│ 1.1665│ 0.1343│
│每股资本公积金(元) │ 1.5094│ 1.5094│ 1.4983│ 1.5824│ 1.0611│ 1.4468│
│每股未分配利润(元) │ 4.5464│ 4.5863│ 4.6508│ 4.2152│ 3.8239│ 3.3204│
│每股净资产(元) │ 7.6466│ 7.6865│ 7.7394│ 7.2846│ 6.3378│ 6.1824│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2941│ -0.3333│ 1.3971│ 2.7554│ 1.4939│ 1.5554│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -3843.10│ 90128.23│ 68152.54│ 31938.00│ 1210.12│ 137094.42│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1210.12│ 137094.42│
│净利润增长率(%) │ -417.58│ -34.26│ -26.05│ -43.43│ -92.69│ 8.69│
│扣非净利润(万) │ 685.91│ 94414.67│ 72042.48│ 42853.15│ 15085.96│ 109300.27│
│营业总收(未调整:万) │ 151923.18│ 936695.03│ 700754.66│ 455080.62│ 203809.51│ 1049435.38│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 203809.51│ 1049435.38│
│总营收同比增长率(%) │ -25.46│ -10.74│ -8.46│ -7.68│ -3.46│ -10.04│
│加权净资产收益率(%) │ -0.52│ 12.27│ 9.23│ 4.28│ 0.16│ 19.29│
│资产负债比率(%) │ 41.64│ 43.16│ 45.10│ 46.97│ 48.13│ 52.57│
│净利润现金含量(%) │ 736.91│ -35.62│ -59.44│ -32.90│ -5803.69│ 98.14│
│基本每股收益(元) │ -0.0399│ 0.9400│ 0.7077│ 0.3316│ 0.0126│ 1.4300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0071│ 0.9900│ 0.7481│ 0.4450│ 0.1566│ 1.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0399│ 0.9359│ 0.7077│ 0.3316│ 0.0126│ 1.4235│
│每股资本公积金(元) │ 1.5094│ 1.5094│ 1.5325│ 1.5325│ 1.4983│ 1.4983│
│每股未分配利润(元) │ 4.5464│ 4.5863│ 4.3585│ 3.9821│ 4.6633│ 4.6508│
│每股净资产(元) │ 7.6466│ 7.6865│ 7.4813│ 7.1049│ 7.7519│ 7.7394│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2941│ -0.3333│ -0.4206│ -0.1091│ -0.7293│ 1.3971│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.99│ 0.92│ 0.95│ 1.02│ 1.02│ 1.05│
│速动比率 │ 0.92│ 0.85│ 0.87│ 0.93│ 0.88│ 0.91│
│资产负债比率(%) │ 41.64│ 43.16│ 52.57│ 49.99│ 49.87│ 52.23│
│产权比率 │ 0.75│ 0.80│ 1.15│ 1.04│ 1.04│ 1.15│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.06│ -0.06│ 0.18│ 0.42│ 0.30│ 0.27│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.99│ 0.92│ 0.89│ 0.80│ 0.97│ 0.95│
│速动比率 │ 0.92│ 0.85│ 0.82│ 0.73│ 0.90│ 0.87│
│资产负债比率(%) │ 41.64│ 43.16│ 45.10│ 46.97│ 48.13│ 52.57│
│产权比率 │ 0.75│ 0.80│ 0.86│ 0.93│ 0.97│ 1.15│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.06│ -0.06│ -0.07│ -0.02│ -0.11│ 0.18│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.32│ 7.37│ 8.92│ 10.14│ 9.62│ 11.14│
│存货周转率 │ 2.91│ 12.10│ 11.79│ 12.41│ 10.92│ 11.27│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 1.51│ 1.54│ 2.11│ 2.20│ 1.80│
│固定资产周转率 │ 0.37│ 2.20│ 2.59│ 3.18│ 3.31│ 3.32│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.62│ 0.68│ 0.88│ 0.92│ 0.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.32│ 7.37│ 5.07│ 3.50│ 1.44│ 8.92│
│存货周转率 │ 2.91│ 12.10│ 9.17│ 6.00│ 2.69│ 11.79│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 1.51│ 1.12│ 0.76│ 0.31│ 1.54│
│固定资产周转率 │ 0.37│ 2.20│ 1.63│ 1.05│ 0.47│ 2.59│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.62│ 0.47│ 0.30│ 0.13│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.52│ 12.18│ 18.39│ 17.98│ 18.41│ 2.17│
│销售毛利率 │ 29.85│ 35.70│ 35.43│ 36.15│ 32.99│ 33.21│
│营业利润率 │ -3.64│ 12.31│ 16.47│ 13.92│ 11.47│ 4.29│
│销售净利率 │ -2.62│ 10.04│ 13.66│ 11.34│ 9.58│ 1.48│
│总资产净利率 │ -0.30│ 6.27│ 9.27│ 9.94│ 8.79│ 1.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.52│ 12.18│ 9.46│ 4.67│ 0.16│ 18.39│
│销售毛利率 │ 29.85│ 35.70│ 35.24│ 34.38│ 32.61│ 35.43│
│营业利润率 │ -3.64│ 12.31│ 12.47│ 8.51│ 0.99│ 16.47│
│销售净利率 │ -2.62│ 10.04│ 10.13│ 7.32│ 0.89│ 13.66│
│总资产净利率 │ -0.30│ 6.27│ 4.71│ 2.23│ 0.12│ 9.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -25.46│ -10.74│ -10.04│ 3.95│ 7.84│ 24.59│
│营业利润增长率 │ -372.62│ -33.28│ 6.44│ 26.14│ 188.06│ -70.70│
│净利润增长率 │ -417.58│ -34.26│ 8.69│ 18.51│ 768.28│ -89.72│
│净资产增长率 │ -0.52│ -0.68│ 6.24│ 21.32│ 2.51│ -7.88│
│总资产增长率 │ -3.10│ -16.68│ 12.49│ 20.72│ -2.98│ 14.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -25.46│ -10.74│ -8.46│ -7.68│ -3.46│ -10.04│
│营业利润增长率 │ -372.62│ -33.28│ -24.60│ -44.85│ -90.92│ 6.44│
│净利润增长率 │ -417.58│ -34.26│ -26.05│ -43.43│ -92.69│ 8.69│
│净资产增长率 │ -0.52│ -0.68│ -3.33│ -8.20│ 0.16│ 6.24│
│总资产增长率 │ -3.10│ -16.68│ -16.05│ -17.43│ -8.34│ 12.49│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│其他收益 │本期政府补助减少│ 576.30│ 2188.18│ -73.66│
│投资收益 │本期处置及终止金│ 661.42│ 371.64│ 77.97│
│ │融资产产生的投资│ │ │ │
│ │收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│公司持有国联民生│ -7047.89│ -20043.28│ 64.84│
│收益 │股票公允价值变动│ │ │ │
│ │损失同比减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置非流动资│ -122.13│ -31.82│ -283.81│
│ │产 │ │ │ │
│营业外支出 │本期非流动资产毁│ 220.13│ 579.72│ -62.03│
│ │损报废损失减少 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额减少 │ -1709.11│ -334.16│ -411.46│
│经营活动产生│2024年末国补业务│ -28320.39│ -70231.84│ 59.68│
│的现金流量净│合同负债于2025年│ │ │ │
│额 │一季度陆续转化收│ │ │ │
│ │入，当期销售回款│ │ │ │
│ │相应减少，致使20│ │ │ │
│ │25年一季度经营性│ │ │ │
│ │现金净流入基数偏│ │ │ │
│ │低 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回到期理财│ 12911.88│ 87757.67│ -85.29│
│的现金流量净│产品减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务支付│ 44111.78│ -21114.88│ 308.91│
│的现金流量净│的现金同比减少，│ │ │ │
│额 │以及取得借款收到│ │ │ │
│ │的现金同比增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的大额│ 40714.09│ 58502.81│ -30.41│
│非流动资产 │存单到期 │ │ │ │
│在建工程 │本期生产基地在建│ 3991.17│ 2060.21│ 93.73│
│ │项目增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期票据结算增加│ 21359.32│ 3046.07│ 601.21│
│长期借款 │本期抵押贷款增加│ 41227.72│ 9250.00│ 345.71│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │本期销售职工薪酬│ 92130.43│ 101137.25│ -8.91│
│ │减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 76386.42│ 79248.95│ -3.61│
│财务费用 │利息收入减少 │ -83.14│ -1051.69│ 92.10│
│研发费用 │研发进度节奏调整│ 25492.37│ 37446.12│ -31.92│
│经营活动现金│--- │ 982953.87│ 1301828.59│ -24.49│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 1015056.49│ 1167285.81│ -13.04│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│2024年四季度开始│ -32102.62│ 134542.78│ -123.86│
│的现金流量净│的国补业务，造成│ │ │ │
│额 │上年末合同负债较│ │ │ │
│ │高，本年销售商品│ │ │ │
│ │、提供劳务收到的│ │ │ │
│ │现金流下降 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 725303.43│ 613081.12│ 18.30│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 680188.52│ 839331.33│ -18.96│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期末结存的理财│ 45114.91│ -226250.21│ 119.94│
│的现金流量净│产品较上年同期减│ │ │ │
│额 │少，投资收到的现│ │ │ │
│ │金增加；本期购买│ │ │ │
│ │理财产品减少，投│ │ │ │
│ │资支付的现金减少│ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 321395.15│ 332740.39│ -3.41│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 411639.47│ 422783.74│ -2.64│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -90244.32│ -90043.35│ -0.22│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -77178.29│ -181784.84│ 57.54│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │本期派送现金股利│ 123449.04│ 221804.25│ -44.34│
│ │以及2024年四季度│ │ │ │
│ │开始的国补业务，│ │ │ │
│ │造成上年末合同负│ │ │ │
│ │债较高，本年销售│ │ │ │
│ │商品收到的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 118215.35│ 135929.65│ -13.03│
│合同资产 │--- │ 3255.62│ 4623.93│ -29.59│
│存货 │加强物料备货管理│ 40974.09│ 58601.51│ -30.08│
│ │，原材料周转效率│ │ │ │
│ │提高以及发出商品│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 39121.12│ 41741.06│ -6.28│
│长期股权投资│--- │ 4377.92│ 4770.29│ -8.23│
│固定资产 │--- │ 412869.27│ 439830.11│ -6.13│
│在建工程 │本期生产基地设备│ 2060.21│ 13585.22│ -84.83│
│ │转固 │ │ │ │
│使用权资产 │下级三级子公司厂│ 4268.00│ 7259.16│ -41.21│
│ │房租赁到期未续租│ │ │ │
│短期借款 │本期票据贴现增加│ 217025.92│ 189796.38│ 14.35│
│合同负债 │国补订单减少，预│ 62623.11│ 228220.39│ -72.56│
│ │收款减少 │ │ │ │
│长期借款 │本期末长期借款将│ 9250.00│ 72780.21│ -87.29│
│ │在一年内到期 │ │ │ │
│租赁负债 │支付租金 │ 2694.92│ 5010.37│ -46.21│
│交易性金融资│本期末未到期结构│ 98917.21│ 175789.52│ -43.73│
│产 │性存款及理财产品│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他应收款 │应收政府国补补贴│ 11061.57│ 45385.77│ -75.63│
│ │款减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期末一年内到期│ 58502.81│ 27051.43│ 116.27│
│非流动资产 │的大额存单增加 │ │ │ │
│其他权益工具│--- │ 0.00│ 192.63│ -100.00│
│投资 │ │ │ │ │
│开发支出 │--- │ 0.00│ 217.76│ -100.00│
│递延所得税资│未取得发票的服务│ 60430.90│ 37690.23│ 60.34│
│产 │费对应确认的递延│ │ │ │
│ │所得税资产增加 │ │ │ │
│应付票据 │票据到期结算 │ 3046.07│ 13134.29│ -76.81│
│一年内到期的│本期末一年内到期│ 38977.64│ 17370.02│ 124.40│
│非流动负债 │长期借款增加 │ │ │ │
│递延所得税负│本期其他非流动金│ 8695.00│ 13322.88│ -34.74│
│债 │融资产公允价值变│ │ │ │
│ │动下降对应确认的│ │ │ │
│ │递延所得税负债减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 133932.68│ 123449.04│ 221804.25│ 349453.44│ 211351.34│ 271021.27│
│存货 │ 32327.50│ 40974.09│ 58601.51│ 56383.69│ 63643.67│ 74110.28│
│应收票据及应收账款 │ 113322.00│ 118595.12│ 138192.56│ 101565.44│ 135742.40│ 117972.33│
│合同资产 │ 2597.29│ 3255.62│ 4623.93│ 4624.71│ 4229.04│ 3481.68│
│预付款项 │ 5708.46│ 5389.57│ 6009.52│ 4459.13│ 5028.15│ 9191.72│
│其他应收款 │ 10385.02│ 11061.57│ 45385.77│ 6676.64│ 7052.38│ 6137.68│
│流动资产合计 │ 486105.41│ 516680.60│ 725134.58│ 638417.37│ 465490.79│ 554331.83│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4377.92│ 4377.92│ 4770.29│ 6599.49│ 8525.04│ 6136.40│
│固定资产净额 │ 403031.60│ 412869.27│ 439830.11│ 371222.97│ 361888.65│ 316201.85│
│在建工程 │ 3991.17│ 2060.21│ 13585.22│ 76514.09│ 52356.15│ 59183.51│
│无形资产 │ 153889.61│ 155139.71│ 159774.22│ 164742.68│ 169355.38│ 175742.56│
│商誉 │ 1894.10│ 1894.10│ 1894.10│ 1894.10│ 1894.10│ 1894.10│
│非流动资产合计 │ 835699.35│ 847440.60│ 912074.32│ 817071.80│ 740190.59│ 688422.03│
│资产总计 │ 1321804.76│ 1364121.21│ 1637208.89│ 1455489.17│ 1205681.38│ 1242753.87│
│应付票据及应付账款 │ 104696.40│ 118041.79│ 166848.62│ 167022.45│ 157575.41│ 155816.60│
│预收款项 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│合同负债 │ 48879.98│ 62623.11│ 228220.39│ 130608.62│ 70172.62│ 98462.80│
│流动负债 │ 493098.33│ 562683.76│ 763354.64│ 624605.09│ 457979.95│ 529323.74│
│长期借款 │ 41227.72│ 9250.00│ 72780.21│ 86781.34│ 126958.29│ 101660.60│
│长期应付款 │ 0.00│ 0.00│ 95.50│ 550.00│ 0.00│ 0.00│
│非流动负债 │ 57264.80│ 26020.44│ 97262.40│ 103034.10│ 143332.59│ 119809.99│
│负债合计 │ 550363.13│ 588704.20│ 860617.04│ 727639.19│ 601312.54│ 649133.73│
│实收资本 │ 96304.72│ 96304.72│ 96304.72│ 96304.72│ 91237.00│ 91237.00│
│资本公积金 │ 145365.30│ 145365.30│ 144291.67│ 152392.74│ 96814.95│ 132000.63│
│盈余公积 │ 56891.47│ 56891.47│ 56891.47│ 56891.47│ 52344.93│ 47616.25│
│未分配利润 │ 437839.37│ 441682.48│ 447889.34│ 405941.80│ 348885.00│ 302940.20│
│少数股东权益 │ 35040.78│ 35173.05│ 31250.41│ 26309.38│ 26129.67│ 29554.95│
│归属母公司权益 │ 736400.85│ 740243.96│ 745341.45│ 701540.59│ 578239.17│ 564065.19│
│股东权益合计 │ 771441.63│ 775417.01│ 776591.86│ 727849.97│ 604368.85│ 593620.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 133932.68│ 123449.04│ 106651.47│ 122252.26│ 211544.41│ 221804.25│
│存货 │ 32327.50│ 40974.09│ 40355.13│ 40972.68│ 43625.92│ 58601.51│
│应收票据及应收账款 │ 113322.00│ 118595.12│ 140756.52│ 124570.31│ 150044.65│ 138192.56│
│合同资产 │ 2597.29│ 3255.62│ 2958.58│ 2622.20│ 2548.97│ 4623.93│
│预付款项 │ 5708.46│ 5389.57│ 6782.34│ 9884.45│ 6624.27│ 6009.52│
│其他应收款 │ 10385.02│ 11061.57│ 35292.49│ 48373.45│ 40352.73│ 45385.77│
│流动资产合计 │ 486105.41│ 516680.60│ 522033.89│ 480428.75│ 604208.21│ 725134.58│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4377.92│ 4377.92│ 4549.69│ 4688.50│ 4770.29│ 4770.29│
│固定资产净额 │ 403031.60│ 412869.27│ 420853.76│ 424713.71│ 431230.84│ 439830.11│
│在建工程 │ 3991.17│ 2060.21│ 8135.87│ 12490.28│ 13805.76│ 13585.22│
│无形资产 │ 153889.61│ 155139.71│ 155930.97│ 157194.41│ 158865.97│ 159774.22│
│商誉 │ 1894.10│ 1894.10│ 1894.10│ 1894.10│ 1894.10│ 1894.10│
│非流动资产合计 │ 835699.35│ 847440.60│ 852324.62│ 871446.23│ 896384.81│ 912074.32│
│资产总计 │ 1321804.76│ 1364121.21│ 1374358.51│ 1351874.98│ 1500593.02│ 1637208.89│
│应付票据及应付账款 │ 104696.40│ 118041.79│ 127383.22│ 131375.80│ 117417.66│ 166848.62│
│预收款项 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│合同负债 │ 48879.98│ 62623.11│ 68644.26│ 130483.90│ 149616.38│ 228220.39│
│流动负债 │ 493098.33│ 562683.76│ 588337.52│ 604141.23│ 625970.94│ 763354.64│
│长期借款 │ 41227.72│ 9250.00│ 9500.00│ 9500.00│ 72780.21│ 72780.21│
│长期应付款 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 484.50│ 94.22│ 95.50│
│非流动负债 │ 57264.80│ 26020.44│ 31480.50│ 30867.73│ 96225.68│ 97262.40│
│负债合计 │ 550363.13│ 588704.20│ 619818.03│ 635008.96│ 722196.62│ 860617.04│
│实收资本 │ 96304.72│ 96304.72│ 96304.72│ 96304.72│ 96304.72│ 96304.72│
│资本公积金 │ 145365.30│ 145365.30│ 147584.40│ 147584.40│ 144291.67│ 144291.67│
│盈余公积 │ 56891.47│ 56891.47│ 56891.47│ 56891.47│ 56891.47│ 56891.47│
│未分配利润 │ 437839.37│ 441682.48│ 419742.53│ 383494.78│ 449097.94│ 447889.34│
│少数股东权益 │ 35040.78│ 35173.05│ 34053.12│ 32626.40│ 31854.91│ 31250.41│
│归属母公司权益 │ 736400.85│ 740243.96│ 720487.37│ 684239.62│ 746541.50│ 745341.45│
│股东权益合计 │ 771441.63│ 775417.01│ 754540.48│ 716866.02│ 778396.40│ 776591.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 151923.18│ 936695.03│ 1049435.38│ 1166564.64│ 1122254.14│ 1040709.49│
│营业总成本 │ 151513.86│ 809810.54│ 909398.12│ 991888.85│ 991096.86│ 914262.90│
│营业税金及附加 │ 2263.80│ 13545.32│ 15001.06│ 10801.45│ 9016.37│ 9434.30│
│销售费用 │ 21065.32│ 92130.43│ 101137.25│ 112667.36│ 111555.79│ 100922.18│
│财务费用 │ 755.08│ -83.14│ -1051.69│ 5345.81│ 6906.59│ 6801.85│
│管理费用 │ 15714.92│ 76386.42│ 79248.95│ 76949.09│ 75806.37│ 72993.86│
│资产减值损失 │ 0.00│ -3683.68│ -3648.64│ -12894.14│ -9526.24│ -27693.34│
│公允价值变动净收益 │ -7047.89│ -14620.84│ 2214.40│ 8812.78│ 3576.18│ 882.89│
│投资收益 │ 661.42│ 774.84│ 26036.53│ 2177.35│ 2983.23│ 5884.08│
│营业利润 │ -5522.97│ 115299.74│ 172803.61│ 162344.24│ 128705.05│ 44680.38│
│营业外收入 │ 58.61│ 742.44│ 560.46│ 96.24│ 945.72│ 178.16│
│营业外支出 │ 220.13│ 1369.75│ 1147.43│ 526.99│ 553.39│ 261.62│
│利润总额 │ -5684.49│ 114672.43│ 172216.63│ 161913.50│ 129097.38│ 44596.92│
│所得税 │ -1709.11│ 20634.59│ 28910.59│ 29606.01│ 21547.46│ 29206.29│
│净利润 │ -3975.38│ 94037.83│ 143306.04│ 132307.49│ 107549.92│ 15390.63│
│归属母公司净利润 │ -3843.10│ 90128.23│ 137094.42│ 126127.78│ 106430.37│ 12257.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 151923.18│ 936695.03│ 700754.66│ 455080.62│ 203809.51│ 1049435.38│
│营业总成本 │ 151513.86│ 809810.54│ 607585.80│ 401200.20│ 184268.32│ 909398.12│
│营业税金及附加 │ 2263.80│ 13545.32│ 8694.23│ 5959.22│ 1864.21│ 15001.06│
│销售费用 │ 21065.32│ 92130.43│ 65205.42│ 42188.09│ 19822.04│ 101137.25│
│财务费用 │ 755.08│ -83.14│ 1865.88│ 1322.56│ 802.52│ -1051.69│
│管理费用 │ 15714.92│ 76386.42│ 59528.73│ 40964.16│ 18532.74│ 79248.95│
│资产减值损失 │ 0.00│ -3683.68│ -565.12│ -565.12│ ---│ -3648.64│
│公允价值变动净收益 │ -7047.89│ -14620.84│ -10178.33│ -17331.75│ -20043.28│ 2214.40│
│投资收益 │ 661.42│ 774.84│ 1445.51│ 813.87│ 371.64│ 26036.53│
│营业利润 │ -5522.97│ 115299.74│ 87391.44│ 38706.06│ 2025.86│ 172803.61│
│营业外收入 │ 58.61│ 742.44│ 298.08│ 211.72│ 31.04│ 560.46│
│营业外支出 │ 220.13│ 1369.75│ 998.61│ 797.67│ 579.72│ 1147.43│
│利润总额 │ -5684.49│ 114672.43│ 86690.91│ 38120.11│ 1477.18│ 172216.63│
│所得税 │ -1709.11│ 20634.59│ 15738.94│ 4809.40│ -334.16│ 28910.59│
│净利润 │ -3975.38│ 94037.83│ 70951.97│ 33310.71│ 1811.34│ 143306.04│
│归属母公司净利润 │ -3843.10│ 90128.23│ 68152.54│ 31938.00│ 1210.12│ 137094.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 155069.79│ 982953.87│ 1301828.59│ 1394355.79│ 1236423.88│ 1230122.62│
│经营活动现金流出 │ 183390.18│ 1015056.49│ 1167285.81│ 1128995.76│ 1100125.23│ 1088211.95│
│经营活动现金流量净额│ -28320.39│ -32102.62│ 134542.78│ 265360.03│ 136298.65│ 141910.68│
│投资活动现金流入 │ 116911.37│ 725303.43│ 613081.12│ 767243.29│ 1123231.87│ 1093375.86│
│投资活动现金流出 │ 103999.49│ 680188.52│ 839331.33│ 939788.48│ 1211327.02│ 1270112.81│
│投资活动现金流量净额│ 12911.88│ 45114.91│ -226250.21│ -172545.19│ -88095.15│ -176736.95│
│筹资活动现金流入 │ 107515.96│ 321395.15│ 332740.39│ 371563.68│ 161690.25│ 262120.03│
│筹资活动现金流出 │ 63404.19│ 411639.47│ 422783.74│ 328830.34│ 274338.82│ 212770.73│
│筹资活动现金流量净额│ 44111.78│ -90244.32│ -90043.35│ 42733.34│ -112648.58│ 49349.30│
│汇率变动对现金的影响│ -143.82│ 53.73│ -34.07│ 153.50│ 90.95│ -173.08│
│现金及等价物净增加额│ 28559.46│ -77178.29│ -181784.84│ 135701.67│ -64354.12│ 14349.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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│现金流量指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│经营活动现金流入 │ 155069.79│ 982953.87│ 701839.48│ 480718.94│ 227890.07│ 1301828.59│
│经营活动现金流出 │ 183390.18│ 1015056.49│ 742348.79│ 491225.86│ 298121.91│ 1167285.81│
│经营活动现金流量净额│ -28320.39│ -32102.62│ -40509.30│ -10506.92│ -70231.84│ 134542.78│
│投资活动现金流入 │ 116911.37│ 725303.43│ 638745.57│ 568386.12│ 320621.32│ 613081.12│
│投资活动现金流出 │ 103999.49│ 680188.52│ 569876.85│ 457543.03│ 232863.64│ 839331.33│
│投资活动现金流量净额│ 12911.88│ 45114.91│ 68868.71│ 110843.08│ 87757.67│ -226250.21│
│筹资活动现金流入 │ 107515.96│ 321395.15│ 238625.88│ 147447.97│ 78411.21│ 332740.39│
│筹资活动现金流出 │ 63404.19│ 411639.47│ 346807.16│ 306047.13│ 99526.09│ 422783.74│
│筹资活动现金流量净额│ 44111.78│ -90244.32│ -108181.28│ -158599.15│ -21114.88│ -90043.35│
│汇率变动对现金的影响│ -143.82│ 53.73│ 135.50│ 176.06│ 74.83│ -34.07│
│现金及等价物净增加额│ 28559.46│ -77178.29│ -79686.38│ -58086.93│ -3514.22│ -181784.84│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 203809.51│ 21.76│ 1210.12│ 1.34│
│二季报 │ 251271.11│ 26.83│ 30727.87│ 34.09│
│三季报 │ 245674.03│ 26.23│ 36214.54│ 40.18│
│四季报 │ 235940.38│ 25.19│ 21975.69│ 24.38│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 211110.82│ 20.12│ 16546.52│ 12.07│
│二季报 │ 281829.22│ 26.86│ 39913.13│ 29.11│
│三季报 │ 272613.42│ 25.98│ 35699.96│ 26.04│
│四季报 │ 283881.92│ 27.05│ 44934.80│ 32.78│
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