财务分析☆ ◇002572 索菲亚 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 126127.78│ 95243.10│ 49962.10│ 10433.51│
│净利润增长率(%) │ 18.51│ 18.54│ 21.31│ -8.86│
│扣非净利润(万) │ 113461.59│ 90609.48│ 46836.54│ 8968.84│
│营业总收入(万元) │ 1166564.64│ 820045.17│ 474378.41│ 180473.04│
│总营收同比增长率(%) │ 3.95│ 3.36│ -0.78│ -9.70│
│加权净资产收益率(%) │ 20.87│ 15.94│ 8.43│ 1.79│
│资产负债比率(%) │ 49.99│ 51.46│ 54.30│ 51.26│
│净利润现金含量(%) │ 210.39│ 223.16│ 284.20│ 184.55│
│基本每股收益(元) │ 1.3800│ 1.0495│ 0.5506│ 0.1150│
│每股收益-扣除(元) │ 1.2400│ 0.9931│ 0.5161│ 0.0983│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.3097│ 1.0439│ 0.5476│ 0.1144│
│每股资本公积金(元) │ 1.5824│ 1.0611│ 1.0611│ 1.0611│
│每股未分配利润(元) │ 4.2152│ 4.1598│ 3.6635│ 3.9265│
│每股净资产(元) │ 7.2846│ 6.6847│ 6.1884│ 6.4514│
│每股经营现金流量(元)│ 2.7554│ 2.3296│ 1.5563│ 0.2110│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 106430.37│ 80345.86│ 41185.41│ 11448.33│
│归母净利(调整后:万) │ 106430.37│ 80345.86│ 41185.41│ 11448.33│
│净利润增长率(%) │ 768.28│ -5.35│ -7.64│ -2.87│
│扣非净利润(万) │ 93723.98│ 75117.74│ 36838.36│ 10624.09│
│营业总收(未调整:万) │ 1122254.14│ 793383.14│ 478100.28│ 199850.70│
│营业总收(调整后:万) │ 1122254.14│ 793383.14│ 478100.28│ 199850.70│
│总营收同比增长率(%) │ 7.84│ 9.53│ 11.19│ 13.53│
│加权净资产收益率(%) │ 18.22│ 13.87│ 7.16│ 2.01│
│资产负债比率(%) │ 49.87│ 51.37│ 51.92│ 49.81│
│净利润现金含量(%) │ 128.06│ 107.82│ 35.98│ -247.55│
│基本每股收益(元) │ 1.1700│ 0.8854│ 0.4538│ 0.1262│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0300│ 0.8233│ 0.4059│ 0.1164│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1665│ 0.8806│ 0.4514│ 0.1255│
│每股资本公积金(元) │ 1.0611│ 1.4468│ 1.4468│ 1.4468│
│每股未分配利润(元) │ 3.8239│ 3.5987│ 3.1710│ 3.4440│
│每股净资产(元) │ 6.3378│ 6.4482│ 6.0235│ 6.3038│
│每股经营现金流量(元)│ 1.4939│ 0.9495│ 0.1624│ -0.3106│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.02│ 0.88│ 0.94│ 1.06│
│速动比率 │ 0.93│ 0.78│ 0.84│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 49.99│ 51.46│ 54.30│ 51.26│
│产权比率 │ 1.04│ 1.10│ 1.25│ 1.10│
│现金流比率%-短期债务│ 42.48│ 37.55│ 25.61│ 3.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.02│ 1.11│ 1.05│ 1.13│
│速动比率 │ 0.88│ 0.98│ 0.91│ 0.97│
│资产负债比率(%) │ 49.87│ 51.37│ 51.92│ 49.81│
│产权比率 │ 1.04│ 1.10│ 1.13│ 1.04│
│现金流比率%-短期债务│ 29.76│ 17.65│ 3.18│ -6.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.14│ 6.53│ 3.81│ 1.44│
│存货周转率 │ 12.41│ 8.93│ 5.19│ 2.01│
│流动资产周转率 │ 2.11│ 1.71│ 0.96│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 3.18│ 2.26│ 1.33│ 0.50│
│总资产周转率 │ 0.88│ 0.65│ 0.38│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.62│ 6.88│ 4.39│ 1.94│
│存货周转率 │ 10.92│ 7.63│ 4.62│ 1.86│
│流动资产周转率 │ 2.20│ 1.44│ 0.92│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 3.31│ 2.41│ 1.48│ 0.62│
│总资产周转率 │ 0.92│ 0.63│ 0.39│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 17.98│ 15.62│ 8.85│ 1.77│
│销售毛利率 │ 36.15│ 35.62│ 34.79│ 33.25│
│营业利润率 │ 13.92│ 14.49│ 12.37│ 7.26│
│销售净利率 │ 11.34│ 12.07│ 10.83│ 5.77│
│总资产净利率 │ 9.48│ 7.58│ 3.99│ 0.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 18.41│ 13.66│ 7.49│ 1.99│
│销售毛利率 │ 32.99│ 32.84│ 31.97│ 31.32│
│营业利润率 │ 11.47│ 12.27│ 10.06│ 7.21│
│销售净利率 │ 9.58│ 10.32│ 8.86│ 5.65│
│总资产净利率 │ 8.69│ 6.41│ 3.38│ 0.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.95│ 3.36│ -0.78│ -9.70│
│营业利润增长率 │ 26.14│ 22.00│ 22.02│ -8.99│
│净利润增长率 │ 18.51│ 18.54│ 21.31│ -8.86│
│净资产增长率 │ 21.32│ 5.47│ -2.36│ 1.79│
│总资产增长率 │ 20.72│ 8.07│ 7.26│ 4.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.84│ 9.53│ 11.19│ 13.53│
│营业利润增长率 │ 188.06│ -8.52│ -11.11│ 4.65│
│净利润增长率 │ 768.28│ -5.35│ -7.64│ -2.87│
│净资产增长率 │ 2.51│ 4.30│ -2.57│ 1.96│
│总资产增长率 │ -2.98│ 1.62│ -3.76│ -3.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 112667.36│ 111555.79│ 1.00│
│管理费用 │--- │ 76949.09│ 75806.37│ 1.51│
│财务费用 │本期大额存单及定│ 5345.81│ 6906.59│ -22.60│
│ │期存款的增加，利│ │ │ │
│ │息收入增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期加大研发投入│ 41325.31│ 35810.53│ 15.40│
│经营活动现金│--- │ 1394355.79│ 1236423.88│ 12.77│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 1128995.76│ 1100125.23│ 2.62│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售量增加、资金│ 265360.03│ 136298.65│ 94.69│
│的现金流量净│回笼速度较好，销│ │ │ │
│额 │售商品提供劳务产│ │ │ │
│ │生的现金流入增加│ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 767243.29│ 1123231.87│ -31.69│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 939788.48│ 1211327.02│ -22.42│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期增加大额存单│ -172545.19│ -88095.15│ -95.86│
│的现金流量净│的购买 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 371563.68│ 161690.25│ 129.80│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 328830.34│ 274338.82│ 19.86│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│1）本年按公司经 │ 42733.34│ -112648.58│ 137.94│
│的现金流量净│营需要，融资借款│ │ │ │
│额 │较上年同期增加；│ │ │ │
│ │2）公司本期完成 │ │ │ │
│ │非公开发行股票募│ │ │ │
│ │得资金 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 135701.67│ -64354.12│ 310.87│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │销售量增加、资金│ 349453.44│ 211351.34│ 65.34│
│ │回笼速度较好，经│ │ │ │
│ │营活动现金流入增│ │ │ │
│ │加以及向特定对象│ │ │ │
│ │发行股票募集资金│ │ │ │
│ │到位 │ │ │ │
│应收款项 │一方面大宗工程业│ 99488.76│ 130569.35│ -23.80│
│ │务结算回款，另一│ │ │ │
│ │方面增加对风险较│ │ │ │
│ │高工程客户的坏账│ │ │ │
│ │计提比率 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 4624.71│ 4229.04│ 9.36│
│存货 │加强物料备货计划│ 56383.69│ 63643.67│ -11.41│
│ │科学性，以及库存│ │ │ │
│ │周转管理 │ │ │ │
│投资性房地产│收回工抵房用作投│ 5418.25│ 2858.78│ 89.53│
│ │资 │ │ │ │
│长期股权投资│计提投资项目减值│ 6599.49│ 8525.04│ -22.59│
│固定资产 │--- │ 371222.97│ 361888.65│ 2.58│
│在建工程 │生产基地扩建及索│ 76514.09│ 52356.15│ 46.14│
│ │菲亚发展中心项目│ │ │ │
│ │投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 7799.37│ 9585.74│ -18.64│
│短期借款 │本期票据贴现，国│ 202186.97│ 87211.32│ 131.84│
│ │内信用证福费廷业│ │ │ │
│ │务增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收经销商货款增│ 130608.62│ 70172.62│ 86.12│
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │偿还借款 │ 86781.34│ 126958.29│ -31.65│
│租赁负债 │支付租金 │ 4294.67│ 6599.54│ -34.92│
│交易性金融资│本期末未到期结构│ 78243.95│ 34049.71│ 129.79│
│产 │性理财产品增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期增加应收账款│ 30878.38│ 0.00│ ---│
│ │保理 │ │ │ │
│应收票据 │票据到期收回款项│ 2076.68│ 5173.05│ -59.86│
│预付款项 │预付材料款减少 │ 4459.13│ 5028.15│ -11.32│
│其他流动资产│待抵扣进项税增加│ 6131.98│ 4394.10│ 39.55│
│其他权益工具│本期出售权益交易│ 397.55│ 5905.97│ -93.27│
│投资 │工具 │ │ │ │
│开发支出 │--- │ 161.33│ 122.98│ 31.18│
│其他非流动资│本期末未到期银行│ 74767.73│ 31722.50│ 135.69│
│产 │大额存单增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期增加应付票据│ 16939.89│ 6450.35│ 162.62│
│ │结算 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期长期借│ 8993.32│ 18887.62│ -52.39│
│非流动负债 │款减少 │ │ │ │
│资本公积 │本期向特定对象增│ 152392.74│ 96814.95│ 57.41│
│ │发股份溢价 │ │ │ │
│其他综合收益│本期出售权益交易│ 9.77│ -1042.82│ 100.94│
│ │工具 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│财务费用 │本期利息收入增加│ 3792.25│ 5370.85│ -29.39│
│投资收益 │对外投资分红同比│ 888.03│ 2523.29│ -64.81│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│销售量增加、资金│ 212543.65│ 86626.90│ 145.36│
│的现金流量净│回笼速度较好，经│ │ │ │
│额 │营活动现金流入增│ │ │ │
│ │速高于经营活动现│ │ │ │
│ │金流出增速 │ │ │ │
│投资活动产生│收回结构性理财收│ -118979.28│ -73058.94│ -62.85│
│的现金流量净│到的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款增加 │ -49565.58│ -79395.35│ 37.57│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买结构性理│ 46600.00│ 34049.71│ 36.86│
│产 │财产品增加 │ │ │ │
│合同资产 │下属三级子公司广│ 2255.61│ 4229.04│ -46.66│
│ │州装饰装修工程业│ │ │ │
│ │务项目验收加快 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税增加│ 5951.03│ 4394.10│ 35.43│
│其他权益工具│本期出售权益交易│ 237.29│ 5905.97│ -95.98│
│投资 │工具 │ │ │ │
│投资性房地产│本期用作出租的房│ 5304.57│ 2858.78│ 85.55│
│ │产增加 │ │ │ │
│在建工程 │生产基地扩建及索│ 75820.78│ 52356.15│ 44.82│
│ │菲亚发展中心项目│ │ │ │
│ │投入增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期购买大额存单│ 81041.19│ 31722.50│ 155.47│
│产 │增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期信用借款增加│ 153638.18│ 87211.32│ 76.17│
│应付票据 │本期增加应付票据│ 20561.48│ 6450.35│ 218.77│
│ │结算 │ │ │ │
│合同负债 │预收经销商货款增│ 120223.35│ 70172.62│ 71.33│
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │本期归还借款 │ 88584.56│ 126958.29│ -30.23│
│其他综合收益│本期出售权益交易│ -35.43│ -1042.82│ 96.60│
│ │工具 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 349453.44│ 249028.63│ 267440.79│ 238887.08│
│存货 │ 56383.69│ 54656.94│ 55465.64│ 56435.92│
│应收账款 │ 99488.76│ 120457.94│ 118574.36│ 121012.68│
│其他应收款 │ 6676.64│ 7027.25│ 7099.29│ 6552.24│
│流动资产合计 │ 638417.37│ 495121.76│ 519620.93│ 525192.25│
│长期股权投资 │ 6599.49│ 8511.82│ 8511.82│ 8402.54│
│固定资产净额 │ 371222.97│ 363546.91│ 349333.86│ 355681.28│
│无形资产 │ 164742.68│ 165552.04│ 166793.80│ 167997.63│
│非流动资产合计 │ 817071.80│ 810361.39│ 775988.25│ 735974.03│
│资产总计 │ 1455489.17│ 1305483.15│ 1295609.19│ 1261166.28│
│流动负债 │ 624605.09│ 566025.13│ 554363.95│ 495658.56│
│非流动负债 │ 103034.10│ 105740.23│ 149100.45│ 150800.88│
│负债合计 │ 727639.19│ 671765.36│ 703464.40│ 646459.45│
│实收资本 │ 96304.72│ 91237.00│ 91237.00│ 91237.00│
│资本公积金 │ 152392.74│ 96814.95│ 96814.95│ 96814.95│
│盈余公积 │ 56891.47│ 52344.93│ 52344.93│ 52344.93│
│未分配利润 │ 405941.80│ 379528.67│ 334247.67│ 358242.45│
│少数股东权益 │ 26309.38│ 23827.57│ 27535.57│ 26102.83│
│股东权益合计 │ 727849.97│ 633717.80│ 592144.79│ 614706.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 211351.34│ 202869.11│ 185508.41│ 203841.34│
│存货 │ 63643.67│ 65523.37│ 66569.81│ 73126.52│
│应收账款 │ 130569.35│ 128003.63│ 115012.62│ 103025.69│
│其他应收款 │ 7052.38│ 7153.11│ 8572.08│ 7896.17│
│流动资产合计 │ 465490.79│ 546871.01│ 490797.16│ 509955.49│
│长期股权投资 │ 8525.04│ 9763.89│ 6763.89│ 6615.40│
│固定资产净额 │ 361888.65│ 343082.83│ 331943.07│ 325750.54│
│无形资产 │ 169355.38│ 172514.92│ 173690.96│ 174485.16│
│非流动资产合计 │ 740190.59│ 715956.70│ 705275.52│ 695541.12│
│资产总计 │ 1205681.38│ 1262827.71│ 1196072.68│ 1205496.61│
│流动负债 │ 457979.95│ 490758.13│ 466622.62│ 452792.72│
│非流动负债 │ 143332.59│ 157905.18│ 154377.14│ 147675.55│
│负债合计 │ 601312.54│ 648663.30│ 620999.76│ 600468.27│
│实收资本 │ 91237.00│ 91237.00│ 91237.00│ 91237.00│
│资本公积金 │ 96814.95│ 132000.63│ 132000.63│ 132000.63│
│盈余公积 │ 52344.93│ 47616.25│ 47616.25│ 47616.25│
│未分配利润 │ 348885.00│ 328330.27│ 289311.39│ 314223.30│
│少数股东权益 │ 26129.67│ 25849.12│ 25502.30│ 29884.31│
│股东权益合计 │ 604368.85│ 614164.40│ 575072.92│ 605028.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1166564.64│ 820045.17│ 474378.41│ 180473.04│
│营业成本 │ 744799.83│ 527947.25│ 309335.97│ 120462.93│
│营业税金及附加 │ 10801.45│ 7240.88│ 4284.52│ 1732.27│
│销售费用 │ 112667.36│ 80668.44│ 48116.23│ 20350.55│
│财务费用 │ 5345.81│ 3792.25│ 2858.91│ 2050.42│
│管理费用 │ 76949.09│ 54031.56│ 33004.16│ 16127.42│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 8812.78│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│投资收益 │ 2177.35│ 888.03│ 621.74│ 199.01│
│营业利润 │ 162344.24│ 118787.83│ 58657.22│ 13110.75│
│营业外收入 │ 96.24│ 78.78│ 36.59│ 26.48│
│营业外支出 │ 526.99│ 290.76│ 195.28│ 23.77│
│利润总额 │ 161913.50│ 118575.85│ 58498.53│ 13113.46│
│所得税 │ 29606.01│ 19634.85│ 7130.54│ 2706.79│
│净利润 │ 132307.49│ 98941.00│ 51367.99│ 10406.67│
│归属母公司净利润 │ 126127.78│ 95243.10│ 49962.10│ 10433.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1122254.14│ 793383.14│ 478100.28│ 199850.70│
│营业成本 │ 752001.22│ 532801.86│ 325262.01│ 137251.47│
│营业税金及附加 │ 9016.37│ 6045.31│ 3600.07│ 1396.21│
│销售费用 │ 111555.79│ 78216.52│ 51311.86│ 24345.05│
│财务费用 │ 6906.59│ 5370.85│ 3415.43│ 1672.75│
│管理费用 │ 75806.37│ 50908.62│ 32573.39│ 15295.48│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3576.18│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│投资收益 │ 2983.23│ 2523.29│ 2116.08│ 534.53│
│营业利润 │ 128705.05│ 97366.02│ 48073.10│ 14406.35│
│营业外收入 │ 945.72│ 922.52│ 852.08│ 18.79│
│营业外支出 │ 553.39│ 704.32│ 306.08│ 141.20│
│利润总额 │ 129097.38│ 97584.21│ 48619.10│ 14283.94│
│所得税 │ 21547.46│ 15734.19│ 6276.34│ 2996.25│
│净利润 │ 107549.92│ 81850.03│ 42342.76│ 11287.69│
│归属母公司净利润 │ 106430.37│ 80345.86│ 41185.41│ 11448.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1394355.79│ 1010848.38│ 622881.99│ 250705.49│
│经营活动现金流出 │ 1128995.76│ 798304.73│ 480890.06│ 231450.27│
│经营活动现金流量净额│ 265360.03│ 212543.65│ 141991.93│ 19255.21│
│投资活动现金流入 │ 767243.29│ 598720.58│ 478497.67│ 219022.24│
│资本性支出 │ 76168.81│ 58480.19│ 35238.26│ 13371.38│
│投资活动现金流出 │ 939788.48│ 717699.86│ 560857.93│ 269871.38│
│投资活动现金流量净额│ -172545.19│ -118979.28│ -82360.26│ -50849.13│
│筹资活动现金流入 │ 371563.68│ 198500.43│ 131458.26│ 89081.28│
│筹资活动现金流出 │ 328830.34│ 248066.01│ 134961.02│ 28099.13│
│筹资活动现金流量净额│ 42733.34│ -49565.58│ -3502.76│ 60982.15│
│汇率变动对现金的影响│ 153.50│ 127.24│ 175.82│ 7.43│
│现金及等价物净增加额│ 135701.67│ 44126.03│ 56304.73│ 29395.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1236423.88│ 890986.54│ 538827.76│ 220300.85│
│经营活动现金流出 │ 1100125.23│ 804359.63│ 524010.42│ 248641.35│
│经营活动现金流量净额│ 136298.65│ 86626.90│ 14817.34│ -28340.50│
│投资活动现金流入 │ 1123231.87│ 774470.83│ 515501.28│ 251194.42│
│资本性支出 │ 89824.41│ 65303.24│ 39531.07│ 20580.23│
│投资活动现金流出 │ 1211327.02│ 847529.76│ 549887.26│ 277059.23│
│投资活动现金流量净额│ -88095.15│ -73058.94│ -34385.99│ -25864.81│
│筹资活动现金流入 │ 161690.25│ 116632.23│ 88563.91│ 42278.99│
│筹资活动现金流出 │ 274338.82│ 196027.58│ 153481.25│ 56443.96│
│筹资活动现金流量净额│ -112648.58│ -79395.35│ -64917.34│ -14164.97│
│汇率变动对现金的影响│ 90.95│ 9.02│ -38.57│ -55.76│
│现金及等价物净增加额│ -64354.12│ -65818.36│ -84524.56│ -68426.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 180473.04│ 15.47│ 10433.51│ 8.27│
│二季报 │ 293905.37│ 25.19│ 39528.59│ 31.34│
│三季报 │ 345666.76│ 29.63│ 45281.00│ 35.90│
│四季报 │ 346519.47│ 29.70│ 30884.68│ 24.49│
└──────┴───────┴───────┴───────
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