财务分析☆ ◇002572 索菲亚 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 68152.54│ 137094.42│ 126127.78│ 106430.37│ 12257.55│ 119224.80│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 126127.78│ 106430.37│ 12257.55│ 119224.80│
│净利润增长率(%) │ -26.05│ 8.69│ 18.51│ 768.28│ -89.72│ 10.66│
│扣非净利润(万) │ 72042.48│ 109300.27│ 113461.59│ 93723.98│ 3167.41│ 104961.16│
│营业总收(未调整:万) │ 700754.66│ 1049435.38│ 1166564.64│ 1122254.14│ 1040709.49│ 835283.23│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 1166564.64│ 1122254.14│ 1040709.49│ 835283.23│
│总营收同比增长率(%) │ -8.46│ -10.04│ 3.95│ 7.84│ 24.59│ 8.67│
│加权净资产收益率(%) │ 9.23│ 19.29│ 20.87│ 18.22│ 2.10│ 20.92│
│资产负债比率(%) │ 45.10│ 52.57│ 49.99│ 49.87│ 52.23│ 39.07│
│净利润现金含量(%) │ -59.44│ 98.14│ 210.39│ 128.06│ 1157.74│ 96.04│
│基本每股收益(元) │ 0.7077│ 1.4300│ 1.3800│ 1.1700│ 0.1300│ 1.3100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7481│ 1.1400│ 1.2400│ 1.0300│ 0.0300│ 1.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7077│ 1.4235│ 1.3097│ 1.1665│ 0.1343│ 1.3068│
│每股资本公积金(元) │ 1.5325│ 1.4983│ 1.5824│ 1.0611│ 1.4468│ 1.4291│
│每股未分配利润(元) │ 4.3585│ 4.6508│ 4.2152│ 3.8239│ 3.3204│ 3.8317│
│每股净资产(元) │ 7.4813│ 7.7394│ 7.2846│ 6.3378│ 6.1824│ 6.7109│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4206│ 1.3971│ 2.7554│ 1.4939│ 1.5554│ 1.2550│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 68152.54│ 31938.00│ 1210.12│ 137094.42│ 92159.61│ 56459.65│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 92159.61│ 56459.65│
│净利润增长率(%) │ -26.05│ -43.43│ -92.69│ 8.69│ -3.24│ 13.01│
│扣非净利润(万) │ 72042.48│ 42853.15│ 15085.96│ 109300.27│ 87388.93│ 53115.12│
│营业总收(未调整:万) │ 700754.66│ 455080.62│ 203809.51│ 1049435.38│ 765553.46│ 492940.04│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 765553.46│ 492940.04│
│总营收同比增长率(%) │ -8.46│ -7.68│ -3.46│ -10.04│ -6.65│ 3.91│
│加权净资产收益率(%) │ 9.23│ 4.28│ 0.16│ 19.29│ 13.18│ 8.00│
│资产负债比率(%) │ 45.10│ 46.97│ 48.13│ 52.57│ 47.31│ 47.31│
│净利润现金含量(%) │ -59.44│ -32.90│ -5803.69│ 98.14│ 17.73│ -53.26│
│基本每股收益(元) │ 0.7077│ 0.3316│ 0.0126│ 1.4300│ 0.9638│ 0.5925│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7481│ 0.4450│ 0.1566│ 1.1400│ 0.9074│ 0.5574│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7077│ 0.3316│ 0.0126│ 1.4235│ 0.9570│ 0.5863│
│每股资本公积金(元) │ 1.5325│ 1.5325│ 1.4983│ 1.4983│ 1.4650│ 1.4650│
│每股未分配利润(元) │ 4.3585│ 3.9821│ 4.6633│ 4.6508│ 4.1844│ 3.8135│
│每股净资产(元) │ 7.4813│ 7.1049│ 7.7519│ 7.7394│ 7.2402│ 6.8693│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4206│ -0.1091│ -0.7293│ 1.3971│ 0.1697│ -0.3122│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.89│ 0.95│ 1.02│ 1.02│ 1.05│ 1.49│
│速动比率 │ 0.82│ 0.87│ 0.93│ 0.88│ 0.91│ 1.37│
│资产负债比率(%) │ 45.10│ 52.57│ 49.99│ 49.87│ 52.23│ 39.07│
│产权比率 │ 0.86│ 1.15│ 1.04│ 1.04│ 1.15│ 0.69│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ 0.18│ 0.42│ 0.30│ 0.27│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.89│ 0.80│ 0.97│ 0.95│ 0.90│ 0.93│
│速动比率 │ 0.82│ 0.73│ 0.90│ 0.87│ 0.82│ 0.83│
│资产负债比率(%) │ 45.10│ 46.97│ 48.13│ 52.57│ 47.31│ 47.31│
│产权比率 │ 0.86│ 0.93│ 0.97│ 1.15│ 0.94│ 0.94│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ -0.02│ -0.11│ 0.18│ 0.03│ -0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.07│ 8.92│ 10.14│ 9.62│ 11.14│ 10.89│
│存货周转率 │ 9.17│ 11.79│ 12.41│ 10.92│ 11.27│ 12.74│
│流动资产周转率 │ 1.12│ 1.54│ 2.11│ 2.20│ 1.80│ 1.65│
│固定资产周转率 │ 1.63│ 2.59│ 3.18│ 3.31│ 3.32│ 2.86│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.68│ 0.88│ 0.92│ 0.89│ 0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.07│ 3.50│ 1.44│ 8.92│ 7.45│ 4.75│
│存货周转率 │ 9.17│ 6.00│ 2.69│ 11.79│ 9.45│ 5.82│
│流动资产周转率 │ 1.12│ 0.76│ 0.31│ 1.54│ 1.33│ 0.88│
│固定资产周转率 │ 1.63│ 1.05│ 0.47│ 2.59│ 2.04│ 1.34│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.30│ 0.13│ 0.68│ 0.54│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.46│ 18.39│ 17.98│ 18.41│ 2.17│ 19.47│
│销售毛利率 │ 35.24│ 35.43│ 36.15│ 32.99│ 33.21│ 36.56│
│营业利润率 │ 12.47│ 16.47│ 13.92│ 11.47│ 4.29│ 18.26│
│销售净利率 │ 10.13│ 13.66│ 11.34│ 9.58│ 1.48│ 14.65│
│总资产净利率 │ 4.71│ 9.27│ 9.94│ 8.79│ 1.32│ 12.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.46│ 4.67│ 0.16│ 18.39│ 13.22│ 8.53│
│销售毛利率 │ 35.24│ 34.38│ 32.61│ 35.43│ 35.79│ 35.76│
│营业利润率 │ 12.47│ 8.51│ 0.99│ 16.47│ 15.14│ 14.24│
│销售净利率 │ 10.13│ 7.32│ 0.89│ 13.66│ 12.67│ 12.05│
│总资产净利率 │ 4.71│ 2.23│ 0.12│ 9.27│ 6.84│ 4.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.46│ -10.04│ 3.95│ 7.84│ 24.59│ 8.67│
│营业利润增长率 │ -24.60│ 6.44│ 26.14│ 188.06│ -70.70│ 13.11│
│净利润增长率 │ -26.05│ 8.69│ 18.51│ 768.28│ -89.72│ 10.66│
│净资产增长率 │ -3.33│ 6.24│ 21.32│ 2.51│ -7.88│ 12.46│
│总资产增长率 │ -16.05│ 12.49│ 20.72│ -2.98│ 14.35│ 28.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.46│ -7.68│ -3.46│ -10.04│ -6.65│ 3.91│
│营业利润增长率 │ -24.60│ -44.85│ -90.92│ 6.44│ -2.43│ 19.65│
│净利润增长率 │ -26.05│ -43.43│ -92.69│ 8.69│ -3.24│ 13.01│
│净资产增长率 │ -3.33│ -8.20│ 0.16│ 6.24│ -0.61│ -5.70│
│总资产增长率 │ -16.05│ -17.43│ -8.34│ 12.49│ -5.14│ -10.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│研发费用 │通过IPD项目提高 │ 18475.15│ 28694.64│ -35.61│
│ │研发效率，以及研│ │ │ │
│ │发进度节奏调整 │ │ │ │
│财务费用 │国补业务产生的银│ 1865.88│ -614.38│ 403.70│
│ │联手续费增加 │ │ │ │
│投资收益 │购买结构性存款取│ 1445.51│ 1022.14│ 41.42│
│ │得的收益增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价减值│ -565.12│ -1090.32│ 48.17│
│ │损失减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期办公楼退租导│ -468.25│ -296.62│ -57.86│
│ │致资产处置损失增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业外支出 │滞纳金增加 │ 998.61│ 541.09│ 84.55│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -40509.30│ 16343.27│ -347.87│
│的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收回投资收到的现│ 68868.71│ -130083.42│ 152.94│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ -108181.28│ -77614.23│ -39.38│
│的现金流量净│金减少及偿还债务│ │ │ │
│额 │所支付的借款增加│ │ │ │
│货币资金 │本期派送现金股利│ 106651.47│ 221804.25│ -51.92│
│交易性金融资│本期末结构性存款│ 65630.74│ 175789.52│ -62.67│
│产 │及理财产品减少 │ │ │ │
│存货 │本期存货周转加快│ 40355.13│ 58601.51│ -31.14│
│合同资产 │下属三级子公司广│ 2958.58│ 4623.93│ -36.02│
│ │州装饰装修工程业│ │ │ │
│ │务项目验收增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的大额│ 69069.59│ 27051.43│ 155.33│
│非流动资产 │存单增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期项目验收转固│ 8135.87│ 13585.22│ -40.11│
│应付票据 │票据到期结算 │ 1379.72│ 13134.29│ -89.50│
│合同负债 │本期对上年末订单│ 68644.26│ 228220.39│ -69.92│
│ │陆续排产发货 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年末职│ 13704.91│ 23272.83│ -41.11│
│ │工薪酬及绩效 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付上年末税│ 23999.74│ 48179.78│ -50.19│
│ │费 │ │ │ │
│一年内到期的│本期末长期借款将│ 59036.69│ 17370.02│ 239.88│
│非流动负债 │在一年内到期 │ │ │ │
│长期借款 │本期末长期借款将│ 9500.00│ 72780.21│ -86.95│
│ │在一年内到期 │ │ │ │
│租赁负债 │本期厂房及办公楼│ 3234.68│ 5010.37│ -35.44│
│ │退租 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期派送现金股利│ 122252.26│ 221804.25│ -44.88│
│应收款项 │--- │ 123861.18│ 135929.65│ -8.88│
│合同资产 │下属三级子公司广│ 2622.20│ 4623.93│ -43.29│
│ │州装饰装修工程业│ │ │ │
│ │务项目验收增加 │ │ │ │
│存货 │加强物料备货管理│ 40972.68│ 58601.51│ -30.08│
│ │，原材料周转效率│ │ │ │
│ │提高 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 40352.68│ 41741.06│ -3.33│
│长期股权投资│--- │ 4688.50│ 4770.29│ -1.71│
│固定资产 │--- │ 424713.71│ 439830.11│ -3.44│
│在建工程 │--- │ 12490.28│ 13585.22│ -8.06│
│使用权资产 │--- │ 6158.16│ 7259.16│ -15.17│
│短期借款 │本期信用借款减少│ 133764.49│ 189796.38│ -29.52│
│ │及归还到期借款 │ │ │ │
│合同负债 │本期对上年末订单│ 130483.90│ 228220.39│ -42.83│
│ │陆续排产发货 │ │ │ │
│长期借款 │本期末长期借款将│ 9500.00│ 72780.21│ -86.95│
│ │在一年内到期 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 3928.76│ 5010.37│ -21.59│
│交易性金融资│本期末结构性存款│ 46086.14│ 175789.52│ -73.78│
│产 │及理财产品减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期末预付费用增│ 9884.45│ 6009.52│ 64.48│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期大额存单增加│ 49486.84│ 27051.43│ 82.94│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│递延所得税资│预提经销商服务成│ 43045.75│ 37690.23│ 14.21│
│产 │本和销售折让对应│ │ │ │
│ │确认的递延所得税│ │ │ │
│ │资产增加 │ │ │ │
│应付票据 │票据到期结算 │ 1734.91│ 13134.29│ -86.79│
│应付职工薪酬│本期支付上年末职│ 13389.95│ 23272.83│ -42.47│
│ │工薪酬及绩效 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付上年度税│ 22901.53│ 48179.78│ -52.47│
│ │费 │ │ │ │
│一年内到期的│本期末长期借款将│ 71963.63│ 17370.02│ 314.30│
│非流动负债 │在一年内到期 │ │ │ │
│长期应付款 │--- │ 484.50│ 95.50│ 407.33│
│营业收入 │--- │ 455080.62│ 492940.04│ -7.68│
│营业成本 │--- │ 298614.42│ 316669.13│ -5.70│
│销售费用 │职工薪酬减少 │ 42188.09│ 49389.00│ -14.58│
│管理费用 │本期折旧费用及股│ 40964.16│ 34373.98│ 19.17│
│ │权激励费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │国补业务产生的手│ 1322.56│ -151.44│ 973.31│
│ │续费增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额同比│ 4809.40│ 10448.40│ -53.97│
│ │减少 │ │ │ │
│研发投入 │通过IPD项目提高 │ 12151.75│ 19174.27│ -36.62│
│ │研发效率，以及研│ │ │ │
│ │发进度节奏调整 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ -10506.92│ -30068.29│ 65.06│
│的现金流量净│务支付的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期结构性存款、│ 110843.08│ 11663.48│ 850.34│
│的现金流量净│理财到期同比增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ -158599.15│ -108932.87│ -45.59│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -58086.93│ -127337.66│ 54.38│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 106651.47│ 221804.25│ 349453.44│ 211351.34│ 271021.27│ 255650.55│
│存货 │ 40355.13│ 58601.51│ 56383.69│ 63643.67│ 74110.28│ 49274.65│
│应收票据及应收账款 │ 140756.52│ 138192.56│ 101565.44│ 135742.40│ 117972.33│ 178409.83│
│合同资产 │ 2958.58│ 4623.93│ 4624.71│ 4229.04│ 3481.68│ 2040.83│
│预付款项 │ 6782.34│ 6009.52│ 4459.13│ 5028.15│ 9191.72│ 5430.01│
│其他应收款 │ 35292.49│ 45385.77│ 6676.64│ 7052.38│ 6137.68│ 9822.70│
│流动资产合计 │ 522033.89│ 725134.58│ 638417.37│ 465490.79│ 554331.83│ 602156.35│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4549.69│ 4770.29│ 6599.49│ 8525.04│ 6136.40│ 3988.49│
│固定资产净额 │ 420853.76│ 439830.11│ 371222.97│ 361888.65│ 316201.85│ 310102.20│
│在建工程 │ 8135.87│ 13585.22│ 76514.09│ 52356.15│ 59183.51│ 21522.88│
│无形资产 │ 155930.97│ 159774.22│ 164742.68│ 169355.38│ 175742.56│ 55655.04│
│商誉 │ 1894.10│ 1894.10│ 1894.10│ 1894.10│ 1894.10│ 1894.10│
│非流动资产合计 │ 852324.62│ 912074.32│ 817071.80│ 740190.59│ 688422.03│ 484645.66│
│资产总计 │ 1374358.51│ 1637208.89│ 1455489.17│ 1205681.38│ 1242753.87│ 1086802.01│
│应付票据及应付账款 │ 127383.22│ 166848.62│ 167022.45│ 157575.41│ 155816.60│ 131541.88│
│预收款项 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│合同负债 │ 68644.26│ 228220.39│ 130608.62│ 70172.62│ 98462.80│ 79319.79│
│流动负债 │ 588337.52│ 763354.64│ 624605.09│ 457979.95│ 529323.74│ 403572.12│
│长期借款 │ 9500.00│ 72780.21│ 86781.34│ 126958.29│ 101660.60│ 9649.81│
│长期应付款 │ 0.00│ 95.50│ 550.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│非流动负债 │ 31480.50│ 97262.40│ 103034.10│ 143332.59│ 119809.99│ 20997.07│
│负债合计 │ 619818.03│ 860617.04│ 727639.19│ 601312.54│ 649133.73│ 424569.19│
│实收资本 │ 96304.72│ 96304.72│ 96304.72│ 91237.00│ 91237.00│ 91237.00│
│资本公积金 │ 147584.40│ 144291.67│ 152392.74│ 96814.95│ 132000.63│ 130389.50│
│盈余公积 │ 56891.47│ 56891.47│ 56891.47│ 52344.93│ 47616.25│ 43418.36│
│未分配利润 │ 419742.53│ 447889.34│ 405941.80│ 348885.00│ 302940.20│ 349597.14│
│少数股东权益 │ 34053.12│ 31250.41│ 26309.38│ 26129.67│ 29554.95│ 49948.70│
│归属母公司权益 │ 720487.37│ 745341.45│ 701540.59│ 578239.17│ 564065.19│ 612284.12│
│股东权益合计 │ 754540.48│ 776591.86│ 727849.97│ 604368.85│ 593620.14│ 662232.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 106651.47│ 122252.26│ 211544.41│ 221804.25│ 156507.56│ 222978.28│
│存货 │ 40355.13│ 40972.68│ 43625.92│ 58601.51│ 47669.27│ 52457.24│
│应收票据及应收账款 │ 140756.52│ 124570.31│ 150044.65│ 138192.56│ 108373.29│ 110029.61│
│合同资产 │ 2958.58│ 2622.20│ 2548.97│ 4623.93│ 3073.36│ 3342.06│
│预付款项 │ 6782.34│ 9884.45│ 6624.27│ 6009.52│ 5326.50│ 4754.80│
│其他应收款 │ 35292.49│ 48373.45│ 40352.73│ 45385.77│ 6902.71│ 6460.61│
│流动资产合计 │ 522033.89│ 480428.75│ 604208.21│ 725134.58│ 509820.63│ 487886.65│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4549.69│ 4688.50│ 4770.29│ 4770.29│ 6549.10│ 6549.10│
│固定资产净额 │ 420853.76│ 424713.71│ 431230.84│ 439830.11│ 379799.53│ 365525.12│
│在建工程 │ 8135.87│ 12490.28│ 13805.76│ 13585.22│ 98721.04│ 94937.00│
│无形资产 │ 155930.97│ 157194.41│ 158865.97│ 159774.22│ 160926.83│ 162154.76│
│商誉 │ 1894.10│ 1894.10│ 1894.10│ 1894.10│ 1894.10│ 1894.10│
│非流动资产合计 │ 852324.62│ 871446.23│ 896384.81│ 912074.32│ 870911.35│ 821283.02│
│资产总计 │ 1374358.51│ 1351874.98│ 1500593.02│ 1637208.89│ 1380731.98│ 1309169.67│
│应付票据及应付账款 │ 127383.22│ 131375.80│ 117417.66│ 166848.62│ 142165.06│ 136232.88│
│预收款项 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│合同负债 │ 68644.26│ 130483.90│ 149616.38│ 228220.39│ 84655.99│ 87668.73│
│流动负债 │ 588337.52│ 604141.23│ 625970.94│ 763354.64│ 564280.21│ 525898.46│
│长期借款 │ 9500.00│ 9500.00│ 72780.21│ 72780.21│ 72789.73│ 78773.62│
│长期应付款 │ 0.00│ 484.50│ 94.22│ 95.50│ 151.01│ 553.64│
│非流动负债 │ 31480.50│ 30867.73│ 96225.68│ 97262.40│ 88987.94│ 93403.74│
│负债合计 │ 619818.03│ 635008.96│ 722196.62│ 860617.04│ 653268.15│ 619302.20│
│实收资本 │ 96304.72│ 96304.72│ 96304.72│ 96304.72│ 96304.72│ 96304.72│
│资本公积金 │ 147584.40│ 147584.40│ 144291.67│ 144291.67│ 141083.10│ 141083.10│
│盈余公积 │ 56891.47│ 56891.47│ 56891.47│ 56891.47│ 56891.47│ 56891.47│
│未分配利润 │ 419742.53│ 383494.78│ 449097.94│ 447889.34│ 402976.21│ 367255.89│
│少数股东权益 │ 34053.12│ 32626.40│ 31854.91│ 31250.41│ 30198.45│ 28322.52│
│归属母公司权益 │ 720487.37│ 684239.62│ 746541.50│ 745341.45│ 697265.38│ 661544.95│
│股东权益合计 │ 754540.48│ 716866.02│ 778396.40│ 776591.86│ 727463.83│ 689867.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 700754.66│ 1049435.38│ 1166564.64│ 1122254.14│ 1040709.49│ 835283.23│
│营业总成本 │ 607585.80│ 909398.12│ 991888.85│ 991096.86│ 914262.90│ 698772.00│
│营业税金及附加 │ 8694.23│ 15001.06│ 10801.45│
|