财务分析☆ ◇002572 索菲亚 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 16979.49│ 90128.23│ 137094.42│ 126127.78│ 106430.37│ 12257.55│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 137094.42│ 126127.78│ 106430.37│ 12257.55│
│净利润增长率(%) │ -75.09│ -34.26│ 8.69│ 18.51│ 768.28│ -89.72│
│扣非净利润(万) │ 25199.01│ 94414.67│ 109300.27│ 113461.59│ 93723.98│ 3167.41│
│营业总收(未调整:万) │ 532160.71│ 936695.03│ 1049435.38│ 1166564.64│ 1122254.14│ 1040709.49│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 1049435.38│ 1166564.64│ 1122254.14│ 1040709.49│
│总营收同比增长率(%) │ -24.06│ -10.74│ -10.04│ 3.95│ 7.84│ 24.59│
│加权净资产收益率(%) │ 2.38│ 12.27│ 19.29│ 20.87│ 18.22│ 2.10│
│资产负债比率(%) │ 43.53│ 43.16│ 52.57│ 49.99│ 49.87│ 52.23│
│净利润现金含量(%) │ 253.81│ -35.62│ 98.14│ 210.39│ 128.06│ 1157.74│
│基本每股收益(元) │ 0.1763│ 0.9400│ 1.4300│ 1.3800│ 1.1700│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2617│ 0.9900│ 1.1400│ 1.2400│ 1.0300│ 0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1763│ 0.9359│ 1.4235│ 1.3097│ 1.1665│ 0.1343│
│每股资本公积金(元) │ 1.5094│ 1.5094│ 1.4983│ 1.5824│ 1.0611│ 1.4468│
│每股未分配利润(元) │ 3.9626│ 4.5863│ 4.6508│ 4.2152│ 3.8239│ 3.3204│
│每股净资产(元) │ 7.0628│ 7.6865│ 7.7394│ 7.2846│ 6.3378│ 6.1824│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4475│ -0.3333│ 1.3971│ 2.7554│ 1.4939│ 1.5554│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 16979.49│ 6191.74│ -3843.10│ 90128.23│ 68152.54│ 31938.00│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 68152.54│ 31938.00│
│净利润增长率(%) │ -75.09│ -80.61│ -417.58│ -34.26│ -26.05│ -43.43│
│扣非净利润(万) │ 25199.01│ 12210.76│ 685.91│ 94414.67│ 72042.48│ 42853.15│
│营业总收(未调整:万) │ 532160.71│ 337662.03│ 151923.18│ 936695.03│ 700754.66│ 455080.62│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 700754.66│ 455080.62│
│总营收同比增长率(%) │ -24.06│ -25.80│ -25.46│ -10.74│ -8.46│ -7.68│
│加权净资产收益率(%) │ 2.38│ 0.85│ -0.52│ 12.27│ 9.23│ 4.28│
│资产负债比率(%) │ 43.53│ 43.25│ 41.64│ 43.16│ 45.10│ 46.97│
│净利润现金含量(%) │ 253.81│ 79.58│ 736.91│ -35.62│ -59.44│ -32.90│
│基本每股收益(元) │ 0.1763│ 0.0643│ -0.0399│ 0.9400│ 0.7077│ 0.3316│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2617│ 0.1268│ 0.0071│ 0.9900│ 0.7481│ 0.4450│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1763│ 0.0643│ -0.0399│ 0.9359│ 0.7077│ 0.3316│
│每股资本公积金(元) │ 1.5094│ 1.5094│ 1.5094│ 1.5094│ 1.5325│ 1.5325│
│每股未分配利润(元) │ 3.9626│ 3.8506│ 4.5464│ 4.5863│ 4.3585│ 3.9821│
│每股净资产(元) │ 7.0628│ 6.9508│ 7.6466│ 7.6865│ 7.4813│ 7.1049│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4475│ 0.0512│ -0.2941│ -0.3333│ -0.4206│ -0.1091│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.96│ 0.92│ 0.95│ 1.02│ 1.02│ 1.05│
│速动比率 │ 0.90│ 0.85│ 0.87│ 0.93│ 0.88│ 0.91│
│资产负债比率(%) │ 43.53│ 43.16│ 52.57│ 49.99│ 49.87│ 52.23│
│产权比率 │ 0.81│ 0.80│ 1.15│ 1.04│ 1.04│ 1.15│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.09│ -0.06│ 0.18│ 0.42│ 0.30│ 0.27│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.96│ 0.86│ 0.99│ 0.92│ 0.89│ 0.80│
│速动比率 │ 0.90│ 0.79│ 0.92│ 0.85│ 0.82│ 0.73│
│资产负债比率(%) │ 43.53│ 43.25│ 41.64│ 43.16│ 45.10│ 46.97│
│产权比率 │ 0.81│ 0.80│ 0.75│ 0.80│ 0.86│ 0.93│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.09│ 0.01│ -0.06│ -0.06│ -0.07│ -0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.40│ 7.37│ 8.92│ 10.14│ 9.62│ 11.14│
│存货周转率 │ 9.74│ 12.10│ 11.79│ 12.41│ 10.92│ 11.27│
│流动资产周转率 │ 1.06│ 1.51│ 1.54│ 2.11│ 2.20│ 1.80│
│固定资产周转率 │ 1.36│ 2.20│ 2.59│ 3.18│ 3.31│ 3.32│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.62│ 0.68│ 0.88│ 0.92│ 0.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.40│ 2.90│ 1.32│ 7.37│ 5.07│ 3.50│
│存货周转率 │ 9.74│ 6.36│ 2.91│ 12.10│ 9.17│ 6.00│
│流动资产周转率 │ 1.06│ 0.72│ 0.30│ 1.51│ 1.12│ 0.76│
│固定资产周转率 │ 1.36│ 0.84│ 0.37│ 2.20│ 1.63│ 1.05│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.26│ 0.11│ 0.62│ 0.47│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.50│ 12.18│ 18.39│ 17.98│ 18.41│ 2.17│
│销售毛利率 │ 31.98│ 35.70│ 35.43│ 36.15│ 32.99│ 33.21│
│营业利润率 │ 3.91│ 12.31│ 16.47│ 13.92│ 11.47│ 4.29│
│销售净利率 │ 3.33│ 10.04│ 13.66│ 11.34│ 9.58│ 1.48│
│总资产净利率 │ 1.35│ 6.27│ 9.27│ 9.94│ 8.79│ 1.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.50│ 0.93│ -0.52│ 12.18│ 9.46│ 4.67│
│销售毛利率 │ 31.98│ 31.86│ 29.85│ 35.70│ 35.24│ 34.38│
│营业利润率 │ 3.91│ 1.87│ -3.64│ 12.31│ 12.47│ 8.51│
│销售净利率 │ 3.33│ 1.94│ -2.62│ 10.04│ 10.13│ 7.32│
│总资产净利率 │ 1.35│ 0.50│ -0.30│ 6.27│ 4.71│ 2.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.06│ -10.74│ -10.04│ 3.95│ 7.84│ 24.59│
│营业利润增长率 │ -76.21│ -33.28│ 6.44│ 26.14│ 188.06│ -70.70│
│净利润增长率 │ -75.09│ -34.26│ 8.69│ 18.51│ 768.28│ -89.72│
│净资产增长率 │ -8.11│ -0.68│ 6.24│ 21.32│ 2.51│ -7.88│
│总资产增长率 │ -7.04│ -16.68│ 12.49│ 20.72│ -2.98│ 14.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.06│ -25.80│ -25.46│ -10.74│ -8.46│ -7.68│
│营业利润增长率 │ -76.21│ -83.67│ -372.62│ -33.28│ -24.60│ -44.85│
│净利润增长率 │ -75.09│ -80.61│ -417.58│ -34.26│ -26.05│ -43.43│
│净资产增长率 │ -8.11│ -9.57│ -0.52│ -0.68│ -3.33│ -8.20│
│总资产增长率 │ -7.04│ -8.95│ -3.10│ -16.68│ -16.05│ -17.43│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│其他收益 │本期政府补助减少│ 1549.46│ 5166.37│ -70.01│
│信用减值损失│本期计提应收账款│ -715.17│ -1177.58│ 39.27│
│ │减值准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -867.62│ -565.12│ -53.53│
│ │准备及其他非流动│ │ │ │
│ │资产减值准备增加│ │ │ │
│资产处置收益│本期处置长期资产│ -2497.63│ -468.25│ -433.39│
│ │损失增加 │ │ │ │
│营业外支出 │非流动资产报废损│ 1824.24│ 998.61│ 82.68│
│ │失及租赁合同提前│ │ │ │
│ │终止产生违约金 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额减少 │ 1359.43│ 15738.94│ -91.36│
│经营活动产生│一方面因2024年末│ 43095.75│ -40509.30│ 206.38│
│的现金流量净│国补业务合同负债│ │ │ │
│额 │于2025年前三季度│ │ │ │
│ │陆续转化收入，当│ │ │ │
│ │期销售回款相应减│ │ │ │
│ │少，致使2025年前│ │ │ │
│ │三季度经营性现金│ │ │ │
│ │净流入基数偏低。│ │ │ │
│ │另一方面本期支付│ │ │ │
│ │的各项税费同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期结构性存款、│ -27068.76│ 68868.71│ -139.30│
│的现金流量净│理财到期同比减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ -28817.77│ -108181.28│ 73.36│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │本期派送现金股利│ 83614.18│ 123449.04│ -32.27│
│ │及购买理财产品增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期理财产品增加│ 147335.35│ 98917.21│ 48.95│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│应收款项融资核算│ 19.19│ 1940.73│ -99.01│
│ │票据到期兑付 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付材料款增│ 7051.91│ 5389.57│ 30.84│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期大额存单到期│ 30107.35│ 58502.81│ -48.54│
│非流动资产 │兑付 │ │ │ │
│投资性房地产│本期出租部分闲置│ 49837.48│ 39121.12│ 27.39│
│ │厂房 │ │ │ │
│在建工程 │本期生产基地部分│ 5182.66│ 2060.21│ 151.56│
│ │产线升级改造 │ │ │ │
│使用权资产 │本期部分房屋建筑│ 1473.59│ 4268.00│ -65.47│
│ │物租赁协议提前解│ │ │ │
│ │约 │ │ │ │
│其他非流动资│本期大额存单减少│ 44191.04│ 67346.17│ -34.38│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │本期增加的票据结│ 52582.56│ 3046.07│ 1626.24│
│ │算 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放上年年终│ 11632.52│ 20055.69│ -42.00│
│ │绩效 │ │ │ │
│应交税费 │本年汇算清缴支付│ 16842.04│ 40968.04│ -58.89│
│ │税金 │ │ │ │
│一年内到期的│本期偿还到期长期│ 10256.87│ 38977.64│ -73.69│
│非流动负债 │借款 │ │ │ │
│长期借款 │根据公司经营需要│ 34727.72│ 9250.00│ 275.43│
│ │，优化债务结构，│ │ │ │
│ │增加长期借款融资│ │ │ │
│租赁负债 │本期部分房屋建筑│ 349.93│ 2694.92│ -87.02│
│ │物租赁协议提前解│ │ │ │
│ │约 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期派送现金股利│ 89054.76│ 123449.04│ -27.86│
│应收款项 │--- │ 114646.09│ 118215.35│ -3.02│
│合同资产 │--- │ 3065.39│ 3255.62│ -5.84│
│存货 │加强物料备货管理│ 31384.13│ 40974.09│ -23.40│
│ │，原材料周转效率│ │ │ │
│ │提高以及发出商品│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 39495.17│ 39121.12│ 0.96│
│长期股权投资│--- │ 4258.37│ 4377.92│ -2.73│
│固定资产 │--- │ 392921.18│ 412869.27│ -4.83│
│在建工程 │本期生产基地部分│ 4304.31│ 2060.21│ 108.93│
│ │产线升级改造 │ │ │ │
│使用权资产 │本期部分房屋建筑│ 1336.60│ 4268.00│ -68.68│
│ │物租赁协议提前解│ │ │ │
│ │约 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 216055.19│ 217025.92│ -0.45│
│合同负债 │本期对上年末订单│ 47823.35│ 62623.11│ -23.63│
│ │陆续排产发货 │ │ │ │
│长期借款 │本期母公司贷款增│ 36977.72│ 9250.00│ 299.76│
│ │加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期部分房屋建筑│ 190.05│ 2694.92│ -92.95│
│ │物租赁协议提前解│ │ │ │
│ │约 │ │ │ │
│一年内到期的│本期末一年内到期│ 16827.26│ 58502.81│ -71.24│
│非流动资产 │的大额存单减少 │ │ │ │
│应付票据 │本期增加的票据结│ 38751.22│ 3046.07│ 1172.17│
│ │算 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放上年年终│ 12666.29│ 20055.69│ -36.84│
│ │绩效以及本期职工│ │ │ │
│ │人数减少 │ │ │ │
│应交税费 │本年汇算清缴支付│ 13602.35│ 40968.04│ -66.80│
│ │税金 │ │ │ │
│一年内到期的│本期末一年内到期│ 10282.71│ 38977.64│ -73.62│
│非流动负债 │长期借款减少 │ │ │ │
│营业收入 │本期订单量下降 │ 337662.03│ 455080.62│ -25.80│
│营业成本 │本期营业收入下降│ 230090.97│ 298614.42│ -22.95│
│ │，成本随之下降 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 42053.75│ 42188.09│ -0.32│
│管理费用 │本期职工薪酬同比│ 32876.27│ 40964.16│ -19.74│
│ │减少以及本期无股│ │ │ │
│ │权激励费用 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 1398.91│ 1322.56│ 5.77│
│所得税费用 │本期利润总额同比│ -1464.87│ 4809.40│ -130.46│
│ │减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 10984.73│ 12151.75│ -9.60│
│经营活动产生│一方面因2024年末│ 4927.47│ -10506.92│ 146.90│
│的现金流量净│国补业务合同负债│ │ │ │
│额 │于2025年上半年陆│ │ │ │
│ │续转化收入，当期│ │ │ │
│ │销售回款相应减少│ │ │ │
│ │，致使2025年上半│ │ │ │
│ │年经营性现金净流│ │ │ │
│ │入基数偏低。另一│ │ │ │
│ │方面本期支付的各│ │ │ │
│ │项税费同比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期结构性存款、│ 13610.04│ 110843.08│ -87.72│
│的现金流量净│理财到期同比减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务及股利派│ -26262.54│ -158599.15│ 83.44│
│的现金流量净│发支付的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动、投资活│ -8156.21│ -58086.93│ 85.96│
│价物净增加额│动及筹资活动现金│ │ │ │
│ │流净额变动综合影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 83614.18│ 123449.04│ 221804.25│ 349453.44│ 211351.34│ 271021.27│
│存货 │ 33374.31│ 40974.09│ 58601.51│ 56383.69│ 63643.67│ 74110.28│
│应收票据及应收账款 │ 123711.01│ 118595.12│ 138192.56│ 101565.44│ 135742.40│ 117972.33│
│合同资产 │ 2981.05│ 3255.62│ 4623.93│ 4624.71│ 4229.04│ 3481.68│
│预付款项 │ 7051.91│ 5389.57│ 6009.52│ 4459.13│ 5028.15│ 9191.72│
│其他应收款 │ 10976.28│ 11061.57│ 45385.77│ 6676.64│ 7052.38│ 6137.68│
│流动资产合计 │ 485634.67│ 516680.60│ 725134.58│ 638417.37│ 465490.79│ 554331.83│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4258.37│ 4377.92│ 4770.29│ 6599.49│ 8525.04│ 6136.40│
│固定资产净额 │ 372560.41│ 412869.27│ 439830.11│ 371222.97│ 361888.65│ 316201.85│
│在建工程 │ 5182.66│ 2060.21│ 13585.22│ 76514.09│ 52356.15│ 59183.51│
│无形资产 │ 151371.41│ 155139.71│ 159774.22│ 164742.68│ 169355.38│ 175742.56│
│商誉 │ 1894.10│ 1894.10│ 1894.10│ 1894.10│ 1894.10│ 1894.10│
│非流动资产合计 │ 782459.40│ 847440.60│ 912074.32│ 817071.80│ 740190.59│ 688422.03│
│资产总计 │ 1268094.07│ 1364121.21│ 1637208.89│ 1455489.17│ 1205681.38│ 1242753.87│
│应付票据及应付账款 │ 144210.66│ 118041.79│ 166848.62│ 167022.45│ 157575.41│ 155816.60│
│预收款项 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│合同负债 │ 60264.03│ 62623.11│ 228220.39│ 130608.62│ 70172.62│ 98462.80│
│流动负债 │ 503304.31│ 562683.76│ 763354.64│ 624605.09│ 457979.95│ 529323.74│
│长期借款 │ 34727.72│ 9250.00│ 72780.21│ 86781.34│ 126958.29│ 101660.60│
│长期应付款 │ 0.00│ 0.00│ 95.50│ 550.00│ 0.00│ 0.00│
│非流动负债 │ 48680.75│ 26020.44│ 97262.40│ 103034.10│ 143332.59│ 119809.99│
│负债合计 │ 551985.06│ 588704.20│ 860617.04│ 727639.19│ 601312.54│ 649133.73│
│实收资本 │ 96304.72│ 96304.72│ 96304.72│ 96304.72│ 91237.00│ 91237.00│
│资本公积金 │ 145365.30│ 145365.30│ 144291.67│ 152392.74│ 96814.95│ 132000.63│
│盈余公积 │ 56891.47│ 56891.47│ 56891.47│ 56891.47│ 52344.93│ 47616.25│
│未分配利润 │ 381618.19│ 441682.48│ 447889.34│ 405941.80│ 348885.00│ 302940.20│
│少数股东权益 │ 35929.34│ 35173.05│ 31250.41│ 26309.38│ 26129.67│ 29554.95│
│归属母公司权益 │ 680179.67│ 740243.96│ 745341.45│ 701540.59│ 578239.17│ 564065.19│
│股东权益合计 │ 716109.02│ 775417.01│ 776591.86│ 727849.97│ 604368.85│ 593620.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 83614.18│ 89054.76│ 133932.68│ 123449.04│ 106651.47│ 122252.26│
│存货 │ 33374.31│ 31384.13│ 32327.50│ 40974.09│ 40355.13│ 40972.68│
│应收票据及应收账款 │ 123711.01│ 115230.54│ 113322.00│ 118595.12│ 140756.52│ 124570.31│
│合同资产 │ 2981.05│ 3065.39│ 2597.29│ 3255.62│ 2958.58│ 2622.20│
│预付款项 │ 7051.91│ 5401.82│ 5708.46│ 5389.57│ 6782.34│ 9884.45│
│其他应收款 │ 10976.28│ 9429.23│ 10385.02│ 11061.57│ 35292.49│ 48373.45│
│流动资产合计 │ 485634.67│ 416688.34│ 486105.41│ 516680.60│ 522033.89│ 480428.75│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4258.37│ 4258.37│ 4377.92│ 4377.92│ 4549.69│ 4688.50│
│固定资产净额 │ 372560.41│ 392921.18│ 403031.60│ 412869.27│ 420853.76│ 424713.71│
│在建工程 │ 5182.66│ 4304.31│ 3991.17│ 2060.21│ 8135.87│ 12490.28│
│无形资产 │ 151371.41│ 152621.31│ 153889.61│ 155139.71│ 155930.97│ 157194.41│
│商誉 │ 1894.10│ 1894.10│ 1894.10│ 1894.10│ 1894.10│ 1894.10│
│非流动资产合计 │ 782459.40│ 825399.06│ 835699.35│ 847440.60│ 852324.62│ 871446.23│
│资产总计 │ 1268094.07│ 1242087.39│ 1321804.76│ 1364121.21│ 1374358.51│ 1351874.98│
│应付票据及应付账款 │ 144210.66│ 132016.17│ 104696.40│ 118041.79│ 127383.22│ 131375.80│
│预收款项 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│合同负债 │ 60264.03│ 47823.35│ 48879.98│ 62623.11│ 68644.26│ 130483.90│
│流动负债 │ 503304.31│ 486356.39│ 493098.33│ 562683.76│ 588337.52│ 604141.23│
│长期借款 │ 34727.72│ 36977.72│ 41227.72│ 9250.00│ 9500.00│ 9500.00│
│长期应付款 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 484.50│
│非流动负债 │ 48680.75│ 50796.67│ 57264.80│ 26020.44│ 31480.50│ 30867.73│
│负债合计 │ 551985.06│ 537153.06│ 550363.13│ 588704.20│ 619818.03│ 635008.96│
│实收资本 │ 96304.72│ 96304.72│ 96304.72│ 96304.72│ 96304.72│ 96304.72│
│资本公积金 │ 145365.30│ 145365.30│ 145365.30│ 145365.30│ 147584.40│ 147584.40│
│盈余公积 │ 56891.47│ 56891.47│ 56891.47│ 56891.47│ 56891.47│ 56891.47│
│未分配利润 │ 381618.19│ 370830.44│ 437839.37│ 441682.48│ 419742.53│ 383494.78│
│少数股东权益 │ 35929.34│ 35542.41│ 35040.78│ 35173.05│ 34053.12│ 32626.40│
│归属母公司权益 │ 680179.67│ 669391.92│ 736400.85│ 740243.96│ 720487.37│ 684239.62│
│股东权益合计 │ 716109.02│ 704934.33│ 771441.63│ 775417.01│ 754540.48│ 716866.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 532160.71│ 936695.03│ 1049435.38│ 1166564.64│ 1122254.14│ 1040709.49│
│营业总成本 │ 499840.77│ 809810.54│ 909398.12│ 991888.85│ 991096.86│ 914262.90│
│营业税金及附加 │ 7386.88│ 13545.32│ 15001.06│ 10801.45│ 9016.37│ 9434.30│
│销售费用 │ 63124.65│ 92130.43│ 101137.25│ 112667.36│ 111555.79│ 100922.18│
│财务费用 │ 1853.50│ -83.14│ -1051.69│ 5345.81│ 6906.59│ 6801.85│
│管理费用 │ 49831.07│ 76386.42│ 79248.95│ 76949.09│ 75806.37│ 72993.86│
│资产减值损失 │ -867.62│ -3683.68│ -3648.64│ -12894.14│ -9526.24│ -27693.34│
│公允价值变动净收益 │ -10679.08│ -14620.84│ 2214.40│ 8812.78│ 3576.18│ 882.89│
│投资收益 │ 1678.88│ 774.84│ 26036.53│ 2177.35│ 2983.23│ 5884.08│
│营业利润 │ 20788.78│ 115299.74│ 172803.61│ 162344.24│ 128705.05│ 44680.38│
│营业外收入 │ 130.67│ 742.44│ 560.46│ 96.24│ 945.72│ 178.16│
│营业外支出 │ 1824.24│ 1369.75│ 1147.43│ 526.99│ 553.39│ 261.62│
│利润总额 │ 19095.20│ 114672.43│ 172216.63│ 161913.50│ 129097.38│ 44596.92│
│所得税 │ 1359.43│ 20634.59│ 28910.59│ 29606.01│ 21547.46│ 29206.29│
│净利润 │ 17735.78│ 94037.83│ 143306.04│ 132307.49│ 107549.92│ 15390.63│
│归属母公司净利润 │ 16979.49│ 90128.23│ 137094.42│ 126127.78│ 106430.37│ 12257.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 532160.71│ 337662.03│ 151923.18│ 936695.03│ 700754.66│ 455080.62│
│营业总成本 │ 499840.77│ 322248.98│ 151513.86│ 809810.54│ 607585.80│ 401200.20│
│营业税金及附加 │ 7386.88│ 4844.36│ 2263.80│ 13545.32│ 8694.23│ 5959.22│
│销售费用 │ 63124.65│ 42053.75│ 21065.32│ 92130.43│ 65205.42│ 42188.09│
│财务费用 │ 1853.50│ 1398.91│ 755.08│ -83.14│ 1865.88│ 1322.56│
│管理费用 │ 49831.07│ 32876.27│ 15714.92│ 76386.42│ 59528.73│ 40964.16│
│资产减值损失 │ -867.62│ -867.62│ 0.00│ -3683.68│ -565.12│ -565.12│
│公允价值变动净收益 │ -10679.08│ -8615.84│ -7047.89│ -14620.84│ -10178.33│ -17331.75│
│投资收益 │ 1678.88│ 1010.19│ 661.42│ 774.84│ 1445.51│ 813.87│
│营业利润 │ 20788.78│ 6320.62│ -5522.97│ 115299.74│ 87391.44│ 38706.06│
│营业外收入 │ 130.67│ 83.97│ 58.61│ 742.44│ 298.08│ 211.72│
│营业外支出 │ 1824.24│ 1308.36│ 220.13│ 1369.75│ 998.61│ 797.67│
│利润总额 │ 19095.20│ 5096.23│ -5684.49│ 114672.43│ 86690.91│ 38120.11│
│所得税 │ 1359.43│ -1464.87│ -1709.11│ 20634.59│ 15738.94│ 4809.40│
│净利润 │ 17735.78│ 6561.10│ -3975.38│ 94037.83│ 70951.97│ 33310.71│
│归属母公司净利润 │ 16979.49│ 6191.74│ -3843.10│ 90128.23│ 68152.54│ 31938.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 598138.14│ 982953.87│ 1301828.59│ 1394355.79│ 1236423.88│ 1230122.62│
│经营活动现金流出 │ 555042.39│ 1015056.49│ 1167285.81│ 1128995.76│ 1100125.23│ 1088211.95│
│经营活动现金流量净额│ 43095.75│ -32102.62│ 134542.78│ 265360.03│ 136298.65│ 141910.68│
│投资活动现金流入 │ 352166.73│ 725303.43│ 613081.12│ 767243.29│ 1123231.87│ 1093375.86│
│投资活动现金流出 │ 379235.49│ 680188.52│ 839331.33│ 939788.48│ 1211327.02│ 1270112.81│
│投资活动现金流量净额│ -27068.76│ 45114.91│ -226250.21│ -172545.19│ -88095.15│ -176736.95│
│筹资活动现金流入 │ 309342.03│ 321395.15│ 332740.39│ 371563.68│ 161690.25│ 262120.03│
│筹资活动现金流出 │ 338159.80│ 411639.47│ 422783.74│ 328830.34│ 274338.82│ 212770.73│
│筹资活动现金流量净额│ -28817.77│ -90244.32│ -90043.35│ 42733.34│ -112648.58│ 49349.30│
│汇率变动对现金的影响│ -515.75│ 53.73│ -34.07│ 153.50│ 90.95│ -173.08│
│现金及等价物净增加额│ -13306.53│ -77178.29│ -181784.84│ 135701.67│ -64354.12│ 14349.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 598138.14│ 371215.16│ 155069.79│ 982953.87│ 701839.48│ 480718.94│
│经营活动现金流出 │ 555042.39│ 366287.69│ 183390.18│ 1015056.49│ 742348.79│ 491225.86│
│经营活动现金流量净额│ 43095.75│ 4927.47│ -28320.39│ -32102.62│ -40509.30│ -10506.92│
│投资活动现金流入 │ 352166.73│ 244082.69│ 116911.37│ 725303.43│ 638745.57│ 568386.12│
│投资活动现金流出 │ 379235.49│ 230472.65│ 103999.49│ 680188.52│ 569876.85│ 457543.03│
│投资活动现金流量净额│ -27068.76│ 13610.04│ 12911.88│ 45114.91│ 68868.71│ 110843.08│
│筹资活动现金流入 │ 309342.03│ 211284.40│ 107515.96│ 321395.15│ 238625.88│ 147447.97│
│筹资活动现金流出 │ 338159.80│ 237546.93│ 63404.19│ 411639.47│ 346807.16│ 306047.13│
│筹资活动现金流量净额│ -28817.77│ -26262.54│ 44111.78│ -90244.32│ -108181.28│ -158599.15│
│汇率变动对现金的影响│ -515.75│ -431.19│ -143.82│ 53.73│ 135.50│ 176.06│
│现金及等价物净增加额│ -13306.53│ -8156.21│ 28559.46│ -77178.29│ -79686.38│ -58086.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 203809.51│ 21.76│ 1210.12│ 1.34│
│二季报 │ 251271.11│ 26.83│ 30727.87│ 34.09│
│三季报 │ 245674.03│ 26.23│ 36214.54│ 40.18│
│四季报 │ 235940.38│ 25.19│ 21975.69│ 24.38│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 211110.82│ 20.12│ 16546.52│ 12.07│
│二季报 │ 281829.22│ 26.86│ 39913.13│ 29.11│
│三季报 │ 272613.42│ 25.98│ 35699.96│ 26.04│
│四季报 │ 283881.92│ 27.05│ 44934.80│ 32.78│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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