财务分析☆ ◇002573 清新环境 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4059.56│ -42078.02│ -37821.03│ 12736.53│ 44642.99│ 56821.76│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -37455.26│ 12736.53│ 44765.69│ 56821.76│
│净利润增长率(%) │ 77.63│ -12.34│ -396.95│ -71.55│ -21.43│ 66.70│
│扣非净利润(万) │ 3059.73│ -43543.89│ -41074.96│ 4487.69│ 40734.96│ 50016.70│
│营业总收(未调整:万) │ 601645.35│ 911192.89│ 871633.53│ 861446.55│ 803229.41│ 687975.09│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 873399.32│ 861446.55│ 803229.41│ 687975.09│
│总营收同比增长率(%) │ -1.34│ 4.33│ 1.18│ 7.25│ 16.75│ 46.34│
│加权净资产收益率(%) │ 0.74│ -7.36│ -6.14│ 1.99│ 7.13│ 8.36│
│资产负债比率(%) │ 71.07│ 71.48│ 69.86│ 68.10│ 67.80│ 68.05│
│净利润现金含量(%) │ 1624.20│ -357.60│ -394.43│ 688.53│ 236.08│ 50.98│
│基本每股收益(元) │ 0.0287│ -0.2974│ -0.2663│ 0.0892│ 0.3189│ 0.4295│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0216│ -0.3078│ -0.2921│ 0.0305│ 0.2902│ 0.3780│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0287│ -0.2973│ -0.2655│ 0.0888│ 0.3112│ 0.4048│
│每股资本公积金(元) │ 0.9975│ 0.9971│ 1.0277│ 1.0384│ 1.0338│ 0.9953│
│每股未分配利润(元) │ 1.6301│ 1.6015│ 1.8833│ 2.2319│ 2.2511│ 2.0940│
│每股净资产(元) │ 3.8951│ 3.8680│ 4.1544│ 4.4665│ 4.4689│ 4.3379│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4659│ 1.0632│ 1.0473│ 0.6115│ 0.7347│ 0.2064│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4059.56│ 4621.72│ 2156.99│ -42078.02│ 1952.63│ 1243.81│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2285.38│ 1410.02│
│净利润增长率(%) │ 77.63│ 227.78│ 121.35│ -12.34│ -67.15│ -82.59│
│扣非净利润(万) │ 3059.73│ 4258.83│ 2935.16│ -43543.89│ 796.55│ 114.37│
│营业总收(未调整:万) │ 601645.35│ 370700.89│ 168028.30│ 911192.89│ 608534.61│ 408719.03│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 609814.85│ 409617.18│
│总营收同比增长率(%) │ -1.34│ -9.50│ -11.79│ 4.33│ 3.41│ 4.23│
│加权净资产收益率(%) │ 0.74│ 0.84│ 0.39│ -7.36│ 0.33│ 0.21│
│资产负债比率(%) │ 71.07│ 71.01│ 71.34│ 71.48│ 69.45│ 69.74│
│净利润现金含量(%) │ 1624.20│ 682.86│ 162.44│ -357.60│ 3246.00│ 2206.96│
│基本每股收益(元) │ 0.0287│ 0.0327│ 0.0152│ -0.2974│ 0.0163│ 0.0099│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0216│ 0.0301│ 0.0207│ -0.3078│ 0.0056│ 0.0008│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0287│ 0.0327│ 0.0152│ -0.2973│ 0.0138│ 0.0087│
│每股资本公积金(元) │ 0.9975│ 0.9975│ 0.9972│ 0.9971│ 1.0199│ 1.0276│
│每股未分配利润(元) │ 1.6301│ 1.6341│ 1.6167│ 1.6015│ 1.9093│ 1.8929│
│每股净资产(元) │ 3.8951│ 3.8990│ 3.8818│ 3.8680│ 4.1984│ 4.1678│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4659│ 0.2230│ 0.0248│ 1.0632│ 0.4478│ 0.1928│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.99│ 0.87│ 0.88│ 1.10│ 1.16│ 1.21│
│速动比率 │ 0.84│ 0.74│ 0.72│ 0.95│ 0.96│ 1.06│
│资产负债比率(%) │ 71.07│ 71.48│ 69.86│ 68.10│ 67.80│ 68.05│
│产权比率 │ 3.04│ 3.15│ 2.93│ 2.61│ 2.50│ 2.41│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.07│ 0.14│ 0.14│ 0.10│ 0.12│ 0.04│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.99│ 0.94│ 0.90│ 0.87│ 0.87│ 0.87│
│速动比率 │ 0.84│ 0.78│ 0.76│ 0.74│ 0.74│ 0.74│
│资产负债比率(%) │ 71.07│ 71.01│ 71.34│ 71.48│ 69.45│ 69.74│
│产权比率 │ 3.04│ 3.04│ 3.11│ 3.15│ 2.84│ 2.88│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.07│ 0.03│ 0.00│ 0.14│ 0.06│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.63│ 2.50│ 2.34│ 2.32│ 1.98│ 1.97│
│存货周转率 │ 3.40│ 4.82│ 4.63│ 4.57│ 4.24│ 4.70│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.95│ 0.89│ 0.85│ 0.82│ 0.91│
│固定资产周转率 │ 1.22│ 1.73│ 1.63│ 1.76│ 1.76│ 1.53│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.37│ 0.35│ 0.36│ 0.35│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.63│ 1.04│ 0.45│ 2.50│ 1.59│ 1.07│
│存货周转率 │ 3.40│ 2.00│ 0.94│ 4.82│ 3.27│ 2.13│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.39│ 0.18│ 0.95│ 0.63│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 1.22│ 0.74│ 0.33│ 1.73│ 1.16│ 0.77│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.16│ 0.07│ 0.37│ 0.25│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.74│ -7.69│ -6.39│ 1.99│ 6.96│ 9.33│
│销售毛利率 │ 15.61│ 15.82│ 16.83│ 17.78│ 22.95│ 22.60│
│营业利润率 │ 1.32│ -3.60│ -2.65│ 2.77│ 7.96│ 10.51│
│销售净利率 │ 0.94│ -4.14│ -3.81│ 2.76│ 6.86│ 9.12│
│总资产净利率 │ 0.24│ -1.54│ -1.35│ 0.99│ 2.43│ 3.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.74│ 0.84│ 0.39│ -7.69│ 0.33│ 0.21│
│销售毛利率 │ 15.61│ 16.38│ 17.65│ 15.82│ 15.52│ 15.38│
│营业利润率 │ 1.32│ 1.45│ 1.82│ -3.60│ 1.97│ 1.24│
│销售净利率 │ 0.94│ 1.48│ 1.00│ -4.14│ 0.48│ 0.51│
│总资产净利率 │ 0.24│ 0.23│ 0.07│ -1.54│ 0.12│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.34│ 4.33│ 1.18│ 7.25│ 16.75│ 46.34│
│营业利润增长率 │ -35.96│ -44.60│ -196.92│ -62.73│ -11.57│ 144.07│
│净利润增长率 │ 77.63│ -12.34│ -396.95│ -71.55│ -21.43│ 66.70│
│净资产增长率 │ 0.70│ -7.97│ -7.61│ -0.11│ 5.28│ -4.77│
│总资产增长率 │ -2.10│ -3.13│ 0.97│ 3.73│ 9.67│ 31.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.34│ -9.50│ -11.79│ 4.33│ 3.41│ 4.23│
│营业利润增长率 │ -35.96│ 2.06│ 25.93│ -44.60│ -28.16│ -68.67│
│净利润增长率 │ 77.63│ 227.78│ 121.35│ -12.34│ -67.15│ -82.59│
│净资产增长率 │ 0.70│ 0.80│ 0.36│ -7.97│ 0.41│ 0.28│
│总资产增长率 │ -2.10│ -2.12│ -0.71│ -3.13│ -2.15│ -1.32│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│投资收益 │本期联营公司投资│ 4076.79│ 7902.05│ -48.41│
│ │损益及资源利用业│ │ │ │
│ │务中相关金属点价│ │ │ │
│ │销售模式下已点价│ │ │ │
│ │部分确认的投资收│ │ │ │
│ │益变化 │ │ │ │
│公允价值变动│本期资源利用业务│ -1813.17│ 1058.94│ -271.22│
│收益 │中相关金属点价销│ │ │ │
│ │售模式下未点价部│ │ │ │
│ │分确认的公允价值│ │ │ │
│ │变动损益变化 │ │ │ │
│营业外支出 │本期保函兑付减少│ 477.85│ 6097.04│ -92.16│
│所得税费用 │本期享受税收优惠│ 2020.13│ 3398.88│ -40.56│
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│收到处置子公司的│ -444.92│ -11206.15│ 96.03│
│的现金流量净│现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│交易性金融资│本期资源利用业务│ ---│ 9343.80│ -100.00│
│产 │点价模式下未点价│ │ │ │
│ │部分因金属价格变│ │ │ │
│ │动下降 │ │ │ │
│应付票据 │本期公司票据到期│ 2.63│ 10771.26│ -99.98│
│ │支付 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 111936.38│ 181035.10│ -38.17│
│非流动负债 │长期借款减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 105666.45│ 125460.25│ -15.78│
│应收款项 │--- │ 351992.62│ 358538.69│ -1.83│
│合同资产 │--- │ 151799.52│ 139277.57│ 8.99│
│存货 │--- │ 165797.49│ 143629.47│ 15.43│
│投资性房地产│--- │ 10912.33│ 11160.80│ -2.23│
│长期股权投资│--- │ 75986.57│ 78402.78│ -3.08│
│固定资产 │--- │ 482328.81│ 513413.05│ -6.05│
│在建工程 │--- │ 49281.06│ 44101.94│ 11.74│
│使用权资产 │--- │ 10795.38│ 12232.45│ -11.75│
│短期借款 │--- │ 400997.21│ 423844.63│ -5.39│
│合同负债 │--- │ 94107.26│ 86417.20│ 8.90│
│长期借款 │--- │ 486046.62│ 438226.94│ 10.91│
│租赁负债 │--- │ 10157.04│ 10811.21│ -6.05│
│营业收入 │--- │ 370700.89│ 409617.18│ -9.50│
│营业成本 │--- │ 309981.25│ 346317.52│ -10.49│
│销售费用 │--- │ 2702.47│ 3215.22│ -15.95│
│管理费用 │--- │ 21046.06│ 22232.59│ -5.34│
│财务费用 │--- │ 17848.84│ 20733.52│ -13.91│
│所得税费用 │本期子公司宣城富│ -73.93│ 2799.03│ -102.64│
│ │旺收到前期所得税│ │ │ │
│ │退税及本期确认递│ │ │ │
│ │延所得税金额增加│ │ │ │
│研发投入 │--- │ 5906.52│ 8049.29│ -26.62│
│经营活动产生│--- │ 31559.74│ 27223.01│ 15.93│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回处置子公│ 5798.42│ -7355.35│ 178.83│
│的现金流量净│司投资款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ -55431.70│ -37770.61│ -46.76│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -18103.30│ -17902.95│ -1.12│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 105624.95│ 125460.25│ 91885.72│ 119074.45│ 156994.17│ 159664.84│
│存货 │ 154881.31│ 143629.47│ 174349.73│ 138527.05│ 171537.15│ 120714.57│
│应收票据及应收账款 │ 392359.62│ 370779.65│ 373652.19│ 379975.24│ 372832.66│ 446377.67│
│合同资产 │ 156836.64│ 139277.57│ 155269.80│ 171416.20│ 135042.29│ 44410.94│
│预付款项 │ 31506.62│ 30952.14│ 30874.12│ 71296.23│ 79605.65│ 62737.95│
│其他应收款 │ 80169.30│ 85612.48│ 73095.00│ 73236.01│ 52257.63│ 49275.06│
│流动资产合计 │ 972305.29│ 957108.35│ 955673.00│ 1013026.08│ 1009885.82│ 942120.78│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 74038.60│ 78402.78│ 82290.41│ 76428.61│ 73962.22│ 83149.45│
│固定资产净额 │ 469147.67│ 513413.05│ 540999.02│ 526263.88│ 454914.46│ 459298.17│
│在建工程 │ 50627.32│ 44101.94│ 78015.14│ 101891.99│ 136137.12│ 35173.81│
│无形资产 │ 550388.73│ 567557.00│ 585287.06│ 477595.60│ 460271.00│ 466852.37│
│商誉 │ 55906.94│ 55906.94│ 67899.89│ 67899.89│ 67899.89│ 32826.14│
│非流动资产合计 │ 1388466.47│ 1454233.71│ 1523779.88│ 1442687.25│ 1357453.60│ 1216554.11│
│资产总计 │ 2360771.77│ 2411342.06│ 2479452.88│ 2455713.32│ 2367339.42│ 2158674.89│
│应付票据及应付账款 │ 243971.37│ 256577.14│ 250686.69│ 230068.45│ 225754.09│ 259794.03│
│预收款项 │ ---│ ---│ 4.50│ 10.25│ ---│ ---│
│合同负债 │ 98819.80│ 86417.20│ 100801.55│ 73486.06│ 101409.79│ 96136.39│
│流动负债 │ 978817.60│ 1099567.87│ 1090419.01│ 920059.50│ 873378.55│ 778370.88│
│长期借款 │ 516116.85│ 438226.94│ 528883.26│ 645470.72│ 628766.95│ 457523.16│
│长期应付款 │ 7566.04│ 7566.04│ 10125.19│ 14311.18│ 16567.54│ 59993.83│
│非流动负债 │ 699056.27│ 623978.94│ 641606.67│ 752285.09│ 731700.55│ 690673.55│
│负债合计 │ 1677873.87│ 1723546.81│ 1732025.68│ 1672344.59│ 1605079.09│ 1469044.43│
│实收资本 │ 141526.71│ 141526.71│ 142438.86│ 143397.61│ 143448.61│ 140372.11│
│资本公积金 │ 141178.21│ 141115.02│ 146390.52│ 148903.32│ 148303.20│ 139713.63│
│盈余公积 │ 40236.18│ 40236.18│ 40236.18│ 40236.18│ 40234.15│ 38612.44│
│未分配利润 │ 230709.02│ 226649.46│ 268259.55│ 320051.06│ 322918.82│ 293934.75│
│少数股东权益 │ 131636.14│ 140371.90│ 155676.78│ 142881.63│ 121200.60│ 80713.29│
│归属母公司权益 │ 551261.75│ 547423.36│ 591750.41│ 640487.11│ 641059.73│ 608917.16│
│股东权益合计 │ 682897.90│ 687795.26│ 747427.20│ 783368.74│ 762260.33│ 689630.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 105624.95│ 105666.45│ 122798.23│ 125460.25│ 77205.26│ 76438.45│
│存货 │ 154881.31│ 165797.49│ 149863.85│ 143629.47│ 140057.59│ 149867.76│
│应收票据及应收账款 │ 392359.62│ 361697.36│ 389519.70│ 370779.65│ 401242.69│ 397774.89│
│合同资产 │ 156836.64│ 151799.52│ 132645.02│ 139277.57│ 176768.33│ 186742.86│
│预付款项 │ 31506.62│ 33931.85│ 30480.12│ 30952.14│ 44516.90│ 36786.85│
│其他应收款 │ 80169.30│ 81694.34│ 75925.42│ 85612.48│ 71541.47│ 70745.52│
│流动资产合计 │ 972305.29│ 948271.40│ 952496.15│ 957108.35│ 962460.10│ 969587.22│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 74038.60│ 75986.57│ 84057.63│ 78402.78│ 81882.17│ 82863.81│
│固定资产净额 │ 469147.67│ 482328.81│ 497944.65│ 513413.05│ 508296.79│ 517794.58│
│在建工程 │ 50627.32│ 49281.06│ 48043.58│ 44101.94│ 77496.47│ 77060.87│
│无形资产 │ 550388.73│ 552901.94│ 559349.80│ 567557.00│ 557035.99│ 564578.64│
│商誉 │ 55906.94│ 55906.94│ 55906.94│ 55906.94│ 67899.89│ 67899.89│
│非流动资产合计 │ 1388466.47│ 1411968.28│ 1441620.41│ 1454233.71│ 1463804.68│ 1477042.94│
│资产总计 │ 2360771.77│ 2360239.68│ 2394116.56│ 2411342.06│ 2426264.78│ 2446630.16│
│应付票据及应付账款 │ 243971.37│ 239500.94│ 236773.22│ 256577.14│ 255126.14│ 265443.71│
│预收款项 │ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│
│合同负债 │ 98819.80│ 94107.26│ 81427.57│ 86417.20│ 85769.67│ 82887.02│
│流动负债 │ 978817.60│ 1006369.68│ 1056169.44│ 1099567.87│ 1110404.15│ 1109602.63│
│长期借款 │ 516116.85│ 486046.62│ 466226.66│ 438226.94│ 431758.40│ 454724.36│
│长期应付款 │ 7566.04│ 7566.04│ 7566.04│ 7566.04│ 7566.04│ 7566.04│
│非流动负债 │ 699056.27│ 669632.60│ 651795.82│ 623978.94│ 574572.93│ 596681.21│
│负债合计 │ 1677873.87│ 1676002.27│ 1707965.26│ 1723546.81│ 1684977.08│ 1706283.84│
│实收资本 │ 141526.71│ 141526.71│ 141526.71│ 141526.71│ 141526.71│ 142372.26│
│资本公积金 │ 141178.21│ 141172.53│ 141135.65│ 141115.02│ 144345.13│ 146302.65│
│盈余公积 │ 40236.18│ 40236.18│ 40236.18│ 40236.18│ 40236.18│ 40236.18│
│未分配利润 │ 230709.02│ 231271.18│ 228806.45│ 226649.46│ 270212.17│ 269503.36│
│少数股东权益 │ 131636.14│ 132421.58│ 136767.05│ 140371.90│ 147100.47│ 146963.12│
│归属母公司权益 │ 551261.75│ 551815.83│ 549384.25│ 547423.36│ 594187.23│ 593383.20│
│股东权益合计 │ 682897.90│ 684237.41│ 686151.30│ 687795.26│ 741287.70│ 740346.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 601645.35│ 911192.89│ 871633.53│ 861446.55│ 803229.41│ 687975.09│
│营业总成本 │ 601110.83│ 907946.49│ 877134.99│ 840305.48│ 749633.89│ 631695.25│
│营业税金及附加 │ 20424.33│ 27572.08│ 25938.98│ 9299.27│ 6831.78│ 6025.29│
│销售费用 │ 4154.19│ 6880.66│ 6206.98│ 7182.98│ 7419.86│ 6353.62│
│财务费用 │ 27010.70│ 38499.01│ 43722.93│ 43048.06│ 48046.60│ 35096.45│
│管理费用 │ 32050.35│ 54669.85│ 58076.34│ 55570.25│ 50448.84│ 34835.52│
│资产减值损失 │ 200.47│ -27419.55│ -11257.76│ -7319.86│ -5857.08│ -708.38│
│公允价值变动净收益 │ -1813.17│ 1808.20│ -1046.78│ 2639.91│ 78.84│ 86.24│
│投资收益 │ 4076.79│ 3643.72│ 4936.40│ 7075.00│ 8898.20│ 8703.73│
│营业利润 │ 7931.25│ -32825.14│ -23103.67│ 23838.22│ 63961.32│ 72331.28│
│营业外收入 │ 244.54│ 734.70│ 2737.25│ 4239.89│ 1351.12│ 281.82│
│营业外支出 │ 477.85│ 6831.83│ 2167.38│ 1832.03│ 2118.78│ 1328.28│
│利润总额 │ 7697.94│ -38922.27│ -22533.80│ 26246.09│ 63193.65│ 71284.82│
│所得税 │ 2020.13│ -1193.97│ 10655.35│ 2481.72│ 8118.48│ 8563.05│
│净利润 │ 5677.80│ -37728.31│ -33189.15│ 23764.37│ 55075.17│ 62721.77│
│归属母公司净利润 │ 4059.56│ -42078.02│ -37821.03│ 12736.53│ 44642.99│ 56821.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 601645.35│ 370700.89│ 168028.30│ 911192.89│ 608534.61│ 408719.03│
│营业总成本 │ 601110.83│ 371065.40│ 167645.59│ 907946.49│ 613285.12│ 412200.27│
│营业税金及附加 │ 20424.33│ 13642.08│ 5487.60│ 27572.08│ 19087.77│ 13256.93│
│销售费用 │ 4154.19│ 2702.47│ 1434.29│ 6880.66│ 4818.62│ 3173.07│
│财务费用 │ 27010.70│ 17848.84│ 9158.27│ 38499.01│ 30231.75│ 20675.46│
│管理费用 │ 32050.35│ 21046.06│ 10306.18│ 54669.85│ 33142.24│ 22158.53│
│资产减值损失 │ 200.47│ 262.96│ -13.74│ -27419.55│ -890.89│ -838.53│
│公允价值变动净收益 │ -1813.17│ -1419.64│ -1824.84│ 1808.20│ 1058.94│ 559.76│
│投资收益 │ 4076.79│ 3895.99│ 591.45│ 3643.72│ 7902.05│ 3086.90│
│营业利润 │ 7931.25│ 5390.28│ 3063.54│ -32825.14│ 11986.87│ 5049.59│
│营业外收入 │ 244.54│ 130.45│ 26.85│ 734.70│ 354.09│ 92.67│
│营业外支出 │ 477.85│ 105.62│ 3.15│ 6831.83│ 6097.04│ 309.46│
│利润总额 │ 7697.94│ 5415.10│ 3087.24│ -38922.27│ 6243.92│ 4832.80│
│所得税 │ 2020.13│ -73.93│ 1404.29│ -1193.97│ 3332.94│ 2733.10│
│净利润 │ 5677.80│ 5489.03│ 1682.95│ -37728.31│ 2910.98│ 2099.70│
│归属母公司净利润 │ 4059.56│ 4621.72│ 2156.99│ -42078.02│ 1952.63│ 1243.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 638490.22│ 952481.27│ 1059779.75│ 944624.36│ 879368.24│ 529264.84│
│经营活动现金流出 │ 572554.86│ 802009.09│ 910600.84│ 856929.80│ 773975.46│ 500295.28│
│经营活动现金流量净额│ 65935.37│ 150472.18│ 149178.91│ 87694.56│ 105392.78│ 28969.56│
│投资活动现金流入 │ 31633.25│ 43740.48│ 18183.34│ 14225.01│ 47290.22│ 65322.82│
│投资活动现金流出 │ 32078.16│ 84165.38│ 91978.91│ 125123.05│ 174518.68│ 159421.28│
│投资活动现金流量净额│ -444.92│ -40424.90│ -73795.57│ -110898.04│ -127228.46│ -94098.45│
│筹资活动现金流入 │ 404860.28│ 654069.35│ 574005.91│ 657607.97│ 661394.84│ 907431.22│
│筹资活动现金流出 │ 489312.73│ 735371.76│ 673224.38│ 669736.89│ 633150.51│ 739104.38│
│筹资活动现金流量净额│ -84452.45│ -81302.42│ -99218.47│ -12128.92│ 28244.33│ 168326.83│
│汇率变动对现金的影响│ -7.48│ -86.15│ 84.89│ 294.25│ -231.66│ -22.75│
│现金及等价物净增加额│ -18969.48│ 28658.72│ -23750.25│ -35038.15│ 6176.99│ 103175.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 638490.22│ 416686.95│ 158982.49│ 952481.27│ 611449.78│ 393966.09│
│经营活动现金流出 │ 572554.86│ 385127.21│ 155478.64│ 802009.09│ 548067.44│ 366515.72│
│经营活动现金流量净额│ 65935.37│ 31559.74│ 3503.86│ 150472.18│ 63382.34│ 27450.38│
│投资活动现金流入 │ 31633.25│ 22772.80│ 16209.97│ 43740.48│ 21572.77│ 3333.34│
│投资活动现金流出 │ 32078.16│ 16974.38│ 11371.74│ 84165.38│ 32776.98│ 10686.01│
│投资活动现金流量净额│ -444.92│ 5798.42│ 4838.23│ -40424.90│ -11204.21│ -7352.68│
│筹资活动现金流入 │ 404860.28│ 333682.17│ 188795.43│ 654069.35│ 423248.53│ 340297.41│
│筹资活动现金流出 │ 489312.73│ 389113.87│ 196575.29│ 735371.76│ 492119.30│ 377988.60│
│筹资活动现金流量净额│ -84452.45│ -55431.70│ -7779.86│ -81302.42│ -68870.77│ -37691.19│
│汇率变动对现金的影响│ -7.48│ -29.77│ 0.00│ -86.15│ ---│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ -18969.48│ -18103.30│ 562.23│ 28658.72│ -16692.65│ -17593.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 190126.85│ 20.87│ 875.71│ -2.08│
│二季报 │ 218592.18│ 23.99│ 368.10│ -0.87│
│三季报 │ 199815.58│ 21.93│ 708.82│ -1.68│
│四季报 │ 302658.28│ 33.22│ -44030.64│ 104.64│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 214617.00│ 24.62│ 11807.64│ -31.22│
│二季报 │ 177526.60│ 20.37│ -4662.01│ 12.33│
│三季报 │ 196352.09│ 22.53│ -1201.80│ 3.18│
│四季报 │ 283137.85│ 32.48│ -43764.87│ 115.72│
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