财务分析☆ ◇002575 群兴玩具 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1269.66│ 744.95│ 336.60│ 1129.74│
│净利润增长率(%) │ 90.59│ 825.24│ 94.24│ -42.60│
│扣非净利润(万) │ 691.09│ 389.13│ 234.10│ 888.20│
│营业总收入(万元) │ 3386.45│ 1864.21│ 873.71│ 8495.99│
│总营收同比增长率(%) │ -56.15│ -71.82│ 44.35│ 65.86│
│加权净资产收益率(%) │ 1.59│ 0.93│ 0.42│ 1.43│
│资产负债比率(%) │ 4.04│ 3.24│ 3.08│ 3.30│
│净利润现金含量(%) │ 121.90│ 233.97│ 29.48│ 115.83│
│基本每股收益(元) │ 0.0205│ 0.0120│ 0.0054│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0112│ 0.0063│ 0.0038│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0205│ 0.0120│ 0.0054│ 0.0183│
│每股资本公积金(元) │ 0.3792│ 0.3792│ 0.3792│ 0.3792│
│每股未分配利润(元) │ 0.1943│ 0.1858│ 0.1784│ 0.1730│
│每股净资产(元) │ 1.3016│ 1.2938│ 1.2880│ 1.2829│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0250│ 0.0282│ 0.0016│ 0.0212│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 666.17│ 80.51│ 173.29│ 1968.04│
│归母净利(调整后:万) │ 666.17│ 80.51│ 173.29│ 1968.04│
│净利润增长率(%) │ -57.29│ -89.73│ -54.19│ -19.57│
│扣非净利润(万) │ 687.66│ 278.96│ 115.82│ 556.67│
│营业总收(未调整:万) │ 7722.01│ 6614.30│ 605.25│ 5122.41│
│营业总收(调整后:万) │ 7722.01│ 6614.30│ 605.25│ 5122.41│
│总营收同比增长率(%) │ 84.99│ 366.93│ -24.96│ -43.76│
│加权净资产收益率(%) │ 0.85│ 0.10│ 0.22│ 2.42│
│资产负债比率(%) │ 4.16│ 4.76│ 6.09│ 6.18│
│净利润现金含量(%) │ -26.33│ -258.10│ 4.63│ -104.14│
│基本每股收益(元) │ 0.0108│ 0.0013│ 0.0028│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0111│ 0.0045│ 0.0019│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0108│ 0.0013│ 0.0028│ 0.0318│
│每股资本公积金(元) │ 0.3792│ 0.3792│ 0.3792│ 0.3792│
│每股未分配利润(元) │ 0.1678│ 0.1584│ 0.1599│ 0.1570│
│每股净资产(元) │ 1.2776│ 1.2661│ 1.2713│ 1.2662│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0028│ -0.0034│ 0.0001│ -0.0331│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 12.65│ 15.29│ 15.43│ 14.21│
│速动比率 │ 12.35│ 15.17│ 15.36│ 14.10│
│资产负债比率(%) │ 4.04│ 3.24│ 3.08│ 3.30│
│产权比率 │ 0.04│ 0.03│ 0.03│ 0.03│
│现金流比率%-短期债务│ 52.52│ 73.76│ 4.51│ 55.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 10.95│ 15.17│ 9.11│ 8.82│
│速动比率 │ 10.85│ 15.11│ 9.00│ 8.70│
│资产负债比率(%) │ 4.16│ 4.76│ 6.09│ 6.18│
│产权比率 │ 0.04│ 0.05│ 0.06│ 0.07│
│现金流比率%-短期债务│ -5.67│ -9.57│ 0.25│ -62.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.15│ 0.97│ 0.43│ 6.20│
│存货周转率 │ 3.32│ 3.28│ 1.88│ 21.09│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.05│ 0.03│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 459.24│ 250.19│ 116.05│ 1069.66│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.02│ 0.01│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.89│ 2.29│ 0.69│ 4.72│
│存货周转率 │ 18.01│ 20.51│ 0.45│ 12.23│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.21│ 0.02│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 962.84│ 864.76│ 76.00│ 534.05│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.08│ 0.01│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.58│ 0.93│ 0.42│ 1.42│
│销售毛利率 │ 44.91│ 52.80│ 56.05│ 18.77│
│营业利润率 │ 40.20│ 41.09│ 40.58│ 12.41│
│销售净利率 │ 38.72│ 41.45│ 40.14│ 13.76│
│总资产净利率 │ 1.53│ 0.90│ 0.41│ 1.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.84│ 0.10│ 0.22│ 2.51│
│销售毛利率 │ 19.89│ 15.11│ 72.15│ 48.08│
│营业利润率 │ 13.53│ 7.25│ 31.13│ 37.42│
│销售净利率 │ 8.84│ 1.22│ 28.63│ 38.62│
│总资产净利率 │ 0.80│ 0.10│ 0.21│ 2.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -56.15│ -71.82│ 44.35│ 65.86│
│营业利润增长率 │ 30.35│ 59.75│ 88.18│ -45.02│
│净利润增长率 │ 90.59│ 825.24│ 94.24│ -42.60│
│净资产增长率 │ 1.46│ 0.85│ 0.40│ 1.32│
│总资产增长率 │ 2.29│ 0.82│ 0.19│ -1.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 84.99│ 366.93│ -24.96│ -43.76│
│营业利润增长率 │ -40.46│ -43.38│ -54.61│ -41.35│
│净利润增长率 │ -57.29│ -89.73│ -54.19│ -19.57│
│净资产增长率 │ 0.90│ -0.01│ 0.40│ -2.65│
│总资产增长率 │ -1.12│ -1.50│ 0.31│ -19.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│本期收回预付账款│ 1547.71│ -175.40│ 982.41│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期赎回理财产品│ -1485.86│ -4415.59│ 66.35│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期支付往来款 │ -191.86│ -727.53│ 73.63│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│营业收入 │上期处置了自有房│ 3386.45│ 7722.01│ -56.15│
│ │产 │ │ │ │
│营业成本 │上期处置了自有房│ 1865.73│ 6186.14│ -69.84│
│ │产 │ │ │ │
│税金及附加 │上期处置了自有房│ 154.91│ 662.17│ -76.61│
│ │产 │ │ │ │
│销售费用 │本期销售人员职工│ 95.38│ 142.85│ -33.23│
│ │薪酬较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │本期新增研发人员│ 11.25│ 0.00│ ---│
│财务费用 │利息收入减少 │ -8.13│ 35.08│ -123.16│
│投资收益 │本期理财产品收益│ 555.64│ 237.44│ 134.01│
│ │增加 │ │ │ │
│公允价值变动│上期处置自有房产│ 70.27│ 581.98│ -87.92│
│收益 │转出公允价值变动│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│营业外收入 │本期享受小微企业│ 6.57│ 3.44│ 91.02│
│ │税收减免优惠 │ │ │ │
│营业外支出 │上期处置非流动资│ 50.03│ 382.09│ -86.91│
│ │产 │ │ │ │
│所得税费用 │本年利润变化 │ 6.75│ -16.81│ 140.16│
│应收款项 │本期收回房产处置│ 1176.65│ 1977.61│ -40.50│
│ │应收账款 │ │ │ │
│预付款项 │本期收回预付款项│ 3.23│ 1640.70│ -99.80│
│其他应收款 │押金及保证金增加│ 121.30│ 80.02│ 51.59│
│存货 │本期采购酒类商品│ 873.41│ 249.45│ 250.14│
│其他流动资产│本期待抵扣进项税│ 298.08│ 165.36│ 80.26│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期采用新租赁准│ 124.58│ ---│ ---│
│ │则 │ │ │ │
│应付账款 │本期应付采购款增│ 494.32│ 8.92│ 5438.64│
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │本期计提房产税 │ 405.34│ 273.10│ 48.42│
│租赁负债 │本期采用新租赁准│ 127.63│ ---│ ---│
│ │则 │ │ │ │
│少数股东权益│本期少数股东损益│ 148.46│ 106.84│ 38.96│
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期赎回理财产品│ 9785.43│ 842.59│ 1061.36│
│应收款项 │--- │ 1883.88│ 1977.61│ -4.74│
│存货 │--- │ 286.83│ 249.45│ 14.99│
│投资性房地产│--- │ 34284.51│ 34284.51│ 0.00│
│固定资产 │--- │ 7.30│ 7.61│ -4.07│
│预付款项 │本期收回预付款项│ 0.00│ 1640.70│ -100.00│
│ │退款 │ │ │ │
│其他应收款 │本期处置其他权益│ 1627.45│ 80.02│ 1933.75│
│ │工具 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 33.26│ 8.92│ 272.70│
│应交税费 │--- │ 357.17│ 273.10│ 30.78│
│营业收入 │上期处置了投资性│ 1864.21│ 6614.30│ -71.82│
│ │房地产 │ │ │ │
│营业成本 │上期处置了投资性│ 879.82│ 5614.86│ -84.33│
│ │房地产 │ │ │ │
│销售费用 │应付职工薪酬下降│ 58.50│ 108.58│ -46.12│
│管理费用 │--- │ 329.03│ 331.40│ -0.71│
│财务费用 │上期因新租赁准则│ -4.66│ 27.29│ -117.09│
│ │确认财务费用，本│ │ │ │
│ │期无发生额 │ │ │ │
│所得税费用 │本年利润变化 │ -0.77│ 17.75│ -104.31│
│研发投入 │本期新增研发人员│ 4.61│ ---│ ---│
│经营活动产生│本期收回预付账款│ 1742.94│ -207.81│ 938.72│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期赎回理财产品│ 7385.35│ -4592.22│ 260.82│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付往来款 │ -186.28│ 0.00│ ---│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期赎回理财产品│ 8942.84│ -4798.96│ 286.35│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│税金及附加 │上期处置了投资性│ 102.23│ 611.47│ -83.28│
│ │房地产缴纳税金及│ │ │ │
│ │附加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期赎回理财产品│ -0.78│ 499.19│ -100.16│
│收益 │确认为投资收益 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款变化│ -81.70│ -88.84│ 8.03│
│营业外收入 │本期享受小微企业│ 5.90│ 0.37│ 1511.61│
│ │税收减免优惠 │ │ │ │
│营业外支出 │上期处置非流动资│ 0.03│ 381.61│ -99.99│
│ │产 │ │ │ │
│投资收益 │本期赎回理财产品│ 353.35│ 148.02│ 138.71│
│ │由公允价值变动收│ │ │ │
│ │益确认为投资收益│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 713.24│ 9785.43│ 460.38│ 842.59│
│存货 │ 873.41│ 286.83│ 159.67│ 249.45│
│应收账款 │ 1176.65│ 1883.88│ 2066.02│ 1977.61│
│其他应收款 │ 121.30│ 1627.45│ 99.04│ 80.02│
│流动资产合计 │ 37275.38│ 36131.86│ 33994.50│ 33789.92│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│固定资产净额 │ 7.14│ 7.30│ 7.45│ 7.61│
│无形资产 │ 3666.30│ 3692.43│ 3718.56│ 3744.68│
│非流动资产合计 │ 46805.97│ 46738.55│ 48353.70│ 48405.65│
│资产总计 │ 84081.35│ 82870.41│ 82348.20│ 82195.57│
│流动负债 │ 2947.01│ 2363.14│ 2202.77│ 2378.09│
│非流动负债 │ 450.61│ 322.98│ 332.21│ 332.21│
│负债合计 │ 3397.62│ 2686.12│ 2534.98│ 2710.30│
│实收资本 │ 61872.00│ 61872.00│ 61872.00│ 61872.00│
│资本公积金 │ 23464.19│ 23464.19│ 23464.19│ 23464.19│
│盈余公积 │ 3310.47│ 3310.47│ 3310.47│ 3310.47│
│未分配利润 │ 12021.79│ 11497.08│ 11038.74│ 10702.14│
│少数股东权益 │ 148.46│ 134.55│ 120.94│ 106.84│
│股东权益合计 │ 80683.73│ 80184.29│ 79813.23│ 79485.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 482.78│ 1000.03│ 462.15│ 5798.99│
│存货 │ 281.76│ 142.54│ 352.85│ 405.10│
│应收账款 │ 3202.43│ 5006.89│ 998.09│ 763.81│
│其他应收款 │ 303.84│ 136.04│ 118.04│ 109.71│
│流动资产合计 │ 33845.59│ 32949.39│ 29166.00│ 28934.84│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│固定资产净额 │ 7.76│ 7.02│ 7.65│ 8.28│
│无形资产 │ 3770.80│ 3796.92│ 3823.04│ 3849.18│
│非流动资产合计 │ 48717.87│ 49301.36│ 54594.01│ 54564.68│
│资产总计 │ 82563.46│ 82250.75│ 83760.01│ 83499.52│
│流动负债 │ 3092.33│ 2171.90│ 3202.15│ 3279.64│
│非流动负债 │ 341.44│ 1740.85│ 1897.92│ 1876.71│
│负债合计 │ 3433.77│ 3912.74│ 5100.07│ 5156.35│
│实收资本 │ 61872.00│ 61872.00│ 61872.00│ 61872.00│
│资本公积金 │ 23464.19│ 23464.19│ 23464.19│ 23464.19│
│盈余公积 │ 3165.19│ 3165.19│ 3165.19│ 3165.19│
│未分配利润 │ 10383.85│ 9798.19│ 9890.97│ 9716.92│
│少数股东权益 │ 83.74│ ---│ ---│ 0.00│
│股东权益合计 │ 79129.69│ 78338.01│ 78659.94│ 78343.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3386.45│ 1864.21│ 873.71│ 8495.99│
│营业成本 │ 1865.73│ 879.82│ 383.98│ 6901.02│
│营业税金及附加 │ 154.91│ 102.23│ 52.07│ 691.65│
│销售费用 │ 95.38│ 58.50│ 26.60│ 192.72│
│财务费用 │ -8.13│ -4.66│ -0.57│ 23.22│
│管理费用 │ 502.18│ 329.03│ 154.35│ 550.99│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 70.27│ -0.78│ -7.45│ 258.70│
│投资收益 │ 555.64│ 353.35│ 106.84│ 686.78│
│营业利润 │ 1361.49│ 766.03│ 354.57│ 1054.04│
│营业外收入 │ 6.57│ 5.90│ 3.43│ 184.86│
│营业外支出 │ 50.03│ 0.03│ 0.03│ 85.95│
│利润总额 │ 1318.03│ 771.90│ 357.98│ 1152.95│
│所得税 │ 6.75│ -0.77│ 7.27│ -16.41│
│净利润 │ 1311.28│ 772.66│ 350.71│ 1169.35│
│归属母公司净利润 │ 1269.66│ 744.95│ 336.60│ 1129.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 7722.01│ 6614.30│ 605.25│ 5122.41│
│营业成本 │ 6186.14│ 5614.86│ 168.59│ 2659.37│
│营业税金及附加 │ 662.17│ 611.47│ 61.34│ 267.76│
│销售费用 │ 142.85│ 108.58│ 65.26│ 169.95│
│财务费用 │ 35.08│ 27.29│ 11.92│ -268.13│
│管理费用 │ 435.26│ 331.40│ 161.94│ 760.46│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 581.98│ 499.19│ 57.23│ -114.83│
│投资收益 │ 237.44│ 148.02│ 0.00│ 738.01│
│营业利润 │ 1044.53│ 479.51│ 188.42│ 1917.00│
│营业外收入 │ 3.44│ 0.37│ 0.39│ 93.96│
│营业外支出 │ 382.09│ 381.61│ 0.15│ 11.56│
│利润总额 │ 665.88│ 98.27│ 188.66│ 1999.40│
│所得税 │ -16.81│ 17.75│ 15.37│ 20.93│
│净利润 │ 682.69│ 80.51│ 173.29│ 1978.47│
│归属母公司净利润 │ 666.17│ 80.51│ 173.29│ 1968.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4831.16│ 3309.69│ 767.40│ 3937.83│
│经营活动现金流出 │ 3283.45│ 1566.75│ 668.16│ 2629.23│
│经营活动现金流量净额│ 1547.71│ 1742.94│ 99.24│ 1308.60│
│投资活动现金流入 │ 149076.14│ 101430.35│ 48723.84│ 174952.66│
│资本性支出 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│
│投资活动现金流出 │ 150562.00│ 94045.00│ 49205.00│ 179977.00│
│投资活动现金流量净额│ -1485.86│ 7385.35│ -481.16│ -5024.34│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│
│筹资活动现金流出 │ 191.86│ 186.28│ 0.00│ 1242.53│
│筹资活动现金流量净额│ -191.86│ -186.28│ 0.00│ -1242.53│
│汇率变动对现金的影响│ 0.67│ 0.83│ -0.29│ 1.86│
│现金及等价物净增加额│ -129.35│ 8942.84│ -382.21│ -4956.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1847.29│ 846.16│ 350.72│ 5963.99│
│经营活动现金流出 │ 2022.69│ 1053.97│ 342.70│ 8013.47│
│经营活动现金流量净额│ -175.40│ -207.81│ 8.02│ -2049.48│
│投资活动现金流入 │ 71035.92│ 47184.78│ 20132.23│ 78128.42│
│资本性支出 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 1.06│
│投资活动现金流出 │ 75451.51│ 51777.00│ 25477.00│ 76735.06│
│投资活动现金流量净额│ -4415.59│ -4592.22│ -5344.77│ 1393.36│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ 0.00│ ---│ 21985.55│
│筹资活动现金流出 │ 727.53│ 0.00│ 0.00│ 16203.61│
│筹资活动现金流量净额│ -727.53│ 0.00│ 0.00│ 5781.94│
│汇率变动对现金的影响│ 2.31│ 1.07│ -0.09│ -0.50│
│现金及等价物净增加额│ -5316.21│ -4798.96│ -5336.84│ 5125.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 605.25│ 7.12│ 173.29│ 15.34│
│二季报 │ 6009.05│ 70.73│ -92.78│ -8.21│
│三季报 │ 1107.70│ 13.04│ 585.66│ 51.84│
│四季报 │ 773.99│ 9.11│ 463.56│ 41.03│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 806.55│ 15.75│ 378.26│ 19.22│
│二季报 │ 610.00│ 11.91│ 405.69│ 20.61│
│三季报 │ 2757.67│ 53.84│ 775.80│ 39.42│
│四季报 │ 948.19│ 18.51│ 408.29│ 20.75│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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