财务分析☆ ◇002576 通达动力 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 4419.20│ 8801.06│ 6749.70│ 10260.46│ 8930.12│ 3422.19│
│净利润增长率(%) │ -39.92│ 30.39│ -34.22│ 14.90│ 160.95│ 76.70│
│扣非净利润(万) │ 4085.65│ 8248.02│ 5969.22│ 9061.20│ 8042.50│ 2509.70│
│营业总收入(万元) │ 126027.16│ 167531.11│ 175241.68│ 200877.83│ 151593.16│ 129355.73│
│总营收同比增长率(%) │ -6.70│ -4.40│ -12.76│ 32.51│ 17.19│ 11.97│
│加权净资产收益率(%) │ 3.63│ 7.59│ 6.19│ 10.05│ 9.53│ 3.88│
│资产负债比率(%) │ 38.47│ 29.53│ 37.04│ 45.27│ 28.19│ 32.79│
│净利润现金含量(%) │ 88.00│ 387.10│ -126.79│ 17.65│ 0.72│ 206.31│
│基本每股收益(元) │ 0.2677│ 0.5300│ 0.4100│ 0.6200│ 0.5400│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2475│ 0.5000│ 0.3600│ 0.5500│ 0.4900│ 0.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2677│ 0.5331│ 0.4088│ 0.6215│ 0.5409│ 0.2073│
│每股资本公积金(元) │ 3.3135│ 3.3135│ 3.3135│ 3.3135│ 3.3135│ 3.3135│
│每股未分配利润(元) │ 2.9594│ 2.7467│ 2.2571│ 1.9746│ 1.4593│ 0.9725│
│每股净资产(元) │ 7.4800│ 7.2674│ 6.7723│ 6.4435│ 5.9220│ 5.4311│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2355│ 2.0636│ -0.5184│ 0.1097│ 0.0039│ 0.4276│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4419.20│ 3218.33│ 1331.37│ 8801.06│ 7355.90│ 5513.63│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7355.90│ 5513.63│
│净利润增长率(%) │ -39.92│ -41.63│ -47.71│ 30.39│ 51.08│ 69.94│
│扣非净利润(万) │ 4085.65│ 3007.60│ 1234.60│ 8248.02│ 7060.31│ 5343.89│
│营业总收(未调整:万) │ 126027.16│ 79546.91│ 38447.19│ 167531.11│ 135083.54│ 93998.06│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 135083.54│ 93998.06│
│总营收同比增长率(%) │ -6.70│ -15.37│ -23.29│ -4.40│ -0.51│ 9.02│
│加权净资产收益率(%) │ 3.63│ 2.66│ 1.10│ 7.59│ 6.39│ 4.83│
│资产负债比率(%) │ 38.47│ 34.91│ 30.22│ 29.53│ 30.07│ 32.06│
│净利润现金含量(%) │ 88.00│ 104.91│ -91.81│ 387.10│ 34.14│ 32.16│
│基本每股收益(元) │ 0.2677│ 0.1900│ 0.0806│ 0.5300│ 0.4500│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2475│ 0.1800│ 0.0748│ 0.5000│ 0.4276│ 0.3200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2677│ 0.1949│ 0.0806│ 0.5331│ 0.4455│ 0.3340│
│每股资本公积金(元) │ 3.3135│ 3.3135│ 3.3135│ 3.3135│ 3.3135│ 3.3135│
│每股未分配利润(元) │ 2.9594│ 2.8867│ 2.8274│ 2.7467│ 2.6646│ 2.5530│
│每股净资产(元) │ 7.4800│ 7.4073│ 7.3480│ 7.2674│ 7.1798│ 7.0683│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2355│ 0.2045│ -0.0740│ 2.0636│ 0.1521│ 0.1074│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.18│ 2.83│ 2.25│ 1.87│ 2.88│ 2.41│
│速动比率 │ 1.68│ 2.16│ 1.59│ 1.32│ 2.17│ 1.83│
│资产负债比率(%) │ 38.47│ 29.53│ 37.04│ 45.27│ 28.19│ 32.79│
│产权比率 │ 0.62│ 0.42│ 0.58│ 0.82│ 0.39│ 0.48│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.72│ -0.14│ 0.02│ 0.00│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.18│ 2.38│ 2.72│ 2.83│ 2.78│ 2.61│
│速动比率 │ 1.68│ 1.82│ 2.07│ 2.16│ 2.13│ 1.96│
│资产负债比率(%) │ 38.47│ 34.91│ 30.22│ 29.53│ 30.07│ 32.06│
│产权比率 │ 0.62│ 0.53│ 0.43│ 0.42│ 0.43│ 0.47│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.05│ -0.02│ 0.72│ 0.05│ 0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.45│ 3.32│ 3.70│ 5.78│ 5.76│ 5.92│
│存货周转率 │ 3.24│ 3.94│ 3.36│ 4.67│ 5.08│ 4.60│
│流动资产周转率 │ 0.85│ 1.21│ 1.15│ 1.50│ 1.44│ 1.38│
│固定资产周转率 │ 5.00│ 7.15│ 8.11│ 10.10│ 7.75│ 6.87│
│总资产周转率 │ 0.69│ 0.97│ 0.95│ 1.23│ 1.14│ 1.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.45│ 1.68│ 0.82│ 3.32│ 2.51│ 1.64│
│存货周转率 │ 3.24│ 2.11│ 1.07│ 3.94│ 3.13│ 2.10│
│流动资产周转率 │ 0.85│ 0.56│ 0.29│ 1.21│ 0.97│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 5.00│ 3.42│ 1.64│ 7.15│ 5.94│ 4.10│
│总资产周转率 │ 0.69│ 0.45│ 0.23│ 0.97│ 0.79│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.58│ 7.34│ 6.04│ 9.64│ 9.13│ 3.82│
│销售毛利率 │ 12.08│ 14.25│ 14.27│ 14.01│ 14.56│ 12.05│
│营业利润率 │ 4.05│ 6.00│ 4.56│ 5.77│ 6.68│ 2.96│
│销售净利率 │ 3.52│ 5.24│ 3.81│ 5.07│ 5.81│ 2.42│
│总资产净利率 │ 2.41│ 5.10│ 3.63│ 6.22│ 6.60│ 2.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.58│ 2.63│ 1.10│ 7.34│ 6.21│ 4.72│
│销售毛利率 │ 12.08│ 11.72│ 10.91│ 14.25│ 15.33│ 15.58│
│营业利润率 │ 4.05│ 4.53│ 3.89│ 6.00│ 5.99│ 6.36│
│销售净利率 │ 3.52│ 4.06│ 3.46│ 5.24│ 5.44│ 5.86│
│总资产净利率 │ 2.41│ 1.82│ 0.78│ 5.10│ 4.27│ 3.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.70│ -4.40│ -12.76│ 32.51│ 17.19│ 11.97│
│营业利润增长率 │ -36.96│ 25.85│ -31.17│ 14.47│ 164.85│ 82.90│
│净利润增长率 │ -39.92│ 30.39│ -34.22│ 14.90│ 160.95│ 76.70│
│净资产增长率 │ 2.93│ 7.31│ 5.10│ 8.81│ 9.04│ 2.95│
│总资产增长率 │ 17.92│ -4.07│ -8.66│ 42.77│ 2.01│ 17.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.70│ -15.37│ -23.29│ -4.40│ -0.51│ 9.02│
│营业利润增长率 │ -36.96│ -39.64│ -46.03│ 25.85│ 42.61│ 59.98│
│净利润增长率 │ -39.92│ -41.63│ -47.71│ 30.39│ 51.08│ 69.94│
│净资产增长率 │ 2.93│ 1.93│ 1.11│ 7.31│ 6.02│ 4.37│
│总资产增长率 │ 17.92│ 10.38│ 2.12│ -4.07│ -4.49│ -3.25│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │销售收到的现金增│ 38532.65│ 26681.70│ 44.42│
│ │加 │ │ │ │
│应收票据 │应收票据到期 │ 3669.09│ 6444.16│ -43.06│
│其他应收款 │企业间往来的增加│ 578.78│ 272.17│ 112.65│
│其他流动资产│理财产品到期 │ 249.93│ 2525.25│ -90.10│
│短期借款 │本期银行承兑汇票│ 10144.28│ 5000.94│ 102.85│
│ │贴现的增加 │ │ │ │
│应付票据 │购买原材料以支付│ 34297.58│ 18549.37│ 84.90│
│ │银行承兑汇票为主│ │ │ │
│应付账款 │购买原材料的增加│ 21443.56│ 13812.08│ 55.25│
│预收款项 │收到的预收款项减│ 4.36│ 9.61│ -54.58│
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │往来款的减少 │ 2480.45│ 3680.49│ -32.61│
│财务费用 │汇兑损益的影响 │ -141.71│ -215.98│ 34.39│
│其他收益 │政府补助的增加 │ 488.31│ 221.25│ 120.70│
│投资收益 │理财收益的增加 │ 290.33│ 184.74│ 57.16│
│信用减值损失│计提各项减值准备│ -532.68│ 196.72│ -370.78│
│ │的增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -782.86│ -2586.47│ 69.73│
│ │准备的减少 │ │ │ │
│营业利润 │本期销售收入的减│ 5098.48│ 8087.09│ -36.96│
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│销售回款的增加 │ 3888.89│ 2511.13│ 54.87│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买银行理财产品│ -553.69│ 12072.88│ -104.59│
│的现金流量净│和购买固定资产资│ │ │ │
│额 │金支出增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ 3943.46│ -12668.61│ 131.13│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 36453.59│ 26681.70│ 36.62│
│应收款项 │--- │ 49278.45│ 45165.95│ 9.11│
│存货 │--- │ 35097.68│ 31486.49│ 11.47│
│投资性房地产│--- │ 2823.79│ 2989.89│ -5.56│
│固定资产 │--- │ 22711.47│ 23858.62│ -4.81│
│在建工程 │--- │ 1259.32│ 1181.99│ 6.54│
│短期借款 │--- │ 7302.61│ 5000.94│ 46.02│
│合同负债 │--- │ 3090.97│ 2461.72│ 25.56│
│营业收入 │--- │ 79546.91│ 93998.06│ -15.37│
│营业成本 │--- │ 70225.98│ 79352.88│ -11.50│
│销售费用 │营销成本控制 │ 627.27│ 920.91│ -31.89│
│管理费用 │--- │ 2285.31│ 3155.17│ -27.57│
│财务费用 │汇兑损益的影响 │ -37.28│ -322.67│ 88.45│
│所得税费用 │--- │ 368.11│ 368.93│ -0.22│
│经营活动产生│销售回款的增加 │ 3376.46│ 1773.40│ 90.39│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买固定资产支出│ 1547.76│ 10223.02│ -84.86│
│的现金流量净│的增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ 1336.80│ -10091.72│ 113.25│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ 6274.73│ 1923.77│ 226.17│
│价物净增加额│金流量增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38532.65│ 26681.70│ 18728.06│ 23591.18│ 18765.17│ 27452.42│
│存货 │ 36859.86│ 31486.49│ 41515.28│ 47882.18│ 26131.50│ 24878.64│
│应收账款 │ 57839.38│ 45165.95│ 55767.40│ 38890.12│ 30646.55│ 21978.46│
│其他应收款 │ 578.78│ 272.17│ 308.94│ 73.29│ 199.00│ 160.58│
│流动资产合计 │ 161842.28│ 134010.92│ 142621.07│ 161221.21│ 106979.57│ 103573.63│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 26515.15│ 23858.62│ 23020.54│ 20222.48│ 19549.07│ 19593.60│
│无形资产 │ 3760.54│ 3867.69│ 3943.00│ 4022.43│ 4126.95│ 4228.39│
│非流动资产合计 │ 37033.64│ 34641.57│ 33194.97│ 31266.07│ 27839.17│ 28585.66│
│资产总计 │ 198875.92│ 168652.50│ 175816.04│ 192487.28│ 134818.75│ 132159.29│
│流动负债 │ 74183.61│ 47376.74│ 63399.63│ 86159.26│ 37199.46│ 42889.50│
│非流动负债 │ 2314.35│ 2427.45│ 1717.92│ 988.77│ 811.50│ 447.48│
│负债合计 │ 76497.95│ 49804.18│ 65117.55│ 87148.03│ 38010.96│ 43336.99│
│实收资本 │ 16510.00│ 16510.00│ 16510.00│ 16510.00│ 16510.00│ 16510.00│
│资本公积金 │ 54705.85│ 54705.85│ 54705.85│ 54705.85│ 54705.85│ 54705.85│
│盈余公积 │ 3419.80│ 3419.80│ 3330.38│ 2564.52│ 2462.72│ 2395.01│
│未分配利润 │ 48859.81│ 45348.66│ 37264.40│ 32601.36│ 24093.70│ 16056.79│
│少数股东权益 │ -1117.49│ -1135.99│ -1112.14│ -1042.48│ -964.48│ -845.35│
│股东权益合计 │ 122377.97│ 118848.31│ 110698.49│ 105339.25│ 96807.79│ 88822.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38532.65│ 36453.59│ 23244.52│ 26681.70│ 17583.63│ 18642.78│
│存货 │ 36859.86│ 35097.68│ 32619.92│ 31486.49│ 31580.71│ 34159.76│
│应收账款 │ 57839.38│ 49278.45│ 48878.23│ 45165.95│ 51820.83│ 58684.23│
│其他应收款 │ 578.78│ 461.51│ 344.78│ 272.17│ 142.08│ 249.18│
│流动资产合计 │ 161842.28│ 148876.21│ 135332.53│ 134010.92│ 134971.48│ 136986.07│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 26515.15│ 22711.47│ 23168.58│ 23858.62│ 22457.23│ 22875.24│
│无形资产 │ 3760.54│ 3794.03│ 3835.44│ 3867.69│ 3867.87│ 3880.46│
│非流动资产合计 │ 37033.64│ 37281.77│ 36896.35│ 34641.57│ 32942.57│ 33122.65│
│资产总计 │ 198875.92│ 186157.98│ 172228.88│ 168652.50│ 167914.05│ 170108.71│
│流动负债 │ 74183.61│ 62650.50│ 49675.39│ 47376.74│ 48562.56│ 52575.43│
│非流动负债 │ 2314.35│ 2334.94│ 2373.54│ 2427.45│ 1936.16│ 1953.43│
│负债合计 │ 76497.95│ 64985.44│ 52048.93│ 49804.18│ 50498.72│ 54528.85│
│实收资本 │ 16510.00│ 16510.00│ 16510.00│ 16510.00│ 16510.00│ 16510.00│
│资本公积金 │ 54705.85│ 54705.85│ 54705.85│ 54705.85│ 54705.85│ 54705.85│
│盈余公积 │ 3419.80│ 3419.80│ 3419.80│ 3419.80│ 3330.38│ 3330.38│
│未分配利润 │ 48859.81│ 47658.94│ 46680.02│ 45348.66│ 43992.92│ 42150.65│
│少数股东权益 │ -1117.49│ -1122.05│ -1135.73│ -1135.99│ -1123.82│ -1117.02│
│股东权益合计 │ 122377.97│ 121172.54│ 120179.95│ 118848.31│ 117415.33│ 115579.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 126027.16│ 167531.11│ 175241.68│ 200877.83│ 151593.16│ 129355.73│
│营业成本 │ 110802.34│ 143651.82│ 150238.78│ 172738.72│ 129521.95│ 113762.19│
│营业税金及附加 │ 533.27│ 911.96│ 667.11│ 585.19│ 680.65│ 634.16│
│销售费用 │ 1141.54│ 2018.10│ 1544.13│ 1634.12│ 1319.47│ 3050.55│
│财务费用 │ -141.71│ -455.63│ 231.18│ 1152.91│ 183.37│ 206.15│
│管理费用 │ 4606.38│ 6446.20│ 6088.03│ 6705.81│ 5449.26│ 4866.34│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 12.36│ ---│ 44.47│ ---│ 36.28│
│投资收益 │ 290.33│ 156.38│ 501.45│ 444.47│ 463.12│ 630.60│
│营业利润 │ 5098.48│ 10046.65│ 7983.31│ 11598.58│ 10132.09│ 3825.54│
│营业外收入 │ 4.24│ 1.15│ 55.55│ 83.37│ 296.90│ 2.07│
│营业外支出 │ 24.98│ 33.90│ 42.25│ 46.24│ 93.23│ 10.48│
│利润总额 │ 5077.75│ 10013.90│ 7996.60│ 11635.70│ 10335.76│ 3817.12│
│所得税 │ 640.04│ 1236.70│ 1316.56│ 1453.24│ 1524.78│ 685.21│
│净利润 │ 4437.71│ 8777.20│ 6680.04│ 10182.46│ 8810.98│ 3131.92│
│归属母公司净利润 │ 4419.20│ 8801.06│ 6749.70│ 10260.46│ 8930.12│ 3422.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 126027.16│ 79546.91│ 38447.19│ 167531.11│ 135083.54│ 93998.06│
│营业成本 │ 110802.34│ 70225.98│ 34252.79│ 143651.82│ 114375.41│ 79352.88│
│营业税金及附加 │ 533.27│ 405.27│ 224.89│ 911.96│ 759.15│ 533.76│
│销售费用 │ 1141.54│ 627.27│ 225.80│ 2018.10│ 1307.55│ 920.91│
│财务费用 │ -141.71│ -37.28│ -18.17│ -455.63│ -215.98│ -322.67│
│管理费用 │ 4606.38│ 2285.31│ 1304.36│ 6446.20│ 4505.87│ 3155.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 12.36│ ---│ ---│
│投资收益 │ 290.33│ 176.44│ 75.07│ 156.38│ 184.74│ 139.35│
│营业利润 │ 5098.48│ 3605.96│ 1495.28│ 10046.65│ 8087.09│ 5973.88│
│营业外收入 │ 4.24│ 1.30│ 2.90│ 1.15│ 1.28│ 1.15│
│营业外支出 │ 24.98│ 6.88│ 3.43│ 33.90│ 106.55│ 97.35│
│利润总额 │ 5077.75│ 3600.38│ 1494.75│ 10013.90│ 7981.82│ 5877.68│
│所得税 │ 640.04│ 368.11│ 163.11│ 1236.70│ 637.60│ 368.93│
│净利润 │ 4437.71│ 3232.27│ 1331.63│ 8777.20│ 7344.22│ 5508.75│
│归属母公司净利润 │ 4419.20│ 3218.33│ 1331.37│ 8801.06│ 7355.90│ 5513.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 105379.22│ 113641.42│ 103497.46│ 88778.22│ 72900.54│ 83488.30│
│经营活动现金流出 │ 101490.32│ 79572.13│ 112055.48│ 86966.94│ 72836.46│ 76428.09│
│经营活动现金流量净额│ 3888.89│ 34069.29│ -8558.02│ 1811.28│ 64.08│ 7060.21│
│投资活动现金流入 │ 23090.33│ 31197.31│ 169448.48│ 150105.26│ 119128.58│ 161439.50│
│资本性支出 │ 3844.01│ 3509.27│ 6599.73│ 6804.07│ 3006.63│ 3535.24│
│投资活动现金流出 │ 23644.01│ 38499.27│ 163789.73│ 168849.07│ 117772.63│ 168863.24│
│投资活动现金流量净额│ -553.69│ -7301.96│ 5658.75│ -18743.82│ 1355.96│ -7423.74│
│筹资活动现金流入 │ 10743.34│ 13000.00│ 43910.00│ 33000.00│ 8800.00│ 13905.37│
│筹资活动现金流出 │ 6799.88│ 27708.99│ 45416.92│ 16298.53│ 16522.24│ 9680.62│
│筹资活动现金流量净额│ 3943.46│ -14708.99│ -1506.92│ 16701.47│ -7722.24│ 4224.75│
│汇率变动对现金的影响│ 68.06│ 66.61│ -82.61│ -153.55│ -42.52│ 67.46│
│现金及等价物净增加额│ 7346.72│ 12124.96│ -4488.80│ -384.61│ -6344.72│ 3928.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 105379.22│ 68974.39│ 30777.89│ 113641.42│ 99494.37│ 66095.21│
│经营活动现金流出 │ 101490.32│ 65597.93│ 32000.16│ 79572.13│ 96983.24│ 64321.81│
│经营活动现金流量净额│ 3888.89│ 3376.46│ -1222.27│ 34069.29│ 2511.13│ 1773.40│
│投资活动现金流入 │ 23090.33│ 20276.44│ 9880.07│ 31197.31│ 26213.85│ 21326.16│
│资本性支出 │ 3844.01│ 2793.28│ 2708.22│ 3509.27│ 540.97│ 103.13│
│投资活动现金流出 │ 23644.01│ 18728.69│ 12503.14│ 38499.27│ 14140.97│ 11103.13│
│投资活动现金流量净额│ -553.69│ 1547.76│ -2623.08│ -7301.96│ 12072.88│ 10223.02│
│筹资活动现金流入 │ 10743.34│ 6601.67│ 800.34│
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