财务分析☆ ◇002578 闽发铝业 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2686.29│ 2922.66│ 2310.20│ 967.13│
│净利润增长率(%) │ -46.19│ -25.61│ -33.23│ -39.57│
│扣非净利润(万) │ 1821.51│ 2227.39│ 1768.01│ 805.84│
│营业总收入(万元) │ 282398.42│ 196778.65│ 130330.24│ 55955.64│
│总营收同比增长率(%) │ 1.17│ 2.39│ 9.70│ 35.59│
│加权净资产收益率(%) │ 1.76│ 1.91│ 1.51│ 0.64│
│资产负债比率(%) │ 40.65│ 33.26│ 26.23│ 27.13│
│净利润现金含量(%) │ -156.92│ -378.84│ -30.52│ -267.27│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0311│ 0.0200│ 0.0103│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0200│ 0.0237│ 0.0200│ 0.0086│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0286│ 0.0311│ 0.0246│ 0.0103│
│每股资本公积金(元) │ 0.1022│ 0.1022│ 0.1022│ 0.1022│
│每股未分配利润(元) │ 0.4728│ 0.4770│ 0.4705│ 0.4562│
│每股净资产(元) │ 1.6444│ 1.6469│ 1.6404│ 1.6264│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0449│ -0.1180│ -0.0075│ -0.0275│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4992.10│ 3928.95│ 3459.75│ 1600.51│
│归母净利(调整后:万) │ 4992.10│ 3928.95│ 3459.75│ 1600.51│
│净利润增长率(%) │ -14.28│ -19.67│ 13.94│ 53.77│
│扣非净利润(万) │ 4839.43│ 3840.97│ 3174.02│ 1370.33│
│营业总收(未调整:万) │ 279130.63│ 192183.20│ 118800.73│ 41267.46│
│营业总收(调整后:万) │ 279130.63│ 192183.20│ 118800.73│ 41267.46│
│总营收同比增长率(%) │ 24.41│ 39.22│ 53.14│ 49.49│
│加权净资产收益率(%) │ 3.35│ 2.64│ 2.33│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 36.26│ 41.51│ 32.42│ 24.61│
│净利润现金含量(%) │ -109.05│ -700.77│ -525.05│ 338.50│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0419│ 0.0400│ 0.0171│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0500│ 0.0389│ 0.0300│ 0.0139│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0505│ 0.0398│ 0.0350│ 0.0162│
│每股资本公积金(元) │ 0.2239│ 0.2239│ 0.2239│ 0.2239│
│每股未分配利润(元) │ 0.4236│ 0.4170│ 0.4122│ 0.3934│
│每股净资产(元) │ 1.5349│ 1.5241│ 1.5194│ 1.5006│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0551│ -0.2786│ -0.1838│ 0.0548│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.85│ 2.19│ 2.67│ 2.48│
│速动比率 │ 1.54│ 1.68│ 1.92│ 1.77│
│资产负债比率(%) │ 40.65│ 33.26│ 26.23│ 27.13│
│产权比率 │ 0.69│ 0.50│ 0.36│ 0.37│
│现金流比率%-短期债务│ -4.09│ -15.03│ -1.36│ -4.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.94│ 1.73│ 2.07│ 2.48│
│速动比率 │ 1.56│ 1.38│ 1.50│ 1.66│
│资产负债比率(%) │ 36.26│ 41.51│ 32.42│ 24.61│
│产权比率 │ 0.57│ 0.71│ 0.48│ 0.33│
│现金流比率%-短期债务│ -6.39│ -26.00│ -25.62│ 11.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.38│ 3.40│ 2.27│ 1.01│
│存货周转率 │ 8.31│ 5.31│ 3.42│ 1.47│
│流动资产周转率 │ 1.59│ 1.21│ 0.86│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 5.37│ 3.82│ 2.53│ 1.07│
│总资产周转率 │ 1.13│ 0.84│ 0.58│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.23│ 3.90│ 2.54│ 1.05│
│存货周转率 │ 8.06│ 5.13│ 3.06│ 1.08│
│流动资产周转率 │ 1.97│ 1.27│ 0.90│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 5.01│ 3.40│ 2.12│ 0.71│
│总资产周转率 │ 1.28│ 0.84│ 0.56│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.74│ 1.89│ 1.50│ 0.63│
│销售毛利率 │ 5.90│ 6.06│ 6.19│ 6.00│
│营业利润率 │ 1.21│ 1.84│ 2.17│ 2.13│
│销售净利率 │ 0.98│ 1.52│ 1.79│ 1.75│
│总资产净利率 │ 1.08│ 1.24│ 1.03│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.29│ 2.61│ 2.30│ 1.08│
│销售毛利率 │ 7.09│ 6.82│ 7.29│ 7.20│
│营业利润率 │ 2.23│ 2.63│ 3.58│ 4.61│
│销售净利率 │ 1.83│ 2.08│ 2.92│ 3.87│
│总资产净利率 │ 2.28│ 1.72│ 1.64│ 0.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.17│ 2.39│ 9.70│ 35.59│
│营业利润增长率 │ -45.07│ -28.27│ -33.48│ -37.47│
│净利润增长率 │ -46.19│ -25.61│ -33.23│ -39.57│
│净资产增长率 │ 1.77│ 1.93│ 1.52│ 0.66│
│总资产增长率 │ 9.34│ -2.63│ -12.27│ -11.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.41│ 39.22│ 53.14│ 49.49│
│营业利润增长率 │ -8.37│ -12.06│ 19.57│ 53.58│
│净利润增长率 │ -14.28│ -19.67│ 13.94│ 53.77│
│净资产增长率 │ 3.40│ 2.68│ 2.36│ 1.09│
│总资产增长率 │ 19.58│ 29.37│ 11.57│ -1.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 3080.40│ 2933.37│ 5.01│
│管理费用 │--- │ 6128.99│ 5132.50│ 19.42│
│财务费用 │本期利息收入增加│ -593.27│ -269.01│ -120.54│
│ │和利息支出减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 4188.00│ 4132.13│ 1.35│
│经营活动现金│--- │ 257235.93│ 282814.39│ -9.04│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 261451.22│ 288258.22│ -9.30│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -4215.29│ -5443.82│ 22.57│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期购买银行理财│ 48067.66│ 105795.17│ -54.57│
│流入小计 │产品同比减少相应│ │ │ │
│ │收回的银行理财产│ │ │ │
│ │品本金减少 │ │ │ │
│投资活动现金│本期购买银行理财│ 58353.16│ 114656.34│ -49.11│
│流出小计 │产品同比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -10285.50│ -8861.17│ -16.07│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 74744.99│ 61410.19│ 21.71│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期偿还到期应付│ 56066.33│ 23398.17│ 139.62│
│流出小计 │票据 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还到期应付│ 18678.66│ 38012.01│ -50.86│
│的现金流量净│票据 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期偿还到期应付│ 4293.34│ 24164.26│ -82.23│
│价物净增加额│票据 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 54348.58│ 45629.03│ 19.11│
│应收款项 │--- │ 70442.45│ 58439.24│ 20.54│
│存货 │--- │ 31457.35│ 32506.43│ -3.23│
│投资性房地产│--- │ 868.82│ 1024.58│ -15.20│
│长期股权投资│--- │ 2980.79│ 3032.85│ -1.72│
│固定资产 │--- │ 52289.39│ 52974.26│ -1.29│
│在建工程 │--- │ 446.65│ 1481.11│ -69.84│
│短期借款 │--- │ 73359.43│ 57349.23│ 27.92│
│合同负债 │--- │ 2493.51│ 2929.15│ -14.87│
│长期借款 │--- │ 2350.00│ ---│ ---│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│本期期末结存的银│ 1166.28│ 806.15│ 44.67│
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付铝合金棒│ 3192.74│ 2021.31│ 57.95│
│ │货款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期债权投资增加│ 1573.06│ 121.95│ 1189.94│
│在建工程 │本期土建工程、新│ 2775.18│ 1481.11│ 87.37│
│ │增机器设备投入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付工程款增│ 976.55│ 710.33│ 37.48│
│产 │加 │ │ │ │
│预收款项 │本期预收铝模板租│ 301.36│ 441.02│ -31.67│
│ │赁款减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放上年末计│ 1631.35│ 2819.30│ -42.14│
│ │提年终奖金 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付上年末计│ 786.08│ 1953.24│ -59.76│
│ │提税金 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 54.40│ ---│ ---│
│非流动负债 │长期借款本金及利│ │ │ │
│ │息增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期新增银行长期│ 2360.00│ ---│ ---│
│ │借款 │ │ │ │
│资本公积 │本期注销库存股 │ 9590.86│ 22124.38│ -56.65│
│库存股 │本期注销库存股 │ ---│ 17479.83│ -100.00│
│财务费用 │本期利息收入增加│ -487.33│ -297.00│ -64.08│
│ │和汇兑收益增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助减少│ 229.50│ 418.90│ -45.21│
│公允价值变动│本期期末没有持仓│ 0.00│ -377.41│ 100.00│
│收益 │银行远期结售汇和│ │ │ │
│ │期货 │ │ │ │
│信用减值损失│本期收回上年末部│ 297.21│ 201.01│ 47.86│
│ │分按单项计提坏账│ │ │ │
│ │准备的应收款项 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ 1.77│ -0.14│ 1361.79│
│ │收益增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期对外捐赠减少│ 4.58│ 430.46│ -98.94│
│经营活动产生│到期应收账款的回│ -11072.06│ -27532.98│ 59.79│
│的现金流量净│笼 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期赎回银行理财│ 53338.19│ 79363.27│ -32.79│
│流入小计 │产品减少 │ │ │ │
│投资活动现金│本期购买银行理财│ 52496.87│ 111006.61│ -52.71│
│流出小计 │产品减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资银行理财│ 841.32│ -31643.35│ 102.66│
│的现金流量净│产品减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期偿还到期应付│ 54621.75│ 3913.37│ 1295.77│
│流出小计 │票据 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还到期应付│ 165.69│ 71337.23│ -99.77│
│的现金流量净│票据 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期偿还到期应付│ -9996.90│ 12117.95│ -182.50│
│价物净增加额│票据 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 54348.58│ 35937.90│ 23486.26│ 23118.36│
│存货 │ 31457.35│ 37147.03│ 39104.28│ 39177.33│
│应收账款 │ 70442.45│ 57367.32│ 56390.36│ 52352.21│
│其他应收款 │ 482.59│ 406.64│ 361.45│ 365.94│
│流动资产合计 │ 190476.07│ 161016.35│ 138526.02│ 138173.72│
│长期股权投资 │ 2980.79│ 3172.24│ 3053.02│ 3049.40│
│固定资产净额 │ 52289.39│ 50000.07│ 50184.64│ 51592.42│
│无形资产 │ 9065.97│ 9138.72│ 9191.28│ 9260.86│
│非流动资产合计 │ 70069.73│ 71003.30│ 70523.26│ 71630.47│
│资产总计 │ 260545.81│ 232019.64│ 209049.28│ 209804.19│
│流动负债 │ 103160.96│ 73657.95│ 51809.67│ 55800.87│
│非流动负债 │ 2742.67│ 3499.80│ 3032.99│ 1117.59│
│负债合计 │ 105903.63│ 77157.75│ 54842.66│ 56918.46│
│实收资本 │ 93863.02│ 93863.02│ 93863.02│ 93863.02│
│资本公积金 │ 9590.86│ 9590.86│ 9590.86│ 9590.86│
│盈余公积 │ 6516.64│ 6355.73│ 6355.73│ 6355.73│
│未分配利润 │ 44376.47│ 44773.74│ 44161.28│ 42818.21│
│少数股东权益 │ 295.19│ 278.55│ 235.73│ 229.52│
│股东权益合计 │ 154642.18│ 154861.89│ 154206.62│ 152885.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 45629.03│ 34297.36│ 25828.08│ 12818.44│
│存货 │ 32506.43│ 37968.73│ 40126.87│ 38943.58│
│应收账款 │ 58439.24│ 50254.51│ 45103.77│ 30479.65│
│其他应收款 │ 451.09│ 467.35│ 613.82│ 487.84│
│流动资产合计 │ 165625.12│ 183613.63│ 146754.76│ 117170.48│
│长期股权投资 │ 3032.85│ 3431.78│ 3429.49│ 3425.07│
│固定资产净额 │ 52974.26│ 54667.80│ 53619.93│ 58027.74│
│无形资产 │ 9329.02│ 9369.69│ 9388.64│ 9438.89│
│非流动资产合计 │ 72665.43│ 74169.34│ 75558.69│ 79641.09│
│资产总计 │ 238290.54│ 257782.96│ 222313.46│ 196811.57│
│流动负债 │ 85256.05│ 105889.81│ 70915.75│ 47271.76│
│非流动负债 │ 1155.74│ 1123.18│ 1151.62│ 1170.05│
│负债合计 │ 86411.79│ 107012.99│ 72067.37│ 48441.81│
│实收资本 │ 98809.33│ 98809.33│ 98809.33│ 98809.33│
│资本公积金 │ 22124.38│ 22124.38│ 22124.38│ 22124.38│
│盈余公积 │ 6355.73│ 5941.57│ 5941.57│ 5941.57│
│未分配利润 │ 41851.08│ 41202.09│ 40732.89│ 38873.66│
│少数股东权益 │ 218.07│ 172.44│ 117.75│ 100.66│
│股东权益合计 │ 151878.76│ 150769.97│ 150246.09│ 148369.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 282398.42│ 196778.65│ 130330.24│ 55955.64│
│营业成本 │ 265746.89│ 184846.81│ 122262.78│ 52597.24│
│营业税金及附加 │ 1131.99│ 855.73│ 562.88│ 268.94│
│销售费用 │ 3080.40│ 1599.27│ 1081.29│ 447.97│
│财务费用 │ -593.27│ -487.33│ -361.99│ -99.14│
│管理费用 │ 6128.99│ 3801.05│ 2394.50│ 1035.92│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ -11.28│ ---│
│投资收益 │ -3.97│ 22.65│ 67.38│ 27.22│
│营业利润 │ 3424.01│ 3621.63│ 2828.66│ 1190.64│
│营业外收入 │ 33.80│ 11.62│ 8.47│ 7.73│
│营业外支出 │ 148.10│ 4.58│ 0.89│ 0.30│
│利润总额 │ 3309.72│ 3628.67│ 2836.24│ 1198.07│
│所得税 │ 546.30│ 645.53│ 508.38│ 219.48│
│净利润 │ 2763.42│ 2983.13│ 2327.86│ 978.58│
│归属母公司净利润 │ 2686.29│ 2922.66│ 2310.20│ 967.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 279130.63│ 192183.20│ 118800.73│ 41267.46│
│营业成本 │ 259334.22│ 179067.51│ 110144.85│ 38294.99│
│营业税金及附加 │ 1196.67│ 870.98│ 546.63│ 266.31│
│销售费用 │ 2933.37│ 1604.80│ 974.71│ 409.20│
│财务费用 │ -269.01│ -297.00│ -233.37│ 37.11│
│管理费用 │ 5132.50│ 3231.15│ 2006.33│ 851.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -73.42│ -377.41│ -267.28│ -46.69│
│投资收益 │ -486.62│ 18.65│ 138.50│ 161.94│
│营业利润 │ 6233.54│ 5049.15│ 4252.16│ 1903.96│
│营业外收入 │ 26.98│ 11.86│ 11.74│ 0.41│
│营业外支出 │ 473.52│ 430.46│ 231.11│ 1.61│
│利润总额 │ 5787.01│ 4630.56│ 4032.79│ 1902.77│
│所得税 │ 682.56│ 634.89│ 561.01│ 307.31│
│净利润 │ 5104.45│ 3995.66│ 3471.78│ 1595.45│
│归属母公司净利润 │ 4992.10│ 3928.95│ 3459.75│ 1600.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 257235.93│ 204825.53│ 142714.44│ 66651.86│
│经营活动现金流出 │ 261451.22│ 215897.59│ 143419.56│ 69236.70│
│经营活动现金流量净额│ -4215.29│ -11072.06│ -705.13│ -2584.84│
│投资活动现金流入 │ 48067.66│ 53338.19│ 35114.21│ 21705.84│
│资本性支出 │ 8355.16│ 2498.87│ 1574.48│ 734.70│
│投资活动现金流出 │ 58353.16│ 52496.87│ 28674.48│ 10434.70│
│投资活动现金流量净额│ -10285.50│ 841.32│ 6439.73│ 11271.14│
│筹资活动现金流入 │ 74744.99│ 54787.44│ 29106.03│ 3280.66│
│筹资活动现金流出 │ 56066.33│ 54621.75│ 53250.00│ 28800.00│
│筹资活动现金流量净额│ 18678.66│ 165.69│ -24143.97│ -25519.34│
│汇率变动对现金的影响│ 115.47│ 68.15│ 12.50│ -1.32│
│现金及等价物净增加额│ 4293.34│ -9996.90│ -18396.87│ -16834.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 282814.39│ 194248.02│ 123080.39│ 59594.05│
│经营活动现金流出 │ 288258.22│ 221781.00│ 141245.72│ 54176.28│
│经营活动现金流量净额│ -5443.82│ -27532.98│ -18165.33│ 5417.76│
│投资活动现金流入 │ 105795.17│ 79363.27│ 62717.76│ 32124.20│
│资本性支出 │ 3507.30│ 1806.61│ 1317.02│ 945.11│
│投资活动现金流出 │ 114656.34│ 111006.61│ 75017.02│ 39845.11│
│投资活动现金流量净额│ -8861.17│ -31643.35│ -12299.25│ -7720.91│
│筹资活动现金流入 │ 61410.19│ 75250.60│ 42450.70│ 3902.10│
│筹资活动现金流出 │ 23398.17│ 3913.37│ 3752.87│ 3279.87│
│筹资活动现金流量净额│ 38012.01│ 71337.23│ 38697.82│ 622.23│
│汇率变动对现金的影响│ 457.23│ -42.96│ 75.68│ 122.46│
│现金及等价物净增加额│ 24164.26│ 12117.95│ 8308.92│ -1558.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 55955.64│ 19.81│ 967.13│ 36.00│
│二季报 │ 74374.60│ 26.34│ 1343.06│ 50.00│
│三季报 │ 66448.41│ 23.53│ 612.46│ 22.80│
│四季报 │ 85619.77│ 30.32│ -236.36│ -8.80│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 41267.46│ 14.78│ 1600.51│ 32.06│
│二季报 │ 77533.28│ 27.78│ 1859.24│ 37.24│
│三季报 │ 73382.46│ 26.29│ 469.20│ 9.40│
│四季报 │ 86947.43│ 31.15│ 1063.15│ 21.30│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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