财务分析☆ ◇002579 中京电子 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -4852.64│ -13721.10│ -11055.86│ -8918.32│
│净利润增长率(%) │ 21.83│ 23.33│ -37.34│ -184.16│
│扣非净利润(万) │ -4860.01│ -13061.64│ -12035.56│ -9503.72│
│营业总收入(万元) │ 66217.77│ 262376.70│ 192595.55│ 128901.10│
│总营收同比增长率(%) │ 8.95│ -14.10│ -16.77│ -17.88│
│加权净资产收益率(%) │ -1.97│ -5.31│ -4.22│ -3.39│
│资产负债比率(%) │ 58.50│ 58.67│ 58.65│ 60.89│
│净利润现金含量(%) │ -84.13│ -235.96│ -152.03│ -157.65│
│基本每股收益(元) │ -0.0792│ -0.2200│ -0.1800│ -0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0793│ -0.2100│ -0.1965│ -0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0792│ -0.2240│ -0.1805│ -0.1456│
│每股资本公积金(元) │ 2.7084│ 2.7007│ 2.7179│ 2.7256│
│每股未分配利润(元) │ 0.1919│ 0.2711│ 0.3150│ 0.3483│
│每股净资产(元) │ 3.9927│ 4.0666│ 4.1226│ 4.1658│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0666│ 0.5285│ 0.2744│ 0.2295│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -6207.54│ -17909.49│ -8049.70│ -3138.47│
│归母净利(调整后:万) │ -6207.54│ -17895.57│ -8049.70│ -3138.47│
│净利润增长率(%) │ -1148.92│ -220.97│ -154.36│ -132.64│
│扣非净利润(万) │ -6533.10│ -21258.29│ -10264.59│ -4007.77│
│营业总收(未调整:万) │ 60777.59│ 305431.78│ 231410.15│ 156975.15│
│营业总收(调整后:万) │ 60777.59│ 305431.78│ 231410.15│ 156975.15│
│总营收同比增长率(%) │ -16.04│ 3.72│ 8.04│ 17.55│
│加权净资产收益率(%) │ -2.32│ -6.54│ -2.89│ -1.11│
│资产负债比率(%) │ 60.05│ 59.60│ 59.50│ 60.39│
│净利润现金含量(%) │ -92.44│ -36.11│ -251.34│ -206.45│
│基本每股收益(元) │ -0.1000│ -0.3000│ -0.1300│ -0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1066│ -0.3500│ -0.1650│ -0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1013│ -0.2923│ -0.1294│ -0.0517│
│每股资本公积金(元) │ 2.7219│ 2.7151│ 2.7987│ 2.6486│
│每股未分配利润(元) │ 0.4735│ 0.5748│ 0.7286│ 0.8276│
│每股净资产(元) │ 4.2872│ 4.3832│ 4.5198│ 4.4818│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0937│ 0.1056│ 0.3253│ 0.1068│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.77│ 0.80│ 0.86│ 0.81│
│速动比率 │ 0.55│ 0.57│ 0.61│ 0.58│
│资产负债比率(%) │ 58.50│ 58.67│ 58.65│ 60.89│
│产权比率 │ 1.53│ 1.53│ 1.53│ 1.56│
│现金流比率%-短期债务│ 1.65│ 12.82│ 6.91│ 5.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.89│ 0.92│ 1.02│ 0.95│
│速动比率 │ 0.62│ 0.65│ 0.70│ 0.62│
│资产负债比率(%) │ 60.05│ 59.60│ 59.50│ 60.39│
│产权比率 │ 1.50│ 1.48│ 1.47│ 1.52│
│现金流比率%-短期债务│ 2.42│ 2.67│ 8.08│ 2.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.80│ 2.88│ 2.15│ 1.32│
│存货周转率 │ 1.06│ 3.73│ 2.72│ 1.89│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 1.23│ 0.89│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 0.23│ 0.90│ 0.68│ 0.44│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.40│ 0.29│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.65│ 2.91│ 2.21│ 1.43│
│存货周转率 │ 0.86│ 3.99│ 2.66│ 1.71│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 1.34│ 0.95│ 0.65│
│固定资产周转率 │ 0.21│ 1.07│ 0.84│ 0.57│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.46│ 0.34│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.98│ -5.51│ -4.38│ -3.49│
│销售毛利率 │ 9.40│ 11.08│ 10.47│ 10.00│
│营业利润率 │ -7.40│ -5.54│ -5.62│ -6.93│
│销售净利率 │ -7.32│ -5.16│ -5.72│ -6.92│
│总资产净利率 │ -0.75│ -2.09│ -1.67│ -1.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.36│ -6.67│ -2.86│ -1.14│
│销售毛利率 │ 8.52│ 8.75│ 10.94│ 13.01│
│营业利润率 │ -10.19│ -6.10│ -3.81│ -2.27│
│销售净利率 │ -10.21│ -5.86│ -3.48│ -2.00│
│总资产净利率 │ -0.94│ -2.72│ -1.20│ -0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.95│ -14.10│ -16.77│ -17.88│
│营业利润增长率 │ 20.95│ 21.87│ -22.69│ -150.56│
│净利润增长率 │ 21.83│ 23.33│ -37.34│ -184.16│
│净资产增长率 │ -1.82│ -7.23│ -5.95│ -4.96│
│总资产增长率 │ -2.08│ -1.96│ -0.83│ -1.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.04│ 3.72│ 8.04│ 17.55│
│营业利润增长率 │ -2251.55│ -219.32│ -155.45│ -133.45│
│净利润增长率 │ -1148.92│ -220.97│ -154.36│ -132.64│
│净资产增长率 │ -2.19│ -5.82│ -1.41│ -3.85│
│总资产增长率 │ -1.10│ 2.03│ 6.54│ 6.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 5480.90│ 5018.69│ 9.21│
│管理费用 │--- │ 13967.48│ 16461.66│ -15.15│
│财务费用 │--- │ 8392.47│ 7258.84│ 15.62│
│研发费用 │--- │ 14471.71│ 15800.08│ -8.41│
│经营活动现金│--- │ 280336.92│ 312407.16│ -10.27│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 247960.92│ 305939.70│ -18.95│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司增强│ 32376.00│ 6467.46│ 400.60│
│的现金流量净│现金流管理并取得│ │ │ │
│额 │阶段性进展 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 2064.31│ 1748.95│ 18.03│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 33145.55│ 55063.00│ -39.80│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -31081.25│ -53314.05│ 41.70│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 140358.48│ 136150.69│ 3.09│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 121044.37│ 88547.36│ 36.70│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 19314.11│ 47603.32│ -59.43│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 20788.02│ 1206.20│ 1623.43│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 52524.18│ 37247.50│ 41.01│
│应收款项 │--- │ 80119.01│ 102037.39│ -21.48│
│存货 │--- │ 59821.52│ 65457.07│ -8.61│
│长期股权投资│--- │ 13294.98│ 12670.13│ 4.93│
│固定资产 │--- │ 288951.97│ 295615.06│ -2.25│
│在建工程 │--- │ 69661.68│ 60979.58│ 14.24│
│使用权资产 │--- │ 661.32│ 981.07│ -32.59│
│短期借款 │--- │ 67002.30│ 45083.18│ 48.62│
│合同负债 │--- │ 518.79│ 712.94│ -27.23│
│长期借款 │--- │ 113607.29│ 139844.11│ -18.76│
│租赁负债 │--- │ 432.36│ 638.73│ -32.31│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内中京新能│ 61031.38│ 37247.50│ 63.85│
│ │源公司新增股权融│ │ │ │
│ │资 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内收入减少│ 77079.84│ 102037.39│ -24.46│
│应收款项融资│报告期应收票据贴│ 6577.46│ 14152.61│ -53.52│
│ │现增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期原材料预付│ 418.87│ 544.60│ -23.09│
│ │款减少 │ │ │ │
│其他非流动金│报告期金融资产增│ 4068.00│ 3068.00│ 32.59│
│融资产 │加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期中京新能源│ 90176.29│ 60979.58│ 47.88│
│ │新增工程支出 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期使用权资产│ 774.74│ 981.07│ -21.03│
│ │折旧增加 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期资产减值计│ 1350.82│ 1736.01│ -22.19│
│产 │提减少 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期在建工程预│ 9366.28│ 6648.89│ 40.87│
│产 │付款增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期短期借款增│ 61321.08│ 45083.18│ 36.02│
│ │加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期应付票据减│ 57142.41│ 72707.57│ -21.41│
│ │少 │ │ │ │
│合同负债 │报告期预收账款减│ 570.24│ 712.94│ -20.02│
│ │少 │ │ │ │
│应交税费 │报告期计提房产税│ 1002.58│ 416.69│ 140.61│
│其他流动负债│报告期转销税费增│ 31.84│ 8.21│ 288.04│
│ │加 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期一年期以上│ 468.27│ 638.73│ -26.69│
│ │租赁负债减少 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期外币财务报│ -191.75│ 30.32│ -732.42│
│ │表折算差额减少 │ │ │ │
│未分配利润 │报告期新增利润亏│ 19294.96│ 35214.37│ -45.21│
│ │损及利润分配 │ │ │ │
│财务费用 │报告期借款利息增│ 6092.12│ 4582.30│ 32.95│
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期政府补助减│ 1228.86│ 2176.76│ -43.55│
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期票据贴现利│ -436.23│ -151.55│ -187.85│
│ │息增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期坏账准备计│ 559.19│ 222.35│ 151.49│
│ │提减少 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期存货跌价提│ 603.77│ -386.67│ 256.15│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期固定资产处│ -13.93│ -77.47│ 82.01│
│ │置损失减少 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期政府补贴收│ 37.95│ 751.49│ -94.95│
│ │入减少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期营业外支出│ 56.29│ 245.03│ -77.03│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期递延所得税│ 180.62│ -262.21│ 168.88│
│ │计提增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期设备、在建│ -29343.56│ -76486.97│ 61.64│
│的现金流量净│工程现金支出减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期银行借款减│ 37778.00│ 57962.88│ -34.82│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期设备、在建│ 25356.03│ 2085.17│ 1116.02│
│价物净增加额│工程现金支出减少│ │ │ │
│ │；报告期银行借款│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 44204.14│ 52524.18│ 61031.38│ 40182.12│
│存货 │ 53359.09│ 59821.52│ 61444.66│ 57149.17│
│应收账款 │ 84553.84│ 80119.01│ 77079.84│ 93532.48│
│其他应收款 │ 681.06│ 666.58│ 847.17│ 957.13│
│流动资产合计 │ 190657.34│ 202963.96│ 209312.50│ 204376.70│
│长期股权投资 │ 13459.82│ 13294.98│ 12970.47│ 12826.69│
│固定资产净额 │ 280845.57│ 288951.97│ 269495.67│ 284988.28│
│无形资产 │ 41748.83│ 42321.68│ 35877.27│ 36243.50│
│非流动资产合计 │ 447454.76│ 448707.04│ 449877.43│ 448166.86│
│资产总计 │ 638112.10│ 651671.00│ 659189.94│ 652543.56│
│流动负债 │ 247893.31│ 252456.47│ 243249.17│ 251943.62│
│非流动负债 │ 125429.86│ 129902.93│ 143346.48│ 145396.53│
│负债合计 │ 373323.17│ 382359.41│ 386595.65│ 397340.15│
│实收资本 │ 61261.86│ 61261.86│ 61261.86│ 61261.86│
│资本公积金 │ 165920.82│ 165451.09│ 166504.40│ 166972.87│
│盈余公积 │ 5687.42│ 5687.42│ 5687.42│ 5687.42│
│未分配利润 │ 11757.50│ 16606.25│ 19294.96│ 21337.67│
│少数股东权益 │ 20186.78│ 20182.89│ 20037.40│ ---│
│股东权益合计 │ 264788.92│ 269311.59│ 272594.29│ 255203.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 35360.01│ 37247.50│ 41392.02│ 30755.51│
│存货 │ 63879.44│ 65457.07│ 80512.63│ 85222.19│
│应收账款 │ 85657.18│ 102037.39│ 101815.92│ 112515.75│
│其他应收款 │ 955.42│ 944.38│ 819.87│ 977.73│
│流动资产合计 │ 210636.26│ 222366.77│ 255782.05│ 247025.42│
│长期股权投资 │ 12729.39│ 12670.13│ 12187.48│ 11968.76│
│固定资产净额 │ 288480.04│ 295615.06│ 279249.80│ 280102.77│
│无形资产 │ 36621.47│ 36957.28│ 37340.74│ 37469.75│
│非流动资产合计 │ 446734.37│ 442326.33│ 438268.01│ 445174.63│
│资产总计 │ 657370.63│ 664693.10│ 694050.06│ 692200.06│
│流动负债 │ 237391.49│ 242324.16│ 250281.15│ 259990.48│
│非流动负债 │ 157334.43│ 153844.58│ 162650.48│ 158045.93│
│负债合计 │ 394725.92│ 396168.74│ 412931.62│ 418036.41│
│实收资本 │ 61261.86│ 61261.86│ 62197.71│ 60695.41│
│资本公积金 │ 166747.05│ 166330.39│ 174071.28│ 160757.74│
│盈余公积 │ 5687.42│ 5687.42│ 5444.06│ 5444.06│
│未分配利润 │ 29006.82│ 35214.37│ 45317.52│ 50228.75│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 262644.71│ 268524.36│ 281118.44│ 274163.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 66217.77│ 262376.70│ 192595.55│ 128901.10│
│营业成本 │ 59992.95│ 233316.46│ 172439.23│ 116011.81│
│营业税金及附加 │ 479.23│ 1725.50│ 1348.34│ 838.63│
│销售费用 │ 1489.84│ 5480.90│ 4072.85│ 2605.96│
│财务费用 │ 1850.63│ 8392.47│ 6092.12│ 3993.48│
│管理费用 │ 3636.32│ 13967.48│ 11051.03│ 7628.41│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│投资收益 │ -215.85│ -150.84│ -436.23│ -474.46│
│营业利润 │ -4897.12│ -14547.19│ -10819.50│ -8931.72│
│营业外收入 │ 5.28│ 78.27│ 37.95│ 29.51│
│营业外支出 │ 8.51│ 72.20│ 56.29│ 32.21│
│利润总额 │ -4900.35│ -14541.12│ -10837.84│ -8934.42│
│所得税 │ -51.60│ -1012.05│ 180.62│ -16.11│
│净利润 │ -4848.75│ -13529.07│ -11018.46│ -8918.32│
│归属母公司净利润 │ -4852.64│ -13721.10│ -11055.86│ -8918.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 60777.59│ 305431.78│ 231410.15│ 156975.15│
│营业成本 │ 55597.19│ 278706.41│ 206103.73│ 136552.80│
│营业税金及附加 │ 376.76│ 1677.61│ 1620.04│ 1019.18│
│销售费用 │ 1307.52│ 5018.69│ 4805.19│ 3044.16│
│财务费用 │ 2269.17│ 7258.84│ 4582.30│ 3405.84│
│管理费用 │ 3916.86│ 16461.66│ 13593.73│ 9072.36│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -314.22│ 28.74│ -151.55│ -176.82│
│营业利润 │ -6194.98│ -18618.49│ -8818.37│ -3564.74│
│营业外收入 │ 2.88│ 195.59│ 751.49│ 178.26│
│营业外支出 │ 33.16│ 349.89│ 245.03│ 119.06│
│利润总额 │ -6225.25│ -18772.80│ -8311.91│ -3505.54│
│所得税 │ -17.71│ -863.30│ -262.21│ -367.07│
│净利润 │ -6207.54│ -17909.49│ -8049.70│ -3138.47│
│归属母公司净利润 │ -6207.54│ -17909.49│ -8049.70│ -3138.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 70014.40│ 280336.92│ 233851.19│ 161017.38│
│经营活动现金流出 │ 65931.90│ 247960.92│ 217042.79│ 146958.01│
│经营活动现金流量净额│ 4082.51│ 32376.00│ 16808.40│ 14059.37│
│投资活动现金流入 │ ---│ 2064.31│ 2063.06│ 2013.06│
│资本性支出 │ 3603.43│ 30145.55│ 28242.51│ 18969.05│
│投资活动现金流出 │ 3603.43│ 33145.55│ 31406.61│ 21969.05│
│投资活动现金流量净额│ -3603.43│ -31081.25│ -29343.56│ -19956.00│
│筹资活动现金流入 │ 8502.87│ 140358.48│ 113755.26│ 53602.68│
│筹资活动现金流出 │ 15824.67│ 121044.37│ 75977.26│ 42208.65│
│筹资活动现金流量净额│ -7321.80│ 19314.11│ 37778.00│ 11394.03│
│汇率变动对现金的影响│ -0.63│ 179.15│ 113.18│ 136.40│
│现金及等价物净增加额│ -6843.36│ 20788.02│ 25356.03│ 5633.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 90457.31│ 312407.16│ 264892.60│ 177292.89│
│经营活动现金流出 │ 84718.87│ 305939.70│ 244660.25│ 170813.42│
│经营活动现金流量净额│ 5738.45│ 6467.46│ 20232.35│ 6479.46│
│投资活动现金流入 │ 8.33│ 1748.95│ 7.48│ 4.50│
│资本性支出 │ 11154.31│ 42470.47│ 60513.83│ 46094.69│
│投资活动现金流出 │ 12204.31│ 55063.00│ 76494.45│ 61188.61│
│投资活动现金流量净额│ -12195.98│ -53314.05│ -76486.97│ -61184.11│
│筹资活动现金流入 │ 16242.57│ 136150.69│ 110662.99│ 85424.89│
│筹资活动现金流出 │ 8480.00│ 88547.36│ 52700.11│ 33373.25│
│筹资活动现金流量净额│ 7762.58│ 47603.32│ 57962.88│ 52051.64│
│汇率变动对现金的影响│ 42.64│ 449.47│ 376.91│ 192.07│
│现金及等价物净增加额│ 1347.69│ 1206.20│ 2085.17│ -2460.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 60777.59│ 23.16│ -6207.54│ 45.24│
│二季报 │ 68123.51│ 25.96│ -2710.78│ 19.76│
│三季报 │ 63694.45│ 24.28│ -2137.54│ 15.58│
│四季报 │ 69781.15│ 26.60│ -2665.24│ 19.42│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 72384.43│ 23.70│ 591.80│ -3.30│
│二季报 │ 84590.71│ 27.70│ -3730.27│ 20.83│
│三季报 │ 74435.00│ 24.37│ -4911.23│ 27.42│
│四季报 │ 74021.64│ 24.24│ -9859.80│ 55.05│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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