财务分析☆ ◇002581 未名医药 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 保留意见│ 保留意见│ 保留意见│ 保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1462.63│ -33245.83│ -1468.98│ 27100.17│ -19593.44│ 6338.35│
│净利润增长率(%) │ -50.78│ -2164.66│ -105.42│ 238.31│ -409.13│ 160.51│
│扣非净利润(万) │ 1657.06│ -31756.50│ -849.77│ 25522.32│ -18149.38│ 2466.11│
│营业总收入(万元) │ 31471.03│ 42979.01│ 35708.05│ 40271.30│ 27683.04│ 56763.72│
│总营收同比增长率(%) │ -6.99│ 20.36│ -11.33│ 45.47│ -51.23│ -14.59│
│加权净资产收益率(%) │ 0.70│ -14.98│ -0.62│ 12.03│ -8.85│ 2.43│
│资产负债比率(%) │ 3.96│ 6.99│ 13.57│ 10.36│ 10.35│ 29.92│
│净利润现金含量(%) │ -330.26│ 10.98│ 370.90│ -16.98│ -9.45│ 76.38│
│基本每股收益(元) │ 0.0222│ -0.5039│ -0.0223│ 0.4108│ -0.2970│ 0.0961│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0251│ -0.4814│ -0.0129│ 0.3869│ -0.2751│ 0.0374│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0222│ -0.5039│ -0.0223│ 0.4108│ -0.2970│ 0.0961│
│每股资本公积金(元) │ 1.3357│ 1.3247│ 1.3013│ 1.3013│ 1.3013│ 1.2994│
│每股未分配利润(元) │ 1.2543│ 1.2321│ 1.7360│ 1.7583│ 1.3475│ 1.6445│
│每股净资产(元) │ 3.1685│ 3.1353│ 3.6158│ 3.6381│ 3.2273│ 3.5224│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0732│ -0.0553│ -0.0826│ -0.0697│ 0.0281│ 0.0734│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1462.63│ -2961.49│ -2770.41│ -33245.83│ 2971.33│ -5375.73│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2971.33│ -5375.73│
│净利润增长率(%) │ -50.78│ 44.91│ -28.82│ -2164.66│ -53.90│ -324.39│
│扣非净利润(万) │ 1657.06│ -2699.34│ -2833.00│ -31756.50│ 3250.71│ -4814.17│
│营业总收(未调整:万) │ 31471.03│ 21078.20│ 8380.48│ 42979.01│ 33834.63│ 20916.63│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 33834.63│ 20916.63│
│总营收同比增长率(%) │ -6.99│ 0.77│ 10.85│ 20.36│ 22.80│ 11.47│
│加权净资产收益率(%) │ 0.70│ -1.45│ -1.34│ -14.98│ 1.23│ -2.31│
│资产负债比率(%) │ 3.96│ 5.11│ 4.56│ 6.99│ 10.10│ 11.98│
│净利润现金含量(%) │ -330.26│ 170.98│ 54.87│ 10.98│ 6.31│ 107.60│
│基本每股收益(元) │ 0.0222│ -0.0449│ -0.0420│ -0.5039│ 0.0450│ -0.0815│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0251│ -0.0409│ -0.0429│ -0.4814│ 0.0493│ -0.0730│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0222│ -0.0449│ -0.0420│ -0.5039│ 0.0450│ -0.0815│
│每股资本公积金(元) │ 1.3357│ 1.3314│ 1.3344│ 1.3247│ 1.3151│ 1.3047│
│每股未分配利润(元) │ 1.2543│ 1.1872│ 1.1901│ 1.2321│ 1.7651│ 1.6385│
│每股净资产(元) │ 3.1685│ 3.0971│ 3.1030│ 3.1353│ 3.6570│ 3.5199│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0732│ -0.0768│ -0.0230│ -0.0553│ 0.0028│ -0.0877│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 11.18│ 3.72│ 1.42│ 2.20│ 3.70│ 7.52│
│速动比率 │ 9.93│ 3.08│ 1.20│ 1.95│ 3.36│ 7.24│
│资产负债比率(%) │ 3.96│ 6.99│ 13.57│ 10.36│ 10.35│ 29.92│
│产权比率 │ 0.04│ 0.08│ 0.16│ 0.12│ 0.12│ 0.44│
│现金流比率%-短期债务│ -0.75│ -0.27│ -0.15│ -0.18│ 0.09│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 11.18│ 8.61│ 6.70│ 3.72│ 2.61│ 1.45│
│速动比率 │ 9.93│ 7.69│ 5.58│ 3.08│ 2.26│ 1.16│
│资产负债比率(%) │ 3.96│ 5.11│ 4.56│ 6.99│ 10.10│ 11.98│
│产权比率 │ 0.04│ 0.06│ 0.05│ 0.08│ 0.12│ 0.14│
│现金流比率%-短期债务│ -0.75│ -0.59│ -0.20│ -0.27│ 0.01│ -0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.52│ 2.86│ 1.71│ 1.41│ 0.73│ 1.29│
│存货周转率 │ 0.75│ 1.01│ 1.06│ 1.27│ 0.79│ 1.22│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.85│ 0.66│ 0.60│ 0.22│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 1.01│ 1.00│ 0.66│ 0.91│ 0.72│ 1.27│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.17│ 0.13│ 0.15│ 0.09│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.52│ 1.51│ 0.66│ 2.86│ 2.11│ 1.25│
│存货周转率 │ 0.75│ 0.50│ 0.20│ 1.01│ 0.75│ 0.47│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.34│ 0.17│ 0.85│ 0.57│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 1.01│ 0.67│ 0.26│ 1.00│ 0.62│ 0.38│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.09│ 0.04│ 0.17│ 0.12│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.70│ -16.07│ -0.62│ 11.29│ -9.20│ 2.73│
│销售毛利率 │ 80.24│ 80.60│ 78.66│ 78.69│ 80.38│ 86.94│
│营业利润率 │ 8.57│ -68.25│ 9.43│ 67.81│ -70.68│ 13.92│
│销售净利率 │ 7.63│ -74.95│ -0.24│ 69.20│ -71.59│ 12.88│
│总资产净利率 │ 1.04│ -12.37│ -0.03│ 10.67│ -6.74│ 1.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.70│ -1.45│ -1.35│ -16.07│ 1.23│ -2.31│
│销售毛利率 │ 80.24│ 80.65│ 80.13│ 80.60│ 81.16│ 80.94│
│营业利润率 │ 8.57│ -11.51│ -33.35│ -68.25│ 13.19│ -24.12│
│销售净利率 │ 7.63│ -11.77│ -32.28│ -74.95│ 11.39│ -24.31│
│总资产净利率 │ 1.04│ -1.08│ -1.18│ -12.37│ 1.36│ -1.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.99│ 20.36│ -11.33│ 45.47│ -51.23│ -14.59│
│营业利润增长率 │ -39.54│ -971.22│ -87.67│ 239.57│ -347.65│ 189.16│
│净利润增长率 │ -50.78│ -2164.66│ -105.42│ 238.31│ -409.13│ 160.51│
│净资产增长率 │ 1.06│ -13.29│ -0.61│ 12.73│ -8.38│ -16.12│
│总资产增长率 │ -1.77│ -18.57│ 3.68│ 12.66│ -28.28│ -20.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.99│ 0.77│ 10.85│ 20.36│ 22.80│ 11.47│
│营业利润增长率 │ -39.54│ 51.93│ -32.17│ -971.22│ -38.54│ -246.29│
│净利润增长率 │ -50.78│ 44.91│ -28.82│ -2164.66│ -53.90│ -324.39│
│净资产增长率 │ 1.06│ -1.22│ -1.03│ -13.29│ 1.65│ -2.16│
│总资产增长率 │ -1.77│ -2.90│ -3.47│ -18.57│ -2.06│ -3.79│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │联营企业分红 │ 38884.69│ 15191.18│ 155.97│
│交易性金融资│购买理财产品 │ 4000.00│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │收到银行承兑汇票│ 795.17│ 1543.21│ -48.47│
│ │减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付款项 │ 977.87│ 469.63│ 108.22│
│其他应收款 │收回款项 │ 5347.96│ 7674.20│ -30.31│
│使用权资产 │使用权资产摊销 │ 30.36│ 77.34│ -60.74│
│长期待摊费用│资产摊销 │ 36.17│ 141.12│ -74.37│
│短期借款 │偿还借款 │ 0.00│ 1383.76│ -100.00│
│应付账款 │支付货款 │ 3566.04│ 7368.98│ -51.61│
│合同负债 │收到合同款项 │ 609.56│ 359.00│ 69.79│
│应付职工薪酬│支付奖金 │ 795.13│ 1354.08│ -41.28│
│其他应付款 │支付款项 │ 1043.27│ 2127.32│ -50.96│
│其他流动负债│银行承兑汇票贴现│ 0.00│ 307.02│ -100.00│
│ │到期 │ │ │ │
│租赁负债 │支付租金 │ 20.94│ 70.98│ -70.49│
│研发费用 │本期经营规划 │ 1776.21│ 3870.18│ -54.11│
│财务费用 │偿还借款利息费用│ -150.79│ 731.74│ -120.61│
│ │减少 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助减少 │ 79.74│ 635.59│ -87.45│
│投资收益 │联营企业盈利降低│ 5896.22│ 14409.70│ -59.08│
│信用减值损失│收回款项坏账准备│ 358.77│ 102.14│ 251.25│
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│存货计提减值减少│ 42.42│ -833.14│ 105.09│
│资产处置收益│处置闲置资产减少│ -330.61│ -654.86│ 49.51│
│营业外收入 │偶发性收入增加 │ 194.10│ 4.54│ 4179.55│
│营业外支出 │偶发性支付减少 │ 117.51│ 198.42│ -40.78│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 39438.89│ 15191.18│ 159.62│
│应收款项 │--- │ 14526.03│ 13364.46│ 8.69│
│存货 │--- │ 7891.63│ 8531.43│ -7.50│
│长期股权投资│--- │ 108838.13│ 135451.19│ -19.65│
│固定资产 │--- │ 29267.94│ 33515.64│ -12.67│
│在建工程 │--- │ 2101.93│ 2216.74│ -5.18│
│使用权资产 │--- │ 39.44│ 77.34│ -49.01│
│短期借款 │--- │ 1000.00│ 1383.76│ -27.73│
│合同负债 │--- │ 571.35│ 359.00│ 59.15│
│租赁负债 │--- │ 32.04│ 70.98│ -54.85│
│营业收入 │--- │ 21078.20│ 20916.63│ 0.77│
│营业成本 │--- │ 4078.29│ 3987.46│ 2.28│
│销售费用 │--- │ 12814.77│ 13636.17│ -6.02│
│管理费用 │--- │ 5256.19│ 7011.24│ -25.03│
│财务费用 │本期借款归还 │ -80.20│ 524.84│ -115.28│
│所得税费用 │本期净利润增加 │ 149.54│ -56.48│ 364.79│
│研发投入 │本期经营规划 │ 1200.37│ 2874.41│ -58.24│
│经营活动产生│--- │ -5063.48│ -5784.50│ 12.46│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收到联营企业│ 29433.64│ -2452.98│ 1299.91│
│的现金流量净│分红 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期归还贷款 │ -111.17│ -1731.31│ 93.58│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期收到联营企业│ 24259.02│ -9968.79│ 343.35│
│价物净增加额│分红 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38884.69│ 15191.18│ 18380.26│ 18779.73│ 28415.11│ 112098.03│
│存货 │ 8107.78│ 8531.43│ 8004.42│ 6433.35│ 7086.73│ 6648.99│
│应收账款 │ 11630.37│ 13364.46│ 16708.27│ 25159.84│ 31973.65│ 43825.42│
│其他应收款 │ 5347.96│ 7674.20│ 1625.28│ 1348.93│ 1675.43│ 1822.50│
│流动资产合计 │ 72188.29│ 49670.82│ 51836.24│ 56845.24│ 76616.26│ 180113.25│
│长期股权投资 │ 114437.41│ 135451.19│ 150256.87│ 123511.46│ 76317.92│ 59305.94│
│固定资产净额 │ 28578.01│ 33515.64│ 52843.67│ 55524.05│ 33108.55│ 43360.80│
│无形资产 │ 10244.49│ 10828.78│ 12632.15│ 13429.02│ 14454.65│ 15686.84│
│非流动资产合计 │ 157400.49│ 184042.98│ 235152.03│ 219959.41│ 169076.74│ 162478.86│
│资产总计 │ 229588.78│ 233713.79│ 286988.27│ 276804.65│ 245693.01│ 342592.10│
│流动负债 │ 6455.42│ 13360.81│ 36427.98│ 25853.89│ 20686.68│ 23951.53│
│非流动负债 │ 2633.45│ 2980.35│ 2517.99│ 2821.63│ 4746.10│ 78562.63│
│负债合计 │ 9088.87│ 16341.16│ 38945.97│ 28675.52│ 25432.79│ 102514.16│
│实收资本 │ 22914.53│ 22914.53│ 22914.53│ 22914.53│ 22914.53│ 22914.53│
│资本公积金 │ 88120.33│ 87393.23│ 85850.35│ 85850.35│ 85850.35│ 85726.76│
│盈余公积 │ 15252.24│ 15252.24│ 15252.24│ 15252.24│ 15252.24│ 15252.24│
│未分配利润 │ 82749.40│ 81286.77│ 114531.65│ 116000.63│ 88900.46│ 108493.90│
│少数股东权益 │ 11463.42│ 10525.86│ 9493.54│ 8111.38│ 7342.64│ 7690.51│
│股东权益合计 │ 220499.91│ 217372.64│ 248042.31│ 248129.13│ 220260.22│ 240077.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38884.69│ 39438.89│ 21536.48│ 15191.18│ 31805.22│ 8458.35│
│存货 │ 8107.78│ 7891.63│ 8539.21│ 8531.43│ 9063.42│ 9034.55│
│应收账款 │ 11630.37│ 14526.03│ 12172.82│ 13364.46│ 15298.13│ 16645.60│
│其他应收款 │ 5347.96│ 5276.05│ 5282.13│ 7674.20│ 5698.94│ 5440.54│
│流动资产合计 │ 72188.29│ 74226.73│ 50853.25│ 49670.82│ 67689.75│ 44420.44│
│长期股权投资 │ 114437.41│ 108838.13│ 129395.17│ 135451.19│ 131396.02│ 147504.41│
│固定资产净额 │ 28578.01│ 29267.94│ 30568.18│ 33515.64│ 56909.40│ 57497.51│
│无形资产 │ 10244.49│ 10440.04│ 10636.01│ 10828.78│ 11995.30│ 12205.00│
│非流动资产合计 │ 157400.49│ 152714.64│ 174741.47│ 184042.98│ 212216.86│ 230538.17│
│资产总计 │ 229588.78│ 226941.37│ 225594.72│ 233713.79│ 279906.61│ 274958.62│
│流动负债 │ 6455.42│ 8624.33│ 7584.50│ 13360.81│ 25973.86│ 30557.66│
│非流动负债 │ 2633.45│ 2981.26│ 2703.22│ 2980.35│ 2294.03│ 2394.55│
│负债合计 │ 9088.87│ 11605.58│ 10287.71│ 16341.16│ 28267.89│ 32952.21│
│实收资本 │ 22914.53│ 22914.53│ 22914.53│ 22914.53│ 22914.53│ 22914.53│
│资本公积金 │ 88120.33│ 87837.86│ 88033.14│ 87393.23│ 86761.23│ 86075.12│
│盈余公积 │ 15252.24│ 15252.24│ 15252.24│ 15252.24│ 15134.70│ 15134.70│
│未分配利润 │ 82749.40│ 78325.28│ 78516.36│ 81286.77│ 116453.19│ 108098.10│
│少数股东权益 │ 11463.42│ 11005.89│ 10590.74│ 10525.86│ 10375.06│ 9783.95│
│股东权益合计 │ 220499.91│ 215335.79│ 215307.01│ 217372.64│ 251638.72│ 242006.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 31471.03│ 42979.01│ 35708.05│ 40271.30│ 27683.04│ 56763.72│
│营业成本 │ 6218.80│ 8339.48│ 7621.16│ 8583.42│ 5432.55│ 7414.10│
│营业税金及附加 │ 488.58│ 688.92│ 645.90│ 683.23│ 663.21│ 737.94│
│销售费用 │ 19065.73│ 28829.76│ 29247.76│ 34533.43│ 28624.26│ 42245.64│
│财务费用 │ -150.79│ 733.29│ 730.52│ 554.84│ 1182.20│ -2798.68│
│管理费用 │ 7421.18│ 16500.30│ 13372.95│ 13242.09│ 12807.20│ 10415.34│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 5896.22│ 17268.18│ 21745.41│ 47193.54│ 10960.60│ 12782.31│
│营业利润 │ 2697.85│ -29335.12│ 3367.15│ 27308.23│ -19565.98│ 7900.67│
│营业外收入 │ 194.10│ 22.81│ 3.26│ 858.47│ 134.37│ 13.43│
│营业外支出 │ 117.51│ 2012.69│ 2097.94│ 306.87│ 744.78│ 237.29│
│利润总额 │ 2774.44│ -31325.00│ 1272.47│ 27859.83│ -20176.38│ 7676.81│
│所得税 │ 374.26│ 888.52│ 1359.28│ -9.08│ -358.66│ 368.37│
│净利润 │ 2400.18│ -32213.51│ -86.82│ 27868.91│ -19817.72│ 7308.44│
│归属母公司净利润 │ 1462.63│ -33245.83│ -1468.98│ 27100.17│ -19593.44│ 6338.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 31471.03│ 21078.20│ 8380.48│ 42979.01│ 33834.63│ 20916.63│
│营业成本 │ 6218.80│ 4078.29│ 1664.95│ 8339.48│ 6375.35│ 3987.46│
│营业税金及附加 │ 488.58│ 327.10│ 154.98│ 688.92│ 511.43│ 334.66│
│销售费用 │ 19065.73│ 12814.77│ 4680.58│ 28829.76│ 21341.54│ 13636.17│
│财务费用 │ -150.79│ -80.20│ -27.74│ 733.29│ 731.74│ 524.84│
│管理费用 │ 7421.18│ 5256.19│ 3542.53│ 16500.30│ 10201.30│ 7011.24│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│投资收益 │ 5896.22│ 296.93│ -674.02│ 17268.18│ 14409.70│ 3608.08│
│营业利润 │ 2697.85│ -2425.69│ -2794.78│ -29335.12│ 4462.52│ -5045.66│
│营业外收入 │ 194.10│ 173.05│ 166.29│ 22.81│ 4.54│ 1.44│
│营业外支出 │ 117.51│ 79.28│ 56.21│ 2012.69│ 198.42│ 97.57│
│利润总额 │ 2774.44│ -2331.92│ -2684.70│ -31325.00│ 4268.63│ -5141.79│
│所得税 │ 374.26│ 149.54│ 20.83│ 888.52│ 415.78│ -56.48│
│净利润 │ 2400.18│ -2481.46│ -2705.53│ -32213.51│ 3852.85│ -5085.32│
│归属母公司净利润 │ 1462.63│ -2961.49│ -2770.41│ -33245.83│ 2971.33│ -5375.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 33180.26│ 56294.33│ 50236.56│ 48979.70│ 48930.69│ 70371.61│
│经营活动现金流出 │ 38010.78│ 59944.95│ 55685.07│ 53581.23│ 47079.67│ 65530.15│
│经营活动现金流量净额│ -4830.52│ -3650.62│ -5448.51│ -4601.53│ 1851.02│ 4841.46│
│投资活动现金流入 │ 29795.36│ 26096.80│ 4645.02│ 501.64│ 16731.15│ 39252.94│
│资本性支出 │ 353.66│ 431.88│ 3146.38│ 6084.58│ 6769.69│ 3627.43│
│投资活动现金流出 │ 353.66│ 431.88│ 8486.53│ 6084.58│ 17421.08│ 45859.43│
│投资活动现金流量净额│ 29441.70│ 25664.92│ -3841.51│ -5582.94│ -689.93│ -6606.49│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 1383.76│ 29832.89│ 22549.43│ 16520.00│ 15000.00│
│筹资活动现金流出 │ 1112.21│ 22497.88│ 25043.63│ 22000.24│ 95365.02│ 61357.66│
│筹资活动现金流量净额│ -1112.21│ -21114.12│ 4789.26│ 549.19│ -78845.02│ -46357.66│
│汇率变动对现金的影响│ 0.03│ -0.05│ 0.43│ -0.10│ 0.98│ 0.08│
│现金及等价物净增加额│ 23498.99│ 900.13│ -4500.32│ -9635.38│ -77682.95│ -48122.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 33180.26│ 20550.95│ 10326.62│ 56294.33│ 38236.49│ 19768.26│
│经营活动现金流出 │ 38010.78│ 25614.42│ 11846.72│ 59944.95│ 38048.97│ 25552.76│
│经营活动现金流量净额│ -4830.52│ -5063.48│ -1520.10│ -3650.62│ 187.52│ -5784.50│
│投资活动现金流入 │ 29795.36│ 29445.32│ 7887.01│ 26096.80│ 25882.66│ 428.96│
│资本性支出 │ 353.66│ 11.68│ 12.29│ 431.88│ 2923.04│ 2881.94│
│投资活动现金流出 │ 353.66│ 11.68│ 12.29│ 431.88│ 2923.04│ 2881.94│
│投资活动现金流量净额│ 29441.70│ 29433.64│ 7874.72│ 25664.92│ 22959.62│ -2452.98│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│
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