财务分析☆ ◇002582 好想你 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -4083.62│ -1823.29│ 1227.07│ -18972.05│
│净利润增长率(%) │ 23.59│ -880.11│ 43.22│ -407.82│
│扣非净利润(万) │ -5485.68│ -5156.36│ -915.02│ -21273.45│
│营业总收入(万元) │ 109123.28│ 70111.41│ 41480.33│ 140049.07│
│总营收同比增长率(%) │ 11.89│ 13.79│ 11.38│ 9.32│
│加权净资产收益率(%) │ -0.98│ -0.43│ 0.29│ -4.38│
│资产负债比率(%) │ 21.71│ 18.36│ 18.73│ 19.89│
│净利润现金含量(%) │ -684.42│ -992.35│ 952.75│ 78.44│
│基本每股收益(元) │ -0.0944│ -0.0411│ 0.0300│ -0.4300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1216│ -0.1163│ -0.0206│ -0.4800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0905│ -0.0411│ 0.0277│ -0.4280│
│每股资本公积金(元) │ 3.4479│ 3.4480│ 3.4474│ 3.4474│
│每股未分配利润(元) │ 4.0807│ 4.2055│ 4.3743│ 4.3466│
│每股净资产(元) │ 9.1611│ 9.3686│ 9.5368│ 9.5091│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6194│ 0.4082│ 0.2638│ -0.3357│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -5341.89│ 235.80│ 856.76│ 6163.41│
│归母净利(调整后:万) │ -5344.02│ 233.72│ 856.76│ 6163.41│
│净利润增长率(%) │ -390.18│ -95.73│ -76.21│ -97.14│
│扣非净利润(万) │ -5960.78│ -2893.87│ 592.67│ -2547.97│
│营业总收(未调整:万) │ 97530.33│ 61616.50│ 37241.66│ 128112.27│
│营业总收(调整后:万) │ 97530.33│ 61616.50│ 37241.66│ 128112.27│
│总营收同比增长率(%) │ 28.03│ 22.87│ 14.29│ -57.32│
│加权净资产收益率(%) │ -1.22│ 0.05│ 0.19│ 1.27│
│资产负债比率(%) │ 20.60│ 16.79│ 17.80│ 19.40│
│净利润现金含量(%) │ 342.56│ 1276.02│ 178.56│ 113.71│
│基本每股收益(元) │ -0.1205│ 0.0053│ 0.0200│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1304│ -0.0653│ 0.0130│ -0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1169│ 0.0052│ 0.0187│ 0.1349│
│每股资本公积金(元) │ 3.5679│ 3.5679│ 3.5679│ 3.5679│
│每股未分配利润(元) │ 4.5142│ 4.6362│ 4.7468│ 4.7281│
│每股净资产(元) │ 9.5214│ 9.6435│ 9.7541│ 9.7353│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4004│ 0.0658│ 0.0335│ 0.1534│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.21│ 5.89│ 5.79│ 4.18│
│速动比率 │ 4.36│ 4.76│ 4.58│ 3.21│
│资产负债比率(%) │ 21.71│ 18.36│ 18.73│ 19.89│
│产权比率 │ 0.28│ 0.22│ 0.23│ 0.25│
│现金流比率%-短期债务│ 53.26│ 42.02│ 25.54│ -22.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.15│ 5.00│ 5.61│ 4.55│
│速动比率 │ 3.09│ 4.10│ 4.64│ 3.67│
│资产负债比率(%) │ 20.60│ 16.79│ 17.80│ 19.40│
│产权比率 │ 0.26│ 0.20│ 0.22│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ -26.06│ 5.47│ 2.85│ 10.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.04│ 8.09│ 4.55│ 13.29│
│存货周转率 │ 1.50│ 0.96│ 0.51│ 1.75│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.27│ 0.16│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 1.15│ 0.73│ 0.43│ 1.36│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.14│ 0.08│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.47│ 6.69│ 4.49│ 12.78│
│存货周转率 │ 1.10│ 0.85│ 0.47│ 1.92│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.21│ 0.12│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 0.94│ 0.59│ 0.35│ 1.17│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.11│ 0.07│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.99│ -0.44│ 0.29│ -4.50│
│销售毛利率 │ 25.87│ 23.89│ 26.71│ 22.79│
│营业利润率 │ -3.86│ -2.23│ 4.91│ -16.48│
│销售净利率 │ -4.00│ -2.89│ 2.74│ -14.51│
│总资产净利率 │ -0.78│ -0.36│ 0.24│ -3.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.23│ 0.05│ 0.19│ 1.39│
│销售毛利率 │ 24.51│ 24.46│ 29.12│ 26.08│
│营业利润率 │ -6.73│ 0.28│ 0.72│ 6.04│
│销售净利率 │ -5.83│ 0.04│ 2.15│ 4.29│
│总资产净利率 │ -0.97│ 0.04│ 0.16│ 1.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.89│ 13.79│ 11.38│ 9.32│
│营业利润增长率 │ 35.88│ -1009.86│ 662.20│ -398.29│
│净利润增长率 │ 23.59│ -880.11│ 43.22│ -407.82│
│净资产增长率 │ -1.92│ -1.48│ 0.29│ -5.26│
│总资产增长率 │ 0.30│ -3.41│ -1.15│ -5.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.03│ 22.87│ 14.29│ -57.32│
│营业利润增长率 │ -342.94│ -97.13│ -92.54│ -97.38│
│净利润增长率 │ -390.18│ -95.73│ -76.21│ -97.14│
│净资产增长率 │ -2.20│ -0.94│ 0.19│ -18.98│
│总资产增长率 │ -0.81│ -4.11│ -1.77│ -11.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│研发费用 │本期研发投入减少│ 2082.91│ 3053.72│ -31.79│
│公允价值变动│本期持有的理财浮│ 1457.51│ -27.10│ 5478.32│
│收益 │盈 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收款坏│ -141.57│ -228.43│ 38.03│
│ │账准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期转回存货跌价│ 221.70│ 3.23│ 6757.96│
│ │准备 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ -23.17│ 12.64│ -283.28│
│ │损失 │ │ │ │
│营业外收入 │去年同期核销无法│ 59.02│ 165.24│ -64.28│
│ │支付的往来款 │ │ │ │
│营业外支出 │本期对外捐赠减少│ 239.77│ 352.41│ -31.96│
│所得税费用 │本期递延所得税费│ -24.70│ -1061.71│ 97.67│
│ │用影响 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品支付│ 27948.92│ -18299.16│ 252.73│
│的现金流量净│的采购款远低于同│ │ │ │
│额 │期 │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财产品净支│ -10012.95│ -15590.74│ 35.78│
│的现金流量净│出远低于同期 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行贷款│ 6545.99│ 10635.53│ -38.45│
│的现金流量净│远高于同期 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期收到银行承兑│ 75.16│ 12.99│ 478.82│
│ │汇票 │ │ │ │
│预付款项 │上年预付采购款核│ 1537.55│ 3278.33│ -53.10│
│ │销 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收回往来款 │ 1750.39│ 3731.44│ -53.09│
│存货 │本期存货对外销售│ 44585.70│ 63075.84│ -29.31│
│持有待售资产│待处置的固定资产│ ---│ 47.88│ -100.00│
│ │对外处置 │ │ │ │
│长期应收款 │一年内到期的长期│ 133.84│ 63.43│ 111.02│
│ │应收款重分类 │ │ │ │
│在建工程 │本期新增战略大单│ 1383.75│ 132.48│ 944.46│
│ │品车间项目 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付房产购置│ 11657.91│ 8920.84│ 30.68│
│产 │款 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还短期银行│ 10000.00│ 25024.60│ -60.04│
│ │贷款 │ │ │ │
│应付票据 │本期支付银行信用│ 486.24│ 695.70│ -30.11│
│ │证款项 │ │ │ │
│预收款项 │本期预收租金 │ 100.87│ 61.32│ 64.50│
│应交税费 │本期应交增值税增│ 1626.02│ 961.05│ 69.19│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期实施股权激励│ 6138.73│ 2940.65│ 108.75│
│ │产生限制性股票回│ │ │ │
│ │购义务 │ │ │ │
│长期借款 │本期取得银行贷款│ 36502.64│ 12512.22│ 191.74│
│长期应付款 │本期支付员工筹借│ 213.99│ 350.20│ -38.90│
│ │款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 147103.21│ 127643.52│ 15.25│
│应收款项 │报告期内收回年货│ 5901.33│ 11437.98│ -48.41│
│ │节销售款项 │ │ │ │
│存货 │--- │ 48454.96│ 63075.84│ -23.18│
│投资性房地产│--- │ 15783.76│ 16208.09│ -2.62│
│长期股权投资│--- │ 30918.55│ 30800.22│ 0.38│
│固定资产 │--- │ 93346.72│ 97844.32│ -4.60│
│在建工程 │报告期内新增红枣│ 777.32│ 132.48│ 486.72│
│ │科技示范园新园区│ │ │ │
│ │建设项目 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 5757.00│ 6627.81│ -13.14│
│短期借款 │报告期内偿还短期│ 10009.03│ 25024.60│ -60.00│
│ │银行贷款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 5071.66│ 6327.24│ -19.84│
│长期借款 │报告期内取得长期│ 24500.00│ 12512.22│ 95.81│
│ │银行贷款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 2649.78│ 3202.93│ -17.27│
│应收票据 │报告期内收到银行│ 26.00│ 12.99│ 100.23│
│ │承兑汇票 │ │ │ │
│预付款项 │上年预付存货采购│ 1312.74│ 3278.33│ -59.96│
│ │款核销 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内收回往来│ 1796.78│ 3731.44│ -51.85│
│ │款 │ │ │ │
│持有待售资产│待处置的固定资产│ 0.00│ 47.88│ -100.00│
│ │对外处置 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内开出信用│ 971.93│ 695.70│ 39.71│
│ │证支付电费 │ │ │ │
│应付账款 │报告期内支付采购│ 7185.91│ 12948.52│ -44.50│
│ │款 │ │ │ │
│预收款项 │报告期内预收租金│ 111.67│ 61.32│ 82.10│
│应交税费 │报告期内应交企业│ 639.71│ 961.05│ -33.44│
│ │所得税减少 │ │ │ │
│长期应付款 │报告期内支付员工│ 213.08│ 350.20│ -39.16│
│ │筹借款 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 70111.41│ 61616.50│ 13.79│
│营业成本 │--- │ 53362.72│ 46547.07│ 14.64│
│销售费用 │--- │ 15481.26│ 12923.98│ 19.79│
│管理费用 │--- │ 5675.75│ 5753.55│ -1.35│
│财务费用 │报告期内利息收入│ -1532.36│ -2120.37│ 27.73│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │去年同期所得税汇│ 283.92│ 121.34│ 133.99│
│ │算退税调减所得税│ │ │ │
│ │费用 │ │ │ │
│研发投入 │研发投入的材料费│ 1441.03│ 1898.10│ -24.08│
│ │用减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售商品│ 18093.33│ 3008.87│ 501.33│
│的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │
│额 │金远高于同期 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购买理财│ -669.00│ -9204.46│ 92.73│
│的现金流量净│产品的支出远低于│ │ │ │
│额 │同期 │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期收到大额│ -8276.91│ -6170.24│ -34.14│
│的现金流量净│仓单质押款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│现金流量各项目综│ 9147.42│ -12365.83│ 173.97│
│价物净增加额│合变动影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 163235.43│ 147103.21│ 150278.51│ 127643.52│
│存货 │ 44585.70│ 48454.96│ 55103.68│ 63075.84│
│应收账款 │ 8330.50│ 5901.33│ 6809.63│ 11437.98│
│其他应收款 │ 1750.39│ 1796.78│ 2945.41│ 3731.44│
│流动资产合计 │ 273174.66│ 253449.71│ 264886.07│ 270531.73│
│长期股权投资 │ 30898.15│ 30918.55│ 30932.48│ 30800.22│
│固定资产净额 │ 91907.91│ 93346.72│ 95517.13│ 97844.32│
│无形资产 │ 11491.93│ 11595.52│ 11700.58│ 11804.12│
│非流动资产合计 │ 251392.02│ 251730.42│ 252064.31│ 252451.29│
│资产总计 │ 524566.68│ 505180.14│ 516950.38│ 522983.02│
│流动负债 │ 52479.74│ 43060.40│ 45784.54│ 64734.01│
│非流动负债 │ 61392.33│ 49702.88│ 51045.62│ 39264.54│
│负债合计 │ 113872.07│ 92763.29│ 96830.16│ 103998.54│
│实收资本 │ 45125.84│ 44323.54│ 44323.54│ 44323.54│
│资本公积金 │ 155589.27│ 152828.54│ 152800.71│ 152800.71│
│盈余公积 │ 31695.25│ 31695.25│ 31695.69│ 31695.25│
│未分配利润 │ 184142.83│ 186403.16│ 193885.04│ 192658.42│
│少数股东权益 │ -2705.56│ -2833.64│ -2584.77│ -2493.44│
│股东权益合计 │ 410694.61│ 412416.85│ 420120.21│ 418984.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 127664.04│ 137946.52│ 167085.22│ 171519.85│
│存货 │ 73903.18│ 49412.36│ 51891.23│ 60220.88│
│应收账款 │ 10967.43│ 8786.63│ 6951.71│ 9642.23│
│其他应收款 │ 3351.11│ 2952.62│ 2769.21│ 3027.43│
│流动资产合计 │ 291139.92│ 274826.38│ 300934.48│ 310335.20│
│长期股权投资 │ 30775.35│ 30656.55│ 30501.05│ 30458.00│
│固定资产净额 │ 100968.61│ 102836.78│ 105030.42│ 107475.11│
│无形资产 │ 11908.90│ 12010.20│ 12111.60│ 12056.19│
│非流动资产合计 │ 254970.44│ 253112.66│ 239891.00│ 240238.50│
│资产总计 │ 546110.36│ 527939.04│ 540825.47│ 550573.71│
│流动负债 │ 70209.73│ 54989.89│ 53662.72│ 68244.76│
│非流动负债 │ 42300.99│ 33632.40│ 42604.05│ 38572.49│
│负债合计 │ 112510.73│ 88622.29│ 96266.76│ 106817.25│
│实收资本 │ 45697.80│ 45697.80│ 45697.80│ 45697.80│
│资本公积金 │ 163043.26│ 163043.26│ 163043.26│ 163043.26│
│盈余公积 │ 31695.25│ 31695.25│ 31695.25│ 31695.25│
│未分配利润 │ 206288.58│ 211866.27│ 216919.59│ 216062.82│
│少数股东权益 │ -1508.44│ -1369.02│ -1180.37│ -1125.86│
│股东权益合计 │ 433599.64│ 439316.75│ 444558.71│ 443756.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 109123.28│ 70111.41│ 41480.33│ 140049.07│
│营业成本 │ 80896.62│ 53362.72│ 30401.09│ 108125.53│
│营业税金及附加 │ 1280.77│ 815.77│ 442.49│ 1523.59│
│销售费用 │ 25409.78│ 15481.26│ 8202.36│ 31555.94│
│财务费用 │ -2324.33│ -1532.36│ -733.35│ -3936.67│
│管理费用 │ 8633.47│ 5675.75│ 2766.52│ 11748.26│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1457.51│ 2327.11│ 1990.31│ -74.42│
│投资收益 │ -543.56│ 971.80│ 382.93│ 168.30│
│营业利润 │ -4210.75│ -1561.65│ 2036.69│ -23078.14│
│营业外收入 │ 59.02│ 49.61│ 10.56│ 209.11│
│营业外支出 │ 239.77│ 227.02│ 3.94│ 547.91│
│利润总额 │ -4391.50│ -1739.06│ 2043.31│ -23416.94│
│所得税 │ -24.70│ 283.92│ 907.57│ -3101.40│
│净利润 │ -4366.80│ -2022.98│ 1135.74│ -20315.54│
│归属母公司净利润 │ -4083.62│ -1823.29│ 1227.07│ -18972.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 97530.33│ 61616.50│ 37241.66│ 128112.27│
│营业成本 │ 73620.91│ 46547.07│ 26395.82│ 94705.70│
│营业税金及附加 │ 1138.61│ 755.14│ 425.44│ 1487.85│
│销售费用 │ 21547.24│ 12923.98│ 7753.70│ 24219.40│
│财务费用 │ -2783.24│ -2120.37│ -1127.90│ -5380.35│
│管理费用 │ 8645.97│ 5753.55│ 2883.21│ 12787.27│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -27.10│ 2752.93│ -914.63│ 7960.70│
│投资收益 │ -751.62│ 67.07│ 462.34│ 529.58│
│营业利润 │ -6566.72│ 171.64│ 267.21│ 7736.89│
│营业外收入 │ 165.24│ 144.27│ 130.71│ 185.38│
│营业外支出 │ 352.41│ 169.57│ 17.06│ 1254.32│
│利润总额 │ -6753.88│ 146.33│ 380.86│ 6667.95│
│所得税 │ -1063.84│ 119.26│ -421.39│ 1174.98│
│净利润 │ -5690.04│ 27.07│ 802.25│ 5492.98│
│归属母公司净利润 │ -5341.89│ 235.80│ 856.76│ 6163.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 121658.60│ 81108.29│ 49302.75│ 158170.51│
│经营活动现金流出 │ 93709.69│ 63014.96│ 37611.89│ 173051.50│
│经营活动现金流量净额│ 27948.92│ 18093.33│ 11690.86│ -14880.99│
│投资活动现金流入 │ 40203.81│ 34272.65│ 20635.56│ 173570.17│
│资本性支出 │ 7145.16│ 4831.17│ 3565.05│ 12997.47│
│投资活动现金流出 │ 50216.75│ 34941.66│ 14706.09│ 180939.54│
│投资活动现金流量净额│ -10012.95│ -669.00│ 5929.48│ -7369.36│
│筹资活动现金流入 │ 51551.02│ 15476.16│ 15786.32│ 58325.10│
│筹资活动现金流出 │ 45005.04│ 23753.07│ 17402.82│ 59996.77│
│筹资活动现金流量净额│ 6545.99│ -8276.91│ -1616.50│ -1671.67│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ 24481.96│ 9147.42│ 16003.84│ -23922.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 105845.26│ 67875.02│ 45923.08│ 156602.60│
│经营活动现金流出 │ 124144.42│ 64866.15│ 44393.24│ 149594.38│
│经营活动现金流量净额│ -18299.16│ 3008.87│ 1529.84│ 7008.22│
│投资活动现金流入 │ 63533.44│ 49474.10│ 22652.01│ 200700.04│
│资本性支出 │ 8874.24│ 7685.13│ 1695.52│ 19478.09│
│投资活动现金流出 │ 79124.18│ 58678.56│ 26440.28│ 92574.27│
│投资活动现金流量净额│ -15590.74│ -9204.46│ -3788.27│ 108125.78│
│筹资活动现金流入 │ 40217.66│ 12345.33│ 5250.00│ 56060.40│
│筹资活动现金流出 │ 29582.13│ 18515.56│ 6053.82│ 159965.54│
│筹资活动现金流量净额│ 10635.53│ -6170.24│ -803.82│ -103905.14│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ 11.05│
│现金及等价物净增加额│ -23254.36│ -12365.83│ -3062.26│ 11239.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 37241.66│ 26.59│ 856.76│ -4.52│
│二季报 │ 24374.84│ 17.40│ -620.96│ 3.27│
│三季报 │ 35913.83│ 25.64│ -5577.69│ 29.40│
│四季报 │ 42518.74│ 30.36│ -13630.16│ 71.84│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 32585.05│ 25.43│ 3600.69│ 58.42│
│二季报 │ 17564.13│ 13.71│ 1920.08│ 31.15│
│三季报 │ 26030.86│ 20.32│ -3679.88│ -59.71│
│四季报 │ 51932.23│ 40.54│ 4322.52│ 70.13│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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