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海能达(002583)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002583 海能达 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 14750.44│ 7740.48│ -5632.52│ 40747.70│ │净利润增长率(%) │ -58.19│ 608.12│ 23.36│ 161.58│ │扣非净利润(万) │ 12378.73│ 6324.58│ -6203.70│ 5933.52│ │营业总收入(万元) │ 359889.60│ 225791.91│ 85696.77│ 565282.32│ │总营收同比增长率(%) │ -3.01│ -7.39│ -18.21│ -1.16│ │加权净资产收益率(%) │ 2.34│ 1.23│ -0.91│ 6.90│ │资产负债比率(%) │ 44.82│ 43.48│ 46.10│ 44.73│ │净利润现金含量(%) │ 158.91│ 144.30│ -141.94│ 152.96│ │基本每股收益(元) │ 0.0812│ 0.0426│ -0.0300│ 0.2200│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0682│ 0.0348│ -0.0342│ 0.0300│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0812│ 0.0426│ -0.0310│ 0.2244│ │每股资本公积金(元) │ 1.5608│ 1.5606│ 1.5606│ 1.5606│ │每股未分配利润(元) │ 0.8047│ 0.7661│ 0.6925│ 0.7235│ │每股净资产(元) │ 3.5187│ 3.4976│ 3.3718│ 3.4152│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1291│ 0.0615│ 0.0440│ 0.3432│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 35282.48│ 1093.10│ -7349.49│ -66174.19│ │归母净利(调整后:万) │ 35282.48│ 1093.10│ -7349.49│ -66174.19│ │净利润增长率(%) │ 409.68│ 108.94│ 50.80│ -794.39│ │扣非净利润(万) │ 2284.52│ -1612.39│ -8935.19│ -66067.50│ │营业总收(未调整:万) │ 371047.95│ 243810.53│ 104777.56│ 571903.46│ │营业总收(调整后:万) │ 371047.95│ 243810.53│ 104777.56│ 571903.46│ │总营收同比增长率(%) │ 3.95│ 12.63│ 19.78│ -6.39│ │加权净资产收益率(%) │ 6.01│ 0.20│ -1.32│ -11.17│ │资产负债比率(%) │ 46.97│ 55.32│ 54.78│ 55.47│ │净利润现金含量(%) │ 41.09│ 931.91│ -5.14│ -106.39│ │基本每股收益(元) │ 0.1943│ 0.0060│ -0.0400│ -0.3600│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0126│ -0.0089│ -0.0492│ -0.3600│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1943│ 0.0060│ -0.0405│ -0.3644│ │每股资本公积金(元) │ 1.5605│ 1.5599│ 1.5596│ 1.5591│ │每股未分配利润(元) │ 0.6966│ 0.5084│ 0.4619│ 0.5024│ │每股净资产(元) │ 3.3763│ 3.0707│ 3.0317│ 3.0837│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0798│ 0.0561│ 0.0021│ 0.3877│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.42│ 1.44│ 1.46│ 1.49│ │速动比率 │ 1.02│ 1.03│ 1.07│ 1.09│ │资产负债比率(%) │ 44.82│ 43.48│ 46.10│ 44.73│ │产权比率 │ 0.83│ 0.79│ 0.88│ 0.83│ │现金流比率%-短期债务│ 4.92│ 2.53│ 1.77│ 14.61│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.47│ 1.20│ 1.25│ 1.25│ │速动比率 │ 1.02│ 0.84│ 0.88│ 0.92│ │资产负债比率(%) │ 46.97│ 55.32│ 54.78│ 55.47│ │产权比率 │ 0.91│ 1.27│ 1.25│ 1.28│ │现金流比率%-短期债务│ 3.21│ 1.76│ 0.07│ 12.57│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.25│ 0.76│ 0.29│ 1.84│ │存货周转率 │ 0.99│ 0.64│ 0.25│ 1.69│ │流动资产周转率 │ 0.55│ 0.36│ 0.13│ 0.85│ │固定资产周转率 │ 3.47│ 2.16│ 0.82│ 5.15│ │总资产周转率 │ 0.31│ 0.20│ 0.07│ 0.46│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.24│ 0.80│ 0.35│ 1.63│ │存货周转率 │ 1.00│ 0.66│ 0.28│ 1.85│ │流动资产周转率 │ 0.55│ 0.35│ 0.15│ 0.76│ │固定资产周转率 │ 3.38│ 2.18│ 0.93│ 4.85│ │总资产周转率 │ 0.30│ 0.19│ 0.08│ 0.42│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.31│ 1.22│ -0.92│ 6.57│ │销售毛利率 │ 50.26│ 49.60│ 49.14│ 46.72│ │营业利润率 │ 2.96│ 2.49│ -7.53│ 6.31│ │销售净利率 │ 3.92│ 3.38│ -7.15│ 7.20│ │总资产净利率 │ 1.26│ 0.67│ -0.49│ 3.33│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 5.75│ 0.20│ -1.33│ -11.82│ │销售毛利率 │ 47.96│ 47.13│ 49.06│ 43.03│ │营业利润率 │ 8.51│ -0.55│ -7.15│ -10.88│ │销售净利率 │ 8.92│ -0.15│ -7.01│ -11.45│ │总资产净利率 │ 2.85│ 0.09│ -0.58│ -4.87│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -3.01│ -7.39│ -18.21│ -1.16│ │营业利润增长率 │ -66.25│ 519.02│ 13.87│ 157.28│ │净利润增长率 │ -58.19│ 608.12│ 23.36│ 161.58│ │净资产增长率 │ 3.03│ 2.41│ -1.27│ 10.75│ │总资产增长率 │ 3.03│ 0.08│ 1.20│ -11.01│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 3.95│ 12.63│ 19.78│ -6.39│ │营业利润增长率 │ 276.54│ 92.32│ 59.24│ -2776.17│ │净利润增长率 │ 409.68│ 108.94│ 50.80│ -794.39│ │净资产增长率 │ 9.49│ -0.42│ -1.69│ -10.53│ │总资产增长率 │ -8.59│ -0.98│ -3.13│ -9.37│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收票据 │票据收款增加 │ 20105.19│ 9862.52│ 103.85│ │其他应收款 │存放在共管账户资│ 49855.63│ 7511.87│ 563.69│ │ │金增加 │ │ │ │ │其他流动资产│留抵税增加 │ 22140.05│ 13249.43│ 67.10│ │投资性房地产│处置投资性房地产│ ---│ 1859.31│ -100.00│ │其他非流动资│定期存单增加 │ 23030.93│ 16721.30│ 37.73│ │产 │ │ │ │ │ │预收款项 │投资性房地产处置│ ---│ 550.00│ -100.00│ │ │完毕,预收款核销│ │ │ │ │一年内到期的│偿还到期负债及债│ 60482.59│ 31918.90│ 89.49│ │非流动负债 │券转入综合影响 │ │ │ │ │其他流动负债│未终止确认票据增│ 10203.21│ 6030.74│ 69.19│ │ │加 │ │ │ │ │应付债券 │重分类至一年内到│ ---│ 35901.74│ -100.00│ │ │期的非流动负债 │ │ │ │ │递延收益 │报告期内收到与资│ 8215.91│ 6076.50│ 35.21│ │ │产相关的政府补助│ │ │ │ │其他综合收益│汇率波动导致的外│ 9817.30│ 5790.14│ 69.55│ │ │币报表折算差额变│ │ │ │ │ │动 │ │ │ │ │税金及附加 │国内销售增加对应│ 3781.72│ 2106.42│ 79.53│ │ │附加税增加 │ │ │ │ │财务费用 │有息负债显著降低│ 5905.21│ 8940.58│ -33.95│ │ │带来利息支出下降│ │ │ │ │投资收益 │去年同期处置子公│ 189.50│ 31054.63│ -99.39│ │ │司取得收益 │ │ │ │ │资产处置收益│非流动资产处置收│ 193.60│ -27.81│ 796.24│ │ │益较上年同期增加│ │ │ │ │营业外收入 │去年同期处置子公│ 232.86│ 1357.93│ -82.85│ │ │司,债权债务重组│ │ │ │ │营业外支出 │去年同期处置子公│ 931.48│ 4946.88│ -81.17│ │ │司产生的预计负债│ │ │ │ │归属于上市公│去年同期处置子公│ 14750.44│ 35282.48│ -58.19│ │司股东的净利│司取得投资收益,│ │ │ │ │润 │从而导致净利润同│ │ │ │ │ │比减少 │ │ │ │ │归属于上市公│报告期内销售毛利│ 12378.73│ 2284.52│ 441.85│ │司股东的扣除│增加、期间费用下│ │ │ │ │非经常性损益│降以及利息支出减│ │ │ │ │的净利润 │少 │ │ │ │ │经营活动产生│销售商品收到的现│ 23440.17│ 14499.14│ 61.67│ │的现金流量净│金同比增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│去年同期处置子公│ -24120.88│ 71007.80│ -133.97│ │的现金流量净│司收到款项 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│去年同期偿还有息│ 2544.32│ -129330.57│ 101.97│ │的现金流量净│债务增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │汇率变动对现│人民币汇率变动影│ 7283.94│ -306.70│ 2474.92│ │金及现金等价│响 │ │ │ │ │物的影响 │ │ │ │ │ │现金及现金等│经营活动、投资活│ 9147.55│ -44130.34│ 120.73│ │价物净增加额│动和筹资活动现金│ │ │ │ │ │流量净额综合影响│ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 93639.89│ 92750.91│ 0.96│ │应收款项 │报告期内回款增加│ 280267.10│ 311884.05│ -10.14│ │合同资产 │--- │ 6073.45│ 7422.57│ -18.18│ │存货 │报告期内未确认收│ 182926.16│ 170669.05│ 7.18│ │ │入的项目发货增加│ │ │ │ │投资性房地产│报告期内处置投资│ 0.00│ 1859.31│ -100.00│ │ │性房地产 │ │ │ │ │长期股权投资│--- │ 3050.11│ 3021.82│ 0.94│ │固定资产 │--- │ 103379.93│ 105969.74│ -2.44│ │在建工程 │--- │ 61352.69│ 61337.53│ 0.02│ │使用权资产 │--- │ 6411.72│ 5975.50│ 7.30│ │短期借款 │报告期内增加银行│ 172918.15│ 156148.99│ 10.74│ │ │短期借款 │ │ │ │ │合同负债 │报告期内项目预收│ 44692.71│ 42321.68│ 5.60│ │ │款增加 │ │ │ │ │长期借款 │--- │ 23380.44│ 18585.78│ 25.80│ │租赁负债 │--- │ 4478.63│ 3404.08│ 31.57│ │应收票据 │报告期内票据收款│ 19279.81│ 9862.52│ 95.49│ │ │增加 │ │ │ │ │长期应收款 │--- │ 40429.32│ 42675.86│ -5.26│ │其他非流动资│报告期内定期存单│ 22848.85│ 16721.30│ 36.65│ │产 │增加 │ │ │ │ │应付债券 │报告期内债券重分│ 0.00│ 35901.74│ -100.00│ │ │类至一年内到期的│ │ │ │ │ │非流动负债 │ │ │ │ │其他应付款 │--- │ 17688.88│ 19804.89│ -10.68│ │应付票据 │报告期内应付票据│ 11951.16│ 17424.96│ -31.41│ │ │付款减少 │ │ │ │ │一年内到期的│报告期内偿还到期│ 59518.92│ 31918.90│ 86.47│ │非流动负债 │负债及债券转入综│ │ │ │ │ │合影响 │ │ │ │ │其他流动负债│报告期内未终止确│ 10015.89│ 6030.74│ 66.08│ │ │认的票据增加 │ │ │ │ │营业收入 │受出售Sepura后影│ 225791.91│ 243810.53│ -7.39│ │ │响,剔除该影响因│ │ │ │ │ │素,公司收入有所│ │ │ │ │ │增长 │ │ │ │ │营业成本 │--- │ 113797.05│ 128904.21│ -11.72│ │销售费用 │--- │ 36220.15│ 34324.01│ 5.52│ │管理费用 │--- │ 24591.25│ 29385.95│ -16.32│ │财务费用 │报告期内减少有息│ -909.20│ 5042.89│ -118.03│ │ │负债从而降低利息│ │ │ │ │ │支出和美元升值影│ │ │ │ │ │响产生汇兑收益增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │所得税费用 │报告期内递延所得│ -2352.38│ -1165.59│ -101.82│ │ │税费用变动 │ │ │ │ │研发投入 │--- │ 41087.39│ 49427.56│ -16.87│ │经营活动产生│--- │ 11169.37│ 10186.65│ 9.65│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│--- │ -14628.35│ -15481.88│ 5.51│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期内偿还债务│ -2007.95│ -26715.04│ 92.48│ │的现金流量净│支付的现金减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│报告期内经营活动│ 6655.65│ -33782.59│ 119.70│ │价物净增加额│、投资活动及筹资│ │ │ │ │ │活动综合影响 │ │ │ │ │税金及附加 │报告期内国内销售│ 2782.75│ 1379.22│ 101.76│ │ │对应附加税增加 │ │ │ │ │投资收益 │报告期内投资收益│ 188.29│ 465.01│ -59.51│ │ │减少 │ │ │ │ │信用减值损失│报告期内应收账款│ -5680.04│ -2125.34│ -167.25│ │ │账龄变动 │ │ │ │ │资产处置损益│非流动资产处置收│ 98.39│ -37.91│ 359.51│ │ │益较上年同期增加│ │ │ │ │营业外收入 │报告期内清理长期│ 197.24│ 52.08│ 278.70│ │ │应付款项 │ │ │ │ │营业外支出 │报告期计提诉讼产│ 535.41│ 251.73│ 112.70│ │ │生的预计负债 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 95984.53│ 93639.89│ 138461.40│ 92750.91│ │存货 │ 191002.68│ 182926.16│ 174163.04│ 170669.05│ │应收账款 │ 266416.80│ 280267.10│ 271274.71│ 311884.05│ │其他应收款 │ 49855.63│ 7241.71│ 7160.30│ 7511.87│ │流动资产合计 │ 675377.81│ 635924.42│ 655945.86│ 635819.40│ │长期股权投资 │ 3060.92│ 3050.11│ 3034.94│ 3021.82│ │固定资产净额 │ 101643.77│ 103379.93│ 104243.10│ 105969.74│ │无形资产 │ 131892.67│ 140953.64│ 141818.90│ 141753.47│ │非流动资产合计 │ 510413.01│ 515970.00│ 508776.29│ 515137.93│ │资产总计 │ 1185790.82│ 1151894.42│ 1164722.15│ 1150957.33│ │流动负债 │ 476536.67│ 441565.46│ 450663.51│ 426640.88│ │非流动负债 │ 54949.35│ 59262.40│ 86262.28│ 88142.65│ │负债合计 │ 531486.02│ 500827.85│ 536925.79│ 514783.53│ │实收资本 │ 181613.19│ 181607.97│ 181607.97│ 181607.97│ │资本公积金 │ 283447.45│ 283420.47│ 283420.47│ 283412.94│ │盈余公积 │ 17097.53│ 17097.53│ 17097.53│ 17097.53│ │未分配利润 │ 146145.28│ 139135.32│ 125762.31│ 131394.83│ │少数股东权益 │ 15284.09│ 15880.19│ 15456.63│ 15943.20│ │股东权益合计 │ 654304.81│ 651066.56│ 627796.36│ 636173.80│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 87077.53│ 102779.82│ 89641.45│ 140893.54│ │存货 │ 202472.26│ 207533.92│ 198984.18│ 185103.71│ │应收账款 │ 296519.51│ 309187.44│ 294118.31│ 303870.89│ │其他应收款 │ 13321.00│ 10437.68│ 10005.15│ 9434.88│ │流动资产合计 │ 663703.29│ 696059.58│ 664946.75│ 698146.62│ │长期股权投资 │ 3000.00│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 106211.15│ 109766.85│ 111961.55│ 113507.16│ │无形资产 │ 139241.85│ 179955.39│ 181375.66│ 185078.27│ │非流动资产合计 │ 518591.60│ 584655.48│ 587919.00│ 595239.36│ │资产总计 │ 1182294.89│ 1280715.06│ 1252865.75│ 1293385.99│ │流动负债 │ 451644.46│ 579859.62│ 530864.75│ 560067.14│ │非流动负债 │ 103701.67│ 128689.26│ 155453.18│ 157344.52│ │负债合计 │ 555346.13│ 708548.88│ 686317.94│ 717411.66│ │实收资本 │ 181607.97│ 181607.97│ 181607.97│ 181607.97│ │资本公积金 │ 283398.92│ 283298.56│ 283242.81│ 283153.58│ │盈余公积 │ 16510.09│ 16510.09│ 16510.09│ 16510.09│ │未分配利润 │ 126517.04│ 92327.66│ 83885.07│ 91234.57│ │少数股东权益 │ 13784.77│ 14494.99│ 15968.85│ 15955.70│ │股东权益合计 │ 626948.76│ 572166.18│ 566547.81│ 575974.32│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 359889.60│ 225791.91│ 85696.77│ 565282.32│ │营业成本 │ 179019.53│ 113797.05│ 43588.47│ 301186.92│ │营业税金及附加 │ 3781.72│ 2782.75│ 1554.22│ 3763.20│ │销售费用 │ 57229.95│ 36220.15│ 15013.91│ 79072.40│ │财务费用 │ 5905.21│ -909.20│ 2824.98│ 8638.87│ │管理费用 │ 37750.14│ 24591.25│ 10646.07│ 63590.60│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -26.50│ -20.90│ ---│ ---│ │投资收益 │ 189.50│ 188.29│ 13.12│ 28484.41│ │营业利润 │ 10658.10│ 5621.49│ -6450.99│ 35647.55│ │营业外收入 │ 232.86│ 197.24│ 129.83│ 2038.31│ │营业外支出 │ 931.48│ 535.41│ 385.12│ 2944.91│ │利润总额 │ 9959.48│ 5283.32│ -6706.27│ 34740.95│ │所得税 │ -4138.56│ -2352.38│ -576.98│ -5965.00│ │净利润 │ 14098.04│ 7635.70│ -6129.30│ 40705.95│ │归属母公司净利润 │ 14750.44│ 7740.48│ -5632.52│ 40747.70│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 371047.95│ 243810.53│ 104777.56│ 571903.46│ │营业成本 │ 193089.53│ 128904.21│ 53373.35│ 325786.96│ │营业税金及附加 │ 2106.42│ 1379.22│ 676.19│ 3145.70│ │销售费用 │ 52000.67│ 34324.01│ 16627.98│ 86340.64│ │财务费用 │ 8940.58│ 5042.89│ 6487.95│ 33408.42│ │管理费用 │ 43207.83│ 29385.95│ 13253.53│ 77793.02│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ -55.00│ -5.11│ -142.41│ │投资收益 │ 31054.63│ 465.01│ 145.01│ 58.66│ │营业利润 │ 31580.13│ -1341.58│ -7489.98│ -62233.21│ │营业外收入 │ 1357.93│ 52.08│ 43.70│ 600.53│ │营业外支出 │ 4946.88│ 251.73│ 55.42│ 9943.34│ │利润总额 │ 27991.18│ -1541.22│ -7501.70│ -71576.02│ │所得税 │ -5101.18│ -1165.59│ -154.24│ -6084.93│ │净利润 │ 33092.36│ -375.63│ -7347.46│ -65491.09│ │归属母公司净利润 │ 35282.48│ 1093.10│ -7349.49│ -66174.19│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 426518.92│ 257687.44│ 125920.34│ 578450.24│ │经营活动现金流出 │ 403078.75│ 246518.07│ 117925.71│ 516123.26│ │经营活动现金流量净额│ 23440.17│ 11169.37│ 7994.63│ 62326.98│ │投资活动现金流入 │ 2021.86│ 1883.84│ 156.29│ 103498.03│ │资本性支出 │ 25086.46│ 16365.88│ 7272.15│ 43941.17│ │投资活动现金流出 │ 26142.74│ 16512.19│ 7272.15│ 46941.17│ │投资活动现金流量净额│ -24120.88│ -14628.35│ -7115.86│ 56556.86│ │筹资活动现金流入 │ 291221.04│ 208654.72│ 113004.30│ 330779.35│ │筹资活动现金流出 │ 288676.73│ 210662.67│ 66330.95│ 513740.57│ │筹资活动现金流量净额│ 2544.32│ -2007.95│ 46673.36│ -182961.22│ │汇率变动对现金的影响│ 7283.94│ 12122.58│ -2047.95│ 8475.10│ │现金及等价物净增加额│ 9147.55│ 6655.65│ 45504.18│ -55602.27│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 419857.69│ 265414.60│ 131490.93│ 681402.09│ │经营活动现金流出 │ 405358.55│ 255227.95│ 131113.36│ 610998.22│ │经营活动现金流量净额│ 14499.14│ 10186.65│ 377.57│ 70403.86│ │投资活动现金流入 │ 102851.19│ 6664.13│ 209.37│ 43499.66│ │资本性支出 │ 28023.99│ 22091.01│ 9187.87│ 48908.87│ │投资活动现金流出 │ 31843.39│ 22146.01│ 9260.97│ 55284.94│ │投资活动现金流量净额│ 71007.80│ -15481.88│ -9051.60│ -11785.28│ │筹资活动现金流入 │ 290940.93│ 208926.52│ 130111.61│ 503791.00│ │筹资活动现金流出 │ 420271.50│ 235641.56│ 139870.20│ 558051.75│ │筹资活动现金流量净额│ -129330.57│ -26715.04│ -9758.59│ -54260.74│ │汇率变动对现金的影响│ -306.70│ -1772.33│ -4668.30│ -4943.17│ │现金及等价物净增加额│ -44130.34│ -33782.59│ -23100.92│ -585.33│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────

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