财务分析☆ ◇002584 西陇科学 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 2949.63│ 1255.25│ 1003.29│ 8804.74│
│净利润增长率(%) │ -66.58│ -82.23│ -87.27│ -52.93│
│扣非净利润(万) │ 2277.45│ 627.05│ 621.73│ 760.90│
│营业总收入(万元) │ 579118.79│ 367008.98│ 193778.77│ 618320.88│
│总营收同比增长率(%) │ 36.02│ 39.15│ 41.37│ 14.93│
│加权净资产收益率(%) │ 1.27│ 0.54│ 0.41│ 3.82│
│资产负债比率(%) │ 52.12│ 54.35│ 54.02│ 53.46│
│净利润现金含量(%) │ -852.34│ -2369.59│ -137.24│ -216.80│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0200│ 0.0200│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0389│ 0.0100│ 0.0106│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0504│ 0.0214│ 0.0171│ 0.1505│
│每股资本公积金(元) │ 1.1660│ 1.1660│ 1.1660│ 1.1660│
│每股未分配利润(元) │ 1.5681│ 1.5392│ 1.5349│ 1.5177│
│每股净资产(元) │ 4.0026│ 3.9658│ 3.9632│ 3.9482│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4296│ -0.5083│ -0.0235│ -0.3262│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 10041.43│ 7062.66│ 8375.53│ 18706.45│
│归母净利(调整后:万) │ 8824.98│ 7062.66│ 7878.98│ 18706.45│
│净利润增长率(%) │ -35.89│ -50.42│ 505.07│ 221.49│
│扣非净利润(万) │ 3272.34│ 1151.85│ 1409.12│ 5759.74│
│营业总收(未调整:万) │ 544027.14│ 263759.38│ 183814.41│ 537990.36│
│营业总收(调整后:万) │ 425768.86│ 263759.38│ 137068.91│ 537990.36│
│总营收同比增长率(%) │ 11.95│ -34.35│ 16.24│ -4.70│
│加权净资产收益率(%) │ 4.38│ 3.33│ 3.67│ 9.61│
│资产负债比率(%) │ 49.94│ 52.44│ 50.37│ 52.06│
│净利润现金含量(%) │ -370.46│ -180.04│ 15.16│ 199.39│
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1200│ 0.1400│ 0.3200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0559│ 0.0200│ 0.0241│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1716│ 0.1207│ 0.1431│ 0.3197│
│每股资本公积金(元) │ 1.1660│ 1.1660│ 1.1660│ 1.1660│
│每股未分配利润(元) │ 1.5975│ 1.5216│ 1.5691│ 1.4010│
│每股净资产(元) │ 4.0025│ 3.9294│ 3.9737│ 3.8030│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6357│ -0.2173│ 0.0217│ 0.6374│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.65│ 1.56│ 1.62│ 1.57│
│速动比率 │ 1.37│ 1.30│ 1.34│ 1.36│
│资产负债比率(%) │ 52.12│ 54.35│ 54.02│ 53.46│
│产权比率 │ 1.09│ 1.19│ 1.18│ 1.15│
│现金流比率%-短期债务│ -12.01│ -12.70│ -0.60│ -8.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.60│ 1.54│ 1.62│ 1.55│
│速动比率 │ 1.32│ 1.32│ 1.32│ 1.36│
│资产负债比率(%) │ 49.94│ 52.44│ 50.37│ 52.06│
│产权比率 │ 1.00│ 1.11│ 1.02│ 1.13│
│现金流比率%-短期债务│ -16.69│ -5.13│ 0.56│ 15.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.62│ 2.99│ 1.58│ 5.76│
│存货周转率 │ 10.01│ 6.25│ 3.21│ 11.93│
│流动资产周转率 │ 1.62│ 1.00│ 0.52│ 1.67│
│固定资产周转率 │ 11.93│ 7.59│ 3.99│ 13.12│
│总资产周转率 │ 1.17│ 0.73│ 0.39│ 1.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.42│ 2.77│ 1.50│ 5.05│
│存货周转率 │ 9.36│ 4.79│ 2.96│ 8.28│
│流动资产周转率 │ 1.52│ 0.70│ 0.51│ 1.52│
│固定资产周转率 │ 11.62│ 5.61│ 3.98│ 11.60│
│总资产周转率 │ 1.16│ 0.55│ 0.39│ 1.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.26│ 0.54│ 0.43│ 3.81│
│销售毛利率 │ 5.93│ 6.19│ 5.99│ 7.14│
│营业利润率 │ 0.59│ 0.42│ 0.56│ 1.69│
│销售净利率 │ 0.52│ 0.36│ 0.53│ 1.40│
│总资产净利率 │ 0.60│ 0.25│ 0.20│ 1.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.29│ 3.07│ 3.60│ 8.41│
│销售毛利率 │ 6.80│ 9.72│ 7.21│ 10.11│
│营业利润率 │ 2.17│ 3.24│ 5.04│ 3.92│
│销售净利率 │ 1.86│ 2.70│ 4.57│ 3.74│
│总资产净利率 │ 2.13│ 1.46│ 1.78│ 4.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 36.02│ 39.15│ 41.37│ 14.93│
│营业利润增长率 │ -68.72│ -81.75│ -87.74│ -50.48│
│净利润增长率 │ -66.58│ -82.23│ -87.27│ -52.93│
│净资产增长率 │ 1.38│ 0.45│ 0.38│ 3.82│
│总资产增长率 │ -1.47│ 2.37│ 1.61│ 3.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.95│ -34.35│ 16.24│ -4.70│
│营业利润增长率 │ -27.45│ -43.91│ 537.21│ 141.47│
│净利润增长率 │ -35.89│ -50.42│ 505.07│ 221.49│
│净资产增长率 │ 4.52│ 3.32│ 3.77│ 10.29│
│总资产增长率 │ -0.72│ 0.74│ -0.58│ 7.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│主营业务收入│受市场需求扩大影│ 579118.79│ 425768.86│ 36.02│
│ │响，公司本报告期│ │ │ │
│ │硝酸银产品销售较│ │ │ │
│ │上年同期增长较大│ │ │ │
│主营业务成本│受市场需求扩大影│ 544802.72│ 390045.78│ 39.68│
│ │响，公司本报告期│ │ │ │
│ │硝酸银产品销售较│ │ │ │
│ │上年同期增长较大│ │ │ │
│其他收益 │收到的政府补助增│ 918.66│ 523.71│ 75.42│
│ │多 │ │ │ │
│投资收益 │本期投资收益减少│ -218.49│ 7125.89│ -103.07│
│净利润 │投资收益减少 │ 3039.85│ 8904.51│ -65.86│
│筹资活动产生│偿还借款增多 │ -9448.46│ 545.26│ -1832.83│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │偿还借款 │ 47160.37│ 69101.03│ -31.75│
│交易性金融资│银行理财到期赎回│ ---│ 29965.27│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期收到的商业票│ 43662.03│ 27642.34│ 57.95│
│ │据增多 │ │ │ │
│其他应收款 │收回往来款 │ 13636.33│ 27815.92│ -50.98│
│投资性房地产│出售投资性房地产│ ---│ 452.50│ -100.00│
│在建工程 │对磷酸铁锂产线的│ 35076.86│ 18553.46│ 89.06│
│ │投入 │ │ │ │
│应付票据 │本期减少使用票据│ 38030.00│ 71947.75│ -47.14│
│应付账款 │本期营业收入增长│ 60059.74│ 45863.57│ 30.95│
│ │，采购增多 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放上期计提│ 1269.22│ 2021.11│ -37.20│
│ │的年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳上期税金│ 1524.05│ 3979.26│ -61.70│
│一年内到期的│本期偿还融资租赁│ 4252.04│ 6817.84│ -37.63│
│非流动负债 │借款 │ │ │ │
│长期借款 │本期借入的长期借│ 35839.97│ 20990.17│ 70.75│
│ │款增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 69722.20│ 69101.03│ 0.90│
│应收款项 │--- │ 129787.13│ 115720.08│ 12.16│
│存货 │--- │ 59423.06│ 50819.85│ 16.93│
│投资性房地产│--- │ ---│ 452.50│ -100.00│
│长期股权投资│--- │ 17172.87│ 17301.18│ -0.74│
│固定资产 │--- │ 48089.40│ 48673.00│ -1.20│
│在建工程 │--- │ 31211.72│ 18553.46│ 68.23│
│使用权资产 │--- │ 2054.31│ 1942.30│ 5.77│
│短期借款 │--- │ 92926.00│ 75009.26│ 23.89│
│合同负债 │--- │ 4273.09│ 4174.65│ 2.36│
│长期借款 │--- │ 31616.12│ 20990.17│ 50.62│
│租赁负债 │--- │ 1686.64│ 1939.60│ -13.04│
│营业收入 │受市场需求扩大影│ 367008.98│ 263759.38│ 39.15│
│ │响，公司本报告期│ │ │ │
│ │硝酸银产品销售较│ │ │ │
│ │上年同期增长较大│ │ │ │
│营业成本 │受市场需求扩大影│ 344278.95│ 238111.55│ 44.59│
│ │响，公司本报告期│ │ │ │
│ │硝酸银产品销售较│ │ │ │
│ │上年同期增长较大│ │ │ │
│销售费用 │--- │ 5746.78│ 5314.38│ 8.14│
│管理费用 │--- │ 5678.14│ 6979.04│ -18.64│
│财务费用 │--- │ 4037.43│ 3257.69│ 23.94│
│所得税费用 │利润总额变化的影│ 198.34│ 1304.47│ -84.80│
│ │响 │ │ │ │
│研发投入 │市场需求变化的影│ 4275.30│ 6299.52│ -32.13│
│ │响 │ │ │ │
│经营活动产生│收入增长，采购增│ -29744.32│ -11891.22│ -150.14│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 10542.73│ 12725.93│ -17.16│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 6810.19│ 6310.52│ 7.92│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│收入增长，采购增│ -12380.18│ 7168.42│ -272.70│
│价物净增加额│加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 47160.37│ 69722.20│ 74694.24│ 69101.03│
│存货 │ 58061.56│ 59423.06│ 62823.40│ 50819.85│
│应收账款 │ 134936.69│ 129787.13│ 128896.91│ 115720.08│
│其他应收款 │ 13636.33│ 11962.64│ 14063.63│ 27815.92│
│流动资产合计 │ 345165.49│ 364229.17│ 370800.61│ 368753.66│
│长期股权投资 │ 17114.83│ 17172.87│ 17197.70│ 17301.18│
│固定资产净额 │ 48421.33│ 48089.40│ 48462.36│ 48673.00│
│无形资产 │ 11638.21│ 11853.60│ 12109.62│ 12374.62│
│非流动资产合计 │ 145251.58│ 145319.67│ 134935.59│ 128987.96│
│资产总计 │ 490417.07│ 509548.85│ 505736.20│ 497741.62│
│流动负债 │ 209275.29│ 234259.05│ 229210.09│ 234225.04│
│非流动负债 │ 46329.44│ 42668.43│ 43989.82│ 31882.45│
│负债合计 │ 255604.73│ 276927.47│ 273199.91│ 266107.50│
│实收资本 │ 58521.64│ 58521.64│ 58521.64│ 58521.64│
│资本公积金 │ 68237.85│ 68237.85│ 68237.85│ 68237.85│
│盈余公积 │ 11090.31│ 11090.31│ 11090.31│ 11090.31│
│未分配利润 │ 91770.14│ 90075.77│ 89823.81│ 88820.51│
│少数股东权益 │ 573.13│ 538.94│ 603.96│ 580.90│
│股东权益合计 │ 234812.34│ 232621.37│ 232536.29│ 231634.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 59203.50│ 79318.49│ 84676.19│ 76986.29│
│存货 │ 62884.17│ 53902.88│ 69758.98│ 45442.45│
│应收账款 │ 124636.91│ 90987.57│ 124373.70│ 99162.34│
│其他应收款 │ 12818.24│ 72886.67│ 13402.37│ 52058.40│
│流动资产合计 │ 356721.78│ 380386.45│ 367655.31│ 369948.89│
│长期股权投资 │ 14170.47│ 14223.99│ 4484.54│ 4511.59│
│固定资产净额 │ 48021.84│ 48470.77│ 46642.96│ 45614.96│
│无形资产 │ 9462.30│ 7815.28│ 6167.56│ 6252.97│
│非流动资产合计 │ 112283.99│ 104223.68│ 102014.35│ 111094.32│
│资产总计 │ 469005.77│ 484610.13│ 469669.66│ 481043.21│
│流动负债 │ 222915.73│ 247871.71│ 226328.94│ 239213.45│
│非流动负债 │ 11298.35│ 6247.22│ 10233.75│ 11191.94│
│负债合计 │ 234214.09│ 254118.92│ 236562.69│ 250405.39│
│实收资本 │ 58521.64│ 58521.64│ 58521.64│ 58521.64│
│资本公积金 │ 68237.85│ 68237.85│ 68237.85│ 68237.85│
│盈余公积 │ 9207.74│ 9119.39│ 9217.48│ 9119.39│
│未分配利润 │ 93489.62│ 89049.36│ 91823.73│ 81986.70│
│少数股东权益 │ 556.95│ 537.39│ 561.33│ 8081.27│
│股东权益合计 │ 234791.68│ 230491.21│ 233106.97│ 230637.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 579118.79│ 367008.98│ 193778.77│ 618320.88│
│营业成本 │ 544802.72│ 344278.95│ 182175.63│ 574170.79│
│营业税金及附加 │ 881.40│ 573.81│ 395.48│ 1724.56│
│销售费用 │ 8397.81│ 5746.78│ 2967.48│ 10143.21│
│财务费用 │ 5825.87│ 4037.43│ 2454.68│ 6800.46│
│管理费用 │ 8834.57│ 5678.14│ 2885.96│ 11003.75│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 0.27│
│投资收益 │ -218.49│ -157.46│ -95.17│ 8296.98│
│营业利润 │ 3388.59│ 1559.21│ 1084.33│ 10439.09│
│营业外收入 │ 64.33│ 22.47│ 7.46│ 146.83│
│营业外支出 │ 208.86│ 72.06│ 13.61│ 312.38│
│利润总额 │ 3244.06│ 1509.62│ 1078.18│ 10273.53│
│所得税 │ 204.20│ 198.34│ 51.83│ 1606.06│
│净利润 │ 3039.85│ 1311.28│ 1026.35│ 8667.47│
│归属母公司净利润 │ 2949.63│ 1255.25│ 1003.29│ 8804.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 544027.14│ 263759.38│ 183814.41│ 537990.36│
│营业成本 │ 507054.92│ 238111.55│ 170554.60│ 483596.50│
│营业税金及附加 │ 883.71│ 506.12│ 359.08│ 1603.61│
│销售费用 │ 9132.98│ 5314.38│ 3574.58│ 10863.22│
│财务费用 │ 5051.35│ 3257.69│ 1438.24│ 6439.97│
│管理费用 │ 8265.42│ 6979.04│ 3546.13│ 13212.82│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 7125.89│ 6800.95│ 7260.74│ 13382.02│
│营业利润 │ 11824.23│ 8543.45│ 9256.29│ 21082.09│
│营业外收入 │ 15.92│ 5.09│ 38.86│ 133.56│
│营业外支出 │ 225.10│ 121.43│ 162.83│ 305.95│
│利润总额 │ 11615.06│ 8427.10│ 9132.31│ 20909.70│
│所得税 │ 1494.10│ 1304.47│ 736.54│ 797.72│
│净利润 │ 10120.96│ 7122.63│ 8395.77│ 20111.98│
│归属母公司净利润 │ 10041.43│ 7062.66│ 8375.53│ 18706.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 637271.27│ 420647.10│ 241084.55│ 641371.73│
│经营活动现金流出 │ 662412.09│ 450391.42│ 242461.48│ 660460.00│
│经营活动现金流量净额│ -25140.82│ -29744.32│ -1376.94│ -19088.27│
│投资活动现金流入 │ 35152.65│ 30677.60│ 30034.65│ 46903.01│
│资本性支出 │ 20073.51│ 20094.87│ 15170.03│ 32370.77│
│投资活动现金流出 │ 20113.51│ 20134.87│ 27722.84│ 79367.77│
│投资活动现金流量净额│ 15039.14│ 10542.73│ 2311.81│ -32464.76│
│筹资活动现金流入 │ 96127.23│ 78055.86│ 61012.50│ 151873.26│
│筹资活动现金流出 │ 105575.69│ 71245.66│ 79121.66│ 118419.91│
│筹资活动现金流量净额│ -9448.46│ 6810.19│ -18109.16│ 33453.34│
│汇率变动对现金的影响│ 75.13│ 11.22│ 98.88│ -903.67│
│现金及等价物净增加额│ -19475.01│ -12380.18│ -17075.40│ -19003.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 599551.34│ 327441.34│ 214660.90│ 624559.59│
│经营活动现金流出 │ 636750.82│ 340157.07│ 213390.90│ 587260.19│
│经营活动现金流量净额│ -37199.48│ -12715.73│ 1270.00│ 37299.39│
│投资活动现金流入 │ 53796.83│ 43384.41│ 38995.14│ 17859.66│
│资本性支出 │ 14726.37│ 8530.91│ 977.15│ 5672.70│
│投资活动现金流出 │ 36853.94│ 30658.48│ 10777.15│ 18204.42│
│投资活动现金流量净额│ 16942.89│ 12725.93│ 28217.99│ -344.76│
│筹资活动现金流入 │ 89406.75│ 66351.65│ 22190.04│ 79208.27│
│筹资活动现金流出 │ 87405.34│ 60041.13│ 41653.14│ 113562.40│
│筹资活动现金流量净额│ 2001.40│ 6310.52│ -19463.10│ -34354.13│
│汇率变动对现金的影响│ 35.94│ 23.19│ -13.60│ 160.60│
│现金及等价物净增加额│ -18219.24│ 6343.91│ 10011.29│ 2761.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 183814.41│ 29.73│ 8375.53│ 95.13│
│二季报 │ 79944.97│ 12.93│ -1312.88│ -14.91│
│三季报 │ 280267.76│ 45.33│ 2978.77│ 33.83│
│四季报 │ 74293.74│ 12.02│ -1236.69│ -14.05│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 158135.63│ 29.39│ 1384.21│ 7.40│
│二季报 │ 165065.01│ 30.68│ 11788.92│ 63.02│
│三季报 │ 162736.18│ 30.25│ 2489.36│ 13.31│
│四季报 │ 52053.53│ 9.68│ 3043.95│ 16.27│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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