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双星新材(002585)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002585 双星新材 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 4576.71│ 2865.07│ 247.43│ 69851.06│ │净利润增长率(%) │ -94.04│ -95.99│ -99.31│ -49.58│ │扣非净利润(万) │ 129.80│ 1497.73│ 178.23│ 52615.07│ │营业总收入(万元) │ 391441.06│ 256192.40│ 127695.17│ 606169.68│ │总营收同比增长率(%) │ -18.61│ -26.45│ -26.19│ 2.20│ │加权净资产收益率(%) │ 0.47│ 0.29│ 0.03│ 7.34│ │资产负债比率(%) │ 26.29│ 25.60│ 21.29│ 20.64│ │净利润现金含量(%) │ 1502.43│ 563.77│ -14056.45│ 15.73│ │基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0250│ 0.0020│ 0.6080│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0011│ 0.0130│ 0.0015│ 0.4580│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0396│ 0.0248│ 0.0021│ 0.6041│ │每股资本公积金(元) │ 4.5032│ 4.5228│ 4.5228│ 4.5228│ │每股未分配利润(元) │ 2.4614│ 2.4459│ 2.6222│ 2.6201│ │每股净资产(元) │ 8.2476│ 8.2322│ 8.4085│ 8.4064│ │每股经营现金流量(元)│ 0.5947│ 0.1397│ -0.3008│ 0.0950│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 76807.05│ 71386.53│ 35919.80│ 138543.11│ │归母净利(调整后:万) │ 76807.05│ 71386.53│ 35919.80│ 138543.11│ │净利润增长率(%) │ -21.10│ 18.21│ 30.01│ 92.28│ │扣非净利润(万) │ 71256.12│ 65974.04│ 35629.74│ 123480.45│ │营业总收(未调整:万) │ 480925.62│ 348307.02│ 173005.77│ 593120.53│ │营业总收(调整后:万) │ 480925.62│ 348307.02│ 173005.77│ 593120.53│ │总营收同比增长率(%) │ 13.41│ 31.88│ 35.00│ 17.19│ │加权净资产收益率(%) │ 8.05│ 7.32│ 3.75│ 15.75│ │资产负债比率(%) │ 22.42│ 19.32│ 19.29│ 22.49│ │净利润现金含量(%) │ 86.46│ 44.21│ 41.26│ 75.17│ │基本每股收益(元) │ 0.6640│ 0.6170│ 0.3110│ 1.2100│ │每股收益-扣除(元) │ 0.6163│ 0.5710│ 0.3081│ 1.0800│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.6643│ 0.6174│ 0.3107│ 1.1982│ │每股资本公积金(元) │ 4.4856│ 4.4856│ 4.4856│ 4.4856│ │每股未分配利润(元) │ 2.7398│ 2.6930│ 2.6862│ 2.3756│ │每股净资产(元) │ 8.4054│ 8.4408│ 8.4391│ 8.1285│ │每股经营现金流量(元)│ 0.5743│ 0.2730│ 0.1282│ 0.9006│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.20│ 2.34│ 2.78│ 2.44│ │速动比率 │ 1.32│ 1.36│ 1.57│ 1.46│ │资产负债比率(%) │ 26.29│ 25.60│ 21.29│ 20.64│ │产权比率 │ 0.36│ 0.34│ 0.27│ 0.26│ │现金流比率%-短期债务│ 28.97│ 7.19│ -18.98│ 5.26│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.01│ 2.34│ 2.35│ 2.03│ │速动比率 │ 1.22│ 1.55│ 1.55│ 1.45│ │资产负债比率(%) │ 22.42│ 19.32│ 19.29│ 22.49│ │产权比率 │ 0.29│ 0.24│ 0.24│ 0.29│ │现金流比率%-短期债务│ 23.87│ 13.66│ 6.41│ 38.45│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.94│ 2.49│ 1.24│ 5.94│ │存货周转率 │ 1.76│ 1.10│ 0.58│ 2.71│ │流动资产周转率 │ 0.76│ 0.49│ 0.25│ 1.14│ │固定资产周转率 │ 0.80│ 0.52│ 0.28│ 1.36│ │总资产周转率 │ 0.31│ 0.20│ 0.10│ 0.50│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 4.66│ 3.04│ 1.53│ 5.88│ │存货周转率 │ 1.95│ 1.47│ 0.71│ 2.91│ │流动资产周转率 │ 0.87│ 0.64│ 0.32│ 1.14│ │固定资产周转率 │ 1.13│ 0.81│ 0.41│ 1.54│ │总资产周转率 │ 0.39│ 0.29│ 0.14│ 0.53│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.48│ 0.30│ 0.03│ 7.19│ │销售毛利率 │ 6.76│ 8.44│ 3.74│ 18.85│ │营业利润率 │ 0.90│ 0.70│ 0.16│ 12.25│ │销售净利率 │ 1.17│ 1.12│ 0.19│ 11.52│ │总资产净利率 │ 0.36│ 0.23│ 0.02│ 5.73│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 7.90│ 7.31│ 3.68│ 14.74│ │销售毛利率 │ 23.58│ 28.12│ 30.37│ 32.86│ │营业利润率 │ 18.37│ 24.18│ 23.93│ 26.82│ │销售净利率 │ 15.97│ 20.50│ 20.76│ 23.36│ │总资产净利率 │ 6.23│ 5.89│ 2.97│ 12.40│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -18.61│ -26.45│ -26.19│ 2.20│ │营业利润增长率 │ -96.01│ -97.86│ -99.49│ -53.34│ │净利润增长率 │ -94.04│ -95.99│ -99.31│ -49.58│ │净资产增长率 │ -1.89│ -2.07│ 0.03│ 3.42│ │总资产增长率 │ 5.63│ 4.45│ 0.86│ 1.01│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 13.41│ 31.88│ 35.00│ 17.19│ │营业利润增长率 │ -22.77│ 18.96│ 27.42│ 90.47│ │净利润增长率 │ -21.10│ 18.21│ 30.01│ 92.28│ │净资产增长率 │ 3.41│ 3.84│ 3.82│ 13.10│ │总资产增长率 │ 3.32│ -0.24│ -0.29│ 18.67│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收票据 │期末未终止确认应│ 45408.28│ 34378.46│ 32.08│ │ │收票据背书增加 │ │ │ │ │其他应收款 │应收退税款增加 │ 224.01│ 163.62│ 36.91│ │其他流动资产│企业所得税汇缴退│ 6630.85│ 12479.21│ -46.86│ │ │税 │ │ │ │ │其他非流动资│工程完工结算预付│ 9393.14│ 14768.25│ -36.40│ │产 │款减少 │ │ │ │ │合同负债 │预收订货款增加 │ 11362.43│ 8276.67│ 37.28│ │应交税费 │本期缴纳去年末代│ 701.86│ 1143.72│ -38.63│ │ │扣股权激励行权实│ │ │ │ │ │现的个税 │ │ │ │ │其他应付款 │工程完工结算,应│ 37996.58│ 29250.16│ 29.90│ │ │付工程款增加 │ │ │ │ │其他流动负债│期末未终止确认票│ 39450.68│ 25503.22│ 54.69│ │ │据背书增加 │ │ │ │ │长期借款 │利用银行授信增加│ 95296.44│ 36675.18│ 159.84│ │ │借款 │ │ │ │ │财务费用 │报告期内借款利息│ 130.06│ -2516.89│ 105.17│ │ │增加 │ │ │ │ │其他收益 │报告期内收到的政│ 593.01│ 903.83│ -34.39│ │ │府补助资金减少 │ │ │ │ │投资收益 │报告期内投资分红│ 2015.10│ 699.08│ 188.25│ │ │增加 │ │ │ │ │公允价值变动│报告期内金融资产│ 4711.67│ 5277.11│ -10.71│ │收益 │公允价值变动收益│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │信用减值损失│报告期内应收账款│ 193.50│ 848.07│ -77.18│ │ │信用期内回款增加│ │ │ │ │资产减值损失│报告期内存货减值│ -124.03│ ---│ ---│ │ │增加 │ │ │ │ │所得税费用 │报告期营业利润减│ -1128.98│ 11202.76│ -110.08│ │ │少及本期研发费用│ │ │ │ │ │加计扣除影响当期│ │ │ │ │ │所得税费用 │ │ │ │ │净利润 │国际国内环境复杂│ 4576.71│ 76807.05│ -94.04│ │ │多变,经济下行压│ │ │ │ │ │力增大,市场需求│ │ │ │ │ │变弱,叠加行业产│ │ │ │ │ │能释放,市场竞争│ │ │ │ │ │加剧,产品销售价│ │ │ │ │ │格下跌,毛利率同│ │ │ │ │ │比大幅下滑 │ │ │ │ │收到的税费返│报告期内收到2022│ 19862.50│ 9808.32│ 102.51│ │还 │年度企业所得税汇│ │ │ │ │ │缴退税及当期出口│ │ │ │ │ │退税 │ │ │ │ │收到其他与经│报告期内承兑及信│ 5598.09│ 2212.79│ 152.99│ │营活动有关的│用证到期,开证保│ │ │ │ │现金 │证金退回 │ │ │ │ │支付的各项税│报告期营业利润减│ 1954.68│ 20090.05│ -90.27│ │费 │少企业所得税相应│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │取得投资收益│报告期收到投资分│ 2015.10│ 699.08│ 188.25│ │收到的现金 │红增加 │ │ │ │ │收到其他与投│上年同期到期收回│ 913.29│ 80000.00│ -98.86│ │资活动有关的│理财产品,本期无│ │ │ │ │现金 │发生额 │ │ │ │ │支付其他与投│上年同期购买理财│ ---│ 80000.00│ -100.00│ │资活动有关的│产品,本期无发生│ │ │ │ │现金 │额 │ │ │ │ │取得借款收到│报告期利用银行授│ 58591.54│ ---│ ---│ │的现金同 │信增加借款 │ │ │ │ │分配股利、利│报告期根据经营业│ 24500.16│ 35263.62│ -30.52│ │润或偿付利息│绩分红减少 │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │支付其他与筹│上年同期回购股份│ 2533.45│ 10100.61│ -74.92│ │资活动有关的│ │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │现金及现金等│报告期收到税费返│ 5950.12│ -72454.70│ 108.21│ │价物净增加额│还增加及借款增加│ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │对股东分红 │ 64065.40│ 71366.30│ -10.23│ │应收款项 │对新品客户增加授│ 108988.71│ 97007.52│ 12.35│ │ │信额度 │ │ │ │ │存货 │新项目投产,产品│ 220947.59│ 206295.08│ 7.10│ │ │种类增加库存稍增│ │ │ │ │固定资产 │新建项目完工转固│ 525532.45│ 459453.27│ 14.38│ │在建工程 │项目完工结转至固│ 94516.69│ 135289.14│ -30.14│ │ │定资产 │ │ │ │ │短期借款 │--- │ 1991.66│ 1991.66│ 0.00│ │合同负债 │预收订货款增加 │ 9308.32│ 8276.67│ 12.46│ │长期借款 │利用银行授信增加│ 95295.18│ 36675.18│ 159.84│ │ │借款 │ │ │ │ │应收票据 │期末未终止确认票│ 47656.61│ 34378.46│ 38.62│ │ │据背书增加 │ │ │ │ │应收款项融资│期末信用较好银行│ 9949.22│ 7217.75│ 37.84│ │ │票据增加 │ │ │ │ │其他流动资产│企业所得税汇缴退│ 5789.48│ 12479.21│ -53.61│ │ │税 │ │ │ │ │其他非流动资│预付新建项目工程│ 25503.61│ 14768.25│ 72.69│ │产 │款增加 │ │ │ │ │应交税费 │本期缴纳代扣股权│ 659.97│ 1143.72│ -42.30│ │ │激励行权实现个税│ │ │ │ │其他应付款 │工程完工结算,应│ 51446.87│ 29250.16│ 75.89│ │ │付工程款增加 │ │ │ │ │其他流动负债│期末未终止确认票│ 34705.03│ 25503.22│ 36.08│ │ │据背书增加 │ │ │ │ │营业收入 │产品销售价格下降│ 256192.40│ 348307.02│ -26.45│ │营业成本 │大宗材料采购价格│ 234577.80│ 250353.89│ -6.30│ │ │较同期上升 │ │ │ │ │销售费用 │--- │ 1041.67│ 1100.60│ -5.35│ │管理费用 │--- │ 8354.93│ 7964.12│ 4.91│ │财务费用 │本期借款利息增加│ -1037.94│ -2039.65│ 49.11│ │所得税费用 │本期利润减少及享│ -1128.98│ 12607.11│ -108.96│ │ │受税收优惠 │ │ │ │ │经营活动产生│销售价格下降销售│ 16152.34│ 31561.82│ -48.82│ │的现金流量净│收现减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期理财减少 │ -54482.64│ -76107.67│ 28.41│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期银行借款增加│ 34572.94│ -35718.44│ 196.79│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│本期银行借款增加│ -2230.63│ -78447.93│ 97.16│ │价物净增加额│ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 73206.83│ 64065.40│ 43051.50│ 71366.30│ │存货 │ 208442.34│ 220947.59│ 221190.91│ 206295.08│ │应收账款 │ 101886.40│ 108988.71│ 108965.24│ 97007.52│ │其他应收款 │ 224.01│ 142.11│ 409.34│ 163.62│ │流动资产合计 │ 521623.49│ 526309.50│ 508643.46│ 510120.02│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 516088.53│ 525532.45│ 451084.40│ 459453.27│ │无形资产 │ 36641.10│ 36821.56│ 37002.01│ 37182.47│ │非流动资产合计 │ 772201.37│ 753067.45│ 726654.94│ 714700.31│ │资产总计 │ 1293824.86│ 1279376.95│ 1235298.40│ 1224820.33│ │流动负债 │ 237349.81│ 224690.65│ 183209.71│ 208823.07│ │非流动负债 │ 102817.84│ 102816.58│ 79833.17│ 43989.18│ │负债合计 │ 340167.65│ 327507.23│ 263042.87│ 252812.24│ │实收资本 │ 115248.55│ 115627.81│ 115627.81│ 115627.81│ │资本公积金 │ 520695.60│ 522963.57│ 522963.57│ 522963.57│ │盈余公积 │ 46737.53│ 46737.53│ 46737.53│ 46737.53│ │未分配利润 │ 284605.77│ 282818.28│ 303204.08│ 302956.65│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │股东权益合计 │ 953657.21│ 951869.73│ 972255.52│ 972008.09│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 81354.58│ 75993.46│ 139693.23│ 159926.70│ │存货 │ 220872.65│ 183586.46│ 183718.13│ 156177.99│ │应收账款 │ 99662.00│ 122526.10│ 119326.80│ 106950.86│ │其他应收款 │ 181.69│ 476.41│ 179.55│ 257.27│ │流动资产合计 │ 559014.09│ 540642.20│ 543276.37│ 549485.98│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 420509.78│ 433084.76│ 418766.57│ 430318.61│ │无形资产 │ 34199.20│ 34363.87│ 34528.53│ 34693.19│ │非流动资产合计 │ 693773.10│ 669035.73│ 665700.55│ 663044.57│ │资产总计 │ 1252787.19│ 1209677.93│ 1208976.92│ 1212530.55│ │流动负债 │ 278261.14│ 231058.92│ 231340.74│ 270814.17│ │非流动负债 │ 2629.16│ 2629.16│ 1837.60│ 1837.60│ │负债合计 │ 280890.30│ 233688.09│ 233178.33│ 272651.77│ │实收资本 │ 115627.81│ 115627.81│ 115627.81│ 115627.81│ │资本公积金 │ 518657.39│ 518657.39│ 518657.39│ 518657.39│ │盈余公积 │ 39735.82│ 39735.82│ 39735.82│ 39735.82│ │未分配利润 │ 316800.56│ 311380.04│ 310601.65│ 274681.86│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │股东权益合计 │ 971896.88│ 975989.84│ 975798.58│ 939878.79│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 391441.06│ 256192.40│ 127695.17│ 606169.68│ │营业成本 │ 364981.29│ 234577.80│ 122918.34│ 491931.29│ │营业税金及附加 │ 1806.03│ 1192.36│ 539.41│ 2909.04│ │销售费用 │ 1497.29│ 1041.67│ 575.51│ 2122.01│ │财务费用 │ 130.06│ -1037.94│ 751.62│ -3617.79│ │管理费用 │ 10666.98│ 8354.93│ 4275.59│ 20568.38│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 4711.67│ 1382.70│ 1382.70│ 9289.18│ │投资收益 │ 2015.10│ 25.10│ ---│ 699.08│ │营业利润 │ 3520.74│ 1805.38│ 209.59│ 74240.98│ │营业外收入 │ 126.40│ 125.13│ 82.71│ 250.22│ │营业外支出 │ 199.42│ 194.42│ 20.04│ 461.19│ │利润总额 │ 3447.72│ 1736.09│ 272.26│ 74030.00│ │所得税 │ -1128.98│ -1128.98│ 24.83│ 4178.94│ │净利润 │ 4576.71│ 2865.07│ 247.43│ 69851.06│ │归属母公司净利润 │ 4576.71│ 2865.07│ 247.43│ 69851.06│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 480925.62│ 348307.02│ 173005.77│ 593120.53│ │营业成本 │ 367502.00│ 250353.89│ 120462.89│ 398225.61│ │营业税金及附加 │ 2353.80│ 1675.28│ 729.70│ 2094.92│ │销售费用 │ 1619.79│ 1100.60│ 681.07│ 2912.94│ │财务费用 │ -2516.89│ -2039.65│ 88.80│ 1413.62│ │管理费用 │ 12694.48│ 7964.12│ 4203.31│ 17306.85│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 5277.11│ 5277.11│ ---│ 7732.46│ │投资收益 │ 699.08│ 583.57│ 277.95│ 1345.48│ │营业利润 │ 88349.73│ 84204.59│ 41398.21│ 159095.91│ │营业外收入 │ 0.27│ 0.27│ 0.27│ 48.21│ │营业外支出 │ 340.20│ 211.23│ 8.48│ 5.68│ │利润总额 │ 88009.80│ 83993.63│ 41390.00│ 159138.44│ │所得税 │ 11202.76│ 12607.11│ 5470.21│ 20595.33│ │净利润 │ 76807.05│ 71386.53│ 35919.80│ 138543.11│ │归属母公司净利润 │ 76807.05│ 71386.53│ 35919.80│ 138543.11│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 462668.69│ 289391.55│ 142992.68│ 600475.87│ │经营活动现金流出 │ 393906.79│ 273239.20│ 177773.07│ 589491.03│ │经营活动现金流量净额│ 68761.90│ 16152.34│ -34780.39│ 10984.84│ │投资活动现金流入 │ 3011.88│ 610.54│ 630.17│ 90574.00│ │资本性支出 │ 98143.49│ 55093.17│ 24253.47│ 90541.00│ │投资活动现金流出 │ 98143.49│ 55093.17│ 24253.47│ 170541.00│ │投资活动现金流量净额│ -95131.60│ -54482.64│ -23623.30│ -79967.01│ │筹资活动现金流入 │ 58591.54│ 58590.45│ 35837.82│ 38637.29│ │筹资活动现金流出 │ 27033.61│ 24017.51│ 649.95│ 44784.32│ │筹资活动现金流量净额│ 31557.93│ 34572.94│ 35187.87│ -6147.03│ │汇率变动对现金的影响│ 761.89│ 1526.73│ -105.49│ 3380.87│ │现金及等价物净增加额│ 5950.12│ -2230.63│ -23321.31│ -71748.33│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 557528.39│ 380981.08│ 192125.90│ 502286.70│ │经营活动现金流出 │ 491121.92│ 349419.26│ 177306.17│ 398150.59│ │经营活动现金流量净额│ 66406.47│ 31561.82│ 14819.72│ 104136.11│ │投资活动现金流入 │ 80699.08│ 60379.83│ 40266.98│ 160871.31│ │资本性支出 │ 96269.58│ 56487.50│ 28613.33│ 105761.09│ │投资活动现金流出 │ 176269.58│ 136487.50│ 68613.33│ 218761.09│ │投资活动现金流量净额│ -95570.50│ -76107.67│ -28346.35│ -57889.77│ │筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 8824.09│ │筹资活动现金流出 │ 45364.23│ 35718.44│ 178.23│ 32871.27│ │筹资活动现金流量净额│ -45364.23│ -35718.44│ -178.23│ -24047.18│ │汇率变动对现金的影响│ 2073.55│ 1816.37│ 3.31│ -1753.77│ │现金及等价物净增加额│ -72454.70│ -78447.93│ -13701.54│ 20445.40│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 173005.77│ 28.54│ 35919.80│ 51.42│ │二季报 │ 175301.25│ 28.92│ 35466.73│ 50.77│ │三季报 │ 132618.60│ 21.88│ 5420.52│ 7.76│ │四季报 │ 125244.06│ 20.66│ -6955.98│ -9.96│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 128150.93│ 21.61│ 27628.36│ 19.94│ │二季报 │ 135959.57│ 22.92│ 32759

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