财务分析☆ ◇002585 双星新材 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -22769.93│ -16756.65│ 69851.06│ 138543.11│ 72054.15│ 17348.64│
│净利润增长率(%) │ -597.52│ -123.99│ -49.58│ 92.28│ 315.33│ -46.01│
│扣非净利润(万) │ -27318.05│ -24023.58│ 52615.07│ 123480.45│ 62434.00│ 13399.22│
│营业总收入(万元) │ 433340.74│ 528945.56│ 606169.68│ 593120.53│ 506131.38│ 447230.67│
│总营收同比增长率(%) │ 10.70│ -12.74│ 2.20│ 17.19│ 13.17│ 15.94│
│加权净资产收益率(%) │ -2.48│ -1.76│ 7.34│ 15.75│ 9.02│ 2.27│
│资产负债比率(%) │ 32.25│ 30.49│ 20.64│ 22.49│ 18.67│ 15.03│
│净利润现金含量(%) │ 47.13│ -359.77│ 15.73│ 75.17│ 164.35│ 614.50│
│基本每股收益(元) │ -0.1990│ -0.1460│ 0.6080│ 1.2100│ 0.6230│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2370│ -0.2090│ 0.4580│ 1.0800│ 0.5400│ 0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1976│ -0.1454│ 0.6041│ 1.1982│ 0.6232│ 0.1500│
│每股资本公积金(元) │ 4.4817│ 4.5080│ 4.5228│ 4.4856│ 4.4847│ 4.4847│
│每股未分配利润(元) │ 2.0593│ 2.2866│ 2.6201│ 2.3756│ 1.4949│ 0.9641│
│每股净资产(元) │ 7.8546│ 8.0818│ 8.4064│ 8.1285│ 7.1872│ 6.6104│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0931│ 0.5231│ 0.0950│ 0.9006│ 1.0242│ 0.9220│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -22769.93│ -16601.53│ -8745.00│ -16756.65│ 4576.71│ 2865.07│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4576.71│ 2865.07│
│净利润增长率(%) │ -597.52│ -679.44│ -3634.28│ -123.99│ -94.04│ -95.99│
│扣非净利润(万) │ -27318.05│ -18708.73│ -9897.01│ -24023.58│ 129.80│ 1497.73│
│营业总收(未调整:万) │ 433340.74│ 282698.52│ 138142.25│ 528945.56│ 391441.06│ 256192.40│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 391441.06│ 256192.40│
│总营收同比增长率(%) │ 10.70│ 10.35│ 8.18│ -12.74│ -18.61│ -26.45│
│加权净资产收益率(%) │ -2.48│ -1.81│ -0.94│ -1.76│ 0.47│ 0.29│
│资产负债比率(%) │ 32.25│ 29.91│ 30.62│ 30.49│ 26.29│ 25.60│
│净利润现金含量(%) │ 47.13│ 77.86│ 415.22│ -359.77│ 1502.43│ 563.77│
│基本每股收益(元) │ -0.1990│ -0.1450│ -0.0760│ -0.1460│ 0.0400│ 0.0250│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2370│ -0.1630│ -0.0859│ -0.2090│ 0.0011│ 0.0130│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1976│ -0.1440│ -0.0759│ -0.1454│ 0.0396│ 0.0248│
│每股资本公积金(元) │ 4.4817│ 4.5080│ 4.5080│ 4.5080│ 4.5032│ 4.5228│
│每股未分配利润(元) │ 2.0593│ 2.1127│ 2.2107│ 2.2866│ 2.4614│ 2.4459│
│每股净资产(元) │ 7.8546│ 7.9079│ 8.0060│ 8.0818│ 8.2476│ 8.2322│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0931│ -0.1122│ -0.3151│ 0.5231│ 0.5947│ 0.1397│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.35│ 1.39│ 2.44│ 2.03│ 2.59│ 3.35│
│速动比率 │ 0.70│ 0.84│ 1.45│ 1.45│ 1.97│ 2.44│
│资产负债比率(%) │ 32.25│ 30.49│ 20.64│ 22.49│ 18.67│ 15.03│
│产权比率 │ 0.48│ 0.44│ 0.26│ 0.29│ 0.23│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ 0.16│ 0.05│ 0.38│ 0.62│ 0.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.35│ 1.41│ 1.40│ 1.39│ 2.20│ 2.34│
│速动比率 │ 0.70│ 0.73│ 0.81│ 0.84│ 1.32│ 1.36│
│资产负债比率(%) │ 32.25│ 29.91│ 30.62│ 30.49│ 26.29│ 25.60│
│产权比率 │ 0.48│ 0.43│ 0.44│ 0.44│ 0.36│ 0.34│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.04│ -0.10│ 0.16│ 0.29│ 0.07│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.07│ 5.71│ 5.94│ 5.88│ 5.33│ 4.78│
│存货周转率 │ 1.89│ 2.43│ 2.71│ 2.91│ 3.27│ 2.92│
│流动资产周转率 │ 0.82│ 1.01│ 1.14│ 1.14│ 1.07│ 0.94│
│固定资产周转率 │ 0.85│ 1.09│ 1.36│ 1.54│ 1.54│ 1.38│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.41│ 0.50│ 0.53│ 0.53│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.07│ 3.18│ 1.47│ 5.71│ 3.94│ 2.49│
│存货周转率 │ 1.89│ 1.27│ 0.63│ 2.43│ 1.76│ 1.10│
│流动资产周转率 │ 0.82│ 0.55│ 0.26│ 1.01│ 0.76│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 0.85│ 0.57│ 0.27│ 1.09│ 0.80│ 0.52│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.21│ 0.10│ 0.41│ 0.31│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.52│ -1.80│ 7.19│ 14.74│ 8.67│ 2.27│
│销售毛利率 │ 0.05│ 4.38│ 18.85│ 32.86│ 22.55│ 12.94│
│营业利润率 │ -6.65│ -4.23│ 12.25│ 26.82│ 16.50│ 4.40│
│销售净利率 │ -5.25│ -3.17│ 11.52│ 23.36│ 14.24│ 3.88│
│总资产净利率 │ -1.70│ -1.31│ 5.73│ 12.40│ 7.50│ 1.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.52│ -1.82│ -0.95│ -1.80│ 0.48│ 0.30│
│销售毛利率 │ 0.05│ 0.70│ 1.29│ 4.38│ 6.76│ 8.44│
│营业利润率 │ -6.65│ -7.29│ -7.31│ -4.23│ 0.90│ 0.70│
│销售净利率 │ -5.25│ -5.87│ -6.33│ -3.17│ 1.17│ 1.12│
│总资产净利率 │ -1.70│ -1.26│ -0.66│ -1.31│ 0.36│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.70│ -12.74│ 2.20│ 17.19│ 13.17│ 15.94│
│营业利润增长率 │ -918.56│ -130.12│ -53.34│ 90.47│ 324.03│ -45.79│
│净利润增长率 │ -597.52│ -123.99│ -49.58│ 92.28│ 315.33│ -46.01│
│净资产增长率 │ -2.81│ -4.18│ 3.42│ 13.10│ 8.73│ -0.75│
│总资产增长率 │ -0.29│ 9.40│ 1.01│ 18.67│ 13.59│ -3.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.70│ 10.35│ 8.18│ -12.74│ -18.61│ -26.45│
│营业利润增长率 │ -918.56│ -1241.74│ -4920.88│ -130.12│ -96.02│ -97.86│
│净利润增长率 │ -597.52│ -679.44│ -3634.28│ -123.99│ -94.04│ -95.99│
│净资产增长率 │ -2.81│ -2.15│ -0.94│ -4.18│ -1.89│ -2.07│
│总资产增长率 │ -0.29│ -2.96│ -0.75│ 9.40│ 5.63│ 4.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期经营支付增加│ 55092.51│ 93783.49│ -41.26│
│其他流动资产│期末增值税留抵税│ 12053.51│ 8910.60│ 35.27│
│ │额增加 │ │ │ │
│递延所得税资│本期可抵扣亏损增│ 19039.03│ 12363.03│ 54.00│
│产 │加 │ │ │ │
│短期借款 │银行借款增加 │ 29083.28│ 7767.29│ 274.43│
│其他应付款 │应付工程款减少 │ 29780.37│ 54147.09│ -45.00│
│长期借款 │超1年期银行借款 │ 38283.47│ 13857.77│ 176.26│
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │报告期产品销售量│ 433340.74│ 391441.06│ 10.70│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期借款利息增│ 1747.71│ 130.06│ 1243.81│
│ │加、汇兑收益减少│ │ │ │
│其他收益 │报告期收到的政府│ 1048.10│ 593.01│ 76.74│
│ │补助资金增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期应收款坏账│ -106.51│ 193.50│ -155.05│
│ │准备计提增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期存货跌价准│ -2392.60│ -124.03│ -1829.09│
│ │备计提增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期可抵扣亏损│ -6042.77│ -1128.98│ -435.24│
│ │增加 │ │ │ │
│归属于上市公│国际国内环境复杂│ -22769.93│ 4576.71│ -597.52│
│司股东的净利│多变，行业产能持│ │ │ │
│润 │续释放，市场竞争│ │ │ │
│ │加剧，毛利率下降│ │ │ │
│收到的税费返│报告期企业所得税│ 10342.37│ 19862.50│ -47.93│
│还 │退税减少 │ │ │ │
│购买商品、接│报告期材料采购支│ 482651.37│ 358291.53│ 34.71│
│受劳务支付的│付款增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到其他与投│报告期履约保证金│ 6375.82│ 913.29│ 598.11│
│资活动有关的│退回增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│报告期银行借款增│ 78811.15│ 58591.54│ 34.51│
│的现金 │加 │ │ │ │
│偿还债务支付│报告期借款到期支│ 20497.23│ ---│ ---│
│的现金 │付增加 │ │ │ │
│分配股利、利│分红减少 │ 6002.60│ 24500.16│ -75.50│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│上年同期退回没满│ ---│ 2533.45│ -100.00│
│资活动有关的│足条件的股权激励│ │ │ │
│现金 │款 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期经营支付增│ -29596.23│ 5950.12│ -597.41│
│价物净增加额│加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期经营支付增加│ 48954.05│ 93783.49│ -47.80│
│应收款项 │--- │ 89590.27│ 88278.99│ 1.49│
│存货 │后道差异化产品增│ 232650.02│ 210214.04│ 10.67│
│ │多，各工序产品存│ │ │ │
│ │量增加 │ │ │ │
│固定资产 │已提固定资产折旧│ 484581.29│ 513796.62│ -5.69│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │新建项目投资增加│ 199100.26│ 159886.06│ 24.53│
│短期借款 │流动借款增加 │ 15703.90│ 7767.29│ 102.18│
│合同负债 │--- │ 9941.36│ 7779.26│ 27.79│
│长期借款 │本期银行借款增加│ 37572.67│ 13857.77│ 171.13│
│预付款项 │本期压缩预付款占│ 54624.05│ 82122.19│ -33.48│
│ │用 │ │ │ │
│应付票据 │票据到期承付增加│ 120584.73│ 167759.47│ -28.12│
│营业收入 │产品销量增加 │ 282698.52│ 256192.40│ 10.35│
│营业成本 │销量增加成本增加│ 280710.97│ 234577.80│ 19.67│
│销售费用 │--- │ 1064.06│ 1041.67│ 2.15│
│管理费用 │折旧费用减少 │ 7294.96│ 8354.93│ -12.69│
│财务费用 │汇兑收益减少 │ 1003.69│ -1037.94│ 196.70│
│所得税费用 │可弥补亏损加大 │ -4011.33│ -1128.98│ -255.31│
│研发投入 │--- │ 11912.43│ 11208.81│ 6.28│
│经营活动产生│票据到期支付款增│ -12925.87│ 16152.34│ -180.02│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│履约保证金退回增│ -47684.44│ -54482.64│ 12.48│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款减少 │ 27225.45│ 34572.94│ -21.25│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│票据到期支付增加│ -33083.17│ -2230.63│ -1383.13│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 55092.51│ 93783.49│ 71366.30│ 159926.70│ 128260.03│ 74931.07│
│存货 │ 248019.26│ 210214.04│ 206295.08│ 156177.99│ 117947.18│ 121630.08│
│应收账款 │ 82616.98│ 88278.99│ 97007.52│ 106950.86│ 94758.17│ 95007.13│
│其他应收款 │ 54.36│ 73.21│ 163.62│ 257.27│ 314.96│ 298.40│
│流动资产合计 │ 515952.02│ 536371.59│ 510120.02│ 549485.98│ 492376.14│ 451514.26│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 503980.71│ 513796.62│ 459453.27│ 430318.61│ 340459.68│ 315455.38│
│无形资产 │ 35880.40│ 36438.43│ 37182.47│ 34693.19│ 33433.14│ 15201.79│
│非流动资产合计 │ 820199.20│ 803625.92│ 714700.31│ 663044.57│ 529403.67│ 448027.55│
│资产总计 │ 1336151.22│ 1339997.51│ 1224820.33│ 1212530.55│ 1021779.80│ 899541.81│
│流动负债 │ 383478.78│ 386190.11│ 208823.07│ 270814.17│ 190050.66│ 134958.22│
│非流动负债 │ 47446.20│ 22387.26│ 43989.18│ 1837.60│ 687.23│ 239.27│
│负债合计 │ 430924.99│ 408577.38│ 252812.24│ 272651.77│ 190737.89│ 135197.48│
│实收资本 │ 114742.87│ 115248.55│ 115627.81│ 115627.81│ 115627.81│ 115627.81│
│资本公积金 │ 516515.09│ 519539.05│ 522963.57│ 518657.39│ 518554.54│ 518554.54│
│盈余公积 │ 46737.53│ 46737.53│ 46737.53│ 39735.82│ 25890.19│ 18685.11│
│未分配利润 │ 237331.35│ 263525.25│ 302956.65│ 274681.86│ 172857.10│ 111476.87│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 905226.23│ 931420.13│ 972008.09│ 939878.79│ 831041.91│ 764344.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 55092.51│ 48954.05│ 53021.26│ 93783.49│ 73206.83│ 64065.40│
│存货 │ 248019.26│ 232650.02│ 223259.00│ 210214.04│ 208442.34│ 220947.59│
│应收账款 │ 82616.98│ 89590.27│ 99803.57│ 88278.99│ 101886.40│ 108988.71│
│其他应收款 │ 54.36│ 58.39│ 82.30│ 73.21│ 224.01│ 142.11│
│流动资产合计 │ 515952.02│ 482974.32│ 527078.83│ 536371.59│ 521623.49│ 526309.50│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 503980.71│ 484581.29│ 499635.30│ 513796.62│ 516088.53│ 525532.45│
│无形资产 │ 35880.40│ 36066.41│ 36252.42│ 36438.43│ 36641.10│ 36821.56│
│非流动资产合计 │ 820199.20│ 817377.03│ 802811.38│ 803625.92│ 772201.37│ 753067.45│
│资产总计 │ 1336151.22│ 1300351.35│ 1329890.20│ 1339997.51│ 1293824.86│ 1279376.95│
│流动负债 │ 383478.78│ 342540.86│ 375513.75│ 386190.11│ 237349.81│ 224690.65│
│非流动负债 │ 47446.20│ 46431.02│ 31701.32│ 22387.26│ 102817.84│ 102816.58│
│负债合计 │ 430924.99│ 388971.88│ 407215.07│ 408577.38│ 340167.65│ 327507.23│
│实收资本 │ 114742.87│ 115248.55│ 115248.55│ 115248.55│ 115248.55│ 115627.81│
│资本公积金 │ 516515.09│ 519539.05│ 519539.05│ 519539.05│ 520695.60│ 522963.57│
│盈余公积 │ 46737.53│ 46737.53│ 46737.53│ 46737.53│ 46737.53│ 46737.53│
│未分配利润 │ 237331.35│ 243484.58│ 254780.24│ 263525.25│ 284605.77│ 282818.28│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 905226.23│ 911379.47│ 922675.13│ 931420.13│ 953657.21│ 951869.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 433340.74│ 528945.56│ 606169.68│ 593120.53│ 506131.38│ 447230.67│
│营业成本 │ 433111.08│ 505794.59│ 491931.29│ 398225.61│ 392011.74│ 389360.44│
│营业税金及附加 │ 2003.87│ 2414.29│ 2909.04│ 2094.92│ 2079.85│ 1586.70│
│销售费用 │ 1493.27│ 2260.38│ 2122.01│ 2912.94│ 2016.68│ 11375.05│
│财务费用 │ 1747.71│ 960.47│ -3617.79│ 1413.62│ 2696.67│ 2222.84│
│管理费用 │ 10831.75│ 15130.17│ 20568.38│ 17306.85│ 11089.23│ 8339.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4296.00│ 8265.85│ 9289.18│ 7732.46│ 3049.74│ 1252.06│
│投资收益 │ 2016.11│ 2015.10│ 699.08│ 1345.48│ 2501.71│ 2722.80│
│营业利润 │ -28819.32│ -22358.23│ 74240.98│ 159095.91│ 83529.40│ 19699.03│
│营业外收入 │ 36.62│ 110.23│ 250.22│ 48.21│ 12.44│ 21.21│
│营业外支出 │ 30.00│ 632.10│ 461.19│ 5.68│ 313.08│ 7.04│
│利润总额 │ -28812.70│ -22880.09│ 74030.00│ 159138.44│ 83228.76│ 19713.20│
│所得税 │ -6042.77│ -6123.44│ 4178.94│ 20595.33│ 11174.61│ 2364.57│
│净利润 │ -22769.93│ -16756.65│ 69851.06│ 138543.11│ 72054.15│ 17348.64│
│归属母公司净利润 │ -22769.93│ -16756.65│ 69851.06│ 138543.11│ 72054.15│ 17348.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 433340.74│ 282698.52│ 138142.25│ 528945.56│ 391441.06│ 256192.40│
│营业成本 │ 433111.08│ 280710.97│ 136360.93│ 505794.59│ 364981.29│ 234577.80│
│营业税金及附加 │ 2003.87│ 1331.32│ 662.59│ 2414.29│ 1806.03│ 1192.36│
│销售费用 │ 1493.27│ 1064.06│ 598.33│ 2260.38│ 1497.29│ 1041.67│
│财务费用 │ 1747.71│ 1003.69│ 384.86│ 960.47│ 130.06│ -1037.94│
│管理费用 │ 10831.75│ 7294.96│ 3800.67│ 15130.17│ 10666.98│ 8354.93│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4296.00│ 2242.02│ 1280.68│ 8265.85│ 4711.67│ 1382.70│
│投资收益 │ 2016.11│ 26.11│ ---│ 2015.10│ 2015.10│ 25.10│
│营业利润 │ -28819.32│ -20612.86│ -10104.08│ -22358.23│ 3520.74│ 1805.38│
│营业外收入 │ 36.62│ 0.00│ 0.15│ 110.23│ 126.40│ 125.13│
│营业外支出 │ 30.00│ ---│ ---│ 632.10│ 199.42│ 194.42│
│利润总额 │ -28812.70│ -20612.86│ -10103.93│ -22880.09│ 3447.72│ 1736.09│
│所得税 │ -6042.77│ -4011.33│ -1358.93│ -6123.44│ -1128.98│ -1128.98│
│净利润 │ -22769.93│ -16601.53│ -8745.00│ -16756.65│ 4576.71│ 2865.07│
│归属母公司净利润 │ -22769.93│ -16601.53│ -8745.00│ -16756.65│ 4576.71│ 2865.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 506466.62│ 508402.91│ 600475.87│ 502286.70│ 527248.25│ 472541.20│
│经营活动现金流出 │ 517198.44│ 448118.26│ 589491.03│ 398150.59│ 408827.62│ 365933.91│
│经营活动现金流量净额│ -10731.83│ 60284.65│ 10984.84│ 104136.11│ 118420.63│ 106607.29│
│投资活动现金流入 │ 8391.93│ 5557.13│ 90574.00│ 160871.31│ 267501.71│ 193129.13│
│资本性支出 │ 80050.04│ 72018.86│ 90541.00│ 105761.09│ 71327.34│ 46455.36│
│投资活动现金流出 │ 80050.04│ 72018.86│ 170541.00│ 218761.09│ 332919.44│ 186455.36│
│投资活动现金流量净额│ -71658.11│ -66461.73│ -79967.01│ -57889.77│ -65417.73│ 6673.77│
│筹资活动现金流入 │ 78811.15│ 58741.71│ 38637.29│ 8824.09│ ---│ ---
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