财务分析☆ ◇002586 *ST围海 更新日期：2025-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│无法表示意见│ 无保留意见│ 保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 365.52│ -15108.69│ -13710.55│ -49724.25│ 2219.63│ -41034.91│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -13710.55│ -49707.14│ -2737.50│ -41034.91│
│净利润增长率(%) │ 105.87│ -10.20│ 72.42│ -1716.41│ 105.41│ 63.07│
│扣非净利润(万) │ 17.04│ -16895.82│ -10541.95│ -71105.74│ -12670.40│ -14079.24│
│营业总收(未调整:万) │ 28628.95│ 248280.31│ 213258.36│ 256002.24│ 258009.98│ 215064.43│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 213258.36│ 256002.24│ 258072.94│ 215064.43│
│总营收同比增长率(%) │ -7.28│ 16.42│ -16.70│ -0.80│ 19.97│ -37.44│
│加权净资产收益率(%) │ 0.12│ -5.01│ -4.36│ -18.74│ -0.82│ -13.18│
│资产负债比率(%) │ 58.09│ 61.15│ 59.44│ 59.81│ 65.61│ 61.43│
│净利润现金含量(%) │ -9103.21│ 39.74│ -8.99│ 19.85│ 451.44│ -1.92│
│基本每股收益(元) │ 0.0032│ -0.1320│ -0.1198│ -0.4344│ -0.0239│ -0.3586│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0001│ -0.1477│ -0.0921│ -0.6189│ -0.1107│ -0.1230│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0032│ -0.1320│ -0.1198│ -0.4346│ 0.0194│ -0.3586│
│每股资本公积金(元) │ 3.7218│ 3.7218│ 3.7218│ 3.7218│ 2.8972│ 2.9007│
│每股未分配利润(元) │ -2.2873│ -2.3089│ -2.1705│ -2.0384│ -1.6038│ -1.4140│
│每股净资产(元) │ 2.5842│ 2.5627│ 2.6862│ 2.8178│ 2.4164│ 2.6057│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2908│ -0.0525│ 0.0108│ -0.0863│ 0.0876│ 0.0069│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 365.52│ -15108.69│ -8305.05│ -5111.07│ -6232.16│ -13710.55│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -6232.16│ -13710.55│
│净利润增长率(%) │ 105.87│ -10.20│ 4.59│ -1.37│ -419.73│ 72.42│
│扣非净利润(万) │ 17.04│ -16895.82│ -9947.29│ -6690.46│ -6363.29│ -10541.95│
│营业总收(未调整:万) │ 28628.95│ 248280.31│ 135580.70│ 86521.74│ 30875.23│ 213258.36│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 30875.23│ 213258.36│
│总营收同比增长率(%) │ -7.28│ 16.42│ 7.59│ 7.08│ 46.12│ -16.70│
│加权净资产收益率(%) │ 0.12│ -5.01│ -3.00│ -1.49│ -2.05│ -4.36│
│资产负债比率(%) │ 58.09│ 61.15│ 58.31│ 58.01│ 57.93│ 59.44│
│净利润现金含量(%) │ -9103.21│ 39.74│ 232.45│ 418.19│ 276.46│ -8.99│
│基本每股收益(元) │ 0.0032│ -0.1320│ -0.0726│ -0.0447│ -0.0545│ -0.1198│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0001│ -0.1477│ -0.0869│ -0.0537│ -0.0556│ -0.0921│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0032│ -0.1320│ -0.0726│ -0.0447│ -0.0545│ -0.1198│
│每股资本公积金(元) │ 3.7218│ 3.7218│ 3.7218│ 3.7218│ 3.7218│ 3.7218│
│每股未分配利润(元) │ -2.2873│ -2.3089│ -2.2431│ -2.2152│ -2.2250│ -2.1705│
│每股净资产(元) │ 2.5842│ 2.5627│ 2.6254│ 2.6507│ 2.6352│ 2.6862│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2908│ -0.0525│ -0.1687│ -0.1868│ -0.1506│ 0.0108│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.08│ 1.04│ 0.95│ 0.90│ 0.79│ 0.80│
│速动比率 │ 1.06│ 1.02│ 0.94│ 0.89│ 0.78│ 0.80│
│资产负债比率(%) │ 58.09│ 61.15│ 59.44│ 59.81│ 65.61│ 61.43│
│产权比率 │ 1.39│ 1.58│ 1.49│ 1.53│ 1.99│ 1.62│
│现金流比率%-短期债务│ -0.09│ -0.01│ 0.00│ -0.02│ 0.02│ 0.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.08│ 1.04│ 0.99│ 0.94│ 0.93│ 0.95│
│速动比率 │ 1.06│ 1.02│ 0.97│ 0.92│ 0.91│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 58.09│ 61.15│ 58.31│ 58.01│ 57.93│ 59.44│
│产权比率 │ 1.39│ 1.58│ 1.41│ 1.40│ 1.39│ 1.49│
│现金流比率%-短期债务│ -0.09│ -0.01│ -0.05│ -0.05│ -0.04│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.17│ 1.36│ 1.08│ 1.06│ 1.26│ 1.08│
│存货周转率 │ 3.10│ 34.27│ 43.76│ 53.86│ 120.75│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.58│ 0.52│ 0.61│ 0.70│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 1.28│ 9.66│ 7.14│ 8.12│ 11.72│ 9.54│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.33│ 0.27│ 0.30│ 0.31│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.17│ 1.36│ 0.77│ 0.50│ 0.18│ 1.08│
│存货周转率 │ 3.10│ 34.27│ 20.74│ 13.95│ 5.22│ 43.76│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.58│ 0.34│ 0.23│ 0.08│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 1.28│ 9.66│ 4.77│ 3.03│ 1.07│ 7.14│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.33│ 0.18│ 0.12│ 0.04│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.12│ -5.15│ -4.46│ -15.42│ 0.80│ -13.76│
│销售毛利率 │ 7.28│ 10.45│ 8.93│ 9.36│ 14.51│ 7.51│
│营业利润率 │ 5.33│ -7.57│ -5.31│ -18.12│ -2.51│ -12.10│
│销售净利率 │ 1.65│ -7.41│ -7.05│ -21.82│ -0.36│ -19.80│
│总资产净利率 │ 0.06│ -2.41│ -1.89│ -6.52│ -0.11│ -4.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.12│ -5.15│ -2.76│ -1.69│ -2.07│ -4.46│
│销售毛利率 │ 7.28│ 10.45│ 7.81│ 6.91│ 5.75│ 8.93│
│营业利润率 │ 5.33│ -7.57│ -5.80│ -5.62│ -23.21│ -5.31│
│销售净利率 │ 1.65│ -7.41│ -6.85│ -6.83│ -21.92│ -7.05│
│总资产净利率 │ 0.06│ -2.41│ -1.24│ -0.79│ -0.91│ -1.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.28│ 16.42│ -16.70│ -0.80│ 19.97│ -37.44│
│营业利润增长率 │ 121.28│ -65.92│ 75.59│ -305.85│ 75.13│ 74.93│
│净利润增长率 │ 105.87│ -10.20│ 72.42│ -1716.41│ 105.41│ 63.07│
│净资产增长率 │ 0.84│ -4.37│ -4.25│ -9.87│ -17.23│ -16.16│
│总资产增长率 │ -6.48│ -1.42│ -6.79│ -7.22│ 1.61│ -16.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.28│ 16.42│ 7.59│ 7.08│ 46.12│ -16.70│
│营业利润增长率 │ 121.28│ -65.92│ 11.36│ 10.14│ -346.88│ 75.59│
│净利润增长率 │ 105.87│ -10.20│ 4.59│ -1.37│ -419.73│ 72.42│
│净资产增长率 │ 0.84│ -4.37│ -2.26│ -1.32│ -1.90│ -4.25│
│总资产增长率 │ -6.48│ -1.42│ -5.19│ -4.90│ -5.56│ -6.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │一季度收到BT、PP│ 162940.20│ 130073.82│ 25.27│
│ │P投资项目大额回 │ │ │ │
│ │购款项 │ │ │ │
│应收票据 │一季度收到承兑汇│ 755.35│ 300.00│ 151.78│
│ │票 │ │ │ │
│预付款项 │上年度承接的工程│ 8144.59│ 3886.74│ 109.55│
│ │在本期集中开工所│ │ │ │
│ │需支付工程预付款│ │ │ │
│合同资产 │本期未结算工程款│ 12556.44│ 9860.10│ 27.35│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一季度收到BT项目│ 30784.68│ 85583.50│ -64.03│
│非流动资产 │回购期应收款 │ │ │ │
│无形资产 │子公司旌德旌源水│ 4300.30│ 304.91│ 1310.35│
│ │务公司购买污水处│ │ │ │
│ │理特许经营权 │ │ │ │
│预收款项 │上年度承接的工程│ 406.54│ 42.37│ 859.50│
│ │在本期集中开工所│ │ │ │
│ │收取工程预收款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│一季度发放2024年│ 2459.24│ 5318.82│ -53.76│
│ │度业绩工资 │ │ │ │
│税金及附加 │营业收入增长 │ 285.55│ 197.30│ 44.73│
│研发费用 │公司原科研项目基│ 437.36│ 1230.35│ -64.45│
│ │本结束，新的科研│ │ │ │
│ │项目尚未立项投入│ │ │ │
│其他收益 │一季度收到政府财│ 393.84│ 49.30│ 698.86│
│ │政补助较上年同期│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│信用减值损失│一季度收到BT、PP│ 3809.37│ -2762.20│ 237.91│
│ │P投资项目大额回 │ │ │ │
│ │购款冲回相应坏账│ │ │ │
│ │准备 │ │ │ │
│所得税费用 │一季度冲回相应坏│ 1026.92│ -371.82│ 376.19│
│ │账准备确认了相应│ │ │ │
│ │的所得税资产及所│ │ │ │
│ │得税费用 │ │ │ │
│收到其他与经│本期经营性往来款│ 4708.20│ 12262.44│ -61.60│
│营活动有关的│较上年同期减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与经│本期经营性往来款│ 6372.60│ 8746.62│ -27.14│
│营活动有关的│较上年同期减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生│2025年春节距年末│ -33274.36│ -17229.73│ -93.12│
│的现金流量净│较近，部分原本在│ │ │ │
│额 │年底支付的工程款│ │ │ │
│ │项集中至春节前支│ │ │ │
│ │付 │ │ │ │
│收到其他与投│一季度收到BT、PP│ 76460.14│ 26346.44│ 190.21│
│资活动有关的│P投资项目大额回 │ │ │ │
│现金 │购款项 │ │ │ │
│投资活动现金│一季度收到BT、PP│ 76563.14│ 26470.22│ 189.24│
│流入小计 │P投资项目大额回 │ │ │ │
│ │购款项 │ │ │ │
│购建固定资产│子公司旌德旌源水│ 4069.22│ 162.13│ 2409.85│
│、无形资产和│务公司购买污水处│ │ │ │
│其他长期资产│理特许经营权 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资活动现金│公司对BT、PPP项 │ 8443.41│ 4905.50│ 72.12│
│流出小计 │目投资有所增加 │ │ │ │
│投资活动产生│一季度收到BT、PP│ 68119.73│ 21564.72│ 215.89│
│的现金流量净│P投资项目大额回 │ │ │ │
│额 │购款项 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期银行借款转贷│ 38000.00│ 20048.77│ 89.54│
│流入小计 │规模较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│偿还债务支付│本期银行借款转贷│ 38650.00│ 14800.00│ 161.15│
│的现金 │规模较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│分配股利、利│本期银行融资规模│ 1038.19│ 1713.16│ -39.40│
│润或偿付利息│较上年同期减少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期银行借款转贷│ 39688.19│ 16513.16│ 140.34│
│流出小计 │规模较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还部分借款│ -1688.19│ 3535.62│ -147.75│
│的现金流量净│，而上年同期新增│ │ │ │
│额 │融资5200万元 │ │ │ │
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截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │子公司上海千年销│ 351.12│ 673.53│ -47.87│
│ │售费用减少 │ │ │ │
│管理费用 │公司审计、诉讼等│ 18693.61│ 15467.06│ 20.86│
│ │中介机构咨询费 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期公司收到│ 4849.19│ 5706.52│ -15.02│
│ │BT项目回购款归还│ │ │ │
│ │部分银行借款，导│ │ │ │
│ │致利息支出有所减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期公司加大│ 8496.28│ 7624.73│ 11.43│
│ │研发投入 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 298384.22│ 287239.22│ 3.88│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 304387.78│ 285924.00│ 6.46│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│2024年度公司收到│ -6003.56│ 1315.22│ -556.47│
│的现金流量净│PPP、BT等投资项 │ │ │ │
│额 │目回购款项较上年│ │ │ │
│ │度大幅增加，提前│ │ │ │
│ │支付了部分供应商│ │ │ │
│ │年底价款及本年度│ │ │ │
│ │支付以前年度税费│ │ │ │
│投资活动现金│2024年度公司收到│ 92008.06│ 30945.40│ 197.32│
│流入小计 │PPP、BT等投资项 │ │ │ │
│ │目回购款项较上年│ │ │ │
│ │度大幅增加 │ │ │ │
│投资活动现金│公司BT及PPP投资 │ 8756.70│ 40468.92│ -78.36│
│流出小计 │项目逐步完工，支│ │ │ │
│ │付BT及PPP项目投 │ │ │ │
│ │资款逐步减少 │ │ │ │
│投资活动产生│公司公司收回PPP │ 83251.36│ -9523.51│ 974.17│
│的现金流量净│、BT等投资项目回│ │ │ │
│额 │购款项大大超过BT│ │ │ │
│ │及PPP项目投资款 │ │ │ │
│ │支出 │ │ │ │
│筹资活动现金│2024年度银行融资│ 85955.11│ 125529.00│ -31.53│
│流入小计 │规模较上年度下降│ │ │ │
│ │，造成本年度银行│ │ │ │
│ │融资转贷金额较上│ │ │ │
│ │年度减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│2024年度银行融资│ 102471.64│ 132598.67│ -22.72│
│流出小计 │规模较上年度下降│ │ │ │
│ │，造成本年度银行│ │ │ │
│ │融资转贷金额较上│ │ │ │
│ │年度减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│收到PPP、BT等投 │ -16516.53│ -7069.67│ -133.63│
│的现金流量净│资项目回购款项归│ │ │ │
│额 │还了部分银行等金│ │ │ │
│ │融机构的借款 │ │ │ │
│现金及现金等│2024年度公司收到│ 60731.27│ -15277.96│ 497.51│
│价物净增加额│PPP、BT等投资项 │ │ │ │
│ │目回购款项较上年│ │ │ │
│ │度大幅增加 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 130073.82│ 68649.52│ 89.48│
│应收款项 │--- │ 181381.13│ 183148.34│ -0.96│
│合同资产 │--- │ 9860.10│ 9588.38│ 2.83│
│存货 │--- │ 9062.24│ 3911.48│ 131.68│
│投资性房地产│--- │ 1400.33│ 888.73│ 57.56│
│长期股权投资│--- │ 945.75│ 7432.43│ -87.28│
│固定资产 │--- │ 22440.64│ 28958.12│ -22.51│
│在建工程 │--- │ 32.03│ ---│ ---│
│使用权资产 │--- │ 34.82│ 338.13│ -89.70│
│短期借款 │--- │ 58178.02│ 64670.47│ -10.04│
│合同负债 │--- │ 22222.86│ 19307.27│ 15.10│
│长期借款 │--- │ 26527.94│ 30357.04│ -12.61│
│租赁负债 │--- │ 20.90│ 309.54│ -93.25│
│一年内到期的│--- │ 85583.50│ 99469.46│ -13.96│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│长期应收款 │--- │ 244031.40│ 291979.48│ -16.42│
│递延所得税资│--- │ 18300.96│ 15790.51│ 15.90│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 12310.00│ 10715.09│ 14.88│
│产 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 162940.20│ 130073.82│ 68567.13│ 68030.75│ 30317.10│ 38594.98│
│存货 │ 8048.06│ 9062.24│ 3911.48│ 4963.84│ 3653.37│ ---│
│应收票据及应收账款 │ 157035.75│ 181681.13│ 183712.15│ 211755.29│ 248349.07│ 160017.50│
│合同资产 │ 12556.44│ 9860.10│ 9588.38│ 9814.94│ 18013.23│ 33191.40│
│预付款项 │ 8144.59│ 3886.74│ 2833.02│ 12941.30│ 13057.85│ 18787.01│
│其他应收款 │ 33748.14│ 29245.09│ 31256.42│ 32054.07│ 46419.82│ 47324.65│
│流动资产合计 │ 415779.65│ 451943.67│ 401308.58│ 412477.52│ 406262.16│ 332663.06│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 945.75│ 945.75│ 7432.43│ 11933.70│ 12525.89│ 33842.78│
│固定资产净额 │ 22272.62│ 22440.64│ 28958.12│ 30791.90│ 32282.16│ 11741.01│
│在建工程 │ 32.03│ 32.03│ ---│ 98.00│ ---│ ---│
│无形资产 │ 4300.30│ 304.91│ 4123.98│ 4924.95│ 5836.72│ 1147.69│
│商誉 │ ---│ ---│ 704.82│ 704.82│ 704.82│ 1148.74│
│非流动资产合计 │ 292729.46│ 305627.51│ 366866.45│ 411565.10│ 431197.90│ 455674.20│
│资产总计 │ 708509.11│ 757571.18│ 768175.03│ 824042.62│ 837460.06│ 788337.26│
│应付票据及应付账款 │ 160441.05│ 209372.77│ 196311.44│ 206868.12│ 211265.48│ 170759.22│
│预收款项 │ 406.54│ 42.37│ ---│ ---│ ---│ 647.81│
│合同负债 │ 22014.91│ 22222.86│ 19307.27│ 15937.71│ 8426.43│ 7364.67│
│流动负债 │ 383385.25│ 434700.54│ 423867.69│ 456421.32│ 513139.73│ 413346.51│
│长期借款 │ 26227.94│ 26527.94│ 30357.04│ 34164.94│ 34164.94│ 55064.94│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 28221.71│ 28521.71│ 32727.45│ 36468.80│ 36325.06│ 70891.99│
│负债合计 │ 411606.96│ 463222.25│ 456595.14│ 492890.12│ 549464.79│ 484238.50│
│实收资本 │ 114422.37│ 114422.37│ 114422.37│ 114422.37│ 114422.37│ 114422.37│
│资本公积金 │ 425861.68│ 425861.68│ 425861.68│ 425861.68│ 331506.91│ 331900.29│
│盈余公积 │ 7972.90│ 7972.90│ 7972.90│ 7972.90│ 7972.90│ 7972.90│
│未分配利润 │ -261714.84│ -264189.80│ -248352.28│ -233239.85│ -183515.61│ -161790.26│
│少数股东权益 │ 1217.43│ 1119.46│ 4214.66│ 10173.55│ 14273.11│ 5951.65│
│归属母公司权益 │ 295684.72│ 293229.47│ 307365.23│ 322415.05│ 276493.34│ 298147.11│
│股东权益合计 │ 296902.15│ 294348.93│ 311579.89│ 332588.61│ 290766.44│ 304098.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 162940.20│ 130073.82│ 109250.77│ 74431.68│ 76595.15│ 68567.13│
│存货 │ 8048.06│ 9062.24│ 8140.80│ 7639.74│ 7245.99│ 3911.48│
│应收票据及应收账款 │ 157035.75│ 181681.13│ 167931.44│ 160923.41│ 152609.44│ 183712.15│
│合同资产 │ 12556.44│ 9860.10│ 8931.36│ 10309.61│ 9906.07│ 9588.38│
│预付款项 │ 8144.59│ 3886.74│ 5513.05│ 6040.47
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