财务分析☆ ◇002586 *ST围海 更新日期：2025-03-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│无法表示意见│ 无保留意见│ 保留意见│无法表示意见│
│归母净利(未调整:万) │ -8305.05│ -13710.55│ -49724.25│ 2219.63│ -41034.91│ -102664.01│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -49707.14│ -2737.50│ -41034.91│ -111124.35│
│净利润增长率(%) │ 4.59│ 72.42│ -1716.41│ 105.41│ 63.07│ -505.93│
│扣非净利润(万) │ -9947.29│ -10541.95│ -71105.74│ -12670.40│ -14079.24│ -30946.83│
│营业总收(未调整:万) │ 135580.70│ 213258.36│ 256002.24│ 258009.98│ 215064.43│ 333384.11│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 256002.24│ 258072.94│ 215064.43│ 343760.41│
│总营收同比增长率(%) │ 7.59│ -16.70│ -0.80│ 19.97│ -37.44│ -5.82│
│加权净资产收益率(%) │ -3.00│ -4.36│ -18.74│ -0.82│ -13.18│ -23.79│
│资产负债比率(%) │ 58.31│ 59.44│ 59.81│ 65.61│ 61.43│ 57.09│
│净利润现金含量(%) │ 232.45│ -8.99│ 19.85│ 451.44│ -1.92│ 7.10│
│基本每股收益(元) │ -0.0726│ -0.1198│ -0.6300│ -0.0239│ -0.3586│ -0.9700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0869│ -0.0921│ -0.6189│ -0.1107│ -0.1230│ -0.2705│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0726│ -0.1198│ -0.4346│ 0.0194│ -0.3586│ -0.8972│
│每股资本公积金(元) │ 3.7218│ 3.7218│ 3.7218│ 2.8972│ 2.9007│ 2.9135│
│每股未分配利润(元) │ -2.2431│ -2.1705│ -2.0384│ -1.6038│ -1.4140│ -0.4954│
│每股净资产(元) │ 2.6254│ 2.6862│ 2.8178│ 2.4164│ 2.6057│ 2.8245│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1687│ 0.0108│ -0.0863│ 0.0876│ 0.0069│ -0.0637│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -8305.05│ -5111.07│ -6232.16│ -13710.55│ -8704.25│ -5041.91│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -8704.25│ -5041.91│
│净利润增长率(%) │ 4.59│ -1.37│ -419.73│ 72.42│ -153.08│ -280.43│
│扣非净利润(万) │ -9947.29│ -6690.46│ -6363.29│ -10541.95│ -11130.98│ -7539.04│
│营业总收(未调整:万) │ 135580.70│ 86521.74│ 30875.23│ 213258.36│ 126016.75│ 80800.94│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 126016.75│ 80800.94│
│总营收同比增长率(%) │ 7.59│ 7.08│ 46.12│ -16.70│ -18.57│ -22.27│
│加权净资产收益率(%) │ -3.00│ -1.49│ -2.05│ -4.36│ -2.31│ -1.33│
│资产负债比率(%) │ 58.31│ 58.01│ 57.93│ 59.44│ 52.65│ 52.05│
│净利润现金含量(%) │ 232.45│ 418.19│ 276.46│ -8.99│ -16.48│ 264.54│
│基本每股收益(元) │ -0.0726│ -0.0447│ -0.0545│ -0.1198│ -0.0761│ -0.0441│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0869│ -0.0537│ -0.0556│ -0.0921│ -0.0973│ -0.0659│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0726│ -0.0447│ -0.0545│ -0.1198│ -0.0761│ -0.0441│
│每股资本公积金(元) │ 3.7218│ 3.7218│ 3.7218│ 3.7218│ 3.7218│ 3.7218│
│每股未分配利润(元) │ -2.2431│ -2.2152│ -2.2250│ -2.1705│ -1.6010│ -1.5689│
│每股净资产(元) │ 2.6254│ 2.6507│ 2.6352│ 2.6862│ 3.2429│ 3.2730│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1687│ -0.1868│ -0.1506│ 0.0108│ 0.0125│ -0.1166│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.99│ 0.95│ 0.90│ 0.79│ 0.80│ 1.07│
│速动比率 │ 0.97│ 0.94│ 0.89│ 0.78│ 0.80│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 58.31│ 59.44│ 59.81│ 65.61│ 61.43│ 57.09│
│产权比率 │ 1.41│ 1.49│ 1.53│ 1.99│ 1.62│ 1.40│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ 0.00│ -0.02│ 0.02│ 0.00│ -0.02│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.99│ 0.94│ 0.93│ 0.95│ 0.95│ 0.97│
│速动比率 │ 0.97│ 0.92│ 0.91│ 0.94│ 0.94│ 0.96│
│资产负债比率(%) │ 58.31│ 58.01│ 57.93│ 59.44│ 52.65│ 52.05│
│产权比率 │ 1.41│ 1.40│ 1.39│ 1.49│ 1.14│ 1.11│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ -0.05│ -0.04│ 0.00│ 0.00│ -0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.77│ 1.08│ 1.06│ 1.26│ 1.08│ 1.51│
│存货周转率 │ 20.74│ 43.76│ 53.86│ 120.75│ ---│ 10.76│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.52│ 0.61│ 0.70│ 0.50│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 4.77│ 7.14│ 8.12│ 11.72│ 9.54│ 9.43│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.27│ 0.30│ 0.31│ 0.25│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.77│ 0.50│ 0.18│ 1.08│ 0.60│ 0.38│
│存货周转率 │ 20.74│ 13.95│ 5.22│ 43.76│ 30.61│ 21.60│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.23│ 0.08│ 0.52│ 0.31│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 4.77│ 3.03│ 1.07│ 7.14│ 4.18│ 2.66│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.12│ 0.04│ 0.27│ 0.15│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.76│ -4.46│ -15.42│ 0.80│ -13.76│ -25.35│
│销售毛利率 │ 7.81│ 8.93│ 9.36│ 14.51│ 7.51│ 8.29│
│营业利润率 │ -5.80│ -5.31│ -18.12│ -2.51│ -12.10│ -29.74│
│销售净利率 │ -6.85│ -7.05│ -21.82│ -0.36│ -19.80│ -31.31│
│总资产净利率 │ -1.24│ -1.89│ -6.52│ -0.11│ -4.92│ -9.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.76│ -1.69│ -2.07│ -4.46│ -2.35│ -1.35│
│销售毛利率 │ 7.81│ 6.91│ 5.75│ 8.93│ 5.91│ -0.44│
│营业利润率 │ -5.80│ -5.62│ -23.21│ -5.31│ -7.03│ -6.70│
│销售净利率 │ -6.85│ -6.83│ -21.92│ -7.05│ -7.58│ -7.14│
│总资产净利率 │ -1.24│ -0.79│ -0.91│ -1.89│ -1.15│ -0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.59│ -16.70│ -0.80│ 19.97│ -37.44│ -5.82│
│营业利润增长率 │ 11.36│ 75.59│ -305.85│ 75.13│ 74.93│ -388.71│
│净利润增长率 │ 4.59│ 72.42│ -1716.41│ 105.41│ 63.07│ -505.93│
│净资产增长率 │ -2.26│ -4.25│ -9.87│ -17.23│ -16.16│ -24.26│
│总资产增长率 │ -5.19│ -6.79│ -7.22│ 1.61│ -16.38│ -10.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.59│ 7.08│ 46.12│ -16.70│ -18.57│ -22.27│
│营业利润增长率 │ 11.36│ 10.14│ -346.88│ 75.59│ -505.13│ -220.32│
│净利润增长率 │ 4.59│ -1.37│ -419.73│ 72.42│ -153.08│ -280.43│
│净资产增长率 │ -2.26│ -1.32│ -1.90│ -4.25│ -2.65│ -1.75│
│总资产增长率 │ -5.19│ -4.90│ -5.56│ -6.79│ -6.02│ -6.33│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期收到BT项目回│ 109250.77│ 68567.13│ 59.33│
│ │购款 │ │ │ │
│应收票据 │本期票据到期收款│ 262.17│ 761.66│ -65.58│
│预付款项 │本期支付新开工项│ 5513.05│ 2833.02│ 94.60│
│ │目的预付款 │ │ │ │
│存货 │本期部分施工产值│ 8140.80│ 3911.48│ 108.13│
│ │未结算 │ │ │ │
│一年内到期的│本期收到BT项目回│ 53276.00│ 99469.46│ -46.44│
│非流动资产 │购款 │ │ │ │
│使用权资产 │前期房屋租赁资产│ 13.98│ 338.13│ -95.87│
│ │在本期摊销 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放2023年度│ 2828.99│ 5101.10│ -44.54│
│ │计提年度绩效工资│ │ │ │
│一年内到期的│本期归还一年内到│ 4307.85│ 7306.47│ -41.04│
│非流动负债 │期的长期借款 │ │ │ │
│其他流动负债│本期所收取工程预│ 1925.89│ 1481.15│ 30.03│
│ │收款计提待转销项│ │ │ │
│ │税额增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期支付房屋租赁│ 5.67│ 309.54│ -98.17│
│ │费用 │ │ │ │
│少数股东权益│本期控股子公司亏│ 3228.03│ 4214.66│ -23.41│
│ │损 │ │ │ │
│税金及附加 │营业收入有所增长│ 481.53│ 312.45│ 54.11│
│销售费用 │上海千年收缩经营│ 205.61│ 439.52│ -53.22│
│ │规模 │ │ │ │
│管理费用 │咨询费（中介机构│ 11457.19│ 9228.10│ 24.16│
│ │费用）增长 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款等账龄增│ -1466.39│ -1091.63│ -34.33│
│ │长 │ │ │ │
│资产减值损失│上海千年计提合同│ -1392.84│ -0.93│ -149667.74│
│ │资产减值及与其业│ │ │ │
│ │绩对赌仲裁收购部│ │ │ │
│ │分股权减值 │ │ │ │
│投资收益 │本期确认完工的PP│ 3568.48│ 2142.19│ 66.58│
│ │P、BT项目回购期 │ │ │ │
│ │收益较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │本期财政补助有所│ 1354.44│ 807.58│ 67.72│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到BT项目回│ -19305.43│ 1434.34│ -1445.95│
│的现金流量净│购款后支付以前年│ │ │ │
│额 │度延期支付的工程│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收到BT项目回│ 67645.88│ -3295.83│ 2152.47│
│的现金流量净│购款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行收缩借款│ -8024.13│ -17147.32│ 53.20│
│的现金流量净│额度较上年同期减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 74431.68│ 68567.13│ 8.55│
│应收款项 │--- │ 160569.50│ 182950.48│ -12.23│
│合同资产 │--- │ 10309.61│ 9588.38│ 7.52│
│存货 │--- │ 7639.74│ 3911.48│ 95.32│
│投资性房地产│--- │ 812.53│ 888.73│ -8.57│
│长期股权投资│--- │ 7239.99│ 7432.43│ -2.59│
│固定资产 │--- │ 28132.83│ 28958.12│ -2.85│
│使用权资产 │--- │ 19.13│ 338.13│ -94.34│
│短期借款 │--- │ 67415.94│ 64670.47│ 4.25│
│合同负债 │--- │ 18674.09│ 19307.27│ -3.28│
│长期借款 │--- │ 32027.94│ 30357.04│ 5.50│
│租赁负债 │--- │ 6.77│ 309.54│ -97.81│
│一年内到期的│--- │ 72472.98│ 99469.46│ -27.14│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│长期应收款 │--- │ 291441.61│ 291979.48│ -0.18│
│递延所得税资│--- │ 15818.68│ 15790.51│ 0.18│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 10171.79│ 10715.09│ -5.07│
│产 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 86521.74│ 80800.94│ 7.08│
│营业成本 │--- │ 80542.98│ 81153.05│ -0.75│
│销售费用 │本期上海千年销售│ 129.37│ 285.04│ -54.61│
│ │费用下降 │ │ │ │
│管理费用 │咨询费用较上年同│ 8139.08│ 5630.05│ 44.56│
│ │期增加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 2844.06│ 2764.41│ 2.88│
│所得税费用 │部分子公司盈利较│ 866.69│ 337.24│ 157.00│
│ │大导致企业所得税│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发投入 │公司增加研发投入│ 2814.29│ 1569.04│ 79.36│
│经营活动产生│本期收到经营活动│ -21373.90│ -13338.04│ -60.25│
│的现金流量净│现金流较上年同期│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期对BT、PPP项 │ 27296.23│ -8597.66│ 417.48│
│的现金流量净│目投入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还银行借款│ -2684.77│ -4153.96│ 35.37│
│的现金流量净│金额较上期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期对BT、PPP项 │ 3237.56│ -26089.66│ 112.41│
│价物净增加额│目投入减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 109250.77│ 68567.13│ 68030.75│ 30317.10│ 38594.98│ 88167.60│
│存货 │ 8140.80│ 3911.48│ 4963.84│ 3653.37│ ---│ 32154.11│
│应收票据及应收账款 │ 167931.44│ 183712.15│ 211755.29│ 248349.07│ 160017.50│ 240918.63│
│合同资产 │ 8931.36│ 9588.38│ 9814.94│ 18013.23│ 33191.40│ ---│
│预付款项 │ 5513.05│ 2833.02│ 12941.30│ 13057.85│ 18787.01│ 20353.22│
│其他应收款 │ 32703.59│ 31256.42│ 32054.07│ 46419.82│ 47324.65│ 52709.70│
│流动资产合计 │ 387958.47│ 401308.58│ 412477.52│ 406262.16│ 332663.06│ 522188.64│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 6907.39│ 7432.43│ 11933.70│ 12525.89│ 33842.78│ 37445.47│
│固定资产净额 │ 27921.63│ 28958.12│ 30791.90│ 32282.16│ 11741.01│ 33345.22│
│在建工程 │ 16.52│ ---│ 98.00│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 3442.09│ 4123.98│ 4924.95│ 5836.72│ 1147.69│ 8087.48│
│商誉 │ 704.82│ 704.82│ 704.82│ 704.82│ 1148.74│ 50575.17│
│非流动资产合计 │ 340315.61│ 366866.45│ 411565.10│ 431197.90│ 455674.20│ 470025.82│
│资产总计 │ 728274.09│ 768175.03│ 824042.62│ 837460.06│ 788337.26│ 992214.46│
│应付票据及应付账款 │ 174291.25│ 196311.44│ 206868.12│ 211265.48│ 170759.22│ 184935.70│
│预收款项 │ 782.61│ ---│ ---│ ---│ 647.81│ 29812.49│
│合同负债 │ 19724.69│ 19307.27│ 15937.71│ 8426.43│ 7364.67│ ---│
│流动负债 │ 390742.39│ 423867.69│ 456421.32│ 513139.73│ 413346.51│ 487157.22│
│长期借款 │ 31627.94│ 30357.04│ 34164.94│ 34164.94│ 55064.94│ 72849.27│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 355.09│
│非流动负债 │ 33894.48│ 32727.45│ 36468.80│ 36325.06│ 70891.99│ 79285.93│
│负债合计 │ 424636.87│ 456595.14│ 492890.12│ 549464.79│ 484238.50│ 566443.15│
│实收资本 │ 114422.37│ 114422.37│ 114422.37│ 114422.37│ 114422.37│ 114422.37│
│资本公积金 │ 425861.68│ 425861.68│ 425861.68│ 331506.91│ 331900.29│ 333367.54│
│盈余公积 │ 7972.90│ 7972.90│ 7972.90│ 7972.90│ 7972.90│ 7972.90│
│未分配利润 │ -256657.33│ -248352.28│ -233239.85│ -183515.61│ -161790.26│ -56682.32│
│少数股东权益 │ 3228.03│ 4214.66│ 10173.55│ 14273.11│ 5951.65│ 20721.50│
│归属母公司权益 │ 300409.18│ 307365.23│ 322415.05│ 276493.34│ 298147.11│ 405049.81│
│股东权益合计 │ 303637.22│ 311579.89│ 332588.61│ 290766.44│ 304098.76│ 425771.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 109250.77│ 74431.68│ 76595.15│ 68567.13│ 49145.72│ 42064.87│
│存货 │ 8140.80│ 7639.74│ 7245.99│ 3911.48│ 4363.37│ 4129.65│
│应收票据及应收账款 │ 167931.44│ 160923.41│ 152609.44│ 183712.15│ 193204.70│ 194849.67│
│合同资产 │ 8931.36│ 10309.61│ 9906.07│ 9588.38│ 19892.67│ 17283.36│
│预付款项 │ 5513.05│ 6040.47│ 6214.43│ 2833.02│ 11454.66│ 13269.17│
│其他应收款 │ 32703.59│ 32725.92│ 29893.04│ 31256.42│ 32396.63│ 32581.90│
│流动资产合计 │ 387958.47│ 366694.14│ 358037.73│ 401308.58│ 369452.56│ 369966.23│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 6907.39│ 7239.99│ 7432.43│ 7432.43│ 11926.08│ 11926.08│
│固定资产净额 │ 27921.63│ 28132.83│ 28622.10│ 28958.12│ 29452.28│ 29922.49│
│在建工程 │ 16.52│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 3442.09│ 3651.49│ 3983.01│ 4123.98│ 4352.59│ 4465.81│
│商誉 │ 704.82│ 704.82│ 704.82│ 704.82│ 704.82│ 704.82│
│非流动资产合计 │ 340315.61│ 363833.11│ 367453.15│ 366866.45│ 433543.59│ 430445.26│
│资产总计 │ 728274.09│ 730527.25│ 725490.87│ 768175.03│ 802996.15│ 800411.50│
│应付票据及应付账款 │ 174291.25│ 170360.25│ 153159.39│ 196311.44│ 171398.76│ 173435.96│
│预收款项 │ 782.61│ ---│ 9.31│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 19724.69│ 18674.09│ 22059.58│ 19307.27│ 24243.65│ 17618.97│
│流动负债 │ 390742.39│ 389516.76│ 385384.92│ 423867.69│ 388403.83│ 381843.20│
│长期借款 │ 31627.94│ 32027.94│ 32832.94│ 30357.04│ 32639.94│ 32639.94│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 33894.48│ 34295.58│ 34899.57│ 32727.45│ 34350.39│ 34759.97│
│负债合计 │ 424636.87│ 423812.34│ 420284.49│ 456595.14│ 422754.22│ 416603.17│
│实收资本 │ 114422.37│ 114422.37│ 114422.37│ 114422.37│ 114422.37│ 114422.37│
│资本公积金 │ 425861.68│ 425861.68│ 425861.68│ 425861.68│ 425861.68│ 425861.68│
│盈余公积 │ 7972.90│ 7972.90│ 7972.90│ 7972.90│ 7972.90│ 7972.90│
│未分配利润 │ -256657.33│ -253463.36│ -254584.44│ -248352.28│ -183185.15│ -179522.80│
│少数股东权益 │ 3228.03│ 3413.07│ 3678.41│ 4214.66│ 9183.38│ 9307.83│
│归属母公司权益 │ 300409.18│ 303301.84│ 301527.97│ 307365.23│ 371058.55│ 374500.49│
│股东权益合计 │ 303637.22│ 306714.91│ 305206.38│ 311579.89│ 380241.93│ 383808.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 135580.70│ 213258.36│ 256002.24│ 258009.98│ 215064.43│ 333384.11│
│营业总成本 │ 146030.37│ 224398.09│ 261592.53│ 244939.93│ 225376.19│ 340482.01│
│营业税金及附加 │ 481.53│ 720.47│ 1622.89│ 1194.07│ 886.05│ 1506.19│
│销售费用 │ 205.61│ 673.53│ 914.07│ 4.59│ 435.50│ 1482.10│
│财务费用 │ 4144.65│ 5706.52│ 7222.22│ 10849.08│ 11623.70│ 13041.44│
│管理费用 │ 11457.19│ 15467.06│ 14359.90│ 10125.32│ 10258.71│ 14863.21│
│资产减值损失 │ -1392.84│ -3163.10│ -29663.74│ -12101.99│ -15648.35│ -9523.16│
│公允价值变动净收益 │ 532.00│ -2771.88│ ---│ -525.00│ -1207.00│ -1406.36│
│投资收益 │ 3568.48│ 8976.52│ 6785.79│ -940.24│ -672.20│ 4258.82│
│营业利润 │ -7857.27│ -11323.37│ -46382.52│ -6471.35│ -26017.65│ -99163.10│
│营业外收入 │ 49.05│ 65.49│ 31.71│ 10286.92│ 46.65│ 584.90│
│营业外支出 │ 249.26│ 1252.88│ 2831.71│ 1431.59│ 14641.93│ 6077.60│
│利润总额 │ -8057.48│ -12510.76│ -49182.52│ 2383.97│ -40612.93│ -104655.81│
│所得税 │ 1234.19│ 2519.50│ 6675.67│ 3309.72│ 1959.44│ -268.01│
│净利润 │ -9291.67│ -15030.26│ -5
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