财务分析☆ ◇002586 *ST围海 更新日期：2025-09-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│无法表示意见│ 无保留意见│ 保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 832.78│ -15108.69│ -13710.55│ -49724.25│ 2219.63│ -41034.91│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -13710.55│ -49707.14│ -2737.50│ -41034.91│
│净利润增长率(%) │ 116.29│ -10.20│ 72.42│ -1716.41│ 105.41│ 63.07│
│扣非净利润(万) │ 449.70│ -16895.82│ -10541.95│ -71105.74│ -12670.40│ -14079.24│
│营业总收(未调整:万) │ 82973.69│ 248280.31│ 213258.36│ 256002.24│ 258009.98│ 215064.43│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 213258.36│ 256002.24│ 258072.94│ 215064.43│
│总营收同比增长率(%) │ -4.10│ 16.42│ -16.70│ -0.80│ 19.97│ -37.44│
│加权净资产收益率(%) │ 0.28│ -5.01│ -4.36│ -18.74│ -0.82│ -13.18│
│资产负债比率(%) │ 56.25│ 61.15│ 59.44│ 59.81│ 65.61│ 61.43│
│净利润现金含量(%) │ -3856.18│ 39.74│ -8.99│ 19.85│ 451.44│ -1.92│
│基本每股收益(元) │ 0.0073│ -0.1320│ -0.1198│ -0.4344│ -0.0239│ -0.3586│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0039│ -0.1477│ -0.0921│ -0.6189│ -0.1107│ -0.1230│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0073│ -0.1320│ -0.1198│ -0.4346│ 0.0194│ -0.3586│
│每股资本公积金(元) │ 3.7218│ 3.7218│ 3.7218│ 3.7218│ 2.8972│ 2.9007│
│每股未分配利润(元) │ -2.3016│ -2.3089│ -2.1705│ -2.0384│ -1.6038│ -1.4140│
│每股净资产(元) │ 2.5759│ 2.5627│ 2.6862│ 2.8178│ 2.4164│ 2.6057│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2807│ -0.0525│ 0.0108│ -0.0863│ 0.0876│ 0.0069│
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│财务指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 832.78│ 365.52│ -15108.69│ -8305.05│ -5111.07│ -6232.16│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -5111.07│ -6232.16│
│净利润增长率(%) │ 116.29│ 105.87│ -10.20│ 4.59│ -1.37│ -419.73│
│扣非净利润(万) │ 449.70│ 17.04│ -16895.82│ -9947.29│ -6690.46│ -6363.29│
│营业总收(未调整:万) │ 82973.69│ 28628.95│ 248280.31│ 135580.70│ 86521.74│ 30875.23│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 86521.74│ 30875.23│
│总营收同比增长率(%) │ -4.10│ -7.28│ 16.42│ 7.59│ 7.08│ 46.12│
│加权净资产收益率(%) │ 0.28│ 0.12│ -5.01│ -3.00│ -1.49│ -2.05│
│资产负债比率(%) │ 56.25│ 58.09│ 61.15│ 58.31│ 58.01│ 57.93│
│净利润现金含量(%) │ -3856.18│ -9103.21│ 39.74│ 232.45│ 418.19│ 276.46│
│基本每股收益(元) │ 0.0073│ 0.0032│ -0.1320│ -0.0726│ -0.0447│ -0.0545│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0039│ 0.0001│ -0.1477│ -0.0869│ -0.0537│ -0.0556│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0073│ 0.0032│ -0.1320│ -0.0726│ -0.0447│ -0.0545│
│每股资本公积金(元) │ 3.7218│ 3.7218│ 3.7218│ 3.7218│ 3.7218│ 3.7218│
│每股未分配利润(元) │ -2.3016│ -2.2873│ -2.3089│ -2.2431│ -2.2152│ -2.2250│
│每股净资产(元) │ 2.5759│ 2.5842│ 2.5627│ 2.6254│ 2.6507│ 2.6352│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2807│ -0.2908│ -0.0525│ -0.1687│ -0.1868│ -0.1506│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.10│ 1.04│ 0.95│ 0.90│ 0.79│ 0.80│
│速动比率 │ 1.07│ 1.02│ 0.94│ 0.89│ 0.78│ 0.80│
│资产负债比率(%) │ 56.25│ 61.15│ 59.44│ 59.81│ 65.61│ 61.43│
│产权比率 │ 1.29│ 1.58│ 1.49│ 1.53│ 1.99│ 1.62│
│现金流比率%-短期债务│ -0.09│ -0.01│ 0.00│ -0.02│ 0.02│ 0.00│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.10│ 1.08│ 1.04│ 0.99│ 0.94│ 0.93│
│速动比率 │ 1.07│ 1.06│ 1.02│ 0.97│ 0.92│ 0.91│
│资产负债比率(%) │ 56.25│ 58.09│ 61.15│ 58.31│ 58.01│ 57.93│
│产权比率 │ 1.29│ 1.39│ 1.58│ 1.41│ 1.40│ 1.39│
│现金流比率%-短期债务│ -0.09│ -0.09│ -0.01│ -0.05│ -0.05│ -0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.48│ 1.36│ 1.08│ 1.06│ 1.26│ 1.08│
│存货周转率 │ 7.56│ 34.27│ 43.76│ 53.86│ 120.75│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.58│ 0.52│ 0.61│ 0.70│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 3.74│ 9.66│ 7.14│ 8.12│ 11.72│ 9.54│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.33│ 0.27│ 0.30│ 0.31│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.48│ 0.17│ 1.36│ 0.77│ 0.50│ 0.18│
│存货周转率 │ 7.56│ 3.10│ 34.27│ 20.74│ 13.95│ 5.22│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.07│ 0.58│ 0.34│ 0.23│ 0.08│
│固定资产周转率 │ 3.74│ 1.28│ 9.66│ 4.77│ 3.03│ 1.07│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.04│ 0.33│ 0.18│ 0.12│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.28│ -5.15│ -4.46│ -15.42│ 0.80│ -13.76│
│销售毛利率 │ 11.29│ 10.45│ 8.93│ 9.36│ 14.51│ 7.51│
│营业利润率 │ 2.85│ -7.57│ -5.31│ -18.12│ -2.51│ -12.10│
│销售净利率 │ 0.76│ -7.41│ -7.05│ -21.82│ -0.36│ -19.80│
│总资产净利率 │ 0.09│ -2.41│ -1.89│ -6.52│ -0.11│ -4.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.28│ 0.12│ -5.15│ -2.76│ -1.69│ -2.07│
│销售毛利率 │ 11.29│ 7.28│ 10.45│ 7.81│ 6.91│ 5.75│
│营业利润率 │ 2.85│ 5.33│ -7.57│ -5.80│ -5.62│ -23.21│
│销售净利率 │ 0.76│ 1.65│ -7.41│ -6.85│ -6.83│ -21.92│
│总资产净利率 │ 0.09│ 0.06│ -2.41│ -1.24│ -0.79│ -0.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.10│ 16.42│ -16.70│ -0.80│ 19.97│ -37.44│
│营业利润增长率 │ 148.66│ -65.92│ 75.59│ -305.85│ 75.13│ 74.93│
│净利润增长率 │ 116.29│ -10.20│ 72.42│ -1716.41│ 105.41│ 63.07│
│净资产增长率 │ 0.52│ -4.37│ -4.25│ -9.87│ -17.23│ -16.16│
│总资产增长率 │ -10.79│ -1.42│ -6.79│ -7.22│ 1.61│ -16.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.10│ -7.28│ 16.42│ 7.59│ 7.08│ 46.12│
│营业利润增长率 │ 148.66│ 121.28│ -65.92│ 11.36│ 10.14│ -346.88│
│净利润增长率 │ 116.29│ 105.87│ -10.20│ 4.59│ -1.37│ -419.73│
│净资产增长率 │ 0.52│ 0.84│ -4.37│ -2.26│ -1.32│ -1.90│
│总资产增长率 │ -10.79│ -6.48│ -1.42│ -5.19│ -4.90│ -5.56│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 133221.88│ 130073.82│ 2.42│
│应收款项 │--- │ 167348.13│ 181381.13│ -7.74│
│合同资产 │--- │ 8949.64│ 9860.10│ -9.23│
│存货 │--- │ 10417.19│ 9062.24│ 14.95│
│投资性房地产│--- │ 1364.40│ 1400.33│ -2.57│
│长期股权投资│--- │ 920.24│ 945.75│ -2.70│
│固定资产 │--- │ 21872.15│ 22440.64│ -2.53│
│在建工程 │--- │ 32.03│ 32.03│ 0.00│
│使用权资产 │--- │ 33.02│ 34.82│ -5.17│
│短期借款 │--- │ 28374.49│ 58178.02│ -51.23│
│合同负债 │--- │ 22563.39│ 22222.86│ 1.53│
│长期借款 │--- │ 26227.94│ 26527.94│ -1.13│
│租赁负债 │--- │ 20.90│ 20.90│ 0.00│
│一年内到期的│--- │ 36341.39│ 85583.50│ -57.54│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│长期应收款 │--- │ 220680.50│ 244031.40│ -9.57│
│递延所得税资│--- │ 18143.57│ 18300.96│ -0.86│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 14312.84│ 12310.00│ 16.27│
│产 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 82973.69│ 86521.74│ -4.10│
│营业成本 │--- │ 73609.90│ 80542.98│ -8.61│
│销售费用 │--- │ 108.17│ 129.37│ -16.38│
│管理费用 │本报告期中介机构│ 5512.26│ 8139.08│ -32.27│
│ │咨询费及子公司上│ │ │ │
│ │海千年管理较上年│ │ │ │
│ │同期大幅下降 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期融资规模│ 1767.94│ 2844.06│ -37.84│
│ │较上年同期大幅下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│所得税费用 │部分子公司盈利较│ 1624.70│ 866.69│ 87.46│
│ │大导致企业所得税│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2421.48│ 2814.29│ -13.96│
│经营活动产生│本期支付工程款较│ -32113.59│ -21373.90│ -50.25│
│的现金流量净│上年同期有较大增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司BT、PPP项目 │ 66407.15│ 27296.23│ 143.28│
│的现金流量净│逐步进入回购期或│ │ │ │
│额 │运营期，项目投入│ │ │ │
│ │减少，回收增多 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还银行借款│ -32481.62│ -2684.77│ -1109.85│
│的现金流量净│金额较上期大幅增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│现金及现金等│公司本期收回BT、│ 1811.94│ 3237.56│ -44.03│
│价物净增加额│PPP项目回购款支 │ │ │ │
│ │付部分前期工程款│ │ │ │
│ │及提前归还了部分│ │ │ │
│ │银行借款 │ │ │ │
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截止日期:2025-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │一季度收到BT、PP│ 162940.20│ 130073.82│ 25.27│
│ │P投资项目大额回 │ │ │ │
│ │购款项 │ │ │ │
│应收票据 │一季度收到承兑汇│ 755.35│ 300.00│ 151.78│
│ │票 │ │ │ │
│预付款项 │上年度承接的工程│ 8144.59│ 3886.74│ 109.55│
│ │在本期集中开工所│ │ │ │
│ │需支付工程预付款│ │ │ │
│合同资产 │本期未结算工程款│ 12556.44│ 9860.10│ 27.35│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一季度收到BT项目│ 30784.68│ 85583.50│ -64.03│
│非流动资产 │回购期应收款 │ │ │ │
│无形资产 │子公司旌德旌源水│ 4300.30│ 304.91│ 1310.35│
│ │务公司购买污水处│ │ │ │
│ │理特许经营权 │ │ │ │
│预收款项 │上年度承接的工程│ 406.54│ 42.37│ 859.50│
│ │在本期集中开工所│ │ │ │
│ │收取工程预收款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│一季度发放2024年│ 2459.24│ 5318.82│ -53.76│
│ │度业绩工资 │ │ │ │
│税金及附加 │营业收入增长 │ 285.55│ 197.30│ 44.73│
│研发费用 │公司原科研项目基│ 437.36│ 1230.35│ -64.45│
│ │本结束，新的科研│ │ │ │
│ │项目尚未立项投入│ │ │ │
│其他收益 │一季度收到政府财│ 393.84│ 49.30│ 698.86│
│ │政补助较上年同期│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│信用减值损失│一季度收到BT、PP│ 3809.37│ -2762.20│ 237.91│
│ │P投资项目大额回 │ │ │ │
│ │购款冲回相应坏账│ │ │ │
│ │准备 │ │ │ │
│所得税费用 │一季度冲回相应坏│ 1026.92│ -371.82│ 376.19│
│ │账准备确认了相应│ │ │ │
│ │的所得税资产及所│ │ │ │
│ │得税费用 │ │ │ │
│收到其他与经│本期经营性往来款│ 4708.20│ 12262.44│ -61.60│
│营活动有关的│较上年同期减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与经│本期经营性往来款│ 6372.60│ 8746.62│ -27.14│
│营活动有关的│较上年同期减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生│2025年春节距年末│ -33274.36│ -17229.73│ -93.12│
│的现金流量净│较近，部分原本在│ │ │ │
│额 │年底支付的工程款│ │ │ │
│ │项集中至春节前支│ │ │ │
│ │付 │ │ │ │
│收到其他与投│一季度收到BT、PP│ 76460.14│ 26346.44│ 190.21│
│资活动有关的│P投资项目大额回 │ │ │ │
│现金 │购款项 │ │ │ │
│投资活动现金│一季度收到BT、PP│ 76563.14│ 26470.22│ 189.24│
│流入小计 │P投资项目大额回 │ │ │ │
│ │购款项 │ │ │ │
│购建固定资产│子公司旌德旌源水│ 4069.22│ 162.13│ 2409.85│
│、无形资产和│务公司购买污水处│ │ │ │
│其他长期资产│理特许经营权 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资活动现金│公司对BT、PPP项 │ 8443.41│ 4905.50│ 72.12│
│流出小计 │目投资有所增加 │ │ │ │
│投资活动产生│一季度收到BT、PP│ 68119.73│ 21564.72│ 215.89│
│的现金流量净│P投资项目大额回 │ │ │ │
│额 │购款项 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期银行借款转贷│ 38000.00│ 20048.77│ 89.54│
│流入小计 │规模较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│偿还债务支付│本期银行借款转贷│ 38650.00│ 14800.00│ 161.15│
│的现金 │规模较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│分配股利、利│本期银行融资规模│ 1038.19│ 1713.16│ -39.40│
│润或偿付利息│较上年同期减少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期银行借款转贷│ 39688.19│ 16513.16│ 140.34│
│流出小计 │规模较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还部分借款│ -1688.19│ 3535.62│ -147.75│
│的现金流量净│，而上年同期新增│ │ │ │
│额 │融资5200万元 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 133221.88│ 130073.82│ 68567.13│ 68030.75│ 30317.10│ 38594.98│
│存货 │ 10417.19│ 9062.24│ 3911.48│ 4963.84│ 3653.37│ ---│
│应收票据及应收账款 │ 167470.23│ 181681.13│ 183712.15│ 211755.29│ 248349.07│ 160017.50│
│合同资产 │ 8949.64│ 9860.10│ 9588.38│ 9814.94│ 18013.23│ 33191.40│
│预付款项 │ 4489.80│ 3886.74│ 2833.02│ 12941.30│ 13057.85│ 18787.01│
│其他应收款 │ 25030.64│ 29245.09│ 31256.42│ 32054.07│ 46419.82│ 47324.65│
│流动资产合计 │ 388655.77│ 451943.67│ 401308.58│ 412477.52│ 406262.16│ 332663.06│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 920.24│ 945.75│ 7432.43│ 11933.70│ 12525.89│ 33842.78│
│固定资产净额 │ 21872.15│ 22440.64│ 28958.12│ 30791.90│ 32282.16│ 11741.01│
│在建工程 │ 32.03│ 32.03│ ---│ 98.00│ ---│ ---│
│无形资产 │ 4245.34│ 304.91│ 4123.98│ 4924.95│ 5836.72│ 1147.69│
│商誉 │ ---│ ---│ 704.82│ 704.82│ 704.82│ 1148.74│
│非流动资产合计 │ 287177.20│ 305627.51│ 366866.45│ 411565.10│ 431197.90│ 455674.20│
│资产总计 │ 675832.98│ 757571.18│ 768175.03│ 824042.62│ 837460.06│ 788337.26│
│应付票据及应付账款 │ 171447.52│ 209372.77│ 196311.44│ 206868.12│ 211265.48│ 170759.22│
│预收款项 │ 23.18│ 42.37│ ---│ ---│ ---│ 647.81│
│合同负债 │ 22563.39│ 22222.86│ 19307.27│ 15937.71│ 8426.43│ 7364.67│
│流动负债 │ 352557.15│ 434700.54│ 423867.69│ 456421.32│ 513139.73│ 413346.51│
│长期借款 │ 26227.94│ 26527.94│ 30357.04│ 34164.94│ 34164.94│ 55064.94│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 27621.71│ 28521.71│ 32727.45│ 36468.80│ 36325.06│ 70891.99│
│负债合计 │ 380178.86│ 463222.25│ 456595.14│ 492890.12│ 549464.79│ 484238.50│
│实收资本 │ 114422.37│ 114422.37│ 114422.37│ 114422.37│ 114422.37│ 114422.37│
│资本公积金 │ 425861.68│ 425861.68│ 425861.68│ 425861.68│ 331506.91│ 331900.29│
│盈余公积 │ 7972.90│ 7972.90│ 7972.90│ 7972.90│ 7972.90│ 7972.90│
│未分配利润 │ -263357.02│ -264189.80│ -248352.28│ -233239.85│ -183515.61│ -161790.26│
│少数股东权益 │ 908.16│ 1119.46│ 4214.66│ 10173.55│ 14273.11│ 5951.65│
│归属母公司权益 │ 294745.97│ 293229.47│ 307365.23│ 322415.05│ 276493.34│ 298147.11│
│股东权益合计 │ 295654.12│ 294348.93│ 311579.89│ 332588.61│ 290766.44│ 304098.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 133221.88│ 162940.20│ 130073.82│ 109250.77│ 74431.68│ 76595.15│
│存货 │ 10417.19│ 8048.06│ 9062.24│ 8140.80│ 7639.74│ 7245.99│
│应收票据及应收账款 │ 167470.23│ 157035.75│ 181681.13│ 167931.44│ 160923.41│ 152609.44│
│合同资产 │ 8949.64│ 12556.44│ 9860.10│ 8931.36│ 10309.61│ 9906.07│
│预付款项 │ 4489.80│ 8144.59│ 3886.74│ 5513.05│ 6040.47│ 6214.43│
│其他应收款 │ 25030.64│ 33748.14│ 29245.09│ 32703.59│ 32725.92│ 29893.04│
│流动资产合计 │ 388655.77│ 415779.65│ 451943.67│ 387958.47│ 366694.14│ 358037.73│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 920.24│ 945.75│ 945.75│ 6907.39│ 7239.99│ 7432.43│
│固定资产净额 │ 21872.15│ 22272.62│ 22440.64│ 27921.63│ 28132.83│ 28622.10│
│在建工程 │ 32.03│ 32.03│ 32.03│ 16.52│ ---│ ---│
│无形资产 │ 4245.34│ 4300.30│ 304.91│ 3442.09│ 3651.49│ 3983.01│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ 704.82│ 704.82│ 704.82│
│非流动资产合计 │ 287177.20│ 292729.46│ 305627.51│ 340315.61│ 363833.11│ 367453.15│
│资产总计 │ 675832.98│ 708509.11│ 757571.18│ 728274.09│ 730527.25│ 725490.87│
│应付票据及应付账款 │ 171447.52│ 160441.05│ 209372.77│ 174291.25│ 170360.25│ 153159.39│
│预收款项 │ 23.18│ 406.54│ 42.37│ 782.61│ ---│ 9.31│
│合同负债 │ 22563.39│ 22014.91│ 22222.86│ 19724.69│ 18674.09│ 22059.58│
│流动负债 │ 352557.15│ 383385.25│ 434700.54│ 390742.39│ 389516.76│ 385384.92│
│长期借款 │ 26227.94│ 26227.94│ 26527.94│ 31627.94│ 32027.94│ 32832.94│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 27621.71│ 28221.71│ 28521.71│ 33894.48│ 34295.58│ 34899.57│
│负债合计 │ 380178.86│ 411606.96│ 463222.25│
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