财务分析☆ ◇002586 ST围海 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│无法表示意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -376.03│ 27336.80│ -15108.69│ -13710.55│ -64444.23│ -9351.41│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -15108.69│ -13710.55│ -49707.14│ -9351.41│
│净利润增长率(%) │ -202.87│ 280.93│ -10.20│ 72.42│ -589.14│ 77.21│
│扣非净利润(万) │ -404.69│ 1847.93│ -16895.82│ -10541.95│ -63351.53│ -19284.30│
│营业总收(未调整:万) │ 30887.06│ 209266.72│ 248280.31│ 213258.36│ 257531.38│ 258135.17│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 248280.31│ 213258.36│ 256002.24│ 258135.17│
│总营收同比增长率(%) │ 7.89│ -15.71│ 16.42│ -16.70│ -0.23│ 20.03│
│加权净资产收益率(%) │ -0.12│ 8.89│ -5.01│ -4.36│ -19.88│ -2.84│
│资产负债比率(%) │ 45.26│ 50.06│ 61.15│ 59.44│ 59.99│ 65.07│
│净利润现金含量(%) │ 4431.91│ -175.45│ 39.74│ -8.99│ 15.32│ -107.15│
│基本每股收益(元) │ -0.0033│ 0.2389│ -0.1320│ -0.1198│ -0.4344│ -0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0035│ 0.0162│ -0.1477│ -0.0921│ -0.5500│ -0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0033│ 0.2389│ -0.1320│ -0.1198│ -0.5632│ -0.0817│
│每股资本公积金(元) │ 3.7218│ 3.7218│ 3.7218│ 3.7218│ 3.7218│ 2.8972│
│每股未分配利润(元) │ -2.0733│ -2.0700│ -2.3089│ -2.1705│ -2.0570│ -1.4938│
│每股净资产(元) │ 2.8017│ 2.8098│ 2.5627│ 2.6862│ 2.7991│ 2.5265│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1456│ -0.4192│ -0.0525│ 0.0108│ -0.0863│ 0.0876│
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -376.03│ 27336.80│ 3752.45│ 832.78│ 365.52│ -15108.69│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 365.52│ -15108.69│
│净利润增长率(%) │ -202.87│ 280.93│ 145.18│ 116.29│ 105.87│ -10.20│
│扣非净利润(万) │ -404.69│ 1847.93│ 3020.97│ 449.70│ 17.04│ -16895.82│
│营业总收(未调整:万) │ 30887.06│ 209266.72│ 128967.25│ 82973.69│ 28628.95│ 248280.31│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 28628.95│ 248280.31│
│总营收同比增长率(%) │ 7.89│ -15.71│ -4.88│ -4.10│ -7.28│ 16.42│
│加权净资产收益率(%) │ -0.12│ 8.89│ 1.27│ 0.28│ 0.12│ -5.01│
│资产负债比率(%) │ 45.26│ 50.06│ 54.60│ 56.25│ 58.09│ 61.15│
│净利润现金含量(%) │ 4431.91│ -175.45│ -1083.15│ -3856.18│ -9103.21│ 39.74│
│基本每股收益(元) │ -0.0033│ 0.2389│ 0.0328│ 0.0073│ 0.0032│ -0.1320│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0035│ 0.0162│ 0.0264│ 0.0039│ 0.0001│ -0.1477│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0033│ 0.2389│ 0.0328│ 0.0073│ 0.0032│ -0.1320│
│每股资本公积金(元) │ 3.7218│ 3.7218│ 3.7218│ 3.7218│ 3.7218│ 3.7218│
│每股未分配利润(元) │ -2.0733│ -2.0700│ -2.2761│ -2.3016│ -2.2873│ -2.3089│
│每股净资产(元) │ 2.8017│ 2.8098│ 2.6044│ 2.5759│ 2.5842│ 2.5627│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1456│ -0.4192│ -0.3552│ -0.2807│ -0.2908│ -0.0525│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.46│ 1.39│ 1.04│ 0.95│ 0.90│ 0.78│
│速动比率 │ 1.45│ 1.39│ 1.02│ 0.94│ 0.89│ 0.78│
│资产负债比率(%) │ 45.26│ 50.06│ 61.15│ 59.44│ 59.99│ 65.07│
│产权比率 │ 0.82│ 1.00│ 1.58│ 1.49│ 1.55│ 1.95│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.07│ -0.16│ -0.01│ 0.00│ -0.02│ 0.02│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.46│ 1.39│ 1.11│ 1.10│ 1.08│ 1.04│
│速动比率 │ 1.45│ 1.39│ 1.07│ 1.07│ 1.06│ 1.02│
│资产负债比率(%) │ 45.26│ 50.06│ 54.60│ 56.25│ 58.09│ 61.15│
│产权比率 │ 0.82│ 1.00│ 1.21│ 1.29│ 1.39│ 1.58│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.07│ -0.16│ -0.12│ -0.09│ -0.09│ -0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.24│ 1.28│ 1.36│ 1.08│ 1.11│ 1.25│
│存货周转率 │ 13.86│ 38.83│ 34.27│ 43.76│ 89.80│ 2914.28│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.49│ 0.58│ 0.52│ 0.62│ 0.69│
│固定资产周转率 │ 1.71│ 10.30│ 9.66│ 7.14│ 8.17│ 11.73│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.30│ 0.33│ 0.27│ 0.30│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.24│ 1.28│ 0.75│ 0.48│ 0.17│ 1.36│
│存货周转率 │ 13.86│ 38.83│ 11.44│ 7.56│ 3.10│ 34.27│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.49│ 0.31│ 0.20│ 0.07│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 1.71│ 10.30│ 5.83│ 3.74│ 1.28│ 9.66│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.30│ 0.18│ 0.12│ 0.04│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.12│ 8.50│ -5.15│ -4.46│ -20.12│ -3.23│
│销售毛利率 │ 12.06│ 10.18│ 10.45│ 8.93│ 10.82│ 14.48│
│营业利润率 │ -3.35│ 16.74│ -7.57│ -5.31│ -23.57│ -7.03│
│销售净利率 │ -1.60│ 12.42│ -7.41│ -7.05│ -27.40│ -4.88│
│总资产净利率 │ -0.08│ 3.72│ -2.41│ -1.89│ -8.33│ -1.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.12│ 8.50│ 1.26│ 0.28│ 0.12│ -5.15│
│销售毛利率 │ 12.06│ 10.18│ 12.38│ 11.29│ 7.28│ 10.45│
│营业利润率 │ -3.35│ 16.74│ 4.04│ 2.85│ 5.33│ -7.57│
│销售净利率 │ -1.60│ 12.42│ 2.80│ 0.76│ 1.65│ -7.41│
│总资产净利率 │ -0.08│ 3.72│ 0.51│ 0.09│ 0.06│ -2.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.89│ -15.71│ 16.42│ -16.70│ -0.23│ 20.03│
│营业利润增长率 │ -167.90│ 286.45│ -65.92│ 75.59│ -234.70│ 30.30│
│净利润增长率 │ -202.87│ 280.93│ -10.20│ 72.42│ -589.14│ 77.21│
│净资产增长率 │ -0.29│ 9.64│ -4.37│ -4.25│ 10.79│ -13.45│
│总资产增长率 │ -8.98│ -15.56│ -1.42│ -6.79│ -4.88│ 5.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.89│ -15.71│ -4.88│ -4.10│ -7.28│ 16.42│
│营业利润增长率 │ -167.90│ 286.45│ 166.31│ 148.66│ 121.28│ -65.92│
│净利润增长率 │ -202.87│ 280.93│ 145.18│ 116.29│ 105.87│ -10.20│
│净资产增长率 │ -0.29│ 9.64│ 1.63│ 0.52│ 0.84│ -4.37│
│总资产增长率 │ -8.98│ -15.56│ -13.07│ -10.79│ -6.48│ -1.42│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │一季度收到承兑汇│ 0.00│ 519.48│ -100.00│
│ │票 │ │ │ │
│应收款项 │春节期间回款较多│ 112597.90│ 145339.60│ -22.53│
│预付款项 │上年度承接的工程│ 9570.55│ 3739.72│ 155.92│
│ │在本期集中开工所│ │ │ │
│ │需支付工程预付款│ │ │ │
│存货 │一季度新增的工程│ 3300.72│ 618.14│ 433.98│
│ │项目未结算成本 │ │ │ │
│短期借款 │公司本期归还银行│ 2398.00│ 3000.92│ -20.09│
│ │贷款 │ │ │ │
│应付账款 │本期春节前集中支│ 136269.00│ 180668.10│ -24.57│
│ │付上年度未付工程│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│合同负债 │公司一季度预收的│ 13203.20│ 10494.12│ 25.82│
│ │工程款项 │ │ │ │
│应付职工薪酬│一季度发放2025年│ 696.00│ 1764.49│ -60.56│
│ │度业绩工资 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳上年四季│ 13862.20│ 19336.54│ -28.31│
│ │度税款 │ │ │ │
│税金及附加 │公司四季度出售子│ 62.20│ 285.55│ -78.22│
│ │公司上海千年，本│ │ │ │
│ │期合并范围减少 │ │ │ │
│销售费用 │公司四季度出售子│ 0.00│ 48.94│ -100.00│
│ │公司上海千年，本│ │ │ │
│ │期合并范围减少 │ │ │ │
│研发费用 │公司加大了研发费│ 1260.79│ 437.36│ 188.27│
│ │用的投入 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府财│ 31.39│ 393.84│ -92.03│
│ │政补助较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│上年同期上海千年│ -823.14│ 3809.37│ -121.61│
│ │收回单项计提应收│ │ │ │
│ │账款转回坏账金额│ │ │ │
│ │较多 │ │ │ │
│所得税费用 │一季度冲回相应坏│ -545.42│ 1026.92│ -153.11│
│ │账准备确认了相应│ │ │ │
│ │的所得税资产及所│ │ │ │
│ │得税费用 │ │ │ │
│支付的各项税│本期缴纳上年四季│ 6703.97│ 5169.21│ 29.69│
│费 │度税款较多 │ │ │ │
│经营活动产生│2025年春节距年末│ -16665.37│ -33274.36│ 49.92│
│的现金流量净│较近，部分原本在│ │ │ │
│额 │年底支付的工程款│ │ │ │
│ │项集中至春节前支│ │ │ │
│ │付 │ │ │ │
│收到其他与投│本期收到BT、PPP │ 14021.51│ 76460.14│ -81.66│
│资活动有关的│投资项目回购款项│ │ │ │
│现金 │较上年同期减少 │ │ │ │
│投资活动现金│本期收到BT、PPP │ 14021.58│ 76563.14│ -81.69│
│流入小计 │投资项目回购款项│ │ │ │
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│购建固定资产│上年同期子公司旌│ 6.87│ 4069.22│ -99.83│
│、无形资产和│德旌源水务公司一│ │ │ │
│其他长期资产│次性购买污水处理│ │ │ │
│支付的现金 │特许经营权 │ │ │ │
│支付其他与投│本期支付BT、PPP │ 9631.87│ 4374.18│ 120.20│
│资活动有关的│投资款项较上年同│ │ │ │
│现金 │期有所增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收到BT、PPP │ 4382.84│ 68119.73│ -93.57│
│的现金流量净│投资项目回购款项│ │ │ │
│额 │较上年同期减少 │ │ │ │
│分配股利、利│本期银行融资规模│ 233.59│ 1038.19│ -77.50│
│润或偿付利息│较上年同期减少导│ │ │ │
│支付的现金 │致相应的利息支出│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还银行借款│ -3784.59│ -1688.19│ -124.18│
│的现金流量净│较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │子公司上海千年销│ 163.79│ 351.12│ -53.35│
│ │售费用减少，同时│ │ │ │
│ │出售子公司上海千│ │ │ │
│ │年导致相应费用减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│管理费用 │公司审计、诉讼等│ 13004.06│ 18693.61│ -30.44│
│ │中介机构咨询费较│ │ │ │
│ │上年有所减少，同│ │ │ │
│ │时出售子公司上海│ │ │ │
│ │千年导致相应费用│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期公司收到│ 1653.30│ 4849.19│ -65.91│
│ │BT项目回购款归还│ │ │ │
│ │部分银行借款，导│ │ │ │
│ │致利息支出有所减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期公司出售│ 8044.34│ 8496.28│ -5.32│
│ │子公司上海千年导│ │ │ │
│ │致相应费用减少 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 217988.25│ 298384.22│ -26.94│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 265950.00│ 304387.78│ -12.63│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│2025年度公司收到│ -47961.76│ -6003.56│ -698.89│
│的现金流量净│PPP、BT等投资项 │ │ │ │
│额 │目回购款项较上年│ │ │ │
│ │度大幅增加，提前│ │ │ │
│ │支付了部分供应商│ │ │ │
│ │年底价款及本年度│ │ │ │
│ │支付以前年度税费│ │ │ │
│投资活动现金│公司BT、PPP项目 │ 145961.95│ 92008.06│ 58.64│
│流入小计 │逐步进入回购期或│ │ │ │
│ │运营期，收到PPP │ │ │ │
│ │、BT等投资项目回│ │ │ │
│ │购款项较上年度大│ │ │ │
│ │幅增加 │ │ │ │
│投资活动现金│公司上年度支付BT│ 34514.27│ 8756.70│ 294.15│
│流出小计 │及PPP项目投资款 │ │ │ │
│ │金额较小 │ │ │ │
│投资活动产生│公司公司收回PPP │ 111447.68│ 83251.36│ 33.87│
│的现金流量净│、BT等投资项目回│ │ │ │
│额 │购款项大大超过BT│ │ │ │
│ │及PPP项目投资款 │ │ │ │
│ │支出 │ │ │ │
│筹资活动现金│2024年度银行融资│ 62106.00│ 85955.11│ -27.75│
│流入小计 │规模较上年度下降│ │ │ │
│ │，造成本年度银行│ │ │ │
│ │融资转贷金额较上│ │ │ │
│ │年度减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 125774.48│ 102471.64│ 22.74│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│收到PPP、BT等投 │ -63668.48│ -16516.53│ -285.48│
│的现金流量净│资项目回购款项归│ │ │ │
│额 │还了部分银行等金│ │ │ │
│ │融机构的借款 │ │ │ │
│现金及现金等│2025年度公司归还│ -182.55│ 60731.27│ -100.30│
│价物净增加额│大量的银行贷款 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 126018.67│ 130073.82│ -3.12│
│应收款项 │--- │ 145339.57│ 181381.13│ -19.87│
│合同资产 │--- │ 8456.15│ 9860.10│ -14.24│
│存货 │--- │ 618.14│ 9062.24│ -93.18│
│投资性房地产│--- │ 1354.84│ 1400.33│ -3.25│
│长期股权投资│--- │ 880.34│ 945.75│ -6.92│
│固定资产 │--- │ 18193.71│ 22440.64│ -18.93│
│在建工程 │--- │ ---│ 32.03│ -100.00│
│使用权资产 │--- │ ---│ 34.82│ -100.00│
│短期借款 │--- │ 3000.92│ 58178.02│ -94.84│
│合同负债 │--- │ 10494.12│ 22222.86│ -52.78│
│长期借款 │--- │ 20974.16│ 26527.94│ -20.94│
│租赁负债 │--- │ ---│ 20.90│ -100.00│
│一年内到期的│--- │ 87764.08│ 85583.50│ 2.55│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│长期应收款 │--- │ 178380.66│ 244031.40│ -26.90│
│递延所得税资│--- │ 17185.53│ 18300.96│ -6.09│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 10111.67│ 12310.00│ -17.86│
│产 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 109903.35│ 126018.67│ 130073.82│ 68567.13│ 68030.75│ 30317.10│
│存货 │ 3300.72│ 618.14│ 9062.24│ 3911.48│ 4963.84│ 151.50│
│应收票据及应收账款 │ 112597.85│ 145859.05│ 181681.13│ 183712.15│ 212055.25│ 251985.12│
│合同资产 │ 9559.18│ 8456.15│ 9860.10│ 9588.38│ 11440.73│ 22677.77│
│预付款项 │ 9570.55│ 3739.72│ 3886.74│ 2833.02│ 12941.30│ 13057.85│
│其他应收款 │ 29413.50│ 32628.18│ 29245.09│ 31256.42│ 32054.07│ 46419.82│
│流动资产合计 │ 350906.53│ 408307.73│ 451943.67│ 401308.58│ 414403.28│ 411060.87│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 880.34│ 880.34│ 945.75│ 7432.43│ 11933.70│ 12525.89│
│固定资产净额 │ 17925.97│ 18193.71│ 22440.64│ 28958.12│ 30791.90│ 32282.16│
│在建工程 │ ---│ ---│ 32.03│ ---│ 98.00│ ---│
│无形资产 │ 244.81│ 254.30│ 304.91│ 4123.98│ 4924.95│ 5836.72│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ 704.82│ 704.82│ 25130.30│
│非流动资产合计 │ 231386.87│ 231420.56│ 305627.51│ 366866.45│ 411375.78│ 457119.51│
│资产总计 │ 582293.40│ 639728.29│ 757571.18│ 768175.03│ 825779.06│ 868180.39│
│应付票据及应付账款 │ 136269.02│ 180668.12│ 209372.77│ 196311.44│ 206868.12│ 211156.78│
│预收款项 │ 20.24│ 17.17│ 42.37│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 13203.20│ 10494.12│ 22222.86│ 19307.27│ 15937.71│ 8814.26│
│流动负债 │ 239757.81│ 293533.08│ 434700.54│ 423867.69│ 458930.58│ 528591.79│
│长期借款 │ 18054.94│ 20974.16│ 26527.94│ 30357.04│ 34164.94│ 34164.94│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 23765.38│ 26684.61│ 28521.71│ 32727.45│ 36468.80│ 36325.06│
│负债合计 │ 263523.19│ 320217.69│ 463222.25│ 456595.14│ 495399.38│ 564916.85│
│实收资本 │ 114422.37│ 114422.37│ 114422.37│ 114422.37│ 114422.37│ 114422.37│
│资本公积金 │ 425861.68│ 425861.68│ 425861.68│ 425861.68│ 425861.68│ 331506.91│
│盈余公积 │ 7972.90│ 7972.90│ 7972.90│ 7972.90│ 7972.90│ 7972.90│
│未分配利润 │ -237229.03│ -236853.00│ -264189.80│ -248352.28│ -235370.56│ -170926.33│
│少数股东权益 │ -1805.17│ -1998.33│ 1119.46│ 4214.66│ 10095.34│ 14180.92│
│归属母公司权益 │ 320575.38│ 321508.93│ 293229.47│ 307365.23│ 320284.34│ 289082.61│
│股东权益合计 │ 318770.21│ 319510.60│ 294348.93│ 311579.89│ 330379.68│ 303263.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 109903.35│ 126018.67│ 92784.37│ 133221.88│ 162940.20│ 130073.82│
│存货 │ 3300.72│ 618.14│ 10690.63│ 10417.19│ 8048.06│ 9062.24│
│应收票据及应收账款 │ 112597.85│ 145859.05│ 164120.03│ 167470.23│ 157035.75│ 181681.13│
│合同资产 │ 9559.18│ 8456.15│ 10688.64│ 8949.64│ 12556.44│ 9860.10│
│预付款项 │ 9570.55│ 3739.72│ 4477.19│ 4489.80│ 8144.59│ 3886.74│
│其他应收款 │ 29413.50│ 32628.18│ 27226.51│ 25030.64│ 33748.14│ 29245.09│
│流动资产合计 │ 350906.53│ 408307.73│ 367718.78│ 388655.77│ 415779.65│ 451943.67│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---
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