财务分析☆ ◇002587 奥拓电子 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 554.56│ 1830.22│ 312.71│ 2096.96│
│净利润增长率(%) │ -76.69│ 214.68│ 143.32│ -38.16│
│扣非净利润(万) │ 313.04│ 1776.02│ 150.49│ 1245.58│
│营业总收入(万元) │ 49058.50│ 32193.19│ 17082.59│ 92377.30│
│总营收同比增长率(%) │ -24.94│ -19.24│ -15.41│ -4.35│
│加权净资产收益率(%) │ 0.40│ 1.32│ 0.23│ 1.52│
│资产负债比率(%) │ 29.34│ 30.34│ 35.69│ 38.77│
│净利润现金含量(%) │ -1847.82│ -522.68│ -2791.56│ 22.47│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0300│ 0.0049│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0048│ 0.0300│ 0.0023│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0085│ 0.0281│ 0.0048│ 0.0322│
│每股资本公积金(元) │ 0.5638│ 0.5638│ 0.5591│ 0.5591│
│每股未分配利润(元) │ 0.4845│ 0.5040│ 0.5106│ 0.5058│
│每股净资产(元) │ 2.1350│ 2.1553│ 2.1216│ 2.1172│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1573│ -0.1468│ -0.1340│ 0.0072│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2378.85│ 581.60│ -721.81│ 3391.05│
│归母净利(调整后:万) │ 2378.85│ 581.60│ -721.81│ 3391.05│
│净利润增长率(%) │ 60.41│ -46.49│ -432.65│ 122.16│
│扣非净利润(万) │ 2318.70│ 543.53│ -884.65│ 1033.99│
│营业总收(未调整:万) │ 65360.12│ 39862.80│ 20194.22│ 96578.60│
│营业总收(调整后:万) │ 65360.12│ 39862.80│ 20194.22│ 96578.60│
│总营收同比增长率(%) │ 12.19│ 4.80│ 15.38│ 17.85│
│加权净资产收益率(%) │ 1.72│ 0.42│ -0.52│ 2.46│
│资产负债比率(%) │ 37.95│ 36.70│ 36.33│ 38.13│
│净利润现金含量(%) │ -386.93│ -1763.37│ 616.24│ -161.48│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0100│ -0.0112│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0356│ 0.0085│ -0.0136│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0365│ 0.0089│ -0.0111│ 0.0520│
│每股资本公积金(元) │ 0.5633│ 0.5640│ 0.5671│ 0.5671│
│每股未分配利润(元) │ 0.5148│ 0.4872│ 0.5171│ 0.5281│
│每股净资产(元) │ 2.1196│ 2.1032│ 2.1134│ 2.1249│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1412│ -0.1573│ -0.0682│ -0.0840│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.92│ 2.85│ 2.45│ 2.27│
│速动比率 │ 2.40│ 2.32│ 2.00│ 1.87│
│资产负债比率(%) │ 29.34│ 30.34│ 35.69│ 38.77│
│产权比率 │ 0.42│ 0.44│ 0.56│ 0.64│
│现金流比率%-短期债务│ -18.17│ -16.01│ -11.65│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.32│ 2.28│ 2.28│ 2.16│
│速动比率 │ 1.90│ 1.81│ 1.80│ 1.74│
│资产负债比率(%) │ 37.95│ 36.70│ 36.33│ 38.13│
│产权比率 │ 0.61│ 0.58│ 0.57│ 0.62│
│现金流比率%-短期债务│ -11.18│ -13.30│ -5.87│ -6.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.15│ 0.75│ 0.39│ 2.01│
│存货周转率 │ 0.93│ 0.55│ 0.27│ 1.72│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.18│ 0.09│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 3.59│ 2.37│ 1.26│ 6.65│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.15│ 0.08│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.37│ 0.82│ 0.43│ 2.02│
│存货周转率 │ 1.25│ 0.73│ 0.36│ 2.34│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.23│ 0.12│ 0.53│
│固定资产周转率 │ 4.74│ 2.88│ 1.44│ 6.85│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.18│ 0.09│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.40│ 1.30│ 0.23│ 1.52│
│销售毛利率 │ 40.34│ 44.04│ 46.75│ 36.22│
│营业利润率 │ -0.25│ 5.45│ 0.64│ 1.84│
│销售净利率 │ 0.89│ 5.49│ 1.46│ 2.12│
│总资产净利率 │ 0.26│ 0.86│ 0.14│ 0.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.72│ 0.42│ -0.52│ 2.45│
│销售毛利率 │ 33.65│ 34.63│ 36.92│ 32.54│
│营业利润率 │ 4.45│ 2.78│ -6.21│ 2.77│
│销售净利率 │ 3.64│ 1.47│ -3.66│ 3.36│
│总资产净利率 │ 1.06│ 0.26│ -0.33│ 1.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.94│ -19.24│ -15.41│ -4.35│
│营业利润增长率 │ -104.29│ 58.07│ 108.69│ -36.54│
│净利润增长率 │ -76.69│ 214.68│ 143.32│ -38.16│
│净资产增长率 │ 0.84│ 1.80│ 0.21│ -0.44│
│总资产增长率 │ -12.60│ -10.52│ -4.65│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.19│ 4.80│ 15.38│ 17.85│
│营业利润增长率 │ 299.67│ 71.24│ -1806.14│ 116.21│
│净利润增长率 │ 60.41│ -46.49│ -432.65│ 122.16│
│净资产增长率 │ -0.25│ -1.02│ -0.55│ 1.38│
│总资产增长率 │ -0.53│ -3.25│ -3.37│ -0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │国内市场营业收入│ 49058.50│ 65360.12│ -24.94│
│ │同比减少 │ │ │ │
│营业成本 │本期营业收入减少│ 29268.24│ 43368.69│ -32.51│
│ │、营业成本相应减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款计提│ -795.31│ -143.03│ -456.06│
│ │减值准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期合同资产计提│ -983.76│ 266.89│ -468.60│
│ │减值准备增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到政府补助│ 194.22│ 1402.50│ -86.15│
│ │款减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期银行理财收益│ 496.54│ 355.28│ 39.76│
│ │及参股公司分红收│ │ │ │
│ │益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│去年同期以公允价│ -54.92│ -426.30│ 87.12│
│收益 │值计量的股权投资│ │ │ │
│ │的公允价值下降，│ │ │ │
│ │而本期没有 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ -7.17│ 1.40│ -611.93│
│ │、产生损失 │ │ │ │
│营业利润 │本期国内市场营业│ -124.94│ 2911.68│ -104.29│
│ │收入减少、收到的│ │ │ │
│ │政府补助减少及计│ │ │ │
│ │提的资产减值损失│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期核销的无需支│ 43.40│ 113.41│ -61.73│
│ │付供应商货款减少│ │ │ │
│营业外支出 │去年同期总部大厦│ 306.42│ 1319.01│ -76.77│
│ │终止建设，土地使│ │ │ │
│ │用权及在建工程核│ │ │ │
│ │销，本期没有 │ │ │ │
│归属于母公司│本期营业利润减少│ 554.56│ 2378.85│ -76.69│
│股东的净利润│、营业外支出减少│ │ │ │
│少数股东损益│本期非全资子公司│ -115.91│ 2.46│ -4808.53│
│ │亏损增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期银行理财投资│ 10161.76│ 7775.09│ 30.70│
│的现金流量净│同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行借款│ -11044.18│ 9389.30│ -217.63│
│的现金流量净│12,000万元、而去│ │ │ │
│额 │年同期取得银行借│ │ │ │
│ │款12,000万元 │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动产生的现│ -10218.48│ 8897.25│ -214.85│
│价物净增加额│金流量净额同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│交易性金融资│本期赎回银行理财│ 7440.28│ 21995.20│ -66.17│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期收到的商业承│ ---│ 47.50│ -100.00│
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到的银行承│ 122.62│ 418.74│ -70.72│
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│其他流动资产│本期购买的大额存│ 15521.15│ 11878.69│ 30.66│
│ │单增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期摊销房屋装修│ 187.95│ 288.03│ -34.75│
│ │费 │ │ │ │
│短期借款 │本期银行承兑汇票│ 150.04│ 11907.49│ -98.74│
│ │贴现到期，归还银│ │ │ │
│ │行借款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年计提│ 1398.54│ 2614.01│ -46.50│
│ │的员工奖金 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付上年度延│ 2931.05│ 5161.58│ -43.21│
│ │期税款 │ │ │ │
│其他流动负债│本期预收货款税金│ 200.31│ 411.05│ -51.27│
│ │减少 │ │ │ │
│预计负债 │本期景观亮化工程│ 531.25│ 1022.62│ -48.05│
│ │收入减少，计提的│ │ │ │
│ │工程质量保证费用│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到待验收项│ 260.00│ 160.00│ 62.50│
│ │目的政府补助款 │ │ │ │
│库存股 │本期公司出售库存│ 1851.68│ 3994.72│ -53.65│
│ │股 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差异│ 87.41│ -9.59│ 1011.18│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 51806.45│ 44530.12│ 16.34│
│应收款项 │--- │ 42951.69│ 42665.30│ 0.67│
│合同资产 │--- │ 30180.55│ 34634.43│ -12.86│
│存货 │--- │ 31752.85│ 33731.97│ -5.87│
│投资性房地产│--- │ 2374.89│ 2408.59│ -1.40│
│长期股权投资│--- │ 87.09│ 87.09│ 0.00│
│固定资产 │--- │ 13461.14│ 13686.50│ -1.65│
│使用权资产 │--- │ 1284.35│ 1521.49│ -15.59│
│短期借款 │--- │ 4047.44│ 11907.49│ -66.01│
│合同负债 │--- │ 3047.76│ 5084.54│ -40.06│
│租赁负债 │--- │ 824.76│ 1018.79│ -19.05│
│交易性金融资│--- │ 574.32│ 21995.20│ -97.39│
│产 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 32193.19│ 39862.80│ -19.24│
│营业成本 │本期营业收入减少│ 18015.59│ 26056.50│ -30.86│
│ │、营业成本相应减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 5615.63│ 6153.77│ -8.74│
│管理费用 │--- │ 3494.89│ 3699.04│ -5.52│
│财务费用 │本期汇兑收益增加│ -1626.68│ -655.24│ -148.26│
│所得税费用 │本期利润增加 │ -278.61│ -662.87│ 57.97│
│研发投入 │--- │ 4154.63│ 4003.53│ 3.77│
│经营活动产生│--- │ -9566.25│ -10255.85│ 6.72│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期银行理财投资│ 23336.78│ 5427.19│ 330.00│
│的现金流量净│同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行借款│ -8477.16│ 5112.02│ -265.83│
│的现金流量净│8,000万元、而去 │ │ │ │
│额 │年同期取得银行借│ │ │ │
│ │款8,000万元 │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动产生的现│ 6339.41│ 706.22│ 797.65│
│价物净增加额│金流量净额增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的合同资│ -484.26│ 78.94│ -713.45│
│ │产减值准备增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到政府补助│ 98.93│ 1350.35│ -92.67│
│ │款减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期银行理财收益│ 364.39│ 200.30│ 81.92│
│ │及参股公司分红收│ │ │ │
│ │益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│去年同期有以公允│ -45.20│ -275.00│ 83.56│
│收益 │价值计量的股权投│ │ │ │
│ │资，而本期没有 │ │ │ │
│营业利润 │本期产品毛利率上│ 1753.51│ 1109.30│ 58.07│
│ │升、期间费用减少│ │ │ │
│ │、汇兑收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │去年同期有核销无│ 36.84│ 107.19│ -65.63│
│ │需支付的供应商货│ │ │ │
│ │款，而本期没有 │ │ │ │
│营业外支出 │去年同期总部大厦│ 302.65│ 1294.46│ -76.62│
│ │终止建设，土地使│ │ │ │
│ │用权及在建工程核│ │ │ │
│ │销，本期没有 │ │ │ │
│归属于母公司│本期产品销售毛利│ 1830.22│ 581.60│ 214.68│
│股东的净利润│率上升、期间费用│ │ │ │
│ │减少、汇兑收益增│ │ │ │
│ │加、营业外支出减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│少数股东损益│本期非全资子公司│ -63.90│ 3.29│ -2043.07│
│ │亏损增加 │ │ │ │
│汇率变动对现│本期美元对人民币│ 1046.04│ 422.86│ 147.37│
│金及现金等价│升值幅度较大 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34990.38│ 51806.45│ 48649.72│ 44530.12│
│存货 │ 29214.64│ 31752.85│ 33385.01│ 33731.97│
│应收账款 │ 42639.99│ 42951.69│ 44348.29│ 42665.30│
│其他应收款 │ 1718.39│ 1611.43│ 1699.90│ 1377.71│
│流动资产合计 │ 164654.60│ 170177.27│ 183201.21│ 193637.51│
│长期股权投资 │ 87.09│ 87.09│ 87.09│ 87.09│
│固定资产净额 │ 13644.26│ 13461.14│ 13484.79│ 13686.50│
│无形资产 │ 2782.83│ 2847.18│ 2891.66│ 2946.13│
│非流动资产合计 │ 32886.84│ 32067.58│ 32308.96│ 32373.68│
│资产总计 │ 197541.44│ 202244.86│ 215510.18│ 226011.19│
│流动负债 │ 56390.53│ 59750.80│ 74939.48│ 85424.81│
│非流动负债 │ 1570.25│ 1613.83│ 1965.03│ 2201.41│
│负债合计 │ 57960.78│ 61364.63│ 76904.51│ 87626.21│
│实收资本 │ 65154.42│ 65154.42│ 65154.42│ 65154.42│
│资本公积金 │ 36736.54│ 36736.54│ 36429.92│ 36429.92│
│盈余公积 │ 7413.41│ 7413.41│ 7413.41│ 7413.41│
│未分配利润 │ 31564.58│ 32840.24│ 33265.37│ 32952.66│
│少数股东权益 │ 475.98│ 455.98│ 375.75│ 438.89│
│股东权益合计 │ 139580.66│ 140880.23│ 138605.66│ 138384.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 44809.87│ 37055.36│ 35416.97│ 37265.79│
│存货 │ 34505.69│ 36831.09│ 36067.98│ 34914.03│
│应收账款 │ 46117.38│ 48212.57│ 45284.91│ 49294.62│
│其他应收款 │ 1954.55│ 1886.44│ 2396.69│ 1798.95│
│流动资产合计 │ 191270.05│ 176193.33│ 172625.88│ 178741.48│
│长期股权投资 │ 193.31│ 193.31│ 193.31│ 193.31│
│固定资产净额 │ 13509.12│ 13645.94│ 13882.18│ 14083.16│
│无形资产 │ 2997.36│ 3058.84│ 11525.33│ 12535.16│
│非流动资产合计 │ 32314.74│ 41276.09│ 44576.99│ 46028.48│
│资产总计 │ 223584.78│ 217469.42│ 217202.87│ 224769.96│
│流动负债 │ 82349.65│ 77131.47│ 75736.55│ 82661.48│
│非流动负债 │ 2497.24│ 2680.95│ 3171.59│ 3041.19│
│负债合计 │ 84846.88│ 79812.42│ 78908.14│ 85702.67│
│实收资本 │ 65204.42│ 65204.42│ 65204.42│ 65204.42│
│资本公积金 │ 36729.23│ 36773.19│ 36977.50│ 36977.50│
│盈余公积 │ 7081.28│ 7081.28│ 7081.28│ 7081.28│
│未分配利润 │ 33566.68│ 31769.43│ 33714.92│ 34436.73│
│少数股东权益 │ 529.43│ 516.29│ 494.92│ 513.00│
│股东权益合计 │ 138737.90│ 137657.00│ 138294.73│ 139067.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 49058.50│ 32193.19│ 17082.59│ 92377.30│
│营业成本 │ 29268.24│ 18015.59│ 9096.40│ 58920.27│
│营业税金及附加 │ 328.30│ 239.61│ 100.59│ 413.98│
│销售费用 │ 8559.66│ 5615.63│ 2849.23│ 13430.41│
│财务费用 │ -1617.87│ -1626.68│ 170.29│ -1449.47│
│管理费用 │ 5482.44│ 3494.89│ 1699.34│ 7770.78│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -54.92│ -45.20│ -49.52│ -421.80│
│投资收益 │ 496.54│ 364.39│ 322.55│ 518.09│
│营业利润 │ -124.94│ 1753.51│ 108.98│ 1698.31│
│营业外收入 │ 43.40│ 36.84│ 28.83│ 207.40│
│营业外支出 │ 306.42│ 302.65│ 60.23│ 1342.88│
│利润总额 │ -387.96│ 1487.70│ 77.58│ 562.83│
│所得税 │ -826.60│ -278.61│ -171.99│ -1395.04│
│净利润 │ 438.64│ 1766.31│ 249.56│ 1957.87│
│归属母公司净利润 │ 554.56│ 1830.22│ 312.71│ 2096.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 65360.12│ 39862.80│ 20194.22│ 96578.60│
│营业成本 │ 43368.69│ 26056.50│ 12738.67│ 65147.44│
│营业税金及附加 │ 390.84│ 315.77│ 151.64│ 660.21│
│销售费用 │ 9592.87│ 6153.77│ 3307.13│ 13241.31│
│财务费用 │ -1508.83│ -655.24│ -41.76│ 97.50│
│管理费用 │ 5732.11│ 3699.04│ 1801.96│ 7786.75│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -426.30│ -275.00│ -219.00│ 517.00│
│投资收益 │ 355.28│ 200.30│ 114.53│ 692.49│
│营业利润 │ 2911.68│ 1109.30│ -1254.77│ 2676.32│
│营业外收入 │ 113.41│ 107.19│ 16.38│ 93.55│
│营业外支出 │ 1319.01│ 1294.46│ 1.19│ 35.33│
│利润总额 │ 1706.08│ -77.97│ -1239.58│ 2734.55│
│所得税 │ -675.24│ -662.87│ -499.69│ -506.95│
│净利润 │ 2381.31│ 584.89│ -739.89│ 3241.50│
│归属母公司净利润 │ 2378.85│ 581.60│ -721.81│ 3391.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 58292.40│ 39514.45│ 18859.28│ 111228.99│
│经营活动现金流出 │ 68539.59│ 49080.70│ 27588.64│ 110757.90│
│经营活动现金流量净额│ -10247.19│ -9566.25│ -8729.37│ 471.09│
│投资活动现金流入 │ 53108.52│ 47710.08│ 30587.62│ 91939.39│
│资本性支出 │ 694.98│ 403.30│ 258.22│ 1124.59│
│投资活动现金流出 │ 42946.76│ 24373.30│ 18358.22│ 92234.59│
│投资活动现金流量净额│ 10161.76│ 23336.78│ 12229.40│ -295.20│
│筹资活动现金流入 │ 4105.37│ 2545.37│ 50.00│ 14404.77│
│筹资活动现金流出 │ 15149.55│ 11022.54│ 149.73│ 6699.30│
│筹资活动现金流量净额│ -11044.18│ -8477.16│ -99.73│ 7705.47│
│汇率变动对现金的影响│ 911.13│ 1046.04│ -221.51│ 909.98│
│现金及等价物净增加额│ -10218.48│ 6339.41│ 3178.80│ 8791.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 78473.65│ 52883.59│ 30678.85│ 110579.71│
│经营活动现金流出 │ 87678.24│ 63139.44│ 35126.96│ 116055.51│
│经营活动现金流量净额│ -9204.60│ -10255.85│ -4448.11│ -5475.80│
│投资活动现金流入 │ 84014.86│ 56836.93│ 30260.86│ 146576.97│
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