财务分析☆ ◇002588 史丹利 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 57958.75│ 39877.74│ 21434.18│ 44089.61│
│净利润增长率(%) │ 35.77│ 7.58│ 43.27│ 3.69│
│扣非净利润(万) │ 55033.46│ 38099.02│ 20782.34│ 40546.38│
│营业总收入(万元) │ 760170.40│ 520238.63│ 305137.91│ 903834.93│
│总营收同比增长率(%) │ 10.49│ -6.75│ 8.49│ 40.43│
│加权净资产收益率(%) │ 10.19│ 7.11│ 3.87│ 8.46│
│资产负债比率(%) │ 43.10│ 34.84│ 39.32│ 41.79│
│净利润现金含量(%) │ 213.10│ -59.09│ 17.00│ 431.75│
│基本每股收益(元) │ 0.5010│ 0.3400│ 0.1900│ 0.3800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4757│ 0.3300│ 0.1796│ 0.3500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5010│ 0.3447│ 0.1853│ 0.3811│
│每股资本公积金(元) │ 0.2570│ 0.2569│ 0.2560│ 0.2560│
│每股未分配利润(元) │ 3.4918│ 3.3355│ 3.2261│ 3.0408│
│每股净资产(元) │ 5.1741│ 5.0053│ 4.8867│ 4.6892│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0676│ -0.2037│ 0.0315│ 1.6454│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 42689.91│ 37067.44│ 14960.97│ 42522.51│
│归母净利(调整后:万) │ 42689.91│ 37067.44│ 14960.97│ 42522.51│
│净利润增长率(%) │ 22.92│ 33.87│ 47.00│ 47.81│
│扣非净利润(万) │ 38963.63│ 35118.52│ 14266.02│ 33480.21│
│营业总收(未调整:万) │ 688016.98│ 557878.27│ 281256.55│ 643596.85│
│营业总收(调整后:万) │ 688016.98│ 557878.27│ 281256.55│ 643596.85│
│总营收同比增长率(%) │ 41.64│ 58.49│ 77.00│ 4.01│
│加权净资产收益率(%) │ 8.19│ 7.15│ 2.93│ 8.80│
│资产负债比率(%) │ 38.30│ 40.41│ 40.47│ 34.87│
│净利润现金含量(%) │ 291.96│ 235.74│ 562.16│ 97.97│
│基本每股收益(元) │ 0.3690│ 0.3200│ 0.1300│ 0.3700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3368│ 0.3000│ 0.1233│ 0.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3690│ 0.3204│ 0.1293│ 0.3676│
│每股资本公积金(元) │ 0.2566│ 0.2566│ 0.2566│ 0.2566│
│每股未分配利润(元) │ 3.0509│ 3.0023│ 2.8812│ 2.7519│
│每股净资产(元) │ 4.6732│ 4.6126│ 4.4850│ 4.3501│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0774│ 0.7553│ 0.7270│ 0.3601│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.28│ 1.51│ 1.46│ 1.45│
│速动比率 │ 1.10│ 1.28│ 1.18│ 1.14│
│资产负债比率(%) │ 43.10│ 34.84│ 39.32│ 41.79│
│产权比率 │ 0.86│ 0.60│ 0.73│ 0.80│
│现金流比率%-短期债务│ 24.80│ -7.21│ 0.93│ 46.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.60│ 1.57│ 1.72│ 1.89│
│速动比率 │ 1.22│ 1.10│ 1.34│ 1.33│
│资产负债比率(%) │ 38.30│ 40.41│ 40.47│ 34.87│
│产权比率 │ 0.69│ 0.70│ 0.70│ 0.55│
│现金流比率%-短期债务│ 35.54│ 24.88│ 24.62│ 16.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 798.47│ 541.92│ 274.92│ 858.59│
│存货周转率 │ 5.90│ 4.36│ 2.22│ 5.84│
│流动资产周转率 │ 1.24│ 0.96│ 0.52│ 1.68│
│固定资产周转率 │ 3.68│ 2.51│ 1.46│ 4.17│
│总资产周转率 │ 0.68│ 0.51│ 0.29│ 0.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 428.98│ 518.56│ 231.81│ 549.93│
│存货周转率 │ 4.21│ 3.02│ 1.77│ 4.59│
│流动资产周转率 │ 1.32│ 1.08│ 0.53│ 1.43│
│固定资产周转率 │ 3.15│ 2.53│ 1.28│ 2.90│
│总资产周转率 │ 0.78│ 0.65│ 0.33│ 0.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.68│ 6.89│ 3.79│ 8.13│
│销售毛利率 │ 17.94│ 17.20│ 15.71│ 14.23│
│营业利润率 │ 8.62│ 8.67│ 8.03│ 5.67│
│销售净利率 │ 7.74│ 7.63│ 7.15│ 5.02│
│总资产净利率 │ 5.19│ 3.93│ 2.06│ 4.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.90│ 6.95│ 2.88│ 8.45│
│销售毛利率 │ 15.66│ 16.77│ 15.09│ 18.27│
│营业利润率 │ 6.89│ 7.76│ 5.90│ 7.42│
│销售净利率 │ 6.12│ 6.58│ 5.22│ 6.42│
│总资产净利率 │ 4.83│ 4.31│ 1.77│ 5.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.49│ -6.75│ 8.49│ 40.43│
│营业利润增长率 │ 38.33│ 4.14│ 47.79│ 7.23│
│净利润增长率 │ 35.77│ 7.58│ 43.27│ 3.69│
│净资产增长率 │ 10.34│ 6.74│ 4.21│ 7.79│
│总资产增长率 │ 16.05│ -3.80│ 1.22│ 29.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 41.64│ 58.49│ 77.00│ 4.01│
│营业利润增长率 │ 17.84│ 38.58│ 39.47│ 46.02│
│净利润增长率 │ 22.92│ 33.87│ 47.00│ 47.81│
│净资产增长率 │ 7.43│ 6.03│ 3.10│ 8.01│
│总资产增长率 │ 21.63│ 15.66│ 12.63│ 12.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本期理财增加 │ 38333.54│ 3617.87│ 959.56│
│产 │ │ │ │ │
│衍生金融资产│本期期末未持仓衍│ 0.00│ 10.90│ -100.00│
│ │生金融工具 │ │ │ │
│其他应收款 │本期往来款增加 │ 1457.91│ 1095.50│ 33.08│
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 8000.00│ 5000.00│ 60.00│
│非流动资产 │其他非流动资产增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期理财增加 │ 129116.20│ 15544.59│ 730.62│
│在建工程 │本期非全资子公司│ 104694.30│ 31997.16│ 227.20│
│ │在建期及新项目投│ │ │ │
│ │资增加 │ │ │ │
│无形资产 │本期非全资子公司│ 78492.83│ 56967.53│ 37.79│
│ │在建期土地使用权│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付的设备款│ 58402.25│ 21513.21│ 171.47│
│产 │增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期非全资子公司│ 200210.94│ 129287.02│ 54.86│
│ │工程结算的银行承│ │ │ │
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│应付账款 │本期应付原料款增│ 43138.82│ 31268.63│ 37.96│
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交税费增加│ 7693.87│ 3486.09│ 120.70│
│专项储备 │本期计提的安全生│ 11499.07│ 7694.74│ 49.44│
│ │产费影响 │ │ │ │
│公允价值变动│本期衍生金融工具│ -10.90│ 2.61│ -518.11│
│收益 │公允价值变动转回│ │ │ │
│信用减值损失│本期计提坏账增加│ -164.88│ -40.14│ -310.74│
│资产减值损失│本期资产减值损失│ -312.02│ -1730.01│ 81.96│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期资产处置损失│ -334.09│ 3.06│ -11027.79│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期非日常活动相│ 1198.29│ 582.66│ 105.66│
│ │关的利得增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期资产报废减少│ 239.37│ 435.28│ -45.01│
│所得税费用 │本期利润增长 │ 7643.00│ 5426.63│ 40.84│
│营业利润 │本期销量增长，毛│ 65553.58│ 47390.37│ 38.33│
│ │利额较同期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ -279160.44│ 27442.98│ -1117.24│
│的现金流量净│支付的现金同比增│ │ │ │
│额 │幅较大，同时非全│ │ │ │
│ │资子公司建设期资│ │ │ │
│ │产投入加大 │ │ │ │
│筹资活动产生│非全资子公司吸收│ 18348.74│ 43789.46│ -58.10│
│的现金流量净│少数股东投资收到│ │ │ │
│额 │的现金较同期下降│ │ │ │
│ │，以及本期偿还银│ │ │ │
│ │行借款同比增加影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│汇率变动对现│外币汇率变动影响│ -6.56│ 1.92│ -441.72│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期投资活动和筹│ -137307.64│ 195871.82│ -170.10│
│价物净增加额│资活动产生的现金│ │ │ │
│ │流量净额减少 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 373688.58│ 399460.62│ -6.45│
│应收款项 │--- │ 887.27│ 1032.70│ -14.08│
│存货 │--- │ 73304.79│ 124230.54│ -40.99│
│长期股权投资│--- │ 97044.17│ 94416.45│ 2.78│
│固定资产 │--- │ 202591.91│ 211194.73│ -4.07│
│在建工程 │--- │ 70640.50│ 31997.16│ 120.77│
│使用权资产 │--- │ 1060.95│ 1068.83│ -0.74│
│短期借款 │--- │ 39238.00│ 14077.49│ 178.73│
│合同负债 │行情趋势不同，期│ 45616.61│ 185170.62│ -75.37│
│ │初预收款较多 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 520238.63│ 557878.27│ -6.75│
│营业成本 │--- │ 430737.46│ 464299.29│ -7.23│
│销售费用 │--- │ 18680.30│ 20681.88│ -9.68│
│管理费用 │本期建设期公司费│ 16183.60│ 12945.52│ 25.01│
│ │用支出增加等 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入增加 │ -5917.08│ -3321.66│ -78.14│
│所得税费用 │--- │ 5897.26│ 6632.42│ -11.08│
│研发投入 │本期研发投入耗用│ 16593.71│ 20735.65│ -19.97│
│ │的原材料价格下降│ │ │ │
│经营活动产生│两年行情波动趋势│ -23564.70│ 87381.36│ -126.97│
│的现金流量净│不同收款节奏不同│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│建设期公司购建固│ -42692.13│ 19893.79│ -314.60│
│的现金流量净│定资产等支出较同│ │ │ │
│额 │期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增银行借款│ 28794.57│ -8102.72│ 455.37│
│的现金流量净│及合资公司股权投│ │ │ │
│额 │资款到账 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动现金净流│ -37491.85│ 99174.35│ -137.80│
│价物净增加额│入减少及投资活动│ │ │ │
│ │现金净流出增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 322931.00│ 373688.58│ 413453.66│ 399460.62│
│存货 │ 87263.92│ 73304.79│ 107345.72│ 124230.54│
│应收账款 │ 871.38│ 887.27│ 1187.15│ 1032.70│
│其他应收款 │ 1457.91│ 1400.32│ 3412.97│ 1095.50│
│流动资产合计 │ 634727.99│ 493073.86│ 569944.36│ 594965.17│
│长期股权投资 │ 99781.03│ 97044.17│ 97343.58│ 94416.45│
│固定资产净额 │ 201468.46│ 202591.91│ 206445.22│ 211194.73│
│无形资产 │ 78492.83│ 74947.74│ 73336.00│ 56967.53│
│非流动资产合计 │ 565281.87│ 501640.36│ 476682.92│ 439086.14│
│资产总计 │ 1200009.86│ 994714.22│ 1046627.28│ 1034051.31│
│流动负债 │ 497961.91│ 326912.14│ 391393.01│ 411615.68│
│非流动负债 │ 19283.51│ 19648.86│ 20162.94│ 20532.81│
│负债合计 │ 517245.42│ 346561.00│ 411555.94│ 432148.49│
│实收资本 │ 115688.40│ 115688.40│ 115688.40│ 115688.40│
│资本公积金 │ 29735.34│ 29715.98│ 29617.29│ 29617.29│
│盈余公积 │ 37742.24│ 37742.24│ 37742.24│ 37742.24│
│未分配利润 │ 403964.20│ 385883.20│ 373224.06│ 351789.88│
│少数股东权益 │ 84185.29│ 69101.61│ 69731.58│ 59420.37│
│股东权益合计 │ 682764.44│ 648153.22│ 635071.34│ 601902.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 342925.45│ 257784.85│ 281869.06│ 161223.07│
│存货 │ 134620.89│ 166152.14│ 128981.67│ 141177.63│
│应收账款 │ 2135.00│ 1078.95│ 1353.88│ 1072.70│
│其他应收款 │ 8371.10│ 10590.90│ 11990.49│ 4423.78│
│流动资产合计 │ 562475.62│ 552877.27│ 585962.81│ 481749.93│
│长期股权投资 │ 89305.02│ 68398.99│ 12709.32│ 12817.73│
│固定资产净额 │ 213778.56│ 217874.90│ 218516.18│ 222616.08│
│无形资产 │ 56958.51│ 46330.69│ 43803.80│ 43943.78│
│非流动资产合计 │ 407221.62│ 369177.45│ 311995.99│ 315493.76│
│资产总计 │ 969697.24│ 922054.71│ 897958.80│ 797243.69│
│流动负债 │ 350656.89│ 351282.68│ 341611.88│ 255556.70│
│非流动负债 │ 20753.10│ 21291.31│ 21749.78│ 22403.62│
│负债合计 │ 371409.99│ 372573.98│ 363361.66│ 277960.32│
│实收资本 │ 115688.40│ 115688.40│ 115688.40│ 115688.40│
│资本公积金 │ 29686.64│ 29686.64│ 29686.64│ 29686.64│
│盈余公积 │ 35176.93│ 35176.93│ 35176.93│ 35176.93│
│未分配利润 │ 352955.49│ 347333.02│ 333324.74│ 318363.77│
│少数股东权益 │ 57654.13│ 15859.54│ 15738.84│ 16024.52│
│股东权益合计 │ 598287.25│ 549480.73│ 534597.14│ 519283.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 760170.40│ 520238.63│ 305137.91│ 903834.93│
│营业成本 │ 623795.03│ 430737.46│ 257212.82│ 775220.69│
│营业税金及附加 │ 4188.73│ 2825.21│ 1386.80│ 4778.86│
│销售费用 │ 28677.96│ 18680.30│ 9238.17│ 33704.92│
│财务费用 │ -6606.98│ -5917.08│ -2708.56│ -6811.83│
│管理费用 │ 25415.70│ 16183.60│ 8493.77│ 29451.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -10.90│ -17.92│ -13.04│ -12.69│
│投资收益 │ 4619.89│ 2113.40│ 2844.64│ 12723.41│
│营业利润 │ 65553.58│ 45110.46│ 24511.12│ 51217.75│
│营业外收入 │ 1198.29│ 615.18│ 349.97│ 1056.02│
│营业外支出 │ 239.37│ 144.68│ 44.87│ 2416.92│
│利润总额 │ 66512.51│ 45580.95│ 24816.21│ 49856.84│
│所得税 │ 7643.00│ 5897.26│ 2990.04│ 4440.74│
│净利润 │ 58869.51│ 39683.69│ 21826.18│ 45416.10│
│归属母公司净利润 │ 57958.75│ 39877.74│ 21434.18│ 44089.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 688016.98│ 557878.27│ 281256.55│ 643596.85│
│营业成本 │ 580240.26│ 464299.29│ 238811.81│ 526033.49│
│营业税金及附加 │ 3578.19│ 2756.89│ 1434.64│ 4337.24│
│销售费用 │ 26557.58│ 20681.88│ 12403.14│ 34554.83│
│财务费用 │ -6115.26│ -3321.66│ -1473.93│ -5155.12│
│管理费用 │ 20477.84│ 12945.52│ 6191.77│ 24445.77│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2.61│ ---│ ---│ 1616.53│
│投资收益 │ 4250.70│ 2123.32│ -30.86│ 5690.13│
│营业利润 │ 47390.37│ 43316.02│ 16585.25│ 47766.04│
│营业外收入 │ 582.66│ 283.13│ 163.47│ 1159.16│
│营业外支出 │ 435.28│ 256.77│ 57.43│ 629.93│
│利润总额 │ 47537.75│ 43342.38│ 16691.29│ 48295.28│
│所得税 │ 5426.63│ 6632.42│ 2016.00│ 6950.86│
│净利润 │ 42111.12│ 36709.95│ 14675.29│ 41344.42│
│归属母公司净利润 │ 42689.91│ 37067.44│ 14960.97│ 42522.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 841508.64│ 428003.88│ 243557.15│ 1114575.94│
│经营活动现金流出 │ 717998.01│ 451568.58│ 239914.39│ 924220.04│
│经营活动现金流量净额│ 123510.63│ -23564.70│ 3642.76│ 190355.90│
│投资活动现金流入 │ 205180.55│ 43982.38│ 12584.99│ 250809.81│
│资本性支出 │ 96932.02│ 75136.02│ 39913.53│ 52632.34│
│投资活动现金流出 │ 484340.99│ 86674.52│ 41262.07│ 256038.01│
│投资活动现金流量净额│ -279160.44│ -42692.13│ -28677.08│ -5228.20│
│筹资活动现金流入 │ 48800.00│ 34800.00│ 19800.00│ 60000.00│
│筹资活动现金流出 │ 30451.27│ 6005.43│ 52.50│ 16240.10│
│筹资活动现金流量净额│ 18348.74│ 28794.57│ 19747.50│ 43759.90│
│汇率变动对现金的影响│ -6.56│ -29.59│ -42.44│ 0.41│
│现金及等价物净增加额│ -137307.64│ -37491.85│ -5329.26│ 228888.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 833660.70│ 616654.72│ 333373.17│ 737873.02│
│经营活动现金流出 │ 709023.24│ 529273.36│ 249269.22│ 696215.71│
│经营活动现金流量净额│ 124637.46│ 87381.36│ 84103.96│ 41657.31│
│投资活动现金流入 │ 208888.76│ 155310.64│ 81512.96│ 341253.91│
│资本性支出 │ 29642.58│ 7971.52│ 1172.31│ 9541.68│
│投资活动现金流出 │ 181445.77│ 135416.85│ 48124.90│ 382599.67│
│投资活动现金流量净额│ 27442.98│ 19893.79│ 33388.06│ -41345.76│
│筹资活动现金流入 │ 56000.00│ 4070.00│ ---│ 3500.00│
│筹资活动现金流出 │ 12210.54│ 12172.72│ 38.50│ 13234.33│
│筹资活动现金流量净额│ 43789.46│ -8102.72│ -38.50│ -9734.33│
│汇率变动对现金的影响│ 1.92│ 1.92│ -0.30│ -1.94│
│现金及等价物净增加额│ 195871.82│ 99174.35│ 117453.21│ -9424.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 281256.55│ 31.12│ 14960.97│ 33.93│
│二季报 │ 276621.72│ 30.61│ 22106.47│ 50.14│
│三季报 │ 130138.71│ 14.40│ 5622.47│ 12.75│
│四季报 │ 215817.95│ 23.88│ 1399.70│ 3.17│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 158906.26│ 24.69│ 10177.68│ 23.93│
│二季报 │ 193078.83│ 30.00│ 17510.98│ 41.18│
│三季报 │ 133776.99│ 20.79│ 7041.29│ 16.56│
│四季报 │ 157834.77│ 24.52│ 7792.56│ 18.33│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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