财务分析☆ ◇002590 万安科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 31955.68│ 20356.50│ 16920.20│ 106.32│
│净利润增长率(%) │ 346.07│ 285.18│ 5976.63│ 143.68│
│扣非净利润(万) │ 8361.01│ 3711.78│ 1094.47│ -675.73│
│营业总收入(万元) │ 398252.89│ 274922.66│ 172234.72│ 76172.17│
│总营收同比增长率(%) │ 18.38│ 24.28│ 25.92│ 14.69│
│加权净资产收益率(%) │ 15.14│ 9.93│ 8.26│ 0.05│
│资产负债比率(%) │ 55.79│ 55.81│ 55.71│ 56.69│
│净利润现金含量(%) │ 84.35│ 57.14│ 62.98│ 3874.15│
│基本每股收益(元) │ 0.6700│ 0.4200│ 0.3500│ 0.0022│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1700│ 0.0774│ 0.0228│ -0.0141│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6662│ 0.4244│ 0.3528│ 0.0022│
│每股资本公积金(元) │ 1.6843│ 1.6372│ 1.6404│ 1.6575│
│每股未分配利润(元) │ 1.7714│ 1.5706│ 1.4989│ 1.2282│
│每股净资产(元) │ 4.7278│ 4.4197│ 4.3542│ 4.0945│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5620│ 0.2425│ 0.2222│ 0.0859│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7163.75│ 5284.99│ 278.45│ -243.39│
│归母净利(调整后:万) │ 7163.75│ 5284.99│ 278.45│ -243.39│
│净利润增长率(%) │ 228.29│ 372.30│ -79.33│ -124.83│
│扣非净利润(万) │ 822.12│ -335.29│ -1025.37│ -849.56│
│营业总收(未调整:万) │ 336406.01│ 221215.62│ 136782.83│ 66413.32│
│营业总收(调整后:万) │ 336406.01│ 221215.62│ 136782.83│ 66413.32│
│总营收同比增长率(%) │ 23.99│ 15.42│ 1.09│ 5.79│
│加权净资产收益率(%) │ 3.69│ 2.74│ 0.15│ -0.13│
│资产负债比率(%) │ 57.61│ 55.47│ 52.96│ 50.46│
│净利润现金含量(%) │ 101.19│ 470.74│ 5921.30│ 3.61│
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1100│ 0.0100│ -0.0051│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0200│ -0.0070│ -0.0200│ -0.0177│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1494│ 0.1102│ 0.0058│ -0.0051│
│每股资本公积金(元) │ 1.6575│ 1.6278│ 1.6279│ 1.6339│
│每股未分配利润(元) │ 1.2259│ 1.1875│ 1.0831│ 1.1573│
│每股净资产(元) │ 4.0923│ 4.0198│ 3.9154│ 3.9956│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1511│ 0.5187│ 0.3437│ -0.0002│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.27│ 1.22│ 1.23│ 1.22│
│速动比率 │ 1.01│ 0.95│ 0.95│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 55.79│ 55.81│ 55.71│ 56.69│
│产权比率 │ 1.31│ 1.31│ 1.31│ 1.36│
│现金流比率%-短期债务│ 10.25│ 4.61│ 4.35│ 1.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.23│ 1.36│ 1.41│ 1.48│
│速动比率 │ 0.94│ 1.00│ 1.03│ 1.05│
│资产负债比率(%) │ 57.61│ 55.47│ 52.96│ 50.46│
│产权比率 │ 1.41│ 1.29│ 1.17│ 1.06│
│现金流比率%-短期债务│ 3.04│ 11.54│ 8.76│ -0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.64│ 2.73│ 1.79│ 0.83│
│存货周转率 │ 4.71│ 3.36│ 2.11│ 0.90│
│流动资产周转率 │ 1.27│ 0.92│ 0.58│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 3.40│ 2.49│ 1.60│ 0.73│
│总资产周转率 │ 0.79│ 0.56│ 0.35│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.28│ 3.11│ 2.00│ 0.97│
│存货周转率 │ 4.10│ 2.57│ 1.65│ 0.79│
│流动资产周转率 │ 1.24│ 0.82│ 0.53│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 3.51│ 2.52│ 1.59│ 0.77│
│总资产周转率 │ 0.77│ 0.53│ 0.34│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 14.09│ 9.60│ 8.10│ 0.05│
│销售毛利率 │ 18.00│ 16.25│ 15.33│ 14.71│
│营业利润率 │ 8.45│ 7.97│ 10.47│ 0.23│
│销售净利率 │ 7.98│ 7.34│ 9.68│ -0.07│
│总资产净利率 │ 6.31│ 4.15│ 3.48│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.65│ 2.74│ 0.15│ -0.13│
│销售毛利率 │ 16.71│ 15.99│ 15.47│ 15.81│
│营业利润率 │ 1.99│ 2.10│ -0.22│ -0.97│
│销售净利率 │ 1.99│ 2.12│ -0.12│ -0.83│
│总资产净利率 │ 1.64│ 1.26│ 0.07│ -0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.38│ 24.28│ 25.92│ 14.69│
│营业利润增长率 │ 401.57│ 370.64│ 6220.76│ 126.66│
│净利润增长率 │ 346.07│ 285.18│ 5976.63│ 143.68│
│净资产增长率 │ 15.53│ 7.99│ 6.39│ 0.05│
│总资产增长率 │ 10.65│ 3.74│ 1.94│ -2.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.99│ 15.42│ 1.09│ 5.79│
│营业利润增长率 │ 6708.53│ 596.53│ -193.93│ -4064.41│
│净利润增长率 │ 228.29│ 372.30│ -79.33│ -124.83│
│净资产增长率 │ 2.29│ 0.48│ -2.13│ -0.13│
│总资产增长率 │ 23.32│ 15.36│ 6.41│ 2.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 15990.19│ 14972.48│ 6.80│
│管理费用 │--- │ 18036.59│ 16548.53│ 8.99│
│财务费用 │本期美元汇率波动│ 1228.80│ -406.86│ 402.02│
│ │影响 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 17322.49│ 16925.42│ 2.35│
│经营活动现金│--- │ 315163.83│ 259306.29│ 21.54│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 288209.29│ 252057.36│ 14.34│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 26954.54│ 7248.93│ 271.84│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 16313.39│ 5795.74│ 181.47│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 22178.78│ 24284.59│ -8.67│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期出售控股公司│ -5865.39│ -18488.85│ 68.28│
│的现金流量净│股权收到的现金增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 52925.00│ 56710.00│ -6.67│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 63550.81│ 41685.45│ 52.45│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款增加额比│ -10625.81│ 15024.55│ -170.72│
│的现金流量净│同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 10635.29│ 4622.64│ 130.07│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 87859.73│ 85770.00│ 2.44│
│应收款项 │--- │ 126501.37│ 92471.27│ 36.80│
│合同资产 │--- │ 2035.63│ 2370.97│ -14.14│
│存货 │--- │ 69004.22│ 69607.53│ -0.87│
│投资性房地产│--- │ 904.65│ 1107.73│ -18.33│
│长期股权投资│--- │ 8103.16│ 5555.01│ 45.87│
│固定资产 │--- │ 128852.90│ 105080.45│ 22.62│
│在建工程 │--- │ 17460.89│ 29876.14│ -41.56│
│使用权资产 │--- │ 5766.56│ 6793.72│ -15.12│
│短期借款 │--- │ 27975.67│ 42499.66│ -34.17│
│合同负债 │--- │ 9433.01│ 4887.88│ 92.99│
│长期借款 │--- │ 8180.00│ 16840.00│ -51.43│
│租赁负债 │--- │ 4803.73│ 5653.63│ -15.03│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│其他应收款 │本期应收股权转让│ 5031.71│ 1007.95│ 399.20│
│ │款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期应收具有融资│ 291.80│ 489.94│ -40.44│
│非流动资产 │性质的设备款减少│ │ │ │
│长期股权投资│本期对部份剩余股│ 8211.23│ 5555.01│ 47.82│
│ │权调整至公允价值│ │ │ │
│ │计量 │ │ │ │
│其他非流动资│本期设备到货转入│ 1057.65│ 4812.25│ -78.02│
│产 │固定资产 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交增值税减│ 2448.79│ 5305.54│ -53.84│
│ │少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期部份长期借款│ 19253.69│ 2365.62│ 713.90│
│非流动负债 │转为一年内到期的│ │ │ │
│ │非流动负债 │ │ │ │
│其他流动负债│本期已背书未到期│ 1993.86│ 879.89│ 126.60│
│ │的商业承兑汇票增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │本期部份长期借款│ 1501.42│ 16840.00│ -91.08│
│ │转为一年内到期的│ │ │ │
│ │非流动负债 │ │ │ │
│专项储备 │本期按要求计提的│ 324.27│ 177.46│ 82.73│
│ │安全生产费用增加│ │ │ │
│税金及附加 │本期销售增长引起│ 1701.80│ 1168.25│ 45.67│
│ │的税费增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损益变动影响│ 806.70│ -932.82│ 186.48│
│资产减值损失│本期存货减少 │ -129.55│ -1463.15│ 91.15│
│信用减值损失│本期应收账款增加│ -1330.99│ -933.78│ -42.54│
│公允价值变动│上期持有的股票已│ ---│ -65.10│ 100.00│
│收益 │处置 │ │ │ │
│投资收益 │本期出售控股公司│ 14249.89│ 3011.62│ 373.16│
│ │股权 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ 2.36│ -26.14│ 109.03│
│ │损失减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期支付产能指标│ 1002.52│ 193.30│ 418.63│
│ │转让款 │ │ │ │
│利润总额 │本期销售增长及出│ 21023.19│ 4619.39│ 355.11│
│ │售控股公司股权 │ │ │ │
│所得税费 │本期利润总额增加│ 835.27│ -68.63│ 1317.04│
│少数股东损益│本期少数股东亏损│ -168.58│ -596.97│ 71.76│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售增长，支│ 11632.04│ 24878.35│ -53.24│
│的现金流量净│付的薪酬和税费增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期出售控股公司│ -8925.34│ -15562.74│ 42.65│
│的现金流量净│股权收到的现金增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款增加额比│ -4004.13│ 9729.87│ -141.15│
│的现金流量净│同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 87859.73│ 74192.27│ 82003.18│ 73609.89│
│存货 │ 69004.22│ 67449.93│ 68826.47│ 75005.56│
│应收账款 │ 126501.37│ 109141.92│ 99972.59│ 90169.88│
│其他应收款 │ 1227.56│ 5031.71│ 5237.58│ 1215.03│
│流动资产合计 │ 333379.69│ 306408.45│ 300589.28│ 284734.09│
│长期股权投资 │ 8103.16│ 8211.23│ 8975.98│ 5153.09│
│固定资产净额 │ 128852.90│ 115348.03│ 110478.68│ 102201.45│
│无形资产 │ 23203.61│ 23382.61│ 23600.00│ 23909.50│
│非流动资产合计 │ 199010.75│ 192756.64│ 189878.87│ 186467.02│
│资产总计 │ 532390.44│ 499165.09│ 490468.15│ 471201.11│
│流动负债 │ 263062.69│ 252128.26│ 245048.97│ 233458.66│
│非流动负债 │ 33954.57│ 26439.51│ 28195.30│ 33643.99│
│负债合计 │ 297017.26│ 278567.77│ 273244.28│ 267102.65│
│实收资本 │ 47964.69│ 47964.69│ 47964.69│ 47964.69│
│资本公积金 │ 80784.96│ 78526.30│ 78680.50│ 79501.93│
│盈余公积 │ 11708.20│ 9841.39│ 9841.39│ 9841.19│
│未分配利润 │ 84965.65│ 75332.35│ 71896.05│ 58908.35│
│少数股东权益 │ 8607.50│ 8608.32│ 8374.68│ 7704.84│
│股东权益合计 │ 235373.18│ 220597.32│ 217223.87│ 204098.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 85770.00│ 92868.76│ 76731.91│ 60012.83│
│存货 │ 69607.53│ 77628.69│ 73094.16│ 73981.29│
│应收账款 │ 92471.27│ 77552.25│ 71907.36│ 72077.34│
│其他应收款 │ 1007.95│ 3259.82│ 1344.76│ 1042.60│
│流动资产合计 │ 294370.70│ 292480.14│ 266126.75│ 258242.07│
│长期股权投资 │ 5555.01│ 4134.47│ 4394.12│ 4389.97│
│固定资产净额 │ 105080.45│ 88902.45│ 85241.23│ 84827.85│
│无形资产 │ 24133.65│ 22620.17│ 22626.49│ 22785.64│
│非流动资产合计 │ 186762.86│ 157607.96│ 149050.42│ 142550.76│
│资产总计 │ 481133.56│ 450088.10│ 415177.17│ 400792.83│
│流动负债 │ 238470.23│ 215643.58│ 188246.42│ 174753.03│
│非流动负债 │ 38685.61│ 34001.11│ 31616.34│ 27490.58│
│负债合计 │ 277155.84│ 249644.69│ 219862.76│ 202243.61│
│实收资本 │ 47964.69│ 47964.69│ 47964.69│ 47964.69│
│资本公积金 │ 79501.93│ 78078.15│ 78080.60│ 78370.05│
│盈余公积 │ 9841.19│ 9805.26│ 9805.26│ 9805.26│
│未分配利润 │ 58802.04│ 56959.21│ 51952.67│ 55507.82│
│少数股东权益 │ 7690.41│ 7636.10│ 7511.19│ 6901.39│
│股东权益合计 │ 203977.71│ 200443.41│ 195314.41│ 198549.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 398252.89│ 274922.66│ 172234.72│ 76172.17│
│营业成本 │ 326579.41│ 230245.35│ 145823.01│ 64968.03│
│营业税金及附加 │ 2291.32│ 1701.80│ 1157.30│ 541.39│
│销售费用 │ 15990.19│ 10982.60│ 6845.91│ 3375.82│
│财务费用 │ 1228.80│ 806.70│ 371.30│ 523.16│
│管理费用 │ 18036.59│ 12795.16│ 8474.62│ 4137.30│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│投资收益 │ 18224.93│ 14249.89│ 14934.64│ -401.92│
│营业利润 │ 33651.62│ 21904.00│ 18028.41│ 171.70│
│营业外收入 │ 226.83│ 121.71│ 70.71│ 38.02│
│营业外支出 │ 1132.53│ 1002.52│ 922.68│ 25.93│
│利润总额 │ 32745.91│ 21023.19│ 17176.44│ 183.80│
│所得税 │ 983.45│ 835.27│ 504.26│ 238.04│
│净利润 │ 31762.47│ 20187.91│ 16672.18│ -54.25│
│归属母公司净利润 │ 31955.68│ 20356.50│ 16920.20│ 106.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 336406.01│ 221215.62│ 136782.83│ 66413.32│
│营业成本 │ 280203.15│ 185846.11│ 115620.83│ 55913.34│
│营业税金及附加 │ 1036.07│ 1168.25│ 749.57│ 382.01│
│销售费用 │ 14972.48│ 10097.20│ 5695.03│ 2979.34│
│财务费用 │ -406.86│ -932.82│ -347.49│ 259.47│
│管理费用 │ 16548.53│ 11897.72│ 7794.00│ 3497.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -78.94│ -65.10│ -121.38│ -109.87│
│投资收益 │ 2790.65│ 3011.62│ -924.34│ -428.49│
│营业利润 │ 6709.21│ 4654.11│ -294.55│ -644.15│
│营业外收入 │ 223.75│ 158.58│ 69.80│ 170.15│
│营业外支出 │ 329.07│ 193.30│ 98.36│ 42.92│
│利润总额 │ 6603.89│ 4619.39│ -323.11│ -516.92│
│所得税 │ -75.17│ -68.63│ -154.67│ 33.71│
│净利润 │ 6679.06│ 4688.02│ -168.44│ -550.63│
│归属母公司净利润 │ 7163.75│ 5284.99│ 278.45│ -243.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 315163.83│ 213049.29│ 146025.70│ 66093.46│
│经营活动现金流出 │ 288209.29│ 201417.26│ 135369.76│ 61974.66│
│经营活动现金流量净额│ 26954.54│ 11632.04│ 10655.95│ 4118.81│
│投资活动现金流入 │ 16313.39│ 5598.91│ 5540.10│ 0.73│
│资本性支出 │ 18678.78│ 14524.25│ 11544.37│ 6512.10│
│投资活动现金流出 │ 22178.78│ 14524.25│ 11544.37│ 6512.10│
│投资活动现金流量净额│ -5865.39│ -8925.34│ -6004.27│ -6511.37│
│筹资活动现金流入 │ 52925.00│ 34425.00│ 34425.00│ 17575.00│
│筹资活动现金流出 │ 63550.81│ 38429.13│ 32717.08│ 17555.84│
│筹资活动现金流量净额│ -10625.81│ -4004.13│ 1707.92│ 19.16│
│汇率变动对现金的影响│ 171.95│ 101.85│ 82.34│ -151.16│
│现金及等价物净增加额│ 10635.29│ -1195.57│ 6441.93│ -2524.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 259306.29│ 178514.14│ 106264.62│ 49089.71│
│经营活动现金流出 │ 252057.36│ 153635.78│ 89776.94│ 49098.48│
│经营活动现金流量净额│ 7248.93│ 24878.35│ 16487.67│ -8.78│
│投资活动现金流入 │ 5795.74│ 3107.62│ 83.88│ 83.18│
│资本性支出 │ 21262.94│ 17948.70│ 10893.08│ 4998.73│
│投资活动现金流出 │ 24284.59│ 18670.35│ 11405.08│ 5010.73│
│投资活动现金流量净额│ -18488.85│ -15562.74│ -11321.20│ -4927.55│
│筹资活动现金流入 │ 56710.00│ 42910.00│ 27910.00│ 13800.00│
│筹资活动现金流出 │ 41685.45│ 33180.13│ 19808.59│ 6390.15│
│筹资活动现金流量净额│ 15024.55│ 9729.87│ 8101.41│ 7409.85│
│汇率变动对现金的影响│ 838.02│ 1172.98│ 687.12│ -88.58│
│现金及等价物净增加额│ 4622.64│ 20218.47│ 13955.02│ 2384.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 76172.17│ 19.13│ 106.32│ 0.33│
│二季报 │ 96062.55│ 24.12│ 16813.89│ 52.62│
│三季报 │ 102687.94│ 25.78│ 3436.30│ 10.75│
│四季报 │ 123330.23│ 30.97│ 11599.18│ 36.30│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 66413.32│ 19.74│ -243.39│ -3.40│
│二季报 │ 70369.51│ 20.92│ 521.84│ 7.28│
│三季报 │ 84432.79│ 25.10│ 5006.54│ 69.89│
│四季报 │ 115190.39│ 34.24│ 1878.76│ 26.23│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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