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恒大高新(002591)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002591 恒大高新 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 211.84│ -1061.55│ -4060.34│ -6240.33│ 1838.49│ -50850.18│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -4060.34│ -6240.61│ 1838.49│ -50850.18│ │净利润增长率(%) │ 151.54│ 73.86│ 34.94│ -439.43│ 103.62│ -701.38│ │扣非净利润(万) │ 70.02│ -3475.66│ -5605.19│ -5737.06│ 1336.25│ -52032.91│ │营业总收(未调整:万) │ 8202.09│ 44015.39│ 40406.99│ 37382.34│ 52815.93│ 31786.15│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 40406.99│ 37382.34│ 52815.93│ 31786.15│ │总营收同比增长率(%) │ -20.82│ 8.93│ 8.09│ -29.22│ 66.16│ -15.95│ │加权净资产收益率(%) │ 0.32│ -1.59│ -5.87│ -8.38│ 2.40│ -49.97│ │资产负债比率(%) │ 24.24│ 23.46│ 33.25│ 28.61│ 28.88│ 21.49│ │净利润现金含量(%) │ 1028.15│ 217.63│ -194.66│ 47.65│ -45.24│ -15.23│ │基本每股收益(元) │ 0.0071│ -0.0354│ -0.1353│ -0.2079│ 0.0607│ -1.6631│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0023│ -0.1158│ -0.1867│ -0.1911│ 0.0441│ -1.7018│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0071│ -0.0354│ -0.1353│ -0.2079│ 0.0612│ -1.6701│ │每股资本公积金(元) │ 2.7177│ 2.7177│ 2.7177│ 2.7177│ 2.7177│ 2.7869│ │每股未分配利润(元) │ -1.6095│ -1.6165│ -1.5812│ -1.4460│ -1.2381│ -1.2811│ │每股净资产(元) │ 2.2084│ 2.2014│ 2.2366│ 2.3742│ 2.5854│ 2.4905│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0726│ -0.0770│ 0.2633│ -0.0991│ -0.0277│ 0.2543│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 211.84│ -1061.55│ 1421.42│ 1251.04│ -411.01│ -4060.34│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -411.01│ -4060.34│ │净利润增长率(%) │ 151.54│ 73.86│ 279.54│ 682.27│ -87.02│ 34.94│ │扣非净利润(万) │ 70.02│ -3475.66│ -1091.97│ -990.76│ -424.59│ -5605.19│ │营业总收(未调整:万) │ 8202.09│ 44015.39│ 29526.03│ 17455.68│ 10358.75│ 40406.99│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10358.75│ 40406.99│ │总营收同比增长率(%) │ -20.82│ 8.93│ 8.60│ 7.45│ 71.93│ 8.09│ │加权净资产收益率(%) │ 0.32│ -1.59│ 2.09│ 1.85│ -0.61│ -5.87│ │资产负债比率(%) │ 24.24│ 23.46│ 22.78│ 25.54│ 32.22│ 33.25│ │净利润现金含量(%) │ 1028.15│ 217.63│ 212.02│ 436.55│ -1395.51│ -194.66│ │基本每股收益(元) │ 0.0071│ -0.0354│ 0.0473│ 0.0417│ -0.0137│ -0.1353│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0023│ -0.1158│ -0.0364│ -0.0330│ -0.0141│ -0.1867│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0071│ -0.0354│ 0.0473│ 0.0417│ -0.0137│ -0.1353│ │每股资本公积金(元) │ 2.7177│ 2.7177│ 2.7177│ 2.7177│ 2.7177│ 2.7177│ │每股未分配利润(元) │ -1.6095│ -1.6165│ -1.5338│ -1.5395│ -1.5949│ -1.5812│ │每股净资产(元) │ 2.2084│ 2.2014│ 2.2840│ 2.2783│ 2.2229│ 2.2366│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0726│ -0.0770│ 0.1004│ 0.1819│ 0.1911│ 0.2633│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.36│ 2.40│ 1.66│ 2.04│ 2.45│ 3.09│ │速动比率 │ 2.05│ 2.13│ 1.43│ 1.78│ 2.10│ 2.58│ │资产负债比率(%) │ 24.24│ 23.46│ 33.25│ 28.61│ 28.88│ 21.49│ │产权比率 │ 0.32│ 0.31│ 0.50│ 0.40│ 0.41│ 0.28│ │现金流比率%-短期债务│ 0.11│ -0.12│ 0.25│ -0.12│ -0.03│ 0.39│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.36│ 2.40│ 2.35│ 2.10│ 1.71│ 1.66│ │速动比率 │ 2.05│ 2.13│ 1.99│ 1.80│ 1.46│ 1.43│ │资产负债比率(%) │ 24.24│ 23.46│ 22.78│ 25.54│ 32.22│ 33.25│ │产权比率 │ 0.32│ 0.31│ 0.30│ 0.35│ 0.48│ 0.50│ │现金流比率%-短期债务│ 0.11│ -0.12│ 0.16│ 0.25│ 0.19│ 0.25│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.44│ 1.97│ 1.73│ 1.56│ 2.49│ 1.40│ │存货周转率 │ 1.27│ 6.16│ 4.89│ 3.83│ 4.26│ 2.57│ │流动资产周转率 │ 0.18│ 0.89│ 0.77│ 0.62│ 0.82│ 0.51│ │固定资产周转率 │ 0.40│ 1.97│ 1.95│ 2.06│ 2.82│ 1.78│ │总资产周转率 │ 0.09│ 0.47│ 0.40│ 0.35│ 0.50│ 0.25│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.44│ 1.97│ 1.35│ 0.84│ 0.45│ 1.73│ │存货周转率 │ 1.27│ 6.16│ 3.57│ 2.12│ 1.22│ 4.89│ │流动资产周转率 │ 0.18│ 0.89│ 0.61│ 0.35│ 0.20│ 0.77│ │固定资产周转率 │ 0.40│ 1.97│ 1.28│ 0.76│ 0.44│ 1.95│ │总资产周转率 │ 0.09│ 0.47│ 0.31│ 0.18│ 0.10│ 0.40│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.32│ -1.61│ -6.05│ -8.76│ 2.37│ -67.06│ │销售毛利率 │ 13.72│ 12.41│ 14.82│ 16.51│ 20.57│ 32.84│ │营业利润率 │ 1.37│ -0.94│ -10.18│ -17.11│ 3.12│ -160.80│ │销售净利率 │ 2.35│ -2.64│ -10.24│ -16.97│ 3.32│ -161.83│ │总资产净利率 │ 0.22│ -1.23│ -4.09│ -6.01│ 1.67│ -40.84│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.32│ -1.61│ 2.07│ 1.83│ -0.62│ -6.05│ │销售毛利率 │ 13.72│ 12.41│ 14.79│ 14.64│ 10.63│ 14.82│ │营业利润率 │ 1.37│ -0.94│ 6.12│ 9.42│ -3.84│ -10.18│ │销售净利率 │ 2.35│ -2.64│ 4.60│ 6.91│ -4.10│ -10.24│ │总资产净利率 │ 0.22│ -1.23│ 1.42│ 1.24│ -0.42│ -4.09│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -20.82│ 8.93│ 8.09│ -29.22│ 66.16│ -15.95│ │营业利润增长率 │ 128.24│ 89.95│ 35.71│ -487.95│ 103.23│ -631.99│ │净利润增长率 │ 151.54│ 73.86│ 34.94│ -439.43│ 103.62│ -701.38│ │净资产增长率 │ 0.32│ -1.57│ -5.80│ -8.17│ 2.35│ -40.61│ │总资产增长率 │ 1.31│ -14.27│ 0.69│ -8.56│ 11.53│ -35.37│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -20.82│ 8.93│ 8.60│ 7.45│ 71.93│ 8.09│ │营业利润增长率 │ 128.24│ 89.95│ 284.26│ 114437.88│ -37.83│ 35.71│ │净利润增长率 │ 151.54│ 73.86│ 279.54│ 682.27│ -87.02│ 34.94│ │净资产增长率 │ 0.32│ -1.57│ 2.12│ 1.86│ -0.61│ -5.80│ │总资产增长率 │ 1.31│ -14.27│ -11.82│ -8.75│ -2.13│ 0.69│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │本报告期业务拓展│ 1612.65│ 2280.71│ -29.29│ │ │费用减少 │ │ │ │ │管理费用 │子公司武汉飞游及│ 5501.11│ 5182.16│ 6.15│ │ │孙公司武汉机游网│ │ │ │ │ │站出售,辞退相关│ │ │ │ │ │人员产生的补偿费│ │ │ │ │ │用 │ │ │ │ │财务费用 │本报告期贷款减少│ 296.66│ 659.20│ -55.00│ │ │,贷款利率降低 │ │ │ │ │研发费用 │子公司武汉飞游、│ 1061.64│ 1692.49│ -37.27│ │ │孙公司武汉机游网│ │ │ │ │ │站出售,业务收缩│ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 70778.34│ 105117.21│ -32.67│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 73088.61│ 97213.26│ -24.82│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│本报告期销售商品│ -2310.26│ 7903.95│ -129.23│ │的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │ │额 │现金减少、其他与│ │ │ │ │ │经营活动有关的现│ │ │ │ │ │金净额减少、及支│ │ │ │ │ │付的各项税费增加│ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 44821.70│ 42604.07│ 5.21│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 38721.36│ 43176.01│ -10.32│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本报告期孙公司武│ 6100.34│ -571.94│ 1166.61│ │的现金流量净│汉机游公司出售无│ │ │ │ │额 │形资产、联营企业│ │ │ │ │ │恒视新能源投资收│ │ │ │ │ │回 │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 10133.57│ 12685.22│ -20.12│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 15537.46│ 15732.07│ -1.24│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本报告期贷款减少│ -5403.89│ -3046.86│ -77.36│ │的现金流量净│及偿还到期贷款 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -1613.81│ 4285.15│ -137.66│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │归还贷款 │ 9870.28│ 12636.84│ -21.89│ │应收款项 │本报告期公司货款│ 20142.78│ 24454.04│ -17.63│ │ │收回 │ │ │ │ │合同资产 │公司项目未到质保│ 1332.06│ 1014.31│ 31.33│ │ │期,质保金增加 │ │ │ │ │存货 │本报告期HCMT堆焊│ 5053.98│ 7468.23│ -32.33│ │ │业务收入上升,库│ │ │ │ │ │存商品和在产品结│ │ │ │ │ │转成本 │ │ │ │ │投资性房地产│固定资产转投资性│ 14269.08│ 13643.52│ 4.59│ │ │房地产及投资性房│ │ │ │ │ │地产按期折旧 │ │ │ │ │长期股权投资│本报告期对联营企│ 0.00│ 2625.60│ -100.00│ │ │业丹阳博云及恒视│ │ │ │ │ │新能源投资收回 │ │ │ │ │固定资产 │固定资产转投资性│ 20620.14│ 23956.18│ -13.93│ │ │房地产及固定资产│ │ │ │ │ │按期折旧 │ │ │ │ │在建工程 │--- │ 79.56│ 105.17│ -24.36│ │使用权资产 │使用权资产正常折│ 515.35│ 836.60│ -38.40│ │ │旧 │ │ │ │ │短期借款 │本报告期归还贷款│ 8037.16│ 14284.67│ -43.74│ │合同负债 │公司项目验收达到│ 274.64│ 1044.97│ -73.72│ │ │收入确认条件,结│ │ │ │ │ │转合同负债 │ │ │ │ │长期借款 │--- │ 470.61│ 543.01│ -13.33│ │租赁负债 │部分租赁负债到期│ 219.34│ 404.64│ -45.79│ │ │支付 │ │ │ │ │应收票据 │本报告期非6+9银 │ 2768.22│ 134.38│ 1959.98│ │ │行的票据由应收账│ │ │ │ │ │款款项融资重分类│ │ │ │ │ │至应收票据 │ │ │ │ │应收款项融资│本报告期非6+9银 │ 358.28│ 2451.45│ -85.39│ │ │行的票据由应收账│ │ │ │ │ │款款项融资重分类│ │ │ │ │ │至应收票据 │ │ │ │ │预付款项 │子公司进行业务拓│ 3558.54│ 1979.62│ 79.76│ │ │展,采购预付款增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │其他应收款 │项目周转金及投标│ 1482.46│ 1826.55│ -18.84│ │ │保证金收回 │ │ │ │ │一年内到期的│子公司1000万大额│ 0.00│ 1000.00│ -100.00│ │非流动资产 │存单到期 │ │ │ │ │其他流动资产│子公司进行业务拓│ 599.65│ 297.71│ 101.42│ │ │展,采购量增加,│ │ │ │ │ │进项留抵税额增加│ │ │ │ │长期应收款 │长期应收款项目回│ 15.68│ 91.67│ -82.90│ │ │款 │ │ │ │ │递延所得税资│本报告期公司坏账│ 1732.76│ 2168.48│ -20.09│ │产 │减少 │ │ │ │ │应付账款 │公司支付供应商款│ 4604.95│ 7828.15│ -41.17│ │ │项 │ │ │ │ │其他应付款 │支付了往来款 │ 2009.71│ 4687.28│ -57.12│ │其他流动负债│未到期非6+9银行 │ 1696.68│ 114.76│ 1378.44│ │ │的票据背书未终止│ │ │ │ │ │确认 │ │ │ │ │递延收益 │收到与资产相关的│ 367.80│ 199.80│ 84.08│ │ │政府补贴计入递延│ │ │ │ │ │收益 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │本报告期公司购买│ 4926.41│ 12636.84│ -61.02│ │ │理财 │ │ │ │ │交易性金融资│本报告期公司购买│ 4454.19│ ---│ ---│ │产 │理财 │ │ │ │ │应收票据 │本报告期公司收到│ 430.31│ 134.38│ 220.22│ │ │商业承兑汇票 │ │ │ │ │应收款项 │本报告期公司货款│ 19397.86│ 24454.04│ -20.68│ │ │收回 │ │ │ │ │应收款项融资│本报告期公司银行│ 1521.18│ 2451.45│ -37.95│ │ │承兑汇票背书或到│ │ │ │ │ │期兑付 │ │ │ │ │其他应收款 │员工备用金、项目│ 2009.38│ 1826.55│ 10.01│ │ │周转金及投标保证│ │ │ │ │ │金增加 │ │ │ │ │合同资产 │公司项目未到质保│ 1447.03│ 1014.31│ 42.66│ │ │期,质保金增加 │ │ │ │ │一年内到期的│子公司1000万大额│ ---│ 1000.00│ -100.00│ │非流动资产 │存单到期 │ │ │ │ │其他流动资产│子公司进行业务拓│ 701.77│ 297.71│ 135.72│ │ │展,采购量增加,│ │ │ │ │ │进项留抵税额增加│ │ │ │ │长期应收款 │本报告期长期应收│ 36.61│ 91.67│ -60.06│ │ │款收回 │ │ │ │ │长期待摊费用│费用按期摊销 │ 31.48│ 52.81│ -40.39│ │短期借款 │公司偿还部分到期│ 5908.15│ 14284.67│ -58.64│ │ │短期借款 │ │ │ │ │应付票据 │公司开具的银行承│ ---│ 1500.00│ -100.00│ │ │兑汇票在本报告期│ │ │ │ │ │到期兑付 │ │ │ │ │应付账款 │公司支付供应商款│ 5593.26│ 7828.15│ -28.55│ │ │项 │ │ │ │ │预收款项 │预收租户房租款 │ 136.80│ 97.79│ 39.90│ │应付职工薪酬│上年末计提的年终│ 515.23│ 1042.41│ -50.57│ │ │奖在本报告期发放│ │ │ │ │其他流动负债│本报告期一年内待│ 158.37│ 114.76│ 38.00│ │ │转销项税和收到的│ │ │ │ │ │商业承兑汇票背书│ │ │ │ │ │后未终止确认 │ │ │ │ │销售费用 │本报告期业务拓展│ 987.01│ 1518.94│ -35.02│ │ │费用减少 │ │ │ │ │财务费用 │本报告期贷款减少│ 268.06│ 552.66│ -51.50│ │信用减值损失│本报告期应收账款│ 334.16│ 157.01│ 112.83│ │ │减少 │ │ │ │ │资产减值损失│本报告期合同资产│ -81.75│ 100.28│ -181.52│ │ │增加及账期变动 │ │ │ │ │投资收益 │本报告期公司购买│ 80.14│ 145.97│ -45.10│ │ │理财产品减少 │ │ │ │ │资产处置损益│孙公司武汉机游公│ 2802.82│ 72.58│ 3761.88│ │ │司出售无形资产 │ │ │ │ │其他收益 │项目补贴增加、余│ 821.22│ 454.49│ 80.69│ │ │热发电增值税即征│ │ │ │ │ │即退退税增加及先│ │ │ │ │ │进制造业进项税额│ │ │ │ │ │加计抵减 │ │ │ │ │营业外收入 │上期子公司收到山│ 73.02│ 336.99│ -78.33│ │ │西南娄执行款254 │ │ │ │ │ │万元,该款项已执│ │ │ │ │ │行完毕 │ │ │ │ │营业外支出 │子公司支付诉讼赔│ 140.91│ 78.01│ 80.63│ │ │偿金 │ │ │ │ │利润总额 │孙公司出售网站获│ 1739.75│ -722.06│ 340.94│ │ │得收益 │ │ │ │ │所得税费用 │递延所得税资产减│ 381.86│ 125.96│ 203.16│ │ │少及孙公司武汉机│ │ │ │ │ │游计提当期所得税│ │ │ │ │净利润 │利润总额增加 │ 1357.89│ -848.02│ 260.13│ │经营活动产生│本报告期销售商品│ 3013.68│ 7267.79│ -58.53│ │的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │ │额 │现金减少 │ │ │ │ │投资活动产生│本报告期孙公司武│ -809.10│ -6880.30│ 88.24│ │的现金流量净│汉机游公司出售无│ │ │ │ │额 │形资产及本报告期│ │ │ │ │ │购买的理财产品减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │筹资活动产生│本报告期贷款减少│ -8671.93│ -974.94│ -789.48│ │的现金流量净│及偿还到期贷款 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│本报告期贷款减少│ -6467.35│ -587.46│ -1000.91│ │价物净增加额│,筹资活动产生现│ │ │ │ │ │金流减少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 4242.60│ 9870.28│ 12636.84│ 7182.47│ 11390.60│ 15897.86│ │存货 │ 6091.80│ 5053.98│ 7468.23│ 6614.83│ 9701.13│ 10010.75│ │应收票据及应收账款 │ 19798.66│ 22911.00│ 24588.42│ 23109.38│ 26055.11│ 16653.28│ │合同资产 │ 1275.73│ 1332.06│ 1014.31│ 1250.38│ 3144.12│ 1578.46│ │预付款项 │ 2655.18│ 3558.54│ 1979.62│ 4970.99│ 1434.47│ 7420.90│ │其他应收款 │ 1892.30│ 1482.46│ 1826.55│ 2795.60│ 3573.16│ 2162.33│ │流动资产合计 │ 46695.80│ 45166.25│ 53263.13│ 52377.76│ 68420.39│ 60963.41│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ 0.00│ 2625.60│ 99.96│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 20094.33│ 20620.14│ 23956.18│ 17581.36│ 18669.24│ 18761.55│ │在建工程 │ 349.93│ 79.56│ 105.17│ 15419.93│ 7971.52│ 2175.36│ │无形资产 │ 2409.61│ 2429.55│ 2417.84│ 2489.09│ 2565.91│ 2644.33│ │商誉 │ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ 1596.92│ 1596.92│ │非流动资产合计 │ 41518.73│ 41904.68│ 48301.78│ 48488.15│ 41888.38│ 37939.15│ │资产总计 │ 88214.53│ 87070.93│ 101564.91│ 100865.91│ 110308.77│ 98902.56│ │应付票据及应付账款 │ 5731.10│ 4604.95│ 9328.15│ 6945.96│ 10458.44│ 9701.53│ │预收款项 │ 50.72│

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