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ST八菱(002592)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002592 ST八菱 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│带强调事项段│带强调事项段│带强调事项段│ │ │ │ │ │的无保留意见│的无保留意见│的无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 4693.29│ 6998.16│ 10549.77│ 1351.74│ 1611.13│ -68519.34│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 10549.77│ 1351.74│ 1611.13│ -68519.34│ │净利润增长率(%) │ 139.02│ -33.67│ 680.46│ -16.10│ 102.35│ -68.57│ │扣非净利润(万) │ 4619.27│ 6000.95│ 3265.32│ 184.32│ -11397.15│ -68810.54│ │营业总收(未调整:万) │ 14421.77│ 65886.08│ 54268.20│ 55243.84│ 60611.52│ 60175.41│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 54268.20│ 55243.84│ 60611.52│ 60175.41│ │总营收同比增长率(%) │ 18.76│ 21.41│ -1.77│ -8.86│ 0.72│ -19.86│ │加权净资产收益率(%) │ 5.19│ 8.30│ 13.29│ 1.88│ 2.29│ -61.63│ │资产负债比率(%) │ 19.77│ 22.13│ 27.27│ 40.25│ 45.39│ 47.57│ │净利润现金含量(%) │ 12.17│ 101.49│ 21.47│ 465.26│ 172.05│ 29.89│ │基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.2600│ 0.4000│ 0.0500│ 0.0600│ -2.5700│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1630│ 0.2200│ 0.1200│ 0.0100│ -0.4300│ -2.5800│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1656│ 0.2470│ 0.3723│ 0.0477│ 0.0569│ -2.4183│ │每股资本公积金(元) │ 3.9496│ 3.9496│ 3.8694│ 3.8163│ 3.6122│ 4.2234│ │每股未分配利润(元) │ -1.3671│ -1.5328│ -1.7798│ -2.1521│ -2.1998│ -2.2567│ │每股净资产(元) │ 3.2858│ 3.1111│ 2.8711│ 2.7031│ 2.5236│ 2.4851│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0202│ 0.2507│ 0.0799│ 0.2220│ 0.0978│ -0.7229│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 4693.29│ 6998.16│ 5113.37│ 3088.86│ 1963.52│ 10549.77│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1963.52│ 10549.77│ │净利润增长率(%) │ 139.02│ -33.67│ -61.39│ 98.62│ 104.49│ 680.46│ │扣非净利润(万) │ 4619.27│ 6000.95│ 4104.99│ 2830.68│ 1912.95│ 3265.32│ │营业总收(未调整:万) │ 14421.77│ 65886.08│ 43011.52│ 27362.02│ 12144.03│ 54268.20│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12144.03│ 54268.20│ │总营收同比增长率(%) │ 18.76│ 21.41│ 29.12│ 40.77│ 27.02│ -1.77│ │加权净资产收益率(%) │ 5.19│ 8.30│ 5.94│ 3.66│ 2.38│ 13.29│ │资产负债比率(%) │ 19.77│ 22.13│ 20.46│ 21.75│ 23.24│ 27.27│ │净利润现金含量(%) │ 12.17│ 101.49│ 171.21│ 173.48│ 199.84│ 21.47│ │基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.2600│ 0.1900│ 0.1200│ 0.0700│ 0.4000│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1630│ 0.2200│ 0.1449│ 0.1100│ 0.0675│ 0.1200│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1656│ 0.2470│ 0.1805│ 0.1090│ 0.0693│ 0.3723│ │每股资本公积金(元) │ 3.9496│ 3.9496│ 3.9320│ 3.9095│ 3.8921│ 3.8694│ │每股未分配利润(元) │ -1.3671│ -1.5328│ -1.5993│ -1.6707│ -1.7105│ -1.7798│ │每股净资产(元) │ 3.2858│ 3.1111│ 3.1855│ 3.0916│ 3.0345│ 2.8711│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0202│ 0.2507│ 0.3090│ 0.1891│ 0.1385│ 0.0799│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.10│ 1.90│ 1.58│ 0.98│ 0.93│ 0.92│ │速动比率 │ 1.39│ 1.24│ 1.19│ 0.75│ 0.65│ 0.67│ │资产负债比率(%) │ 19.77│ 22.13│ 27.27│ 40.25│ 45.39│ 47.57│ │产权比率 │ 0.25│ 0.28│ 0.38│ 0.62│ 0.77│ 0.99│ │现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.29│ 0.08│ 0.15│ 0.06│ -0.32│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.10│ 1.90│ 1.89│ 1.81│ 1.88│ 1.58│ │速动比率 │ 1.39│ 1.24│ 1.22│ 1.19│ 1.33│ 1.19│ │资产负债比率(%) │ 19.77│ 22.13│ 20.46│ 21.75│ 23.24│ 27.27│ │产权比率 │ 0.25│ 0.28│ 0.26│ 0.28│ 0.30│ 0.38│ │现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.29│ 0.38│ 0.23│ 0.15│ 0.08│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.64│ 8.69│ 7.71│ 10.47│ 6.87│ 3.88│ │存货周转率 │ 0.70│ 3.76│ 3.92│ 3.73│ 3.57│ 3.28│ │流动资产周转率 │ 0.31│ 1.41│ 1.23│ 1.27│ 1.16│ 0.75│ │固定资产周转率 │ 0.78│ 3.35│ 2.38│ 2.00│ 1.69│ 1.32│ │总资产周转率 │ 0.13│ 0.59│ 0.47│ 0.46│ 0.45│ 0.29│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.64│ 8.69│ 5.91│ 3.82│ 1.89│ 7.71│ │存货周转率 │ 0.70│ 3.76│ 2.55│ 1.64│ 0.71│ 3.92│ │流动资产周转率 │ 0.31│ 1.41│ 0.95│ 0.61│ 0.26│ 1.23│ │固定资产周转率 │ 0.78│ 3.35│ 2.15│ 1.35│ 0.59│ 2.38│ │总资产周转率 │ 0.13│ 0.59│ 0.38│ 0.24│ 0.11│ 0.47│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 5.04│ 7.94│ 12.97│ 1.77│ 2.25│ -97.32│ │销售毛利率 │ 23.00│ 21.34│ 22.83│ 20.59│ 14.10│ 18.08│ │营业利润率 │ 32.86│ 12.09│ 18.03│ 1.44│ -9.02│ -149.79│ │销售净利率 │ 32.54│ 10.62│ 19.32│ 1.92│ -16.92│ -151.62│ │总资产净利率 │ 4.09│ 6.22│ 9.09│ 0.88│ -7.65│ -43.68│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 5.04│ 7.94│ 5.67│ 3.53│ 2.28│ 12.97│ │销售毛利率 │ 23.00│ 21.34│ 20.24│ 21.07│ 25.66│ 22.83│ │营业利润率 │ 32.86│ 12.09│ 14.38│ 15.26│ 22.70│ 18.03│ │销售净利率 │ 32.54│ 10.62│ 11.89│ 11.29│ 16.17│ 19.32│ │总资产净利率 │ 4.09│ 6.22│ 4.54│ 2.76│ 1.75│ 9.09│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 18.76│ 21.41│ -1.77│ -8.86│ 0.72│ -19.86│ │营业利润增长率 │ 71.95│ -18.57│ 1131.07│ 114.55│ 93.94│ -139.40│ │净利润增长率 │ 139.02│ -33.67│ 680.46│ -16.10│ 102.35│ -68.57│ │净资产增长率 │ 5.62│ 8.36│ 6.22│ 7.11│ 1.55│ -51.59│ │总资产增长率 │ 2.52│ 1.20│ -5.84│ -2.00│ -17.44│ -45.82│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 18.76│ 21.41│ 29.12│ 40.77│ 27.02│ -1.77│ │营业利润增长率 │ 71.95│ -18.57│ -53.52│ 152.31│ 143.16│ 1131.07│ │净利润增长率 │ 139.02│ -33.67│ -61.39│ 98.62│ 104.49│ 680.46│ │净资产增长率 │ 5.62│ 8.36│ 10.95│ 7.68│ 5.69│ 6.22│ │总资产增长率 │ 2.52│ 1.20│ 1.45│ 0.09│ 0.14│ -5.84│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │--- │ 1338.25│ 1092.07│ 22.54│ │管理费用 │--- │ 7938.87│ 8517.69│ -6.80│ │财务费用 │--- │ -513.77│ -578.40│ 11.17│ │研发费用 │--- │ 2438.76│ 1910.54│ 27.65│ │所得税费用 │第五期员工持股计│ 856.39│ -707.84│ 220.99│ │ │划第二、三个归属│ │ │ │ │ │期60%股份和第六 │ │ │ │ │ │期员工持股计划第│ │ │ │ │ │一、二个归属期90│ │ │ │ │ │%股份行权,等待 │ │ │ │ │ │期内确认的成本费│ │ │ │ │ │用部分形成的递延│ │ │ │ │ │所得税资产减少,│ │ │ │ │ │从而所得税费用增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 51311.07│ 48806.93│ 5.13│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 44208.56│ 46541.76│ -5.01│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│本报告期销售商品│ 7102.52│ 2265.16│ 213.55│ │的现金流量净│收到的现金较上年│ │ │ │ │额 │增加 │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 25016.71│ 23180.96│ 7.92│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 22568.43│ 22329.39│ 1.07│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│报告期定期存款净│ 2448.28│ 851.57│ 187.50│ │的现金流量净│增加额较上年增加│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 2300.00│ 9635.75│ -76.13│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 6532.32│ 13955.23│ -53.19│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│--- │ -4232.32│ -4319.48│ 2.02│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│经营活动、投资活│ 5321.70│ -1220.93│ 535.87│ │价物净增加额│动产生的现金流量│ │ │ │ │ │同时影响 │ │ │ │ │货币资金 │报告期内一年内到│ 5869.06│ 15071.66│ -61.06│ │ │期的定期存款较去│ │ │ │ │ │年减少 │ │ │ │ │应收款项 │年末未到信用期的│ 6763.47│ 8408.51│ -19.56│ │ │应收账款较上年减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │存货 │年末订单增加,储│ 16018.62│ 11565.35│ 38.51│ │ │备库存量增加 │ │ │ │ │投资性房地产│--- │ 6593.62│ 7078.72│ -6.85│ │长期股权投资│报告期内对参股公│ 16730.14│ 13949.85│ 19.93│ │ │司重庆八菱确认的│ │ │ │ │ │投资收益4843.86 │ │ │ │ │ │万元 │ │ │ │ │固定资产 │--- │ 18659.70│ 20644.41│ -9.61│ │在建工程 │本报告期末未到达│ 430.04│ 148.73│ 189.14│ │ │使用状态的机器设│ │ │ │ │ │备较年初增加 │ │ │ │ │使用权资产 │--- │ 4.26│ 30.37│ -85.96│ │短期借款 │报告期内已全部归│ ---│ 4105.72│ -100.00│ │ │还短期借款 │ │ │ │ │合同负债 │--- │ 27.86│ 14.26│ 95.46│ │租赁负债 │--- │ 4.44│ 4.55│ -2.32│ │应收款项融资│期末银行承兑汇票│ 4773.26│ 7374.38│ -35.27│ │ │比年初减少 │ │ │ │ │其他权益工具│报告期子公司八菱│ 7485.20│ 13111.20│ -42.91│ │投资 │投资对盖娅互娱的│ │ │ │ │ │投资确认公允价值│ │ │ │ │ │变动-4780万元和 │ │ │ │ │ │公司对大姚麻王的│ │ │ │ │ │投资确认公允价值│ │ │ │ │ │变动-846万元 │ │ │ │ │递延所得税资│第五期员工持股计│ 1659.55│ 3490.89│ -52.46│ │产 │划第二个和第三个│ │ │ │ │ │归属期60%股份和 │ │ │ │ │ │第六期员工持股计│ │ │ │ │ │划第一、二个归属│ │ │ │ │ │期90%股份行权, │ │ │ │ │ │等待期内确认的成│ │ │ │ │ │本费用部分形成的│ │ │ │ │ │递延所得税资产减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │其他非流动资│报告期末超过一年│ 10351.19│ 1628.22│ 535.74│ │产 │期的定期存款较年│ │ │ │ │ │初增加 │ │ │ │ │其他综合收益│报告期子公司八菱│ -22453.51│ -15679.53│ -43.20│ │ │投资对盖娅互娱的│ │ │ │ │ │投资确认公允价值│ │ │ │ │ │变动-4780万元和 │ │ │ │ │ │公司对大姚麻王的│ │ │ │ │ │投资确认公允价值│ │ │ │ │ │变动-846万元 │ │ │ │ │一年内到期的│报告期末公司一年│ 5497.73│ 4160.21│ 32.15│ │非流动资产 │内到期的定期存款│ │ │ │ │ │重分类至一年内到│ │ │ │ │ │期的非流动资产较│ │ │ │ │ │年初增加 │ │ │ │ │应付职工薪酬│职工薪酬增加 │ 2149.26│ 1277.77│ 68.20│ │库存股 │第五期员工持股计│ 253.58│ 4554.98│ -94.43│ │ │划第二、三个归属│ │ │ │ │ │期60%股份和第六 │ │ │ │ │ │期员工持股计划第│ │ │ │ │ │一、二个归属期90│ │ │ │ │ │%股份行权 │ │ │ │ │应收票据 │未终止确认的应收│ 2576.66│ 22.80│ 11201.15│ │ │票据 │ │ │ │ │其他应付款 │第五期员工持股计│ 1315.85│ 4911.47│ -73.21│ │ │划第二、三个归属│ │ │ │ │ │期60%股份和第六 │ │ │ │ │ │期员工持股计划第│ │ │ │ │ │一、二个归属期90│ │ │ │ │ │%股份行权,应付 │ │ │ │ │ │员工持股计划款减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │其他流动负债│未终止确认的应收│ 2580.27│ 1.44│ 178720.50│ │ │票据重分类计入其│ │ │ │ │ │他流动负债 │ │ │ │ │递延收益 │报告期政府补助摊│ 425.23│ 715.27│ -40.55│ │ │销320.04万元 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │计入货币资金的定│ 6964.38│ 15071.66│ -53.79│ │ │期存款减少 │ │ │ │ │应收款项融资│本期以承兑汇票背│ 1033.35│ 7374.38│ -85.99│ │ │书支付货款增加 │ │ │ │ │存货 │本期增加库存商品│ 15330.41│ 11565.35│ 32.55│ │ │备货 │ │ │ │ │一年内到期的│本期一年内到期的│ 8030.27│ 4160.21│ 93.03│ │非流动资产 │定期存款增加 │ │ │ │ │在建工程 │本期末未到达使用│ 298.82│ 148.73│ 100.91│ │ │状态的固定资产增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │其他非流动资│本期超过一年期的│ 6387.49│ 1628.22│ 292.30│ │产 │定期存款增加 │ │ │ │ │短期借款 │偿还银行借款 │ ---│ 4105.72│ -100.00│ │应付票据 │本期背书承兑汇票│ 500.00│ 3024.54│ -83.47│ │ │用于支付款项增加│ │ │ │ │ │,开具承兑汇票减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │应付职工薪酬│支付了部分已计提│ 878.28│ 1277.77│ -31.26│ │ │的应付职工薪酬 │ │ │ │ │应交税费 │应交增值税减少 │ 96.32│ 419.98│ -77.06│ │其他应付款 │第五期员工持股计│ 3067.48│ 4911.47│ -37.54│ │ │划股票归属条件成│ │ │ │ │ │就,该部分股票对│ │ │ │ │ │应的其他应付款减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │递延收益 │政府补助摊销 │ 466.49│ 715.27│ -34.78│ │库存股 │第五期员工持股计│ 2535.75│ 4554.98│ -44.33│ │ │划股票解锁 │ │ │ │ │营业收入 │一是由于部分客户│ 43011.52│ 33311.82│ 29.12│ │ │汽车产销量增长,│ │ │ │ │ │订单增加;二是由│ │ │ │ │ │于公司今年新产品│ │ │ │ │ │增多,新产品上量│ │ │ │ │ │拉动销售增长 │ │ │ │ │营业成本 │营业收入增加 │ 34307.53│ 25504.16│ 34.52│ │财务费用 │定期存款利息增加│ -682.93│ -220.67│ -209.49│ │其他收益 │本期取得增值税加│ 563.24│ 311.46│ 80.84│ │ │计抵扣增加 │ │ │ │ │投资收益 │出售了北京弘天15│ 4007.28│ 13065.82│ -69.33│ │ │%的股权,而本期 │ │ │ │ │ │没有该类资产处置│ │ │ │ │ │收益,所以投资收│ │ │ │ │ │益下降 │ │ │ │ │信用减值损失│收回了部分单项计│ 863.06│ -90.15│ 1057.31│ │ │提的应收账款,已│ │ │ │ │ │计提的坏账准备转│ │ │ │ │ │回 │ │ │ │ │所得税费用 │第五期员工持股计│ 1105.39│ 146.94│ 652.30│ │ │划解锁,股份支付│ │ │ │ │ │未来期间可抵扣的│ │ │ │ │ │金额减少,导致递│ │ │ │ │ │延所得税费用增加│ │ │ │ │归属于母公司│本期投资收益减少│ 5113.37│ 13243.39│ -61.39│ │股东的净利润│ │ │ │ │ │经营活动产生│营业收入增加,收│ 8754.75│ 5747.05│ 52.33│ │的现金流量净│到的货款相应增加│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│投资支付的现金增│ -3922.94│ -227.58│ -1623.74│ │的现金流量净│加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│银行贷款减少 │ -4224.66│ -6793.74│ 37.82│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│经营活动、筹资活│ 604.78│ -1286.98│ 146.99│ │价物净增加额│动产生的现金流量│ │ │ │ │ │净额均比上年同期│ │ │ │ │ │增加。投资活动产│ │ │ │ │ │生现金流比上年减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 7757.05│ 5869.06│ 15071.66│ 17251.32│ 15221.56│ 3203.42│ │存货 │ 15881.88│ 16018.62│ 11565.35│ 9803.16│ 13694.90│ 15471.41│ │应收票据及应收账款 │ 8248.35│ 9340.13│ 8431.31│ 5664.84│ 5086.06│ 12770.55│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 199.02│ 190.32│ 184.77│ 174.58│ 265.33│ 453.65│ │其他应收款 │ 249.48│ 171.81│ 185.60│ 50.45│ 607.66│ 18428.91│ │流动资产合计 │ 47113.31│ 46640.15│ 47025.09│ 41470.29│ 45825.27│ 58653.75│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 19971.89│ 16730.14│ 13949.85│ 10443.29│ 9145.63│ 8738.51│ │固定资产净额 │ 18119.07│ 1865

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