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日上集团(002593)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002593 日上集团 更新日期:2024-03-22◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 5714.51│ 4813.36│ 1624.95│ 2896.26│ │净利润增长率(%) │ 10.37│ 28.94│ 11.25│ -72.64│ │扣非净利润(万) │ 4800.26│ 4403.69│ 1184.51│ 239.96│ │营业总收入(万元) │ 291414.59│ 202600.30│ 86239.48│ 337801.97│ │总营收同比增长率(%) │ 11.78│ 11.58│ 5.54│ -10.60│ │加权净资产收益率(%) │ 2.39│ 2.03│ 0.69│ 1.24│ │资产负债比率(%) │ 55.11│ 57.10│ 55.79│ 53.08│ │净利润现金含量(%) │ 441.02│ 610.84│ -118.31│ 347.88│ │基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0600│ 0.0200│ 0.0400│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0597│ 0.0500│ 0.0147│ 0.0030│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0711│ 0.0599│ 0.0202│ 0.0360│ │每股资本公积金(元) │ 1.1669│ 1.1669│ 1.1669│ 1.1669│ │每股未分配利润(元) │ 0.7699│ 0.7592│ 0.7207│ 0.7014│ │每股净资产(元) │ 2.9784│ 2.9778│ 2.9282│ 2.9105│ │每股经营现金流量(元)│ 0.3135│ 0.3658│ -0.0239│ 0.1253│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 5177.47│ 3732.99│ 1460.59│ 10583.84│ │归母净利(调整后:万) │ 5177.47│ 3732.99│ 1460.59│ 10583.84│ │净利润增长率(%) │ -47.58│ -46.83│ -43.18│ 36.59│ │扣非净利润(万) │ 2160.69│ 1661.86│ 1455.10│ 8268.63│ │营业总收(未调整:万) │ 260706.85│ 181567.82│ 81712.53│ 377848.58│ │营业总收(调整后:万) │ 260706.85│ 181567.82│ 81712.53│ 377848.58│ │总营收同比增长率(%) │ -7.52│ -9.48│ -1.67│ 26.47│ │加权净资产收益率(%) │ 2.21│ 1.58│ 0.62│ 5.06│ │资产负债比率(%) │ 53.05│ 53.19│ 52.87│ 52.19│ │净利润现金含量(%) │ 7.36│ 167.94│ -651.88│ -44.64│ │基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0500│ 0.0200│ 0.1400│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0267│ 0.0200│ 0.0180│ 0.1100│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0641│ 0.0462│ 0.0181│ 0.1310│ │每股资本公积金(元) │ 1.1755│ 1.1755│ 1.1755│ 1.1755│ │每股未分配利润(元) │ 0.7294│ 0.7115│ 0.7328│ 0.7155│ │每股净资产(元) │ 2.9241│ 2.9041│ 2.9177│ 2.8950│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0047│ 0.0776│ -0.1178│ -0.0585│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.35│ 1.34│ 1.36│ 1.41│ │速动比率 │ 0.83│ 0.85│ 0.84│ 0.84│ │资产负债比率(%) │ 55.11│ 57.10│ 55.79│ 53.08│ │产权比率 │ 1.24│ 1.34│ 1.27│ 1.14│ │现金流比率%-短期债务│ 9.15│ 9.89│ -0.68│ 4.07│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.49│ 1.45│ 1.50│ 1.51│ │速动比率 │ 0.89│ 0.86│ 0.82│ 0.87│ │资产负债比率(%) │ 53.05│ 53.19│ 52.87│ 52.19│ │产权比率 │ 1.14│ 1.14│ 1.13│ 1.10│ │现金流比率%-短期债务│ 0.16│ 2.48│ -3.83│ -1.98│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 4.05│ 2.68│ 1.18│ 4.75│ │存货周转率 │ 1.85│ 1.27│ 0.55│ 2.12│ │流动资产周转率 │ 0.81│ 0.54│ 0.24│ 0.95│ │固定资产周转率 │ 2.80│ 1.96│ 0.83│ 3.47│ │总资产周转率 │ 0.56│ 0.38│ 0.17│ 0.68│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.51│ 2.31│ 1.11│ 5.48│ │存货周转率 │ 1.59│ 1.10│ 0.46│ 2.38│ │流动资产周转率 │ 0.72│ 0.50│ 0.22│ 1.13│ │固定资产周转率 │ 2.78│ 1.97│ 0.88│ 4.04│ │总资产周转率 │ 0.52│ 0.36│ 0.16│ 0.82│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.39│ 2.01│ 0.69│ 1.24│ │销售毛利率 │ 9.43│ 9.66│ 9.16│ 7.30│ │营业利润率 │ 2.25│ 2.83│ 2.25│ 1.22│ │销售净利率 │ 1.94│ 2.34│ 1.85│ 0.87│ │总资产净利率 │ 1.10│ 0.91│ 0.31│ 0.58│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.19│ 1.59│ 0.62│ 4.52│ │销售毛利率 │ 8.22│ 7.72│ 9.07│ 9.69│ │营业利润率 │ 2.53│ 2.73│ 2.82│ 2.76│ │销售净利率 │ 2.04│ 2.11│ 1.87│ 2.83│ │总资产净利率 │ 1.04│ 0.75│ 0.29│ 2.29│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 11.78│ 11.58│ 5.54│ -10.60│ │营业利润增长率 │ -0.45│ 15.84│ -15.83│ -60.55│ │净利润增长率 │ 10.37│ 28.94│ 11.25│ -72.64│ │净资产增长率 │ 2.33│ 2.31│ 0.61│ 0.01│ │总资产增长率 │ 6.89│ 11.83│ 6.74│ 1.88│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -7.52│ -9.48│ -1.67│ 26.47│ │营业利润增长率 │ -44.36│ -43.94│ -30.46│ 18.89│ │净利润增长率 │ -47.58│ -46.83│ -43.18│ 36.59│ │净资产增长率 │ 1.01│ 0.31│ 0.78│ 19.63│ │总资产增长率 │ 2.87│ 2.48│ 2.24│ 14.45│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │本期出口订单增长│ 7178.99│ 5465.64│ 31.35│ │ │、出口运费及其他│ │ │ │ │ │相关费用增加 │ │ │ │ │管理费用 │本期子公司河北日│ 5842.46│ 4220.69│ 38.42│ │ │上投产,新增人员│ │ │ │ │ │费用上升以及钢结│ │ │ │ │ │构业务增长新增设│ │ │ │ │ │计人员费用增加 │ │ │ │ │其他收益 │本期收到政府补贴│ 1186.81│ 3415.23│ -65.25│ │ │减少 │ │ │ │ │投资收益 │本期交割的美元远│ -133.98│ -595.23│ 77.49│ │ │期结汇合约产生的│ │ │ │ │ │投资损失较上期减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │公允价值变动│本期期末持有的未│ 16.00│ -56.59│ 128.27│ │收益 │到期的美元远期结│ │ │ │ │ │汇合约价格与期末│ │ │ │ │ │美元公允价格产生│ │ │ │ │ │的变动 │ │ │ │ │信用减值损失│本期应收账款增加│ -2670.51│ -925.60│ -188.52│ │ │计提坏账增加 │ │ │ │ │资产减值损失│上期计提的合同资│ 825.25│ 3.64│ 22594.93│ │ │产坏账准备本期冲│ │ │ │ │ │回 │ │ │ │ │资产处置收益│本期固定资产处置│ 9.16│ 0.24│ 3646.23│ │ │损益增加 │ │ │ │ │营业外收入 │本期钢结构诉讼项│ 105.93│ 14.99│ 606.60│ │ │目收到的逾期付款│ │ │ │ │ │违约金增加 │ │ │ │ │营业外支出 │本期固定资产报废│ 138.55│ 205.18│ -32.47│ │ │支出减少 │ │ │ │ │购建固定资产│本期新建厂房、购│ 18734.60│ 11256.37│ 66.44│ │、无形资产和│置土地、设备等支│ │ │ │ │其他长期资产│出增加 │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │收到其他投资│本期到期交割的外│ 17557.07│ 44693.36│ -60.72│ │活动有关的现│汇远期合约较上期│ │ │ │ │金 │减少 │ │ │ │ │支付其他与投│本期到期交割的外│ 17649.97│ 43850.57│ -59.75│ │资活动有关的│汇远期合约较上期│ │ │ │ │现金 │减少 │ │ │ │ │分配股利、利│本期现金分红较上│ 3123.71│ 6819.11│ -54.19│ │润或偿付利息│期较少 │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │应收款项融资│本期收到银行承兑│ 4672.63│ 3413.60│ 36.88│ │ │汇票增加 │ │ │ │ │预付款项 │本期预付原材料(│ 13803.17│ 9519.29│ 45.00│ │ │钢材)款增加 │ │ │ │ │其他应收款 │本期应收出口退税│ 2014.03│ 2945.08│ -31.61│ │ │减少 │ │ │ │ │其他流动资产│本期增值税留抵税│ 4441.90│ 2031.15│ 118.69│ │ │增加 │ │ │ │ │使用权资产 │本期租赁资产计提│ 2.23│ 22.33│ -90.00│ │ │折旧减少 │ │ │ │ │其他非流动资│本期子公司日上车│ 12804.62│ 6863.60│ 86.56│ │产 │轮(越南)有限公│ │ │ │ │ │司购置土地 │ │ │ │ │应付票据 │本期主营业务订单│ 110969.94│ 83654.58│ 32.65│ │ │增长,采购原材料│ │ │ │ │ │(钢材)开具银行│ │ │ │ │ │承兑汇票增加 │ │ │ │ │合同负债 │本期钢结构项目预│ 16482.13│ 9886.99│ 66.71│ │ │收款增加 │ │ │ │ │应付职工薪酬│本期发放上一年度│ 197.54│ 713.56│ -72.32│ │ │年终奖 │ │ │ │ │应交税费 │本期应交未缴税金│ 2278.77│ 3402.89│ -33.03│ │ │减少 │ │ │ │ │其他流动负债│本期预收款项增加│ 5211.41│ 3623.27│ 43.83│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │本期销售货款回款│ 99102.25│ 75616.18│ 31.06│ │ │增加 │ │ │ │ │应收款项 │--- │ 83153.33│ 68030.29│ 22.23│ │合同资产 │--- │ 41948.09│ 40955.44│ 2.42│ │存货 │--- │ 145255.73│ 142244.52│ 2.12│ │固定资产 │--- │ 105978.95│ 101116.82│ 4.81│ │在建工程 │--- │ 19027.22│ 18981.03│ 0.24│ │使用权资产 │本期租赁资产计提│ 8.93│ 22.33│ -60.00│ │ │折旧 │ │ │ │ │短期借款 │--- │ 96698.88│ 105245.92│ -8.12│ │合同负债 │本期钢结构工程项│ 18887.23│ 9886.99│ 91.03│ │ │目预收货款增加 │ │ │ │ │长期借款 │--- │ 23200.03│ 18787.23│ 23.49│ │租赁负债 │--- │ 9.43│ 9.23│ 2.15│ │营业收入 │--- │ 202600.30│ 181567.82│ 11.58│ │营业成本 │--- │ 183023.12│ 167553.99│ 9.23│ │销售费用 │--- │ 4392.55│ 3459.75│ 26.96│ │管理费用 │(1)本期子公司 │ 3703.86│ 2812.83│ 31.68│ │ │河北日上投产,新│ │ │ │ │ │增人员费用上升(│ │ │ │ │ │2)公司钢构业务 │ │ │ │ │ │的设计量增加,设│ │ │ │ │ │计人员及费用相应│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │财务费用 │--- │ 1513.34│ 1506.01│ 0.49│ │所得税费用 │--- │ 904.03│ 943.04│ -4.14│ │经营活动产生│本期销售货款回款│ 29401.85│ 6269.25│ 368.99│ │的现金流量净│增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期购置土地、设│ -15688.35│ -8166.11│ -92.12│ │的现金流量净│备的支出增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期归还银行借款│ -2981.79│ -457.97│ -551.08│ │的现金流量净│较上期增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│本期经营活动的现│ 10971.74│ -2097.78│ 623.02│ │价物净增加额│金流净额增加 │ │ │ │ │应收款项融资│本期收到银行承兑│ 4456.18│ 3413.60│ 30.54│ │ │汇票增多 │ │ │ │ │预付款项 │本期预付原材料(│ 15079.22│ 9519.29│ 58.41│ │ │钢材)款增加 │ │ │ │ │其他应收款 │本期应收出口退税│ 1803.10│ 2945.08│ -38.78│ │ │减少 │ │ │ │ │其他流动资产│本期报告期增值税│ 4068.67│ 2031.15│ 100.31│ │ │留抵增加 │ │ │ │ │其他非流动资│本期购置日上车轮│ 12143.58│ 6863.60│ 76.93│ │产 │(越南)有限公司│ │ │ │ │ │土地款 │ │ │ │ │应付票据 │本期主营业务订单│ 130194.15│ 83654.58│ 55.63│ │ │增长,采购原材料│ │ │ │ │ │(钢材)开具银行│ │ │ │ │ │承兑汇票增加 │ │ │ │ │应付职工薪酬│本期发放上一年度│ 287.06│ 713.56│ -59.77│ │ │年终奖 │ │ │ │ │应交税费 │本期应交未缴税金│ 1959.12│ 3402.89│ -42.43│ │ │减少 │ │ │ │ │其他流动负债│本期预收款项增加│ 6120.21│ 3623.27│ 68.91│ │递延所得税负│本期交易性金融负│ 25.36│ 9.24│ 174.41│ │债 │债增加 │ │ │ │ │研发费用 │本期研发项目费用│ 1960.60│ 1361.10│ 44.05│ │ │支出增加 │ │ │ │ │其他收益 │本期收到政府补贴│ 834.57│ 2378.27│ -64.91│ │ │减少 │ │ │ │ │投资收益 │本期到期的远期结│ -63.74│ -397.06│ 83.95│ │ │汇合约交割产生的│ │ │ │ │ │汇兑损益较上期减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │公允价值变动│本期期末未到期的│ -183.85│ -53.29│ -244.97│ │收益 │外汇远期结汇合约│ │ │ │ │ │价格与期末公允价│ │ │ │ │ │格产生的变动 │ │ │ │ │信用减值损失│本期应收账款增加│ -2681.98│ -594.23│ -351.34│ │ │计提坏账增加 │ │ │ │ │资产减值损失│上期计提的合同资│ 1009.57│ 2.70│ 37321.43│ │ │产坏账准备本期冲│ │ │ │ │ │回 │ │ │ │ │资产处置收益│本期固定资产处置│ 7.19│ 0.24│ 2837.93│ │ │损益增加 │ │ │ │ │营业外收入 │本期钢结构诉讼项│ 33.80│ 11.52│ 193.36│ │ │目收到的逾期付款│ │ │ │ │ │违约金增加 │ │ │ │ │营业外支出 │本期固定资产报废│ 127.13│ 198.62│ -36.00│ │ │支出减少 │ │ │ │ │收到其他与经│本期到期回收的银│ 3399.91│ 7651.83│ -55.57│ │营活动有关的│行保证金较上年同│ │ │ │ │现金 │期减少 │ │ │ │ │支付的各项税│本期营业收入、营│ 6838.19│ 5241.07│ 30.47│ │费 │业利润较上期增长│ │ │ │ │ │,缴交增值税及所│ │ │ │ │ │得税费用增加 │ │ │ │ │支付其他与经│本期往来款及开具│ 16861.28│ 8662.50│ 94.65│ │营活动有关的│票据存入的保证金│ │ │ │ │现金 │增加 │ │ │ │ │收到其他与投│本期到期交割的外│ 9360.71│ 28365.47│ -67.00│ │资活动有关的│汇远期合约较上期│ │ │ │ │现金 │减少 │ │ │ │ │购建固定资产│本期新建厂房、购│ 15665.61│ 7746.36│ 102.23│ │、无形资产和│置土地、设备等支│ │ │ │ │其他长期资产│出增加 │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │支付其他与投│本期到期交割的外│ 9385.90│ 28897.48│ -67.52│ │资活动有关的│汇远期合约较上期│ │ │ │ │现金 │减少 │ │ │ │ │偿还债务支付│本期偿还银行贷款│ 55618.72│ 37145.08│ 49.73│ │的现金 │增加 │ │ │ │ │分配股利、利│本期现金分红较上│ 2054.74│ 5774.72│ -64.42│ │润或偿付利息│期较少 │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 80243.32│ 99102.25│ 75036.66│ 75616.18│ │存货 │ 142414.05│ 145255.73│ 145016.40│ 142244.52│ │应收账款 │ 75986.58│ 83153.33│ 77680.37│ 68030.29│ │其他应收款 │ 2014.03│ 1803.10│ 3864.61│ 2945.08│ │流动资产合计 │ 371878.94│ 398499.15│ 382344.56│ 349524.10│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 106796.90│ 105978.95│ 106471.28│ 101116.82│ │无形资产 │ 17418.04│ 17412.98│ 17515.12│ 17637.33│ │非流动资产合计 │ 164871.77│ 163075.89│ 153648.81│ 152630.89│ │资产总计 │ 536750.71│ 561575.04│ 535993.37│ 502154.99│ │流动负债 │ 275490.95│ 297291.38│ 282115.60│ 247561.33│ │非流动负债 │ 20290.90│ 23363.69│ 16930.44│ 18957.32│ │负债合计 │ 295781.85│ 320655.07│ 299046.04│ 266518.65│ │实收资本 │ 80385.80│ 80385.80│ 80385.80│ 80385.80│ │资本公积金 │ 93805.82│ 93805.82│ 93805.82│ 93805.82│ │盈余公积 │ 4189.18│ 4151.11│ 4055.50│ 3981.97│ │未分配利润 │ 61888.71│ 61025.64│ 57932.83│ 56381.42│ │少数股东权益 │ 1550.32│ 1547.74│ 1561.89│ 1672.10│ │股东权益合计 │ 240968.86│ 240919.97│ 236947.34│ 235636.34│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 75114.94│ 65581.15│ 57805.27│ 66542.74│ │存货 │ 146843.78│ 150936.43│ 167426.68│ 153701.44│ │应收账款 │ 74457.94│ 83123.62│ 73695.38│ 74181.95│ │其他应收款 │ 1846.91│ 1713.09│ 1542.84│ 2249.95│ │流动资产合计 │ 366340.98│ 367841.47│ 372204.22│ 360750.17│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 94165.43│ 90813.99│ 91760.60│ 93333.80│ │无形资产 │ 17712.29│ 17827.77│ 17614.66│ 17694.64│ │非流动资产合计 │ 140689.45│ 137287.06│ 131764.05│ 132157.46│ │资产总计 │ 507030.44│ 505128.53│ 503968.28│ 492907.63│ │流动负债 │ 246574.80│ 253182.43│ 248493.49│ 239063.30│ │非流动负债 │ 22401.88│ 15484.26│ 17939.07│ 18203.46│ │负债合计 │ 268976.68│ 268666.69│ 266432.56│ 257266.76│ │实收资本 │ 80805.80│ 80805.80│ 80805.80│ 80805.80│ │资本公积金 │ 94985.32│ 94985.32│ 94985.32│ 94985.32│ │盈余公积 │ 3703.42│ 3708.05│ 3734.95│ 3669.57│ │未分配利润 │ 58941.18│ 57492.07│ 59212.06│ 57816.85│ │少数股东权益 │ 1768.16│ 1796.08│ 1772.58│ 1706.28│ │股东权益合计 │ 238053.76│ 236461.84│ 237535.71│ 235640.87│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 291414.59│ 202600.30│ 86239.48│ 337801.97│ │营业成本 │ 263931.01│ 183023.12│ 78343.98│ 313153.29│ │营业税金及附加 │ 1865.05│ 1191.09│ 677.44│ 2420.46│ │销售费用 │ 7178.99│ 4392.55│ 1653.38│ 8628.98│ │财务费用 │ 2103.20│ 1513.34│ 1340.41│ 3249.48│ │管理费用 │ 5842.46│ 3703.86│ 1761.18│ 6676.21│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 16.00│ -183.85│ -73.75│ 57.99│ │投资收益 │ -133.98│ -63.74│ 61.31│ -611.59│ │营业利润 │ 6569.25│ 5737.49│ 1940.02│ 4120.52│ │营业外收入 │ 105.93│ 33.80│ 9.50│ 28.20│ │营业外支出 │ 138.55│ 127.13│ 81.77│ 406.93│ │利润总额 │ 6536.63│ 5644.16│ 1867.75│ 3741.79│ │所得税 │ 892.78│ 904.03│ 273.00│ 795.72│ │净利润 │ 5643.85│ 4740.13│ 1594.75│ 2946.07│ │归属母公司净利润 │ 5714.51│ 4813.36│ 1624.95│ 2896.26│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 260706.85│ 181567.82│ 81712.53│ 377848.58│ │营业成本 │

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