财务分析☆ ◇002593 日上集团 更新日期：2026-04-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 11004.63│ 5197.77│ 6008.98│ 2896.26│ 10583.84│ 7748.53│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ 5197.77│ 6008.98│ 2896.26│ 10583.84│ 7748.53│
│净利润增长率(%) │ 111.72│ -13.50│ 107.47│ -72.64│ 36.59│ -5.96│
│扣非净利润(万) │ 10126.53│ 3538.93│ 4987.66│ 239.96│ 8268.63│ 5649.13│
│营业总收(未调整:万) │ 366289.40│ 306939.11│ 395086.77│ 337801.97│ 377848.58│ 298775.56│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 306939.11│ 395086.77│ 337801.97│ 377848.58│ 298775.56│
│总营收同比增长率(%) │ 19.34│ -22.31│ 16.96│ -10.60│ 26.47│ 13.33│
│加权净资产收益率(%) │ 4.54│ 2.18│ 2.56│ 1.24│ 5.06│ 4.01│
│资产负债比率(%) │ 48.10│ 49.01│ 52.24│ 53.08│ 52.19│ 54.22│
│净利润现金含量(%) │ 262.26│ 790.18│ 631.33│ 347.88│ -44.64│ 282.73│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.0600│ 0.0800│ 0.0400│ 0.1400│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1300│ 0.0400│ 0.0600│ 0.0030│ 0.1100│ 0.0806│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1369│ 0.0647│ 0.0748│ 0.0360│ 0.1310│ 0.1105│
│每股资本公积金(元) │ 1.1669│ 1.1669│ 1.1669│ 1.1669│ 1.1755│ 1.0533│
│每股未分配利润(元) │ 0.8566│ 0.7796│ 0.7729│ 0.7014│ 0.7155│ 0.7303│
│每股净资产(元) │ 3.0482│ 2.9873│ 2.9796│ 2.9105│ 2.8950│ 2.7892│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3590│ 0.5109│ 0.4719│ 0.1253│ -0.0585│ 0.3125│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 11004.63│ 7816.08│ 4229.21│ 1425.62│ 5197.77│ 3102.77│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5197.77│ 3102.77│
│净利润增长率(%) │ 111.72│ 151.91│ 17.49│ -25.46│ -13.50│ -45.70│
│扣非净利润(万) │ 10126.53│ 7268.71│ 3725.65│ 1042.97│ 3538.93│ 1683.90│
│营业总收(未调整:万) │ 366289.40│ 265987.18│ 170610.85│ 72448.77│ 306939.11│ 220803.74│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 306939.11│ 220803.74│
│总营收同比增长率(%) │ 19.34│ 20.46│ 11.40│ -1.36│ -22.31│ -24.23│
│加权净资产收益率(%) │ 4.54│ 3.22│ 1.75│ 0.59│ 2.18│ 1.30│
│资产负债比率(%) │ 48.10│ 48.32│ 51.84│ 51.74│ 49.01│ 47.03│
│净利润现金含量(%) │ 262.26│ 241.96│ 280.89│ 836.29│ 790.18│ 794.16│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1000│ 0.0500│ 0.0200│ 0.0600│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1300│ 0.0904│ 0.0500│ 0.0130│ 0.0400│ 0.0209│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1369│ 0.0972│ 0.0526│ 0.0177│ 0.0647│ 0.0386│
│每股资本公积金(元) │ 1.1669│ 1.1669│ 1.1669│ 1.1669│ 1.1669│ 1.1669│
│每股未分配利润(元) │ 0.8566│ 0.8217│ 0.7793│ 0.7961│ 0.7796│ 0.7603│
│每股净资产(元) │ 3.0482│ 3.0110│ 2.9765│ 3.0010│ 2.9873│ 2.9588│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3590│ 0.2353│ 0.1478│ 0.1483│ 0.5109│ 0.3065│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.72│ 1.43│ 1.41│ 1.41│ 1.51│ 1.43│
│速动比率 │ 1.23│ 0.98│ 0.91│ 0.84│ 0.87│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 48.10│ 49.01│ 52.24│ 53.08│ 52.19│ 54.22│
│产权比率 │ 0.93│ 0.97│ 1.10│ 1.14│ 1.10│ 1.19│
│现金流比率%-短期债务│ 0.17│ 0.20│ 0.16│ 0.04│ -0.02│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.72│ 1.59│ 1.43│ 1.42│ 1.43│ 1.54│
│速动比率 │ 1.23│ 1.07│ 0.96│ 0.95│ 0.98│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 48.10│ 48.32│ 51.84│ 51.74│ 49.01│ 47.03│
│产权比率 │ 0.93│ 0.94│ 1.08│ 1.08│ 0.97│ 0.89│
│现金流比率%-短期债务│ 0.17│ 0.11│ 0.05│ 0.05│ 0.20│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.96│ 4.28│ 5.52│ 4.75│ 5.48│ 5.01│
│存货周转率 │ 3.60│ 2.60│ 2.75│ 2.12│ 2.38│ 1.87│
│流动资产周转率 │ 1.25│ 0.97│ 1.15│ 0.95│ 1.13│ 1.02│
│固定资产周转率 │ 2.90│ 2.59│ 3.70│ 3.47│ 4.04│ 3.17│
│总资产周转率 │ 0.77│ 0.63│ 0.78│ 0.68│ 0.82│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.96│ 3.79│ 2.38│ 1.09│ 4.28│ 3.15│
│存货周转率 │ 3.60│ 2.48│ 1.51│ 0.64│ 2.60│ 1.86│
│流动资产周转率 │ 1.25│ 0.91│ 0.55│ 0.23│ 0.97│ 0.71│
│固定资产周转率 │ 2.90│ 2.18│ 1.38│ 0.58│ 2.59│ 1.88│
│总资产周转率 │ 0.77│ 0.56│ 0.35│ 0.15│ 0.63│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.49│ 2.16│ 2.51│ 1.24│ 4.52│ 3.96│
│销售毛利率 │ 13.40│ 9.68│ 9.07│ 7.30│ 9.69│ 10.18│
│营业利润率 │ 4.31│ 2.18│ 1.65│ 1.22│ 2.76│ 2.94│
│销售净利率 │ 2.97│ 1.66│ 1.51│ 0.87│ 2.83│ 2.53│
│总资产净利率 │ 2.30│ 1.04│ 1.19│ 0.59│ 2.31│ 1.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.49│ 3.23│ 1.77│ 0.59│ 2.16│ 1.30│
│销售毛利率 │ 13.40│ 12.30│ 11.71│ 11.06│ 9.68│ 8.93│
│营业利润率 │ 4.31│ 3.83│ 3.15│ 2.29│ 2.18│ 1.87│
│销售净利率 │ 2.97│ 2.92│ 2.45│ 1.90│ 1.66│ 1.37│
│总资产净利率 │ 2.30│ 1.64│ 0.86│ 0.28│ 1.04│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.34│ -22.31│ 16.96│ -10.60│ 26.47│ 13.33│
│营业利润增长率 │ 136.17│ 2.46│ 58.48│ -60.55│ 18.89│ -8.53│
│净利润增长率 │ 111.72│ -13.50│ 107.47│ -72.64│ 36.59│ -5.96│
│净资产增长率 │ 2.04│ 0.26│ 2.37│ 0.01│ 19.63│ 2.21│
│总资产增长率 │ 0.15│ -6.17│ 0.53│ 1.88│ 14.45│ 8.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.34│ 20.46│ 11.40│ -1.36│ -22.31│ -24.23│
│营业利润增长率 │ 136.17│ 145.91│ 16.59│ -37.87│ 2.46│ -37.00│
│净利润增长率 │ 111.72│ 151.91│ 17.49│ -25.46│ -13.50│ -45.70│
│净资产增长率 │ 2.04│ 0.79│ -0.36│ 0.46│ 0.26│ -0.70│
│总资产增长率 │ 0.15│ -0.61│ 5.43│ 6.07│ -6.17│ -10.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │部分客户贸易方式│ 11655.80│ 7660.76│ 52.15│
│ │变更及海外订单增│ │ │ │
│ │加导致出口费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 9913.77│ 9170.35│ 8.11│
│财务费用 │本期人民币兑美元│ 4009.83│ 2544.46│ 57.59│
│ │汇率升值产生的汇│ │ │ │
│ │兑损失较上期增加│ │ │ │
│研发费用 │--- │ 4857.20│ 4912.63│ -1.13│
│经营活动现金│--- │ 381719.53│ 346386.07│ 10.20│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 352858.52│ 305314.32│ 15.57│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买原材料支│ 28861.02│ 41071.75│ -29.73│
│的现金流量净│付的货款及开立银│ │ │ │
│额 │行承兑汇票保证金│ │ │ │
│ │支出增加 │ │ │ │
│投资活动现金│本期公司使用自有│ 88555.98│ 47854.92│ 85.05│
│流入小计 │闲置资金购买银行│ │ │ │
│ │短期理财产品到期│ │ │ │
│ │赎回较上期增加 │ │ │ │
│投资活动现金│本期使用闲置自有│ 107059.68│ 67031.93│ 59.71│
│流出小计 │资金购买银行短期│ │ │ │
│ │理财产品、对外投│ │ │ │
│ │资项目建设购置固│ │ │ │
│ │定资产增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -18503.70│ -19177.01│ 3.51│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 115470.93│ 110654.74│ 4.35│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 129669.45│ 125357.72│ 3.44│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -14198.51│ -14702.97│ 3.43│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -4227.23│ 7157.43│ -159.06│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 68655.69│ 75756.34│ -9.37│
│应收款项 │--- │ 79203.68│ 68550.22│ 15.54│
│合同资产 │--- │ 28315.08│ 31333.57│ -9.63│
│存货 │--- │ 81679.49│ 94684.62│ -13.74│
│固定资产 │--- │ 127988.53│ 124961.84│ 2.42│
│在建工程 │--- │ 16758.44│ 11422.79│ 46.71│
│使用权资产 │--- │ 59.54│ 4.46│ 1234.60│
│短期借款 │公司进行贷款结构│ 40869.04│ 63117.64│ -35.25│
│ │调整，增加长期借│ │ │ │
│ │款比重 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 4510.66│ 5397.11│ -16.42│
│长期借款 │公司进行贷款结构│ 61282.00│ 23186.04│ 164.31│
│ │调整，增加长期借│ │ │ │
│ │款比重，短期借款│ │ │ │
│ │相应减少 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 14.83│ ---│ ---│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本期外汇远期合约│ 9.99│ 5.88│ 69.94│
│产 │公允价值变动影响│ │ │ │
│应收票据 │本期收到商业承兑│ 1773.16│ 4125.46│ -57.02│
│ │汇票减少 │ │ │ │
│其他应收款 │本期应收出口退税│ 1720.73│ 2692.65│ -36.10│
│ │减少 │ │ │ │
│其他流动资产│本期增值税留抵税│ 4090.82│ 2776.28│ 47.35│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期越南日上固定│ 26275.01│ 11422.79│ 130.02│
│ │资产投资增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期租赁资产增加│ 43.14│ 4.46│ 867.06│
│短期借款 │本期银行借款结构│ 42949.99│ 63117.64│ -31.95│
│ │调整，长期借款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末计提的奖金│ 346.78│ 703.63│ -50.72│
│ │本年度发放 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交未缴税金│ 4536.07│ 2380.26│ 90.57│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期银行借款结构│ 21769.44│ 35193.17│ -38.14│
│非流动负债 │调整，长期借款增│ │ │ │
│ │加，短期借款减少│ │ │ │
│长期借款 │本期银行借款结构│ 47652.75│ 23186.04│ 105.52│
│ │调整，长期借款增│ │ │ │
│ │加，短期借款减少│ │ │ │
│销售费用 │本期出口订单增长│ 8067.63│ 5183.10│ 55.65│
│ │出口费用相应增加│ │ │ │
│其他收益 │本期补贴收入减少│ 720.32│ 1699.89│ -57.63│
│公允价值变动│本期期末持有的未│ 4.11│ -28.31│ 114.53│
│收益 │到期美元远期结汇│ │ │ │
│ │合约价格与期末美│ │ │ │
│ │元公允价格产生的│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│信用减值损失│公司近年来加大应│ -10.25│ 4561.81│ -100.22│
│ │收账款的催收力度│ │ │ │
│ │，上年度回笼较多│ │ │ │
│ │以前年度已计提坏│ │ │ │
│ │账准备的工程款 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的合同资│ -333.08│ -3086.49│ 89.21│
│ │产坏账准备较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│营业外收入 │报废设备收入及收│ 97.93│ 54.47│ 79.79│
│ │到违约金 │ │ │ │
│营业外支出 │本期资产报废及滞│ 434.40│ 116.64│ 272.42│
│ │纳金影响 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润增长及递│ 2077.27│ 1050.36│ 97.77│
│ │延所得税影响 │ │ │ │
│净利润 │（1）本期营业收 │ 7763.63│ 3026.20│ 156.55│
│ │入同比增长；（2 │ │ │ │
│ │）公司进行业务结│ │ │ │
│ │构调整，本期出口│ │ │ │
│ │订单增加，国外收│ │ │ │
│ │入占比进一步提升│ │ │ │
│ │，带动毛利率、盈│ │ │ │
│ │利能力向好回升 │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到的出口退│ 15704.38│ 9483.08│ 65.60│
│还 │税增多 │ │ │ │
│支付其他与经│本期主营业务订单│ 25252.41│ 9844.32│ 156.52│
│营活动有关的│增加，往来款及开│ │ │ │
│现金 │具银行承兑汇票存│ │ │ │
│ │入的保证金较上期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置固定资产│ 12.33│ 0.30│ 4011.38│
│、无形资产和│收到的现金增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│本期到期交割的外│ 9580.53│ 15805.73│ -39.39│
│资活动有关的│汇远期合约较上期│ │ │ │
│现金 │减少 │ │ │ │
│支付其他与投│本期到期交割的外│ 9487.44│ 15624.88│ -39.28│
│资活动有关的│汇远期合约较上期│ │ │ │
│现金 │减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 68655.69│ 75756.34│ 74726.74│ 75616.18│ 66542.74│ 63543.18│
│存货 │ 81679.49│ 94684.62│ 118794.20│ 142244.52│ 153701.44│ 133154.66│
│应收票据及应收账款 │ 81063.47│ 72675.68│ 77558.43│ 72740.84│ 75093.01│ 67049.04│
│合同资产 │ 28315.08│ 31333.57│ 44321.94│ 40955.44│ 32047.68│ 26793.15│
│预付款项 │ 12347.73│ 15971.86│ 9996.02│ 9519.29│ 19937.98│ 9373.86│
│其他应收款 │ 5508.04│ 2692.65│ 2490.00│ 2945.08│ 2249.95│ 1341.90│
│流动资产合计 │ 286931.24│ 298767.88│ 337243.83│ 349524.10│ 360750.17│ 308949.27│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 127988.53│ 124961.84│ 112213.10│ 101116.82│ 93333.80│ 93504.18│
│在建工程 │ 16758.44│ 11422.79│ 19319.16│ 18981.03│ 7740.20│ 7646.04│
│无形资产 │ 27954.69│ 23181.01│ 23908.05│ 17637.33│ 17694.64│ 14034.01│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 187462.07│ 174907.27│ 167574.13│ 152630.89│ 132157.46│ 121728.25│
│资产总计 │ 474393.31│ 473675.15│ 504817.96│ 502154.99│ 492907.63│ 430677.52│
│应付票据及应付账款 │ 98438.32│ 97827.74│ 111841.61│ 107658.42│ 129073.80│ 100261.01│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4510.66│ 5397.11│ 13590.20│ 9886.99│ 9881.37│ 10295.58│
│流动负债 │ 166794.51│ 208865.60│ 239231.58│ 247561.33│ 239063.30│ 216509.73│
│长期借款 │ 61282.00│ 23186.04│ 24377.66│ 18787.23│ 17956.76│ 16836.76│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 61376.50│ 23280.91│ 24493.50│ 18957.32│ 18203.46│ 17010.37│
│负债合计 │ 228171.01│ 232146.51│ 263725.08│ 266518.65│ 257266.76│ 233520.10│
│实收资本 │ 80385.80│ 80385.80│ 80385.80│ 80385.80│ 80805.80│ 70111.00│
│资本公积金 │ 93805.82│ 93805.82│ 93805.82│ 93805.82│ 94985.32│ 73844.55│
│盈余公积 │ 5676.48│ 4884.92│ 4244.35│ 3981.97│ 3669.57│ 3184.21│
│未分配利润 │ 68859.70│ 62665.91│ 62128.01│ 56381.42│ 57816.85│ 51202.92│
│少数股东权益 │ 1192.08│ 1389.54│ 1576.84│ 1672.10│ 1706.28│ 1607.16│
│归属母公司权益 │ 245030.22│ 240139.10│ 239516.04│ 233964.24│ 233934.59│ 195550.25│
│股东权益合计 │ 246222.30│ 241528.64│ 241092.88│ 235636.34│ 235640.87│ 197157.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 68655.69│ 64597.01│ 73805.93│ 85242.77│ 75756.34│ 62838.08│
│存货 │ 81679.49│ 93374.75│ 105242.76│ 107614.27│ 94684.62│ 97251.71│
│应收票据及应收账款 │ 81063.47│ 73683.57│ 77166.54│ 66671.40│ 72675.68│ 67946.12│
│合同资产 │ 28315.08│ 31944.30│ 35556.96│ 32407.60│ 31333.57│ 32281.32│
│预付款项 │ 12347.73│ 14183.21│ 18252.49│ 25204.82│ 15971.86│ 15012.34│
│其他应收款 │ 5508.04│ 1720.73│ 1341.16│ 1640.80│ 2692.65│ 1969.69│
│流动资产合计 │ 286931.24│ 286581.74│ 319234.81│ 324144.62│ 298767.88│ 283056.11│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 127988.53│ 119538.57│ 121632.51│ 124039.58│ 124961.84│ 122561.78│
│在建工程 │ 16758.44│ 26275.01│ 22187.53│ 17672.37│ 11422.79│ 7041.10│
│无形资产 │ 27954.69│ 22379.77│ 22665.06│ 22971.21│ 23181.01│ 23407.26│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 187462.07│ 184212.84│ 180175.38│ 178300.40│ 174907.27│ 168636.85│
│资产总计 │ 474393.31│ 470794.57│ 499410.19│ 502445.01│ 473675.15│ 451692.96│
│应付票据及应付账款 │ 98438.32│ 100396.51│ 127427.14│ 124837.07│ 97827.74│ 73021.19│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4510.66│ 5724.45│ 12781.80│ 15481.37│ 5397.11│ 10066.56│
│流动负债 │ 166794.51│ 179737.89│ 223995.26│ 227897.25│ 208865.60│ 184404.39│
│长期借款 │ 61282.00│ 47652.75│ 34788.99│ 31961.16│ 23186.04│ 27925.23│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 61376.50│ 47755.62│ 34887.28│ 32052.22│ 23280.91│
|