财务分析☆ ◇002593 日上集团 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 3102.77│ 6008.98│ 2896.26│ 10583.84│ 7748.53│ 8239.40│
│净利润增长率(%) │ -45.70│ 107.47│ -72.64│ 36.59│ -5.96│ 0.96│
│扣非净利润(万) │ 1683.90│ 4987.66│ 239.96│ 8268.63│ 5649.13│ 7390.51│
│营业总收入(万元) │ 220803.74│ 395086.77│ 337801.97│ 377848.58│ 298775.56│ 263633.24│
│总营收同比增长率(%) │ -24.23│ 16.96│ -10.60│ 26.47│ 13.33│ -9.16│
│加权净资产收益率(%) │ 1.30│ 2.56│ 1.24│ 5.06│ 4.01│ 4.26│
│资产负债比率(%) │ 47.03│ 52.24│ 53.08│ 52.19│ 54.22│ 51.24│
│净利润现金含量(%) │ 794.16│ 631.33│ 347.88│ -44.64│ 282.73│ 49.41│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0800│ 0.0400│ 0.1400│ 0.1100│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0209│ 0.0600│ 0.0030│ 0.1100│ 0.0806│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0386│ 0.0748│ 0.0360│ 0.1310│ 0.1105│ 0.1175│
│每股资本公积金(元) │ 1.1669│ 1.1669│ 1.1669│ 1.1755│ 1.0533│ 1.0530│
│每股未分配利润(元) │ 0.7603│ 0.7729│ 0.7014│ 0.7155│ 0.7303│ 0.6704│
│每股净资产(元) │ 2.9588│ 2.9796│ 2.9105│ 2.8950│ 2.7892│ 2.7289│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3065│ 0.4719│ 0.1253│ -0.0585│ 0.3125│ 0.0581│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3102.77│ 3599.51│ 1912.64│ 6008.98│ 5714.51│ 4813.36│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5714.51│ 4813.36│
│净利润增长率(%) │ -45.70│ -25.22│ 17.70│ 107.47│ 10.37│ 28.94│
│扣非净利润(万) │ 1683.90│ 2270.23│ 1018.23│ 4987.66│ 4800.26│ 4403.69│
│营业总收(未调整:万) │ 220803.74│ 153154.79│ 73448.98│ 395086.77│ 291414.59│ 202600.30│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 291414.59│ 202600.30│
│总营收同比增长率(%) │ -24.23│ -24.41│ -14.83│ 16.96│ 11.78│ 11.58│
│加权净资产收益率(%) │ 1.30│ 1.49│ 0.79│ 2.56│ 2.39│ 2.03│
│资产负债比率(%) │ 47.03│ 49.83│ 51.68│ 52.24│ 55.11│ 57.10│
│净利润现金含量(%) │ 794.16│ 360.41│ 321.09│ 631.33│ 441.02│ 610.84│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0400│ 0.0200│ 0.0800│ 0.0700│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0209│ 0.0300│ 0.0127│ 0.0600│ 0.0597│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0386│ 0.0448│ 0.0238│ 0.0748│ 0.0711│ 0.0599│
│每股资本公积金(元) │ 1.1669│ 1.1669│ 1.1669│ 1.1669│ 1.1669│ 1.1669│
│每股未分配利润(元) │ 0.7603│ 0.7661│ 0.7960│ 0.7729│ 0.7699│ 0.7592│
│每股净资产(元) │ 2.9588│ 2.9634│ 2.9993│ 2.9796│ 2.9784│ 2.9778│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3065│ 0.1614│ 0.0764│ 0.4719│ 0.3135│ 0.3658│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.54│ 1.41│ 1.41│ 1.51│ 1.43│ 1.40│
│速动比率 │ 1.01│ 0.91│ 0.84│ 0.87│ 0.81│ 0.62│
│资产负债比率(%) │ 47.03│ 52.24│ 53.08│ 52.19│ 54.22│ 51.24│
│产权比率 │ 0.89│ 1.10│ 1.14│ 1.10│ 1.19│ 1.06│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.16│ 0.04│ -0.02│ 0.10│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.54│ 1.42│ 1.41│ 1.41│ 1.35│ 1.34│
│速动比率 │ 1.01│ 0.90│ 0.88│ 0.91│ 0.83│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 47.03│ 49.83│ 51.68│ 52.24│ 55.11│ 57.10│
│产权比率 │ 0.89│ 1.00│ 1.08│ 1.10│ 1.24│ 1.34│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.06│ 0.03│ 0.16│ 0.09│ 0.10│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.15│ 5.52│ 4.75│ 5.48│ 5.01│ 4.89│
│存货周转率 │ 1.86│ 2.75│ 2.12│ 2.38│ 1.87│ 1.55│
│流动资产周转率 │ 0.71│ 1.15│ 0.95│ 1.13│ 1.02│ 0.95│
│固定资产周转率 │ 1.88│ 3.70│ 3.47│ 4.04│ 3.17│ 2.82│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.78│ 0.68│ 0.82│ 0.72│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.15│ 2.08│ 1.03│ 5.52│ 4.05│ 2.68│
│存货周转率 │ 1.86│ 1.21│ 0.55│ 2.75│ 1.85│ 1.27│
│流动资产周转率 │ 0.71│ 0.47│ 0.22│ 1.15│ 0.81│ 0.54│
│固定资产周转率 │ 1.88│ 1.34│ 0.65│ 3.70│ 2.80│ 1.96│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.31│ 0.15│ 0.78│ 0.56│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.30│ 2.51│ 1.24│ 4.52│ 3.96│ 4.31│
│销售毛利率 │ 8.93│ 9.07│ 7.30│ 9.69│ 10.18│ 13.51│
│营业利润率 │ 1.87│ 1.65│ 1.22│ 2.76│ 2.94│ 3.64│
│销售净利率 │ 1.37│ 1.51│ 0.87│ 2.83│ 2.53│ 3.05│
│总资产净利率 │ 0.63│ 1.19│ 0.59│ 2.31│ 1.83│ 2.04│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.30│ 1.51│ 0.79│ 2.51│ 2.39│ 2.01│
│销售毛利率 │ 8.93│ 9.09│ 8.36│ 9.07│ 9.43│ 9.66│
│营业利润率 │ 1.87│ 3.01│ 3.63│ 1.65│ 2.25│ 2.83│
│销售净利率 │ 1.37│ 2.32│ 2.59│ 1.51│ 1.94│ 2.34│
│总资产净利率 │ 0.63│ 0.72│ 0.38│ 1.19│ 1.09│ 0.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.23│ 16.96│ -10.60│ 26.47│ 13.33│ -9.16│
│营业利润增长率 │ -37.00│ 58.48│ -60.55│ 18.89│ -8.53│ 9.98│
│净利润增长率 │ -45.70│ 107.47│ -72.64│ 36.59│ -5.96│ 0.96│
│净资产增长率 │ -0.70│ 2.37│ 0.01│ 19.63│ 2.21│ 1.79│
│总资产增长率 │ -10.52│ 0.53│ 1.88│ 14.45│ 8.74│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.23│ -24.41│ -14.83│ 16.96│ 11.78│ 11.58│
│营业利润增长率 │ -37.00│ -19.55│ 37.54│ 58.48│ -0.45│ 15.84│
│净利润增长率 │ -45.70│ -25.22│ 17.70│ 107.47│ 10.37│ 28.94│
│净资产增长率 │ -0.70│ -0.54│ 0.66│ 2.37│ 2.33│ 2.31│
│总资产增长率 │ -10.52│ -5.37│ -0.56│ 0.53│ 6.89│ 11.83│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │本期预付原材料款│ 15012.34│ 9996.02│ 50.18│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期增值税留抵税│ 1688.94│ 4687.25│ -63.97│
│ │减少 │ │ │ │
│在建工程 │本期子公司河北日│ 7041.10│ 19319.16│ -63.55│
│ │上新建厂房及购买│ │ │ │
│ │设备转固 │ │ │ │
│使用权资产 │本期租赁资产计提│ 7.81│ 17.84│ -56.25│
│ │折旧减少 │ │ │ │
│长期待摊费用│厦门总部办公楼装│ 540.03│ 403.75│ 33.75│
│ │修改造费用转长期│ │ │ │
│ │待摊费用 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备款增│ 5786.03│ 2350.91│ 146.12│
│产 │加 │ │ │ │
│应付票据 │本期订单下滑，采│ 53377.84│ 83489.03│ -36.07│
│ │购原材料（钢材）│ │ │ │
│ │开具的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票减少 │ │ │ │
│应付账款 │本期订单下滑，购│ 19643.35│ 28352.57│ -30.72│
│ │买原材料减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末计提的奖金│ 198.92│ 603.34│ -67.03│
│ │本期冲回 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交未缴税金│ 2034.63│ 3749.13│ -45.73│
│ │减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 26049.68│ 9547.96│ 172.83│
│非流动负债 │长期借款增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期补贴收入增加│ 1699.89│ 1186.81│ 43.23│
│投资收益 │本期美元远期结汇│ 180.84│ -133.98│ 234.98│
│ │合约到期交割产生│ │ │ │
│ │的投资收益 │ │ │ │
│公允价值变动│本期期末持有的未│ -28.31│ 16.00│ -276.92│
│收益 │到期美元远期结汇│ │ │ │
│ │合约价格与期末美│ │ │ │
│ │元公允价格产生的│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期账龄较长的应│ 4561.81│ -2670.51│ 270.82│
│ │收账款回款增加，│ │ │ │
│ │冲回坏账准备 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的合同资│ -3086.49│ 825.25│ -474.01│
│ │产坏账准备较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ 48.95│ 9.16│ 434.15│
│ │损益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期新长诚涉诉项│ 54.47│ 105.93│ -48.58│
│ │目收到的逾期付款│ │ │ │
│ │违约金减少及报废│ │ │ │
│ │设备损益变动 │ │ │ │
│净利润 │（1）订单减少， │ 3026.20│ 5643.85│ -46.38│
│ │尤其是钢结构订单│ │ │ │
│ │较上期减少较多导│ │ │ │
│ │致主营业务下降；│ │ │ │
│ │（2）单位固定营 │ │ │ │
│ │业成本因订单减少│ │ │ │
│ │而上升影响了整体│ │ │ │
│ │盈利能力 │ │ │ │
│收到其他与经│本期到期回收的银│ 25079.34│ 12677.37│ 97.83│
│营活动有关的│行保证金较上年同│ │ │ │
│现金 │期增加 │ │ │ │
│支付其他与经│本期往来款及开具│ 9844.32│ 16759.59│ -41.26│
│营活动有关的│票据存入的保证金│ │ │ │
│现金 │减少 │ │ │ │
│分配股利、利│本期分配股利支付│ 6612.07│ 3123.71│ 111.67│
│润或偿付利息│的现金增加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增银行借款│ -12415.18│ -7804.51│ -59.08│
│的现金流量净│较上期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期美元兑人民币│ -32.03│ 96.47│ -133.20│
│金及现金等价│汇率变动影响 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 74323.47│ 74726.74│ -0.54│
│应收款项 │--- │ 72401.07│ 75013.75│ -3.48│
│合同资产 │--- │ 33112.46│ 44321.94│ -25.29│
│存货 │--- │ 111777.85│ 118794.20│ -5.91│
│固定资产 │--- │ 115877.29│ 112213.10│ 3.27│
│在建工程 │--- │ 15601.75│ 19319.16│ -19.24│
│使用权资产 │--- │ 11.15│ 17.84│ -37.50│
│短期借款 │--- │ 95315.56│ 93879.63│ 1.53│
│合同负债 │--- │ 7160.75│ 13590.20│ -47.31│
│长期借款 │--- │ 20559.81│ 24377.66│ -15.66│
│营业收入 │--- │ 153154.79│ 202600.30│ -24.41│
│营业成本 │--- │ 139237.81│ 183023.12│ -23.92│
│销售费用 │--- │ 3262.42│ 4392.55│ -25.73│
│管理费用 │--- │ 4158.54│ 3703.86│ 12.28│
│财务费用 │本期订单下滑支付│ 924.97│ 1513.34│ -38.88│
│ │银行承兑等手续费│ │ │ │
│ │减少以及利率较上│ │ │ │
│ │期有所下降 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 1018.72│ 904.03│ 12.69│
│研发投入 │--- │ 2224.38│ 1960.60│ 13.45│
│经营活动产生│本期营业收入下滑│ 12972.91│ 29401.85│ -55.88│
│的现金流量净│销售回款较上期减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购置固定资产│ -8933.15│ -15688.35│ 43.06│
│的现金流量净│支出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还银行贷款│ -4792.06│ -2981.79│ -60.71│
│的现金流量净│较上期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动产生│ -846.21│ 10971.74│ -107.71│
│价物净增加额│的现金流净额减少│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 62838.08│ 74726.74│ 75616.18│ 66542.74│ 63543.18│ 44643.43│
│存货 │ 97251.71│ 118794.20│ 142244.52│ 153701.44│ 133154.66│ 153418.76│
│应收票据及应收账款 │ 67946.12│ 77558.43│ 72740.84│ 75093.01│ 67049.04│ 59521.73│
│合同资产 │ 32281.32│ 44321.94│ 40955.44│ 32047.68│ 26793.15│ ---│
│预付款项 │ 15012.34│ 9996.02│ 9519.29│ 19937.98│ 9373.86│ 11089.58│
│其他应收款 │ 1969.69│ 2490.00│ 2945.08│ 2249.95│ 1341.90│ 1828.08│
│流动资产合计 │ 283056.11│ 337243.83│ 349524.10│ 360750.17│ 308949.27│ 277078.17│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 122561.78│ 112213.10│ 101116.82│ 93333.80│ 93504.18│ 95077.64│
│在建工程 │ 7041.10│ 19319.16│ 18981.03│ 7740.20│ 7646.04│ 1522.99│
│无形资产 │ 23407.26│ 23908.05│ 17637.33│ 17694.64│ 14034.01│ 14402.41│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 168636.85│ 167574.13│ 152630.89│ 132157.46│ 121728.25│ 118970.09│
│资产总计 │ 451692.96│ 504817.96│ 502154.99│ 492907.63│ 430677.52│ 396048.26│
│应付票据及应付账款 │ 73021.19│ 111841.61│ 107658.42│ 129073.80│ 100261.01│ 93220.33│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 6707.70│
│合同负债 │ 10066.56│ 13590.20│ 9886.99│ 9881.37│ 10295.58│ ---│
│流动负债 │ 184404.39│ 239231.58│ 247561.33│ 239063.30│ 216509.73│ 198180.28│
│长期借款 │ 27925.23│ 24377.66│ 18787.23│ 17956.76│ 16836.76│ 4579.47│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 28025.25│ 24493.50│ 18957.32│ 18203.46│ 17010.37│ 4754.41│
│负债合计 │ 212429.64│ 263725.08│ 266518.65│ 257266.76│ 233520.10│ 202934.69│
│实收资本 │ 80385.80│ 80385.80│ 80385.80│ 80805.80│ 70111.00│ 70111.00│
│资本公积金 │ 93805.82│ 93805.82│ 93805.82│ 94985.32│ 73844.55│ 73828.46│
│盈余公积 │ 4339.51│ 4244.35│ 3981.97│ 3669.57│ 3184.21│ 2868.26│
│未分配利润 │ 61116.34│ 62128.01│ 56381.42│ 57816.85│ 51202.92│ 47000.03│
│少数股东权益 │ 1420.27│ 1576.84│ 1672.10│ 1706.28│ 1607.16│ 1789.23│
│归属母公司权益 │ 237843.05│ 239516.04│ 233964.24│ 233934.59│ 195550.25│ 191324.34│
│股东权益合计 │ 239263.32│ 241092.88│ 235636.34│ 235640.87│ 197157.42│ 193113.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 62838.08│ 74323.47│ 73945.39│ 74726.74│ 80243.32│ 99102.25│
│存货 │ 97251.71│ 111777.85│ 123940.24│ 118794.20│ 142414.05│ 145255.73│
│应收票据及应收账款 │ 67946.12│ 75630.34│ 69040.00│ 77558.43│ 79581.91│ 86785.90│
│合同资产 │ 32281.32│ 33112.46│ 41638.12│ 44321.94│ 44633.94│ 41948.09│
│预付款项 │ 15012.34│ 2980.56│ 12983.85│ 9996.02│ 13803.17│ 15079.22│
│其他应收款 │ 1969.69│ 1589.53│ 2036.48│ 2490.00│ 2014.03│ 1803.10│
│流动资产合计 │ 283056.11│ 308116.87│ 332882.31│ 337243.83│ 371878.94│ 398499.15│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 122561.78│ 115877.29│ 114782.11│ 112213.10│ 106796.90│ 105978.95│
│在建工程 │ 7041.10│ 15601.75│ 14975.49│ 19319.16│ 19212.90│ 19027.22│
│无形资产 │ 23407.26│ 23405.54│ 23645.79│ 23908.05│ 17418.04│ 17412.98│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 168636.85│ 169583.50│ 169103.18│ 167574.13│ 164871.77│ 163075.89│
│资产总计 │ 451692.96│ 477700.37│ 501985.50│ 504817.96│ 536750.71│ 561575.04│
│应付票据及应付账款 │ 73021.19│ 94430.23│ 107664.11│ 111841.61│ 138697.87│ 155983.47│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 10066.56│ 7160.75│ 15040.02│ 13590.20│ 16482.13│ 18887.23│
│流动负债 │ 184404.39│ 217369.27│ 236759.81│ 239231.58│ 275490.95│ 297291.38│
│长期借款 │ 27925.23│ 20559.81│ 22515.12│ 24377.66│ 20150.14│ 23200.03│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 28025.25│ 20662.28│ 22643.52│ 24493.50│ 20290.90│ 23363.69│
│负债合计 │ 212429.64│ 238031.55│ 259403.34│ 263725.08│ 295781.85│ 320655.07│
│实收资本 │ 80385.80│ 80385.80│ 80385.80│ 80385.80│ 80385.80│ 80385.80│
│资本公积金 │ 93805.82│ 93805.82│ 93805.82│ 93805.82│ 93805.82│ 93805.82│
│盈余公积 │ 4339.51│ 4367.08│ 4297.15│ 4244.35│ 4189.18│ 4151.11│
│未分配利润 │ 61116.34│ 61585.50│ 63987.85│ 62128.01│ 61888.71│ 61025.64│
│少数股东权益 │ 1420.27│ 1450.04│ 1483.33│ 1576.84│ 1550.32│ 1547.74│
│归属母公司权益 │ 237843.05│ 238218.78│ 241098.83│ 239516.04│ 239418.55│ 239372.22│
│股东权益合计 │ 239263.32│ 239668.82│ 242582.16│ 241092.88│ 240968.86│ 240919.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│营业总收入 │ 220803.74│ 395086.77│ 337801.97│ 377848.58│ 298775.56│ 263633.24│
│营业总成本 │ 220041.70│ 385752.55│ 335882.22│ 366172.76│ 291200.49│ 253844.68│
│营业税金及附加 │ 2157.84│ 2650.78│ 2420.46│ 2020.69│ 1956.17│ 2152.46│
│销售费用 │ 5183.10│ 9617.30│ 8628.98│ 8161.87│ 6239.19│ 12003.93│
│财务费用 │ 2239.08│ 3187.10│ 3249.48│ 6755.12│ 7643.53│ 4736.85│
│管理费用 │ 6173.79│ 8333.72│ 6676.21│ 5888.51│ 5081.98│ 5539.77│
│资产减值损失 │ -3086.49│ -287.05│ -643.16│ -1177.96│ -287.37│ -830.54│
│公允价值变动净收益 │ -28.31│ -29.68│ 57.99│ 17.69│ 33.51│ 325.97│
│投资收益 │ 180.
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