财务分析☆ ◇002593 日上集团 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4229.21│ 5197.77│ 6008.98│ 2896.26│ 10583.84│ 7748.53│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 6008.98│ 2896.26│ 10583.84│ 7748.53│
│净利润增长率(%) │ 17.49│ -13.50│ 107.47│ -72.64│ 36.59│ -5.96│
│扣非净利润(万) │ 3725.65│ 3538.93│ 4987.66│ 239.96│ 8268.63│ 5649.13│
│营业总收(未调整:万) │ 170610.85│ 306939.11│ 395086.77│ 337801.97│ 377848.58│ 298775.56│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 395086.77│ 337801.97│ 377848.58│ 298775.56│
│总营收同比增长率(%) │ 11.40│ -22.31│ 16.96│ -10.60│ 26.47│ 13.33│
│加权净资产收益率(%) │ 1.75│ 2.18│ 2.56│ 1.24│ 5.06│ 4.01│
│资产负债比率(%) │ 51.84│ 49.01│ 52.24│ 53.08│ 52.19│ 54.22│
│净利润现金含量(%) │ 280.89│ 790.18│ 631.33│ 347.88│ -44.64│ 282.73│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0600│ 0.0800│ 0.0400│ 0.1400│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0500│ 0.0400│ 0.0600│ 0.0030│ 0.1100│ 0.0806│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0526│ 0.0647│ 0.0748│ 0.0360│ 0.1310│ 0.1105│
│每股资本公积金(元) │ 1.1669│ 1.1669│ 1.1669│ 1.1669│ 1.1755│ 1.0533│
│每股未分配利润(元) │ 0.7793│ 0.7796│ 0.7729│ 0.7014│ 0.7155│ 0.7303│
│每股净资产(元) │ 2.9765│ 2.9873│ 2.9796│ 2.9105│ 2.8950│ 2.7892│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1478│ 0.5109│ 0.4719│ 0.1253│ -0.0585│ 0.3125│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4229.21│ 1425.62│ 5197.77│ 3102.77│ 3599.51│ 1912.64│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3599.51│ 1912.64│
│净利润增长率(%) │ 17.49│ -25.46│ -13.50│ -45.70│ -25.22│ 17.70│
│扣非净利润(万) │ 3725.65│ 1042.97│ 3538.93│ 1683.90│ 2270.23│ 1018.23│
│营业总收(未调整:万) │ 170610.85│ 72448.77│ 306939.11│ 220803.74│ 153154.79│ 73448.98│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 153154.79│ 73448.98│
│总营收同比增长率(%) │ 11.40│ -1.36│ -22.31│ -24.23│ -24.41│ -14.83│
│加权净资产收益率(%) │ 1.75│ 0.59│ 2.18│ 1.30│ 1.49│ 0.79│
│资产负债比率(%) │ 51.84│ 51.74│ 49.01│ 47.03│ 49.83│ 51.68│
│净利润现金含量(%) │ 280.89│ 836.29│ 790.18│ 794.16│ 360.41│ 321.09│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0200│ 0.0600│ 0.0400│ 0.0400│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0500│ 0.0130│ 0.0400│ 0.0209│ 0.0300│ 0.0127│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0526│ 0.0177│ 0.0647│ 0.0386│ 0.0448│ 0.0238│
│每股资本公积金(元) │ 1.1669│ 1.1669│ 1.1669│ 1.1669│ 1.1669│ 1.1669│
│每股未分配利润(元) │ 0.7793│ 0.7961│ 0.7796│ 0.7603│ 0.7661│ 0.7960│
│每股净资产(元) │ 2.9765│ 3.0010│ 2.9873│ 2.9588│ 2.9634│ 2.9993│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1478│ 0.1483│ 0.5109│ 0.3065│ 0.1614│ 0.0764│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.43│ 1.43│ 1.41│ 1.41│ 1.51│ 1.43│
│速动比率 │ 0.96│ 0.98│ 0.91│ 0.84│ 0.87│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 51.84│ 49.01│ 52.24│ 53.08│ 52.19│ 54.22│
│产权比率 │ 1.08│ 0.97│ 1.10│ 1.14│ 1.10│ 1.19│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.20│ 0.16│ 0.04│ -0.02│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.43│ 1.42│ 1.43│ 1.54│ 1.42│ 1.41│
│速动比率 │ 0.96│ 0.95│ 0.98│ 1.01│ 0.90│ 0.88│
│资产负债比率(%) │ 51.84│ 51.74│ 49.01│ 47.03│ 49.83│ 51.68│
│产权比率 │ 1.08│ 1.08│ 0.97│ 0.89│ 1.00│ 1.08│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.05│ 0.20│ 0.13│ 0.06│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.38│ 4.28│ 5.52│ 4.75│ 5.48│ 5.01│
│存货周转率 │ 1.51│ 2.60│ 2.75│ 2.12│ 2.38│ 1.87│
│流动资产周转率 │ 0.55│ 0.97│ 1.15│ 0.95│ 1.13│ 1.02│
│固定资产周转率 │ 1.38│ 2.59│ 3.70│ 3.47│ 4.04│ 3.17│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.63│ 0.78│ 0.68│ 0.82│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.38│ 1.09│ 4.28│ 3.15│ 2.08│ 1.03│
│存货周转率 │ 1.51│ 0.64│ 2.60│ 1.86│ 1.21│ 0.55│
│流动资产周转率 │ 0.55│ 0.23│ 0.97│ 0.71│ 0.47│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 1.38│ 0.58│ 2.59│ 1.88│ 1.34│ 0.65│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.15│ 0.63│ 0.46│ 0.31│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.77│ 2.16│ 2.51│ 1.24│ 4.52│ 3.96│
│销售毛利率 │ 11.71│ 9.68│ 9.07│ 7.30│ 9.69│ 10.18│
│营业利润率 │ 3.15│ 2.18│ 1.65│ 1.22│ 2.76│ 2.94│
│销售净利率 │ 2.45│ 1.66│ 1.51│ 0.87│ 2.83│ 2.53│
│总资产净利率 │ 0.86│ 1.04│ 1.19│ 0.59│ 2.31│ 1.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.77│ 0.59│ 2.16│ 1.30│ 1.51│ 0.79│
│销售毛利率 │ 11.71│ 11.06│ 9.68│ 8.93│ 9.09│ 8.36│
│营业利润率 │ 3.15│ 2.29│ 2.18│ 1.87│ 3.01│ 3.63│
│销售净利率 │ 2.45│ 1.90│ 1.66│ 1.37│ 2.32│ 2.59│
│总资产净利率 │ 0.86│ 0.28│ 1.04│ 0.63│ 0.72│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.40│ -22.31│ 16.96│ -10.60│ 26.47│ 13.33│
│营业利润增长率 │ 16.59│ 2.46│ 58.48│ -60.55│ 18.89│ -8.53│
│净利润增长率 │ 17.49│ -13.50│ 107.47│ -72.64│ 36.59│ -5.96│
│净资产增长率 │ -0.36│ 0.26│ 2.37│ 0.01│ 19.63│ 2.21│
│总资产增长率 │ 5.43│ -6.17│ 0.53│ 1.88│ 14.45│ 8.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.40│ -1.36│ -22.31│ -24.23│ -24.41│ -14.83│
│营业利润增长率 │ 16.59│ -37.87│ 2.46│ -37.00│ -19.55│ 37.54│
│净利润增长率 │ 17.49│ -25.46│ -13.50│ -45.70│ -25.22│ 17.70│
│净资产增长率 │ -0.36│ 0.46│ 0.26│ -0.70│ -0.54│ 0.66│
│总资产增长率 │ 5.43│ 6.07│ -6.17│ -10.52│ -5.37│ -0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 73805.93│ 75756.34│ -2.57│
│应收款项 │--- │ 74914.97│ 68550.22│ 9.28│
│合同资产 │--- │ 35556.96│ 31333.57│ 13.48│
│存货 │--- │ 105242.76│ 94684.62│ 11.15│
│固定资产 │--- │ 121632.51│ 124961.84│ -2.66│
│在建工程 │--- │ 22187.53│ 11422.79│ 94.24│
│使用权资产 │--- │ 22.60│ 4.46│ 406.60│
│短期借款 │--- │ 41750.69│ 63117.64│ -33.85│
│合同负债 │--- │ 12781.80│ 5397.11│ 136.83│
│长期借款 │--- │ 34788.99│ 23186.04│ 50.04│
│租赁负债 │--- │ 11.03│ ---│ ---│
│营业收入 │--- │ 170610.85│ 153154.79│ 11.40│
│营业成本 │--- │ 150624.85│ 139237.81│ 8.18│
│销售费用 │部分客户贸易方式│ 4880.73│ 3262.42│ 49.60│
│ │变更及海外订单增│ │ │ │
│ │加，销售费用中的│ │ │ │
│ │出口费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 4400.04│ 4158.54│ 5.81│
│财务费用 │本期外币汇兑收益│ 1386.99│ 924.97│ 49.95│
│ │较上期减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 951.30│ 1018.72│ -6.62│
│研发投入 │--- │ 2534.09│ 2224.38│ 13.92│
│经营活动产生│--- │ 11879.59│ 12972.91│ -8.43│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -7728.49│ -8933.15│ 13.49│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还银行贷款│ -15915.78│ -4792.06│ -232.13│
│的现金流量净│较上期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期筹资活动产生│ -12046.22│ -846.21│ -1323.54│
│价物净增加额│的现金流量净额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│研发费用 │本期研发项目费用│ 1241.21│ 664.40│ 86.82│
│ │支出增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期美元兑人民币│ 829.48│ 339.52│ 144.31│
│ │汇率波动产生的汇│ │ │ │
│ │兑收益减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期补贴收入减少│ 371.07│ 1038.08│ -64.25│
│信用减值损失│本期应收账款收回│ 954.05│ 1969.02│ -51.55│
│ │较上期减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的合同资│ -643.35│ -966.29│ 33.42│
│ │产坏账准备较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ 5.25│ -5.45│ 196.24│
│ │损益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │上期公司部分钢结│ 5.00│ 49.61│ -89.92│
│ │构项目采取诉讼方│ │ │ │
│ │式催收工程款收到│ │ │ │
│ │客户支付的逾期付│ │ │ │
│ │款违约金 │ │ │ │
│营业外支出 │本期固定资产报废│ 37.31│ 73.97│ -49.56│
│ │影响 │ │ │ │
│所得税费用 │本期递延所得税影│ 248.00│ 744.82│ -66.70│
│ │响 │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到的出口退│ 4544.76│ 1985.93│ 128.85│
│还 │税增多 │ │ │ │
│收到其他与经│本期到期回收的银│ 9721.35│ 4540.96│ 114.08│
│营活动有关的│行承兑汇票保证金│ │ │ │
│现金 │增加 │ │ │ │
│支付其他与经│本期主营业务订单│ 21261.09│ 1742.31│ 1120.28│
│营活动有关的│增加，往来款及开│ │ │ │
│现金 │具银行承兑汇票存│ │ │ │
│ │入的保证金较上期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期主营业务活动│ 11922.33│ 6141.30│ 94.13│
│的现金流量净│产生的经营性现金│ │ │ │
│额 │流入较上期增加 │ │ │ │
│收到其他与投│本期到期交割的外│ 3634.68│ 8421.07│ -56.84│
│资活动有关的│汇远期合约较上期│ │ │ │
│现金 │减少 │ │ │ │
│支付其他与投│本期到期交割的外│ 3588.69│ 8336.92│ -56.95│
│资活动有关的│汇远期合约较上期│ │ │ │
│现金 │减少 │ │ │ │
│偿还债务支付│本期偿还银行贷款│ 36645.88│ 25042.60│ 46.33│
│的现金 │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行贷款│ -9184.03│ -503.61│ -1723.64│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│交易性金融资│外汇远期合约公允│ 41.52│ 5.88│ 606.04│
│产 │价值变动影响 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到商业承兑│ 2173.42│ 4125.46│ -47.32│
│ │汇票减少 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到银行承兑│ 1617.97│ 2871.01│ -43.64│
│ │汇票减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付原材料款│ 25204.82│ 15971.86│ 57.81│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期应收出口退税│ 1640.80│ 2692.65│ -39.06│
│ │减少 │ │ │ │
│其他流动资产│本期增值税留抵税│ 3703.48│ 2776.28│ 33.40│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期子公司越南日│ 17672.37│ 11422.79│ 54.71│
│ │上新建厂房及购买│ │ │ │
│ │设备 │ │ │ │
│使用权资产 │本期租赁资产计提│ 1.12│ 4.46│ -75.00│
│ │折旧减少 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备款减│ 3621.85│ 5468.72│ -33.77│
│产 │少 │ │ │ │
│应付票据 │本期主营业务订单│ 100350.62│ 72141.38│ 39.10│
│ │增长，采购原材料│ │ │ │
│ │（钢材）开具银行│ │ │ │
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期钢结构业务预│ 15481.37│ 5397.11│ 186.85│
│ │收款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末计提的奖金│ 262.19│ 703.63│ -62.74│
│ │本期冲回 │ │ │ │
│长期借款 │公司贷款结构调整│ 31961.16│ 23186.04│ 37.85│
│ │，部分短期借款到│ │ │ │
│ │期后转续作一年期│ │ │ │
│ │以上长期借款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 73805.93│ 75756.34│ 74726.74│ 75616.18│ 66542.74│ 63543.18│
│存货 │ 105242.76│ 94684.62│ 118794.20│ 142244.52│ 153701.44│ 133154.66│
│应收票据及应收账款 │ 77166.54│ 72675.68│ 77558.43│ 72740.84│ 75093.01│ 67049.04│
│合同资产 │ 35556.96│ 31333.57│ 44321.94│ 40955.44│ 32047.68│ 26793.15│
│预付款项 │ 18252.49│ 15971.86│ 9996.02│ 9519.29│ 19937.98│ 9373.86│
│其他应收款 │ 1341.16│ 2692.65│ 2490.00│ 2945.08│ 2249.95│ 1341.90│
│流动资产合计 │ 319234.81│ 298767.88│ 337243.83│ 349524.10│ 360750.17│ 308949.27│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 121632.51│ 124961.84│ 112213.10│ 101116.82│ 93333.80│ 93504.18│
│在建工程 │ 22187.53│ 11422.79│ 19319.16│ 18981.03│ 7740.20│ 7646.04│
│无形资产 │ 22665.06│ 23181.01│ 23908.05│ 17637.33│ 17694.64│ 14034.01│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 180175.38│ 174907.27│ 167574.13│ 152630.89│ 132157.46│ 121728.25│
│资产总计 │ 499410.19│ 473675.15│ 504817.96│ 502154.99│ 492907.63│ 430677.52│
│应付票据及应付账款 │ 127427.14│ 97827.74│ 111841.61│ 107658.42│ 129073.80│ 100261.01│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 12781.80│ 5397.11│ 13590.20│ 9886.99│ 9881.37│ 10295.58│
│流动负债 │ 223995.26│ 208865.60│ 239231.58│ 247561.33│ 239063.30│ 216509.73│
│长期借款 │ 34788.99│ 23186.04│ 24377.66│ 18787.23│ 17956.76│ 16836.76│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 34887.28│ 23280.91│ 24493.50│ 18957.32│ 18203.46│ 17010.37│
│负债合计 │ 258882.55│ 232146.51│ 263725.08│ 266518.65│ 257266.76│ 233520.10│
│实收资本 │ 80385.80│ 80385.80│ 80385.80│ 80385.80│ 80805.80│ 70111.00│
│资本公积金 │ 93805.82│ 93805.82│ 93805.82│ 93805.82│ 94985.32│ 73844.55│
│盈余公积 │ 5113.68│ 4884.92│ 4244.35│ 3981.97│ 3669.57│ 3184.21│
│未分配利润 │ 62647.08│ 62665.91│ 62128.01│ 56381.42│ 57816.85│ 51202.92│
│少数股东权益 │ 1258.74│ 1389.54│ 1576.84│ 1672.10│ 1706.28│ 1607.16│
│归属母公司权益 │ 239268.91│ 240139.10│ 239516.04│ 233964.24│ 233934.59│ 195550.25│
│股东权益合计 │ 240527.64│ 241528.64│ 241092.88│ 235636.34│ 235640.87│ 197157.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 73805.93│ 85242.77│ 75756.34│ 62838.08│ 74323.47│ 73945.39│
│存货 │ 105242.76│ 107614.27│ 94684.62│ 97251.71│ 111777.85│ 123940.24│
│应收票据及应收账款 │ 77166.54│ 66671.40│ 72675.68│ 67946.12│ 75630.34│ 69040.00│
│合同资产 │ 35556.96│ 32407.60│ 31333.57│ 32281.32│ 33112.46│ 41638.12│
│预付款项 │ 18252.49│ 25204.82│ 15971.86│ 15012.34│ 2980.56│ 12983.85│
│其他应收款 │ 1341.16│ 1640.80│ 2692.65│ 1969.69│ 1589.53│ 2036.48│
│流动资产合计 │ 319234.81│ 324144.62│ 298767.88│ 283056.11│ 308116.87│ 332882.31│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 121632.51│ 124039.58│ 124961.84│ 122561.78│ 115877.29│ 114782.11│
│在建工程 │ 22187.53│ 17672.37│ 11422.79│ 7041.10│ 15601.75│ 14975.49│
│无形资产 │ 22665.06│ 22971.21│ 23181.01│ 23407.26│ 23405.54│ 23645.79│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 180175.38│ 178300.40│ 174907.27│ 168636.85│ 169583.50│ 169103.18│
│资产总计 │ 499410.19│ 502445.01│ 473675.15│ 451692.96│ 477700.37│ 501985.50│
│应付票据及应付账款 │ 127427.14│ 124837.07│ 97827.74│ 73021.19│ 94430.23│ 107664.11│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 12781.80│ 15481.37│ 5397.11│ 10066.56│ 7160.75│ 15040.02│
│流动负债 │ 223995.26│ 227897.25│ 208865.60│ 184404.39│ 217369.27│ 236759.81│
│长期借款 │ 34788.99│ 31961.16│ 23186.04│ 27925.23│ 20559.81│ 22515.12│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 34887.28│ 32052.22│ 23280.91│ 28025.25│ 20662.28│ 22643.52│
│负债合计 │ 258882.55│ 259949.47│ 232146.51│ 212429.64│ 238031.55│ 259403.34│
│实收资本 │ 80385.80│ 80385.80│ 80385.80│ 80385.80│ 80385.80│ 80385.80│
│资本公积金 │ 93805.82│ 93805.82│ 93805.82│ 93805.82│ 93805.82│ 93805.82│
│盈余公积 │ 5113.68│ 4983.30│ 4884.92│ 4339.51│ 4367.08│ 4297.15│
│未分配利润 │ 62647.08│ 63993.17│ 62665.91│ 61116.34│ 61585.50│ 63987.85│
│少数股东权益 │ 1258.74│ 1261.53│ 1389.54│ 1420.27│ 1450.04│ 1483.33│
│归属母公司权益 │ 239268.91│ 241234.02│ 240139.10│ 237843.05│ 238218.78│ 241098.83│
│股东权益合计 │ 240527.64│ 242495.54│ 241528.64│ 239263.32│ 239668.82│ 242582.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
|