财务分析☆ ◇002593 日上集团 更新日期：2026-08-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 8636.73│ 11004.63│ 5197.77│ 6008.98│ 2896.26│ 10583.84│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5197.77│ 6008.98│ 2896.26│ 10583.84│
│净利润增长率(%) │ 104.22│ 111.72│ -13.50│ 107.47│ -72.64│ 36.59│
│扣非净利润(万) │ 8511.70│ 10126.53│ 3538.93│ 4987.66│ 239.96│ 8268.63│
│营业总收(未调整:万) │ 178949.55│ 366289.40│ 306939.11│ 395086.77│ 337801.97│ 377848.58│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 306939.11│ 395086.77│ 337801.97│ 377848.58│
│总营收同比增长率(%) │ 4.89│ 19.34│ -22.31│ 16.96│ -10.60│ 26.47│
│加权净资产收益率(%) │ 3.52│ 4.54│ 2.18│ 2.56│ 1.24│ 5.06│
│资产负债比率(%) │ 49.45│ 48.10│ 49.01│ 52.24│ 53.08│ 52.19│
│净利润现金含量(%) │ 363.07│ 262.26│ 790.18│ 631.33│ 347.88│ -44.64│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.1400│ 0.0600│ 0.0800│ 0.0400│ 0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1100│ 0.1300│ 0.0400│ 0.0600│ 0.0030│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1074│ 0.1369│ 0.0647│ 0.0748│ 0.0360│ 0.1310│
│每股资本公积金(元) │ 1.1669│ 1.1669│ 1.1669│ 1.1669│ 1.1669│ 1.1755│
│每股未分配利润(元) │ 0.9116│ 0.8566│ 0.7796│ 0.7729│ 0.7014│ 0.7155│
│每股净资产(元) │ 3.0884│ 3.0482│ 2.9873│ 2.9796│ 2.9105│ 2.8950│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3901│ 0.3590│ 0.5109│ 0.4719│ 0.1253│ -0.0585│
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8636.73│ 3224.37│ 11004.63│ 7816.08│ 4229.21│ 1425.62│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4229.21│ 1425.62│
│净利润增长率(%) │ 104.22│ 126.17│ 111.72│ 151.91│ 17.49│ -25.46│
│扣非净利润(万) │ 8511.70│ 3119.35│ 10126.53│ 7268.71│ 3725.65│ 1042.97│
│营业总收(未调整:万) │ 178949.55│ 75170.03│ 366289.40│ 265987.18│ 170610.85│ 72448.77│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 170610.85│ 72448.77│
│总营收同比增长率(%) │ 4.89│ 3.76│ 19.34│ 20.46│ 11.40│ -1.36│
│加权净资产收益率(%) │ 3.52│ 1.34│ 4.54│ 3.22│ 1.75│ 0.59│
│资产负债比率(%) │ 49.45│ 49.92│ 48.10│ 48.32│ 51.84│ 51.74│
│净利润现金含量(%) │ 363.07│ 828.36│ 262.26│ 241.96│ 280.89│ 836.29│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0400│ 0.1400│ 0.1000│ 0.0500│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1100│ 0.0388│ 0.1300│ 0.0904│ 0.0500│ 0.0130│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1074│ 0.0401│ 0.1369│ 0.0972│ 0.0526│ 0.0177│
│每股资本公积金(元) │ 1.1669│ 1.1669│ 1.1669│ 1.1669│ 1.1669│ 1.1669│
│每股未分配利润(元) │ 0.9116│ 0.8958│ 0.8566│ 0.8217│ 0.7793│ 0.7961│
│每股净资产(元) │ 3.0884│ 3.0759│ 3.0482│ 3.0110│ 2.9765│ 3.0010│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3901│ 0.3323│ 0.3590│ 0.2353│ 0.1478│ 0.1483│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.76│ 1.72│ 1.43│ 1.41│ 1.41│ 1.51│
│速动比率 │ 1.20│ 1.23│ 0.98│ 0.91│ 0.84│ 0.87│
│资产负债比率(%) │ 49.45│ 48.10│ 49.01│ 52.24│ 53.08│ 52.19│
│产权比率 │ 0.98│ 0.93│ 0.97│ 1.10│ 1.14│ 1.10│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.18│ 0.17│ 0.20│ 0.16│ 0.04│ -0.02│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.76│ 1.64│ 1.72│ 1.59│ 1.43│ 1.42│
│速动比率 │ 1.20│ 1.13│ 1.23│ 1.07│ 0.96│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 49.45│ 49.92│ 48.10│ 48.32│ 51.84│ 51.74│
│产权比率 │ 0.98│ 1.00│ 0.93│ 0.94│ 1.08│ 1.08│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.18│ 0.14│ 0.17│ 0.11│ 0.05│ 0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.30│ 4.96│ 4.28│ 5.52│ 4.75│ 5.48│
│存货周转率 │ 1.66│ 3.60│ 2.60│ 2.75│ 2.12│ 2.38│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 1.25│ 0.97│ 1.15│ 0.95│ 1.13│
│固定资产周转率 │ 1.41│ 2.90│ 2.59│ 3.70│ 3.47│ 4.04│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.77│ 0.63│ 0.78│ 0.68│ 0.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.30│ 1.01│ 4.96│ 3.79│ 2.38│ 1.09│
│存货周转率 │ 1.66│ 0.72│ 3.60│ 2.48│ 1.51│ 0.64│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 0.25│ 1.25│ 0.91│ 0.55│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 1.41│ 0.59│ 2.90│ 2.18│ 1.38│ 0.58│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.15│ 0.77│ 0.56│ 0.35│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.48│ 4.49│ 2.16│ 2.51│ 1.24│ 4.52│
│销售毛利率 │ 16.61│ 13.40│ 9.68│ 9.07│ 7.30│ 9.69│
│营业利润率 │ 6.55│ 4.31│ 2.18│ 1.65│ 1.22│ 2.76│
│销售净利率 │ 4.80│ 2.97│ 1.66│ 1.51│ 0.87│ 2.83│
│总资产净利率 │ 1.77│ 2.30│ 1.04│ 1.19│ 0.59│ 2.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.48│ 1.30│ 4.49│ 3.23│ 1.77│ 0.59│
│销售毛利率 │ 16.61│ 14.75│ 13.40│ 12.30│ 11.71│ 11.06│
│营业利润率 │ 6.55│ 5.83│ 4.31│ 3.83│ 3.15│ 2.29│
│销售净利率 │ 4.80│ 4.26│ 2.97│ 2.92│ 2.45│ 1.90│
│总资产净利率 │ 1.77│ 0.66│ 2.30│ 1.64│ 0.86│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.89│ 19.34│ -22.31│ 16.96│ -10.60│ 26.47│
│营业利润增长率 │ 117.91│ 136.17│ 2.46│ 58.48│ -60.55│ 18.89│
│净利润增长率 │ 104.22│ 111.72│ -13.50│ 107.47│ -72.64│ 36.59│
│净资产增长率 │ 1.32│ 2.04│ 0.26│ 2.37│ 0.01│ 19.63│
│总资产增长率 │ 3.99│ 0.15│ -6.17│ 0.53│ 1.88│ 14.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.89│ 3.76│ 19.34│ 20.46│ 11.40│ -1.36│
│营业利润增长率 │ 117.91│ 164.16│ 136.17│ 145.91│ 16.59│ -37.87│
│净利润增长率 │ 104.22│ 126.17│ 111.72│ 151.91│ 17.49│ -25.46│
│净资产增长率 │ 1.32│ 0.91│ 2.04│ 0.79│ -0.36│ 0.46│
│总资产增长率 │ 3.99│ 4.57│ 0.15│ -0.61│ 5.43│ 6.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 86258.52│ 68655.69│ 25.64│
│应收款项 │--- │ 76452.36│ 79203.68│ -3.47│
│合同资产 │--- │ 22712.67│ 28315.08│ -19.79│
│存货 │--- │ 97728.85│ 81679.49│ 19.65│
│固定资产 │--- │ 126170.45│ 127988.53│ -1.42│
│在建工程 │--- │ 18195.01│ 16758.44│ 8.57│
│使用权资产 │--- │ 41.20│ 59.54│ -30.79│
│短期借款 │--- │ 26307.93│ 40869.04│ -35.63│
│合同负债 │--- │ 15337.99│ 4510.66│ 240.04│
│长期借款 │--- │ 68480.00│ 61282.00│ 11.75│
│租赁负债 │--- │ 22.67│ 14.83│ 52.84│
│营业收入 │--- │ 178949.55│ 170610.85│ 4.89│
│营业成本 │--- │ 149234.46│ 150624.85│ -0.92│
│销售费用 │--- │ 5665.51│ 4880.73│ 16.08│
│管理费用 │--- │ 4935.12│ 4400.04│ 12.16│
│财务费用 │本期外币汇兑损失│ 3984.92│ 1386.99│ 187.31│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润增长及递│ 3044.44│ 951.30│ 220.03│
│ │延所得税影响 │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司加大应收│ 31357.21│ 11879.59│ 163.96│
│的现金流量净│账款催收力度以及│ │ │ │
│额 │钢结构预收款增加│ │ │ │
│投资活动产生│本期购置固定资产│ -3457.41│ -7728.49│ 55.26│
│的现金流量净│等支出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -14118.42│ -15915.78│ 11.29│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动收到│ 13325.72│ -12046.22│ 210.62│
│价物净增加额│现金流量净额增加│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│财务费用 │本期汇兑损失增加│ 2086.07│ 829.48│ 151.49│
│其他收益 │本期补贴收入减少│ 111.18│ 371.07│ -70.04│
│投资收益 │本期美元远期结汇│ 39.60│ 77.60│ -48.97│
│ │合约到期交割产生│ │ │ │
│ │的投资收益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期期末持有的未│ -0.83│ 35.64│ -102.34│
│收益 │到期美元远期结汇│ │ │ │
│ │合约较上期减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期钢结构项目账│ 1843.37│ 954.05│ 93.22│
│ │龄较长的应收账款│ │ │ │
│ │回款增加，冲回坏│ │ │ │
│ │账准备 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的合同资│ -316.41│ -643.35│ 50.82│
│ │产坏账准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ 3.12│ 5.25│ -40.56│
│ │损益减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期报废设备收入│ 2.05│ 5.00│ -58.95│
│ │减少 │ │ │ │
│归属于母公司│本期车轮和钢结构│ 3224.37│ 1425.62│ 126.17│
│所有者的净利│业务海外订单产品│ │ │ │
│润 │毛利率有所提升，│ │ │ │
│ │且海外营收占比增│ │ │ │
│ │加带动公司整体盈│ │ │ │
│ │利能力增长 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润增长及递│ 1152.36│ 248.00│ 364.65│
│ │延所得税影响 │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到的出口退│ 8570.93│ 4544.76│ 88.59│
│还 │税增多 │ │ │ │
│收到其他与经│本期到期收回的银│ 28456.45│ 9721.35│ 192.72│
│营活动有关的│行承兑汇票保证金│ │ │ │
│现金 │增加 │ │ │ │
│支付的各项税│本期支付的增值税│ 6946.91│ 3606.36│ 92.63│
│费 │及所得税费增加 │ │ │ │
│支付其他与经│本期主营业务订单│ 32671.48│ 21261.09│ 53.67│
│营活动有关的│增加，往来款及开│ │ │ │
│现金 │具银行承兑汇票存│ │ │ │
│ │入的保证金较上期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司加大应收│ 26709.48│ 11922.33│ 124.03│
│的现金流量净│账款催收力度以及│ │ │ │
│额 │钢结构预收款增加│ │ │ │
│收到其他与投│本期交割的美元兑│ ---│ 3634.68│ -100.00│
│资活动有关的│人民币远期合约减│ │ │ │
│现金 │少 │ │ │ │
│取得借款收到│本期新增贷款减少│ 12200.00│ 28455.15│ -57.13│
│的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期偿还银行贷款│ 18095.00│ 36645.88│ -50.62│
│的现金 │减少 │ │ │ │
│分配股利、利│本期支付贷款利息│ 631.14│ 993.30│ -36.46│
│润或偿付利息│影响 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│预付款项 │本期预付原材料款│ 21827.38│ 12347.73│ 76.77│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期应收出口退税│ 2878.12│ 5508.04│ -47.75│
│ │减少 │ │ │ │
│合同负债 │本期钢结构业务预│ 18693.44│ 4510.66│ 314.43│
│ │收款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末计提的奖金│ 649.91│ 1784.20│ -63.57│
│ │本期发放 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交未缴税金│ 1994.35│ 6178.99│ -67.72│
│ │减少 │ │ │ │
│租赁负债 │应付未付的租赁资│ 33.41│ 14.83│ 125.30│
│ │产租金增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 86258.52│ 68655.69│ 75756.34│ 74726.74│ 75616.18│ 66542.74│
│存货 │ 97728.85│ 81679.49│ 94684.62│ 118794.20│ 142244.52│ 153701.44│
│应收票据及应收账款 │ 78458.93│ 81063.47│ 72675.68│ 77558.43│ 72740.84│ 75093.01│
│合同资产 │ 22712.67│ 28315.08│ 31333.57│ 44321.94│ 40955.44│ 32047.68│
│预付款项 │ 14557.35│ 12347.73│ 15971.86│ 9996.02│ 9519.29│ 19937.98│
│其他应收款 │ 3160.83│ 5508.04│ 2692.65│ 2490.00│ 2945.08│ 2249.95│
│流动资产合计 │ 307958.01│ 286931.24│ 298767.88│ 337243.83│ 349524.10│ 360750.17│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 126170.45│ 127988.53│ 124961.84│ 112213.10│ 101116.82│ 93333.80│
│在建工程 │ 18195.01│ 16758.44│ 11422.79│ 19319.16│ 18981.03│ 7740.20│
│无形资产 │ 27589.80│ 27954.69│ 23181.01│ 23908.05│ 17637.33│ 17694.64│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 185379.15│ 187462.07│ 174907.27│ 167574.13│ 152630.89│ 132157.46│
│资产总计 │ 493337.16│ 474393.31│ 473675.15│ 504817.96│ 502154.99│ 492907.63│
│应付票据及应付账款 │ 115512.96│ 98438.32│ 97827.74│ 111841.61│ 107658.42│ 129073.80│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 15337.99│ 4510.66│ 5397.11│ 13590.20│ 9886.99│ 9881.37│
│流动负债 │ 175361.36│ 166794.51│ 208865.60│ 239231.58│ 247561.33│ 239063.30│
│长期借款 │ 68480.00│ 61282.00│ 23186.04│ 24377.66│ 18787.23│ 17956.76│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 68577.43│ 61376.50│ 23280.91│ 24493.50│ 18957.32│ 18203.46│
│负债合计 │ 243938.80│ 228171.01│ 232146.51│ 263725.08│ 266518.65│ 257266.76│
│实收资本 │ 80385.80│ 80385.80│ 80385.80│ 80385.80│ 80385.80│ 80805.80│
│资本公积金 │ 93805.82│ 93805.82│ 93805.82│ 93805.82│ 93805.82│ 94985.32│
│盈余公积 │ 5877.63│ 5676.48│ 4884.92│ 4244.35│ 3981.97│ 3669.57│
│未分配利润 │ 73275.99│ 68859.70│ 62665.91│ 62128.01│ 56381.42│ 57816.85│
│少数股东权益 │ 1138.10│ 1192.08│ 1389.54│ 1576.84│ 1672.10│ 1706.28│
│归属母公司权益 │ 248260.26│ 245030.22│ 240139.10│ 239516.04│ 233964.24│ 233934.59│
│股东权益合计 │ 249398.36│ 246222.30│ 241528.64│ 241092.88│ 235636.34│ 235640.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 86258.52│ 88326.21│ 68655.69│ 64597.01│ 73805.93│ 85242.77│
│存货 │ 97728.85│ 95266.33│ 81679.49│ 93374.75│ 105242.76│ 107614.27│
│应收票据及应收账款 │ 78458.93│ 71522.83│ 81063.47│ 73683.57│ 77166.54│ 66671.40│
│合同资产 │ 22712.67│ 22940.72│ 28315.08│ 31944.30│ 35556.96│ 32407.60│
│预付款项 │ 14557.35│ 21827.38│ 12347.73│ 14183.21│ 18252.49│ 25204.82│
│其他应收款 │ 3160.83│ 2878.12│ 5508.04│ 1720.73│ 1341.16│ 1640.80│
│流动资产合计 │ 307958.01│ 308893.69│ 286931.24│ 286581.74│ 319234.81│ 324144.62│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 126170.45│ 125662.65│ 127988.53│ 119538.57│ 121632.51│ 124039.58│
│在建工程 │ 18195.01│ 19772.57│ 16758.44│ 26275.01│ 22187.53│ 17672.37│
│无形资产 │ 27589.80│ 27468.47│ 27954.69│ 22379.77│ 22665.06│ 22971.21│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 185379.15│ 187167.67│ 187462.07│ 184212.84│ 180175.38│ 178300.40│
│资产总计 │ 493337.16│ 496061.36│ 474393.31│ 470794.57│ 499410.19│ 502445.01│
│应付票据及应付账款 │ 115512.96│ 115037.68│ 98438.32│ 100396.51│ 127427.14│ 124837.07│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 15337.99│ 18693.44│ 4510.66│ 5724.45│ 12781.80│ 15481.37│
│流动负债 │ 175361.36│ 188349.19│ 166794.51│ 179737.89│ 223995.26│ 227897.25│
│长期借款 │ 68480.00│ 59173.84│ 61282.00│ 47652.75│ 34788.99│ 31961.16│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 68577.43│ 59284.47│ 61376.50│ 47755.62│ 34887.28│ 32052.22│
│负债合计 │ 243938.80│ 247633.67│ 228171.01│ 227493.52│ 258882.55│ 259949.47│
│实收资本 │ 80385.80│ 80385.80│ 80385.80│ 80385.80│ 80385.80│ 80385.80│
│资本公积金 │ 93805.82│ 93805.82│ 93805.82│ 93805.82│ 93805.82│ 93805.82│
│盈余公积 │ 5877.63│ 5751.77│ 5676.48│ 5292.33│ 5113.68│ 4983.30│
│未分配利润 │ 73275.99│ 72008.78│ 68859.70│ 66055.30│ 62647.08│ 63993.17│
│少数股东权益 │ 1138.10│ 1168.50│ 1192.08│ 1257.09│ 1258.74│ 1261.53│
│归属母公司权益 │ 248260.26│ 247259.19│ 245030.22│ 242043.97│ 239268.91│ 241234.02│
│股东权益合计 │ 249398.36│ 248427.70│ 246222.30│ 243301.06│ 240527.64│ 242495.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 178949.55│ 366289.40│ 306939.11│ 395086.77│ 337801.97│ 377848.58│
│营业总成本 │ 167918.96│ 350979.50│ 304297.83│ 385752.55│ 335882.22│ 366172.76│
│营业税金及附加 │ 1244.74│ 3321.34│ 2785.61│ 2650.78│ 2420.46│ 2020.69│
│销售费用 │ 5665.51│ 11655.80│ 7660.76│ 9617.30│ 8628.98│ 8161.87│
│财务费用 │ 3984.92│ 4009.83│ 2544.46│ 3187.10│ 3249.48│ 6755.12│
│管理费用 │ 4935.12│ 9913.77│ 9170.35│ 8333.72│ 6676.21│ 5888.51│
│资产减值损失 │ -481.21│ -88.57│ -1919.58│ -287.05│ -643.16│ -1177.96│
│公允价值变动净收益 │ -0.83│ -5.88│ -22.43│ -29.68│ 57.99│ 17.69│
│投资收益 │ 103.32│ 227.61│ 228.38│ -47.86│ -611.59│ 385.07│
│营业利润 │ 11726.76│ 15802.28│ 6691.04│ 6530.15│ 4120.52│ 10443.85│
│营业外收入 │ 113.94│ 222.43│ 58.77│ 128.17│ 28.20│ 59.12│
│营业外支出 │ 213.51│ 451.44│ 202.84│ 183.83│ 406.93│ 93.31│
│利润总额 │ 11627.19│ 15573.27│ 6546.97│ 6474.49│ 3741.79│ 10409.66│
│所得税 │ 3044.44│ 4686.10│ 1456.52│ 503.62│ 795.72│ -273.30│
│净利润 │ 8582.75│ 10887.18│ 5090.46│ 5970.87│ 2946.07│ 10682.96│
│归属母公司净利润 │ 8636.73│ 11004.63│ 5197.77│ 6008.98│ 2896.26│ 10583.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 178949.55│ 75170.03│ 366289.40│ 265987.18│ 170610.85│ 72448.77│
│营业总成本 │ 167918.96│ 72470.38│ 350979.50│ 256441.19│ 165325.66│ 71591.08│
│营业税金及附加 │ 1244.74│ 606.84│ 3321.34│ 2297.41│ 1498.97│ 864.78│
│销售费用 │ 5665.51│ 2071.14│ 11655.80│ 8067.63│ 4880.73│ 2214.60│
│财务费用 │ 3984.92│ 2086.07│ 4009.83│ 2190.08│ 1386.99│ 829.48│
│管理费用 │ 4935.12│ 2332.23│ 9913.77│ 6763.84│ 4400.04│ 2008.25│
│资产减值损失 │ -481.21│ -316.41│ -88.57│ -333.08│ -470.88│ -643.35│
│公允价值变动净收益 │ -0.83│ -0.83│ -5.88│ 4.11│ 0.08│ 35.64│
│投资收益 │ 103.32│ 39.60│ 227.61│ 197.63│ 120.23│ 77.60│
│营业利润 │ 11726.76│ 4379.68│ 15802.28│ 10177.38│ 5381.50│ 1657.93│
│营业外收入 │ 113.94│ 2.05│ 222.43│ 97.93│ 64.03│ 5.00│
│营业外支出 │ 213.51│ 28.58│ 451.44│ 434.40│ 315.81│ 37.31│
│利润总额 │ 11627.19│ 4353.15│ 15573.27│ 9840.90│ 5129.72│ 1625.62│
│所得税 │ 3044.44│ 1152.36│ 4686.10│ 2077.27│ 951.30│ 248.00│
│净利润 │ 8582.75│ 3200.79│ 10887.18│ 7763.63│ 4178.41│ 1377.61│
│归属母公司净利润 │ 8636.73│ 3224.37│ 11004.63│ 7816.08│ 4229.21│ 1425.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 214822.06│ 381719.53│ 346386.07│ 420231.83│ 388507.96│ 398698.41│
│经营活动现金流出 │ 183464.85│ 352858.52│ 305314.32│ 382295.11│ 378432.45│ 403423.16│
│经营活动现金流量净额│ 31357.21│ 28861.02│ 41071.75│ 37936.72│ 10075.51│ -4724.76│
│投资活动现金流入 │ 59598.65│ 88555.98│ 47854.92│ 23186.90│ 56887.70│ 17549.25│
│投资活动现金流出 │ 63056.07│ 107059.68│ 67031.93│ 49078.36│ 80221.45│ 37440.68│
│投资活动现金流量净额│ -3457.41│ -18503.70│ -19177.01│ -25891.46│ -23333.75│ -19891.43│
│筹资活动现金流入 │ 34666.18│ 115470.93│ 110654.74│ 121517.43│ 135992.22│ 139062.83│
│筹资活动现金流出 │ 48784.60│ 129669.45│ 125357.72│ 134270.65│ 112041.05│ 119260.14│
│筹资活动现金流量净额│ -14118.42│ -14198.51│ -14702.97│ -12753.22│ 23951.17│ 19802.69│
│汇率变动对现金的影响│ -455.65│ -386.04│ -34.33│ -26.91│ 2005.04│ 926.06│
│现金及等价物净增加额│ 13325.72│ -4227.23│ 7157.43│ -734.88│ 12697.97│ -3887.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 214822.06│ 137446.56│ 381719.53│ 291747.06│ 190914.96│ 99044.96│
│经营活动现金流出 │ 183464.85│ 110737.08│ 352858.52│ 272834.94│ 179035.37│ 87122.63│
│经营活动现金流量净额│ 31357.21│ 26709.48│ 28861.02│ 18912.12│ 11879.59│ 11922.33│
│投资活动现金流入 │ 59598.65│ 0.24│ 88555.98│ 9592.86│ 5103.71│ 3634.68│
│投资活动现金流出 │ 63056.07│ 5571.88│ 107059.68│ 24447.01│ 12832.20│ 8209.17│
│投资活动现金流量净额│ -3457.41│ -5571.64│ -18503.70│ -14854.14│ -7728.49│ -4574.49│
│筹资活动现金流入 │ 34666.18│ 12200.00│ 115470.93│ 78656.06│ 57636.53│ 28455.15│
│筹资活动现金流出 │ 48784.60│ 18726.14│ 129669.45│ 94350.31│ 73552.31│ 37639.18│
│筹资活动现金流量净额│ -14118.42│ -6526.14│ -14198.51│ -15694.25│ -15915.78│ -9184.03│
│汇率变动对现金的影响│ -455.65│ -275.14│ -386.04│ -384.28│ -281.54│ -19.29│
│现金及等价物净增加额│ 13325.72│ 14336.57│ -4227.23│ -12020.55│ -12046.22│ -1855.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 72448.77│ 19.78│ 1425.62│ 12.95│
│二季报 │ 98162.08│ 26.80│ 2803.59│ 25.48│
│三季报 │ 95376.33│ 26.04│ 3586.86│ 32.59│
│四季报 │ 100302.22│ 27.38│ 3188.55│ 28.97│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 73448.98│ 23.93│ 1912.64│ 36.80│
│二季报 │ 79705.82│ 25.97│ 1686.87│ 32.45│
│三季报 │ 67648.95│ 22.04│ -496.73│ -9.56│
│四季报 │ 86135.37│ 28.06│ 2094.99│ 40.31│
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