财务分析☆ ◇002594 比亚迪 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2234497.80│ 3261902.20│ 4025434.60│ 3004081.10│ 1662244.80│ 304518.80│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 4025434.60│ 3004081.10│ 1662244.80│ 304518.80│
│净利润增长率(%) │ -4.24│ -18.97│ 34.00│ 80.72│ 445.86│ -28.08│
│扣非净利润(万) │ 2100379.30│ 2944570.30│ 3698288.70│ 2846243.20│ 1563779.20│ 125461.90│
│营业总收(未调整:万) │ 56630367.20│ 80396495.80│ 77710245.50│ 60231535.40│ 42406063.50│ 21614239.50│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 77710245.50│ 60231535.40│ 42406063.50│ 21614239.50│
│总营收同比增长率(%) │ 0.01│ 3.46│ 29.02│ 42.04│ 96.20│ 38.02│
│加权净资产收益率(%) │ 8.72│ 15.31│ 26.05│ 24.40│ 16.14│ 3.73│
│资产负债比率(%) │ 70.62│ 70.74│ 74.64│ 77.86│ 75.42│ 64.76│
│净利润现金含量(%) │ 243.77│ 181.29│ 331.53│ 564.98│ 847.27│ 2149.84│
│基本每股收益(元) │ 2.4500│ 3.5800│ 4.6100│ 10.3200│ 5.7100│ 1.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 2.3038│ 3.2300│ 12.7100│ 9.7800│ 5.3800│ 0.4300│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.4509│ 3.5777│ 13.8366│ 10.3192│ 5.7099│ 1.0460│
│每股资本公积金(元) │ 10.5166│ 10.4502│ 20.8573│ 21.3118│ 21.1964│ 20.8877│
│每股未分配利润(元) │ 14.8299│ 12.7295│ 33.9081│ 23.0576│ 14.0643│ 9.0878│
│每股净资产(元) │ 27.3080│ 24.9573│ 58.5566│ 47.6823│ 38.1394│ 32.6572│
│每股经营现金流量(元)│ 5.9744│ 6.4862│ 45.8720│ 58.3019│ 48.3788│ 22.4883│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2234497.80│ 1232540.80│ 408455.10│ 3261902.20│ 2333317.30│ 1551053.30│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2333317.30│ 1551053.30│
│净利润增长率(%) │ -4.24│ -20.54│ -55.38│ -18.97│ -7.55│ 13.79│
│扣非净利润(万) │ 2100379.30│ 1237334.30│ 414757.40│ 2944570.30│ 2049049.20│ 1359974.10│
│营业总收(未调整:万) │ 56630367.20│ 34481542.10│ 15022531.40│ 80396495.80│ 56626554.60│ 37128094.80│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 56626554.60│ 37128094.80│
│总营收同比增长率(%) │ 0.01│ -7.13│ -11.82│ 3.46│ 12.75│ 23.30│
│加权净资产收益率(%) │ 8.72│ 4.86│ 1.65│ 15.31│ 10.83│ 7.43│
│资产负债比率(%) │ 70.62│ 70.96│ 70.94│ 70.74│ 71.35│ 71.08│
│净利润现金含量(%) │ 243.77│ 302.91│ 68.31│ 181.29│ 175.05│ 205.24│
│基本每股收益(元) │ 2.4500│ 1.3500│ 0.4480│ 3.5800│ 2.5600│ 1.7100│
│每股收益-扣除(元) │ 2.3038│ 1.3600│ 0.4549│ 3.2300│ 2.2475│ 4.4750│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.4509│ 1.3519│ 0.4480│ 3.5777│ 2.5592│ 5.1037│
│每股资本公积金(元) │ 10.5166│ 10.4881│ 10.4676│ 10.4502│ 10.5972│ 33.0448│
│每股未分配利润(元) │ 14.8299│ 13.7234│ 13.1775│ 12.7295│ 11.7567│ 33.5646│
│每股净资产(元) │ 27.3080│ 26.3208│ 25.4368│ 24.9573│ 24.1147│ 69.2493│
│每股经营现金流量(元)│ 5.9744│ 4.0950│ 0.3060│ 6.4862│ 4.4800│ 10.4748│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.84│ 0.79│ 0.75│ 0.67│ 0.72│ 0.97│
│速动比率 │ 0.40│ 0.50│ 0.51│ 0.47│ 0.49│ 0.72│
│资产负债比率(%) │ 70.62│ 70.74│ 74.64│ 77.86│ 75.42│ 64.76│
│产权比率 │ 2.52│ 2.54│ 3.16│ 3.81│ 3.35│ 2.01│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.11│ 0.13│ 0.27│ 0.37│ 0.42│ 0.38│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.84│ 0.87│ 0.82│ 0.79│ 0.87│ 0.76│
│速动比率 │ 0.40│ 0.49│ 0.48│ 0.50│ 0.56│ 0.49│
│资产负债比率(%) │ 70.62│ 70.96│ 70.94│ 70.74│ 71.35│ 71.08│
│产权比率 │ 2.52│ 2.56│ 2.56│ 2.54│ 2.62│ 2.59│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.11│ 0.07│ 0.01│ 0.13│ 0.08│ 0.06│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.12│ 16.19│ 12.52│ 11.96│ 11.30│ 5.58│
│存货周转率 │ 2.56│ 5.20│ 6.15│ 5.76│ 5.75│ 5.03│
│流动资产周转率 │ 1.43│ 2.17│ 2.31│ 2.22│ 2.08│ 1.56│
│固定资产周转率 │ 2.02│ 2.90│ 3.15│ 3.32│ 4.39│ 3.73│
│总资产周转率 │ 0.62│ 0.96│ 1.06│ 1.03│ 1.07│ 0.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.12│ 7.91│ 3.70│ 16.19│ 11.14│ 7.03│
│存货周转率 │ 2.56│ 1.70│ 0.82│ 5.20│ 3.46│ 2.37│
│流动资产周转率 │ 1.43│ 0.85│ 0.39│ 2.17│ 1.41│ 0.98│
│固定资产周转率 │ 2.02│ 1.23│ 0.52│ 2.90│ 2.10│ 1.37│
│总资产周转率 │ 0.62│ 0.38│ 0.17│ 0.96│ 0.67│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│净资产收益率 │ 8.40│ 13.25│ 21.73│ 21.64│ 14.97│ 3.20│
│销售毛利率 │ 18.52│ 17.74│ 19.44│ 20.21│ 17.04│ 13.02│
│营业利润率 │ 4.77│ 5.00│ 6.50│ 6.33│ 5.08│ 2.14│
│销售净利率 │ 3.98│ 4.20│ 5.35│ 5.20│ 4.18│ 1.84│
│总资产净利率 │ 2.46│ 4.05│ 5.69│ 5.34│ 4.49│ 1.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.40│ 4.73│ 1.63│ 13.25│ 9.50│ 6.68│
│销售毛利率 │ 18.52│ 18.85│ 18.81│ 17.74│ 17.87│ 18.01│
│营业利润率 │ 4.77│ 4.28│ 3.13│ 5.00│ 5.10│ 5.04│
│销售净利率 │ 3.98│ 3.58│ 2.67│ 4.20│ 4.28│ 4.32│
│总资产净利率 │ 2.46│ 1.35│ 0.45│ 4.05│ 2.88│ 1.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.01│ 3.46│ 29.02│ 42.04│ 96.20│ 38.02│
│营业利润增长率 │ -6.55│ -20.40│ 32.50│ 76.88│ 365.07│ -34.63│
│净利润增长率 │ -4.24│ -18.97│ 34.00│ 80.72│ 445.86│ -28.08│
│净资产增长率 │ 8.03│ 32.94│ 33.46│ 25.02│ 16.79│ 67.16│
│总资产增长率 │ 7.38│ 12.81│ 15.28│ 37.60│ 66.97│ 47.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.01│ -7.13│ -11.82│ 3.46│ 12.75│ 23.30│
│营业利润增长率 │ -6.55│ -21.24│ -57.39│ -20.40│ -8.95│ 8.06│
│净利润增长率 │ -4.24│ -20.54│ -55.38│ -18.97│ -7.55│ 13.79│
│净资产增长率 │ 8.03│ 5.91│ 1.48│ 32.94│ 32.53│ 25.33│
│总资产增长率 │ 7.38│ 6.51│ 2.08│ 12.81│ 15.14│ 8.04│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │海外汽车业务增加│ 5647262.10│ 3700468.50│ 52.61│
│应收款项融资│应收信用证增加 │ 1067829.50│ 548412.60│ 94.71│
│预付款项 │材料采购的预付款│ 781907.10│ 502487.30│ 55.61│
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │海外汽车业务增长│ 22157750.90│ 13842058.00│ 60.08│
│ │，备货增加 │ │ │ │
│合同资产 │已满足无条件收款│ 70255.00│ 116506.80│ -39.70│
│ │权的合同资产转入│ │ │ │
│ │应收账款 │ │ │ │
│其他权益工具│被投资企业的公允│ 1201395.90│ 861032.20│ 39.53│
│投资 │价值增加 │ │ │ │
│其他非流动金│被投资企业的公允│ 424112.50│ 307996.00│ 37.70│
│融资产 │价值增加 │ │ │ │
│在建工程 │资产投入增加 │ 7918061.30│ 4829378.10│ 63.96│
│递延所得税资│可抵扣暂时性差异│ 2007123.90│ 1535808.80│ 30.69│
│产 │等税会差增加 │ │ │ │
│应付票据 │票据结算增加 │ 7886336.20│ 2246388.30│ 251.07│
│短期借款 │偿还短期借款 │ 1867021.70│ 3848471.00│ -51.49│
│合同负债 │汽车业务预收款增│ 9294639.80│ 5147105.50│ 80.58│
│ │加 │ │ │ │
│预计负债 │汽车业务增加 │ 706257.70│ 538498.30│ 31.15│
│一年内到期的│一年内长期借款到│ 349285.00│ 631196.40│ -44.66│
│非流动负债 │期偿还 │ │ │ │
│其他流动负债│发行超短期融资券│ 1566754.20│ 1081794.40│ 44.83│
│应付债券 │本年增发债券 │ 1499438.60│ 499791.00│ 200.01│
│其他综合收益│其他权益工具投资│ 491484.20│ 325184.20│ 51.14│
│ │公允价值增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期为汇兑损失，│ 736830.60│ -293581.60│ 350.98│
│ │去年同期为汇兑收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│投资收益 │以摊余成本计量的│ 24713.50│ 203970.40│ -87.88│
│ │金融资产终止确认│ │ │ │
│ │损失增加及处置交│ │ │ │
│ │易性金融资产或负│ │ │ │
│ │债的投资亏损增加│ │ │ │
│公允价值变动│其他非流动金融资│ 107791.40│ 55701.50│ 93.52│
│收益 │产估值上升 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款规模扩大│ -94396.40│ -30960.10│ -204.90│
│ │相应计提的预期信│ │ │ │
│ │用损失增加 │ │ │ │
│资产减值损失│存货规模扩大相应│ -271036.60│ -161720.10│ -67.60│
│ │计提的存货跌价损│ │ │ │
│ │失增加 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 5446957.20│ 4084549.80│ 33.36│
│的现金流量净│务支付的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -6885738.90│ -12757134.40│ 46.02│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金减少及收到其他│ │ │ │
│ │与投资活动有关的│ │ │ │
│ │现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│上期借款及配售H │ -2308157.40│ 10166270.60│ -122.70│
│的现金流量净│股融资流入较多，│ │ │ │
│额 │而本期偿还债务支│ │ │ │
│ │付的现金增加、且│ │ │ │
│ │未发生H股配售影 │ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 5873786.70│ 7542474.70│ -22.12│
│应收款项 │--- │ 5012634.20│ 3700468.50│ 35.46│
│合同资产 │--- │ 83461.20│ 116506.80│ -28.36│
│存货 │--- │ 18999077.20│ 13842058.00│ 37.26│
│投资性房地产│--- │ 4955.00│ 5852.00│ -15.33│
│长期股权投资│--- │ 2239131.60│ 2178141.80│ 2.80│
│固定资产 │--- │ 26610232.60│ 29277592.90│ -9.11│
│在建工程 │--- │ 6899005.60│ 4829378.10│ 42.85│
│使用权资产 │--- │ 923037.10│ 908277.50│ 1.63│
│短期借款 │--- │ 3764597.90│ 3848471.00│ -2.18│
│合同负债 │--- │ 7979675.50│ 5147105.50│ 55.03│
│长期借款 │--- │ 6120124.60│ 6070556.90│ 0.82│
│租赁负债 │--- │ 861045.40│ 862048.70│ -0.12│
│营业收入 │--- │ 34481542.10│ 37128094.80│ -7.13│
│营业成本 │--- │ 27982685.90│ 30441508.90│ -8.08│
│销售费用 │--- │ 1252301.40│ 1241097.30│ 0.90│
│管理费用 │--- │ 1036543.60│ 1038626.70│ -0.20│
│财务费用 │本期为汇兑损失，│ 509602.60│ -324703.30│ 256.94│
│ │上年同期为汇兑收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 228002.80│ 287107.60│ -20.59│
│研发投入 │--- │ 2886095.80│ 3088033.90│ -6.54│
│经营活动产生│--- │ 3733474.40│ 3183347.10│ 17.28│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -5557046.40│ -7449574.70│ 25.40│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期配售H股收到 │ 638784.70│ 4965773.90│ -87.14│
│的现金流量净│的现金大于本期借│ │ │ │
│额 │款取得的现金净额│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -1277611.20│ 746023.80│ -271.26│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3098801.10│ 7542474.70│ 10273873.40│ 10909440.80│ 5147126.30│ 5045709.70│
│存货 │ 22157750.90│ 13842058.00│ 11603623.70│ 8767674.80│ 7910719.90│ 4335478.20│
│应收票据及应收账款 │ 5647262.10│ 3700468.50│ 6229898.80│ 6186601.90│ 3882849.40│ 3625128.00│
│合同资产 │ 70255.00│ 116506.80│ 141054.10│ 266031.90│ 1355299.80│ 849338.20│
│预付款项 │ 781907.10│ 502487.30│ 397402.30│ 221541.30│ 822356.70│ 203657.70│
│其他应收款 │ 394983.80│ 315355.20│ 361603.00│ 275791.20│ 191000.90│ 141075.10│
│流动资产合计 │ 42191910.00│ 37146755.80│ 37057224.40│ 30212144.60│ 24080350.70│ 16611018.90│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2288517.20│ 2178141.80│ 1908249.60│ 1764721.20│ 1548540.20│ 790500.10│
│固定资产净额 │ 26715439.80│ 29277592.90│ 26228730.20│ 23090382.00│ 13188036.90│ 6122136.50│
│在建工程 │ 7918061.30│ 4829378.10│ 1995434.30│ 3472619.60│ 4462193.50│ 2027730.90│
│无形资产 │ 4613691.50│ 4148522.90│ 3842392.50│ 3723626.10│ 2322349.70│ 1710494.20│
│商誉 │ 442757.10│ 442757.10│ 442757.10│ 442757.10│ 6591.40│ 6591.40│
│非流动资产合计 │ 52702230.90│ 51226232.50│ 41278361.10│ 37742622.40│ 25305713.90│ 12966995.80│
│资产总计 │ 94894140.90│ 88372988.30│ 78335585.50│ 67954767.00│ 49386064.60│ 29578014.70│
│应付票据及应付账款 │ 25156841.50│ 20920625.80│ 24402742.00│ 19848313.10│ 14376572.90│ 8049162.60│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 130.00│
│合同负债 │ 9294639.80│ 5147105.50│ 4372958.50│ 3469851.00│ 3551657.10│ 1493257.60│
│流动负债 │ 50472033.70│ 46845135.70│ 49598517.60│ 45366667.10│ 33334456.10│ 17130394.40│
│长期借款 │ 5948001.20│ 6070556.90│ 825778.60│ 1197513.90│ 759359.60│ 874351.90│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 16542183.60│ 15673934.10│ 8868247.00│ 7541888.60│ 3912624.80│ 2023199.40│
│负债合计 │ 67014217.30│ 62519069.80│ 58466764.60│ 52908555.70│ 37247080.90│ 19153593.80│
│实收资本 │ 911719.80│ 911719.80│ 290926.60│ 291114.30│ 291114.30│ 291114.30│
│资本公积金 │ 9588182.10│ 9527665.90│ 6067940.60│ 6204177.40│ 6170589.30│ 6080721.90│
│盈余公积 │ 780608.00│ 779468.80│ 737408.70│ 737408.70│ 683854.10│ 500908.80│
│未分配利润 │ 13520755.90│ 11605742.80│ 9864779.40│ 6712397.20│ 4094323.20│ 2645590.70│
│少数股东权益 │ 1274571.70│ 1226457.90│ 1343710.50│ 1165204.80│ 1036053.80│ 917453.80│
│归属母公司权益 │ 26605351.90│ 24627460.60│ 18525110.40│ 13881006.50│ 11102929.90│ 9506967.10│
│股东权益合计 │ 27879923.60│ 25853918.50│ 19868820.90│ 15046211.30│ 12138983.70│ 10424420.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3098801.10│ 5873786.70│ 7578650.80│ 7542474.70│ 11972509.70│ 11173428.30│
│存货 │ 22157750.90│ 18999077.20│ 16041353.10│ 13842058.00│ 15297330.60│ 14083935.10│
│应收票据及应收账款 │ 5647262.10│ 5012634.20│ 4422221.30│ 3700468.50│ 3936411.80│ 4338154.20│
│合同资产 │ 70255.00│ 83461.20│ 92818.50│ 116506.80│ 142901.80│ 124927.10│
│预付款项 │ 781907.10│ 591132.80│ 616953.20│ 502487.30│ 472349.80│ 566539.10│
│其他应收款 │ 394983.80│ 393707.40│ 343062.40│ 315355.20│ 394681.40│ 462094.50│
│流动资产合计 │ 42191910.00│ 43559349.10│ 39576493.00│ 37146755.80│ 43019370.70│ 39063546.00│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2288517.20│ 2239131.60│ 2192691.20│ 2178141.80│ 2138009.90│ 2035395.90│
│固定资产净额 │ 26715439.80│ 26610232.60│ 28035459.70│ 29277592.90│ 27603862.90│ 28079467.60│
│在建工程 │ 7918061.30│ 6899005.60│ 5931758.20│ 4829378.10│ 4878981.20│ 3560654.80│
│无形资产 │ 4613691.50│ 4569271.30│ 4138918.40│ 4148522.90│ 4132348.20│ 4106249.90│
│商誉 │ 442757.10│ 442757.10│ 442757.10│ 442757.10│ 442757.10│ 442757.10│
│非流动资产合计 │ 52702230.90│ 50568493.30│ 50631203.50│ 51226232.50│ 47173138.40│ 45570718.30│
│资产总计 │ 94894140.90│ 94127842.40│ 90207696.50│ 88372988.30│ 90192509.10│ 84634264.30│
│应付票据及应付账款 │ 25156841.50│ 22976918.70│ 21293225.50│ 20920625.80│ 22501512.00│ 23668563.10│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 9294639.80│ 7979675.50│ 5442443.30│ 5147105.50│ 6134963.60│ 4890823.20│
│流动负债 │ 50472033.70│ 50037531.60│ 48536225.40│ 46845135.70│ 49429243.80│ 51335579.20│
│长期借款 │ 5948001.20│ 6120124.60│ 6057044.20│ 6070556.90│ 6119812.60│ 549637.40│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 16542183.60│ 16753229.30│ 15459428.80│ 15673934.10│ 14923425.80│ 8823665.90│
│负债合计 │ 67014217.30│ 66790760.90│ 63995654.20│ 62519069.80│ 64352669.60│ 60159245.10│
│实收资本 │ 911719.80│ 911719.80│ 911719.80│ 911719.80│ 911719.80│ 303906.60│
│资本公积金 │ 9588182.10│ 9562164.30│ 9543489.20│ 9527665.90│ 9661647.00│ 10042518.90│
│盈余公积 │ 780608.00│ 779468.80│ 779468.80│ 779468.80│ 737408.70│ 737408.70│
│未分配利润 │ 13520755.90│ 12511887.90│ 12014197.90│ 11605742.80│ 10718774.20│ 10200493.40│
│少数股东权益 │ 1274571.70│ 1255238.40│ 1220369.40│ 1226457.90│ 1288294.00│ 1258382.90│
│归属母公司权益 │ 26605351.90│ 26081843.10│ 24991672.90│ 24627460.60│ 24551545.50│ 23216636.30│
│股东权益合计 │ 27879923.60│ 27337081.50│ 26212042.30│ 25853918.50│ 25839839.50│ 24475019.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 56630367.20│ 80396495.80│ 77710245.50│ 60231535.40│ 42406063.50│ 21614239.50│
│营业总成本 │ 54795073.00│ 77859897.20│ 73793994.70│ 56768113.20│ 40118733.20│ 21260233.90│
│营业税金及附加 │ 730224.20│ 1358054.40│ 1475240.20│ 1034962.80│ 726711.00│ 303487.80│
│销售费用 │ 2019933.50│ 2618456.80│ 2408531.70│ 2521139.50│ 1506067.60│ 608167.80│
│财务费用 │ 736830.60│ -64935.00│ 121620.60│ -147489.40│ -161795.70│ 178692.70│
│管理费用 │ 1537514.10│ 2019994.40│ 1864466.10│ 1346170.80│ 1000737.00│ 571019.30│
│资产减值损失 │ -271036.60│ -182308.20│ -387167.70│ -218821.90│ -138645.80│ -85747.50│
│公允价值变动净收益 │ 107791.40│ 36423.80│ 53193.30│ 25774.00│ 12609.80│ 4735.60│
│投资收益 │ 24713.50│ 285660.80│ 229147.50│ 163514.10│ -79190.30│ -5713.40│
│营业利润 │ 2701174.30│ 4018470.90│ 5048604.70│ 3810309.50│ 2154181.90│ 463199.20│
│营业外收入 │ 41544.00│ 113219.10│ 125157.60│ 71137.00│ 52697.40│ 33765.40│
│营业外支出 │ 72625.10│ 156385.10│ 205694.60│ 154582.80│ 98906.40│ 45164.30│
│利润总额 │ 2670093.20│ 3975304.90│ 4968067.70│ 3726863.70│ 2107972.90│ 451800.30│
│所得税 │ 415683.30│ 599229.10│ 809273.70│ 592456.70│ 336662.50│ 55073.70│
│净利润 │ 2254409.90│ 3376075.80│ 4158794.00│ 3134407.00│ 1771310.40│ 396726.60│
│归属母公司净利润 │ 2234497.80│ 3261902.20│ 4025434.60│ 3004081.10│ 1662244.80│ 304518.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 56630367.20│ 34481542.10│ 15022531.40│ 80396495.80│ 56626554.60│ 37128094.80│
│营业总成本 │ 54795073.00│ 33538039.80│ 14820986.40│ 77859897.20│ 54855733.30│ 35955773.90│
│营业税金及附加 │ 730224.20│ 426191.10│ 188309.50│ 1358054.40│ 891474.90│ 599607.70│
│销售费用 │ 2019933.50│ 1252301.40│ 582660.60│ 2618456.80│ 1850818.90│ 1241097.30│
│财务费用 │ 736830.60│ 509602.60│ 209992.30│ -64935.00│ -293581.60│ -324703.30│
│管理费用 │ 1537514.10│ 1036543.60│ 508305.40│ 2019994.40│ 1526811.20│ 1038626.70│
│资产减值损失 │ -271036.60│ -153674.10│ -39446.40│ -182308.20│ -161720.10│ -125430.30│
│公允价值变动净收益 │ 107791.40│ 22578.20│ -10125.80│ 36423.80│ 55701.50│ 37345.80│
│投资收益 │ 24713.50│ -17708.50│ 8586.70│ 285660.80│ 203970.40│ 137587.90│
│营业利润 │ 2701174.30│ 1474357.80│ 469588.90│ 4018470.90│ 2890563.90│ 1871950.90│
│营业外收入 │ 41544.00│ 26741.50│ 20789.60│ 113219.10│ 106572.80│ 80513.10│
│营业外支出 │ 72625.10│ 39690.60│ 15739.00│ 156385.10│ 131152.10│ 61462.50│
│利润总额 │ 2670093.20│ 1461408.70│ 474639.50│ 3975304.90│ 2865984.60│ 1891001.50│
│所得税 │ 415683.30│ 228002.80│ 73546.40│ 599229.10│ 442818.20│ 287107.60│
│净利润 │ 2254409.90│ 1233405.90│ 401093.10│ 3376075.80│ 2423166.40│ 1603893.90│
│归属母公司净利润 │ 2234497.80│ 1232540.80│ 408455.10│ 3261902.20│ 2333317.30│ 1551053.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 61580142.40│ 86174010.70│ 81481763.00│ 61181810.30│ 44137998.70│ 21341880.80│
│经营活动现金流出 │ 56133185.20│ 80260456.30│ 68136375.70│ 44209307.80│ 30054233.00│ 14795212.60│
│经营活动现金流量净额│ 5446957.20│ 5913554.40│ 13345387.30│ 16972502.50│ 14083765.70│ 6546668.20│
│投资活动现金流入 │ 6530021.90│ 2559177.50│ 1540017.30│ 2310548.30│ 1331064.30│ 1272202.60│
│投资活动现金流出 │ 13415760.80│ 22305488.40│ 14448245.50│ 14876912.70│ 13390664.00│ 5812601.80│
│投资活动现金流量净额│ -6885738.90│-19746310.90│-12908228.20│-12566364.40│-12059599.70│ -4540399.20│
│筹资活动现金流入 │ 11535189.00│ 22626588.20│ 5572166.60│ 4543031.60│ 3117504.60│ 7018609.80│
│筹资活动现金流出 │ 13843346.40│ 12165201.20│ 6598921.30│ 3261318.90│ 5066372.90│ 5412358.10│
│筹资活动现金流量净额│ -2308157.40│ 10461387.00│ -1026754.70│ 1281712.70│ -1948868.30│ 1606251.70│
│汇率变动对现金的影响│ -114427.30│ -14765.00│ -35924.70│ 45078.00│ 60962.00│ -4384.50│
│现金及等价物净增加额│ -3861366.40│ -3386134.50│ -625520.30│ 5732928.80│ 136259.70│ 3608136.20│
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│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│经营活动现金流入 │ 61580142.40│ 39259440.70│ 16856615.20│ 86174010.70│ 64174731.50│ 42273472.90│
│经营活动现金流出 │ 56133185.20│ 35525966.30│ 16577584.70│ 80260456.30│ 60090181.70│ 39090125.80│
│经营活动现金流量净额│ 5446957.20│ 3733474.40│ 279030.50│ 5913554.40│ 4084549.80│ 3183347.10│
│投资活动现金流入 │ 6530021.90│ 3046900.50│ 1000148.30│ 2559177.50│ 2300811.60│ 1944963.60│
│投资活动现金流出 │ 13415760.80│ 8603946.90│ 3025107.40│ 22305488.40│ 15057946.00│ 9394538.30│
│投资活动现金流量净额│ -6885738.90│ -5557046.40│ -2024959.10│-19746310.90│-12757134.40│ -7449574.70│
│筹资活动现金流入 │ 11535189.00│ 9130425.10│ 5829306.80│ 22626588.20│ 17022752.80│ 9151621.00│
│筹资活动现金流出 │ 13843346.40│ 8491640.40│ 3523185.90│ 12165201.20│ 6856482.20│ 4185847.10│
│筹资活动现金流量净额│ -2308157.40│ 638784.70│ 2306120.90│ 10461387.00│ 10166270.60│ 4965773.90│
│汇率变动对现金的影响│ -114427.30│ -92823.90│ -58863.10│ -14765.00│ 27277.40│ 46477.50│
│现金及等价物净增加额│ -3861366.40│ -1277611.20│ 501329.20│ -3386134.50│ 1520963.40│ 746023.80│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 17036044.80│ 21.19│ 915498.50│ 28.07│
│二季报 │ 20092050.00│ 24.99│ 635554.80│ 19.48│
│三季报 │ 19498459.80│ 24.25│ 782264.00│ 23.98│
│四季报 │ 23769941.20│ 29.57│ 928584.90│ 28.47│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 12494439.70│ 16.08│ 456879.30│ 11.35│
│二季报 │ 17618231.60│ 22.67│ 906246.40│ 22.51│
│三季报 │ 20112459.90│ 25.88│ 1160685.80│ 28.83│
│四季报 │ 27485114.30│ 35.37│ 1501623.10│ 37.30│
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