财务分析☆ ◇002594 比亚迪 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 3004081.10│ 2136689.60│ 1095414.50│ 413006.30│
│净利润增长率(%) │ 80.72│ 129.47│ 204.68│ 410.89│
│扣非净利润(万) │ 2846243.20│ 1934876.10│ 969485.50│ 356512.70│
│营业总收入(万元) │ 60231535.40│ 42227483.80│ 26012414.30│ 12017360.80│
│总营收同比增长率(%) │ 42.04│ 57.75│ 72.72│ 79.83│
│加权净资产收益率(%) │ 24.40│ 17.74│ 9.36│ 3.65│
│资产负债比率(%) │ 77.86│ 77.37│ 77.94│ 76.95│
│净利润现金含量(%) │ 564.98│ 458.00│ 748.31│ 350.25│
│基本每股收益(元) │ 10.3200│ 7.3500│ 3.7700│ 1.4200│
│每股收益-扣除(元) │ 9.7800│ 6.6464│ 3.3400│ 1.2246│
│每股收益-摊薄(元) │ 10.3192│ 7.3397│ 3.7628│ 1.4187│
│每股资本公积金(元) │ 21.3118│ 21.2572│ 21.3888│ 21.3143│
│每股未分配利润(元) │ 23.0576│ 20.2620│ 16.6851│ 15.4830│
│每股净资产(元) │ 47.6823│ 44.6064│ 41.1060│ 39.7014│
│每股经营现金流量(元)│ 58.3019│ 33.6158│ 28.1577│ 4.9691│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1662244.80│ 931146.70│ 359527.90│ 80840.80│
│归母净利(调整后:万) │ 1662244.80│ 931146.70│ 359527.90│ 80840.80│
│净利润增长率(%) │ 445.86│ 281.13│ 206.35│ 240.59│
│扣非净利润(万) │ 1563779.20│ 836462.70│ 302941.00│ 51394.30│
│营业总收(未调整:万) │ 42406063.50│ 26768784.70│ 15060725.20│ 6682518.50│
│营业总收(调整后:万) │ 42406063.50│ 26768784.70│ 15060725.20│ 6682518.50│
│总营收同比增长率(%) │ 96.20│ 84.37│ 65.71│ 63.02│
│加权净资产收益率(%) │ 16.14│ 9.43│ 3.75│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 75.42│ 73.59│ 69.29│ 66.77│
│净利润现金含量(%) │ 847.27│ 977.68│ 1201.16│ 1476.15│
│基本每股收益(元) │ 5.7100│ 3.2000│ 1.2400│ 0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 5.3800│ 2.8733│ 1.0400│ 0.1765│
│每股收益-摊薄(元) │ 5.7099│ 3.1986│ 1.2350│ 0.2777│
│每股资本公积金(元) │ 21.1964│ 21.0451│ 20.9147│ 20.8922│
│每股未分配利润(元) │ 14.0643│ 12.1814│ 10.2178│ 9.3655│
│每股净资产(元) │ 38.1394│ 35.2142│ 33.1859│ 32.9234│
│每股经营现金流量(元)│ 48.3788│ 31.2718│ 14.8344│ 4.0992│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.67│ 0.66│ 0.66│ 0.69│
│速动比率 │ 0.47│ 0.44│ 0.44│ 0.45│
│资产负债比率(%) │ 77.86│ 77.37│ 77.94│ 76.95│
│产权比率 │ 3.81│ 3.71│ 3.85│ 3.64│
│现金流比率%-短期债务│ 37.41│ 23.34│ 20.31│ 3.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.72│ 0.75│ 0.84│ 0.92│
│速动比率 │ 0.49│ 0.50│ 0.58│ 0.64│
│资产负债比率(%) │ 75.42│ 73.59│ 69.29│ 66.77│
│产权比率 │ 3.35│ 3.06│ 2.48│ 2.21│
│现金流比率%-短期债务│ 42.25│ 31.65│ 19.82│ 6.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.96│ 9.20│ 5.92│ 3.09│
│存货周转率 │ 5.76│ 3.94│ 2.56│ 1.18│
│流动资产周转率 │ 2.22│ 1.64│ 1.03│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 3.32│ 2.48│ 1.66│ 0.86│
│总资产周转率 │ 1.03│ 0.76│ 0.48│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.30│ 7.31│ 4.10│ 1.88│
│存货周转率 │ 5.75│ 3.86│ 2.59│ 1.21│
│流动资产周转率 │ 2.08│ 1.40│ 0.86│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 4.39│ 3.29│ 2.30│ 1.08│
│总资产周转率 │ 1.07│ 0.74│ 0.47│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 21.64│ 16.45│ 9.15│ 3.57│
│销售毛利率 │ 20.21│ 19.79│ 18.33│ 17.86│
│营业利润率 │ 6.33│ 6.31│ 5.28│ 4.41│
│销售净利率 │ 5.20│ 5.29│ 4.40│ 3.64│
│总资产净利率 │ 5.12│ 3.83│ 2.02│ 0.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 14.97│ 9.08│ 3.72│ 0.84│
│销售毛利率 │ 17.04│ 15.89│ 13.51│ 12.40│
│营业利润率 │ 5.08│ 4.51│ 3.07│ 1.59│
│销售净利率 │ 4.18│ 3.73│ 2.61│ 1.36│
│总资产净利率 │ 4.21│ 2.58│ 1.12│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 42.04│ 57.75│ 72.72│ 79.83│
│营业利润增长率 │ 76.88│ 120.41│ 197.08│ 399.30│
│净利润增长率 │ 80.72│ 129.47│ 204.68│ 410.89│
│净资产增长率 │ 25.02│ 16.96│ 7.78│ 4.10│
│总资产增长率 │ 37.60│ 26.21│ 19.70│ 10.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 96.20│ 84.37│ 65.71│ 63.02│
│营业利润增长率 │ 365.07│ 212.38│ 108.56│ 64.17│
│净利润增长率 │ 445.86│ 281.13│ 206.35│ 240.59│
│净资产增长率 │ 16.79│ 7.83│ 1.62│ 0.82│
│总资产增长率 │ 66.97│ 44.10│ 16.96│ 7.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │售后服务费及职工│ 2521139.50│ 1506067.60│ 67.40│
│ │薪酬增加 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬增加 │ 1346170.80│ 1000737.00│ 34.52│
│财务费用 │汇兑收益减少 │ -147489.40│ -161795.70│ 8.84│
│研发费用 │职工薪酬及物料消│ 3957494.50│ 1865445.30│ 112.15│
│ │耗增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 61181810.30│ 44137998.70│ 38.61│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 44209307.80│ 30054233.00│ 47.10│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 16972502.50│ 14083765.70│ 20.51│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 2310548.30│ 1331064.30│ 73.59│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 14876912.70│ 13390664.00│ 11.10│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │-12566364.40│ -12059599.70│ -4.20│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 4543031.60│ 3117504.60│ 45.73│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 3261318.90│ 5066372.90│ -35.63│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款净额│ 1281712.70│ -1948868.30│ 165.77│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 5732928.80│ 136259.70│ 4107.35│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 10909440.80│ 5147126.30│ 111.95│
│应收款项 │--- │ 6186601.90│ 3882849.40│ 59.33│
│合同资产 │--- │ 266031.90│ 1355299.80│ -80.37│
│存货 │--- │ 8767674.80│ 7910719.90│ 10.83│
│投资性房地产│--- │ 8251.00│ 8500.50│ -2.94│
│长期股权投资│--- │ 1764721.20│ 1548540.20│ 13.96│
│固定资产 │--- │ 23090382.00│ 13188036.90│ 75.09│
│在建工程 │--- │ 3472619.60│ 4462193.50│ -22.18│
│使用权资产 │--- │ 967895.60│ 313732.70│ 208.51│
│短期借款 │--- │ 1832321.60│ 515309.80│ 255.58│
│合同负债 │--- │ 3469851.00│ 3551657.10│ -2.30│
│长期借款 │--- │ 1197513.90│ 759359.60│ 57.70│
│租赁负债 │--- │ 884718.60│ 261727.40│ 238.03│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│筹资活动产生│本期偿还借款减少│ 25621.90│ -1599798.80│ 101.60│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│交易性金融资│转让大额存单 │ 1061180.60│ 2062693.00│ -48.55│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │销售规模增长 │ 5297047.20│ 3882849.40│ 36.42│
│应收款项融资│票据背书和贴现减│ 3183104.40│ 1289428.40│ 146.86│
│ │少 │ │ │ │
│预付款项 │材料采购的预付款│ 321736.50│ 822356.70│ -60.88│
│ │减少 │ │ │ │
│其他应收款 │保证金及押金增加│ 257176.30│ 191000.90│ 34.65│
│合同资产 │对合同对价的权利│ 436810.80│ 1355299.80│ -67.77│
│ │成为无条件权利的│ │ │ │
│ │余额变化 │ │ │ │
│一年内到期的│融资租赁业务大幅│ 576805.80│ 105256.20│ 448.00│
│长期应收款 │增加 │ │ │ │
│长期应收款 │融资租赁业务大幅│ 722104.40│ 111863.70│ 545.52│
│ │增加 │ │ │ │
│固定资产 │汽车和电池产能扩│ 20815697.40│ 13188036.90│ 57.84│
│ │产投入增加 │ │ │ │
│无形资产 │土地购置增加 │ 3164751.20│ 2322349.70│ 36.27│
│长期待摊费用│经营租赁租入的房│ 91825.70│ 45810.80│ 100.45│
│ │产装修工程费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│递延所得税资│可抵扣暂时性差异│ 573174.70│ 368690.50│ 55.46│
│产 │增加 │ │ │ │
│短期借款 │业务扩展，短期融│ 1009822.60│ 515309.80│ 95.96│
│ │资增加 │ │ │ │
│应交税费 │应交所得税增加 │ 635455.10│ 432639.40│ 46.88│
│预计负债 │新能源汽车业务增│ 239731.60│ 128745.20│ 86.21│
│ │长 │ │ │ │
│递延所得税负│应纳税暂时性差异│ 273391.90│ 201853.00│ 35.44│
│债 │增加 │ │ │ │
│其他非流动负│递延收益和外部往│ 4770616.10│ 2689684.80│ 77.37│
│债 │来款增加 │ │ │ │
│营业收入 │新能源汽车销量增│ 42227483.80│ 26768784.70│ 57.75│
│ │长 │ │ │ │
│营业成本 │新能源汽车销量增│ 33872666.90│ 22514694.70│ 50.45│
│ │长 │ │ │ │
│税金及附加 │消费税、城市维护│ 749558.70│ 446213.80│ 67.98│
│ │建设税及教育费附│ │ │ │
│ │加增加 │ │ │ │
│销售费用 │销售服务费及职工│ 1722711.00│ 935597.20│ 84.13│
│ │薪酬增加 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬增加 │ 1028019.40│ 640960.00│ 60.39│
│研究及开发费│职工薪酬及物料消│ 2493837.90│ 1087001.70│ 129.42│
│用 │耗增加 │ │ │ │
│其他收益 │与日常经营活动相│ 281983.20│ 115091.60│ 145.01│
│ │关的政府补助增加│ │ │ │
│投资收益 │对合营公司投资收│ 97524.40│ -33205.20│ 393.70│
│ │益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产公│ 26685.90│ -4756.40│ 661.05│
│收益 │允价值变动上升 │ │ │ │
│信用减值损失│坏账准备计提增加│ -102132.90│ -54852.50│ -86.20│
│资产减值损失│存货跌价损失增加│ -140539.80│ -89869.30│ -56.38│
│资产处置收益│处置资产产生的收│ 12316.90│ -2156.60│ 671.13│
│ │益 │ │ │ │
│营业外收入 │供应商的赔款收入│ 48889.70│ 29022.50│ 68.45│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │长期资产清理损失│ 106077.80│ 25647.90│ 313.59│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │税前利润增加 │ 373897.80│ 213075.30│ 75.48│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10909440.80│ 5575975.30│ 7981126.30│ 5628335.50│
│存货 │ 8767674.80│ 9271163.90│ 8690048.20│ 8827857.10│
│应收账款 │ 6186601.90│ 5297047.20│ 4905886.00│ 3903053.60│
│其他应收款 │ 275791.20│ 257176.30│ 201116.70│ 177169.70│
│流动资产合计 │ 30212144.60│ 27513301.70│ 26600713.40│ 25676155.40│
│长期股权投资 │ 1764721.20│ 1690975.90│ 1647388.60│ 1581125.10│
│固定资产净额 │ 23090382.00│ 20815697.40│ 18110495.50│ 14773843.30│
│无形资产 │ 3723626.10│ 3164751.20│ 3061451.00│ 2760989.20│
│非流动资产合计 │ 37742622.40│ 34815047.90│ 32512627.30│ 29034140.70│
│资产总计 │ 67954767.00│ 62328349.60│ 59113340.70│ 54710296.10│
│流动负债 │ 45366667.10│ 41927668.60│ 40368960.10│ 37383936.20│
│非流动负债 │ 7541888.60│ 6293995.30│ 5704265.00│ 4717879.30│
│负债合计 │ 52908555.70│ 48221663.90│ 46073225.10│ 42101815.50│
│实收资本 │ 291114.30│ 291114.30│ 291114.30│ 291114.30│
│资本公积金 │ 6204177.40│ 6188280.80│ 6226571.70│ 6204899.80│
│盈余公积 │ 737408.70│ 683854.10│ 683854.10│ 683854.10│
│未分配利润 │ 6712397.20│ 5898560.30│ 4857285.20│ 4507329.50│
│少数股东权益 │ 1165204.80│ 1121112.70│ 1073561.40│ 1050822.30│
│股东权益合计 │ 15046211.30│ 14106685.70│ 13040115.60│ 12608480.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5147126.30│ 4493206.10│ 4468617.60│ 4218158.90│
│存货 │ 7910719.90│ 7343450.80│ 5723504.40│ 5343342.20│
│应收账款 │ 3882849.40│ 3696849.30│ 3716339.50│ 3499483.10│
│其他应收款 │ 191000.90│ 232982.80│ 145323.10│ 131667.70│
│流动资产合计 │ 24080350.70│ 21632393.00│ 18256858.20│ 17420481.00│
│长期股权投资 │ 1548540.20│ 1337704.90│ 842666.60│ 897132.70│
│固定资产净额 │ 13188036.90│ 10134004.50│ 6992465.90│ 6198737.00│
│无形资产 │ 2322349.70│ 2285145.60│ 1773019.20│ 1590947.10│
│非流动资产合计 │ 25305713.90│ 20990692.20│ 16337429.90│ 14286895.30│
│资产总计 │ 49386064.60│ 42623085.20│ 34594288.10│ 31707376.30│
│流动负债 │ 33334456.10│ 28764488.20│ 21793000.20│ 18958371.50│
│非流动负债 │ 3912624.80│ 2602174.20│ 2177261.30│ 2211816.90│
│负债合计 │ 37247080.90│ 31366662.40│ 23970261.50│ 21170188.40│
│实收资本 │ 291114.30│ 291114.30│ 291114.30│ 291114.30│
│资本公积金 │ 6170589.30│ 6126529.00│ 6088573.60│ 6082026.20│
│盈余公积 │ 683854.10│ 500908.80│ 500908.80│ 500908.80│
│未分配利润 │ 4094323.20│ 3546170.40│ 2974551.60│ 2726431.50│
│少数股东权益 │ 1036053.80│ 1005054.20│ 963122.50│ 952726.90│
│股东权益合计 │ 12138983.70│ 11256422.80│ 10624026.60│ 10537187.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 60231535.40│ 42227483.80│ 26012414.30│ 12017360.80│
│营业成本 │ 48055835.00│ 33872666.90│ 21245155.60│ 9870659.50│
│营业税金及附加 │ 1034962.80│ 749558.70│ 464832.30│ 224460.90│
│销售费用 │ 2521139.50│ 1722711.00│ 1083805.40│ 464826.30│
│财务费用 │ -147489.40│ -127201.00│ -110295.40│ 591.00│
│管理费用 │ 1346170.80│ 1028019.40│ 681863.70│ 336570.10│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 25774.00│ 26685.90│ 8689.60│ 8065.90│
│投资收益 │ 163514.10│ 97524.40│ 59077.00│ 24549.40│
│营业利润 │ 3810309.50│ 2663728.60│ 1373128.30│ 529860.40│
│营业外收入 │ 71137.00│ 48889.70│ 30596.50│ 14183.20│
│营业外支出 │ 154582.80│ 106077.80│ 63732.80│ 22319.70│
│利润总额 │ 3726863.70│ 2606540.50│ 1339992.00│ 521723.90│
│所得税 │ 592456.70│ 373897.80│ 196020.10│ 84724.40│
│净利润 │ 3134407.00│ 2232642.70│ 1143971.90│ 436999.50│
│归属母公司净利润 │ 3004081.10│ 2136689.60│ 1095414.50│ 413006.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 42406063.50│ 26768784.70│ 15060725.20│ 6682518.50│
│营业成本 │ 35181568.00│ 22514694.70│ 13026547.80│ 5853786.50│
│营业税金及附加 │ 726711.00│ 446213.80│ 238032.20│ 110963.40│
│销售费用 │ 1506067.60│ 935597.20│ 472266.30│ 197829.30│
│财务费用 │ -161795.70│ -133967.80│ -89844.50│ -8100.10│
│管理费用 │ 1000737.00│ 640960.00│ 367051.00│ 170183.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 12609.80│ -4756.40│ -1604.10│ 11242.90│
│投资收益 │ -79190.30│ -33205.20│ -36966.40│ -20053.10│
│营业利润 │ 2154181.90│ 1208536.70│ 462211.60│ 106121.60│
│营业外收入 │ 52697.40│ 29022.50│ 21176.00│ 5731.00│
│营业外支出 │ 98906.40│ 25647.90│ 19239.50│ 6407.10│
│利润总额 │ 2107972.90│ 1211911.30│ 464148.10│ 105445.50│
│所得税 │ 336662.50│ 213075.30│ 70834.50│ 14294.50│
│净利润 │ 1771310.40│ 998836.00│ 393313.60│ 91151.00│
│归属母公司净利润 │ 1662244.80│ 931146.70│ 359527.90│ 80840.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 61181810.30│ 42293870.20│ 27015051.10│ 10224813.30│
│经营活动现金流出 │ 44209307.80│ 32507841.40│ 18817933.40│ 8778243.40│
│经营活动现金流量净额│ 16972502.50│ 9786028.80│ 8197117.70│ 1446569.90│
│投资活动现金流入 │ 2310548.30│ 2182458.70│ 1901013.80│ 1054151.00│
│资本性支出 │ 12209350.90│ 10096675.40│ 6593686.60│ 3235773.70│
│投资活动现金流出 │ 14876912.70│ 11622807.00│ 7754640.90│ 3323887.80│
│投资活动现金流量净额│-12566364.40│ -9440348.30│ -5853627.10│ -2269736.80│
│筹资活动现金流入 │ 4543031.60│ 2244227.10│ 1714227.10│ 1321403.80│
│筹资活动现金流出 │ 3261318.90│ 2218605.20│ 1309205.90│ 116395.70│
│筹资活动现金流量净额│ 1281712.70│ 25621.90│ 405021.20│ 1205008.10│
│汇率变动对现金的影响│ 45078.00│ 37051.20│ 56078.50│ -10903.60│
│现金及等价物净增加额│ 5732928.80│ 408353.60│ 2804590.30│ 370937.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 44137998.70│ 29121278.00│ 16029265.80│ 6615947.10│
│经营活动现金流出 │ 30054233.00│ 20017604.70│ 11710749.10│ 5422613.10│
│经营活动现金流量净额│ 14083765.70│ 9103673.30│ 4318516.70│ 1193334.00│
│投资活动现金流入 │ 1331064.30│ 1073192.80│ 784455.30│ 438984.40│
│资本性支出 │ 9745686.20│ 6427820.20│ 3612831.00│ 1345436.20│
│投资活动现金流出 │ 13390664.00│ 9438935.50│ 5065211.80│ 1698613.50│
│投资活动现金流量净额│-12059599.70│ -8365742.70│ -4280756.50│ -1259629.10│
│筹资活动现金流入 │ 3117504.60│ 2011053.80│ 1971163.80│ 829934.10│
│筹资活动现金流出 │ 5066372.90│ 3610852.60│ 2871396.40│ 1555270.50│
│筹资活动现金流量净额│ -1948868.30│ -1599798.80│ -900232.60│ -725336.40│
│汇率变动对现金的影响│ 60962.00│ 42500.10│ 14175.00│ 2567.80│
│现金及等价物净增加额│ 136259.70│ -819368.10│ -848297.40│ -789063.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12017360.80│ 19.95│ 413006.30│ 13.75│
│二季报 │ 13995053.50│ 23.24│ 682408.20│ 22.72│
│三季报 │ 16215069.50│ 26.92│ 1041275.10│ 34.66│
│四季报 │ 18004051.60│ 29.89│ 867391.50│ 28.87│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6682518.50│ 15.76│ 80840.80│ 4.86│
│二季报 │ 8378206.70│ 19.76│ 278687.10│ 16.77│
│三季报 │ 11708059.50│ 27.61│ 571618.80│ 34.39│
│四季报 │ 15637278.80│ 36.88│ 731098.10│ 43.98│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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