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豪迈科技(002595)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002595 豪迈科技 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ │归属母公司净利润(万)│ 161208.82│ 116879.61│ 77472.59│ 31070.69│ │净利润增长率(%) │ 34.33│ 34.42│ 37.10│ 33.25│ │扣非净利润(万) │ 156561.26│ 113885.65│ 75545.67│ 30245.37│ │营业总收入(万元) │ 716580.87│ 530188.12│ 353738.52│ 164519.50│ │总营收同比增长率(%) │ 7.88│ 10.19│ 12.08│ 9.04│ │加权净资产收益率(%) │ 20.22│ 14.96│ 10.02│ 4.14│ │资产负债比率(%) │ 13.06│ 13.42│ 13.17│ 13.53│ │净利润现金含量(%) │ 99.55│ 97.17│ 76.06│ 43.08│ │基本每股收益(元) │ 2.0305│ 1.4714│ 0.9745│ 0.3907│ │每股收益-扣除(元) │ 1.9719│ 1.4236│ 0.9502│ 0.3781│ │每股收益-摊薄(元) │ 2.0151│ 1.4610│ 0.9684│ 0.3884│ │每股资本公积金(元) │ 0.7216│ 0.7127│ 0.6940│ 0.6778│ │每股未分配利润(元) │ 8.6768│ 8.1194│ 7.6269│ 7.4186│ │每股净资产(元) │ 10.7662│ 10.2063│ 9.7100│ 9.5904│ │每股经营现金流量(元)│ 2.0061│ 1.4197│ 0.7366│ 0.1673│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ │归母净利(未调整:万) │ 120020.29│ 86948.12│ 56506.83│ 23317.87│ │归母净利(调整后:万) │ 120010.78│ 86948.12│ 56506.83│ 23317.87│ │净利润增长率(%) │ 13.96│ 3.18│ -2.68│ -3.78│ │扣非净利润(万) │ 117195.22│ 84977.78│ 55246.47│ 21597.32│ │营业总收(未调整:万) │ 664222.99│ 481175.93│ 315613.88│ 150879.87│ │营业总收(调整后:万) │ 664222.99│ 481175.93│ 315613.88│ 150879.87│ │总营收同比增长率(%) │ 10.55│ 6.22│ 2.70│ 4.42│ │加权净资产收益率(%) │ 17.35│ 12.84│ 8.34│ 3.52│ │资产负债比率(%) │ 14.53│ 13.67│ 12.72│ 11.89│ │净利润现金含量(%) │ 46.28│ 30.17│ 58.71│ 43.35│ │基本每股收益(元) │ 1.5052│ 1.0894│ 0.7070│ 0.2915│ │每股收益-扣除(元) │ 1.4698│ 1.0622│ 0.6912│ 0.2700│ │每股收益-摊薄(元) │ 1.5003│ 1.0869│ 0.7063│ 0.2915│ │每股资本公积金(元) │ 0.6588│ 0.6395│ 0.6358│ 0.6358│ │每股未分配利润(元) │ 7.0092│ 6.5292│ 6.1487│ 6.1073│ │每股净资产(元) │ 9.1721│ 8.6399│ 8.3646│ 8.3590│ │每股经营现金流量(元)│ 0.6943│ 0.3279│ 0.4147│ 0.1264│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 6.41│ 5.97│ 5.82│ 5.70│ │速动比率 │ 4.86│ 4.42│ 4.15│ 4.05│ │资产负债比率(%) │ 13.06│ 13.42│ 13.17│ 13.53│ │产权比率 │ 0.15│ 0.16│ 0.15│ 0.16│ │现金流比率%-短期债务│ 149.02│ 106.02│ 57.52│ 12.83│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 5.10│ 5.28│ 5.52│ 6.21│ │速动比率 │ 3.62│ 3.61│ 3.75│ 4.35│ │资产负债比率(%) │ 14.53│ 13.67│ 12.72│ 11.89│ │产权比率 │ 0.17│ 0.16│ 0.15│ 0.14│ │现金流比率%-短期债务│ 50.88│ 27.15│ 39.26│ 13.15│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.38│ 2.52│ 1.71│ 0.82│ │存货周转率 │ 2.84│ 2.13│ 1.42│ 0.68│ │流动资产周转率 │ 1.15│ 0.89│ 0.61│ 0.29│ │固定资产周转率 │ 3.34│ 2.49│ 1.65│ 0.77│ │总资产周转率 │ 0.77│ 0.59│ 0.40│ 0.19│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.44│ 2.48│ 1.68│ 0.83│ │存货周转率 │ 3.11│ 2.29│ 1.56│ 0.78│ │流动资产周转率 │ 1.28│ 0.97│ 0.67│ 0.32│ │固定资产周转率 │ 3.26│ 2.40│ 1.63│ 0.78│ │总资产周转率 │ 0.82│ 0.61│ 0.41│ 0.20│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 18.72│ 14.31│ 9.97│ 4.05│ │销售毛利率 │ 34.65│ 34.02│ 32.98│ 31.06│ │营业利润率 │ 25.73│ 24.96│ 24.81│ 21.64│ │销售净利率 │ 22.49│ 22.03│ 21.90│ 18.89│ │总资产净利率 │ 17.42│ 12.97│ 8.83│ 3.56│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 16.36│ 12.58│ 8.44│ 3.49│ │销售毛利率 │ 28.07│ 27.27│ 27.11│ 25.57│ │营业利润率 │ 20.39│ 20.66│ 20.35│ 17.36│ │销售净利率 │ 18.06│ 18.05│ 17.88│ 15.45│ │总资产净利率 │ 14.79│ 11.11│ 7.38│ 3.06│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 7.88│ 10.19│ 12.08│ 9.04│ │营业利润增长率 │ 36.16│ 33.08│ 36.66│ 35.86│ │净利润增长率 │ 34.33│ 34.42│ 37.10│ 33.25│ │净资产增长率 │ 17.38│ 11.28│ 5.86│ 4.56│ │总资产增长率 │ 15.38│ 9.84│ 4.20│ 3.35│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 10.55│ 6.22│ 2.70│ 4.42│ │营业利润增长率 │ 13.11│ 3.20│ -3.01│ -4.60│ │净利润增长率 │ 13.96│ 3.18│ -2.68│ -3.78│ │净资产增长率 │ 12.81│ 6.26│ 2.87│ 2.81│ │总资产增长率 │ 12.41│ 4.82│ 0.38│ -0.62│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │--- │ 9279.34│ 7344.46│ 26.34│ │管理费用 │--- │ 17592.60│ 15893.24│ 10.69│ │财务费用 │本报告期因汇率变│ -2075.51│ -6229.00│ 66.68│ │ │动导致的汇兑收益│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │研发费用 │--- │ 35574.55│ 29517.31│ 20.52│ │经营活动现金│--- │ 629853.61│ 536584.30│ 17.38│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 469363.27│ 481043.43│ -2.43│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│报告期销售商品、│ 160490.33│ 55540.87│ 188.96│ │的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │ │额 │金增多 │ │ │ │ │投资活动现金│报告期到期的结构│ 208270.62│ 82774.91│ 151.61│ │流入小计 │性存款增多 │ │ │ │ │投资活动现金│报告期购买的结构│ 290906.59│ 105866.52│ 174.79│ │流出小计 │性存款增多 │ │ │ │ │投资活动产生│报告期末尚未到期│ -82635.97│ -23091.61│ -257.86│ │的现金流量净│的结构性存款增多│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│本年度信用等级相│ 5472.27│ 27738.75│ -80.27│ │流入小计 │对较低银行承兑的│ │ │ │ │ │票据贴现款减少 │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 38200.99│ 40518.25│ -5.72│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期信用等级相│ -32728.72│ -12779.50│ -156.10│ │的现金流量净│对较低银行承兑的│ │ │ │ │额 │票据贴现款减少 │ │ │ │ │现金及现金等│本年度销售商品收│ 45591.19│ 20990.58│ 117.20│ │价物净增加额│到的现金增加 │ │ │ │ │货币资金 │--- │ 108448.08│ 62175.07│ 74.42│ │应收款项 │--- │ 213801.49│ 210230.00│ 1.70│ │存货 │--- │ 167244.79│ 162298.92│ 3.05│ │投资性房地产│--- │ 6281.85│ 3726.12│ 68.59│ │长期股权投资│--- │ 13885.24│ 27744.52│ -49.95│ │固定资产 │--- │ 212157.37│ 216793.23│ -2.14│ │在建工程 │--- │ 15695.59│ 7117.37│ 120.53│ │使用权资产 │--- │ 575.34│ 833.07│ -30.94│ │短期借款 │--- │ ---│ 12975.28│ -100.00│ │合同负债 │--- │ 11234.63│ 6871.22│ 63.50│ │长期借款 │--- │ 4178.06│ ---│ ---│ │租赁负债 │--- │ 259.21│ 402.25│ -35.56│ │交易性金融资│报告期末持有结构│ 60000.00│ 0.00│ ---│ │产 │性存款 │ │ │ │ │衍生金融资产│--- │ 1.64│ 55.69│ -97.06│ │预付款项 │--- │ 9930.94│ 6380.61│ 55.64│ │其他应收款 │--- │ 3814.24│ 1060.71│ 259.59│ │递延所得税资│--- │ 1986.21│ 1213.69│ 63.65│ │产 │ │ │ │ │ │其他非流动资│--- │ 8042.48│ 4018.81│ 100.12│ │产 │ │ │ │ │ │应交税费 │--- │ 10536.27│ 6678.67│ 57.76│ │其他流动负债│--- │ 1085.88│ 489.94│ 121.64│ │库存股 │--- │ 17727.85│ 9979.41│ 77.64│ │其他综合收益│--- │ 5907.84│ 9414.75│ -37.25│ │专项储备 │--- │ 1252.71│ 900.97│ 39.04│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │报告期销售商品收│ 91628.75│ 62175.07│ 47.37│ │ │到的现金增多 │ │ │ │ │交易性金融资│报告期末持有结构│ 35000.00│ 0.00│ ---│ │产 │性存款 │ │ │ │ │衍生金融资产│报告期末未到期的│ 0.00│ 55.69│ -100.00│ │ │外汇远期公允价值│ │ │ │ │ │变动 │ │ │ │ │预付款项 │报告期末预付的材│ 9620.52│ 6380.61│ 50.78│ │ │料款增多 │ │ │ │ │其他应收款 │报告期末代扣代缴│ 2127.47│ 1060.71│ 100.57│ │ │款项增多 │ │ │ │ │投资性房地产│对外出租的房屋建│ 5057.56│ 3726.12│ 35.73│ │ │筑物增多 │ │ │ │ │在建工程 │报告期末在建房屋│ 16067.30│ 7117.37│ 125.75│ │ │建筑物增多 │ │ │ │ │递延所得税资│股份支付导致的递│ 3079.23│ 1213.31│ 153.79│ │产 │延所得税资产增多│ │ │ │ │ │及子公司可抵扣亏│ │ │ │ │ │损增加 │ │ │ │ │其他非流动资│报告期末预付设备│ 7724.76│ 4018.81│ 92.22│ │产 │款增多 │ │ │ │ │短期借款 │报告期末信用等级│ 0.00│ 12975.28│ -100.00│ │ │相对较低的已贴现│ │ │ │ │ │未到期的票据减少│ │ │ │ │衍生金融负债│报告期末未到期的│ 2.36│ 0.00│ ---│ │ │外汇远期公允价值│ │ │ │ │ │变动 │ │ │ │ │合同负债 │报告期末预收的货│ 13599.98│ 6871.22│ 97.93│ │ │款增多 │ │ │ │ │应交税费 │报告期末应交企业│ 11091.83│ 6678.67│ 66.08│ │ │所得税增多 │ │ │ │ │其他应付款 │员工持股计划收取│ 8645.45│ 6390.88│ 35.28│ │ │员工认股款 │ │ │ │ │其他流动负债│报告期末预收的增│ 1362.62│ 489.94│ 178.12│ │ │值税增多 │ │ │ │ │长期借款 │报告期泰国豪迈向│ 3962.82│ 0.00│ ---│ │ │银行贷款用于扩产│ │ │ │ │ │经营 │ │ │ │ │库存股 │实施员工持股计划│ 17686.88│ 9979.41│ 77.23│ │ │回购股票 │ │ │ │ │其他综合收益│报告期济南豪迈动│ 6525.32│ 9414.75│ -30.69│ │ │力其他综合收益变│ │ │ │ │ │动 │ │ │ │ │税金及附加 │增值税增加导致的│ 5257.11│ 3987.21│ 31.85│ │ │附加税增加 │ │ │ │ │销售费用 │报告期根据收入计│ 7137.99│ 3375.48│ 111.47│ │ │提的售后服务费增│ │ │ │ │ │多 │ │ │ │ │财务费用 │本报告期因汇率变│ -901.36│ -6794.63│ 86.73│ │ │动导致的汇兑收益│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │其他收益 │报告期政府补助减│ 592.36│ 1498.26│ -60.46│ │ │少 │ │ │ │ │公允价值变动│报告期开展的远期│ -429.46│ -1628.86│ 73.63│ │收益 │结售汇业务 │ │ │ │ │信用减值损失│报告期计提的应收│ -595.01│ -1923.11│ 69.06│ │ │账款坏账准备减少│ │ │ │ │资产减值损失│报告期计提存货跌│ -563.19│ 0.00│ ---│ │ │价准备 │ │ │ │ │营业外支出 │报告期固定资产毁│ 139.79│ 293.99│ -52.45│ │ │损报废损失减少 │ │ │ │ │经营活动产生│报告期销售商品、│ 113574.78│ 26233.07│ 332.95│ │的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │ │额 │金增多 │ │ │ │ │投资活动产生│报告期购买结构性│ -52680.69│ -23854.66│ -120.84│ │的现金流量净│存款导致投资支付│ │ │ │ │额 │的现金增多 │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期信用等级相│ -32445.45│ -22149.98│ -46.48│ │的现金流量净│对较低银行承兑的│ │ │ │ │额 │票据贴现款减少 │ │ │ │ │现金及现金等│报告期销售商品、│ 28502.19│ -17149.23│ 266.20│ │价物净增加额│提供劳务收到的现│ │ │ │ │ │金增多 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 108448.08│ 91628.75│ 76168.71│ 50324.70│ │存货 │ 167244.79│ 165485.27│ 170769.51│ 171504.83│ │应收账款 │ 213801.49│ 211285.84│ 202525.88│ 193653.97│ │其他应收款 │ 3814.24│ 2127.47│ 1198.54│ 1408.71│ │流动资产合计 │ 690340.93│ 639192.77│ 596170.63│ 594161.78│ │长期股权投资 │ 13885.24│ 20841.54│ 19858.47│ 22964.81│ │固定资产净额 │ 212157.37│ 209107.13│ 212166.57│ 211552.54│ │无形资产 │ 37416.57│ 36353.16│ 36544.09│ 35702.68│ │非流动资产合计 │ 301019.40│ 304547.83│ 299156.56│ 293805.32│ │资产总计 │ 991360.33│ 943740.60│ 895327.19│ 887967.10│ │流动负债 │ 107697.66│ 107121.34│ 102454.61│ 104320.41│ │非流动负债 │ 21785.57│ 19568.65│ 15463.87│ 15824.63│ │负债合计 │ 129483.23│ 126689.99│ 117918.48│ 120145.04│ │实收资本 │ 80000.00│ 80000.00│ 80000.00│ 80000.00│ │资本公积金 │ 57725.92│ 57017.61│ 55516.08│ 54221.70│ │盈余公积 │ 40000.00│ 40000.00│ 40000.00│ 40000.00│ │未分配利润 │ 694140.79│ 649554.96│ 610153.67│ 593484.46│ │少数股东权益 │ 577.70│ 546.73│ 608.76│ 589.62│ │股东权益合计 │ 861877.10│ 817050.62│ 777408.71│ 767822.06│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 62175.07│ 23895.93│ 22616.65│ 37337.42│ │存货 │ 162298.92│ 160842.31│ 149571.04│ 143146.18│ │应收账款 │ 210230.00│ 213402.78│ 199559.34│ 187746.99│ │其他应收款 │ 1060.71│ 1109.39│ 1078.07│ 4265.28│ │流动资产合计 │ 556999.48│ 509896.39│ 466378.41│ 477465.31│ │长期股权投资 │ 27744.52│ 29784.21│ 40199.47│ 36536.24│ │固定资产净额 │ 216793.23│ 209588.98│ 195645.09│ 194343.07│ │无形资产 │ 35799.76│ 35030.65│ 34688.33│ 34919.63│ │非流动资产合计 │ 302224.19│ 291297.63│ 300880.79│ 282176.31│ │资产总计 │ 859223.67│ 801194.02│ 767259.20│ 759641.62│ │流动负债 │ 109167.18│ 96632.61│ 84510.19│ 76866.81│ │非流动负债 │ 15712.13│ 12892.24│ 13070.73│ 13463.89│ │负债合计 │ 124879.31│ 109524.85│ 97580.92│ 90330.70│ │实收资本 │ 80000.00│ 80000.00│ 80000.00│ 80000.00│ │资本公积金 │ 52702.35│ 51162.56│ 50863.79│ 50863.79│ │盈余公积 │ 40000.00│ 40000.00│ 40000.00│ 40000.00│ │未分配利润 │ 560732.06│ 522333.93│ 491892.64│ 488581.61│ │少数股东权益 │ 573.65│ 474.34│ 510.90│ 592.49│ │股东权益合计 │ 734344.36│ 691669.17│ 669678.28│ 669310.92│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 716580.87│ 530188.12│ 353738.52│ 164519.50│ │营业成本 │ 468270.72│ 349804.56│ 237065.01│ 113420.25│ │营业税金及附加 │ 7651.61│ 5257.11│ 3139.42│ 1007.66│ │销售费用 │ 9279.34│ 7137.99│ 4677.67│ 2192.95│ │财务费用 │ -2075.51│ -901.36│ -2502.81│ 1727.12│ │管理费用 │ 17592.60│ 13454.37│ 8648.76│ 4624.76│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -425.46│ -429.46│ -427.10│ -278.04│ │投资收益 │ 3818.11│ 3050.40│ 2112.19│ 1052.51│ │营业利润 │ 184387.35│ 132319.02│ 87766.81│ 35594.23│ │营业外收入 │ 288.53│ 238.16│ 109.65│ 47.53│ │营业外支出 │ 251.83│ 139.79│ 108.18│ 69.50│ │利润总额 │ 184424.05│ 132417.39│ 87768.28│ 35572.27│ │所得税 │ 23259.91│ 15594.92│ 10316.38│ 4495.90│ │净利润 │ 161164.15│ 116822.47│ 77451.89│ 31076.37│ │归属母公司净利润 │ 161208.82│ 116879.61│ 77472.59│ 31070.69│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 664222.99│ 481175.93│ 315613.88│ 150879.87│ │营业成本 │ 477757.60│ 349940.92│ 230052.26│ 112304.50│ │营业税金及附加 │ 5923.30│ 3987.21│ 2043.50│ 1406.04│ │销售费用 │ 7344.46│ 3375.48│ 2277.73│ 1158.97│ │财务费用 │ -6229.00│ -6794.63│ -2987.17│ 862.44│ │管理费用 │ 15893.24│ 11648.78│ 6954.55│ 3646.43│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -1552.60│ -1628.86│ -1325.56│ 332.54│ │投资收益 │ 3188.36│ 2425.40│ 1749.28│ 882.15│ │营业利润 │ 135421.51│ 99425.64│ 64223.77│ 26199.53│ │营业外收入 │ 265.81│ 206.11│ 130.00│ 82.40│ │营业外支出 │ 398.48│ 293.99│ 213.99│ 102.75│ │利润总额 │ 135288.84│ 99337.76│ 64139.79│ 26179.17│ │所得税 │ 15306.90│ 12507.83│ 7712.30│ 2869.96│ │净利润 │ 119981.94│ 86829.93│ 56427.48│ 23309.21│ │归属母公司净利润 │ 120020.29│ 86948.12│ 56506.83│ 23317.87│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 629853.61│ 466454.90│ 297595.02│ 133748.96│ │经营活动现金流出 │ 469363.27│ 352880.12│ 238667.52│ 120364.15│ │经营活动现金流量净额│ 160490.33│ 113574.78│ 58927.50│ 13384.81│ │投资活动现金流入 │ 208270.62│ 116163.82│ 98308.08│ 6142.63│ │资本性支出 │ 30228.31│ 25844.51│ 14911.67│ 4497.08│ │投资活动现金流出 │ 290906.59│ 168844.51│ 108502.96│ 30774.23│ │投资活动现金流量净额│ -82635.97│ -52680.69│ -10194.88│ -24631.59│ │筹资活动现金流入 │ 5472.27│ 5886.38│ ---│ ---│ │筹资活动现金流出 │ 38200.99│ 38331.84│ 37473.71│ ---│ │筹资活动现金流量净额│ -32728.72│ -32445.45│ -37473.71│ ---│ │汇率变动对现金的影响│ 465.54│ 53.55│ 764.33│ -867.68│ │现金及等价物净增加额│ 45591.19│ 28502.19│ 12023.24│ -12114.46│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 536584.30│ 395403.44│ 268203.43│ 130545.95│ │经营活动现金流出 │ 481043.43│ 369170.37│ 235027.15│ 120437.89│ │经营活动现金流量净额│ 55540.87│ 26233.07│ 33176.27│ 10108.06│ │投资活动现金流入 │ 82774.91│ 30849.17│ 21715.41│ 1431.28│ │资本性支出 │ 36866.52│ 30618.49│ 25945.23│ 8690.61│ │投资活动现金流出 │ 105866.52│ 54703.83│ 46030.57│ 18775.95│ │投资活动现金流量净额│ -23091.61│ -23854.66│ -24315.16│ -17344.67│ │筹资活动现金流入 │ 27738.75│ 18790.81│ 7926.28│ 4241.35│ │筹资活动现金流出 │ 40518.25│ 40940.79│ 36663.03│ 250.41│ │筹资活动现金流量净额│ -12779.50│ -22149.98│ -28736.75│ 3990.94│ │汇率变动对现金的影响│ 1320.82│ 2622.35│ 1440.24│ -453.23│ │现金及等价物净增加额│ 20990.58│ -17149.23│ -18435.39│ -3698.90│

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