财务分析☆ ◇002596 海南瑞泽 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│带强调事项段│ 无保留意见│ 无保留意见│带强调事项段│
│ │ │ │的无保留意见│ │ │的无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -8702.56│ -50683.90│ -49372.62│ -114070.80│ 4143.64│ -41192.04│
│净利润增长率(%) │ 16.32│ -2.76│ 56.72│ -2852.91│ 110.06│ -437.29│
│扣非净利润(万) │ -9813.70│ -50311.57│ -69471.44│ -115336.03│ 1589.49│ -41422.85│
│营业总收入(万元) │ 103623.00│ 171324.08│ 193292.08│ 277849.09│ 290405.92│ 257677.95│
│总营收同比增长率(%) │ -15.41│ -11.37│ -30.43│ -4.32│ 12.70│ -17.44│
│加权净资产收益率(%) │ -9.19│ -40.70│ -28.27│ -44.15│ 1.33│ -12.19│
│资产负债比率(%) │ 75.79│ 75.44│ 67.34│ 63.21│ 50.59│ 48.31│
│净利润现金含量(%) │ -72.42│ -18.79│ 5.46│ 2.26│ 621.59│ -57.02│
│基本每股收益(元) │ -0.0800│ -0.4400│ -0.4300│ -0.9900│ 0.0360│ -0.3600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0855│ -0.4400│ -0.6100│ -1.0100│ 0.0138│ -0.3600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0758│ -0.4417│ -0.4302│ -0.9940│ 0.0361│ -0.3580│
│每股资本公积金(元) │ 1.4001│ 1.4001│ 1.4016│ 1.4017│ 1.4033│ 1.4131│
│每股未分配利润(元) │ -1.6983│ -1.6224│ -1.1810│ -0.7508│ 0.2479│ 0.2432│
│每股净资产(元) │ 0.7877│ 0.8635│ 1.3065│ 1.7368│ 2.7371│ 2.7044│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0549│ 0.0830│ -0.0235│ -0.0224│ 0.2244│ 0.2041│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -8702.56│ -4825.25│ -1651.12│ -50683.90│ -10399.72│ -9230.14│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -10399.72│ -9230.14│
│净利润增长率(%) │ 16.32│ 47.72│ 36.72│ -2.76│ -754.97│ 18.47│
│扣非净利润(万) │ -9813.70│ -5753.23│ -2309.60│ -50311.57│ -11403.96│ -10280.10│
│营业总收(未调整:万) │ 103623.00│ 72974.09│ 35166.13│ 171324.08│ 122494.87│ 78481.91│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 122494.87│ 78481.91│
│总营收同比增长率(%) │ -15.41│ -7.02│ -2.25│ -11.37│ -12.77│ -21.68│
│加权净资产收益率(%) │ -9.19│ -4.99│ -1.68│ -40.70│ -7.19│ -6.35│
│资产负债比率(%) │ 75.79│ 75.91│ 74.99│ 75.44│ 67.87│ 67.79│
│净利润现金含量(%) │ -72.42│ -131.40│ -240.91│ -18.79│ -45.70│ -33.57│
│基本每股收益(元) │ -0.0800│ -0.0420│ -0.0144│ -0.4400│ -0.0900│ -0.0804│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0855│ -0.0501│ -0.0201│ -0.4400│ -0.0994│ -0.0896│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0758│ -0.0420│ -0.0144│ -0.4417│ -0.0906│ -0.0804│
│每股资本公积金(元) │ 1.4001│ 1.4001│ 1.4001│ 1.4001│ 1.4021│ 1.4019│
│每股未分配利润(元) │ -1.6983│ -1.6645│ -1.6368│ -1.6224│ -1.2715│ -1.2613│
│每股净资产(元) │ 0.7877│ 0.8215│ 0.8492│ 0.8635│ 1.2165│ 1.2265│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0549│ 0.0552│ 0.0347│ 0.0830│ 0.0414│ 0.0270│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.71│ 1.65│ 1.66│ 1.73│ 1.56│ 1.55│
│速动比率 │ 1.68│ 1.62│ 1.61│ 1.61│ 1.41│ 1.38│
│资产负债比率(%) │ 75.79│ 75.44│ 67.34│ 63.21│ 50.59│ 48.31│
│产权比率 │ 3.04│ 3.00│ 2.04│ 1.77│ 1.05│ 0.96│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.05│ -0.01│ -0.01│ 0.13│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.71│ 1.72│ 1.70│ 1.65│ 1.77│ 1.77│
│速动比率 │ 1.68│ 1.68│ 1.66│ 1.62│ 1.71│ 1.72│
│资产负债比率(%) │ 75.79│ 75.91│ 74.99│ 75.44│ 67.87│ 67.79│
│产权比率 │ 3.04│ 3.07│ 2.93│ 3.00│ 2.08│ 2.08│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.04│ 0.02│ 0.05│ 0.03│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.59│ 0.96│ 1.15│ 1.65│ 1.56│ 1.25│
│存货周转率 │ 15.58│ 18.53│ 9.67│ 8.50│ 7.26│ 6.35│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.58│ 0.57│ 0.81│ 0.92│ 0.84│
│固定资产周转率 │ 4.92│ 7.00│ 5.69│ 5.81│ 5.34│ 4.44│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.40│ 0.38│ 0.46│ 0.46│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.59│ 0.41│ 0.20│ 0.96│ 0.71│ 0.46│
│存货周转率 │ 15.58│ 9.94│ 4.39│ 18.53│ 10.58│ 6.86│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.25│ 0.12│ 0.58│ 0.41│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 4.92│ 3.41│ 1.62│ 7.00│ 4.78│ 3.00│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.19│ 0.09│ 0.40│ 0.28│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -9.63│ -51.14│ -32.93│ -57.23│ 1.32│ -13.24│
│销售毛利率 │ 18.74│ 15.50│ 12.14│ 13.11│ 20.46│ 19.76│
│营业利润率 │ -5.42│ -28.22│ -27.91│ -38.41│ 3.30│ -13.72│
│销售净利率 │ -8.21│ -30.10│ -28.00│ -41.46│ 1.66│ -15.95│
│总资产净利率 │ -2.25│ -12.13│ -10.70│ -19.08│ 0.76│ -6.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -9.63│ -5.12│ -1.69│ -51.14│ -7.45│ -6.56│
│销售毛利率 │ 18.74│ 19.18│ 19.99│ 15.50│ 18.14│ 17.97│
│营业利润率 │ -5.42│ -3.41│ -3.11│ -28.22│ -7.54│ -10.50│
│销售净利率 │ -8.21│ -6.24│ -4.37│ -30.10│ -8.22│ -11.20│
│总资产净利率 │ -2.25│ -1.17│ -0.40│ -12.13│ -2.28│ -1.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.41│ -11.37│ -30.43│ -4.32│ 12.70│ -17.44│
│营业利润增长率 │ 39.25│ 10.36│ 49.45│ -1215.01│ 127.08│ -266.55│
│净利润增长率 │ 16.32│ -2.76│ 56.72│ -2852.91│ 110.06│ -437.29│
│净资产增长率 │ -8.78│ -33.91│ -24.78│ -36.55│ 0.94│ 1.14│
│总资产增长率 │ -8.05│ -13.40│ -18.26│ -14.49│ 5.63│ -6.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.41│ -7.02│ -2.25│ -11.37│ -12.77│ -21.68│
│营业利润增长率 │ 39.25│ 69.83│ 50.01│ 10.36│ -442.38│ 27.20│
│净利润增长率 │ 16.32│ 47.72│ 36.72│ -2.76│ -754.97│ 18.47│
│净资产增长率 │ -8.78│ -4.87│ -1.67│ -33.91│ -6.89│ -6.12│
│总资产增长率 │ -8.05│ -3.30│ -3.38│ -13.40│ -5.75│ -4.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本期工程后期维护│ 4017.96│ 1919.01│ 109.38│
│ │费增加、与销售回│ │ │ │
│ │款有关的中介服务│ │ │ │
│ │费及催收款项增加│ │ │ │
│ │的诉讼费 │ │ │ │
│投资收益 │本期权益法核算的│ 1293.23│ 795.82│ 62.50│
│ │长期股权投资收益│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款收回│ -1968.35│ -5974.00│ 67.05│
│ │，导致信用减值损│ │ │ │
│ │失计提减少 │ │ │ │
│资产减值损失│上期对其他非流动│ 74.55│ -1237.51│ 106.02│
│ │资产计提减值 │ │ │ │
│营业外支出 │本期根据未决诉讼│ 1459.95│ 517.69│ 182.01│
│ │计提增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额增加 │ 1919.23│ 783.43│ 144.98│
│收到的税费返│本期收到留抵退税│ 399.53│ 18.73│ 2033.56│
│还 │增加 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到往来款项│ 7042.72│ 4773.37│ 47.54│
│营活动有关的│增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│本期收到鹤山项目│ 7886.20│ 854.20│ 823.23│
│、无形资产和│处置款 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│本期子公司吸收投│ 4.00│ 17.00│ -76.47│
│的现金 │资收到的现金减少│ │ │ │
│货币资金 │本期开具电子票据│ 12976.68│ 7224.31│ 79.63│
│ │保证金增加 │ │ │ │
│应收款项融资│银行承兑汇票余额│ 229.00│ 35.00│ 554.29│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期新增在建工程│ 105.45│ ---│ ---│
│其他非流动资│本期收到鹤山项目│ 1939.95│ 9762.30│ -80.13│
│产 │处置款 │ │ │ │
│应付票据 │本期开具票据增加│ 6650.00│ 2470.00│ 169.23│
│预收款项 │本期收到租金 │ 289.44│ ---│ ---│
│预计负债 │本期根据未决诉讼│ 1492.44│ 993.28│ 50.25│
│ │计提增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 12612.84│ 7224.31│ 74.59│
│应收款项 │--- │ 175407.30│ 183679.24│ -4.50│
│合同资产 │--- │ 61804.15│ 62726.42│ -1.47│
│存货 │--- │ 5563.13│ 6300.54│ -11.70│
│投资性房地产│--- │ 13723.55│ 13930.12│ -1.48│
│长期股权投资│--- │ 16885.25│ 16007.53│ 5.48│
│固定资产 │--- │ 20756.73│ 22076.18│ -5.98│
│在建工程 │--- │ 4.19│ ---│ ---│
│使用权资产 │--- │ 3399.98│ 3636.91│ -6.51│
│短期借款 │--- │ 11821.35│ 10934.08│ 8.11│
│合同负债 │--- │ 2303.05│ 2285.55│ 0.77│
│长期借款 │--- │ 117435.48│ 118525.52│ -0.92│
│租赁负债 │--- │ 3187.24│ 3245.78│ -1.80│
│营业收入 │--- │ 72974.09│ 78481.91│ -7.02│
│营业成本 │--- │ 58974.60│ 64379.04│ -8.39│
│销售费用 │本期工程后期维护│ 2574.22│ 1242.17│ 107.24│
│ │费增加、与销售回│ │ │ │
│ │款有关的中介服务│ │ │ │
│ │费增加及催收款项│ │ │ │
│ │增加的诉讼费 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 6983.52│ 7746.63│ -9.85│
│财务费用 │--- │ 4258.65│ 4789.29│ -11.08│
│所得税费用 │混凝土及环卫业务│ 1244.85│ 625.68│ 98.96│
│ │部分公司盈利计提│ │ │ │
│ │当期所得税费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2267.03│ 2402.60│ -5.64│
│经营活动产生│本期公司加大应收│ 6340.25│ 3098.14│ 104.65│
│的现金流量净│款项清收力度，收│ │ │ │
│额 │到销售商品、提供│ │ │ │
│ │劳务收到的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期处置固定资产│ -1446.73│ -511.20│ -183.01│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产收回的现│ │ │ │
│ │金净额减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -4049.49│ -5286.68│ 23.40│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 844.03│ -2699.74│ 131.26│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│投资收益 │本期权益法核算的│ 852.91│ 625.98│ 36.25│
│ │长期股权投资收益│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款收回│ -1327.34│ -5301.11│ 74.96│
│资产减值损失│上期对其他非流动│ 466.70│ -1017.49│ 145.87│
│ │资产计提减值 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12976.68│ 7224.31│ 11561.27│ 19804.51│ 46956.71│ 36297.80│
│存货 │ 4510.36│ 6300.54│ 9322.80│ 25800.56│ 31033.30│ 32577.21│
│应收账款 │ 167024.27│ 183679.24│ 172039.43│ 162979.46│ 174123.42│ 197812.85│
│其他应收款 │ 13331.68│ 17765.57│ 29792.06│ 24338.29│ 24572.27│ 14051.88│
│流动资产合计 │ 268804.05│ 287477.75│ 306929.45│ 366380.61│ 320754.38│ 307289.79│
│长期股权投资 │ 17341.14│ 16007.53│ 15589.48│ 11249.57│ 11205.47│ 11140.43│
│固定资产净额 │ 20022.99│ 22076.18│ 26870.94│ 41047.85│ 54668.13│ 54167.40│
│无形资产 │ 21096.65│ 24209.92│ 28338.33│ 45142.68│ 38659.16│ 42390.86│
│非流动资产合计 │ 93919.42│ 106987.42│ 147973.88│ 190129.88│ 330044.42│ 308809.43│
│资产总计 │ 362723.47│ 394465.17│ 454903.34│ 556510.49│ 650798.79│ 616099.21│
│流动负债 │ 157374.29│ 173864.28│ 184598.81│ 212108.74│ 205365.20│ 198804.51│
│非流动负债 │ 117536.86│ 123733.11│ 121732.25│ 139660.55│ 123901.77│ 98827.66│
│负债合计 │ 274911.15│ 297597.39│ 306331.07│ 351769.29│ 329266.97│ 297632.17│
│实收资本 │ 114758.05│ 114758.05│ 114758.05│ 114758.05│ 114758.05│ 115066.27│
│资本公积金 │ 160671.81│ 160671.81│ 160845.14│ 160851.46│ 161037.60│ 162599.96│
│盈余公积 │ 10716.97│ 10716.97│ 10716.97│ 10716.97│ 10716.97│ 7041.85│
│未分配利润 │ -194891.48│ -186188.92│ -135532.67│ -86160.06│ 28447.98│ 27979.46│
│少数股东权益 │ -2583.81│ -2230.91│ -1355.99│ 5434.00│ 7430.45│ 7285.12│
│股东权益合计 │ 87812.32│ 96867.78│ 148572.27│ 204741.20│ 321531.82│ 318467.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12976.68│ 12612.84│ 11382.86│ 7224.31│ 8429.45│ 10247.94│
│存货 │ 4510.36│ 5563.13│ 6506.30│ 6300.54│ 9637.23│ 9453.19│
│应收账款 │ 167024.27│ 175407.30│ 168050.56│ 183679.24│ 172071.65│ 169414.58│
│其他应收款 │ 13331.68│ 22076.78│ 17257.49│ 17765.57│ 19761.98│ 19122.16│
│流动资产合计 │ 268804.05│ 286293.56│ 276588.64│ 287477.75│ 292640.51│ 293689.04│
│长期股权投资 │ 17341.14│ 16885.25│ 16482.56│ 16007.53│ 16277.32│ 16088.60│
│固定资产净额 │ 20022.99│ 20756.73│ 21386.89│ 22076.18│ 24399.12│ 25415.53│
│无形资产 │ 21096.65│ 21913.83│ 23059.25│ 24209.92│ 25469.58│ 26623.39│
│非流动资产合计 │ 93919.42│ 95149.30│ 104546.70│ 106987.42│ 136121.16│ 138745.64│
│资产总计 │ 362723.47│ 381442.86│ 381135.34│ 394465.17│ 428761.67│ 432434.68│
│流动负债 │ 157374.29│ 166631.92│ 162432.61│ 173864.28│ 165666.26│ 165557.36│
│非流动负债 │ 117536.86│ 122922.48│ 123371.25│ 123733.11│ 125333.66│ 127581.78│
│负债合计 │ 274911.15│ 289554.40│ 285803.86│ 297597.39│ 290999.92│ 293139.13│
│实收资本 │ 114758.05│ 114758.05│ 114758.05│ 114758.05│ 114758.05│ 114758.05│
│资本公积金 │ 160671.81│ 160671.81│ 160671.81│ 160671.81│ 160898.82│ 160884.29│
│盈余公积 │ 10716.97│ 10716.97│ 10716.97│ 10716.97│ 10716.97│ 10716.97│
│未分配利润 │ -194891.48│ -191014.18│ -187840.05│ -186188.92│ -145914.88│ -144745.30│
│少数股东权益 │ -2583.81│ -2384.97│ -2116.09│ -2230.91│ -1837.98│ -1459.24│
│股东权益合计 │ 87812.32│ 91888.46│ 95331.47│ 96867.78│ 137761.75│ 139295.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 103623.00│ 171324.08│ 193292.08│ 277849.09│ 290405.92│ 257677.95│
│营业成本 │ 84207.37│ 144764.73│ 169830.55│ 241419.54│ 230988.27│ 206750.45│
│营业税金及附加 │ 920.78│ 1433.47│ 1610.12│ 1868.20│ 1671.57│ 2054.29│
│销售费用 │ 4017.96│ 3891.39│ 2909.64│ 2290.96│ 2519.33│ 3219.24│
│财务费用 │ 6238.21│ 9627.17│ 10371.64│ 9108.16│ 9847.24│ 12468.73│
│管理费用 │ 10431.67│ 17510.19│ 18060.24│ 20975.91│ 21197.95│ 20748.48│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 156.10│ 1068.08│
│投资收益 │ 1293.23│ 230.46│ 23787.06│ -1343.58│ 175.86│ -2366.24│
│营业利润 │ -5611.51│ -48355.43│ -53941.34│ -106715.34│ 9570.82│ -35345.47│
│营业外收入 │ 480.10│ 545.17│ 226.16│ 641.20│ 997.14│ 597.04│
│营业外支出 │ 1459.95│ 1950.91│ 881.21│ 897.22│ 900.27│ 1434.59│
│利润总额 │ -6591.36│ -49761.17│ -54596.39│ -106971.37│ 9667.69│ -36183.02│
│所得税 │ 1919.23│ 1806.11│ -474.96│ 8226.93│ 4839.72│ 4927.55│
│净利润 │ -8510.59│ -51567.29│ -54121.43│ -115198.30│ 4827.97│ -41110.57│
│归属母公司净利润 │ -8702.56│ -50683.90│ -49372.62│ -114070.80│ 4143.64│ -41192.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 103623.00│ 72974.09│ 35166.13│ 171324.08│ 122494.87│ 78481.91│
│营业成本 │ 84207.37│ 58974.60│ 28135.05│ 144764.73│ 100273.84│ 64379.04│
│营业税金及附加 │ 920.78│ 599.11│ 295.25│ 1433.47│ 1007.16│ 645.53│
│销售费用 │ 4017.96│ 2574.22│ 702.61│ 3891.39│ 1919.01│ 1242.17│
│财务费用 │ 6238.21│ 4258.65│ 2198.70│ 9627.17│ 7333.92│ 4789.29│
│管理费用 │ 10431.67│ 6983.52│ 4204.67│ 17510.19│ 11270.06│ 7746.63│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1293.23│ 852.91│ 446.65│ 230.46│ 795.82│ 625.98│
│营业利润 │ -5611.51│ -2485.21│ -1093.81│ -48355.43│ -9236.29│ -8237.46│
│营业外收入 │ 480.10│ 60.44│ 16.16│ 545.17│ 465.93│ 165.08│
│营业外支出 │ 1459.95│ 884.57│ 5.97│ 1950.91│ 517.69│ 95.10│
│利润总额 │ -6591.36│ -3309.34│ -1083.62│ -49761.17│ -9288.05│ -8167.48│
│所得税 │ 1919.23│ 1244.85│ 452.69│ 1806.11│ 783.43│ 625.68│
│净利润 │ -8510.59│ -4554.19│ -1536.31│ -51567.29│ -10071.48│ -8793.15│
│归属母公司净利润 │ -8702.56│ -4825.25│ -1651.12│ -50683.90│ -10399.72│ -9230.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1
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