财务分析☆ ◇002596 海南瑞泽 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -50683.90│ -10399.72│ -9230.14│ -2609.35│
│净利润增长率(%) │ -2.76│ -754.97│ 18.47│ -737.11│
│扣非净利润(万) │ -50311.57│ -11403.96│ -10280.10│ -2667.53│
│营业总收入(万元) │ 171324.08│ 122494.87│ 78481.91│ 35975.53│
│总营收同比增长率(%) │ -11.37│ -12.77│ -21.68│ -24.13│
│加权净资产收益率(%) │ -40.70│ -7.19│ -6.35│ -1.76│
│资产负债比率(%) │ 75.44│ 67.87│ 67.79│ 67.86│
│净利润现金含量(%) │ -18.79│ -45.70│ -33.57│ -76.62│
│基本每股收益(元) │ -0.4400│ -0.0900│ -0.0804│ -0.0227│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4400│ -0.0994│ -0.0896│ -0.0232│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4417│ -0.0906│ -0.0804│ -0.0227│
│每股资本公积金(元) │ 1.4001│ 1.4021│ 1.4019│ 1.4017│
│每股未分配利润(元) │ -1.6224│ -1.2715│ -1.2613│ -1.2038│
│每股净资产(元) │ 0.8635│ 1.2165│ 1.2265│ 1.2839│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0830│ 0.0414│ 0.0270│ 0.0174│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │带强调事项段│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│ │的无保留意见│ │ │ │
│归母净利(未调整:万) │ -49372.62│ 1587.83│ -11321.05│ 409.56│
│归母净利(调整后:万) │ -49323.07│ 1587.83│ -11321.05│ 409.56│
│净利润增长率(%) │ 56.72│ 118.78│ -270.05│ 65.14│
│扣非净利润(万) │ -69471.44│ -21821.92│ -13924.72│ -1476.59│
│营业总收(未调整:万) │ 193292.08│ 140433.29│ 100204.14│ 47417.95│
│营业总收(调整后:万) │ 193292.08│ 140433.29│ 100204.14│ 47417.95│
│总营收同比增长率(%) │ -30.43│ -26.45│ -22.73│ -16.00│
│加权净资产收益率(%) │ -28.27│ 0.79│ -5.85│ 0.21│
│资产负债比率(%) │ 67.34│ 59.53│ 64.22│ 62.86│
│净利润现金含量(%) │ 5.46│ -533.37│ 57.01│ -536.69│
│基本每股收益(元) │ -0.4300│ 0.0100│ -0.0987│ 0.0036│
│每股收益-扣除(元) │ -0.6100│ -0.1902│ -0.1213│ -0.0129│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4302│ 0.0138│ -0.0987│ 0.0036│
│每股资本公积金(元) │ 1.4016│ 1.4029│ 1.4028│ 1.4022│
│每股未分配利润(元) │ -1.1810│ -0.7370│ -0.8494│ -0.7472│
│每股净资产(元) │ 1.3065│ 1.7518│ 1.6393│ 1.7409│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0235│ -0.0738│ -0.0562│ -0.0192│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.65│ 1.77│ 1.77│ 1.64│
│速动比率 │ 1.62│ 1.71│ 1.72│ 1.58│
│资产负债比率(%) │ 75.44│ 67.87│ 67.79│ 67.86│
│产权比率 │ 3.00│ 2.08│ 2.08│ 2.09│
│现金流比率%-短期债务│ 5.48│ 2.87│ 1.87│ 1.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.66│ 2.05│ 1.64│ 1.77│
│速动比率 │ 1.61│ 1.95│ 1.52│ 1.64│
│资产负债比率(%) │ 67.34│ 59.53│ 64.22│ 62.86│
│产权比率 │ 2.04│ 1.52│ 1.85│ 1.74│
│现金流比率%-短期债务│ -1.46│ -4.88│ -3.00│ -1.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.96│ 0.71│ 0.46│ 0.21│
│存货周转率 │ 18.53│ 10.58│ 6.86│ 3.02│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 0.41│ 0.26│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 7.00│ 4.78│ 3.00│ 1.37│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.28│ 0.18│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.15│ 0.87│ 0.61│ 0.29│
│存货周转率 │ 9.67│ 5.69│ 3.32│ 1.54│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.39│ 0.28│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 5.69│ 4.21│ 2.50│ 1.16│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.26│ 0.18│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -51.14│ -7.45│ -6.56│ -1.77│
│销售毛利率 │ 15.50│ 18.14│ 17.97│ 19.26│
│营业利润率 │ -28.22│ -7.54│ -10.50│ -6.08│
│销售净利率 │ -30.10│ -8.22│ -11.20│ -6.86│
│总资产净利率 │ -11.93│ -2.35│ -2.08│ -0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -32.93│ 0.79│ -6.02│ 0.20│
│销售毛利率 │ 12.14│ 13.37│ 13.59│ 13.81│
│营业利润率 │ -27.91│ 1.92│ -11.29│ 2.33│
│销售净利率 │ -28.00│ 1.44│ -11.08│ 1.12│
│总资产净利率 │ -9.76│ 0.30│ -2.06│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.37│ -12.77│ -21.68│ -24.13│
│营业利润增长率 │ 10.36│ -442.38│ 27.20│ -297.70│
│净利润增长率 │ -2.76│ -754.97│ 18.47│ -737.11│
│净资产增长率 │ -33.92│ -6.89│ -6.12│ -1.73│
│总资产增长率 │ -13.40│ -5.75│ -4.94│ -0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -30.43│ -26.45│ -22.73│ -16.00│
│营业利润增长率 │ 49.45│ 141.45│ -840.00│ 10.37│
│净利润增长率 │ 56.72│ 118.78│ -270.05│ 65.14│
│净资产增长率 │ -24.78│ 0.87│ -5.61│ 0.24│
│总资产增长率 │ -18.26│ -7.98│ -2.64│ -0.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │项目工程后期维护│ 3891.39│ 2909.64│ 33.74│
│ │费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 17510.19│ 18060.24│ -3.05│
│财务费用 │--- │ 9627.17│ 10371.64│ -7.18│
│研发费用 │--- │ 2640.59│ 3223.28│ -18.08│
│经营活动现金│--- │ 145977.64│ 169967.34│ -14.11│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 136454.94│ 172663.08│ -20.97│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│金岗水泥于2022年│ 9522.70│ -2695.74│ 453.25│
│的现金流量净│9月起不再纳入合 │ │ │ │
│额 │并范围，以及报告│ │ │ │
│ │期内，购买商品、│ │ │ │
│ │接受劳务支付的现│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1472.62│ 34342.19│ -95.71│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 2159.79│ 3567.97│ -39.47│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年处置股权现金│ -687.17│ 30774.22│ -102.23│
│的现金流量净│流入增加，报告期│ │ │ │
│额 │内无相关业务 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 19514.00│ 19154.00│ 1.88│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 34344.32│ 50562.79│ -32.08│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还到期债务│ -14830.32│ -31408.79│ 52.78│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│偿还到期债务及支│ -5994.80│ -3330.30│ -80.01│
│价物净增加额│付债务利息 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 7224.31│ 11561.27│ -37.51│
│应收款项 │--- │ 183679.24│ 172039.43│ 6.77│
│合同资产 │--- │ 62726.42│ 68472.22│ -8.39│
│存货 │--- │ 6300.54│ 9322.80│ -32.42│
│投资性房地产│--- │ 13930.12│ 15104.07│ -7.77│
│长期股权投资│--- │ 16007.53│ 15589.48│ 2.68│
│固定资产 │--- │ 22076.18│ 26870.94│ -17.84│
│在建工程 │--- │ ---│ 48.88│ -100.00│
│使用权资产 │--- │ 3636.91│ 5179.47│ -29.78│
│短期借款 │--- │ 10934.08│ 8490.00│ 28.79│
│合同负债 │--- │ 2285.55│ 1801.44│ 26.87│
│长期借款 │--- │ 118525.52│ 114752.58│ 3.29│
│租赁负债 │--- │ 3245.78│ 4166.43│ -22.10│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│其他收益 │合并范围变化，金│ 225.49│ 399.72│ -43.59│
│ │岗水泥于2022年9 │ │ │ │
│ │月起不再纳入合并│ │ │ │
│ │范围 │ │ │ │
│投资收益 │上期转让子公司股│ 795.82│ 23046.76│ -96.55│
│ │权产生投资收益 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内计提合同│ -1237.51│ -2856.29│ 56.67│
│ │资产减值损失减少│ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ 26.57│ 128.26│ -79.28│
│ │收益减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期滞纳金增加 │ 517.69│ 351.31│ 47.36│
│购买商品、接│合并范围减少及现│ 60903.23│ 92704.80│ -34.30│
│受劳务支付的│金支付采购款项减│ │ │ │
│现金 │少 │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到增值税留│ 18.73│ 1591.71│ -98.82│
│还 │抵退税减少 │ │ │ │
│收到其他与经│收到的往来款减少│ 4773.37│ 10380.47│ -54.02│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│上期转让联营企业│ ---│ 8550.00│ -100.00│
│的现金 │股权收款 │ │ │ │
│处置固定资产│处置投资性房地产│ 854.20│ 78.02│ 994.84│
│、无形资产和│收回现金增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│处置子公司及│本期收到处置子公│ 200.00│ 25360.30│ -99.21│
│其他营业单位│司股权款减少 │ │ │ │
│收到的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│支付PPP项目款减 │ 1623.41│ 3244.73│ -49.97│
│、无形资产和│少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│所支付的现金│ │ │ │ │
│收到其他与筹│本期收到的其他与│ ---│ 3269.49│ -100.00│
│资活动有关的│筹资活动有关的现│ │ │ │
│现金 │金减少 │ │ │ │
│偿还债务支付│偿还到期的金融机│ 16326.71│ 31943.94│ -48.89│
│的现金 │构借款减少 │ │ │ │
│支付其他与筹│支付融资租赁增加│ 1679.89│ 1078.74│ 55.73│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│应收款项融资│银行承兑汇票余额│ 182.00│ 310.40│ -41.37│
│ │减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付的材料款及油│ 1057.58│ 703.32│ 50.37│
│ │料费增加 │ │ │ │
│其他应收款 │抵消应收股权转让│ 19761.98│ 29792.06│ -33.67│
│ │款 │ │ │ │
│长期应收款 │该款项重分类至一│ ---│ 154.62│ -100.00│
│ │年内到期的非流动│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│在建工程 │项目完工转出 │ 16.31│ 48.88│ -66.63│
│短期借款 │偿还贷款 │ 3490.00│ 8490.00│ -58.89│
│应付票据 │票据到期 │ 1450.00│ 3236.00│ -55.19│
│预收款项 │预收租金增加 │ 174.34│ ---│ ---│
│一年内到期的│与金融机构重新约│ 12356.90│ 20577.22│ -39.95│
│非流动负债 │定还款计划 │ │ │ │
│长期应付款 │一年内到期的款项│ 356.59│ 1040.18│ -65.72│
│ │重分类至一年内到│ │ │ │
│ │期的非流动负债 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7224.31│ 8429.45│ 10247.94│ 11152.21│
│存货 │ 6300.54│ 9637.23│ 9453.19│ 9922.38│
│应收账款 │ 183679.24│ 172071.65│ 169414.58│ 171511.43│
│其他应收款 │ 17765.57│ 19761.98│ 19122.16│ 30976.86│
│流动资产合计 │ 287477.75│ 292640.51│ 293689.04│ 309010.12│
│长期股权投资 │ 16007.53│ 16277.32│ 16088.60│ 15945.80│
│固定资产净额 │ 22076.18│ 24399.12│ 25415.53│ 25711.97│
│无形资产 │ 24209.92│ 25469.58│ 26623.39│ 27211.95│
│非流动资产合计 │ 106987.42│ 136121.16│ 138745.64│ 144546.09│
│资产总计 │ 394465.17│ 428761.67│ 432434.68│ 453556.21│
│流动负债 │ 173864.28│ 165666.26│ 165557.36│ 188768.54│
│非流动负债 │ 123733.11│ 125333.66│ 127581.78│ 119028.63│
│负债合计 │ 297597.39│ 290999.92│ 293139.13│ 307797.17│
│实收资本 │ 114758.05│ 114758.05│ 114758.05│ 114758.05│
│资本公积金 │ 160671.81│ 160898.82│ 160884.29│ 160861.80│
│盈余公积 │ 10716.97│ 10716.97│ 10716.97│ 10716.97│
│未分配利润 │ -186188.92│ -145914.88│ -144745.30│ -138142.02│
│少数股东权益 │ -2230.91│ -1837.98│ -1459.24│ -1576.53│
│股东权益合计 │ 96867.78│ 137761.75│ 139295.54│ 145759.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11561.27│ 14211.13│ 9765.20│ 15786.68│
│存货 │ 9322.80│ 16979.42│ 26327.27│ 27361.50│
│应收账款 │ 172039.43│ 161693.54│ 166614.99│ 161425.21│
│其他应收款 │ 29792.06│ 33893.19│ 23446.64│ 25410.91│
│流动资产合计 │ 306929.45│ 354978.94│ 353586.72│ 362042.39│
│长期股权投资 │ 15589.48│ 15695.08│ 13939.53│ 13388.88│
│固定资产净额 │ 26870.94│ 25744.03│ 39105.11│ 40371.50│
│无形资产 │ 28338.33│ 34921.21│ 44854.54│ 45373.29│
│非流动资产合计 │ 147973.88│ 157125.53│ 188208.98│ 189852.31│
│资产总计 │ 454903.34│ 512104.47│ 541795.70│ 551894.70│
│流动负债 │ 184598.81│ 173595.77│ 215143.40│ 204343.21│
│非流动负债 │ 121732.25│ 131240.06│ 132820.00│ 142555.23│
│负债合计 │ 306331.07│ 304835.83│ 347963.40│ 346898.44│
│实收资本 │ 114758.05│ 114758.05│ 114758.05│ 114758.05│
│资本公积金 │ 160845.14│ 160993.68│ 160986.20│ 160918.83│
│盈余公积 │ 10716.97│ 10716.97│ 10716.97│ 10716.97│
│未分配利润 │ -135532.67│ -84572.23│ -97481.11│ -85750.50│
│少数股东权益 │ -1355.99│ 6231.39│ 5711.42│ 5212.14│
│股东权益合计 │ 148572.27│ 207268.63│ 193832.30│ 204996.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 171324.08│ 122494.87│ 78481.91│ 35975.53│
│营业成本 │ 144764.73│ 100273.84│ 64379.04│ 29047.57│
│营业税金及附加 │ 1433.47│ 1007.16│ 645.53│ 413.56│
│销售费用 │ 3891.39│ 1919.01│ 1242.17│ 532.28│
│财务费用 │ 9627.17│ 7333.92│ 4789.29│ 2461.52│
│管理费用 │ 17510.19│ 11270.06│ 7746.63│ 4041.60│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 230.46│ 795.82│ 625.98│ 356.32│
│营业利润 │ -48355.43│ -9236.29│ -8237.46│ -2188.12│
│营业外收入 │ 545.17│ 465.93│ 165.08│ 57.66│
│营业外支出 │ 1950.91│ 517.69│ 95.10│ 60.03│
│利润总额 │ -49761.17│ -9288.05│ -8167.48│ -2190.49│
│所得税 │ 1806.11│ 783.43│ 625.68│ 275.93│
│净利润 │ -51567.29│ -10071.48│ -8793.15│ -2466.42│
│归属母公司净利润 │ -50683.90│ -10399.72│ -9230.14│ -2609.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 193292.08│ 140433.29│ 100204.14│ 47417.95│
│营业成本 │ 169830.55│ 121652.28│ 86582.09│ 40868.12│
│营业税金及附加 │ 1610.12│ 1120.89│ 812.57│ 382.19│
│销售费用 │ 2909.64│ 2322.58│ 1637.82│ 771.42│
│财务费用 │ 10371.64│ 8075.09│ 5455.22│ 2988.66│
│管理费用 │ 18060.24│ 13224.51│ 9292.36│ 4727.65│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 23787.06│ 23046.76│ 2768.64│ 2126.91│
│营业利润 │ -53941.34│ 2697.64│ -11315.29│ 1106.80│
│营业外收入 │ 226.16│ 427.08│ 370.28│ 21.27│
│营业外支出 │ 881.21│ 351.31│ 114.15│ 57.14│
│利润总额 │ -54596.39│ 2773.41│ -11059.16│ 1070.93│
│所得税 │ -474.96│ 748.41│ 44.69│ 541.58│
│净利润 │ -54121.43│ 2025.00│ -11103.85│ 529.35│
│归属母公司净利润 │ -49372.62│ 1587.83│ -11321.05│ 409.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 145977.64│ 109300.90│ 71928.68│ 38010.49│
│经营活动现金流出 │ 136454.94│ 104548.74│ 68830.54│ 36011.13│
│经营活动现金流量净额│ 9522.70│ 4752.16│ 3098.14│ 1999.35│
│投资活动现金流入 │ 1472.62│ 1054.20│ 981.30│ 2.62│
│资本性支出 │ 2110.79│ 1623.41│ 1492.49│ 793.27│
│投资活动现金流出 │ 2159.79│ 1623.41│ 1492.49│ 793.27│
│投资活动现金流量净额│ -687.17│ -569.21│ -511.20│ -790.66│
│筹资活动现金流入 │ 19514.00│ 14056.00│ 4351.00│ 1799.00│
│筹资活动现金流出 │ 34344.32│ 22992.26│ 9637.68│ 3682.62│
│筹资活动现金流量净额│ -14830.32│ -8936.26│ -5286.68│ -1883.62│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -5994.80│ -4753.32│ -2699.74│ -674.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 169967.34│ 132457.63│ 92967.85│ 47709.58│
│经营活动现金流出 │ 172663.08│ 140926.61│ 99422.41│ 49907.62│
│经营活动现金流量净额│ -2695.74│ -8468.98│ -6454.56│ -2198.04│
│投资活动现金流入 │ 34342.19│ 33988.32│ 927.59│ 2.55│
│资本性支出 │ 3567.97│ 3244.73│ 3517.97│ 2290.08│
│投资活动现金流出 │ 3567.97│ 3244.73│ 3517.97│ 2290.08│
│投资活动现金流量净额│ 30774.22│ 30743.59│ -2590.38│ -2287.53│
│筹资活动现金流入 │ 19154.00│ 17870.49│ 10953.00│ 4948.00│
│筹资活动现金流出 │ 50562.79│ 40419.28│ 7526.97│ 2737.30│
│筹资活动现金流量净额│ -31408.79│ -22548.79│ 3426.03│ 2210.70│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -3330.30│ -274.18│ -5618.91│ -2274.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 35975.53│ 21.00│ -2609.35│ 5.15│
│二季报 │ 42506.38│ 24.81│ -6620.79│ 13.06│
│三季报 │ 44012.96│ 25.69│ -1169.58│ 2.31│
│四季报 │ 48829.21│ 28.50│ -40284.18│ 79.48│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 47417.95│ 24.53│ 409.56│ -0.83│
│二季报 │ 52786.19│ 27.31│ -11730.61│ 23.76│
│三季报 │ 40229.15│ 20.81│ 12908.88│ -26.15│
│四季报 │ 52858.79│ 27.35│ -50960.44│ 103.22│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
