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金禾实业(002597)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002597 金禾实业 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 24194.33│ 55673.04│ 70416.17│ 169500.58│ 117710.25│ 71852.52│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 70416.17│ 169501.67│ 117710.25│ 71852.52│ │净利润增长率(%) │ 87.30│ -20.94│ -58.46│ 44.00│ 63.82│ -11.16│ │扣非净利润(万) │ 22738.82│ 46654.42│ 60838.26│ 172603.97│ 99475.18│ 57003.11│ │营业总收(未调整:万) │ 130134.23│ 530316.59│ 531111.59│ 725049.84│ 584532.26│ 366624.65│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 531111.59│ 725049.84│ 584532.26│ 366624.65│ │总营收同比增长率(%) │ 7.24│ -0.15│ -26.75│ 24.04│ 59.44│ -7.69│ │加权净资产收益率(%) │ 3.13│ 7.58│ 10.03│ 27.03│ 22.09│ 15.50│ │资产负债比率(%) │ 24.49│ 23.11│ 26.47│ 31.96│ 33.98│ 29.31│ │净利润现金含量(%) │ -38.08│ 134.78│ 175.21│ 127.15│ 75.18│ 138.34│ │基本每股收益(元) │ 0.4400│ 1.0100│ 1.2700│ 3.0500│ 2.1000│ 1.2900│ │每股收益-扣除(元) │ 0.3989│ 0.8500│ 1.1000│ 3.1100│ 1.7800│ 1.0200│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.4245│ 0.9768│ 1.2354│ 3.0218│ 2.0985│ 1.2810│ │每股资本公积金(元) │ 1.3655│ 1.3508│ 1.2883│ 0.6398│ 0.8597│ 0.8399│ │每股未分配利润(元) │ 11.6998│ 11.2753│ 10.4909│ 10.1910│ 7.8127│ 6.1056│ │每股净资产(元) │ 13.7750│ 13.3323│ 12.5258│ 12.2857│ 10.1592│ 8.5638│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1616│ 1.3165│ 2.1646│ 3.8423│ 1.5776│ 1.7722│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 24194.33│ 55673.04│ 40916.61│ 24705.92│ 12917.16│ 70416.17│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12917.16│ 70416.17│ │净利润增长率(%) │ 87.30│ -20.94│ -27.39│ -38.74│ -47.34│ -58.46│ │扣非净利润(万) │ 22738.82│ 46654.42│ 37651.83│ 24969.88│ 12096.73│ 60838.26│ │营业总收(未调整:万) │ 130134.23│ 530316.59│ 404251.93│ 253828.38│ 121345.18│ 531111.59│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 121345.18│ 531111.59│ │总营收同比增长率(%) │ 7.24│ -0.15│ -1.24│ -5.10│ -12.30│ -26.75│ │加权净资产收益率(%) │ 3.13│ 7.58│ 5.61│ 3.41│ 1.80│ 10.03│ │资产负债比率(%) │ 24.49│ 23.11│ 26.94│ 29.71│ 29.67│ 26.47│ │净利润现金含量(%) │ -38.08│ 134.78│ 150.04│ 59.01│ 6.75│ 175.21│ │基本每股收益(元) │ 0.4400│ 1.0100│ 0.7500│ 0.4500│ 0.2400│ 1.2700│ │每股收益-扣除(元) │ 0.3989│ 0.8500│ 0.6606│ 0.4500│ 0.2122│ 1.1000│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.4245│ 0.9768│ 0.7179│ 0.4335│ 0.2266│ 1.2354│ │每股资本公积金(元) │ 1.3655│ 1.3508│ 1.3989│ 1.3692│ 1.3044│ 1.2883│ │每股未分配利润(元) │ 11.6998│ 11.2753│ 11.0164│ 10.7320│ 10.7175│ 10.4909│ │每股净资产(元) │ 13.7750│ 13.3323│ 13.0930│ 12.7830│ 12.7141│ 12.5258│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1616│ 1.3165│ 1.0771│ 0.2558│ 0.0153│ 2.1646│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 3.32│ 3.76│ 2.55│ 2.66│ 3.09│ 2.73│ │速动比率 │ 2.84│ 3.27│ 2.16│ 2.41│ 2.80│ 2.50│ │资产负债比率(%) │ 24.49│ 23.11│ 26.47│ 31.96│ 33.98│ 29.31│ │产权比率 │ 0.32│ 0.30│ 0.36│ 0.47│ 0.51│ 0.41│ │现金流比率%-短期债务│ -0.06│ 0.60│ 0.62│ 0.85│ 0.50│ 0.66│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 3.32│ 3.76│ 3.32│ 2.90│ 2.74│ 2.55│ │速动比率 │ 2.84│ 3.27│ 2.94│ 2.46│ 2.34│ 2.16│ │资产负债比率(%) │ 24.49│ 23.11│ 26.94│ 29.71│ 29.67│ 26.47│ │产权比率 │ 0.32│ 0.30│ 0.37│ 0.42│ 0.42│ 0.36│ │现金流比率%-短期债务│ -0.06│ 0.60│ 0.39│ 0.08│ 0.00│ 0.62│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.02│ 9.87│ 8.39│ 11.71│ 14.60│ 14.22│ │存货周转率 │ 1.38│ 6.16│ 5.76│ 8.30│ 9.92│ 7.50│ │流动资产周转率 │ 0.27│ 1.08│ 0.90│ 1.19│ 1.22│ 0.90│ │固定资产周转率 │ 0.33│ 1.59│ 1.94│ 2.82│ 2.81│ 2.08│ │总资产周转率 │ 0.13│ 0.54│ 0.53│ 0.76│ 0.74│ 0.56│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.02│ 9.87│ 6.83│ 4.46│ 2.13│ 8.39│ │存货周转率 │ 1.38│ 6.16│ 4.68│ 2.55│ 1.20│ 5.76│ │流动资产周转率 │ 0.27│ 1.08│ 0.78│ 0.49│ 0.23│ 0.90│ │固定资产周转率 │ 0.33│ 1.59│ 1.24│ 0.80│ 0.45│ 1.94│ │总资产周转率 │ 0.13│ 0.54│ 0.41│ 0.25│ 0.12│ 0.53│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 3.08│ 7.33│ 9.86│ 24.10│ 20.15│ 14.53│ │销售毛利率 │ 29.88│ 19.19│ 23.47│ 35.17│ 28.17│ 27.06│ │营业利润率 │ 21.76│ 12.39│ 15.02│ 26.87│ 23.69│ 22.90│ │销售净利率 │ 18.59│ 10.50│ 13.26│ 23.37│ 20.13│ 19.60│ │总资产净利率 │ 2.39│ 5.68│ 7.02│ 17.66│ 14.85│ 10.93│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 3.08│ 7.33│ 5.48│ 3.39│ 1.78│ 9.86│ │销售毛利率 │ 29.88│ 19.19│ 20.19│ 20.58│ 21.06│ 23.47│ │营业利润率 │ 21.76│ 12.39│ 11.72│ 11.45│ 12.38│ 15.02│ │销售净利率 │ 18.59│ 10.50│ 10.12│ 9.73│ 10.64│ 13.26│ │总资产净利率 │ 2.39│ 5.68│ 4.11│ 2.46│ 1.29│ 7.02│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 7.24│ -0.15│ -26.75│ 24.04│ 59.44│ -7.69│ │营业利润增长率 │ 88.55│ -17.63│ -59.06│ 40.65│ 64.95│ -10.66│ │净利润增长率 │ 87.30│ -20.94│ -58.46│ 44.00│ 63.82│ -11.16│ │净资产增长率 │ 3.32│ 6.44│ 1.51│ 20.42│ 18.09│ 10.35│ │总资产增长率 │ 5.21│ 1.78│ -6.08│ 16.87│ 26.43│ 13.80│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 7.24│ -0.15│ -1.24│ -5.10│ -12.30│ -26.75│ │营业利润增长率 │ 88.55│ -17.63│ -25.66│ -37.04│ -48.48│ -59.06│ │净利润增长率 │ 87.30│ -20.94│ -27.39│ -38.74│ -47.34│ -58.46│ │净资产增长率 │ 3.32│ 6.44│ 4.53│ 2.05│ 1.50│ 1.51│ │总资产增长率 │ 5.21│ 1.78│ 5.19│ 6.75│ 6.11│ -6.08│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │--- │ 4623.85│ 4460.22│ 3.67│ │管理费用 │本期摊销的股份支│ 17400.45│ 25019.60│ -30.45│ │ │付费用减少 │ │ │ │ │财务费用 │本期汇率波动导致│ -1240.90│ -975.91│ -27.15│ │ │汇兑损失减少 │ │ │ │ │研发费用 │--- │ 23793.39│ 23533.61│ 1.10│ │经营活动现金│--- │ 611165.83│ 630624.19│ -3.09│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 536129.33│ 507245.11│ 5.69│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│购买商品、接受劳│ 75036.50│ 123379.08│ -39.18│ │的现金流量净│务支付的现金较上│ │ │ │ │额 │期增加影响 │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 507859.86│ 456432.89│ 11.27│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 671292.36│ 430958.41│ 55.77│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期投资支付现金│ -163432.50│ 25474.48│ -741.55│ │的现金流量净│较上期增加,同时│ │ │ │ │额 │购建固定资产、无│ │ │ │ │ │形资产和其他长期│ │ │ │ │ │资产支付的现金较│ │ │ │ │ │上期增加影响 │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 136980.70│ 63000.00│ 117.43│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 122195.41│ 205162.94│ -40.44│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│公司本年度取得银│ 14785.29│ -142162.94│ 110.40│ │的现金流量净│行借款增加,本年│ │ │ │ │额 │度分红、回购支付│ │ │ │ │ │现金减少等影响 │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -72401.67│ 6476.54│ -1217.91│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │--- │ 199511.98│ 233594.29│ -14.59│ │应收款项 │--- │ 54152.95│ 53271.23│ 1.66│ │存货 │--- │ 60868.01│ 78355.47│ -22.32│ │长期股权投资│--- │ 3322.55│ 1501.36│ 121.30│ │固定资产 │--- │ 392494.24│ 272939.52│ 43.80│ │在建工程 │--- │ 17931.93│ 94427.85│ -81.01│ │使用权资产 │--- │ 2599.04│ 2766.37│ -6.05│ │短期借款 │--- │ 13982.61│ 18014.71│ -22.38│ │合同负债 │--- │ 3704.52│ 4934.85│ -24.93│ │长期借款 │--- │ 88750.00│ 42624.60│ 108.21│ │租赁负债 │--- │ 413.12│ 473.82│ -12.81│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │交易性金融资│公司报告期购买理│ 100182.02│ 71999.37│ 39.14│ │产 │财产品和交易性金│ │ │ │ │ │融资产公允价值变│ │ │ │ │ │动 │ │ │ │ │预付款项 │预付材料款项影响│ 8576.21│ 5811.87│ 47.56│ │一年内到期的│公司购买的一年内│ 23546.78│ ---│ ---│ │非流动资产 │到期的大额存单由│ │ │ │ │ │债权投资重分类至│ │ │ │ │ │本科目核算 │ │ │ │ │债权投资 │一年内到期的大额│ 13915.96│ 22973.25│ -39.43│ │ │存单由本科目重分│ │ │ │ │ │类至一年内到期的│ │ │ │ │ │非流动资产核算 │ │ │ │ │长期股权投资│对参股公司权益法│ 3292.92│ 1501.36│ 119.33│ │ │确认的其他权益变│ │ │ │ │ │动 │ │ │ │ │固定资产 │子公司金轩科技循│ 379667.59│ 272939.52│ 39.10│ │ │环经济产业园二期│ │ │ │ │ │项目转固 │ │ │ │ │在建工程 │子公司金轩科技循│ 30172.62│ 94427.85│ -68.05│ │ │环经济产业园二期│ │ │ │ │ │项目转固 │ │ │ │ │长期待摊费用│费用摊销 │ 1435.86│ 2133.62│ -32.70│ │递延所得税资│预提运费以及股份│ 3516.69│ 2481.35│ 41.72│ │产 │支付形成的可抵扣│ │ │ │ │ │暂时性差异影响 │ │ │ │ │短期借款 │2023年四季度公司│ 45899.08│ 18014.71│ 154.79│ │ │归还了部分短期借│ │ │ │ │ │款,本报告期内公│ │ │ │ │ │司结合资金情况以│ │ │ │ │ │及利率水平等综合│ │ │ │ │ │考虑,增加银行流│ │ │ │ │ │动资金贷款 │ │ │ │ │交易性金融负│本期开展外汇套期│ 75.14│ ---│ ---│ │债 │保值业务形成的公│ │ │ │ │ │允价值变动 │ │ │ │ │应付票据 │本期采用票据支付│ 10282.43│ 45035.77│ -77.17│ │ │减少以及已经支付│ │ │ │ │ │票据到期结算影响│ │ │ │ │合同负债 │当期预收款项增加│ 7068.10│ 4934.85│ 43.23│ │应交税费 │本报告期内支付了│ 4282.47│ 9316.67│ -54.03│ │ │上年度计提的税费│ │ │ │ │一年内到期的│本期归还部分长期│ 10356.59│ 29478.41│ -64.87│ │非流动负债 │借款 │ │ │ │ │长期借款 │提高资金使用效率│ 101625.00│ 42624.60│ 138.42│ │ │,合理安排公司资│ │ │ │ │ │产负债结构,获得│ │ │ │ │ │了较低利率的长期│ │ │ │ │ │借款,用于定远二│ │ │ │ │ │期项目建设 │ │ │ │ │其他综合收益│公司子公司美国金│ 133.14│ 498.82│ -73.31│ │ │禾外币报表折算差│ │ │ │ │ │额影响 │ │ │ │ │投资收益 │处置交易性金融资│ 4731.73│ 3417.16│ 38.47│ │ │产取得的收益以及│ │ │ │ │ │债权投资持有期间│ │ │ │ │ │的利息收入增加 │ │ │ │ │公允价值变动│本期持有的其他非│ -1551.00│ 1979.90│ -178.34│ │收益 │流动金融资产公允│ │ │ │ │ │价值下降影响 │ │ │ │ │信用减值损失│本期应收款项坏账│ -920.68│ 335.01│ -374.83│ │ │损失增加 │ │ │ │ │营业外收入 │本期核销的无需支│ 101.85│ 239.81│ -57.53│ │ │付的供应商往来款│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │营业外支出 │公司非流动资产报│ 1639.64│ 483.78│ 238.92│ │ │废损失以及捐赠支│ │ │ │ │ │出影响 │ │ │ │ │所得税费用 │报告期内利润总额│ 4917.56│ 7122.62│ -30.96│ │ │减少 │ │ │ │ │经营活动产生│本期产品销售收入│ 61389.39│ 98167.11│ -37.46│ │的现金流量净│下降 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期收回投资收到│ -130370.66│ -30009.99│ -334.42│ │的现金流量净│的现金减少以及构│ │ │ │ │额 │建固定资产等支付│ │ │ │ │ │现金增加 │ │ │ │ │筹资活动产生│本期定远二期项目│ 50352.95│ -71398.06│ 170.52│ │的现金流量净│取得借款增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 173745.45│ 199511.98│ 233594.29│ 236047.44│ 198510.59│ 113898.04│ │存货 │ 71498.08│ 60868.01│ 78355.47│ 62741.09│ 50574.62│ 34033.38│ │应收票据及应收账款 │ 74898.92│ 54152.95│ 53271.23│ 73273.65│ 50517.20│ 29546.29│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 7989.85│ 6790.55│ 5811.87│ 13097.37│ 10934.04│ 6646.79│ │其他应收款 │ 709.99│ 648.87│ 484.02│ 1779.05│ 1960.91│ 2012.65│ │流动资产合计 │ 497152.07│ 470994.78│ 508396.59│ 671843.43│ 549394.88│ 410241.22│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 3414.13│ 3322.55│ 1501.36│ 1865.07│ 1976.28│ 438.28│ │固定资产净额 │ 387231.95│ 392494.24│ 272939.52│ 275108.74│ 239966.95│ 175853.08│ │在建工程 │ 29939.92│ 17931.93│ 94427.85│ 7867.32│ 33417.53│ 70110.32│ │无形资产 │ 27457.15│ 27563.83│ 26324.84│ 26680.88│ 11998.58│ 11746.71│ │商誉 │ 180.61│ 180.61│ 180.61│ 180.61│ 180.61│ 180.61│ │非流动资产合计 │ 542958.88│ 517585.35│ 462851.32│ 362240.96│ 335387.54│ 289574.00│ │资产总计 │ 1040110.94│ 988580.13│ 971247.91│ 1034084.39│ 884782.41│ 699815.21│ │应付票据及应付账款 │ 49420.57│ 58514.79│ 109127.28│ 92788.30│ 108959.20│ 94221.29│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 2958.32│ 3704.52│ 4934.85│ 6670.03│ 13195.14│ 7327.97│ │流动负债 │ 149941.02│ 125276.81│ 199353.38│ 252738.61│ 177948.02│ 150248.84│ │长期借款 │ 90452.56│ 88750.00│ 42624.60│ 61624.90│ 63000.00│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 104833.04│ 103198.41│ 57747.81│ 77796.05│ 122722.65│ 54866.32│ │负债合计 │ 254774.06│ 228475.22│ 257101.19│ 330534.65│ 300670.66│ 205115.16│ │实收资本 │ 56997.51│ 56997.51│ 56998.53│ 56091.82│ 56091.37│ 56090.33│ │资本公积金 │ 77827.38│ 76994.58│ 73432.67│ 35887.89│ 48219.65│ 47108.44│ │盈余公积 │ 35864.80│ 35864.80│ 35864.80│ 35864.80│ 35864.80│ 35864.80│ │未分配利润 │ 666859.28│ 642664.95│ 597966.57│ 571631.80│ 438227.76│ 342465.04│ │少数股东权益 │ 194.15│ 194.20│ 194.32│ 187.75│ 28.34│ 109.11│ │归属母公司权益 │ 785142.73│ 759910.70│ 713952.40│ 703361.99│ 584083.41│ 494590.94│ │股东权益合计 │ 785336.88│ 760104.91│ 714146.72│ 703549.74│ 584111.75│ 494700.05│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 173745.45│ 199511.98│ 214103.93│ 233855.73│ 241167.83│ 233594.29│ │存货 │ 71498.08│ 60868.01│ 59643.23│ 79904.85│ 81592.85│ 78355.47│ │应收票据及应收账款 │ 74898.92│ 54152.95│ 65060.81│ 60615.19│ 60845.21│ 53271.23│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 7989.85│ 6790.55│ 8576.21│ 10379.41│ 11117.59│ 5811.87│ │其他应收款 │ 709.99│ 648.87│ 556.07│ 462.19│ 550.31│ 484.02│ │流动资产合计 │ 497152.07│ 470994.78│ 526824.18│ 533211.01│ 554705.84│ 508396.59│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 3414.13│ 3322.55│ 3292.92│ 3288.15│ 1479.00│ 1501.36│ │固定资产净额 │ 387231.95│ 392494.24│ 379667.59│ 364832.06│ 265729.65│ 272939.52│ │在建工程 │ 29939.92│ 17931.93│ 30172.62│ 45861.43│ 106007.25│ 94427.85│ │无形资产 │ 27457.15│ 27563.83│ 25778.59│ 25909.11│ 26197.69│ 26324.84│ │商誉 │ 180.61│ 180.61│ 180.61│ 180.61│ 180.61│ 180.61│ │非流动资产合计 │ 542958.88│ 517585.35│ 494870.51│ 503588.02│ 475910.71│ 462851.32│ │资产总计 │ 1040110.94│ 988580.13│ 1021694.69│ 1036799.03│ 1030616.55│ 971247.91│ │应付票据及应付账款 │ 49420.57│ 58514.79│ 62708.86│ 88796.67│ 98083.92│ 109127.28│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 2958.32│ 3704.52│ 7068.10│ 4580.08│ 3213.89│ 4934.85│ │流动负债 │ 149941.02│ 125276.81│ 158709.03│ 183932.24│ 202448.51│ 199353.38│ │长期借款 │ 90452.56│ 88750.00│ 101625.00│ 109500.00│ 88496.20│ 42624.60│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 104833.04│ 103198.41│ 116525.40│ 124074.42│ 103289.38│ 57747.81│ │负债合计 │ 254774.06│ 228475.22│ 275234.44│ 308006.66│ 305737.89│ 257101.19│ │实收资本 │ 56997.51│

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