财务分析☆ ◇002598 ST章鼓 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6965.15│ 6311.50│ 7836.90│ 10655.01│ 11017.07│ 10489.72│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 7836.90│ 10655.01│ 11017.07│ 10489.72│
│净利润增长率(%) │ 12.42│ -19.46│ -26.45│ -3.29│ 5.03│ 28.60│
│扣非净利润(万) │ 7393.48│ 5450.56│ 6513.85│ 9649.73│ 10544.78│ 9935.02│
│营业总收(未调整:万) │ 141428.93│ 193872.51│ 208656.07│ 200460.99│ 187473.66│ 169590.83│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 208656.07│ 200460.99│ 187473.66│ 169590.83│
│总营收同比增长率(%) │ -3.05│ -7.09│ 4.09│ 6.93│ 10.54│ 50.21│
│加权净资产收益率(%) │ 5.27│ 5.17│ 5.71│ 9.51│ 10.81│ 11.27│
│资产负债比率(%) │ 51.18│ 55.08│ 57.38│ 54.98│ 56.65│ 55.34│
│净利润现金含量(%) │ 84.05│ 316.38│ 35.41│ -38.11│ 87.53│ -25.98│
│基本每股收益(元) │ 0.2232│ 0.2023│ 0.2512│ 0.3415│ 0.3531│ 0.3362│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2369│ 0.1747│ 0.2056│ 0.3095│ 0.3356│ 0.3184│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2232│ 0.2023│ 0.2512│ 0.3415│ 0.3531│ 0.3362│
│每股资本公积金(元) │ 0.6807│ 0.6731│ 0.6795│ 0.6785│ 0.6785│ 0.6785│
│每股未分配利润(元) │ 1.9480│ 1.8248│ 1.7366│ 1.6004│ 1.3818│ 1.1534│
│每股净资产(元) │ 4.0866│ 3.9460│ 3.8497│ 3.6764│ 3.4219│ 3.1524│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1876│ 0.6399│ 0.0889│ -0.1302│ 0.3091│ -0.0874│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6965.15│ 3793.31│ 1719.43│ 6311.50│ 6195.88│ 3802.28│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6195.88│ 3802.28│
│净利润增长率(%) │ 12.42│ -0.24│ -17.45│ -19.46│ -39.12│ -40.86│
│扣非净利润(万) │ 7393.48│ 4089.78│ 1732.26│ 5450.56│ 5472.35│ 3432.60│
│营业总收(未调整:万) │ 141428.93│ 90354.04│ 41251.76│ 193872.51│ 145876.17│ 96858.65│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 145876.17│ 96858.65│
│总营收同比增长率(%) │ -3.05│ -6.72│ -12.21│ -7.09│ -3.94│ 3.85│
│加权净资产收益率(%) │ 5.27│ 2.87│ 1.35│ 5.17│ 4.88│ 2.94│
│资产负债比率(%) │ 51.18│ 52.57│ 52.39│ 55.08│ 56.59│ 55.36│
│净利润现金含量(%) │ 84.05│ 87.38│ 440.31│ 316.38│ 204.52│ 398.60│
│基本每股收益(元) │ 0.2232│ 0.1216│ 0.0551│ 0.2023│ 0.1986│ 0.1219│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2369│ 0.1311│ 0.0555│ 0.1747│ 0.1754│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2232│ 0.1216│ 0.0551│ 0.2023│ 0.1986│ 0.1219│
│每股资本公积金(元) │ 0.6807│ 0.6774│ 0.6731│ 0.6731│ 0.6799│ 0.6795│
│每股未分配利润(元) │ 1.9480│ 1.9469│ 1.8850│ 1.8248│ 1.8154│ 1.8387│
│每股净资产(元) │ 4.0866│ 4.0795│ 4.0138│ 3.9460│ 3.9317│ 3.9466│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1876│ 0.1062│ 0.2426│ 0.6399│ 0.4061│ 0.4857│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.77│ 1.67│ 1.52│ 1.57│ 1.39│ 1.46│
│速动比率 │ 1.36│ 1.35│ 1.24│ 1.25│ 1.02│ 1.06│
│资产负债比率(%) │ 51.18│ 55.08│ 57.38│ 54.98│ 56.65│ 55.34│
│产权比率 │ 1.11│ 1.30│ 1.41│ 1.28│ 1.35│ 1.28│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.05│ 0.15│ 0.02│ -0.03│ 0.07│ -0.02│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.77│ 1.77│ 1.78│ 1.67│ 1.60│ 1.59│
│速动比率 │ 1.36│ 1.38│ 1.42│ 1.35│ 1.29│ 1.28│
│资产负债比率(%) │ 51.18│ 52.57│ 52.39│ 55.08│ 56.59│ 55.36│
│产权比率 │ 1.11│ 1.17│ 1.17│ 1.30│ 1.37│ 1.30│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.05│ 0.03│ 0.06│ 0.15│ 0.09│ 0.10│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.39│ 1.86│ 2.24│ 2.69│ 2.98│ 3.46│
│存货周转率 │ 2.15│ 3.33│ 3.56│ 3.08│ 2.68│ 2.61│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.84│ 0.93│ 1.00│ 1.02│ 1.13│
│固定资产周转率 │ 4.21│ 6.47│ 8.56│ 9.35│ 9.51│ 8.75│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.62│ 0.70│ 0.74│ 0.78│ 0.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.39│ 0.92│ 0.41│ 1.86│ 1.37│ 0.91│
│存货周转率 │ 2.15│ 1.43│ 0.71│ 3.33│ 2.41│ 1.65│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.41│ 0.19│ 0.84│ 0.62│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 4.21│ 2.66│ 1.22│ 6.47│ 5.44│ 3.69│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.30│ 0.14│ 0.62│ 0.46│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.19│ 4.86│ 6.12│ 8.68│ 10.32│ 10.67│
│销售毛利率 │ 29.18│ 26.56│ 26.88│ 28.60│ 28.72│ 28.79│
│营业利润率 │ 6.04│ 3.55│ 4.38│ 6.54│ 6.92│ 6.71│
│销售净利率 │ 5.26│ 3.59│ 4.06│ 5.71│ 6.09│ 6.38│
│总资产净利率 │ 2.49│ 2.24│ 2.82│ 4.24│ 4.73│ 5.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.19│ 2.83│ 1.30│ 4.86│ 4.74│ 2.90│
│销售毛利率 │ 29.18│ 27.50│ 27.06│ 26.56│ 27.01│ 25.51│
│营业利润率 │ 6.04│ 5.20│ 5.03│ 3.55│ 4.84│ 4.68│
│销售净利率 │ 5.26│ 4.25│ 4.53│ 3.59│ 4.54│ 4.42│
│总资产净利率 │ 2.49│ 1.27│ 0.62│ 2.24│ 2.10│ 1.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.05│ -7.09│ 4.09│ 6.93│ 10.54│ 50.21│
│营业利润增长率 │ 20.99│ -24.77│ -30.26│ 1.00│ 14.00│ 23.22│
│净利润增长率 │ 12.42│ -19.46│ -26.45│ -3.29│ 5.03│ 28.60│
│净资产增长率 │ 3.38│ 1.35│ 4.41│ 14.97│ 8.55│ 12.04│
│总资产增长率 │ -4.90│ -2.80│ 10.85│ 11.63│ 11.94│ 41.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.05│ -6.72│ -12.21│ -7.09│ -3.94│ 3.85│
│营业利润增长率 │ 20.99│ 3.64│ -7.70│ -24.77│ -40.85│ -36.75│
│净利润增长率 │ 12.42│ -0.24│ -17.45│ -19.46│ -39.12│ -40.86│
│净资产增长率 │ 3.38│ 3.21│ 1.63│ 1.35│ 2.55│ 2.91│
│总资产增长率 │ -4.90│ -2.67│ -4.11│ -2.80│ 0.80│ -1.78│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │--- │ 141428.93│ 145876.17│ -3.05│
│营业成本 │--- │ 100161.76│ 106475.91│ -5.93│
│销售费用 │本期营业收入下降│ 11387.93│ 13950.53│ -18.37│
│ │及费用管控等 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 11825.53│ 11551.04│ 2.38│
│财务费用 │去年同期利息收入│ 1791.60│ 706.50│ 153.59│
│ │高于本期、部分可│ │ │ │
│ │转债利息资本化及│ │ │ │
│ │利率变动等 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 7656.26│ 8231.68│ -6.99│
│经营活动产生│收入规模变动、款│ 5854.45│ 12671.67│ -53.80│
│的现金流量净│项收付节奏及票据│ │ │ │
│额 │结算比例 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期收回倍杰│ 4308.53│ -5161.47│ 183.47│
│的现金流量净│特投资款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│压降贷款比，使银│ -17067.47│ -3445.04│ -395.42│
│的现金流量净│行借款总额减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 27132.33│ 33291.16│ -18.50│
│应收款项 │--- │ 95393.18│ 101814.67│ -6.31│
│合同资产 │--- │ 3952.30│ 3229.27│ 22.39│
│存货 │--- │ 48492.69│ 42926.30│ 12.97│
│长期股权投资│--- │ 22574.77│ 26945.39│ -16.22│
│固定资产 │--- │ 33990.46│ 33921.06│ 0.20│
│在建工程 │--- │ 294.26│ 379.42│ -22.45│
│短期借款 │--- │ 14990.39│ 23311.94│ -35.70│
│合同负债 │--- │ 11829.29│ 11443.97│ 3.37│
│长期借款 │--- │ 10040.12│ 13737.10│ -26.91│
│营业收入 │--- │ 90354.04│ 96858.65│ -6.72│
│营业成本 │--- │ 65502.99│ 72149.08│ -9.21│
│销售费用 │--- │ 7141.02│ 7030.85│ 1.57│
│管理费用 │--- │ 7756.18│ 8312.20│ -6.69│
│财务费用 │去年同期利息收入│ 1156.43│ 490.22│ 135.90│
│ │高于本期、部分可│ │ │ │
│ │转债利息资本化及│ │ │ │
│ │利率变动等影响 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 379.48│ 322.23│ 17.77│
│经营活动产生│1、收入对比同期 │ 3314.59│ 15155.69│ -78.13│
│的现金流量净│减少了6.72%；2、│ │ │ │
│额 │2025年上半年公司│ │ │ │
│ │收款政策趋紧，加│ │ │ │
│ │大了之前年度欠款│ │ │ │
│ │的回收且适当延长│ │ │ │
│ │了部分供应商的帐│ │ │ │
│ │期；2026年本期客│ │ │ │
│ │户收款回归常态化│ │ │ │
│ │稳定，且因ST事项│ │ │ │
│ │影响，部分供应商│ │ │ │
│ │付款要求趋严，同│ │ │ │
│ │期付款高于去年同│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期收回倍杰│ 3716.52│ -2749.31│ 235.18│
│的现金流量净│特投资款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│压降贷款比，使银│ -12267.06│ -3020.93│ -306.07│
│的现金流量净│行借款总额减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -5375.02│ 9372.16│ -157.35│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24698.18│ 33291.16│ 25056.90│ 35406.22│ 14936.62│ 9167.67│
│存货 │ 50404.43│ 42926.30│ 42629.29│ 43177.09│ 49818.09│ 49775.80│
│应收票据及应收账款 │ 118449.74│ 126885.76│ 138342.00│ 109926.27│ 101074.91│ 93569.20│
│合同资产 │ 3656.00│ 3229.27│ 4642.51│ 6479.79│ 2329.33│ 3093.11│
│预付款项 │ 6165.84│ 4706.71│ 5439.69│ 7256.24│ 5962.57│ 7592.33│
│其他应收款 │ 2405.26│ 2608.15│ 3477.62│ 2605.79│ 2677.66│ 2139.04│
│流动资产合计 │ 216109.42│ 222727.06│ 236433.16│ 213826.85│ 185991.40│ 180865.65│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 21288.97│ 26945.39│ 25914.87│ 23778.73│ 22726.30│ 11900.12│
│固定资产净额 │ 33331.46│ 33921.06│ 25996.46│ 22736.32│ 20131.42│ 19311.85│
│在建工程 │ 291.88│ 379.42│ 2886.00│ 1313.23│ 814.21│ 737.66│
│无形资产 │ 5954.37│ 6221.18│ 6390.54│ 6224.66│ 5816.43│ 4951.51│
│商誉 │ 4985.52│ 4985.52│ 4985.52│ 4985.52│ 4985.52│ 4985.52│
│非流动资产合计 │ 75605.27│ 84023.24│ 79149.52│ 70871.15│ 69046.12│ 46972.47│
│资产总计 │ 291714.69│ 306750.30│ 315582.68│ 284698.00│ 255037.52│ 227838.12│
│应付票据及应付账款 │ 54925.30│ 59833.78│ 58105.98│ 40590.24│ 38986.24│ 31302.79│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 14572.65│ 11443.97│ 11725.88│ 13968.58│ 16088.97│ 17413.81│
│流动负债 │ 122069.31│ 133459.35│ 155836.46│ 136002.37│ 133442.19│ 124000.13│
│长期借款 │ 4041.63│ 13737.10│ 6100.00│ 2850.00│ 9200.00│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 27235.85│ 35498.01│ 25243.92│ 20511.44│ 11038.41│ 2093.15│
│负债合计 │ 149305.16│ 168957.36│ 181080.37│ 156513.81│ 144480.60│ 126093.28│
│实收资本 │ 31205.33│ 31204.71│ 31203.44│ 31200.00│ 31200.00│ 31200.00│
│资本公积金 │ 21242.81│ 21003.47│ 21203.02│ 21169.93│ 21169.93│ 21169.93│
│盈余公积 │ 12164.37│ 12164.37│ 11728.24│ 11133.99│ 10419.69│ 9646.68│
│未分配利润 │ 60788.31│ 56943.70│ 54188.71│ 49931.68│ 43110.96│ 35986.91│
│少数股东权益 │ 8135.81│ 7906.32│ 6350.26│ 5439.92│ 3794.99│ 3390.70│
│归属母公司权益 │ 134273.72│ 129886.62│ 128152.05│ 122744.28│ 106761.92│ 98354.14│
│股东权益合计 │ 142409.53│ 137792.94│ 134502.31│ 128184.19│ 110556.92│ 101744.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24698.18│ 27132.33│ 27330.59│ 33291.16│ 35002.19│ 34399.03│
│存货 │ 50404.43│ 48492.69│ 41907.95│ 42926.30│ 45868.71│ 45031.34│
│应收票据及应收账款 │ 118449.74│ 122360.54│ 118853.59│ 126885.76│ 132536.02│ 131777.79│
│合同资产 │ 3656.00│ 3952.30│ 3369.89│ 3229.27│ 1008.90│ 3789.84│
│预付款项 │ 6165.84│ 6696.76│ 6319.32│ 4706.71│ 6979.59│ 5937.68│
│其他应收款 │ 2405.26│ 2243.09│ 2490.83│ 2608.15│ 2650.48│ 2400.27│
│流动资产合计 │ 216109.42│ 219721.84│ 212093.99│ 222727.06│ 234897.73│ 230282.66│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 21288.97│ 22574.77│ 27372.80│ 26945.39│ 26502.32│ 26027.14│
│固定资产净额 │ 33331.46│ 33990.46│ 33527.44│ 33921.06│ 27610.60│ 26487.17│
│在建工程 │ 291.88│ 294.26│ 92.22│ 379.42│ 3997.85│ 3370.67│
│无形资产 │ 5954.37│ 5945.46│ 5818.07│ 6221.18│ 6442.28│ 6563.89│
│商誉 │ 4985.52│ 4985.52│ 4985.52│ 4985.52│ 4985.52│ 4985.52│
│非流动资产合计 │ 75605.27│ 78834.51│ 82059.44│ 84023.24│ 82386.73│ 78896.29│
│资产总计 │ 291714.69│ 298556.36│ 294153.43│ 306750.30│ 317284.46│ 309178.95│
│应付票据及应付账款 │ 54925.30│ 55526.05│ 55038.60│ 59833.78│ 58960.04│ 63169.79│
│预收款项 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 14572.65│ 11829.29│ 15790.59│ 11443.97│ 14792.17│ 13959.09│
│流动负债 │ 122069.31│ 123815.36│ 119456.06│ 133459.35│ 146642.67│ 144533.11│
│长期借款 │ 4041.63│ 10040.12│ 13000.00│ 13737.10│ 13950.00│ 7950.00│
│长期应付款 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 27235.85│ 33149.67│ 34652.83│ 35498.01│ 32899.14│ 26642.76│
│负债合计 │ 149305.16│ 156965.04│ 154108.88│ 168957.36│ 179541.81│ 171175.87│
│实收资本 │ 31205.33│ 31205.30│ 31205.25│ 31204.71│ 31204.70│ 31203.85│
│资本公积金 │ 21242.81│ 21140.00│ 21003.47│ 21003.47│ 21215.16│ 21203.02│
│盈余公积 │ 12164.37│ 12164.37│ 12201.53│ 12164.37│ 11659.90│ 11659.90│
│未分配利润 │ 60788.31│ 60754.68│ 58823.07│ 56943.70│ 56649.17│ 57375.96│
│少数股东权益 │ 8135.81│ 7539.57│ 8040.40│ 7906.32│ 7029.55│ 6826.00│
│归属母公司权益 │ 134273.72│ 134051.75│ 132004.14│ 129886.62│ 130713.10│ 131177.09│
│股东权益合计 │ 142409.53│ 141591.32│ 140044.55│ 137792.94│ 137742.65│ 138003.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 141428.93│ 193872.51│ 208656.07│ 200460.99│ 187473.66│ 169590.83│
│营业总成本 │ 133662.10│ 187441.92│ 198855.07│ 188124.66│ 174128.22│ 157696.70│
│营业税金及附加 │ 839.02│ 1160.03│ 1818.89│ 1609.43│ 1368.85│ 1354.37│
│销售费用 │ 11387.93│ 15275.23│ 13540.42│ 13952.50│ 11861.78│ 11645.72│
│财务费用 │ 1791.60│ 2092.37│ 1408.38│ 1612.59│ 1523.99│ 930.05│
│管理费用 │ 11825.53│ 16123.63│ 18878.34│ 17690.35│ 16185.65│ 14675.32│
│资产减值损失 │ -5.64│ -674.65│ -148.86│ -650.65│ -581.05│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -147.13│ 126.76│ 100.24│ -168.19│ -108.35│ -117.41│
│投资收益 │ 640.01│ 1308.28│ 684.14│ 920.22│ 1870.92│ 944.24│
│营业利润 │ 8536.46│ 6879.15│ 9143.58│ 13110.23│ 12981.02│ 11386.59│
│营业外收入 │ 224.18│ 379.54│ 475.95│ 544.62│ 79.85│ 210.96│
│营业外支出 │ 872.11│ 275.34│ 654.87│ 536.88│ 372.41│ 143.02│
│利润总额 │ 7888.53│ 6983.35│ 8964.66│ 13117.97│ 12688.46│ 11454.54│
│所得税 │ 444.37│ 26.25│ 497.35│ 1678.03│ 1267.10│ 643.04│
│净利润 │ 7444.17│ 6957.10│ 8467.31│ 11439.93│ 11421.36│ 10811.50│
│归属母公司净利润 │ 6965.15│ 6311.50│ 7836.90│ 10655.01│ 11017.07│ 10489.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 141428.93│ 90354.04│ 41251.76│ 193872.51│ 145876.17│ 96858.65│
│营业总成本 │ 133662.10│ 87120.27│ 40100.18│ 187441.92│ 141717.02│ 94441.14│
│营业税金及附加 │ 839.02│ 502.98│ 224.05│ 1160.03│ 801.37│ 748.70│
│销售费用 │ 11387.93│ 7141.02│ 3378.11│ 15275.23│ 13950.53│ 7030.85│
│财务费用 │ 1791.60│ 1156.43│ 273.25│ 2092.37│ 706.50│ 490.22│
│管理费用 │ 11825.53│ 7756.18│ 4125.01│ 16123.63│ 11551.04│ 8312.20│
│资产减值损失 │ -5.64│ 165.06│ 27.77│ -674.65│ -84.82│ -104.33│
│公允价值变动净收益 │ -147.13│ -29.53│ -19.99│ 126.76│ 61.50│ 2.50│
│投资收益 │ 640.01│ 640.19│ 387.14│ 1308.28│ 1103.87│ 541.82│
│营业利润 │ 8536.46│ 4697.00│ 2076.38│ 6879.15│ 7055.29│ 4531.93│
│营业外收入 │ 224.18│ 62.21│ 10.27│ 379.54│ 561.41│ 452.71│
│营业外支出 │ 872.11│ 536.70│ 86.33│ 275.34│ 377.58│ 384.38│
│利润总额 │ 7888.53│ 4222.51│ 2000.32│ 6983.35│ 7239.12│ 4600.25│
│所得税 │ 444.37│ 379.48│ 130.30│ 26.25│ 609.83│ 322.23│
│净利润 │ 7444.17│ 3843.03│ 1870.02│ 6957.10│ 6629.29│ 4278.02│
│归属母公司净利润 │ 6965.15│ 3793.31│ 1719.43│ 6311.50│ 6195.88│ 3802.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 106504.88│ 144325.38│ 124686.68│ 119216.05│ 112374.37│ 131590.33│
│经营活动现金流出 │ 100650.42│ 124357.32│ 121911.81│ 123276.73│ 102731.23│ 134316.06│
│经营活动现金流量净额│ 5854.45│ 19968.06│ 2774.86│ -4060.69│ 9643.14│ -2725.73│
│投资活动现金流入 │ 6458.52│ 6458.16│ 2202.68│ 1724.76│ 2529.52│ 25009.67│
│投资活动现金流出 │ 2149.99│ 13069.07│ 11997.35│ 9980.01│ 13338.22│ 32895.96│
│投资活动现金流量净额│ 4308.53│ -6610.90│ -9794.66│ -8255.25│ -10808.71│ -7886.29│
│筹资活动现金流入 │ 9475.70│ 45860.20│ 60896.80│ 62991.04│ 49566.00│ 40586.00│
│筹资活动现金流出 │ 26543.17│ 58923.87│ 58860.79│ 36602.86│ 47019.79│ 22791.11│
│筹资活动现金流量净额│ -17067.47│ -13063.67│ 2036.00│ 26388.18│ 2546.21│ 17794.89│
│汇率变动对现金的影响│ -158.36│ -84.11│ 48.44│ 220.16│ 157.32│ -32.62│
│现金及等价物净增加额│ -7062.84│ 209.38│ -4935.36│ 14292.40│ 1537.96│ 7150.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 106504.88│ 69626.73│ 40645.31│ 144325.38│ 175756.35│ 111674.52│
│经营活动现金流出 │ 100650.42│ 66312.14│ 33074.50│ 124357.32│ 163084.69│ 96518.83│
│经营活动现金流量净额│ 5854.45│ 3314.59│ 7570.81│ 19968.06│ 12671.67│ 15155.69│
│投资活动现金流入 │ 6458.52│ 5347.90│ 168.58│ 6458.16│ 1704.90│ 870.53│
│投资活动现金流出 │ 2149.99│ 1631.38│ 497.87│ 13069.07│ 6866.37│ 3619.83│
│投资活动现金流量净额│ 4308.53│ 3716.52│ -329.29│ -6610.90│ -5161.47│ -2749.31│
│筹资活动现金流入 │ 9475.70│ 9038.20│ 6980.00│ 45860.20│ 29345.00│ 21100.00│
│筹资活动现金流出 │ 26543.17│ 21305.26│ 10222.59│ 58923.87│ 32790.04│ 24120.93│
│筹资活动现金流量净额│ -17067.47│ -12267.06│ -3242.59│ -13063.67│ -3445.04│ -3020.93│
│汇率变动对现金的影响│ -158.36│ -139.08│ -84.11│ -84.11│ -37.68│ -13.29│
│现金及等价物净增加额│ -7062.84│ -5375.02│ 3914.82│ 209.38│ 4027.47│ 9372.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 46991.03│ 24.24│ 2082.92│ 33.00│
│二季报 │ 49867.62│ 25.72│ 1719.36│ 27.24│
│三季报 │ 49017.53│ 25.28│ 2393.60│ 37.92│
│四季报 │ 47996.34│ 24.76│ 115.62│ 1.83│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 45764.23│ 21.93│ 2968.88│ 37.88│
│二季报 │ 47507.61│ 22.77│ 3460.79│ 44.16│
│三季报 │ 58589.58│ 28.08│ 3746.72│ 47.81│
│四季报 │ 56794.64│ 27.22│ -2339.49│ -29.85│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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