财务分析☆ ◇002598 山东章鼓 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 10176.39│ 10655.01│ 11017.07│ 10489.72│ 8157.06│ 7514.97│
│净利润增长率(%) │ 0.86│ -3.29│ 5.03│ 28.60│ 8.54│ -10.55│
│扣非净利润(万) │ 9276.58│ 9649.73│ 10544.78│ 9935.02│ 9069.13│ 7262.09│
│营业总收入(万元) │ 151861.43│ 200460.99│ 187473.66│ 169590.83│ 112899.01│ 107864.82│
│总营收同比增长率(%) │ 7.75│ 6.93│ 10.54│ 50.21│ 4.67│ 14.39│
│加权净资产收益率(%) │ 8.05│ 9.51│ 10.81│ 11.27│ 9.45│ 8.87│
│资产负债比率(%) │ 50.83│ 54.98│ 56.65│ 55.34│ 43.61│ 36.98│
│净利润现金含量(%) │ 6.42│ -38.11│ 87.53│ -25.98│ 74.10│ 82.08│
│基本每股收益(元) │ 0.3262│ 0.3415│ 0.3531│ 0.3362│ 0.2614│ 0.2409│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2973│ 0.3095│ 0.3356│ 0.3184│ 0.2907│ 0.2328│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3262│ 0.3415│ 0.3531│ 0.3362│ 0.2614│ 0.2409│
│每股资本公积金(元) │ 0.6786│ 0.6785│ 0.6785│ 0.6785│ 0.6785│ 0.6785│
│每股未分配利润(元) │ 1.8265│ 1.6004│ 1.3818│ 1.1534│ 0.8432│ 0.7961│
│每股净资产(元) │ 3.9102│ 3.6764│ 3.4219│ 3.1524│ 2.8136│ 2.7395│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0209│ -0.1302│ 0.3091│ -0.0874│ 0.1937│ 0.1977│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10176.39│ 6429.67│ 2968.88│ 10655.01│ 10089.96│ 6410.14│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10089.96│ 6410.14│
│净利润增长率(%) │ 0.86│ 0.30│ 1.08│ -3.29│ 2.59│ 1.72│
│扣非净利润(万) │ 9276.58│ 5665.63│ 2688.21│ 9649.73│ 9275.11│ 5888.98│
│营业总收(未调整:万) │ 151861.43│ 93271.85│ 45764.23│ 200460.99│ 140944.03│ 95646.13│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 140944.03│ 95646.13│
│总营收同比增长率(%) │ 7.75│ -2.48│ -11.29│ 6.93│ 3.57│ 4.66│
│加权净资产收益率(%) │ 8.05│ 5.10│ 2.33│ 9.51│ 9.09│ 5.91│
│资产负债比率(%) │ 50.83│ 51.56│ 52.01│ 54.98│ 52.40│ 51.65│
│净利润现金含量(%) │ 6.42│ 62.05│ -23.57│ -38.11│ 40.41│ 3.53│
│基本每股收益(元) │ 0.3262│ 0.2061│ 0.0952│ 0.3415│ 0.3234│ 0.2055│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2973│ 0.1816│ 0.0862│ 0.3095│ 0.2973│ 0.1887│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3262│ 0.2061│ 0.0952│ 0.3415│ 0.3234│ 0.2055│
│每股资本公积金(元) │ 0.6786│ 0.6786│ 0.6785│ 0.6785│ 0.6785│ 0.6785│
│每股未分配利润(元) │ 1.8265│ 1.8064│ 1.6958│ 1.6004│ 1.6151│ 1.4822│
│每股净资产(元) │ 3.9102│ 3.8850│ 3.7763│ 3.6764│ 3.6572│ 3.5227│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0209│ 0.1279│ -0.0224│ -0.1302│ 0.1307│ 0.0072│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.65│ 1.57│ 1.39│ 1.46│ 1.74│ 1.97│
│速动比率 │ 1.29│ 1.25│ 1.02│ 1.06│ 1.11│ 1.16│
│资产负债比率(%) │ 50.83│ 54.98│ 56.65│ 55.34│ 43.61│ 36.98│
│产权比率 │ 1.08│ 1.28│ 1.35│ 1.28│ 0.80│ 0.59│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ -0.03│ 0.07│ -0.02│ 0.09│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.65│ 1.66│ 1.63│ 1.57│ 1.46│ 1.42│
│速动比率 │ 1.29│ 1.31│ 1.31│ 1.25│ 1.06│ 1.03│
│资产负债比率(%) │ 50.83│ 51.56│ 52.01│ 54.98│ 52.40│ 51.65│
│产权比率 │ 1.08│ 1.11│ 1.13│ 1.28│ 1.14│ 1.11│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.03│ -0.01│ -0.03│ 0.03│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.82│ 2.69│ 2.98│ 3.46│ 3.02│ 3.32│
│存货周转率 │ 2.39│ 3.08│ 2.68│ 2.61│ 1.89│ 2.00│
│流动资产周转率 │ 0.73│ 1.00│ 1.02│ 1.13│ 1.05│ 1.10│
│固定资产周转率 │ 6.79│ 9.35│ 9.51│ 8.75│ 6.12│ 6.12│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.74│ 0.78│ 0.87│ 0.76│ 0.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.82│ 1.14│ 0.57│ 2.69│ 1.94│ 1.41│
│存货周转率 │ 2.39│ 1.53│ 0.79│ 3.08│ 1.86│ 1.40│
│流动资产周转率 │ 0.73│ 0.44│ 0.22│ 1.00│ 0.76│ 0.54│
│固定资产周转率 │ 6.79│ 4.20│ 2.05│ 9.35│ 6.99│ 4.73│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.33│ 0.16│ 0.74│ 0.56│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.83│ 8.68│ 10.32│ 10.67│ 9.29│ 8.79│
│销售毛利率 │ 31.09│ 28.60│ 28.72│ 28.79│ 30.95│ 29.73│
│营业利润率 │ 7.85│ 6.54│ 6.92│ 6.71│ 8.19│ 7.52│
│销售净利率 │ 7.09│ 5.71│ 6.09│ 6.38│ 7.22│ 6.90│
│总资产净利率 │ 3.84│ 4.24│ 4.73│ 5.56│ 5.46│ 5.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.83│ 4.97│ 2.36│ 8.68│ 8.84│ 5.83│
│销售毛利率 │ 31.09│ 28.98│ 29.08│ 28.60│ 34.11│ 30.24│
│营业利润率 │ 7.85│ 7.68│ 7.04│ 6.54│ 7.82│ 7.13│
│销售净利率 │ 7.09│ 7.23│ 6.62│ 5.71│ 7.38│ 6.88│
│总资产净利率 │ 3.84│ 2.39│ 1.09│ 4.24│ 4.13│ 2.68│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.75│ 6.93│ 10.54│ 50.21│ 4.67│ 14.39│
│营业利润增长率 │ 8.16│ 1.00│ 14.00│ 23.22│ 13.92│ -12.87│
│净利润增长率 │ 0.86│ -3.29│ 5.03│ 28.60│ 8.54│ -10.55│
│净资产增长率 │ 5.94│ 14.97│ 8.55│ 12.04│ 2.70│ 1.74│
│总资产增长率 │ -2.80│ 11.63│ 11.94│ 41.42│ 17.26│ -0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.75│ -2.48│ -11.29│ 6.93│ 3.57│ 4.66│
│营业利润增长率 │ 8.16│ 4.99│ 5.83│ 1.00│ -1.35│ -1.22│
│净利润增长率 │ 0.86│ 0.30│ 1.08│ -3.29│ 2.59│ 1.72│
│净资产增长率 │ 5.94│ 5.30│ 2.54│ 14.97│ 6.88│ 2.95│
│总资产增长率 │ -2.80│ -2.10│ -3.85│ 11.63│ -2.70│ -7.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内核电风机│ 20098.01│ 35406.22│ -43.24│
│ │生产车间建设项目│ │ │ │
│ │及新型高端节能通│ │ │ │
│ │风机建设项目建设│ │ │ │
│ │投资支出及其他经│ │ │ │
│ │营支出 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期内募集资金│ 9924.79│ 3694.63│ 168.63│
│产 │专户购买理财 │ │ │ │
│合同资产 │报告期内已完工未│ 4236.01│ 6479.79│ -34.63│
│ │结算资产减少 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内核电风机│ 4041.96│ 1313.23│ 207.79│
│ │生产车间建设项目│ │ │ │
│ │及新型高端节能通│ │ │ │
│ │风机建设项目建设│ │ │ │
│ │投资支出 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期发放年末│ 2432.71│ 4297.05│ -43.39│
│ │计提工资 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期借款利率│ 753.58│ 1289.52│ -41.56│
│ │降低及利息收入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期内参股公│ 1839.93│ 816.32│ 125.39│
│ │司收益增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期内购买商│ 653.62│ 4077.71│ -83.97│
│的现金流量净│品接受劳务支付的│ │ │ │
│额 │现金增加 │ │ │ │
│购建固定资产│本报告期核电风机│ 6823.02│ 3592.88│ 89.90│
│、无形资产和│生产车间建设项目│ │ │ │
│其他长期资产│及新型高端节能通│ │ │ │
│支付的现金 │风机建设项目建设│ │ │ │
│ │投资支出 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还借款支付│ 2912.35│ -4102.76│ 170.99│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 28049.09│ 35406.22│ -20.78│
│应收款项 │--- │ 83589.31│ 80223.08│ 4.20│
│合同资产 │--- │ 4236.01│ 6479.79│ -34.63│
│存货 │--- │ 43423.96│ 43177.09│ 0.57│
│投资性房地产│--- │ 350.11│ 354.92│ -1.35│
│长期股权投资│--- │ 24763.69│ 23778.73│ 4.14│
│固定资产 │--- │ 21725.25│ 22736.32│ -4.45│
│在建工程 │--- │ 2468.24│ 1313.23│ 87.95│
│短期借款 │--- │ 17900.00│ 21913.91│ -18.32│
│合同负债 │--- │ 14093.31│ 13968.58│ 0.89│
│长期借款 │--- │ ---│ 2850.00│ -100.00│
│营业收入 │--- │ 93271.85│ 95646.13│ -2.48│
│营业成本 │--- │ 66244.99│ 66722.98│ -0.72│
│销售费用 │--- │ 7421.15│ 6615.28│ 12.18│
│管理费用 │--- │ 9124.13│ 9844.66│ -7.32│
│财务费用 │报告期内银行借款│ 542.70│ 706.47│ -23.18│
│ │利率降低 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内研发费用│ 484.53│ 354.94│ 36.51│
│ │加计扣除期间调整│ │ │ │
│经营活动产生│报告期内货款回收│ 3989.90│ 226.17│ 1664.08│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -3825.74│ -4255.55│ 10.10│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期末为7余额 │ 3399.68│ 382.74│ 788.25│
│的现金流量净│初到期银行借款融│ │ │ │
│额 │资 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 3606.96│ -3594.00│ 200.36│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 20098.01│ 35406.22│ 14936.62│ 9167.67│ 6884.45│ 3886.98│
│存货 │ 44256.50│ 43177.09│ 49818.09│ 49775.80│ 42796.49│ 39605.78│
│应收账款 │ 86682.92│ 80223.08│ 68744.26│ 57289.26│ 40741.97│ 34036.26│
│其他应收款 │ 2675.03│ 2605.79│ 2677.66│ 2139.04│ 1838.52│ 1294.48│
│流动资产合计 │ 203112.55│ 213826.85│ 185991.40│ 180865.65│ 118757.95│ 96582.11│
│长期股权投资 │ 26937.36│ 23778.73│ 22726.30│ 11900.12│ 8354.15│ 16477.71│
│固定资产净额 │ 21963.66│ 22736.32│ 20131.42│ 19311.85│ 19432.51│ 17474.48│
│无形资产 │ 6251.41│ 6224.66│ 5816.43│ 4951.51│ 5029.21│ 3221.57│
│非流动资产合计 │ 73602.41│ 70871.15│ 69046.12│ 46972.47│ 42347.95│ 40808.05│
│资产总计 │ 276714.96│ 284698.00│ 255037.52│ 227838.12│ 161105.90│ 137390.16│
│流动负债 │ 123235.49│ 136002.37│ 133442.19│ 124000.13│ 68368.49│ 48958.19│
│非流动负债 │ 17405.03│ 20511.44│ 11038.41│ 2093.15│ 1885.15│ 1849.65│
│负债合计 │ 140640.52│ 156513.81│ 144480.60│ 126093.28│ 70253.64│ 50807.84│
│实收资本 │ 31200.19│ 31200.00│ 31200.00│ 31200.00│ 31200.00│ 31200.00│
│资本公积金 │ 21171.74│ 21169.93│ 21169.93│ 21169.93│ 21169.93│ 21169.93│
│盈余公积 │ 11133.99│ 11133.99│ 10419.69│ 9646.68│ 8835.31│ 8075.40│
│未分配利润 │ 56988.07│ 49931.68│ 43110.96│ 35986.91│ 26308.56│ 24839.42│
│少数股东权益 │ 6034.50│ 5439.92│ 3794.99│ 3390.70│ 3068.91│ 1109.78│
│股东权益合计 │ 136074.44│ 128184.19│ 110556.92│ 101744.84│ 90852.26│ 86582.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20098.01│ 28049.09│ 28715.11│ 35406.22│ 14252.84│ 14199.66│
│存货 │ 44256.50│ 43423.96│ 39118.38│ 43177.09│ 50064.82│ 45794.35│
│应收账款 │ 86682.92│ 83589.31│ 80347.70│ 80223.08│ 76295.21│ 67183.72│
│其他应收款 │ 2675.03│ 2818.41│ 2674.43│ 2605.79│ 3752.98│ 3163.96│
│流动资产合计 │ 203112.55│ 208950.37│ 203444.68│ 213826.85│ 182710.53│ 166421.35│
│长期股权投资 │ 26937.36│ 24888.22│ 24012.16│ 23778.73│ 23100.08│ 23289.99│
│固定资产净额 │ 21963.66│ 21725.25│ 21993.82│ 22736.32│ 20192.41│ 20305.61│
│无形资产 │ 6251.41│ 6116.34│ 6040.04│ 6224.66│ 5811.62│ 5778.79│
│非流动资产合计 │ 73602.41│ 69765.84│ 70278.86│ 70871.15│ 65443.68│ 69104.70│
│资产总计 │ 276714.96│ 278716.22│ 273723.55│ 284698.00│ 248154.21│ 235526.06│
│流动负债 │ 123235.49│ 126156.86│ 125017.86│ 136002.37│ 125398.48│ 116935.08│
│非流动负债 │ 17405.03│ 17552.43│ 17342.18│ 20511.44│ 4623.89│ 4719.91│
│负债合计 │ 140640.52│ 143709.29│ 142360.04│ 156513.81│ 130022.36│ 121654.99│
│实收资本 │ 31200.19│ 31200.19│ 31200.00│ 31200.00│ 31200.00│ 31200.00│
│资本公积金 │ 21171.74│ 21171.74│ 21169.93│ 21169.93│ 21169.93│ 21169.93│
│盈余公积 │ 11133.99│ 11133.99│ 11134.30│ 11133.99│ 10419.69│ 10419.69│
│未分配利润 │ 56988.07│ 56361.35│ 52907.75│ 49931.68│ 50390.38│ 46243.48│
│少数股东权益 │ 6034.50│ 5754.92│ 5501.41│ 5439.92│ 4026.70│ 3963.53│
│股东权益合计 │ 136074.44│ 135006.93│ 131363.50│ 128184.19│ 118131.85│ 113871.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 151861.43│ 200460.99│ 187473.66│ 169590.83│ 112899.01│ 107864.82│
│营业成本 │ 104647.29│ 143123.39│ 133628.98│ 120759.34│ 77951.31│ 75794.03│
│营业税金及附加 │ 1141.41│ 1609.43│ 1368.85│ 1354.37│ 928.81│ 884.74│
│销售费用 │ 14232.85│ 13952.50│ 11861.78│ 11645.72│ 9517.30│ 10281.77│
│财务费用 │ 753.58│ 1612.59│ 1523.99│ 930.05│ 623.18│ 387.89│
│管理费用 │ 13916.09│ 17690.35│ 16185.65│ 14675.32│ 9507.79│ 9298.44│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -35.66│ -168.19│ -108.35│ -117.41│ 87.52│ ---│
│投资收益 │ 1839.93│ 920.22│ 1870.92│ 944.24│ 389.95│ 1649.37│
│营业利润 │ 11926.80│ 13110.23│ 12981.02│ 11386.59│ 9241.20│ 8111.78│
│营业外收入 │ 298.03│ 544.62│ 79.85│ 210.96│ 61.05│ 98.82│
│营业外支出 │ 317.18│ 536.88│ 372.41│ 143.02│ 43.40│ 116.70│
│利润总额 │ 11907.64│ 13117.97│ 12688.46│ 11454.54│ 9258.85│ 8093.90│
│所得税 │ 1136.67│ 1678.03│ 1267.10│ 643.04│ 1106.94│ 648.57│
│净利润 │ 10770.97│ 11439.93│ 11421.36│ 10811.50│ 8151.90│ 7445.33│
│归属母公司净利润 │ 10176.39│ 10655.01│ 11017.07│ 10489.72│ 8157.06│ 7514.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 151861.43│ 93271.85│ 45764.23│ 200460.99│ 140944.03│ 95646.13│
│营业成本 │ 104647.29│ 66244.99│ 32456.13│ 143123.39│ 92873.70│ 66722.98│
│营业税金及附加 │ 1141.41│ 748.70│ 329.19│ 1609.43│ 1086.12│ 765.80│
│销售费用 │ 14232.85│ 7421.15│ 3222.19│ 13952.50│ 13836.32│ 6615.28│
│财务费用 │ 753.58│ 542.70│ 261.89│ 1612.59│ 1289.52│ 706.47│
│管理费用 │ 13916.09│ 9124.13│ 4701.15│ 17690.35│ 13775.66│ 9844.66│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -35.66│ -28.69│ ---│ -168.19│ -35.86│ 43.99│
│投资收益 │ 1839.93│ 1431.56│ 298.45│ 920.22│ 816.32│ 582.36│
│营业利润 │ 11926.80│ 7164.62│ 3222.25│ 13110.23│ 11027.06│ 6824.26│
│营业外收入 │ 298.03│ 206.14│ 62.41│ 544.62│ 267.34│ 192.00│
│营业外支出 │ 317.18│ 141.55│ 64.19│ 536.88│ 145.15│ 82.63│
│利润总额 │ 11907.64│ 7229.21│ 3220.47│ 13117.97│ 11149.24│ 6933.62│
│所得税 │ 1136.67│ 484.53│ 190.98│ 1678.03│ 749.83│ 354.94│
│净利润 │ 10770.97│ 6744.68│ 3029.49│ 11439.93│ 10399.42│ 6578.68│
│归属母公司净利润 │ 10176.39│ 6429.67│ 2968.88│ 10655.01│ 10089.96│ 6410.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 171595.34│ 119216.05│ 112374.37│ 131590.33│ 119250.85│ 121753.18│
│经营活动现金流出 │ 170941.72│ 123276.73│ 102731.23│ 134316.06│ 113206.20│ 115584.58│
│经营活动现金流量净额│ 653.62│ -4060.69│ 9643.14│ -2725.73│ 6044.64│ 6168.60│
│投资活动现金流入 │ 563.72│ 1724.76│ 2529.52│ 25009.67│ 12249.85│ 1882.78│
│资本性支出 │ 6823.02│ 7381.74│ 3908.22│ 1733.97│ 2810.78│ 1876.60│
│投资活动现金流出 │ 6823.02│ 9980.01│ 13338.22│ 32895.96│ 20395.02│ 7171.60│
│投资活动现金流量净额│ -6259.30│ -8255.25│ -10808.71│ -7886.29│ -8145.17│ -5288.82│
│筹资活动现金流入 │ 35039.00│ 62991.04│ 49566.00│ 40586.00│ 26000.00│ 9000.00│
│筹资活动现金流出 │ 32126.65│ 36602.86│ 47019.79│ 22791.11│ 23480.99│ 16663.88│
│筹资活动现金流量净额│ 2912.35│ 26388.18│ 2546.21│ 17794.89│ 2519.01│ -7663.88│
│汇率变动对现金的影响│ 22.53│ 220.16│ 157.32│ -32.62│ -82.57│ 15.01│
│现金及等价物净增加额│ -2670.79│ 14292.40│ 1537.96│ 7150.25│ 335.91│ -6769.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 171595.34│ 108188.56│ 30246.26│ 119216.05│ 155746.82│ 111801.97│
│经营活动现金流出 │ 170941.72│ 104198.66│ 30946.07│ 123276.73│ 151669.11│ 111575.80│
│经营活动现金流量净额│ 653.62│
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