财务分析☆ ◇002599 盛通股份 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 45.22│ 411.55│ 483.51│ 6760.94│ -34626.79│ 14131.43│
│净利润增长率(%) │ 102.03│ -17.97│ -92.85│ 119.53│ -345.03│ 13.82│
│扣非净利润(万) │ -556.67│ -580.18│ -426.00│ 5764.19│ -35805.89│ 12650.88│
│营业总收入(万元) │ 150433.33│ 239597.32│ 223877.53│ 240501.80│ 204022.16│ 195268.97│
│总营收同比增长率(%) │ -16.32│ 7.02│ -6.91│ 17.88│ 4.48│ 5.87│
│加权净资产收益率(%) │ 0.03│ 0.28│ 0.34│ 4.80│ -22.08│ 8.62│
│资产负债比率(%) │ 38.80│ 43.58│ 46.62│ 46.24│ 44.52│ 33.72│
│净利润现金含量(%) │ -13054.65│ 4753.80│ 5141.54│ 156.01│ -89.64│ 220.14│
│基本每股收益(元) │ 0.0008│ 0.0100│ 0.0100│ 0.1200│ -0.6300│ 0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0104│ -0.0100│ -0.0100│ 0.1100│ -0.6500│ 0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0008│ 0.0077│ 0.0090│ 0.1247│ -0.6320│ 0.2577│
│每股资本公积金(元) │ 1.1220│ 1.1220│ 1.1270│ 1.2026│ 1.1780│ 1.1662│
│每股未分配利润(元) │ 0.4817│ 0.5006│ 0.5005│ 0.4336│ 0.3138│ 0.9584│
│每股净资产(元) │ 2.6839│ 2.7028│ 2.7002│ 2.5759│ 2.5275│ 3.1754│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1098│ 0.3639│ 0.4624│ 0.1945│ 0.5665│ 0.5674│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 45.22│ -1608.91│ -808.56│ 411.55│ -2231.07│ -3121.15│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -2231.07│ -3121.15│
│净利润增长率(%) │ 102.03│ 48.45│ 66.84│ -17.97│ -2120.78│ 5.22│
│扣非净利润(万) │ -556.67│ -2031.35│ -908.03│ -580.18│ -2722.96│ -3283.89│
│营业总收(未调整:万) │ 150433.33│ 101079.67│ 48335.36│ 239597.32│ 179768.62│ 116464.09│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 179768.62│ 116464.09│
│总营收同比增长率(%) │ -16.32│ -13.21│ -18.90│ 7.02│ 6.21│ 14.96│
│加权净资产收益率(%) │ 0.03│ -1.11│ -0.56│ 0.28│ -1.55│ -2.17│
│资产负债比率(%) │ 38.80│ 43.74│ 44.11│ 43.58│ 43.74│ 42.86│
│净利润现金含量(%) │ -13054.65│ -21.07│ 933.81│ 4753.80│ -448.18│ 16.23│
│基本每股收益(元) │ 0.0008│ -0.0299│ -0.0150│ 0.0100│ -0.0415│ -0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0104│ -0.0400│ -0.0169│ -0.0100│ -0.0507│ -0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0008│ -0.0299│ -0.0150│ 0.0077│ -0.0415│ -0.0581│
│每股资本公积金(元) │ 1.1220│ 1.1220│ 1.1220│ 1.1220│ 1.1348│ 1.1328│
│每股未分配利润(元) │ 0.4817│ 0.4510│ 0.4856│ 0.5006│ 0.4590│ 0.4424│
│每股净资产(元) │ 2.6839│ 2.6531│ 2.6878│ 2.7028│ 2.6664│ 2.6479│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1098│ 0.0063│ -0.1404│ 0.3639│ 0.1860│ -0.0094│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.23│ 1.19│ 1.14│ 1.08│ 1.23│ 1.72│
│速动比率 │ 0.89│ 0.89│ 0.85│ 0.80│ 0.98│ 1.34│
│资产负债比率(%) │ 38.80│ 43.58│ 46.62│ 46.24│ 44.52│ 33.72│
│产权比率 │ 0.64│ 0.77│ 0.87│ 0.86│ 0.80│ 0.52│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ 0.19│ 0.22│ 0.10│ 0.29│ 0.44│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.23│ 1.16│ 1.16│ 1.19│ 1.17│ 1.17│
│速动比率 │ 0.89│ 0.84│ 0.82│ 0.89│ 0.89│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 38.80│ 43.74│ 44.11│ 43.58│ 43.74│ 42.86│
│产权比率 │ 0.64│ 0.78│ 0.79│ 0.77│ 0.78│ 0.75│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ 0.00│ -0.07│ 0.19│ 0.10│ -0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.29│ 5.18│ 4.64│ 4.95│ 4.17│ 4.24│
│存货周转率 │ 4.20│ 6.25│ 5.90│ 6.91│ 6.46│ 5.63│
│流动资产周转率 │ 1.32│ 1.89│ 1.81│ 1.94│ 1.61│ 1.70│
│固定资产周转率 │ 1.93│ 3.14│ 2.93│ 3.26│ 2.88│ 2.70│
│总资产周转率 │ 0.61│ 0.90│ 0.84│ 0.94│ 0.79│ 0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.29│ 2.21│ 1.03│ 5.18│ 3.59│ 2.45│
│存货周转率 │ 4.20│ 2.67│ 1.21│ 6.25│ 4.98│ 3.13│
│流动资产周转率 │ 1.32│ 0.83│ 0.39│ 1.89│ 1.43│ 0.95│
│固定资产周转率 │ 1.93│ 1.29│ 0.62│ 3.14│ 2.46│ 1.59│
│总资产周转率 │ 0.61│ 0.40│ 0.19│ 0.90│ 0.68│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.03│ 0.28│ 0.33│ 4.84│ -25.00│ 8.12│
│销售毛利率 │ 15.90│ 15.02│ 15.62│ 19.93│ 16.74│ 23.18│
│营业利润率 │ 0.51│ 0.36│ 0.90│ 3.81│ -17.18│ 8.80│
│销售净利率 │ 0.07│ 0.25│ 0.14│ 3.03│ -17.57│ 7.61│
│总资产净利率 │ 0.04│ 0.22│ 0.11│ 2.85│ -13.86│ 5.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.03│ -1.13│ -0.56│ 0.28│ -1.56│ -2.19│
│销售毛利率 │ 15.90│ 14.68│ 14.77│ 15.02│ 13.41│ 12.31│
│营业利润率 │ 0.51│ -1.34│ -2.33│ 0.36│ -1.13│ -2.83│
│销售净利率 │ 0.07│ -1.61│ -1.76│ 0.25│ -1.14│ -2.69│
│总资产净利率 │ 0.04│ -0.63│ -0.33│ 0.22│ -0.78│ -1.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.32│ 7.02│ -6.91│ 17.88│ 4.48│ 5.87│
│营业利润增长率 │ 137.83│ -57.60│ -77.90│ 126.13│ -303.97│ 21.89│
│净利润增长率 │ 102.03│ -17.97│ -92.85│ 119.53│ -345.03│ 13.82│
│净资产增长率 │ -0.70│ 0.10│ 3.92│ 0.86│ -20.46│ 11.03│
│总资产增长率 │ -8.42│ -5.21│ 4.36│ 4.18│ -6.23│ 10.03│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.32│ -13.21│ -18.90│ 7.02│ 6.21│ 14.96│
│营业利润增长率 │ 137.83│ 58.98│ 55.01│ -57.60│ -705.22│ 5.76│
│净利润增长率 │ 102.03│ 48.45│ 66.84│ -17.97│ -2120.78│ 5.22│
│净资产增长率 │ -0.70│ -1.84│ -0.56│ 0.10│ -1.25│ -1.93│
│总资产增长率 │ -8.42│ -1.57│ 0.36│ -5.21│ -6.58│ -8.78│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │降低材料成本采用│ 14136.84│ 31445.51│ -55.04│
│ │现金结算的方式，│ │ │ │
│ │以及支付设备投资│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│应收融资款项│本报告期收到票据│ 1579.10│ 3197.77│ -50.62│
│ │转付 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内使用权资│ 7826.63│ 12200.52│ -35.85│
│ │产折旧 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内支付设备│ 918.84│ 282.50│ 225.25│
│产 │采购款 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内支付房屋│ 3021.39│ 6805.82│ -55.61│
│ │租赁款 │ │ │ │
│财务费用 │美元贬值损失及利│ 322.86│ 98.40│ 228.10│
│ │息收入的减 │ │ │ │
│信用减值损失│计提的坏帐准备减│ -122.65│ -386.31│ 68.25│
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内利润总额│ 537.26│ -178.61│ 400.81│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内为降低材│ -5903.66│ 9999.24│ -159.04│
│的现金流量净│料成本采用现金结│ │ │ │
│额 │算的方式增 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 24461.39│ 31445.51│ -22.21│
│应收款项 │--- │ 47680.80│ 43799.68│ 8.86│
│存货 │--- │ 33394.22│ 31100.88│ 7.37│
│长期股权投资│--- │ 3002.54│ 3053.88│ -1.68│
│固定资产 │--- │ 78720.93│ 77996.54│ 0.93│
│在建工程 │--- │ 228.41│ 149.30│ 52.99│
│使用权资产 │--- │ 9453.84│ 12200.52│ -22.51│
│短期借款 │--- │ 4674.89│ 4305.27│ 8.59│
│合同负债 │--- │ 20449.46│ 25512.41│ -19.85│
│长期借款 │--- │ 740.00│ 740.00│ 0.00│
│租赁负债 │--- │ 4563.24│ 6805.82│ -32.95│
│营业收入 │--- │ 101079.67│ 116464.09│ -13.21│
│营业成本 │--- │ 86238.19│ 102130.41│ -15.56│
│销售费用 │--- │ 5256.09│ 6311.85│ -16.73│
│管理费用 │--- │ 8909.18│ 9356.04│ -4.78│
│财务费用 │汇率变动 │ 172.33│ 17.74│ 871.41│
│所得税费用 │递延所得税收益减│ 223.67│ -332.18│ 167.33│
│ │少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1859.92│ 2013.64│ -7.63│
│经营活动产生│优化供应链的结算│ 338.96│ -506.59│ 166.91│
│的现金流量净│方式，采用票据结│ │ │ │
│额 │算的增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -3381.21│ -3049.72│ -10.87│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利增加 │ -3122.73│ -1820.36│ -71.54│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -6141.92│ -5244.06│ -17.12│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 14136.84│ 31445.51│ 27419.17│ 20482.05│ 39906.03│ 34665.83│
│存货 │ 29163.37│ 31100.88│ 34042.60│ 29945.15│ 25808.07│ 26784.59│
│应收账款 │ 47536.13│ 43799.68│ 48763.02│ 47832.10│ 49405.66│ 48445.87│
│其他应收款 │ 5034.90│ 5497.91│ 6456.56│ 7792.45│ 6500.98│ 4526.68│
│流动资产合计 │ 105614.10│ 122680.39│ 131296.04│ 116595.76│ 131179.62│ 122352.08│
│长期股权投资 │ 3255.63│ 3053.88│ 3299.73│ 3152.24│ 3131.72│ 121.01│
│固定资产净额 │ 77526.92│ 77996.54│ 74399.94│ 78221.93│ 69535.92│ 72044.22│
│无形资产 │ 11880.55│ 12365.90│ 12748.45│ 11074.52│ 10764.95│ 10334.02│
│非流动资产合计 │ 130609.63│ 135271.94│ 140844.20│ 144162.55│ 119124.40│ 144580.89│
│资产总计 │ 236223.73│ 257952.33│ 272140.23│ 260758.30│ 250304.02│ 266932.97│
│流动负债 │ 86207.01│ 102971.62│ 114989.01│ 108050.73│ 107085.72│ 71195.13│
│非流动负债 │ 5447.15│ 9452.91│ 11871.55│ 12524.69│ 4351.07│ 18821.92│
│负债合计 │ 91654.16│ 112424.53│ 126860.56│ 120575.43│ 111436.80│ 90017.05│
│实收资本 │ 53758.67│ 53758.67│ 53758.67│ 54226.63│ 54791.98│ 54830.10│
│资本公积金 │ 60315.94│ 60315.94│ 60584.81│ 65213.88│ 64544.69│ 63944.91│
│盈余公积 │ 6779.25│ 6779.25│ 6377.77│ 5785.01│ 5344.38│ 4615.72│
│未分配利润 │ 25896.88│ 26912.89│ 26907.87│ 23512.28│ 17191.97│ 52547.42│
│少数股东权益 │ 287.00│ 229.22│ 118.73│ 502.36│ 380.07│ 2806.43│
│股东权益合计 │ 144569.57│ 145527.80│ 145279.67│ 140182.88│ 138867.23│ 176915.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14136.84│ 24461.39│ 20979.43│ 31445.51│ 25953.40│ 19612.49│
│存货 │ 29163.37│ 33394.22│ 36952.83│ 31100.88│ 28535.06│ 31187.65│
│应收账款 │ 47536.13│ 47680.80│ 50049.49│ 43799.68│ 51427.01│ 46160.13│
│其他应收款 │ 5034.90│ 4820.01│ 5544.31│ 5497.91│ 6020.86│ 6170.04│
│流动资产合计 │ 105614.10│ 120930.35│ 124193.99│ 122680.39│ 119310.73│ 112776.74│
│长期股权投资 │ 3255.63│ 3002.54│ 3339.24│ 3053.88│ 3218.49│ 3241.62│
│固定资产净额 │ 77526.92│ 78720.93│ 77202.13│ 77996.54│ 71863.38│ 72269.63│
│无形资产 │ 11880.55│ 11983.84│ 12227.71│ 12365.90│ 12521.57│ 12757.29│
│非流动资产合计 │ 130609.63│ 132959.81│ 134676.11│ 135271.94│ 135849.90│ 136351.50│
│资产总计 │ 236223.73│ 253890.16│ 258870.10│ 257952.33│ 255160.63│ 249128.24│
│流动负债 │ 86207.01│ 103983.73│ 106968.82│ 102971.62│ 102087.04│ 96253.56│
│非流动负债 │ 5447.15│ 7063.04│ 7222.18│ 9452.91│ 9529.64│ 10519.47│
│负债合计 │ 91654.16│ 111046.76│ 114191.00│ 112424.53│ 111616.68│ 106773.03│
│实收资本 │ 53758.67│ 53758.67│ 53758.67│ 53758.67│ 53758.67│ 53758.67│
│资本公积金 │ 60315.94│ 60315.94│ 60315.94│ 60315.94│ 61003.05│ 60898.49│
│盈余公积 │ 6779.25│ 6779.25│ 6779.25│ 6779.25│ 6374.92│ 6374.92│
│未分配利润 │ 25896.88│ 24242.63│ 26104.34│ 26912.89│ 24673.33│ 23783.25│
│少数股东权益 │ 287.00│ 215.08│ 189.08│ 229.22│ 202.16│ 8.05│
│股东权益合计 │ 144569.57│ 142843.39│ 144679.10│ 145527.80│ 143543.95│ 142355.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 150433.33│ 239597.32│ 223877.53│ 240501.80│ 204022.16│ 195268.97│
│营业成本 │ 126520.19│ 203597.94│ 188910.16│ 192573.88│ 169873.17│ 149998.64│
│营业税金及附加 │ 650.38│ 958.93│ 1014.23│ 998.32│ 588.43│ 918.47│
│销售费用 │ 7847.26│ 13023.19│ 11695.79│ 12808.21│ 10864.14│ 10014.07│
│财务费用 │ 322.86│ 229.98│ 464.64│ 918.19│ 752.62│ 1109.80│
│管理费用 │ 12976.90│ 18444.68│ 17828.36│ 21081.85│ 15824.55│ 14648.83│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -175.10│ -46.27│ 140.65│ 306.41│ 40.52│ 431.55│
│营业利润 │ 769.37│ 857.76│ 2023.19│ 9156.75│ -35044.41│ 17181.17│
│营业外收入 │ 59.95│ 96.20│ 107.01│ 267.30│ 196.08│ 258.85│
│营业外支出 │ 189.06│ 412.34│ 653.49│ 222.42│ 100.49│ 33.53│
│利润总额 │ 640.26│ 541.62│ 1476.70│ 9201.62│ -34948.82│ 17406.49│
│所得税 │ 537.26│ -53.48│ 1171.38│ 1925.14│ 891.83│ 2548.98│
│净利润 │ 103.00│ 595.10│ 305.33│ 7276.49│ -35840.65│ 14857.51│
│归属母公司净利润 │ 45.22│ 411.55│ 483.51│ 6760.94│ -34626.79│ 14131.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 150433.33│ 101079.67│ 48335.36│ 239597.32│ 179768.62│ 116464.09│
│营业成本 │ 126520.19│ 86238.19│ 41198.43│ 203597.94│ 155665.29│ 102130.41│
│营业税金及附加 │ 650.38│ 439.16│ 186.22│ 958.93│ 601.88│ 418.81│
│销售费用 │ 7847.26│ 5256.09│ 2845.30│ 13023.19│ 9275.54│ 6311.85│
│财务费用 │ 322.86│ 172.33│ 119.69│ 229.98│ 98.40│ 17.74│
│管理费用 │ 12976.90│ 8909.18│ 4523.63│ 18444.68│ 14023.81│ 9356.04│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -175.10│ -428.18│ -10.35│ -46.27│ -81.24│ -58.11│
│营业利润 │ 769.37│ -1353.44│ -1123.82│ 857.76│ -2033.95│ -3299.84│
│营业外收入 │ 59.95│ 46.86│ 11.69│ 96.20│ 82.98│ 53.18│
│营业外支出 │ 189.06│ 92.80│ 21.91│ 412.34│ 278.06│ 221.72│
│利润总额 │ 640.26│ -1399.37│ -1134.04│ 541.62│ -2229.03│ -3468.38│
│所得税 │ 537.26│ 223.67│ -285.34│ -53.48│ -178.61│ -332.18│
│净利润 │ 103.00│ -1623.05│ -848.70│ 595.10│ -2050.42│ -3136.20│
│归属母公司净利润 │ 45.22│ -1608.91│ -808.56│ 411.55│ -2231.07│ -3121.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 147007.31│ 236253.02│ 227081.33│ 246191.47│ 211386.27│ 198617.71│
│经营活动现金流出 │ 152910.97│ 216688.80│ 202221.44│ 235643.93│ 180345.58│ 167508.73│
│经营活动现金流量净额│ -5903.66│ 19564.22│ 24859.89│ 10547.54│ 31040.69│ 31108.98│
│投资活动现金流入 │ 107.06│ 2777.33│ 4807.46│ 200.33│ 580.64│ 9109.02│
│资本性支出 │ 4465.75│ 7398.58│ 7835.83│ 18718.91│ 11642.21│ 11959.35│
│投资活动现金流出 │ 4865.75│ 8554.37│ 8070.38│ 19218.46│ 18274.81│ 18251.89│
│投资活动现金流量净额│ -4758.68│ -5777.04│ -3262.92│ -19018.14│ -17694.17│ -9142.87│
│筹资活动现金流入 │ 10525.03│ 5288.08│ 13741.47│ 25279.36│ 7970.00│ 13528.95│
│筹资活动现金流出 │ 13267.70│ 15395.46│ 32195.08│ 27689.09│ 25437.14│ 23252.64│
│筹资活动现金流量净额│ -2742.68│ -10107.38│ -18453.61│ -2409.73│ -17467.14│ -9723.69│
│汇率变动对现金的影响│ -40.43│ 58.93│ 284.91│ -140.68│ -103.91│ 12.88│
│现金及等价物净增加额│ -13445.45│ 3738.73│ 3428.27│ -11021.02│ -4224.53│ 12255.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 147007.31│ 96341.57│ 41242.66│ 236253.02│ 170073.71│ 113023.04│
│经营活动现金流出 │ 152910.97│ 96002.61│ 48793.02│ 216688.80│ 160074.46│ 113529.62│
│经营活动现金流量净额│ -5903.66│ 338.96│ -7550.36│ 19564.22│ 9999.24│ -506.59│
│投资活动现金流入 │ 107.06│ 45.80│ 7.00│ 2777.33│ 790.33│ 426.33│
│资本性支出 │ 4465.75│ 3027.02│ 2052.13│ 7398.58│ 6308.80│ 3476.05│
│投资活动现金流出 │ 4865.75│ 3427.02│ 2452.13│ 8554.37│ 6308.80│ 3476.05│
│投资活动现金流量净额│ -4758.68│ -3381.21│ -2445.13│ -5777.04│ -5518.47│ -3049.72│
│筹资活动现金流入 │ 10525.03│ 6515.68│ 3311.81│ 5288.08│ 8011.93│ 6850.70│
│筹资活动现金流出 │ 13267.70│ 9638.41│ 4750.84│ 15395.46│ 11343.61│ 8671.06│
│筹资活动现金流量净额│ -2742.68│ -3122.73│ -1439.03│ -10107.38│ -3331.68│ -1820.36│
│汇率变动对现金的影响│ -40.43│ 23.06│ 6.18│ 58.93│ 108.99│ 132.62│
│现金及等价物净增加额│ -13445.45
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