财务分析☆ ◇002599 盛通股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1388.54│ 752.61│ -19224.31│ 411.55│ 483.51│ 6760.94│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -19224.31│ 411.55│ 501.73│ 6760.94│
│净利润增长率(%) │ -260.08│ 103.91│ -4771.21│ -17.97│ -92.85│ 119.53│
│扣非净利润(万) │ -1763.97│ 27.78│ -19912.68│ -580.18│ -426.00│ 5764.19│
│营业总收(未调整:万) │ 135085.04│ 203782.61│ 204526.68│ 239597.32│ 223877.53│ 240501.80│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 204526.68│ 239597.32│ 223877.53│ 240501.80│
│总营收同比增长率(%) │ -12.11│ -0.36│ -14.64│ 7.02│ -6.91│ 17.88│
│加权净资产收益率(%) │ -1.13│ 0.61│ -14.22│ 0.28│ 0.34│ 4.80│
│资产负债比率(%) │ 42.49│ 41.46│ 41.14│ 43.58│ 46.62│ 46.24│
│净利润现金含量(%) │ -303.44│ 3107.14│ -42.24│ 4753.80│ 5141.54│ 156.01│
│基本每股收益(元) │ -0.0259│ 0.0100│ -0.3600│ 0.0100│ 0.0100│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0326│ 0.0005│ -0.3700│ -0.0100│ -0.0100│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0257│ 0.0141│ -0.3576│ 0.0077│ 0.0090│ 0.1247│
│每股资本公积金(元) │ 1.1510│ 1.1234│ 1.1499│ 1.1220│ 1.1270│ 1.2026│
│每股未分配利润(元) │ 0.0626│ 0.0996│ 0.1233│ 0.5006│ 0.5005│ 0.4336│
│每股净资产(元) │ 2.2674│ 2.3216│ 2.3073│ 2.7028│ 2.7002│ 2.5759│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0779│ 0.4390│ 0.1510│ 0.3639│ 0.4624│ 0.1945│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1388.54│ -1815.05│ -779.28│ 752.61│ 867.40│ -656.78│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 867.40│ -656.78│
│净利润增长率(%) │ -260.08│ -176.36│ 21.87│ 103.91│ 1818.07│ 59.18│
│扣非净利润(万) │ -1763.97│ -2184.03│ -1129.75│ 27.78│ 313.10│ -950.44│
│营业总收(未调整:万) │ 135085.04│ 88831.95│ 42633.85│ 203782.61│ 153696.26│ 98189.78│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 153696.26│ 98189.78│
│总营收同比增长率(%) │ -12.11│ -9.53│ -6.16│ -0.36│ 2.17│ -2.86│
│加权净资产收益率(%) │ -1.13│ -1.47│ -0.63│ 0.61│ 0.70│ -0.53│
│资产负债比率(%) │ 42.49│ 42.62│ 41.16│ 41.46│ 41.98│ 42.73│
│净利润现金含量(%) │ -303.44│ -140.40│ 2.81│ 3107.14│ 1244.41│ -910.10│
│基本每股收益(元) │ -0.0259│ -0.0341│ -0.0146│ 0.0100│ 0.0162│ -0.0122│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0326│ -0.0410│ -0.0212│ 0.0005│ 0.0059│ -0.0177│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0257│ -0.0341│ -0.0146│ 0.0141│ 0.0163│ -0.0122│
│每股资本公积金(元) │ 1.1510│ 1.1271│ 1.1266│ 1.1234│ 1.1234│ 1.1499│
│每股未分配利润(元) │ 0.0626│ 0.0555│ 0.0849│ 0.0996│ 0.1207│ 0.0912│
│每股净资产(元) │ 2.2674│ 2.2887│ 2.3177│ 2.3216│ 2.3249│ 2.2753│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0779│ 0.0478│ -0.0004│ 0.4390│ 0.2026│ 0.1112│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.10│ 1.25│ 1.28│ 1.19│ 1.14│ 1.08│
│速动比率 │ 0.85│ 0.97│ 0.94│ 0.89│ 0.85│ 0.80│
│资产负债比率(%) │ 42.49│ 41.46│ 41.14│ 43.58│ 46.62│ 46.24│
│产权比率 │ 0.74│ 0.72│ 0.70│ 0.77│ 0.87│ 0.86│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.05│ 0.28│ 0.10│ 0.19│ 0.22│ 0.10│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.10│ 1.14│ 1.21│ 1.25│ 1.22│ 1.20│
│速动比率 │ 0.85│ 0.88│ 0.93│ 0.97│ 0.91│ 0.89│
│资产负债比率(%) │ 42.49│ 42.62│ 41.16│ 41.46│ 41.98│ 42.73│
│产权比率 │ 0.74│ 0.75│ 0.70│ 0.72│ 0.72│ 0.75│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.05│ 0.03│ 0.00│ 0.28│ 0.13│ 0.07│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.82│ 4.55│ 4.74│ 5.18│ 4.64│ 4.95│
│存货周转率 │ 5.14│ 6.89│ 5.98│ 6.25│ 5.90│ 6.91│
│流动资产周转率 │ 1.35│ 1.98│ 1.83│ 1.89│ 1.81│ 1.94│
│固定资产周转率 │ 1.69│ 2.69│ 2.65│ 3.14│ 2.93│ 3.26│
│总资产周转率 │ 0.63│ 0.96│ 0.87│ 0.90│ 0.84│ 0.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.82│ 1.87│ 0.91│ 4.55│ 3.23│ 2.11│
│存货周转率 │ 5.14│ 3.33│ 1.57│ 6.89│ 4.90│ 3.16│
│流动资产周转率 │ 1.35│ 0.87│ 0.41│ 1.98│ 1.49│ 0.96│
│固定资产周转率 │ 1.69│ 1.15│ 0.57│ 2.69│ 2.07│ 1.27│
│总资产周转率 │ 0.63│ 0.42│ 0.20│ 0.96│ 0.72│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.13│ 0.61│ -15.50│ 0.28│ 0.33│ 4.84│
│销售毛利率 │ 14.80│ 15.13│ 15.33│ 15.02│ 15.62│ 19.93│
│营业利润率 │ -0.97│ 1.22│ -7.95│ 0.36│ 0.90│ 3.81│
│销售净利率 │ -1.02│ 0.42│ -9.42│ 0.25│ 0.14│ 3.03│
│总资产净利率 │ -0.65│ 0.41│ -8.22│ 0.22│ 0.11│ 2.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.13│ -1.49│ -0.63│ 0.61│ 0.70│ -0.54│
│销售毛利率 │ 14.80│ 13.47│ 14.04│ 15.13│ 15.28│ 14.29│
│营业利润率 │ -0.97│ -2.32│ -2.13│ 1.22│ 1.12│ -0.52│
│销售净利率 │ -1.02│ -2.02│ -1.68│ 0.42│ 0.60│ -0.66│
│总资产净利率 │ -0.65│ -0.84│ -0.34│ 0.41│ 0.43│ -0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.11│ -0.36│ -14.64│ 7.02│ -6.91│ 17.88│
│营业利润增长率 │ -176.04│ 115.28│ -1995.83│ -57.60│ -77.90│ 126.13│
│净利润增长率 │ -260.08│ 103.91│ -4771.21│ -17.97│ -92.85│ 119.53│
│净资产增长率 │ -0.88│ -0.30│ -14.63│ 0.10│ 3.92│ 0.86│
│总资产增长率 │ 0.72│ 1.06│ -18.18│ -5.21│ 4.36│ 4.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.11│ -9.53│ -6.16│ -0.36│ 2.17│ -2.86│
│营业利润增长率 │ -176.04│ -300.57│ -4.96│ 115.28│ 123.56│ 61.96│
│净利润增长率 │ -260.08│ -176.36│ 21.87│ 103.91│ 1818.07│ 59.18│
│净资产增长率 │ -0.88│ -1.42│ -0.17│ -0.30│ -0.16│ -1.39│
│总资产增长率 │ 0.72│ 0.35│ -0.88│ 1.06│ 1.32│ 1.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │支付基建工程款及│ 14028.70│ 20459.99│ -31.43│
│ │设备投资款 │ │ │ │
│交易性金融资│收回投资 │ 3820.00│ 6554.39│ -41.72│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│银行承兑汇票背书│ 791.25│ 2019.17│ -60.81│
│ │转让用于支付货款│ │ │ │
│其他非流动资│支付设备采购款 │ 2097.63│ 242.34│ 765.57│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │银行借款增加 │ 5530.00│ 2173.36│ 154.44│
│应交税费 │缴纳上年年末应缴│ 641.92│ 1156.18│ -44.48│
│ │税款 │ │ │ │
│其他应付款 │限制性股票激励计│ 6252.54│ 3167.15│ 97.42│
│ │划的回购义务 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入减少 │ 93.54│ 58.01│ 61.24│
│投资收益 │联营公司利润增加│ 231.09│ 131.09│ 76.28│
│ │及银行理财产品取│ │ │ │
│ │得的收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│计提的坏账准备减│ -60.39│ -288.12│ 79.04│
│ │少 │ │ │ │
│资产处置收益│设备处置减少 │ 35.24│ 333.60│ -89.44│
│经营活动产生│支付“购买商品支│ 4213.36│ 10794.02│ -60.97│
│的现金流量净│付现金”增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│(1)收到限制性股 │ 2866.87│ -9742.03│ 129.43│
│的现金流量净│票激励计划的款项│ │ │ │
│额 │。(2)银行借款的 │ │ │ │
│ │增加。(3)支付票 │ │ │ │
│ │据保证金的减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 17883.35│ 20459.99│ -12.59│
│应收款项 │--- │ 47966.42│ 47069.61│ 1.91│
│存货 │--- │ 22788.56│ 23355.22│ -2.43│
│长期股权投资│--- │ 3031.69│ 3051.28│ -0.64│
│固定资产 │--- │ 79909.11│ 75114.89│ 6.38│
│在建工程 │--- │ 6996.59│ 6506.75│ 7.53│
│使用权资产 │--- │ 4262.96│ 4478.36│ -4.81│
│短期借款 │--- │ 4130.19│ 2173.36│ 90.04│
│合同负债 │--- │ 13284.01│ 14186.37│ -6.36│
│租赁负债 │--- │ 1877.57│ 2079.54│ -9.71│
│营业收入 │--- │ 88831.95│ 98189.78│ -9.53│
│营业成本 │--- │ 76865.96│ 84156.60│ -8.66│
│销售费用 │--- │ 5163.55│ 5196.17│ -0.63│
│管理费用 │--- │ 7302.70│ 7534.53│ -3.08│
│财务费用 │利息支出减少 │ 2.50│ 115.10│ -97.83│
│所得税费用 │1.应纳税所得额减│ -301.96│ 87.10│ -446.70│
│ │少。2.递延所得税│ │ │ │
│ │收益的增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1723.24│ 1740.48│ -0.99│
│经营活动产生│“购买商品支付的│ 2548.36│ 5977.35│ -57.37│
│的现金流量净│现金”增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -6466.80│ -7992.73│ 19.09│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│1.实施限制性股票│ 2705.28│ -5020.82│ 153.88│
│的现金流量净│激励计划，吸收投│ │ │ │
│额 │资收到的现金增加│ │ │ │
│ │。2.银行借款的增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动产生的现│ -1221.99│ -7054.64│ 82.68│
│价物净增加额│金流量净额的增加│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14028.70│ 20459.99│ 26346.67│ 31445.51│ 27419.17│ 20482.05│
│存货 │ 21396.73│ 23355.22│ 26815.84│ 31100.88│ 34042.60│ 29945.15│
│应收票据及应收账款 │ 48707.34│ 47069.61│ 42530.94│ 43799.68│ 48763.02│ 48020.20│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1897.49│ 1708.10│ 1770.92│ 6879.72│ 13088.03│ 5549.35│
│其他应收款 │ 3028.44│ 2880.17│ 2963.19│ 5497.91│ 6456.56│ 7792.45│
│流动资产合计 │ 95613.06│ 104831.21│ 101268.95│ 122680.39│ 131296.04│ 116595.76│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3218.01│ 3051.28│ 2987.53│ 3053.88│ 3299.73│ 3152.24│
│固定资产净额 │ 84950.13│ 75114.89│ 76419.84│ 77996.54│ 74399.94│ 78221.93│
│在建工程 │ 5975.89│ 6506.75│ 219.15│ 149.30│ 6223.42│ 4478.12│
│无形资产 │ 10904.71│ 11614.50│ 11538.72│ 12365.90│ 12748.45│ 11074.52│
│商誉 │ 3148.08│ 2877.99│ 3404.62│ 18402.15│ 18402.15│ 17055.09│
│非流动资产合计 │ 119188.55│ 108444.97│ 109777.24│ 135271.94│ 140844.20│ 144162.55│
│资产总计 │ 214801.61│ 213276.17│ 211046.19│ 257952.33│ 272140.23│ 260758.30│
│应付票据及应付账款 │ 55807.12│ 55684.14│ 44247.15│ 56380.02│ 62199.11│ 49477.30│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 11846.67│ 14186.37│ 18380.29│ 25512.41│ 30784.88│ 26381.15│
│流动负债 │ 87007.19│ 84094.26│ 79235.08│ 102971.62│ 114989.01│ 108050.73│
│长期借款 │ ---│ ---│ 1220.00│ 740.00│ 480.00│ 1611.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 65.61│
│非流动负债 │ 4266.79│ 4324.20│ 7585.80│ 9452.91│ 11871.55│ 12524.69│
│负债合计 │ 91273.98│ 88418.46│ 86820.88│ 112424.53│ 126860.56│ 120575.43│
│实收资本 │ 54061.48│ 53267.98│ 53758.67│ 53758.67│ 53758.67│ 54226.63│
│资本公积金 │ 62227.39│ 59840.94│ 61816.99│ 60315.94│ 60584.81│ 65213.88│
│盈余公积 │ 7790.87│ 7790.87│ 6779.25│ 6779.25│ 6377.77│ 5785.01│
│未分配利润 │ 3381.65│ 5302.87│ 6627.23│ 26912.89│ 26907.87│ 23512.28│
│少数股东权益 │ 948.50│ 1191.80│ 186.63│ 229.22│ 118.73│ 502.36│
│归属母公司权益 │ 122579.13│ 123665.92│ 124038.69│ 145298.58│ 145160.94│ 139680.52│
│股东权益合计 │ 123527.63│ 124857.71│ 124225.31│ 145527.80│ 145279.67│ 140182.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14028.70│ 17883.35│ 19102.40│ 20459.99│ 18706.45│ 20211.21│
│存货 │ 21396.73│ 22788.56│ 23391.05│ 23355.22│ 26366.38│ 26456.41│
│应收票据及应收账款 │ 48707.34│ 47966.42│ 46681.61│ 47069.61│ 52654.28│ 50521.77│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1897.49│ 2126.63│ 2611.39│ 1708.10│ 2471.83│ 1859.62│
│其他应收款 │ 3028.44│ 3024.00│ 3063.21│ 2880.17│ 2952.35│ 2960.28│
│流动资产合计 │ 95613.06│ 99466.78│ 101197.23│ 104831.21│ 104680.06│ 103513.72│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3218.01│ 3031.69│ 3098.75│ 3051.28│ 3118.62│ 2918.09│
│固定资产净额 │ 84950.13│ 79909.11│ 73397.72│ 75114.89│ 72268.08│ 78304.24│
│在建工程 │ 5975.89│ 6996.59│ 7372.61│ 6506.75│ 7331.55│ 1220.25│
│无形资产 │ 10904.71│ 11142.12│ 11376.69│ 11614.50│ 10887.38│ 11058.19│
│商誉 │ 3148.08│ 2819.66│ 2877.99│ 2877.99│ 3042.86│ 3404.62│
│非流动资产合计 │ 119188.55│ 114564.77│ 110212.02│ 108444.97│ 109161.73│ 110318.27│
│资产总计 │ 214801.61│ 214031.55│ 211409.25│ 213276.17│ 213841.78│ 213831.98│
│应付票据及应付账款 │ 55807.12│ 55345.34│ 54221.36│ 55684.14│ 54410.88│ 51674.82│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 11846.67│ 13284.01│ 13157.31│ 14186.37│ 15468.48│ 16610.17│
│流动负债 │ 87007.19│ 87250.56│ 83442.99│ 84094.26│ 85788.98│ 86152.03│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4266.79│ 3971.82│ 3569.48│ 4324.20│ 3987.60│ 5219.63│
│负债合计 │ 91273.98│ 91222.38│ 87012.46│ 88418.46│ 89776.58│ 91371.66│
│实收资本 │ 54061.48│ 53267.98│ 53267.98│ 53267.98│ 53267.98│ 53758.67│
│资本公积金 │ 62227.39│ 60035.84│ 60011.88│ 59840.94│ 59840.94│ 61818.44│
│盈余公积 │ 7790.87│ 7790.87│ 7790.87│ 7790.87│ 6779.25│ 6779.25│
│未分配利润 │ 3381.65│ 2955.14│ 4523.58│ 5302.87│ 6429.45│ 4905.09│
│少数股东权益 │ 948.50│ 896.09│ 939.21│ 1191.80│ 222.85│ 142.34│
│归属母公司权益 │ 122579.13│ 121913.09│ 123457.58│ 123665.92│ 123842.36│ 122317.99│
│股东权益合计 │ 123527.63│ 122809.17│ 124396.79│ 124857.71│ 124065.21│ 122460.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 135085.04│ 203782.61│ 204526.68│ 239597.32│ 223877.53│ 240501.80│
│营业总成本 │ 137630.11│ 202979.59│ 206119.48│ 240049.01│ 223912.18│ 232568.11│
│营业税金及附加 │ 769.08│ 1120.50│ 932.03│ 958.93│ 1014.23│ 998.32│
│销售费用 │ 7785.23│ 10519.92│ 10636.99│ 13023.19│ 11695.79│ 12808.21│
│财务费用 │ 93.54│ 61.53│ 269.12│ 229.98│ 464.64│ 918.19│
│管理费用 │ 11416.68│ 14813.11│ 17318.22│ 18444.68│ 17828.36│ 21081.85│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ -14783.76│ -225.02│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 4.39│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 231.09│ 114.28│ -141.79│ -46.27│ 140.65│ 306.41│
│营业利润 │ -1307.96│ 2484.13│ -16261.76│ 857.76│ 2023.19│ 9156.75│
│营业外收入 │ 135.82│ 68.77│ 72.57│ 96.20│ 107.01│ 267.30│
│营业外支出 │ 259.99│ 521.44│ 458.47│ 412.34│ 653.49│ 222.42│
│利润总额 │ -1432.12│ 2031.46│ -16647.66│ 541.62│ 1476.70│ 9201.62│
│所得税 │ -50.48│ 1167.26│ 2619.25│ -53.48│ 1171.38│ 1925.14│
│净利润 │ -1381.64│ 864.21│ -19266.91│ 595.10│ 305.33│ 7276.49│
│归属母公司净利润 │ -1388.54│ 752.61│ -19224.31│ 411.55│ 483.51│ 6760.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 135085.04│ 88831.95│ 42633.85│ 203782.61│ 153696.26│ 98189.78│
│营业总成本 │ 137630.11│ 91660.70│ 44249.25│ 202979.59│ 152956.16│ 99212.49│
│营业税金及附加 │ 769.08│ 602.75│ 269.66│ 1120.50│ 715.66│ 469.62│
│销售费用 │ 7785.23│ 5163.55│ 2745.43│ 10519.92│ 8026.08│ 5196.17│
│财务费用 │ 93.54│ 2.50│ 55.16│ 61.53│ 58.01│ 115.10│
│管理费用 │ 11416.68│ 7302.70│ 3671.22│ 14813.11│ 11345.87│ 7534.53│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -1.93│ ---│ 4.39│ ---│ ---│
│投资收益 │ 231.09│ 86.38│ 55.11│ 114.28│ 131.09│ -69.44│
│营业利润 │ -1307.96│ -2062.23│ -906.60│ 2484.13│ 1720.02│ -514.83│
│营业外收入 │ 135.82│ 76.06│ 85.14│ 68.77│ 58.57│ 71.37│
│营业外支出 │ 259.99│ 111.62│ 23.41│ 521.44│ 278.54│ 119.07│
│利润总额 │ -1432.12│ -2097.78│ -844.87│ 2031.46│ 1500.05│ -562.53│
│所得税 │ -50.48│ -301.96│ -127.95│ 1167.26│ 578.98│ 87.10│
│净利润 │ -1381.64│ -1795.82│ -716.92│ 864.21│ 921.07│ -649.63│
│归属母公司净利润 │ -1388.54│ -1815.05│ -779.28│ 752.61│ 867.40│ -656.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 139861.85│ 202218.87│ 210540.96│ 236253.02│ 227081.33│ 246191.47│
│经营活动现金流出 │ 135648.49│ 178834.09│ 202421.15│ 216688.80│ 202221.44│ 235643.93│
│经营活动现金流量净额│ 4213.36│ 23384.77│ 8119.81│ 19564.22│ 24859.89│ 10547.54│
│投资活动现金流入 │ 26751.71│ 1715.92│ 532.25│ 2777.33│ 4807.46│ 200.33│
│投资活动现金流出 │ 39194.33│ 22121.50│ 5886.53│ 8554.37│ 8070.38│ 19218.46│
│投资活动现金流量净额│ -12442.62│ -20405.59│ -5354.28│ -5777.04│ -3262.92│ -19018.14│
│筹资活动现金流入 │ 9384.47│ 2173.18│ 11425.51│ 5288.08│ 13741.47│ 25279.36│
│筹资活动现金流出 │ 6517.60│ 12739.03│ 15651.77│ 15395.46│ 32195.08│ 27689.09│
│筹资活动现金流量净额│ 2866.87│ -10565.86│ -4226.26│ -10107.38│ -18453.61│ -2409.73│
│汇率变动对现金的影响│ -9.94│ -84.85│ 56.54│ 58.93│ 284.91│ -140.68│
│现金及等价物净增加额│ -5372.33│ -7671.52│ -1404.17│ 3738.73│ 3428.27│ -11021.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 139861.85│ 91373.37│ 43982.89│ 202218.87│ 141534.70│ 87029.70│
│经营活动现金流出 │ 135648.49│ 88825.01│ 44004.82│ 178834.09│ 130740.68│ 81052.35│
│经营活动现金流量净额│ 4213.36│ 2548.36│ -21.93│ 23384.77│ 10794.02│ 5977.35│
│投资活动现金流入 │ 26751.71│ 16024.05│ 10111.70│ 1715.92│ 417.79│ 381.96│
│投资活动现金流出 │ 39194.33│ 22490.85│ 11002.76│ 22121.50│ 11829.73│ 8374.69│
│投资活动现金流量净额│ -12442.62│ -6466.80│ -891.07│ -20405.59│ -11411.94│ -7992.73│
│筹资活动现金流入 │ 9384.47│ 8230.17│ 2189.95│ 2173.18│ 2206.95│ 2172.95│
│筹资活动现金流出 │ 6517.60│ 5524.89│ 2161.42│ 12739.03│ 11948.98│ 7193.77│
│筹资活动现金流量净额│ 2866.87│ 2705.28│ 28.53│ -10565.86│ -9742.03│ -5020.82│
│汇率变动对现金的影响│ -9.94│ -8.83│ -5.18│ -84.85│ -45.04│ -18.44│
│现金及等价物净增加额│ -5372.33│ -1221.99│ -889.65│ -7671.52│ -10404.99│ -7054.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 45433.55│ 22.30│ -997.38│ -132.52│
│二季报 │ 52756.23│ 25.89│ 340.61│ 45.26│
│三季报 │ 55506.48│ 27.24│ 1524.18│ 202.52│
│四季报 │ 50086.34│ 24.58│ -114.79│ -15.25│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 48335.36│ 23.63│ -808.56│ 4.21│
│二季报 │ 52744.31│ 25.79│ -800.35│ 4.16│
│三季报 │ 49353.66│ 24.13│ 1654.13│ -8.60│
│四季报 │ 54093.35│ 26.45│ -19269.53│ 100.24│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|