财务分析☆ ◇002600 领益智造 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 186963.37│ 124810.42│ 64672.11│ 159607.50│
│净利润增长率(%) │ 52.49│ 159.29│ 115.01│ 35.25│
│扣非净利润(万) │ 168401.20│ 107286.32│ 42760.35│ 149431.77│
│营业总收入(万元) │ 2464612.60│ 1528872.91│ 721428.26│ 3448467.85│
│总营收同比增长率(%) │ -0.09│ 3.27│ 2.12│ 13.49│
│加权净资产收益率(%) │ 10.47│ 7.00│ 3.70│ 9.68│
│资产负债比率(%) │ 52.34│ 51.09│ 48.99│ 52.32│
│净利润现金含量(%) │ 214.53│ 293.54│ 394.29│ 258.43│
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.1800│ 0.0900│ 0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2403│ 0.1500│ 0.0608│ 0.2100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2668│ 0.1781│ 0.0919│ 0.2268│
│每股资本公积金(元) │ 1.2545│ 1.2515│ 1.2572│ 1.2547│
│每股未分配利润(元) │ 1.0107│ 0.9519│ 0.9757│ 0.8838│
│每股净资产(元) │ 2.5804│ 2.5210│ 2.5329│ 2.4389│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5723│ 0.5228│ 0.3623│ 0.5860│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 122605.94│ 48135.23│ 30079.04│ 118009.31│
│归母净利(调整后:万) │ 122605.94│ 48135.23│ 30079.04│ 118009.31│
│净利润增长率(%) │ -3.42│ 21.42│ -35.05│ -47.93│
│扣非净利润(万) │ 139796.18│ 46689.86│ 23730.14│ 80479.78│
│营业总收(未调整:万) │ 2466882.63│ 1480460.63│ 706481.84│ 3038449.42│
│营业总收(调整后:万) │ 2466882.63│ 1480460.63│ 706481.84│ 3038449.42│
│总营收同比增长率(%) │ 14.06│ 16.19│ 9.93│ 7.97│
│加权净资产收益率(%) │ 7.49│ 2.99│ 1.88│ 7.81│
│资产负债比率(%) │ 55.86│ 54.30│ 55.35│ 55.43│
│净利润现金含量(%) │ 191.69│ 387.10│ 311.46│ 89.75│
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.0700│ 0.0400│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1986│ 0.0700│ 0.0336│ 0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1742│ 0.0681│ 0.0425│ 0.1669│
│每股资本公积金(元) │ 1.2588│ 1.2677│ 1.2676│ 1.2656│
│每股未分配利润(元) │ 0.8601│ 0.7509│ 0.7253│ 0.6828│
│每股净资产(元) │ 2.3912│ 2.3008│ 2.2882│ 2.2352│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3339│ 0.2635│ 0.1325│ 0.1498│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.53│ 1.47│ 1.67│ 1.47│
│速动比率 │ 1.13│ 1.09│ 1.26│ 1.08│
│资产负债比率(%) │ 52.34│ 51.09│ 48.99│ 52.32│
│产权比率 │ 1.10│ 1.05│ 0.97│ 1.10│
│现金流比率%-短期债务│ 28.97│ 28.27│ 23.35│ 31.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.37│ 1.41│ 1.42│ 1.35│
│速动比率 │ 0.97│ 0.98│ 1.02│ 0.99│
│资产负债比率(%) │ 55.86│ 54.30│ 55.35│ 55.43│
│产权比率 │ 1.27│ 1.19│ 1.25│ 1.25│
│现金流比率%-短期债务│ 15.37│ 14.11│ 6.89│ 7.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.75│ 1.86│ 0.92│ 3.84│
│存货周转率 │ 3.69│ 2.45│ 1.19│ 5.40│
│流动资产周转率 │ 1.22│ 0.80│ 0.38│ 1.80│
│固定资产周转率 │ 2.53│ 1.57│ 0.74│ 3.57│
│总资产周转率 │ 0.66│ 0.42│ 0.20│ 0.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.73│ 1.82│ 0.86│ 3.70│
│存货周转率 │ 3.57│ 2.27│ 1.13│ 5.52│
│流动资产周转率 │ 1.24│ 0.79│ 0.37│ 1.66│
│固定资产周转率 │ 2.57│ 1.57│ 0.75│ 3.78│
│总资产周转率 │ 0.67│ 0.42│ 0.20│ 0.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.34│ 7.06│ 3.63│ 9.30│
│销售毛利率 │ 20.84│ 20.49│ 20.49│ 20.73│
│营业利润率 │ 9.10│ 9.10│ 9.30│ 5.96│
│销售净利率 │ 7.58│ 8.15│ 8.95│ 4.61│
│总资产净利率 │ 5.03│ 3.44│ 1.81│ 4.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.28│ 2.96│ 1.86│ 7.47│
│销售毛利率 │ 19.74│ 18.12│ 16.61│ 16.33│
│营业利润率 │ 5.71│ 3.60│ 4.58│ 3.57│
│销售净利率 │ 4.96│ 3.24│ 4.25│ 3.90│
│总资产净利率 │ 3.32│ 1.35│ 0.84│ 3.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.09│ 3.27│ 2.12│ 13.49│
│营业利润增长率 │ 59.11│ 160.84│ 107.52│ 89.51│
│净利润增长率 │ 52.49│ 159.29│ 115.01│ 35.25│
│净资产增长率 │ 5.35│ 2.92│ 3.85│ 8.61│
│总资产增长率 │ 5.22│ 0.42│ -2.83│ 1.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.06│ 16.19│ 9.93│ 7.97│
│营业利润增长率 │ 18.02│ 106.72│ -26.92│ -55.91│
│净利润增长率 │ -3.42│ 21.42│ -35.05│ -47.93│
│净资产增长率 │ 6.49│ 2.93│ 2.37│ 9.33│
│总资产增长率 │ 7.85│ 0.54│ 2.43│ 20.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期经营活动现金│ 452177.10│ 273070.43│ 65.59│
│ │流增加 │ │ │ │
│交易性金融资│期末公司持有的理│ 55631.60│ 119652.38│ -53.51│
│产 │财产品减少 │ │ │ │
│应收票据 │本期票据收款增加│ 17264.64│ 9590.74│ 80.01│
│其他流动资产│期末待摊模具及受│ 93164.76│ 62901.88│ 48.11│
│ │托加工存货增加 │ │ │ │
│其他非流动金│本期新增投资 │ 24578.10│ ---│ ---│
│融资产 │ │ │ │ │
│在建工程 │本期新增厂房工程│ 135180.53│ 98049.39│ 37.87│
│ │建设 │ │ │ │
│短期借款 │本期增加自开自贴│ 274890.33│ 202656.97│ 35.64│
│ │的未到期票据 │ │ │ │
│交易性金融负│本期衍生金融工具│ 3394.63│ 1502.98│ 125.86│
│债 │公允价值变动 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 2595.76│ 1601.68│ 62.06│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 181324.22│ 277785.30│ -34.73│
│非流动负债 │借款减少 │ │ │ │
│长期应付款 │本期偿还了非金融│ ---│ 26106.91│ -100.00│
│ │机构借款 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑收益减少 │ 5537.46│ -4153.69│ 233.31│
│其他收益 │计入当期损益的政│ 15575.84│ 7734.47│ 101.38│
│ │府补助增加 │ │ │ │
│信用减值损失│其他应收款坏账准│ 23578.50│ 2091.44│ 1027.38│
│ │备的变动 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价准备│ -29206.48│ -56734.22│ 48.52│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ 1464.92│ -2532.21│ 157.85│
│ │损益增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售收入产生│ 401099.06│ 235019.76│ 70.67│
│的现金流量净│收款增加以及利润│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期赎回理财产品│ -114169.72│ -225532.21│ 49.38│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还借款增加│ -123077.31│ 21541.72│ -671.34│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期经营活动收入│ 422385.70│ 273070.43│ 54.68│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期收款增加 │ 737377.47│ 911371.97│ -19.09│
│存货 │--- │ 483343.81│ 510136.00│ -5.25│
│投资性房地产│--- │ 4484.23│ 4652.37│ -3.61│
│长期股权投资│--- │ 63129.32│ 67256.72│ -6.14│
│固定资产 │--- │ 961883.73│ 981801.23│ -2.03│
│在建工程 │本期新增厂房工程│ 155790.00│ 98049.39│ 58.89│
│ │建设 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 66953.95│ 66158.45│ 1.20│
│短期借款 │--- │ 227829.15│ 202656.97│ 12.42│
│合同负债 │--- │ 2615.50│ 1601.68│ 63.30│
│长期借款 │--- │ 391284.37│ 382522.95│ 2.29│
│租赁负债 │--- │ 54132.55│ 53191.04│ 1.77│
│营业收入 │--- │ 1528872.91│ 1480460.63│ 3.27│
│营业成本 │--- │ 1215653.55│ 1212180.93│ 0.29│
│销售费用 │--- │ 15289.48│ 13225.75│ 15.60│
│管理费用 │--- │ 66380.00│ 58414.23│ 13.64│
│财务费用 │本期汇率变动导致│ -6492.91│ 10488.83│ -161.90│
│ │的汇兑收益增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期盈利情况较上│ 13834.18│ 3467.25│ 299.00│
│ │年同期上升 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 92213.15│ 106311.06│ -13.26│
│经营活动产生│本期销售收入产生│ 366364.46│ 186333.85│ 96.62│
│的现金流量净│收款增加以及利润│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -148560.50│ -140844.55│ -5.48│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还借款增加│ -100159.99│ 3647.14│ -2846.26│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 124321.34│ 53088.87│ 134.18│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 452177.10│ 422385.70│ 439059.63│ 273070.43│
│存货 │ 546267.89│ 483343.81│ 452432.62│ 510136.00│
│应收账款 │ 882625.94│ 737377.47│ 663091.01│ 911371.97│
│其他应收款 │ 22667.44│ 17396.56│ 17058.21│ 19522.61│
│流动资产合计 │ 2112509.34│ 1899028.65│ 1823092.65│ 1940748.71│
│长期股权投资 │ 51895.17│ 63129.32│ 67034.73│ 67256.72│
│固定资产净额 │ 969582.53│ 961883.73│ 966156.01│ 981801.23│
│无形资产 │ 110940.04│ 113144.75│ 117246.25│ 121240.77│
│非流动资产合计 │ 1695743.90│ 1735524.12│ 1693647.06│ 1678452.27│
│资产总计 │ 3808253.24│ 3634552.77│ 3516739.71│ 3619200.98│
│流动负债 │ 1384623.66│ 1296116.27│ 1092073.17│ 1323844.54│
│非流动负债 │ 608615.88│ 560889.80│ 630927.39│ 569664.42│
│负债合计 │ 1993239.53│ 1857006.07│ 1723000.56│ 1893508.97│
│实收资本 │ 175617.92│ 175617.92│ 176382.15│ 176382.15│
│资本公积金 │ 879210.23│ 877071.49│ 884886.69│ 883141.03│
│盈余公积 │ 71209.34│ 71209.34│ 71209.34│ 71209.34│
│未分配利润 │ 708310.36│ 667128.95│ 686758.88│ 622086.77│
│少数股东权益 │ 6596.30│ 10774.33│ 10929.69│ 9028.75│
│股东权益合计 │ 1815013.70│ 1777546.70│ 1793739.15│ 1725692.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 334400.35│ 339080.89│ 387458.99│ 286567.92│
│存货 │ 606733.02│ 564213.56│ 539462.18│ 503219.32│
│应收账款 │ 920656.37│ 740643.23│ 752809.23│ 887075.00│
│其他应收款 │ 34460.25│ 34126.53│ 49334.57│ 54155.81│
│流动资产合计 │ 2092851.90│ 1857494.96│ 1929895.88│ 1881454.01│
│长期股权投资 │ 55284.09│ 51954.38│ 51007.22│ 42666.60│
│固定资产净额 │ 972514.91│ 942852.78│ 937737.61│ 948054.67│
│无形资产 │ 107790.22│ 109379.97│ 107058.08│ 104426.70│
│非流动资产合计 │ 1740735.59│ 1716438.49│ 1710995.06│ 1673211.12│
│资产总计 │ 3833587.50│ 3573933.45│ 3640890.94│ 3554665.14│
│流动负债 │ 1529563.68│ 1320988.95│ 1359617.57│ 1397630.48│
│非流动负债 │ 612042.90│ 619555.54│ 655658.31│ 572807.02│
│负债合计 │ 2141606.58│ 1940544.49│ 2015275.87│ 1970437.50│
│实收资本 │ 176382.15│ 177195.05│ 177195.05│ 177195.05│
│资本公积金 │ 886016.14│ 896397.99│ 896299.72│ 894893.49│
│盈余公积 │ 50877.23│ 50877.23│ 50877.23│ 50877.23│
│未分配利润 │ 605417.32│ 530946.61│ 512890.43│ 482811.38│
│少数股东权益 │ 8891.65│ 6496.58│ 7594.97│ 3661.93│
│股东权益合计 │ 1691980.92│ 1633388.96│ 1625615.06│ 1584227.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2464612.60│ 1528872.91│ 721428.26│ 3448467.85│
│营业成本 │ 1951005.68│ 1215653.55│ 573607.16│ 2733466.01│
│营业税金及附加 │ 12395.07│ 7673.82│ 3618.10│ 21024.15│
│销售费用 │ 23141.95│ 15289.48│ 7308.58│ 30208.03│
│财务费用 │ 5537.46│ -6492.91│ 19359.99│ 14802.85│
│管理费用 │ 99870.58│ 66380.00│ 31711.29│ 146035.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -25967.48│ -12177.60│ -2645.53│ -14420.27│
│投资收益 │ 3466.30│ 184.11│ 1544.19│ 18983.27│
│营业利润 │ 224230.93│ 139144.95│ 67123.77│ 205368.07│
│营业外收入 │ 872.89│ 836.62│ 555.87│ 957.70│
│营业外支出 │ 2121.40│ 1598.01│ 411.88│ 6470.58│
│利润总额 │ 222982.41│ 138383.56│ 67267.76│ 199855.19│
│所得税 │ 36116.32│ 13834.18│ 2700.93│ 40847.73│
│净利润 │ 186866.10│ 124549.38│ 64566.83│ 159007.46│
│归属母公司净利润 │ 186963.37│ 124810.42│ 64672.11│ 159607.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2466882.63│ 1480460.63│ 706481.84│ 3038449.42│
│营业成本 │ 1979907.30│ 1212180.93│ 589101.08│ 2542164.89│
│营业税金及附加 │ 11975.60│ 6676.70│ 2698.12│ 14046.04│
│销售费用 │ 20862.97│ 13225.75│ 6720.40│ 31522.66│
│财务费用 │ -4153.69│ 10488.83│ 12303.64│ 36529.04│
│管理费用 │ 92746.01│ 58414.23│ 27711.18│ 120181.21│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -27648.69│ -6512.62│ 2523.22│ 13042.42│
│投资收益 │ 5095.38│ 3473.95│ 1542.89│ 3509.16│
│营业利润 │ 140931.49│ 53345.31│ 32346.32│ 108369.69│
│营业外收入 │ 699.74│ 463.43│ 358.98│ 1592.61│
│营业外支出 │ 2887.16│ 2338.96│ 217.48│ 1391.71│
│利润总额 │ 138744.07│ 51469.78│ 32487.81│ 108570.58│
│所得税 │ 16483.35│ 3467.25│ 2428.99│ -9799.78│
│净利润 │ 122260.72│ 48002.54│ 30058.82│ 118370.36│
│归属母公司净利润 │ 122605.94│ 48135.23│ 30079.04│ 118009.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2790030.17│ 1915506.42│ 1074777.63│ 3819716.55│
│经营活动现金流出 │ 2388931.11│ 1549141.96│ 819782.28│ 3407243.59│
│经营活动现金流量净额│ 401099.06│ 366364.46│ 254995.35│ 412472.96│
│投资活动现金流入 │ 194690.61│ 136869.91│ 82386.38│ 115786.93│
│资本性支出 │ 150662.17│ 113497.70│ 66351.23│ 221780.34│
│投资活动现金流出 │ 308860.33│ 285430.41│ 147151.23│ 442601.11│
│投资活动现金流量净额│ -114169.72│ -148560.50│ -64764.86│ -326814.18│
│筹资活动现金流入 │ 680601.81│ 374100.43│ 172593.82│ 723879.74│
│筹资活动现金流出 │ 803679.12│ 474260.43│ 191969.21│ 839735.00│
│筹资活动现金流量净额│ -123077.31│ -100159.99│ -19375.40│ -115855.27│
│汇率变动对现金的影响│ 12612.12│ 6677.37│ -3146.68│ 5501.51│
│现金及等价物净增加额│ 176464.15│ 124321.34│ 167708.42│ -24694.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2753287.61│ 1839706.61│ 930941.42│ 3201488.01│
│经营活动现金流出 │ 2518267.85│ 1653372.75│ 837258.35│ 3095580.33│
│经营活动现金流量净额│ 235019.76│ 186333.85│ 93683.07│ 105907.69│
│投资活动现金流入 │ 61290.96│ 63886.35│ 16023.30│ 243132.73│
│资本性支出 │ 172325.25│ 111193.33│ 68410.70│ 547141.23│
│投资活动现金流出 │ 286823.17│ 204730.90│ 148034.52│ 637453.56│
│投资活动现金流量净额│ -225532.21│ -140844.55│ -132011.22│ -394320.83│
│筹资活动现金流入 │ 621099.39│ 359445.38│ 283201.28│ 1059353.96│
│筹资活动现金流出 │ 599557.67│ 355798.24│ 146337.06│ 785066.82│
│筹资活动现金流量净额│ 21541.72│ 3647.14│ 136864.22│ 274287.14│
│汇率变动对现金的影响│ 9642.09│ 3952.43│ 414.11│ -6558.77│
│现金及等价物净增加额│ 40671.35│ 53088.87│ 98950.18│ -20684.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 706481.84│ 20.49│ 30079.04│ 18.85│
│二季报 │ 773978.79│ 22.44│ 18056.18│ 11.31│
│三季报 │ 986422.00│ 28.60│ 74470.72│ 46.66│
│四季报 │ 981585.22│ 28.46│ 37001.56│ 23.18│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 642670.14│ 21.15│ 46307.61│ 39.24│
│二季报 │ 631485.65│ 20.78│ -6662.44│ -5.65│
│三季报 │ 888695.85│ 29.25│ 87306.29│ 73.98│
│四季报 │ 875597.78│ 28.82│ -8942.14│ -7.58│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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