财务分析☆ ◇002601 龙佰集团 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 214202.70│ 126207.27│ 57942.39│ 341934.30│
│净利润增长率(%) │ -32.50│ -44.31│ -45.55│ -26.88│
│扣非净利润(万) │ 205663.94│ 119608.48│ 55316.61│ 326903.49│
│营业总收入(万元) │ 2028316.53│ 1326145.97│ 697700.41│ 2415514.90│
│总营收同比增长率(%) │ 12.28│ 6.75│ 14.78│ 17.16│
│加权净资产收益率(%) │ 9.88│ 5.74│ 2.74│ 16.69│
│资产负债比率(%) │ 57.66│ 58.57│ 60.93│ 60.69│
│净利润现金含量(%) │ 106.53│ 64.97│ 47.93│ 93.49│
│基本每股收益(元) │ 0.9000│ 0.5300│ 0.2400│ 1.4600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8619│ 0.5000│ 0.2314│ 1.4000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8976│ 0.5289│ 0.2424│ 1.4306│
│每股资本公积金(元) │ 6.5327│ 6.5306│ 6.0994│ 6.0842│
│每股未分配利润(元) │ 1.9600│ 1.5912│ 1.9028│ 1.6604│
│每股净资产(元) │ 9.7602│ 9.4127│ 8.9774│ 8.7101│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9562│ 0.3436│ 0.1162│ 1.3375│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 317323.31│ 226620.61│ 106404.47│ 467642.91│
│归母净利(调整后:万) │ 317323.31│ 226620.61│ 106404.47│ 467642.91│
│净利润增长率(%) │ -17.17│ -6.93│ 0.03│ 104.33│
│扣非净利润(万) │ 309987.34│ 222448.74│ 103900.56│ 461361.15│
│营业总收(未调整:万) │ 1806402.39│ 1242342.63│ 607858.05│ 2061705.24│
│营业总收(调整后:万) │ 1806402.39│ 1242342.63│ 607858.05│ 2061705.24│
│总营收同比增长率(%) │ 18.02│ 25.96│ 30.49│ 45.56│
│加权净资产收益率(%) │ 15.87│ 11.97│ 5.45│ 27.05│
│资产负债比率(%) │ 57.84│ 57.28│ 55.86│ 54.14│
│净利润现金含量(%) │ 86.15│ 74.12│ 50.51│ 92.56│
│基本每股收益(元) │ 1.4100│ 1.0100│ 0.4500│ 2.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 1.2969│ 0.9900│ 0.4363│ 2.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.3276│ 0.9477│ 0.4469│ 1.9637│
│每股资本公积金(元) │ 6.0873│ 6.0631│ 5.9865│ 5.9139│
│每股未分配利润(元) │ 1.7572│ 1.3768│ 1.8801│ 1.4392│
│每股净资产(元) │ 8.7962│ 8.3929│ 8.4708│ 7.9437│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1437│ 0.7024│ 0.2257│ 1.8176│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.89│ 0.94│ 0.85│ 0.77│
│速动比率 │ 0.59│ 0.62│ 0.60│ 0.52│
│资产负债比率(%) │ 57.66│ 58.57│ 60.93│ 60.69│
│产权比率 │ 1.59│ 1.65│ 1.74│ 1.73│
│现金流比率%-短期债务│ 9.38│ 3.50│ 1.09│ 12.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.86│ 0.77│ 0.84│ 0.79│
│速动比率 │ 0.61│ 0.54│ 0.62│ 0.57│
│资产负债比率(%) │ 57.84│ 57.28│ 55.86│ 54.14│
│产权比率 │ 1.51│ 1.48│ 1.39│ 1.30│
│现金流比率%-短期债务│ 11.36│ 6.78│ 2.37│ 21.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.52│ 4.92│ 2.69│ 11.43│
│存货周转率 │ 2.18│ 1.42│ 0.83│ 3.04│
│流动资产周转率 │ 0.97│ 0.63│ 0.33│ 1.34│
│固定资产周转率 │ 1.09│ 0.71│ 0.39│ 1.65│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.22│ 0.12│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.44│ 5.38│ 2.76│ 10.33│
│存货周转率 │ 2.26│ 1.57│ 0.85│ 3.13│
│流动资产周转率 │ 0.99│ 0.71│ 0.35│ 1.48│
│固定资产周转率 │ 1.38│ 1.03│ 0.54│ 2.07│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.26│ 0.13│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.20│ 5.62│ 2.70│ 16.42│
│销售毛利率 │ 26.44│ 25.11│ 23.04│ 30.19│
│营业利润率 │ 13.25│ 11.78│ 10.72│ 16.94│
│销售净利率 │ 10.99│ 10.11│ 9.02│ 14.67│
│总资产净利率 │ 3.48│ 2.06│ 0.96│ 6.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 15.09│ 11.29│ 5.28│ 24.72│
│销售毛利率 │ 33.87│ 35.00│ 34.81│ 41.93│
│营业利润率 │ 21.14│ 22.10│ 21.32│ 27.00│
│销售净利率 │ 18.33│ 19.20│ 18.41│ 23.03│
│总资产净利率 │ 6.33│ 4.67│ 2.23│ 11.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.28│ 6.75│ 14.78│ 17.16│
│营业利润增长率 │ -29.54│ -43.08│ -42.20│ -26.43│
│净利润增长率 │ -32.50│ -44.31│ -45.55│ -26.88│
│净资产增长率 │ 11.88│ 7.89│ 3.07│ 10.05│
│总资产增长率 │ 8.24│ 7.23│ 3.55│ 30.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.02│ 25.96│ 30.49│ 45.56│
│营业利润增长率 │ -16.09│ -4.46│ 1.82│ 96.16│
│净利润增长率 │ -17.17│ -6.93│ 0.03│ 104.33│
│净资产增长率 │ 11.13│ 6.09│ 6.62│ 33.28│
│总资产增长率 │ 21.15│ 14.08│ 10.54│ 30.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│利息收入 │处置类金融子公司│ 2148.76│ 3428.86│ -37.33│
│ │，对应业务减少 │ │ │ │
│手续费及佣金│处置类金融子公司│ 0.00│ 14.47│ -100.00│
│收入 │，对应业务减少 │ │ │ │
│手续费及佣金│处置类金融子公司│ 1.06│ 2.18│ -51.46│
│支出 │，对应业务减少 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑收益较上期减│ 19052.81│ 1442.32│ 1220.98│
│ │少，及利息费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收账款│ -3698.89│ -438.46│ -743.60│
│ │坏账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价损失│ 59.57│ -144.43│ 141.24│
│ │及合同履约成本减│ │ │ │
│ │值损失 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ -556.45│ -410.39│ -35.59│
│ │损失增加 │ │ │ │
│营业外收入 │清理长期未支付款│ 1621.64│ 989.53│ 63.88│
│ │项 │ │ │ │
│营业外支出 │非流动资产处置损│ 1047.87│ 1945.62│ -46.14│
│ │失减少 │ │ │ │
│投资活动现金│本期转让云南国钛│ 160955.60│ 21323.66│ 654.82│
│流入小计 │股权收回现金增加│ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到定单到期│ 37335.31│ 140271.81│ -73.38│
│的现金流量净│和保证金到期金额│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│汇率变动对现│本期汇率变动对现│ 4046.68│ 11065.04│ -63.43│
│金及现金等价│金的影响减少 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│应收票据 │期末未到期商业承│ 7144.10│ 12438.21│ -42.56│
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│应收款项 │三季度销量增加，│ 313556.87│ 225311.26│ 39.17│
│ │期末未到账期货款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│期末未到期银行承│ 117135.43│ 71271.68│ 64.35│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│其他流动资产│期末待抵扣、待认│ 41660.12│ 62088.71│ -32.90│
│ │证税金减少 │ │ │ │
│投资性房地产│本期子公司租赁资│ 31798.12│ 9436.36│ 236.97│
│ │产增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期海绵钛、新能│ 782028.97│ 579585.61│ 34.93│
│ │源、钛精矿升级等│ │ │ │
│ │项目投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │子公司租赁提前终│ 3466.38│ 5700.00│ -39.19│
│ │止 │ │ │ │
│长期待摊费用│期末待摊项目增加│ 16853.47│ 9224.61│ 82.70│
│其他非流动资│期末预付工程、设│ 124527.51│ 90617.62│ 37.42│
│产 │备款增加 │ │ │ │
│应付票据 │期末未到期银行承│ 646624.58│ 925406.84│ -30.13│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│合同负债 │期末预收货款增加│ 45456.30│ 32812.12│ 38.54│
│应付职工薪酬│本期支付职工薪酬│ 23042.24│ 35667.19│ -35.40│
│其他应付款 │本期限制性股票解│ 164766.35│ 249611.58│ -33.99│
│ │锁冲销对应回购义│ │ │ │
│ │务 │ │ │ │
│一年内到期的│期末一年内到期的│ 262504.33│ 189313.25│ 38.66│
│非流动负债 │银行借款增加 │ │ │ │
│长期借款 │期末长期借款余额│ 1117648.99│ 840543.00│ 32.97│
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │子公司租赁提前终│ 410.34│ 1119.65│ -63.35│
│ │止 │ │ │ │
│长期应付款 │期末项目建设款转│ 501.22│ 4167.87│ -87.97│
│ │至一年内到期的非│ │ │ │
│ │流动负债 │ │ │ │
│预计负债 │期末预提土地复垦│ 13633.79│ 10176.82│ 33.97│
│ │费用、地质环境保│ │ │ │
│ │证金等增加 │ │ │ │
│库存股 │本期限制性股票解│ 68194.17│ 141258.05│ -51.72│
│ │锁冲销对应回购义│ │ │ │
│ │务 │ │ │ │
│其他综合收益│本期外币报表折算│ -2262.46│ 810.76│ -379.05│
│ │差异 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 821184.09│ 872631.14│ -5.90│
│应收款项 │--- │ 312855.56│ 225311.26│ 38.85│
│合同资产 │--- │ 271.58│ 334.45│ -18.80│
│存货 │--- │ 744282.01│ 654661.33│ 13.69│
│投资性房地产│--- │ 11090.79│ 9436.36│ 17.53│
│长期股权投资│--- │ 36855.39│ 33695.04│ 9.38│
│固定资产 │--- │ 1934095.14│ 1811754.47│ 6.75│
│在建工程 │--- │ 661230.20│ 579585.61│ 14.09│
│使用权资产 │--- │ 3970.72│ 5700.00│ -30.34│
│短期借款 │--- │ 649806.65│ 561689.99│ 15.69│
│合同负债 │--- │ 29835.83│ 32812.12│ -9.07│
│长期借款 │--- │ 1232783.97│ 840543.00│ 46.67│
│租赁负债 │--- │ 440.90│ 1119.65│ -60.62│
│营业收入 │--- │ 1324798.22│ 1240001.92│ 6.84│
│营业成本 │--- │ 992196.23│ 805973.38│ 23.11│
│销售费用 │--- │ 25530.40│ 19761.76│ 29.19│
│管理费用 │--- │ 46052.90│ 58851.73│ -21.75│
│财务费用 │项目投入及业务量│ 10011.88│ -647.09│ 1647.22│
│ │增加导致贷款增加│ │ │ │
│ │，利息支出相应增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额减少 │ 22736.25│ 35480.07│ -35.92│
│研发投入 │--- │ 81298.64│ 64994.30│ 25.09│
│经营活动产生│本期收到用电汇方│ 81995.71│ 167966.85│ -51.18│
│的现金流量净│式结算货款减少，│ │ │ │
│额 │支付的职工薪酬增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -149863.03│ -142611.93│ -5.08│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期增加国钛吸收│ 104208.81│ -4046.69│ 2675.16│
│的现金流量净│投资 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期增加国钛吸收│ 39903.85│ 26930.75│ 48.17│
│价物净增加额│投资 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 831213.05│ 821184.09│ 915755.46│ 872631.14│
│存货 │ 712367.12│ 744282.01│ 644138.15│ 654661.33│
│应收账款 │ 313556.87│ 312855.56│ 293040.49│ 225311.26│
│其他应收款 │ 26603.85│ 25722.59│ 26357.71│ 23634.80│
│流动资产合计 │ 2159142.27│ 2193388.80│ 2164256.31│ 2010973.86│
│长期股权投资 │ 37245.75│ 36855.39│ 34384.92│ 33695.04│
│固定资产净额 │ 1897232.83│ 1934095.14│ 1794565.26│ 1811754.47│
│无形资产 │ 684994.79│ 689023.52│ 695015.93│ 704215.50│
│非流动资产合计 │ 4247142.37│ 4152948.27│ 3964366.18│ 3907624.80│
│资产总计 │ 6406284.64│ 6346337.07│ 6128622.49│ 5918598.66│
│流动负债 │ 2433806.46│ 2343336.40│ 2555270.97│ 2617799.45│
│非流动负债 │ 1260328.07│ 1373913.85│ 1178811.89│ 974095.98│
│负债合计 │ 3694134.53│ 3717250.25│ 3734082.85│ 3591895.43│
│实收资本 │ 238571.34│ 238629.33│ 238926.70│ 239014.53│
│资本公积金 │ 1558886.84│ 1558383.97│ 1457845.74│ 1454201.40│
│盈余公积 │ 119507.26│ 119507.26│ 119507.26│ 119507.26│
│未分配利润 │ 467702.45│ 379707.02│ 454798.15│ 396855.76│
│少数股东权益 │ 383073.26│ 382947.89│ 248821.75│ 244861.30│
│股东权益合计 │ 2712150.11│ 2629086.82│ 2394539.63│ 2326703.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 963612.93│ 812036.73│ 818935.31│ 628703.54│
│存货 │ 605215.87│ 572731.48│ 483599.88│ 451599.79│
│应收账款 │ 230690.91│ 264450.95│ 243147.70│ 196742.84│
│其他应收款 │ 15978.85│ 5316.11│ 4560.58│ 3841.55│
│流动资产合计 │ 2064249.11│ 1901033.16│ 1896151.27│ 1577743.37│
│长期股权投资 │ 242801.19│ 232786.09│ 231987.45│ 231652.43│
│固定资产净额 │ 1500732.51│ 1310578.21│ 1126094.42│ 1105318.34│
│无形资产 │ 289594.03│ 291258.03│ 292138.72│ 277020.60│
│非流动资产合计 │ 3427473.36│ 3270384.11│ 3114649.08│ 2955374.28│
│资产总计 │ 5491722.47│ 5171417.27│ 5010800.35│ 4533117.65│
│流动负债 │ 2406642.34│ 2477269.36│ 2267915.47│ 1994281.53│
│非流动负债 │ 769848.12│ 484721.47│ 531199.31│ 459938.72│
│负债合计 │ 3176490.46│ 2961990.83│ 2799114.77│ 2454220.25│
│实收资本 │ 239014.53│ 239118.53│ 238121.03│ 238147.03│
│资本公积金 │ 1454964.82│ 1449797.64│ 1425511.23│ 1408375.54│
│盈余公积 │ 119559.26│ 119559.26│ 119060.51│ 117605.58│
│未分配利润 │ 419995.69│ 329211.25│ 447696.61│ 342747.09│
│少数股东权益 │ 212823.75│ 202526.48│ 194606.23│ 187119.34│
│股东权益合计 │ 2315232.01│ 2209426.44│ 2211685.57│ 2078897.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2026167.77│ 1324798.22│ 697226.08│ 2411296.85│
│营业成本 │ 1490477.95│ 992196.23│ 536566.78│ 1683411.40│
│营业税金及附加 │ 24202.45│ 15886.18│ 6747.69│ 27743.90│
│销售费用 │ 40745.27│ 25530.40│ 11185.75│ 42756.46│
│财务费用 │ 19052.81│ 10011.88│ 8891.33│ 10202.59│
│管理费用 │ 73986.74│ 46052.90│ 23842.23│ 142401.18│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 154.89│
│投资收益 │ -5939.25│ -1870.79│ -2574.42│ -9069.21│
│营业利润 │ 268514.82│ 156008.10│ 74759.05│ 408560.27│
│营业外收入 │ 1621.64│ 1190.66│ 343.77│ 1493.98│
│营业外支出 │ 1047.87│ 563.59│ 272.57│ 2783.97│
│利润总额 │ 269088.59│ 156635.17│ 74830.25│ 407270.27│
│所得税 │ 46480.03│ 22736.25│ 11946.49│ 53587.91│
│净利润 │ 222608.56│ 133898.93│ 62883.76│ 353682.36│
│归属母公司净利润 │ 214202.70│ 126207.27│ 57942.39│ 341934.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1802959.06│ 1240001.92│ 606766.27│ 2056578.10│
│营业成本 │ 1192316.41│ 805973.38│ 395549.46│ 1194319.50│
│营业税金及附加 │ 18815.36│ 13511.82│ 6342.62│ 27246.26│
│销售费用 │ 32211.42│ 19761.76│ 11530.87│ 46776.85│
│财务费用 │ 1442.32│ -647.09│ 4139.93│ 17648.84│
│管理费用 │ 86892.05│ 58851.73│ 28021.46│ 111362.28│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 154.84│ 154.33│ 152.57│ ---│
│投资收益 │ -4957.90│ -8416.18│ -5742.75│ -10387.67│
│营业利润 │ 381066.62│ 274098.26│ 129352.06│ 555365.09│
│营业外收入 │ 989.53│ 727.67│ 508.10│ 1088.48│
│营业外支出 │ 1945.62│ 1313.38│ 695.81│ 4562.58│
│利润总额 │ 380110.53│ 273512.55│ 129164.35│ 551890.99│
│所得税 │ 49576.77│ 35480.07│ 17445.19│ 78349.68│
│净利润 │ 330533.76│ 238032.48│ 111719.16│ 473541.31│
│归属母公司净利润 │ 317323.31│ 226620.61│ 106404.47│ 467642.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1614933.03│ 981819.78│ 510604.37│ 2154537.40│
│经营活动现金流出 │ 1386749.34│ 899824.07│ 482834.70│ 1834846.77│
│经营活动现金流量净额│ 228183.69│ 81995.71│ 27769.67│ 319690.63│
│投资活动现金流入 │ 160955.60│ 134701.01│ 10049.70│ 41062.79│
│资本性支出 │ 240570.92│ 188225.82│ 116442.10│ 467856.15│
│投资活动现金流出 │ 354784.66│ 284564.04│ 128442.10│ 599901.08│
│投资活动现金流量净额│ -193829.06│ -149863.03│ -118392.40│ -558838.28│
│筹资活动现金流入 │ 1487825.73│ 1312879.74│ 789703.99│ 2242798.61│
│筹资活动现金流出 │ 1450490.42│ 1208670.93│ 569206.07│ 1953490.86│
│筹资活动现金流量净额│ 37335.31│ 104208.81│ 220497.92│ 289307.75│
│汇率变动对现金的影响│ 4046.68│ 3562.37│ 281.23│ 4214.53│
│现金及等价物净增加额│ 75736.62│ 39903.85│ 130156.42│ 54374.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1763662.66│ 1180932.16│ 509614.18│ 1770023.50│
│经营活动现金流出 │ 1490292.38│ 1012965.31│ 455865.06│ 1337176.42│
│经营活动现金流量净额│ 273370.28│ 167966.85│ 53749.12│ 432847.08│
│投资活动现金流入 │ 21323.66│ 3780.62│ 3724.65│ 10746.58│
│资本性支出 │ 272969.62│ 137131.29│ 95594.12│ 275808.52│
│投资活动现金流出 │ 280241.61│ 146392.55│ 100819.55│ 535207.72│
│投资活动现金流量净额│ -258917.95│ -142611.93│ -97094.91│ -524461.14│
│筹资活动现金流入 │ 1595134.11│ 999036.35│ 594634.18│ 1710567.57│
│筹资活动现金流出 │ 1454862.30│ 1003083.04│ 479204.24│ 1581444.97│
│筹资活动现金流量净额│ 140271.81│ -4046.69│ 115429.94│ 129122.61│
│汇率变动对现金的影响│ 11065.04│ 5622.52│ 2644.24│ -1958.84│
│现金及等价物净增加额│ 165789.18│ 26930.75│ 74728.39│ 35549.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 606766.27│ 25.16│ 106404.47│ 31.12│
│二季报 │ 633235.66│ 26.26│ 120216.14│ 35.16│
│三季报 │ 562957.14│ 23.35│ 90702.71│ 26.53│
│四季报 │ 608337.79│ 25.23│ 24610.98│ 7.20│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 464508.98│ 22.59│ 106371.78│ 22.75│
│二季报 │ 519276.27│ 25.25│ 137124.92│ 29.32│
│三季报 │ 543059.81│ 26.41│ 139585.60│ 29.85│
│四季报 │ 529733.04│ 25.76│ 84560.60│ 18.08│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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