财务分析☆ ◇002605 姚记科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 55765.11│ 40766.11│ 19831.63│ 34855.87│
│净利润增长率(%) │ 90.81│ 113.87│ 116.02│ -39.27│
│扣非净利润(万) │ 52311.72│ 39591.07│ 19086.44│ 34234.92│
│营业总收入(万元) │ 357140.90│ 234603.83│ 118813.57│ 391484.67│
│总营收同比增长率(%) │ 26.94│ 23.58│ 17.64│ 2.83│
│加权净资产收益率(%) │ 18.77│ 13.99│ 7.07│ 13.38│
│资产负债比率(%) │ 29.93│ 31.55│ 34.35│ 38.06│
│净利润现金含量(%) │ 70.56│ 51.94│ 56.42│ 167.06│
│基本每股收益(元) │ 1.3697│ 1.0025│ 0.4880│ 0.8611│
│每股收益-扣除(元) │ 1.2691│ 0.9736│ 0.4649│ 0.8458│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.3529│ 0.9890│ 0.4831│ 0.8575│
│每股资本公积金(元) │ 0.3264│ 0.3178│ 0.1983│ 0.1218│
│每股未分配利润(元) │ 6.1195│ 5.7556│ 5.5197│ 5.0872│
│每股净资产(元) │ 7.8145│ 7.4419│ 7.0855│ 6.6535│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9546│ 0.5136│ 0.2726│ 1.4326│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 29225.97│ 19061.21│ 9180.48│ 57368.54│
│归母净利(调整后:万) │ 29225.97│ 19061.21│ 9180.48│ 57390.31│
│净利润增长率(%) │ -36.52│ -48.06│ -53.77│ -47.53│
│扣非净利润(万) │ 28074.94│ 18164.70│ 8313.37│ 50626.19│
│营业总收(未调整:万) │ 281357.27│ 189845.99│ 100996.63│ 380724.87│
│营业总收(调整后:万) │ 281357.27│ 189845.99│ 100996.63│ 380724.87│
│总营收同比增长率(%) │ -3.54│ -4.84│ 2.94│ 48.61│
│加权净资产收益率(%) │ 11.38│ 7.47│ 3.67│ 25.54│
│资产负债比率(%) │ 36.56│ 38.31│ 37.66│ 38.33│
│净利润现金含量(%) │ 111.35│ 92.68│ 123.38│ 94.25│
│基本每股收益(元) │ 0.7230│ 0.4719│ 0.2274│ 1.4304│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6907│ 0.4497│ 0.2053│ 1.2623│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7190│ 0.4701│ 0.2268│ 1.4185│
│每股资本公积金(元) │ 0.1222│ 0.1448│ 0.1147│ 0.0924│
│每股未分配利润(元) │ 4.9739│ 4.7349│ 4.7987│ 4.5766│
│每股净资产(元) │ 6.5158│ 6.2666│ 6.2987│ 6.0526│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8006│ 0.4357│ 0.2798│ 1.3369│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.47│ 1.36│ 1.25│ 1.13│
│速动比率 │ 1.14│ 1.02│ 0.98│ 0.88│
│资产负债比率(%) │ 29.93│ 31.55│ 34.35│ 38.06│
│产权比率 │ 0.43│ 0.46│ 0.53│ 0.62│
│现金流比率%-短期债务│ 31.71│ 16.67│ 8.14│ 38.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.08│ 1.00│ 1.07│ 1.03│
│速动比率 │ 0.83│ 0.80│ 0.89│ 0.79│
│资产负债比率(%) │ 36.56│ 38.31│ 37.66│ 38.33│
│产权比率 │ 0.58│ 0.63│ 0.61│ 0.62│
│现金流比率%-短期债务│ 23.36│ 12.33│ 8.07│ 41.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.13│ 4.85│ 2.49│ 10.23│
│存货周转率 │ 5.90│ 3.62│ 2.08│ 6.87│
│流动资产周转率 │ 2.01│ 1.36│ 0.69│ 2.55│
│固定资产周转率 │ 9.00│ 5.90│ 3.01│ 9.98│
│总资产周转率 │ 0.79│ 0.53│ 0.27│ 0.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.12│ 5.33│ 2.65│ 13.28│
│存货周转率 │ 5.19│ 3.91│ 2.19│ 7.67│
│流动资产周转率 │ 1.97│ 1.37│ 0.71│ 2.87│
│固定资产周转率 │ 7.37│ 4.93│ 2.59│ 10.51│
│总资产周转率 │ 0.69│ 0.47│ 0.25│ 0.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 17.31│ 13.29│ 6.82│ 12.89│
│销售毛利率 │ 34.82│ 37.18│ 34.15│ 38.70│
│营业利润率 │ 19.02│ 20.92│ 20.20│ 11.16│
│销售净利率 │ 16.31│ 18.17│ 17.43│ 9.15│
│总资产净利率 │ 12.33│ 9.14│ 4.48│ 8.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.04│ 7.50│ 3.60│ 23.44│
│销售毛利率 │ 38.66│ 38.34│ 38.61│ 40.68│
│营业利润率 │ 10.99│ 9.97│ 9.20│ 16.61│
│销售净利率 │ 8.94│ 7.82│ 7.23│ 14.90│
│总资产净利率 │ 7.12│ 4.69│ 2.26│ 14.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 26.94│ 23.58│ 17.64│ 2.83│
│营业利润增长率 │ 119.61│ 159.31│ 158.32│ -30.89│
│净利润增长率 │ 90.81│ 113.87│ 116.02│ -39.27│
│净资产增长率 │ 19.11│ 13.43│ 7.56│ 10.47│
│总资产增长率 │ 5.26│ 2.42│ 1.21│ 10.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.54│ -4.84│ 2.94│ 48.61│
│营业利润增长率 │ -39.98│ -54.62│ -58.97│ -51.84│
│净利润增长率 │ -36.52│ -48.06│ -53.77│ -47.53│
│净资产增长率 │ 8.19│ 3.81│ 4.17│ 18.83│
│总资产增长率 │ 6.35│ 4.27│ 4.43│ 2.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│预付款项 │公司数字营销板块│ 5089.48│ 7440.69│ -31.60│
│ │预付款项余额减少│ │ │ │
│在建工程 │报告期内扑克牌生│ 16368.76│ 3015.68│ 442.79│
│ │产基地建设项目投│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│应付账款 │公司扑克板块应付│ 14830.64│ 22551.90│ -34.24│
│ │账款余额减少 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内公司偿还│ 7856.94│ 11360.17│ -30.84│
│ │对股东往来 │ │ │ │
│资本公积 │报告期内股票期权│ 13453.27│ 4949.96│ 171.79│
│ │行权，以及实施了│ │ │ │
│ │股票期权与限制性│ │ │ │
│ │股票激励计划 │ │ │ │
│营业收入 │报告期公司数字营│ 357140.90│ 281357.27│ 26.94│
│ │销板块业务量增加│ │ │ │
│ │，收入增长；游戏│ │ │ │
│ │板块业务前期投放│ │ │ │
│ │效果显现，版本更│ │ │ │
│ │新市场反馈良好，│ │ │ │
│ │收入增长 │ │ │ │
│营业成本 │报告期公司数字营│ 232777.91│ 172594.55│ 34.87│
│ │销板块业务量增加│ │ │ │
│ │，成本增长 │ │ │ │
│销售费用 │报告期公司游戏板│ 22005.32│ 42374.69│ -48.07│
│ │块优化了投放推广│ │ │ │
│ │策略，采用平稳且│ │ │ │
│ │有针对性的投放策│ │ │ │
│ │略 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期公司业绩较│ 9679.44│ 5558.29│ 74.14│
│ │上年同期增长 │ │ │ │
│归属于上市公│1、公司扑克板块 │ 55765.11│ 29225.97│ 90.81│
│司股东的净利│业务经营稳定，且│ │ │ │
│润 │受益于单价上升，│ │ │ │
│ │利润较上年同期增│ │ │ │
│ │长；2、公司游戏 │ │ │ │
│ │板块业务前期投放│ │ │ │
│ │效果显现，本报告│ │ │ │
│ │期实现收入和利润│ │ │ │
│ │的双增长，同时公│ │ │ │
│ │司优化了投放推广│ │ │ │
│ │策略，采用平稳且│ │ │ │
│ │有针对性的投放策│ │ │ │
│ │略，效果明显；3 │ │ │ │
│ │、公司数字营销板│ │ │ │
│ │块业务稳定增长，│ │ │ │
│ │本期实现收入和利│ │ │ │
│ │润的双增长 │ │ │ │
│归属于上市公│1、公司扑克板块 │ 52311.72│ 28074.94│ 86.33│
│司股东的扣除│业务经营稳定，且│ │ │ │
│非经常性损益│受益于单价上升，│ │ │ │
│的净利润 │利润较上年同期增│ │ │ │
│ │长；2、公司游戏 │ │ │ │
│ │板块业务前期投放│ │ │ │
│ │效果显现，本报告│ │ │ │
│ │期实现收入和利润│ │ │ │
│ │的双增长，同时公│ │ │ │
│ │司优化了投放推广│ │ │ │
│ │策略，采用平稳且│ │ │ │
│ │有针对性的投放策│ │ │ │
│ │略，效果明显；3 │ │ │ │
│ │、公司数字营销板│ │ │ │
│ │块业务稳定增长，│ │ │ │
│ │本期实现收入和利│ │ │ │
│ │润的双增长 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期投资活动及│ 65026.83│ 75709.69│ -14.11│
│ │筹资活动现金净流│ │ │ │
│ │出引起的本期末货│ │ │ │
│ │币资金余额减少 │ │ │ │
│应收款项 │报告期互联网营销│ 52506.69│ 44272.54│ 18.60│
│ │板块收入增长 │ │ │ │
│存货 │报告期末库存商品│ 43354.77│ 38139.18│ 13.68│
│ │余额增加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 4945.60│ 5063.91│ -2.34│
│长期股权投资│报告期内公司对联│ 16022.63│ 13627.13│ 17.58│
│ │营企业投资增加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 39981.08│ 39480.28│ 1.27│
│在建工程 │报告期内扑克牌生│ 11647.74│ 3015.68│ 286.24│
│ │产基地建设项目投│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 3029.80│ 3222.72│ -5.99│
│短期借款 │报告期末公司外部│ 46527.13│ 50616.96│ -8.08│
│ │筹资余额有所下降│ │ │ │
│合同负债 │--- │ 8513.18│ 8135.32│ 4.64│
│租赁负债 │--- │ 1711.91│ 1985.06│ -13.76│
│营业收入 │报告期公司数字营│ 234603.83│ 189845.99│ 23.58│
│ │销板块业务量增加│ │ │ │
│ │，收入增长；游戏│ │ │ │
│ │板块业务前期投放│ │ │ │
│ │效果显现，版本更│ │ │ │
│ │新市场反馈良好，│ │ │ │
│ │收入增长 │ │ │ │
│营业成本 │报告期公司数字营│ 147371.56│ 117063.02│ 25.89│
│ │销板块业务量增加│ │ │ │
│ │，成本增长 │ │ │ │
│销售费用 │报告期公司游戏板│ 15054.14│ 32655.49│ -53.90│
│ │块优化了投放推广│ │ │ │
│ │策略，采用平稳且│ │ │ │
│ │有针对性的投放策│ │ │ │
│ │略 │ │ │ │
│管理费用 │公司于2022年末实│ 12085.74│ 9792.15│ 23.42│
│ │施了股票期权与限│ │ │ │
│ │制性股票激励计划│ │ │ │
│ │；游戏板块人员增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│财务费用 │报告期财务费用- │ 517.93│ 270.10│ 91.76│
│ │手续费增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期公司业绩较│ 6469.73│ 3879.79│ 66.75│
│ │上年同期增长，所│ │ │ │
│ │得税费用相应增长│ │ │ │
│经营活动产生│报告期公司业绩较│ 21172.21│ 17666.07│ 19.85│
│的现金流量净│上年同期增长，经│ │ │ │
│额 │营活动现金流净流│ │ │ │
│ │入相应增长 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内对新生产│ -15371.03│ -11129.44│ -38.11│
│的现金流量净│线投入 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内偿还债务│ -15442.64│ -3452.48│ -347.29│
│的现金流量净│、分配股利及利润│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期公司投资活│ -9381.09│ 3642.12│ -357.57│
│价物净增加额│动及筹资活动现金│ │ │ │
│ │净流出 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 74209.12│ 65026.83│ 72801.88│ 75709.69│
│存货 │ 40813.79│ 43354.77│ 37017.20│ 38139.18│
│应收账款 │ 55913.66│ 52506.69│ 51206.22│ 44272.54│
│其他应收款 │ 3159.87│ 4878.79│ 4326.79│ 3614.93│
│流动资产合计 │ 182832.78│ 172657.39│ 172240.81│ 172474.34│
│长期股权投资 │ 16287.70│ 16022.63│ 14234.56│ 13627.13│
│固定资产净额 │ 39897.47│ 39981.08│ 39352.71│ 39480.28│
│无形资产 │ 8515.21│ 8605.82│ 8696.44│ 8787.05│
│非流动资产合计 │ 280875.06│ 278550.77│ 273607.73│ 268062.61│
│资产总计 │ 463707.84│ 451208.16│ 445848.54│ 440536.95│
│流动负债 │ 124107.27│ 127011.84│ 137508.83│ 152555.12│
│非流动负债 │ 14695.57│ 15353.34│ 15616.36│ 15089.71│
│负债合计 │ 138802.83│ 142365.18│ 153125.19│ 167644.83│
│实收资本 │ 41220.08│ 41220.08│ 41054.44│ 40646.15│
│资本公积金 │ 13453.27│ 13099.69│ 8140.56│ 4949.96│
│盈余公积 │ 18201.51│ 18201.51│ 18201.51│ 18201.51│
│未分配利润 │ 252246.99│ 237247.99│ 226606.79│ 206775.16│
│少数股东权益 │ 2789.42│ 2089.06│ 1833.13│ 2454.22│
│股东权益合计 │ 324905.00│ 308842.98│ 292723.35│ 272892.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 65920.32│ 65094.29│ 68749.68│ 58215.67│
│存货 │ 34706.22│ 28076.68│ 24875.54│ 31752.40│
│应收账款 │ 36996.40│ 38917.59│ 43959.26│ 32272.89│
│其他应收款 │ 5285.63│ 5260.28│ 5287.54│ 2996.48│
│流动资产合计 │ 150238.55│ 143183.87│ 149775.83│ 135072.42│
│长期股权投资 │ 9134.26│ 9083.35│ 1905.09│ 2193.41│
│固定资产净额 │ 37363.87│ 38087.01│ 39086.47│ 38983.18│
│无形资产 │ 8877.66│ 6924.11│ 7004.39│ 7084.67│
│非流动资产合计 │ 272932.30│ 271737.37│ 265774.35│ 262850.63│
│资产总计 │ 423170.85│ 414921.24│ 415550.18│ 397923.05│
│流动负债 │ 139330.92│ 143236.09│ 140313.38│ 130850.46│
│非流动负债 │ 15362.62│ 15706.69│ 16161.63│ 21685.53│
│负债合计 │ 154693.54│ 158942.78│ 156475.01│ 152535.99│
│实收资本 │ 40646.15│ 40550.94│ 40487.05│ 40443.97│
│资本公积金 │ 4967.68│ 5871.92│ 4644.75│ 3736.66│
│盈余公积 │ 17153.95│ 17153.95│ 17153.95│ 17153.95│
│未分配利润 │ 202170.19│ 192005.43│ 194275.34│ 185094.86│
│少数股东权益 │ 3636.75│ 1862.54│ 4072.79│ 594.71│
│股东权益合计 │ 268477.31│ 255978.46│ 259075.17│ 245387.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 357140.90│ 234603.83│ 118813.57│ 391484.67│
│营业成本 │ 232777.91│ 147371.56│ 78237.23│ 239991.16│
│营业税金及附加 │ 1327.52│ 829.93│ 404.26│ 1500.23│
│销售费用 │ 22005.32│ 15054.14│ 4617.19│ 47573.17│
│财务费用 │ 1039.41│ 517.93│ 563.84│ 694.25│
│管理费用 │ 18783.36│ 12085.74│ 5839.28│ 22796.63│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -217.49│
│投资收益 │ 1021.69│ 765.59│ 232.43│ -1382.46│
│营业利润 │ 67927.01│ 49080.43│ 23996.53│ 43698.19│
│营业外收入 │ 61.12│ 54.53│ 13.87│ 28.71│
│营业外支出 │ 50.06│ 39.86│ 27.79│ 345.68│
│利润总额 │ 67938.06│ 49095.10│ 23982.61│ 43381.22│
│所得税 │ 9679.44│ 6469.73│ 3276.13│ 7567.52│
│净利润 │ 58258.62│ 42625.37│ 20706.47│ 35813.69│
│归属母公司净利润 │ 55765.11│ 40766.11│ 19831.63│ 34855.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 281357.27│ 189845.99│ 100996.63│ 380724.87│
│营业成本 │ 172594.55│ 117063.02│ 62005.71│ 225834.95│
│营业税金及附加 │ 1138.59│ 761.42│ 432.23│ 1597.67│
│销售费用 │ 42374.69│ 32655.49│ 19357.97│ 52328.71│
│财务费用 │ 176.71│ 270.10│ 539.20│ 2715.64│
│管理费用 │ 16616.90│ 9792.15│ 4694.18│ 21153.83│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 948.26│
│投资收益 │ -372.98│ -449.21│ -178.43│ 833.71│
│营业利润 │ 30930.70│ 18927.00│ 9289.33│ 63227.51│
│营业外收入 │ 24.11│ 16.12│ 16.09│ 4.30│
│营业外支出 │ 235.90│ 208.43│ 4.00│ 301.93│
│利润总额 │ 30718.92│ 18734.70│ 9301.42│ 62929.88│
│所得税 │ 5558.29│ 3879.79│ 1998.03│ 6199.49│
│净利润 │ 25160.63│ 14854.91│ 7303.39│ 56730.39│
│归属母公司净利润 │ 29225.97│ 19061.21│ 9180.48│ 57368.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 401370.33│ 259524.22│ 127754.42│ 438855.47│
│经营活动现金流出 │ 362020.35│ 238352.01│ 116564.89│ 380625.11│
│经营活动现金流量净额│ 39349.98│ 21172.21│ 11189.53│ 58230.36│
│投资活动现金流入 │ 3489.84│ 769.57│ 23.00│ 123.73│
│资本性支出 │ 20245.92│ 11412.20│ 5973.17│ 6728.94│
│投资活动现金流出 │ 25524.32│ 16140.60│ 10201.57│ 17043.59│
│投资活动现金流量净额│ -22034.48│ -15371.03│ -10178.57│ -16919.86│
│筹资活动现金流入 │ 58666.69│ 35082.73│ 16815.97│ 80640.27│
│筹资活动现金流出 │ 76453.22│ 50525.37│ 18640.53│ 110375.09│
│筹资活动现金流量净额│ -17786.53│ -15442.64│ -1824.56│ -29734.82│
│汇率变动对现金的影响│ 278.22│ 260.37│ -122.82│ 920.01│
│现金及等价物净增加额│ -192.80│ -9381.09│ -936.41│ 12495.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 363308.24│ 235460.26│ 131744.68│ 456847.41│
│经营活动现金流出 │ 330764.97│ 217794.19│ 120418.18│ 402776.13│
│经营活动现金流量净额│ 32543.27│ 17666.07│ 11326.50│ 54071.28│
│投资活动现金流入 │ 264.65│ -1.27│ 58.74│ 15221.09│
│资本性支出 │ 4320.41│ 2286.07│ 1842.86│ 10544.13│
│投资活动现金流出 │ 13548.33│ 11128.17│ 1942.86│ 28010.45│
│投资活动现金流量净额│ -13283.68│ -11129.44│ -1884.12│ -12789.36│
│筹资活动现金流入 │ 72433.21│ 35914.29│ 22427.21│ 63561.33│
│筹资活动现金流出 │ 88786.40│ 39366.77│ 24152.58│ 109832.59│
│筹资活动现金流量净额│ -16353.19│ -3452.48│ -1725.36│ -46271.26│
│汇率变动对现金的影响│ 1055.92│ 557.97│ -55.98│ -327.43│
│现金及等价物净增加额│ 3962.32│ 3642.12│ 7661.03│ -5316.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 100996.63│ 25.80│ 9180.48│ 26.34│
│二季报 │ 88849.36│ 22.70│ 9880.73│ 28.35│
│三季报 │ 91511.28│ 23.38│ 10164.7
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