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大连电瓷(002606)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002606 大连电瓷 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 3868.48│ 3643.19│ 2073.43│ 18072.04│ │净利润增长率(%) │ -77.11│ -63.49│ -64.26│ 15.35│ │扣非净利润(万) │ 2530.44│ 2531.46│ 1870.56│ 17063.41│ │营业总收入(万元) │ 54758.98│ 37033.73│ 17039.02│ 120602.22│ │总营收同比增长率(%) │ -44.25│ -34.84│ -39.95│ 29.12│ │加权净资产收益率(%) │ 2.53│ 2.38│ 1.36│ 12.67│ │资产负债比率(%) │ 31.22│ 30.14│ 26.21│ 26.93│ │净利润现金含量(%) │ 346.29│ 352.24│ 480.80│ 185.95│ │基本每股收益(元) │ 0.0882│ 0.0832│ 0.0474│ 0.4100│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0576│ 0.0578│ 0.0426│ 0.3900│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0881│ 0.0829│ 0.0472│ 0.4113│ │每股资本公积金(元) │ 0.5768│ 0.5762│ 0.5761│ 0.5743│ │每股未分配利润(元) │ 1.7906│ 1.7537│ 1.7597│ 1.7125│ │每股净资产(元) │ 3.5363│ 3.5033│ 3.5055│ 3.4414│ │每股经营现金流量(元)│ 0.3049│ 0.2921│ 0.2269│ 0.7648│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 16896.72│ 9979.75│ 5800.86│ 15667.22│ │归母净利(调整后:万) │ 16896.72│ 9979.75│ 5800.86│ 15667.22│ │净利润增长率(%) │ 14.24│ -23.11│ -29.32│ 47.81│ │扣非净利润(万) │ 15955.46│ 9356.63│ 5378.19│ 14343.91│ │营业总收(未调整:万) │ 98228.57│ 56832.59│ 28376.24│ 93406.68│ │营业总收(调整后:万) │ 98228.57│ 56832.59│ 28376.24│ 93406.68│ │总营收同比增长率(%) │ 28.75│ -4.99│ -20.48│ 7.41│ │加权净资产收益率(%) │ 11.90│ 7.17│ 4.21│ 12.48│ │资产负债比率(%) │ 22.52│ 22.68│ 20.83│ 21.36│ │净利润现金含量(%) │ 89.23│ 131.80│ 190.12│ -23.24│ │基本每股收益(元) │ 0.3872│ 0.2287│ 0.1330│ 0.3600│ │每股收益-扣除(元) │ 0.3631│ 0.2145│ 0.1224│ 0.3300│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.3845│ 0.2271│ 0.1320│ 0.3565│ │每股资本公积金(元) │ 0.5732│ 0.5712│ 0.5689│ 0.5653│ │每股未分配利润(元) │ 1.7026│ 1.5452│ 1.4856│ 1.3536│ │每股净资产(元) │ 3.4037│ 3.2425│ 3.1956│ 3.0676│ │每股经营现金流量(元)│ 0.3432│ 0.2994│ 0.2509│ -0.0828│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 3.35│ 3.58│ 5.14│ 3.52│ │速动比率 │ 2.45│ 2.68│ 3.72│ 2.57│ │资产负债比率(%) │ 31.22│ 30.14│ 26.21│ 26.93│ │产权比率 │ 0.45│ 0.43│ 0.36│ 0.37│ │现金流比率%-短期债务│ 33.68│ 36.34│ 41.53│ 95.39│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 4.09│ 4.13│ 4.65│ 4.26│ │速动比率 │ 2.99│ 2.71│ 2.97│ 2.51│ │资产负债比率(%) │ 22.52│ 22.68│ 20.83│ 21.36│ │产权比率 │ 0.29│ 0.29│ 0.26│ 0.27│ │现金流比率%-短期债务│ 51.27│ 44.00│ 42.40│ -13.30│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.54│ 1.01│ 0.51│ 3.45│ │存货周转率 │ 1.16│ 0.81│ 0.34│ 2.04│ │流动资产周转率 │ 0.43│ 0.30│ 0.14│ 1.00│ │固定资产周转率 │ 1.49│ 0.99│ 0.62│ 4.33│ │总资产周转率 │ 0.25│ 0.17│ 0.08│ 0.64│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.33│ 1.63│ 0.85│ 3.00│ │存货周转率 │ 1.62│ 0.81│ 0.38│ 1.34│ │流动资产周转率 │ 0.83│ 0.47│ 0.24│ 0.86│ │固定资产周转率 │ 3.59│ 2.06│ 1.00│ 3.22│ │总资产周转率 │ 0.54│ 0.32│ 0.16│ 0.57│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.49│ 2.37│ 1.35│ 11.95│ │销售毛利率 │ 26.76│ 28.25│ 33.04│ 31.03│ │营业利润率 │ 6.95│ 9.94│ 13.88│ 17.00│ │销售净利率 │ 6.86│ 9.60│ 11.79│ 14.92│ │总资产净利率 │ 1.78│ 1.70│ 1.00│ 9.52│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 11.30│ 7.00│ 4.13│ 11.62│ │销售毛利率 │ 33.56│ 35.61│ 37.98│ 38.32│ │营业利润率 │ 19.76│ 19.92│ 23.49│ 18.92│ │销售净利率 │ 17.20│ 17.53│ 20.46│ 16.94│ │总资产净利率 │ 9.24│ 5.59│ 3.31│ 9.56│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -44.25│ -34.84│ -39.95│ 29.12│ │营业利润增长率 │ -80.40│ -67.49│ -64.51│ 16.01│ │净利润增长率 │ -77.11│ -63.49│ -64.26│ 15.35│ │净资产增长率 │ 2.75│ 1.79│ 1.87│ 12.15│ │总资产增长率 │ 9.06│ 6.39│ 0.82│ 20.59│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 28.75│ -4.99│ -20.48│ 7.41│ │营业利润增长率 │ 12.16│ -26.10│ -33.34│ 43.22│ │净利润增长率 │ 14.24│ -23.11│ -29.32│ 47.81│ │净资产增长率 │ 10.92│ 5.67│ 4.18│ 24.38│ │总资产增长率 │ 12.53│ 7.44│ 3.47│ 10.64│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │营业收入 │一方面由于上年同│ 54758.98│ 98228.57│ -44.25│ │ │期完成了多条特高│ │ │ │ │ │压线路的供货验收│ │ │ │ │ │工作,特高压订单│ │ │ │ │ │转化量较大,销售│ │ │ │ │ │收入处于较高水平│ │ │ │ │ │;另一方面由于上│ │ │ │ │ │年度特高压招投标│ │ │ │ │ │总量下降较大等因│ │ │ │ │ │素的影响,本期可│ │ │ │ │ │执行的特高压订单│ │ │ │ │ │数量较上年同期降│ │ │ │ │ │幅较大;此外受客│ │ │ │ │ │户工程进度、验收│ │ │ │ │ │确认等方面的制约│ │ │ │ │ │,验收确认的数量│ │ │ │ │ │较上年同期有所减│ │ │ │ │ │少,因而本报告期│ │ │ │ │ │订单转化较同期减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │归属于上市公│一方面由于上年同│ 3868.48│ 16896.72│ -77.11│ │司股东的净利│期完成了多条特高│ │ │ │ │润 │压线路的供货验收│ │ │ │ │ │工作,特高压订单│ │ │ │ │ │转化量较大,销售│ │ │ │ │ │收入和毛利率水平│ │ │ │ │ │均处于较高水平,│ │ │ │ │ │而本期收入较低且│ │ │ │ │ │特高压产品比例有│ │ │ │ │ │所下降;另一方面│ │ │ │ │ │随着新的生产基地│ │ │ │ │ │的逐步投入,运营│ │ │ │ │ │前期产生的成本较│ │ │ │ │ │高,因而本报告期│ │ │ │ │ │利润水平整体下降│ │ │ │ │归属于上市公│本报告期归母净利│ 2530.44│ 15955.46│ -84.14│ │司股东的扣除│润减少 │ │ │ │ │非经常性损益│ │ │ │ │ │的净利润 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 47975.80│ 32896.09│ 45.84│ │应收款项 │--- │ 34818.71│ 38549.14│ -9.68│ │合同资产 │--- │ 6609.32│ 7819.86│ -15.48│ │存货 │--- │ 32083.93│ 33594.96│ -4.50│ │投资性房地产│--- │ 4094.03│ 4159.86│ -1.58│ │长期股权投资│--- │ 511.51│ 484.92│ 5.48│ │固定资产 │--- │ 47062.69│ 27694.70│ 69.93│ │在建工程 │--- │ 21751.73│ 32441.25│ -32.95│ │使用权资产 │--- │ 1656.95│ 1572.85│ 5.35│ │短期借款 │--- │ 11400.00│ 16210.49│ -29.68│ │合同负债 │--- │ 2272.39│ 1435.71│ 58.28│ │长期借款 │--- │ 18040.00│ 8606.88│ 109.60│ │租赁负债 │--- │ 1181.87│ 1203.10│ -1.76│ │营业收入 │受客户工程进度、│ 37033.73│ 56832.59│ -34.84│ │ │验收确认等方面的│ │ │ │ │ │制约,发货及验收│ │ │ │ │ │数量较上年同期有│ │ │ │ │ │所减少,因而本报│ │ │ │ │ │告期订单转化较同│ │ │ │ │ │期减少 │ │ │ │ │营业成本 │--- │ 26571.01│ 36595.63│ -27.39│ │销售费用 │--- │ 1268.08│ 1376.62│ -7.88│ │管理费用 │--- │ 4386.44│ 4423.04│ -0.83│ │财务费用 │--- │ -148.11│ -209.93│ 29.45│ │所得税费用 │本报告期利润较上│ 54.69│ 1363.68│ -95.99│ │ │年同期减少 │ │ │ │ │研发投入 │--- │ 2706.71│ 2653.95│ 1.99│ │经营活动产生│--- │ 12832.76│ 13153.49│ -2.44│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本报告期购建固定│ -2061.64│ -7658.23│ 73.08│ │的现金流量净│资产支付的现金较│ │ │ │ │额 │上年同期减少 │ │ │ │ │筹资活动产生│本报告期取得借款│ 4276.02│ 2111.96│ 102.47│ │的现金流量净│收到的现金增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│本报告期投资活动│ 15097.08│ 7744.76│ 94.93│ │价物净增加额│现金流量金额流出│ │ │ │ │ │减少,筹资活动现│ │ │ │ │ │金流入净额增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 49788.39│ 47975.80│ 44509.71│ 32896.09│ │存货 │ 35784.52│ 32083.93│ 34029.24│ 33594.96│ │应收账款 │ 32361.20│ 34818.71│ 28394.38│ 38549.14│ │其他应收款 │ 941.88│ 535.50│ 695.71│ 871.31│ │流动资产合计 │ 133075.90│ 126579.63│ 123349.32│ 124063.48│ │长期股权投资 │ 512.91│ 511.51│ 520.81│ 484.92│ │固定资产净额 │ 45775.39│ 47062.69│ 27058.87│ 27694.70│ │无形资产 │ 7068.93│ 7124.16│ 7179.39│ 7234.80│ │非流动资产合计 │ 93252.92│ 94204.61│ 85882.83│ 83460.03│ │资产总计 │ 226328.81│ 220784.24│ 209232.15│ 207523.51│ │流动负债 │ 39772.72│ 35317.15│ 24007.38│ 35227.43│ │非流动负债 │ 30881.55│ 31218.62│ 30838.56│ 20665.42│ │负债合计 │ 70654.27│ 66535.77│ 54845.94│ 55892.85│ │实收资本 │ 43934.32│ 43934.32│ 43939.12│ 43939.12│ │资本公积金 │ 25340.39│ 25316.86│ 25314.69│ 25236.36│ │盈余公积 │ 6545.76│ 6545.76│ 6545.76│ 6545.76│ │未分配利润 │ 78670.77│ 77045.52│ 77321.01│ 75247.58│ │少数股东权益 │ 309.61│ 332.05│ 355.81│ 420.08│ │股东权益合计 │ 155674.54│ 154248.46│ 154386.21│ 151630.66│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 14904.29│ 26319.73│ 25349.02│ 18794.52│ │存货 │ 32556.83│ 42475.23│ 43680.67│ 47919.16│ │应收账款 │ 52831.38│ 38160.73│ 35183.33│ 31451.96│ │其他应收款 │ 695.47│ 631.80│ 652.35│ 344.44│ │流动资产合计 │ 120342.90│ 123512.67│ 120822.65│ 116508.26│ │长期股权投资 │ 476.25│ 42.96│ 4.01│ 5.72│ │固定资产净额 │ 26741.00│ 27181.94│ 28490.03│ 28003.27│ │无形资产 │ 8496.51│ 5281.36│ 5275.03│ 5318.28│ │非流动资产合计 │ 73310.13│ 61371.18│ 57228.29│ 55575.80│ │资产总计 │ 193653.04│ 184883.84│ 178050.94│ 172084.06│ │流动负债 │ 29407.35│ 29897.61│ 26013.32│ 27381.49│ │非流动负债 │ 14196.92│ 12031.15│ 11074.49│ 9373.62│ │负债合计 │ 43604.28│ 41928.75│ 37087.81│ 36755.11│ │实收资本 │ 43939.12│ 43939.12│ 43953.42│ 43953.42│ │资本公积金 │ 25186.04│ 25096.75│ 25004.05│ 24846.04│ │盈余公积 │ 5506.61│ 5506.61│ 5506.61│ 5506.61│ │未分配利润 │ 74811.20│ 67894.23│ 65297.15│ 59496.29│ │少数股东权益 │ 493.18│ 483.00│ 504.06│ 498.54│ │股东权益合计 │ 150048.76│ 142955.09│ 140963.13│ 135328.95│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 54758.98│ 37033.73│ 17039.02│ 120602.22│ │营业成本 │ 40104.31│ 26571.01│ 11409.43│ 83174.24│ │营业税金及附加 │ 836.18│ 568.86│ 284.71│ 1382.92│ │销售费用 │ 1976.53│ 1268.08│ 564.88│ 2826.19│ │财务费用 │ -170.02│ -148.11│ 190.54│ -459.98│ │管理费用 │ 6427.79│ 4386.44│ 1979.29│ 8164.95│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 53.05│ -18.22│ 106.88│ 148.21│ │投资收益 │ 100.54│ 99.14│ 50.01│ 54.18│ │营业利润 │ 3804.81│ 3680.89│ 2365.30│ 20502.48│ │营业外收入 │ 82.00│ 0.00│ ---│ 65.65│ │营业外支出 │ 74.94│ 71.32│ 0.63│ 34.30│ │利润总额 │ 3811.86│ 3609.57│ 2364.67│ 20533.83│ │所得税 │ 54.20│ 54.69│ 355.71│ 2537.89│ │净利润 │ 3757.66│ 3554.88│ 2008.96│ 17995.94│ │归属母公司净利润 │ 3868.48│ 3643.19│ 2073.43│ 18072.04│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 98228.57│ 56832.59│ 28376.24│ 93406.68│ │营业成本 │ 65259.56│ 36595.63│ 17599.57│ 57611.66│ │营业税金及附加 │ 1252.33│ 652.32│ 313.43│ 1170.64│ │销售费用 │ 2003.43│ 1376.62│ 789.90│ 2796.38│ │财务费用 │ -570.87│ -209.93│ 92.97│ 338.91│ │管理费用 │ 6685.31│ 4423.04│ 2017.66│ 8717.99│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 138.97│ 59.40│ 39.13│ 46.24│ │投资收益 │ 45.50│ 62.22│ -1.71│ 145.65│ │营业利润 │ 19412.41│ 11323.72│ 6664.86│ 17672.86│ │营业外收入 │ 28.94│ 4.44│ 4.36│ 97.68│ │营业外支出 │ 21.26│ 0.84│ 0.42│ 16.34│ │利润总额 │ 19420.08│ 11327.31│ 6668.80│ 17754.20│ │所得税 │ 2529.57│ 1363.68│ 861.94│ 1927.37│ │净利润 │ 16890.52│ 9963.64│ 5806.86│ 15826.83│ │归属母公司净利润 │ 16896.72│ 9979.75│ 5800.86│ 15667.22│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 73843.45│ 51097.74│ 30757.65│ 120852.39│ │经营活动现金流出 │ 60447.26│ 38264.98│ 20788.50│ 87247.57│ │经营活动现金流量净额│ 13396.19│ 12832.76│ 9969.15│ 33604.82│ │投资活动现金流入 │ 5108.17│ 2072.61│ 2014.17│ 2105.37│ │资本性支出 │ 7377.65│ 4102.38│ 2511.29│ 34999.20│ │投资活动现金流出 │ 7404.61│ 4134.25│ 2512.32│ 38207.86│ │投资活动现金流量净额│ -2296.44│ -2061.64│ -498.15│ -36102.49│ │筹资活动现金流入 │ 22650.58│ 17444.77│ 10000.00│ 29979.40│ │筹资活动现金流出 │ 16872.80│ 13168.75│ 7785.01│ 13299.52│ │筹资活动现金流量净额│ 5777.78│ 4276.02│ 2214.99│ 16679.88│ │汇率变动对现金的影响│ 38.32│ 49.93│ -80.39│ 538.66│ │现金及等价物净增加额│ 16915.85│ 15097.08│ 11605.61│ 14720.87│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 86594.05│ 54369.68│ 28340.12│ 91974.35│ │经营活动现金流出 │ 71516.33│ 41216.19│ 17311.66│ 95615.28│ │经营活动现金流量净额│ 15077.73│ 13153.49│ 11028.46│ -3640.92│ │投资活动现金流入 │ 1293.61│ 1091.89│ ---│ 11511.86│ │资本性支出 │ 22626.63│ 7999.83│ 1502.26│ 8709.66│ │投资活动现金流出 │ 23821.82│ 8750.12│ 2004.03│ 19507.75│ │投资活动现金流量净额│ -22528.20│ -7658.23│ -2004.03│ -7995.89│ │筹资活动现金流入 │ 14111.17│ 12505.30│ 2500.00│ 31487.48│ │筹资活动现金流出 │ 10473.92│ 10393.34│ 4547.69│ 13323.49│ │筹资活动现金流量净额│ 3637.25│ 2111.96│ -2047.69│ 18163.99│ │汇率变动对现金的影响│ 295.61│ 137.54│ -15.59│ -271.06│ │现金及等价物净增加额│ -3517.62│ 7744.76│ 6961.15│ 6256.11│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 28376.24│ 23.53│ 5800.86│ 32.10│ │二季报 │ 28456.35│ 23.60│ 4178.89│ 23.12│ │三季报 │ 41395.98│ 34.32│ 6916.97│ 38.27│ │四季报 │ 22373.66│ 18.55│ 1175.32│ 6.50│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 35683.01│ 38.20│ 8206.70│ 52.38│ │二季报 │ 24133.99│ 25.84│ 4772.10│ 30.46│ │三季报 │ 16474.10│ 17.64│ 1811.19│ 11.56│ │四季报 │ 17115.59│ 18.32│ 877.24│ 5.60│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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