财务分析☆ ◇002607 中公教育 更新日期：2025-11-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 9196.65│ 18367.89│ -20942.97│ -110205.98│ -236950.90│ 230435.77│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -20942.97│ -110097.54│ -236950.90│ 230435.77│
│净利润增长率(%) │ -45.31│ 187.70│ 80.98│ 53.49│ -202.83│ 27.70│
│扣非净利润(万) │ 8899.41│ 7898.94│ -21429.98│ -111307.73│ -248563.05│ 186728.95│
│营业总收(未调整:万) │ 165737.07│ 262662.54│ 308632.00│ 482481.41│ 691172.33│ 1120249.43│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 308632.00│ 482481.41│ 691172.33│ 1120249.43│
│总营收同比增长率(%) │ -21.09│ -14.89│ -36.03│ -30.19│ -38.30│ 22.08│
│加权净资产收益率(%) │ 11.94│ 28.66│ -31.10│ -82.59│ -76.88│ 66.15│
│资产负债比率(%) │ 86.35│ 88.87│ 92.06│ 90.28│ 81.67│ 70.35│
│净利润现金含量(%) │ 363.01│ 303.15│ 382.02│ -71.43│ 172.95│ 211.88│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0300│ -0.0300│ -0.1800│ -0.3800│ 0.3700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0144│ 0.0100│ -0.0300│ -0.1800│ -0.4000│ 0.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0149│ 0.0298│ -0.0340│ -0.1787│ -0.3842│ 0.3736│
│每股资本公积金(元) │ 0.1987│ 0.1987│ 0.1987│ 0.1987│ 0.1987│ 0.1987│
│每股未分配利润(元) │ -0.0860│ -0.1010│ -0.1314│ -0.0974│ 0.0813│ 0.4655│
│每股净资产(元) │ 0.1324│ 0.1175│ 0.0920│ 0.1265│ 0.3063│ 0.6932│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0541│ 0.0903│ -0.1297│ 0.1276│ -0.6645│ 0.7917│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9196.65│ 6178.43│ 3999.45│ 18367.89│ 16815.50│ 11590.30│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 16815.50│ 11590.30│
│净利润增长率(%) │ -45.31│ -46.69│ -51.69│ 187.70│ -30.53│ 41.38│
│扣非净利润(万) │ 8899.41│ 6188.12│ 3985.32│ 7898.94│ 15797.83│ 10616.70│
│营业总收(未调整:万) │ 165737.07│ 115523.90│ 57502.14│ 262662.54│ 210040.42│ 144787.73│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 210040.42│ 144787.73│
│总营收同比增长率(%) │ -21.09│ -20.21│ -24.69│ -14.89│ -21.21│ -16.23│
│加权净资产收益率(%) │ 11.94│ 8.18│ 5.37│ 28.66│ 25.82│ 18.54│
│资产负债比率(%) │ 86.35│ 87.17│ 87.86│ 88.87│ 88.74│ 89.98│
│净利润现金含量(%) │ 363.01│ 441.44│ 208.87│ 303.15│ 338.81│ 388.13│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0100│ 0.0300│ 0.0300│ 0.0300│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0144│ 0.0100│ 0.0065│ 0.0100│ 0.0256│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0149│ 0.0100│ 0.0065│ 0.0298│ 0.0273│ 0.0188│
│每股资本公积金(元) │ 0.1987│ 0.1987│ 0.1987│ 0.1987│ 0.1987│ 0.1987│
│每股未分配利润(元) │ -0.0860│ -0.0909│ -0.0945│ -0.1010│ -0.1041│ -0.1126│
│每股净资产(元) │ 0.1324│ 0.1275│ 0.1239│ 0.1175│ 0.1192│ 0.1107│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0541│ 0.0442│ 0.0135│ 0.0903│ 0.0924│ 0.0729│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.09│ 0.11│ 0.09│ 0.09│ 0.34│ 0.94│
│速动比率 │ 0.08│ 0.11│ 0.09│ 0.09│ 0.34│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 86.35│ 88.87│ 92.06│ 90.28│ 81.67│ 70.35│
│产权比率 │ 6.33│ 7.99│ 11.59│ 9.29│ 4.46│ 2.37│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.11│ -0.15│ 0.12│ -0.53│ 0.49│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.09│ 0.10│ 0.09│ 0.11│ 0.08│ 0.11│
│速动比率 │ 0.08│ 0.10│ 0.09│ 0.11│ 0.08│ 0.11│
│资产负债比率(%) │ 86.35│ 87.17│ 87.86│ 88.87│ 88.74│ 89.98│
│产权比率 │ 6.33│ 6.80│ 7.24│ 7.99│ 7.88│ 8.98│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.06│ 0.02│ 0.11│ 0.13│ 0.09│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 70.89│ 87.75│ 88.63│ 124.19│ 223.43│ 925.24│
│存货周转率 │ 286.10│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 3.55│ 4.97│ 5.53│ 2.98│ 1.15│ 1.57│
│固定资产周转率 │ 1.08│ 1.60│ 1.69│ 2.58│ 4.09│ 9.80│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.38│ 0.41│ 0.53│ 0.56│ 0.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 70.89│ 48.68│ 27.31│ 87.75│ 64.78│ 45.31│
│存货周转率 │ 286.10│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 3.55│ 2.29│ 1.16│ 4.97│ 5.03│ 2.90│
│固定资产周转率 │ 1.08│ 0.75│ 0.36│ 1.60│ 1.27│ 0.87│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.18│ 0.09│ 0.38│ 0.31│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.27│ 25.36│ -36.93│ -141.30│ -125.45│ 53.90│
│销售毛利率 │ 59.56│ 59.66│ 54.12│ 38.24│ 27.75│ 59.23│
│营业利润率 │ 7.75│ 11.61│ -4.24│ -26.47│ -40.31│ 23.76│
│销售净利率 │ 5.55│ 7.00│ -6.79│ -22.84│ -34.28│ 20.57│
│总资产净利率 │ 1.47│ 2.69│ -2.76│ -12.02│ -19.17│ 18.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.27│ 7.86│ 5.23│ 25.36│ 22.87│ 16.97│
│销售毛利率 │ 59.56│ 59.61│ 59.79│ 59.66│ 59.76│ 57.92│
│营业利润率 │ 7.75│ 8.45│ 11.18│ 11.61│ 11.96│ 11.00│
│销售净利率 │ 5.55│ 5.35│ 6.96│ 7.00│ 8.01│ 8.01│
│总资产净利率 │ 1.47│ 0.98│ 0.62│ 2.69│ 2.46│ 1.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.09│ -14.89│ -36.03│ -30.19│ -38.30│ 22.08│
│营业利润增长率 │ -48.86│ 332.95│ 89.75│ 54.16│ -204.67│ 27.32│
│净利润增长率 │ -45.31│ 187.70│ 80.98│ 53.49│ -202.83│ 27.70│
│净资产增长率 │ 12.70│ 27.74│ -27.28│ -58.71│ -55.82│ 24.58│
│总资产增长率 │ -8.09│ -8.82│ -11.06│ -22.10│ -28.53│ 44.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.09│ -20.21│ -24.69│ -14.89│ -21.21│ -16.23│
│营业利润增长率 │ -48.86│ -38.74│ -39.20│ 332.95│ -14.97│ 39.09│
│净利润增长率 │ -45.31│ -46.69│ -51.69│ 187.70│ -30.53│ 41.38│
│净资产增长率 │ 12.70│ 8.53│ 5.52│ 27.74│ 29.65│ 20.44│
│总资产增长率 │ -8.09│ -5.84│ -3.24│ -8.82│ -8.57│ -4.51│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期支付上年末工│ 10426.16│ 29303.53│ -64.42│
│ │资和归还股东借款│ │ │ │
│交易性金融资│本期赎回理财产品│ 1.16│ 261.16│ -99.56│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │本期收回应收账款│ 1921.52│ 2754.56│ -30.24│
│存货 │本期新增AI学习机│ 468.50│ ---│ ---│
│ │业务产生存货 │ │ │ │
│其他流动资产│本期支付待摊费用│ 4142.88│ 166.64│ 2386.11│
│投资性房地产│本期对外出租固定│ 32689.71│ 20952.19│ 56.02│
│ │资产 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期待摊装修费持│ 5676.72│ 10635.65│ -46.63│
│ │续摊销 │ │ │ │
│短期借款 │本期归还短期借款│ 250.00│ 9967.43│ -97.49│
│应付职工薪酬│本期支付上年末计│ 29440.97│ 41951.42│ -29.82│
│ │提工资 │ │ │ │
│应交税费 │本期计提税金 │ 9132.27│ 6081.77│ 50.16│
│其他应付款 │本期归还股东借款│ 20601.80│ 45258.86│ -54.48│
│长期应付款 │本期长期应付款转│ 6443.92│ 9887.32│ -34.83│
│ │至一年内到期的非│ │ │ │
│ │流动负债 │ │ │ │
│管理费用 │公司持续推进降本│ 21256.63│ 30097.39│ -29.37│
│ │增效，管理费用减│ │ │ │
│ │少，管理人员优化│ │ │ │
│ │，人工支出相应减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他收益 │本期公司享受税收│ 372.50│ 811.53│ -54.10│
│ │减免优惠和政府补│ │ │ │
│ │助减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期公司出售股权│ -122.64│ 101.42│ -220.93│
│ │产生投资损失 │ │ │ │
│信用减值损失│本期公司收回应收│ 64.70│ -461.26│ 114.03│
│ │款，冲销坏账 │ │ │ │
│资产处置收益│上期公司处置固定│ 351.99│ 1141.49│ -69.16│
│ │资产形成收益 │ │ │ │
│所得税费用 │控股子公司盈利减│ 3541.08│ 8176.60│ -56.69│
│ │少 │ │ │ │
│收到其他与经│上期收回押金及保│ 1659.97│ 3481.02│ -52.31│
│营活动有关的│证金和代垫费用等│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│本期理财产品减少│ 2.49│ 133.35│ -98.13│
│收到的现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置无形资产│ 2837.63│ 1631.26│ 73.95│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│处置子公司及│本期收到上年出售│ 3070.70│ ---│ ---│
│其他营业单位│股权款 │ │ │ │
│收到的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期支付昌平项目│ 4587.46│ 389.74│ 1077.06│
│、无形资产和│工程款 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│公司上期收到银行│ 1600.00│ 35200.00│ -95.45│
│的现金 │贷款更多 │ │ │ │
│支付其他与筹│本期归还股东借款│ 38436.20│ 95893.75│ -59.92│
│资活动有关的│和支付房租款减少│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 17663.12│ 29303.53│ -39.72│
│应收款项 │--- │ 1991.49│ 2754.56│ -27.70│
│投资性房地产│--- │ 32895.03│ 20952.19│ 57.00│
│长期股权投资│--- │ 4537.24│ 4555.23│ -0.40│
│固定资产 │--- │ 150487.38│ 159420.83│ -5.60│
│在建工程 │--- │ 26876.77│ 26590.86│ 1.08│
│使用权资产 │--- │ 33815.10│ 43922.66│ -23.01│
│短期借款 │--- │ 6433.42│ 9967.43│ -35.46│
│合同负债 │--- │ 193241.60│ 187342.89│ 3.15│
│长期借款 │--- │ 55500.00│ 55893.00│ -0.70│
│租赁负债 │--- │ 8668.65│ 11567.76│ -25.06│
│营业收入 │本期业务收款不及│ 115523.90│ 144787.73│ -20.21│
│ │预期 │ │ │ │
│营业成本 │公司通过全面调整│ 46662.23│ 60931.23│ -23.42│
│ │产品结构、降本增│ │ │ │
│ │效、线上与线下加│ │ │ │
│ │速融合等措施，使│ │ │ │
│ │公司开班成本得到│ │ │ │
│ │良好控制，人员优│ │ │ │
│ │化，人工支出相应│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 29408.98│ 27867.13│ 5.53│
│管理费用 │公司降本增效，管│ 14398.90│ 21671.02│ -33.56│
│ │理人员优化，人工│ │ │ │
│ │支出相应减少 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 7850.64│ 7307.61│ 7.43│
│所得税费用 │主要控股参股公司│ 3501.96│ 4235.02│ -17.31│
│ │盈利减少 │ │ │ │
│研发投入 │公司降本增效，研│ 6922.02│ 11152.28│ -37.93│
│ │发人员优化，人工│ │ │ │
│ │支出相应减少 │ │ │ │
│经营活动产生│培训业务净收款较│ 27274.35│ 44985.88│ -39.37│
│的现金流量净│去年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付工程款 │ -1128.12│ 667.59│ -268.98│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期偿还股东│ -37460.73│ -46911.73│ 20.15│
│的现金流量净│借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期培训业务净收│ -11314.50│ -1258.26│ -799.22│
│价物净增加额│款较去年同期减少│ │ │ │
│ │，支付工程款的综│ │ │ │
│ │合影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10426.16│ 29303.53│ 37847.67│ 38532.86│ 197036.13│ 595039.51│
│存货 │ 468.50│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收票据及应收账款 │ 1921.52│ 2754.56│ 3232.27│ 3732.37│ 4037.48│ 2149.36│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 45.95│ 39.15│ 17.98│ 55.61│ 143.84│ 220.41│
│其他应收款 │ 20257.30│ 23546.42│ 8119.53│ 19361.74│ 21950.11│ 30431.90│
│流动资产合计 │ 37263.46│ 56071.46│ 49550.70│ 62138.55│ 261536.13│ 942267.08│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4537.24│ 4555.23│ 4656.25│ 4683.60│ 4685.04│ ---│
│固定资产净额 │ 148794.96│ 159420.83│ 168807.21│ 197053.63│ 177037.23│ 161279.26│
│在建工程 │ 27056.08│ 26590.86│ 27673.28│ 32327.36│ 29478.57│ 21424.81│
│无形资产 │ 83134.98│ 98363.88│ 105321.50│ 116226.67│ 86662.75│ 42635.25│
│商誉 │ 9986.77│ 9986.77│ 9986.77│ 9986.77│ 9986.77│ 9986.77│
│非流动资产合计 │ 561108.74│ 594941.05│ 664411.73│ 740602.88│ 768982.22│ 499617.92│
│资产总计 │ 598372.20│ 651012.51│ 713962.43│ 802741.44│ 1030518.35│ 1441885.00│
│应付票据及应付账款 │ 18152.20│ 19789.17│ 23402.62│ 28708.84│ 28203.29│ 21182.44│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 186518.92│ 187342.89│ 295336.86│ 394979.95│ 306372.13│ 492542.83│
│流动负债 │ 434597.85│ 491681.99│ 530102.17│ 665040.96│ 768699.91│ 1003907.68│
│长期借款 │ 57100.00│ 55893.00│ 93103.00│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 6443.92│ 9887.32│ 2065.24│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 82124.09│ 86876.89│ 127150.36│ 59711.24│ 72940.34│ 10467.74│
│负债合计 │ 516721.94│ 578558.87│ 657252.53│ 724752.20│ 841640.24│ 1014375.42│
│实收资本 │ 10380.76│ 10380.76│ 10380.76│ 10380.76│ 10380.76│ 10380.76│
│资本公积金 │ 122543.94│ 122543.94│ 122543.94│ 122548.10│ 122548.10│ 122548.10│
│盈余公积 │ 4500.00│ 4500.00│ 4500.00│ 4500.00│ 4500.00│ 4500.00│
│未分配利润 │ -53067.07│ -62263.71│ -81022.30│ -60072.97│ 50133.01│ 287083.91│
│少数股东权益 │ 13.93│ 13.95│ ---│ -4.16│ -3.77│ -3.20│
│归属母公司权益 │ 81636.33│ 72439.68│ 56709.90│ 77993.39│ 188881.88│ 427512.78│
│股东权益合计 │ 81650.26│ 72453.63│ 56709.90│ 77989.23│ 188878.11│ 427509.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10426.16│ 17663.12│ 12605.02│ 29303.53│ 21772.22│ 37156.84│
│存货 │ 468.50│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收票据及应收账款 │ 1921.52│ 1991.49│ 1457.20│ 2754.56│ 3252.52│ 3158.44│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 45.95│ 66.64│ 65.16│ 39.15│ 65.93│ 86.55│
│其他应收款 │ 20257.30│ 20752.11│ 27888.60│ 23546.42│ 8281.14│ 9560.03│
│流动资产合计 │ 37263.46│ 44653.67│ 42849.82│ 56071.46│ 34047.39│ 50398.79│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4537.24│ 4537.24│ 4555.23│ 4555.23│ 4624.31│ 4638.49│
│固定资产净额 │ 148794.96│ 150487.38│ 157679.47│ 159420.83│ 162678.68│ 164479.14│
│在建工程 │ 27056.08│ 26876.77│ 26791.34│ 26590.86│ 27718.41│ 27752.99│
│无形资产 │ 83134.98│ 87201.65│ 97498.32│ 98363.88│ 102496.62│ 103438.04│
│商誉 │ 9986.77│ 9986.77│ 9986.77│ 9986.77│ 9986.77│ 9986.77│
│非流动资产合计 │ 561108.74│ 568365.83│ 587072.90│ 594941.05│ 618709.81│ 631365.52│
│资产总计 │ 598372.20│ 613019.50│ 629922.72│ 651012.51│ 652757.20│ 681764.31│
│应付票据及应付账款 │ 18152.20│ 19388.98│ 20776.99│ 19789.17│ 22539.79│ 25518.49│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 186518.92│ 193241.60│ 187139.93│ 187342.89│ 274390.38│ 290226.12│
│流动负债 │ 434597.85│ 452762.45│ 463581.57│ 491681.99│ 449081.09│ 476926.78│
│长期借款 │ 57100.00│ 55500.00│ 56693.93│ 55893.00│ 107300.84│ 109046.27│
│长期应付款 │ 6443.92│ 7591.72│ 8739.52│ 9887.32│ 2566.26│ 1599.32│
│非流动负债 │ 82124.09│ 81625.00│ 89888.09│ 86876.89│ 130150.71│ 136537.34│
│负债合计 │ 516721.94│ 534387.45│ 553469.66│ 578558.87│ 579231.80│ 613464.11│
│实收资本 │ 10380.76│ 10380.76│ 10380.76│ 10380.76│ 10380.76│ 10380.76│
│资本公积金 │ 122543.94│ 122543.94│ 122543.94│ 122543.94│ 122543.94│ 122543.94│
│盈余公积 │ 4500.00│ 4500.00│ 4500.00│ 4500.00│ 4500.00│ 4500.00│
│未分配利润 │ -53067.07│ -56085.28│ -58264.27│ -62263.71│ -64206.80│ -69432.00│
│少数股东权益 │ 13.93│ 13.93│ 13.93│ 13.95│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 81636.33│ 78618.11│ 76439.13│ 72439.68│ 73525.40│ 68300.20│
│股东权益合计 │ 81650.26│ 78632.04│ 76453.06│ 72453.63│ 73525.40│ 68300.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 165737.07│ 262662.54│ 308632.00│ 482481.41│ 691172.33│ 1120249.43│
│营业总成本 │ 153555.95│ 245097.27│ 302124.70│ 613872.84│ 984289.85│ 915297.10│
│营业税金及附加 │ 1913.55│ 3053.58│ 2757.18│ 3329.57│ 3535.52│ 1273.87│
│销售费用 │ 40822.00│ 55948.59│ 69975.00│ 135909.67│ 210509.89│ 181179.01│
│财务费用 │ 11530.77│ 19915.16│ 10258.37│ 23852.15│ 49161.
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