财务分析☆ ◇002607 中公教育 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6178.43│ 18367.89│ -20942.97│ -110205.98│ -236950.90│ 230435.77│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -20942.97│ -110097.54│ -236950.90│ 230435.77│
│净利润增长率(%) │ -46.69│ 187.70│ 80.98│ 53.49│ -202.83│ 27.70│
│扣非净利润(万) │ 6188.12│ 7898.94│ -21429.98│ -111307.73│ -248563.05│ 186728.95│
│营业总收(未调整:万) │ 115523.90│ 262662.54│ 308632.00│ 482481.41│ 691172.33│ 1120249.43│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 308632.00│ 482481.41│ 691172.33│ 1120249.43│
│总营收同比增长率(%) │ -20.21│ -14.89│ -36.03│ -30.19│ -38.30│ 22.08│
│加权净资产收益率(%) │ 8.18│ 28.66│ -31.10│ -82.59│ -76.88│ 66.15│
│资产负债比率(%) │ 87.17│ 88.87│ 92.06│ 90.28│ 81.67│ 70.35│
│净利润现金含量(%) │ 441.44│ 303.15│ 382.02│ -71.43│ 172.95│ 211.88│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0300│ -0.0300│ -0.1800│ -0.3800│ 0.3700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0100│ 0.0100│ -0.0300│ -0.1800│ -0.4000│ 0.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0100│ 0.0298│ -0.0340│ -0.1787│ -0.3842│ 0.3736│
│每股资本公积金(元) │ 0.1987│ 0.1987│ 0.1987│ 0.1987│ 0.1987│ 0.1987│
│每股未分配利润(元) │ -0.0909│ -0.1010│ -0.1314│ -0.0974│ 0.0813│ 0.4655│
│每股净资产(元) │ 0.1275│ 0.1175│ 0.0920│ 0.1265│ 0.3063│ 0.6932│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0442│ 0.0903│ -0.1297│ 0.1276│ -0.6645│ 0.7917│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6178.43│ 3999.45│ 18367.89│ 16815.50│ 11590.30│ 8279.28│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11590.30│ 8279.28│
│净利润增长率(%) │ -46.69│ -51.69│ 187.70│ -30.53│ 41.38│ 240.67│
│扣非净利润(万) │ 6188.12│ 3985.32│ 7898.94│ 15797.83│ 10616.70│ 8217.58│
│营业总收(未调整:万) │ 115523.90│ 57502.14│ 262662.54│ 210040.42│ 144787.73│ 76349.84│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 144787.73│ 76349.84│
│总营收同比增长率(%) │ -20.21│ -24.69│ -14.89│ -21.21│ -16.23│ -14.08│
│加权净资产收益率(%) │ 8.18│ 5.37│ 28.66│ 25.82│ 18.54│ 13.61│
│资产负债比率(%) │ 87.17│ 87.86│ 88.87│ 88.74│ 89.98│ 91.08│
│净利润现金含量(%) │ 441.44│ 208.87│ 303.15│ 338.81│ 388.13│ 175.33│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0300│ 0.0300│ 0.0300│ 0.0200│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0100│ 0.0065│ 0.0100│ 0.0256│ 0.0200│ 0.0133│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0100│ 0.0065│ 0.0298│ 0.0273│ 0.0188│ 0.0134│
│每股资本公积金(元) │ 0.1987│ 0.1987│ 0.1987│ 0.1987│ 0.1987│ 0.1987│
│每股未分配利润(元) │ -0.0909│ -0.0945│ -0.1010│ -0.1041│ -0.1126│ -0.1179│
│每股净资产(元) │ 0.1275│ 0.1239│ 0.1175│ 0.1192│ 0.1107│ 0.1054│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0442│ 0.0135│ 0.0903│ 0.0924│ 0.0729│ 0.0235│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.10│ 0.11│ 0.09│ 0.09│ 0.34│ 0.94│
│速动比率 │ 0.10│ 0.11│ 0.09│ 0.09│ 0.34│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 87.17│ 88.87│ 92.06│ 90.28│ 81.67│ 70.35│
│产权比率 │ 6.80│ 7.99│ 11.59│ 9.29│ 4.46│ 2.37│
│现金流比率%-短期债务│ 0.06│ 0.11│ -0.15│ 0.12│ -0.53│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.10│ 0.09│ 0.11│ 0.08│ 0.11│ 0.14│
│速动比率 │ 0.10│ 0.09│ 0.11│ 0.08│ 0.11│ 0.14│
│资产负债比率(%) │ 87.17│ 87.86│ 88.87│ 88.74│ 89.98│ 91.08│
│产权比率 │ 6.80│ 7.24│ 7.99│ 7.88│ 8.98│ 10.21│
│现金流比率%-短期债务│ 0.06│ 0.02│ 0.11│ 0.13│ 0.09│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 48.68│ 87.75│ 88.63│ 124.19│ 223.43│ 925.24│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 2.29│ 4.97│ 5.53│ 2.98│ 1.15│ 1.57│
│固定资产周转率 │ 0.75│ 1.60│ 1.69│ 2.58│ 4.09│ 9.80│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.38│ 0.41│ 0.53│ 0.56│ 0.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 48.68│ 27.31│ 87.75│ 64.78│ 45.31│ 24.09│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 2.29│ 1.16│ 4.97│ 5.03│ 2.90│ 1.23│
│固定资产周转率 │ 0.75│ 0.36│ 1.60│ 1.27│ 0.87│ 0.45│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.09│ 0.38│ 0.31│ 0.21│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.86│ 25.36│ -36.93│ -141.30│ -125.45│ 53.90│
│销售毛利率 │ 59.61│ 59.66│ 54.12│ 38.24│ 27.75│ 59.23│
│营业利润率 │ 8.45│ 11.61│ -4.24│ -26.47│ -40.31│ 23.76│
│销售净利率 │ 5.35│ 7.00│ -6.79│ -22.84│ -34.28│ 20.57│
│总资产净利率 │ 0.98│ 2.69│ -2.76│ -12.02│ -19.17│ 18.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.86│ 5.23│ 25.36│ 22.87│ 16.97│ 12.74│
│销售毛利率 │ 59.61│ 59.79│ 59.66│ 59.76│ 57.92│ 58.71│
│营业利润率 │ 8.45│ 11.18│ 11.61│ 11.96│ 11.00│ 13.85│
│销售净利率 │ 5.35│ 6.96│ 7.00│ 8.01│ 8.01│ 10.84│
│总资产净利率 │ 0.98│ 0.62│ 2.69│ 2.46│ 1.66│ 1.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.21│ -14.89│ -36.03│ -30.19│ -38.30│ 22.08│
│营业利润增长率 │ -38.74│ 332.95│ 89.75│ 54.16│ -204.67│ 27.32│
│净利润增长率 │ -46.69│ 187.70│ 80.98│ 53.49│ -202.83│ 27.70│
│净资产增长率 │ 8.53│ 27.74│ -27.28│ -58.71│ -55.82│ 24.58│
│总资产增长率 │ -5.84│ -8.82│ -11.06│ -22.10│ -28.53│ 44.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.21│ -24.69│ -14.89│ -21.21│ -16.23│ -14.08│
│营业利润增长率 │ -38.74│ -39.20│ 332.95│ -14.97│ 39.09│ 272.38│
│净利润增长率 │ -46.69│ -51.69│ 187.70│ -30.53│ 41.38│ 240.67│
│净资产增长率 │ 8.53│ 5.52│ 27.74│ 29.65│ 20.44│ 14.60│
│总资产增长率 │ -5.84│ -3.24│ -8.82│ -8.57│ -4.51│ 2.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 17663.12│ 29303.53│ -39.72│
│应收款项 │--- │ 1991.49│ 2754.56│ -27.70│
│投资性房地产│--- │ 32895.03│ 20952.19│ 57.00│
│长期股权投资│--- │ 4537.24│ 4555.23│ -0.40│
│固定资产 │--- │ 150487.38│ 159420.83│ -5.60│
│在建工程 │--- │ 26876.77│ 26590.86│ 1.08│
│使用权资产 │--- │ 33815.10│ 43922.66│ -23.01│
│短期借款 │--- │ 6433.42│ 9967.43│ -35.46│
│合同负债 │--- │ 193241.60│ 187342.89│ 3.15│
│长期借款 │--- │ 55500.00│ 55893.00│ -0.70│
│租赁负债 │--- │ 8668.65│ 11567.76│ -25.06│
│营业收入 │本期业务收款不及│ 115523.90│ 144787.73│ -20.21│
│ │预期 │ │ │ │
│营业成本 │公司通过全面调整│ 46662.23│ 60931.23│ -23.42│
│ │产品结构、降本增│ │ │ │
│ │效、线上与线下加│ │ │ │
│ │速融合等措施，使│ │ │ │
│ │公司开班成本得到│ │ │ │
│ │良好控制，人员优│ │ │ │
│ │化，人工支出相应│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 29408.98│ 27867.13│ 5.53│
│管理费用 │公司降本增效，管│ 14398.90│ 21671.02│ -33.56│
│ │理人员优化，人工│ │ │ │
│ │支出相应减少 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 7850.64│ 7307.61│ 7.43│
│所得税费用 │主要控股参股公司│ 3501.96│ 4235.02│ -17.31│
│ │盈利减少 │ │ │ │
│研发投入 │公司降本增效，研│ 6922.02│ 11152.28│ -37.93│
│ │发人员优化，人工│ │ │ │
│ │支出相应减少 │ │ │ │
│经营活动产生│培训业务净收款较│ 27274.35│ 44985.88│ -39.37│
│的现金流量净│去年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付工程款 │ -1128.12│ 667.59│ -268.98│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期偿还股东│ -37460.73│ -46911.73│ 20.15│
│的现金流量净│借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期培训业务净收│ -11314.50│ -1258.26│ -799.22│
│价物净增加额│款较去年同期减少│ │ │ │
│ │，支付工程款的综│ │ │ │
│ │合影响 │ │ │ │
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截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期归还股东借款│ 12605.02│ 29303.53│ -56.98│
│应收款项 │本期收回以前年度│ 1457.20│ 2754.56│ -47.10│
│ │应收房租 │ │ │ │
│其他流动资产│本期支付待摊费用│ 625.28│ 166.64│ 275.23│
│短期借款 │本期归还短期借款│ 6566.18│ 9967.43│ -34.12│
│其他应付款 │本期归还股东借款│ 30398.92│ 45258.86│ -32.83│
│税金及附加 │本期公司计提税金│ 385.94│ 685.29│ -43.68│
│ │减少 │ │ │ │
│销售费用 │公司降本增效，使│ 10719.76│ 15778.61│ -32.06│
│ │公司市场运营投入│ │ │ │
│ │减少，市场人员优│ │ │ │
│ │化，人工支出相应│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期借款利息支出│ 4701.34│ 3108.53│ 51.24│
│ │和金融机构手续费│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期公司享受税收│ 153.25│ 456.19│ -66.41│
│ │减免优惠和政府补│ │ │ │
│ │助减少 │ │ │ │
│收到其他与经│上期收回押金及保│ 439.94│ 1552.32│ -71.66│
│营活动有关的│证金和代垫费用等│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│本期支付的税费减│ 1109.61│ 1594.38│ -30.40│
│费 │少 │ │ │ │
│收回投资收到│本期收到上年出售│ 3866.70│ 1170.00│ 230.49│
│的现金 │股权款 │ │ │ │
│购建固定资产│本期支付昌平项目│ 3921.47│ 162.45│ 2313.91│
│、无形资产和│工程款增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期购买理财产品│ 743.40│ 170.00│ 337.29│
│金 │较上期略有增加 │ │ │ │
│取得借款收到│公司上期收到股东│ ---│ 23000.00│ -100.00│
│的现金 │借款 │ │ │ │
│偿还债务支付│本期归还短期借款│ 3734.92│ 172.00│ 2071.46│
│的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│上期支付银行利息│ 821.33│ 2694.51│ -69.52│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期归还股东借款│ 19698.07│ 10962.65│ 79.68│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17663.12│ 29303.53│ 37847.67│ 38532.86│ 197036.13│ 595039.51│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收票据及应收账款 │ 1991.49│ 2754.56│ 3232.27│ 3732.37│ 4037.48│ 2149.36│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 66.64│ 39.15│ 17.98│ 55.61│ 143.84│ 220.41│
│其他应收款 │ 20752.11│ 23546.42│ 8119.53│ 19361.74│ 21950.11│ 30431.90│
│流动资产合计 │ 44653.67│ 56071.46│ 49550.70│ 62138.55│ 261536.13│ 942267.08│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4537.24│ 4555.23│ 4656.25│ 4683.60│ 4685.04│ ---│
│固定资产净额 │ 150487.38│ 159420.83│ 168807.21│ 197053.63│ 177037.23│ 161279.26│
│在建工程 │ 26876.77│ 26590.86│ 27673.28│ 32327.36│ 29478.57│ 21424.81│
│无形资产 │ 87201.65│ 98363.88│ 105321.50│ 116226.67│ 86662.75│ 42635.25│
│商誉 │ 9986.77│ 9986.77│ 9986.77│ 9986.77│ 9986.77│ 9986.77│
│非流动资产合计 │ 568365.83│ 594941.05│ 664411.73│ 740602.88│ 768982.22│ 499617.92│
│资产总计 │ 613019.50│ 651012.51│ 713962.43│ 802741.44│ 1030518.35│ 1441885.00│
│应付票据及应付账款 │ 19388.98│ 19789.17│ 23402.62│ 28708.84│ 28203.29│ 21182.44│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 193241.60│ 187342.89│ 295336.86│ 394979.95│ 306372.13│ 492542.83│
│流动负债 │ 452762.45│ 491681.99│ 530102.17│ 665040.96│ 768699.91│ 1003907.68│
│长期借款 │ 55500.00│ 55893.00│ 93103.00│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 7591.72│ 9887.32│ 2065.24│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 81625.00│ 86876.89│ 127150.36│ 59711.24│ 72940.34│ 10467.74│
│负债合计 │ 534387.45│ 578558.87│ 657252.53│ 724752.20│ 841640.24│ 1014375.42│
│实收资本 │ 10380.76│ 10380.76│ 10380.76│ 10380.76│ 10380.76│ 10380.76│
│资本公积金 │ 122543.94│ 122543.94│ 122543.94│ 122548.10│ 122548.10│ 122548.10│
│盈余公积 │ 4500.00│ 4500.00│ 4500.00│ 4500.00│ 4500.00│ 4500.00│
│未分配利润 │ -56085.28│ -62263.71│ -81022.30│ -60072.97│ 50133.01│ 287083.91│
│少数股东权益 │ 13.93│ 13.95│ ---│ -4.16│ -3.77│ -3.20│
│归属母公司权益 │ 78618.11│ 72439.68│ 56709.90│ 77993.39│ 188881.88│ 427512.78│
│股东权益合计 │ 78632.04│ 72453.63│ 56709.90│ 77989.23│ 188878.11│ 427509.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17663.12│ 12605.02│ 29303.53│ 21772.22│ 37156.84│ 62372.51│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收票据及应收账款 │ 1991.49│ 1457.20│ 2754.56│ 3252.52│ 3158.44│ 3107.07│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 66.64│ 65.16│ 39.15│ 65.93│ 86.55│ 107.96│
│其他应收款 │ 20752.11│ 27888.60│ 23546.42│ 8281.14│ 9560.03│ 8403.19│
│流动资产合计 │ 44653.67│ 42849.82│ 56071.46│ 34047.39│ 50398.79│ 74584.33│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4537.24│ 4555.23│ 4555.23│ 4624.31│ 4638.49│ 4656.25│
│固定资产净额 │ 150487.38│ 157679.47│ 159420.83│ 162678.68│ 164479.14│ 166887.50│
│在建工程 │ 26876.77│ 26791.34│ 26590.86│ 27718.41│ 27752.99│ 27843.63│
│无形资产 │ 87201.65│ 97498.32│ 98363.88│ 102496.62│ 103438.04│ 104556.75│
│商誉 │ 9986.77│ 9986.77│ 9986.77│ 9986.77│ 9986.77│ 9986.77│
│非流动资产合计 │ 568365.83│ 587072.90│ 594941.05│ 618709.81│ 631365.52│ 653913.02│
│资产总计 │ 613019.50│ 629922.72│ 651012.51│ 652757.20│ 681764.31│ 728497.35│
│应付票据及应付账款 │ 19388.98│ 20776.99│ 19789.17│ 22539.79│ 25518.49│ 23969.80│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 193241.60│ 187139.93│ 187342.89│ 274390.38│ 290226.12│ 287964.82│
│流动负债 │ 452762.45│ 463581.57│ 491681.99│ 449081.09│ 476926.78│ 530432.52│
│长期借款 │ 55500.00│ 56693.93│ 55893.00│ 107300.84│ 109046.27│ 95083.00│
│长期应付款 │ 7591.72│ 8739.52│ 9887.32│ 2566.26│ 1599.32│ 2065.24│
│非流动负债 │ 81625.00│ 89888.09│ 86876.89│ 130150.71│ 136537.34│ 133075.65│
│负债合计 │ 534387.45│ 553469.66│ 578558.87│ 579231.80│ 613464.11│ 663508.17│
│实收资本 │ 10380.76│ 10380.76│ 10380.76│ 10380.76│ 10380.76│ 10380.76│
│资本公积金 │ 122543.94│ 122543.94│ 122543.94│ 122543.94│ 122543.94│ 122543.94│
│盈余公积 │ 4500.00│ 4500.00│ 4500.00│ 4500.00│ 4500.00│ 4500.00│
│未分配利润 │ -56085.28│ -58264.27│ -62263.71│ -64206.80│ -69432.00│ -72743.02│
│少数股东权益 │ 13.93│ 13.93│ 13.95│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 78618.11│ 76439.13│ 72439.68│ 73525.40│ 68300.20│ 64989.18│
│股东权益合计 │ 78632.04│ 76453.06│ 72453.63│ 73525.40│ 68300.20│ 64989.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│营业总收入 │ 115523.90│ 262662.54│ 308632.00│ 482481.41│ 691172.33│ 1120249.43│
│营业总成本 │ 106166.31│ 245097.27│ 302124.70│ 613872.84│ 984289.85│ 915297.10│
│营业税金及附加 │ 923.55│ 3053.58│ 2757.18│ 3329.57│ 3535.52│ 1273.87│
│销售费用 │ 29408.98│ 55948.59│ 69975.00│ 135909.67│ 210509.89│ 181179.01│
│财务费用 │ 7850.64│ 19915.16│ 10258.37│ 23852.15│ 49161.45│ 43054.87│
│管理费用 │ 14398.90│ 39539.12│ 49354.18│ 93581.84│ 131564.30│ 127986.92│
│资产减值损失 │ ---│ -1423.62│ -9661.13│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -448.23│ ---│ -602.69│ -2149.03│ 2098.44│
│投资收益 │ -123.81│ 578.20│ 140.10│ 980.43│ 7926.99│ 25654.35│
│营业利润 │ 9760.57│ 30500.46│ -13093.29│ -127722.74│ -278600.44│ 266175.32│
│营业外收入 │ 1.88│ 7.63│ ---│ ---│ 1814.11│ 6.53│
│营业外支出 │ 82.08│ 1719.74│ 125.92│ 477.86│ 130.38│ 67.46│
│利润总额 │ 9680.37│ 28788.35│ -13219.21│ -128200.60│ -276916.70│ 266114.39│
│所得税 │ 3501.96│ 10406.51│ 7723.76│ -17994.23│ -39965.23│ 35681.21│
│净利润 │ 6178.41│ 18381.84│ -20942.97│ -110206.37│ -236951.47│ 230433.18│
│归属母公司净利润 │ 6178.43│ 18367.89│ -20942.97│ -110205.98│ -236950.90│ 230435.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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