财务分析☆ ◇002607 中公教育 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 24203.69│ 8198.17│ 2430.28│ -110205.98│
│净利润增长率(%) │ 129.42│ 109.20│ 105.24│ 53.49│
│扣非净利润(万) │ 24203.98│ 8319.26│ 2288.35│ -111307.73│
│营业总收入(万元) │ 266584.96│ 172833.84│ 88858.57│ 482481.41│
│总营收同比增长率(%) │ -31.54│ -22.38│ -26.73│ -30.19│
│加权净资产收益率(%) │ 26.86│ 9.99│ 3.07│ -82.59│
│资产负债比率(%) │ 87.79│ 89.43│ 90.45│ 90.29│
│净利润现金含量(%) │ -160.50│ -645.04│ -2033.29│ -71.43│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0100│ 0.0000│ -0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0392│ 0.0100│ 0.0037│ -0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0392│ 0.0133│ 0.0039│ -0.1787│
│每股资本公积金(元) │ 0.1987│ 0.1987│ 0.1987│ 0.1987│
│每股未分配利润(元) │ -0.0582│ -0.0841│ -0.0935│ -0.0974│
│每股净资产(元) │ 0.1657│ 0.1398│ 0.1304│ 0.1265│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0630│ -0.0857│ -0.0801│ 0.1276│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -82269.17│ -89093.17│ -46382.46│ -236950.90│
│归母净利(调整后:万) │ -82269.17│ -89093.17│ -46382.46│ -236950.90│
│净利润增长率(%) │ 7.66│ -816.95│ -429.59│ -202.83│
│扣非净利润(万) │ -84093.15│ -90363.93│ -46972.72│ -248563.05│
│营业总收(未调整:万) │ 389388.23│ 222670.50│ 121274.03│ 691172.33│
│营业总收(调整后:万) │ 389388.23│ 222670.50│ 121274.03│ 691172.33│
│总营收同比增长率(%) │ -38.20│ -54.15│ -40.89│ -38.30│
│加权净资产收益率(%) │ -55.68│ -61.73│ -27.99│ -76.88│
│资产负债比率(%) │ 87.04│ 88.87│ 84.51│ 81.67│
│净利润现金含量(%) │ -193.22│ -115.94│ -129.12│ 172.95│
│基本每股收益(元) │ -0.1300│ -0.1400│ -0.0800│ -0.3800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1364│ -0.1500│ -0.0762│ -0.4000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1334│ -0.1445│ -0.0752│ -0.3842│
│每股资本公积金(元) │ 0.1987│ 0.1987│ 0.1987│ 0.1987│
│每股未分配利润(元) │ -0.0521│ -0.0632│ 0.0061│ 0.0813│
│每股净资产(元) │ 0.1729│ 0.1618│ 0.2311│ 0.3063│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2577│ 0.1675│ 0.0971│ -0.6645│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.21│ 0.15│ 0.15│ 0.09│
│速动比率 │ 0.21│ 0.15│ 0.15│ 0.09│
│资产负债比率(%) │ 87.79│ 89.43│ 90.45│ 90.29│
│产权比率 │ 7.19│ 8.46│ 9.47│ 9.29│
│现金流比率%-短期债务│ -5.80│ -8.05│ -7.09│ 11.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.11│ 0.19│ 0.21│ 0.34│
│速动比率 │ 0.11│ 0.19│ 0.21│ 0.34│
│资产负债比率(%) │ 87.04│ 88.87│ 84.51│ 81.67│
│产权比率 │ 6.72│ 7.98│ 5.46│ 4.46│
│现金流比率%-短期债务│ 24.34│ 14.06│ 8.20│ -53.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 70.77│ 46.13│ 23.53│ 124.19│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 2.64│ 2.15│ 1.06│ 2.98│
│固定资产周转率 │ 1.39│ 0.90│ 0.45│ 2.58│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.21│ 0.11│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 95.02│ 55.29│ 30.22│ 223.43│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 2.33│ 1.11│ 0.59│ 1.15│
│固定资产周转率 │ 2.25│ 1.28│ 0.69│ 4.09│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.23│ 0.12│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 23.68│ 9.51│ 3.02│ -141.30│
│销售毛利率 │ 57.88│ 56.20│ 52.64│ 38.24│
│营业利润率 │ 11.08│ 6.63│ 3.20│ -26.47│
│销售净利率 │ 9.08│ 4.74│ 2.73│ -22.84│
│总资产净利率 │ 2.92│ 1.00│ 0.30│ -12.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -77.17│ -89.28│ -32.55│ -125.45│
│销售毛利率 │ 37.83│ 27.70│ 38.21│ 27.75│
│营业利润率 │ -24.79│ -46.12│ -44.92│ -40.31│
│销售净利率 │ -21.13│ -40.01│ -38.25│ -34.28│
│总资产净利率 │ -8.88│ -9.25│ -4.76│ -19.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -31.54│ -22.38│ -26.73│ -30.19│
│营业利润增长率 │ 130.61│ 111.15│ 105.21│ 54.16│
│净利润增长率 │ 129.42│ 109.20│ 105.24│ 53.49│
│净资产增长率 │ 31.03│ 10.51│ 3.12│ -58.71│
│总资产增长率 │ 2.13│ -0.52│ 4.86│ -22.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -38.20│ -54.15│ -40.89│ -38.30│
│营业利润增长率 │ -8.40│ -960.45│ -430.40│ -204.67│
│净利润增长率 │ 7.66│ -816.95│ -429.59│ -202.83│
│净资产增长率 │ -43.56│ -47.17│ -24.56│ -55.82│
│总资产增长率 │ -20.18│ -13.04│ -10.72│ -28.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期外部借款增加│ 118119.20│ 38532.86│ 206.54│
│投资性房地产│本期母公司出租资│ 3283.15│ 45.03│ 7191.67│
│ │产转至投资性房地│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│使用权资产 │本期租赁房屋到期│ 77428.23│ 111220.24│ -30.38│
│ │和提前退租，使用│ │ │ │
│ │权资产原值减少 │ │ │ │
│短期借款 │本期新增银行及其│ 54802.47│ 0.00│ ---│
│ │他金融机构借款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付以前期间│ 33947.30│ 60982.37│ -44.33│
│ │缓交的社保、以及│ │ │ │
│ │员工数量减少导致│ │ │ │
│ │应支付薪酬下降 │ │ │ │
│应交税费 │2023年三季度计提│ 2156.00│ 959.35│ 124.74│
│ │增值税、附加税 │ │ │ │
│其他应付款 │本期控股股东借款│ 187080.49│ 109678.73│ 70.57│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期支付一年内到│ 39063.59│ 57882.19│ -32.51│
│非流动负债 │期的房租费用和新│ │ │ │
│ │租赁职场减少 │ │ │ │
│营业收入 │公司调整产品结构│ 266584.96│ 389388.23│ -31.54│
│ │、分支机构及员工│ │ │ │
│ │人数减少等因素影│ │ │ │
│ │响业务收款下降 │ │ │ │
│营业成本 │公司通过全面调整│ 112294.99│ 242096.33│ -53.62│
│ │产品结构、降本增│ │ │ │
│ │效、线上与线下加│ │ │ │
│ │速融合等措施，使│ │ │ │
│ │公司成本得到良好│ │ │ │
│ │控制 │ │ │ │
│销售费用 │公司降本增效，减│ 53655.66│ 107447.76│ -50.06│
│ │少销售人员，人工│ │ │ │
│ │支出相应减少 │ │ │ │
│管理费用 │本期管理人员减少│ 38358.78│ 68720.68│ -44.18│
│ │，人工支出相应减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │公司本期对研发队│ 21948.12│ 48223.23│ -54.49│
│ │伍进行优化，缩减│ │ │ │
│ │非核心业务研发人│ │ │ │
│ │员，其人工支出相│ │ │ │
│ │应减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期银行贷款利息│ 7985.41│ 20186.00│ -60.44│
│ │及金融机构手续费│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期税收优惠和政│ 1045.87│ 4196.81│ -75.08│
│ │府补助减少 │ │ │ │
│投资收益 │上期发生投资损失│ 165.22│ 30.22│ 446.66│
│公允价值变动│本期无公允变动 │ 0.00│ -344.52│ 100.00│
│收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│本期坏账计提增加│ -1613.88│ -895.66│ -80.19│
│资产处置收益│本期固定资产清理│ -253.03│ 28.97│ -973.32│
│ │形成损失 │ │ │ │
│营业外支出 │本期非常损失减少│ 44.74│ 478.63│ -90.65│
│所得税费用 │本期实现盈利，计│ 5299.30│ -14722.26│ 136.00│
│ │提企业所得税 │ │ │ │
│销售商品、提│公司调整产品结构│ 192792.46│ 573000.03│ -66.35│
│供劳务收到的│大幅降低高退费班│ │ │ │
│现金 │占比，以及分支机│ │ │ │
│ │构和员工数量减少│ │ │ │
│ │等因素影响业务收│ │ │ │
│ │款减少 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到政府补助│ 2761.52│ 5009.35│ -44.87│
│营活动有关的│减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│公司通过调整产品│ 27485.39│ 60578.77│ -54.63│
│受劳务支付的│结构、内部优化降│ │ │ │
│现金 │本增效等措施，使│ │ │ │
│ │公司成本得到良好│ │ │ │
│ │控制，开班费及差│ │ │ │
│ │旅费减少 │ │ │ │
│支付给职工以│公司本期员工数量│ 164164.57│ 299475.88│ -45.18│
│及为职工支付│减少进而工资支付│ │ │ │
│的现金 │减少 │ │ │ │
│收回投资收到│本期短期理财购买│ 2270.00│ 47346.87│ -95.21│
│的现金 │减少，相应的理财│ │ │ │
│ │赎回减少 │ │ │ │
│取得投资收益│本期购买的理财减│ 166.23│ 980.99│ -83.06│
│收到的现金 │少，其理财收益相│ │ │ │
│ │应减少 │ │ │ │
│购建固定资产│公司内部优化成本│ 185.13│ 10794.14│ -98.28│
│、无形资产和│管控机制，固定资│ │ │ │
│其他长期资产│产投入减少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期购买短期理财│ 2240.00│ 12414.10│ -81.96│
│金 │产品减少 │ │ │ │
│偿还债务支付│本期无新增偿还借│ 0.00│ 294900.00│ -100.00│
│的现金 │款 │ │ │ │
│分配股利、利│本期偿还借款利息│ 134.62│ 5071.63│ -97.35│
│润或偿付利息│较少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期股东借款增加│ 75600.43│ 38532.86│ 96.20│
│应收款项 │--- │ 3761.53│ 3732.37│ 0.78│
│投资性房地产│--- │ 3311.10│ 45.03│ 7253.73│
│长期股权投资│--- │ 4683.00│ 4683.60│ -0.01│
│固定资产 │--- │ 188343.70│ 197053.63│ -4.42│
│在建工程 │--- │ 32614.46│ 32327.36│ 0.89│
│使用权资产 │--- │ 88936.71│ 111220.24│ -20.04│
│短期借款 │--- │ 4000.00│ 0.00│ ---│
│合同负债 │公司调整产品结构│ 337217.40│ 394979.95│ -14.62│
│ │，高退费协议班型│ │ │ │
│ │占比大幅降低，转│ │ │ │
│ │型为以提升实收班│ │ │ │
│ │课程占比的收款模│ │ │ │
│ │式导致收款减少 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 50124.01│ 50875.23│ -1.48│
│营业收入 │公司调整产品结构│ 172833.84│ 222670.50│ -22.38│
│ │，收款不及预期 │ │ │ │
│营业成本 │公司通过全面调整│ 75703.18│ 160982.86│ -52.97│
│ │产品结构、降本增│ │ │ │
│ │效、线上与线下加│ │ │ │
│ │速融合等措施，使│ │ │ │
│ │公司开班成本得到│ │ │ │
│ │良好控制，人员优│ │ │ │
│ │化，人工支出相应│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│销售费用 │公司降本增效，使│ 35192.59│ 70176.60│ -49.85│
│ │公司市场运营费用│ │ │ │
│ │减少，销售人员优│ │ │ │
│ │化，人工支出相应│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│管理费用 │公司降本增效，使│ 26596.38│ 47207.26│ -43.66│
│ │公司经营管理费用│ │ │ │
│ │减少，管理人员优│ │ │ │
│ │化，人工支出相应│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期无银行贷款利│ 6810.46│ 14265.13│ -52.26│
│ │息及金融机构手续│ │ │ │
│ │费减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期实现盈利，将│ 3225.37│ -14043.70│ 122.97│
│ │可弥补亏损递延所│ │ │ │
│ │得税费用转回 │ │ │ │
│研发投入 │公司降本增效，使│ 14859.11│ 32759.01│ -54.64│
│ │公司研发费用减少│ │ │ │
│ │，研发人员优化，│ │ │ │
│ │人工支出相应减少│ │ │ │
│经营活动产生│公司调整产品结构│ -52881.22│ 103298.24│ -151.19│
│的现金流量净│，高退费协议班型│ │ │ │
│额 │占比大幅降低，转│ │ │ │
│ │型为以提升实收班│ │ │ │
│ │课程占比的收款模│ │ │ │
│ │式导致销售商品提│ │ │ │
│ │供劳务收到的现金│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期短期理财购买│ -12.96│ 31039.47│ -100.04│
│的现金流量净│减少，相应的理财│ │ │ │
│额 │赎回减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期股东借款增加│ 89981.54│ -218799.02│ 141.13│
│的现金流量净│，和上期偿还短期│ │ │ │
│额 │借款 │ │ │ │
│现金及现金等│本期股东借款增加│ 37087.37│ -84461.31│ 143.91│
│价物净增加额│，和上期偿还短期│ │ │ │
│ │借款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 118119.20│ 75600.43│ 80895.13│ 38532.86│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ 3801.68│ 3761.53│ 3819.35│ 3732.37│
│其他应收款 │ 17679.23│ 18338.04│ 20161.13│ 19361.74│
│流动资产合计 │ 140125.87│ 98430.85│ 105229.04│ 62138.55│
│长期股权投资 │ 4682.59│ 4683.00│ 4683.60│ 4683.60│
│固定资产净额 │ 186048.21│ 188343.70│ 194315.49│ 197053.63│
│无形资产 │ 113361.07│ 114316.25│ 115271.46│ 116226.67│
│非流动资产合计 │ 697085.41│ 717031.68│ 736534.96│ 740602.88│
│资产总计 │ 837211.28│ 815462.53│ 841764.00│ 802741.44│
│流动负债 │ 670210.61│ 656947.10│ 696880.93│ 665040.96│
│非流动负债 │ 64808.53│ 72328.02│ 64463.56│ 59711.24│
│负债合计 │ 735019.14│ 729275.13│ 761344.49│ 724752.20│
│实收资本 │ 10380.76│ 10380.76│ 10380.76│ 10380.76│
│资本公积金 │ 122548.10│ 122548.10│ 122548.10│ 122548.10│
│盈余公积 │ 4500.00│ 4500.00│ 4500.00│ 4500.00│
│未分配利润 │ -35869.28│ -51874.80│ -57642.70│ -60072.97│
│少数股东权益 │ -4.95│ -4.16│ -4.16│ -4.16│
│股东权益合计 │ 102192.13│ 86187.40│ 80419.51│ 77989.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 45715.65│ 112520.61│ 112977.98│ 197036.13│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ 4158.26│ 4017.37│ 3987.53│ 4037.48│
│其他应收款 │ 20404.28│ 21024.54│ 21668.28│ 21950.11│
│流动资产合计 │ 72139.83│ 139546.68│ 152889.69│ 261536.13│
│长期股权投资 │ 3734.27│ 3734.27│ 4685.04│ 4685.04│
│固定资产净额 │ 169460.00│ 171989.59│ 174508.42│ 177037.23│
│无形资产 │ 84608.51│ 85291.64│ 85995.69│ 86662.75│
│非流动资产合计 │ 750426.84│ 756643.02│ 767158.59│ 768982.22│
│资产总计 │ 822566.67│ 896189.70│ 920048.28│ 1030518.35│
│流动负债 │ 653010.08│ 734794.08│ 730300.76│ 768699.91│
│非流动负债 │ 62948.03│ 61611.00│ 47252.01│ 72940.34│
│负债合计 │ 715958.11│ 796405.07│ 777552.77│ 841640.24│
│实收资本 │ 10380.76│ 10380.76│ 10380.76│ 10380.76│
│资本公积金 │ 122548.10│ 122548.10│ 122548.10│ 122548.10│
│盈余公积 │ 4500.00│ 4500.00│ 4500.00│ 4500.00│
│未分配利润 │ -32136.16│ -38960.16│ 3750.55│ 50133.01│
│少数股东权益 │ -4.16│ -4.08│ -3.90│ -3.77│
│股东权益合计 │ 106608.55│ 99784.63│ 142495.52│ 188878.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 266584.96│ 172833.84│ 88858.57│ 482481.41│
│营业成本 │ 112294.99│ 75703.18│ 42084.59│ 297978.73│
│营业税金及附加 │ 2139.23│ 1552.86│ 787.95│ 3329.57│
│销售费用 │ 53655.66│ 35192.59│ 18904.32│ 135909.67│
│财务费用 │ 7985.41│ 6810.46│ 2528.13│ 23852.15│
│管理费用 │ 38358.78│ 26596.38│ 14287.99│ 93581.84│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -602.69│
│投资收益 │ 165.22│ 165.63│ 0.21│ 980.43│
│营业利润 │ 29546.94│ 11455.02│ 2840.59│ -127722.74│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 44.74│ 31.47│ 4.36│ 477.86│
│利润总额 │ 29502.20│ 11423.54│ 2836.22│ -128200.60│
│所得税 │ 5299.30│ 3225.37│ 405.95│ -17994.23│
│净利润 │ 24202.90│ 8198.17│ 2430.27│ -110206.37│
│归属母公司净利润 │ 24203.69│ 8198.17│ 2430.28│ -110205.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 389388.23│ 222670.50│ 121274.03│ 691172.33│
│营业成本 │ 242096.33│ 160982.86│ 74935.12│ 499371.74│
│营业税金及附加 │ 2243.24│ 1639.59│ 879.84│ 3535.52│
│销售费用 │ 107447.76│ 70176.60│ 39601.59│ 210509.89│
│财务费用 │ 20186.00│ 14265.13│ 6957.15│ 49161.45│
│管理费用 │ 68720.68│ 47207.26│ 32008.71│ 131564.30│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -344.52│ -343.57│ 267.50│ -2149.03│
│投资收益 │ 30.22│ -223.07│ 275.56│ 7926.99│
│营业利润 │ -96513.19│ -102699.94│ -54479.55│ -278600.44│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ 1814.11│
│营业外支出 │ 478.63│ 437.24│ 15.29│ 130.38│
│利润总额 │ -96991.81│ -103137.18│ -54494.84│ -276916.70│
│所得税 │ -14722.26│ -14043.70│ -8112.25│ -39965.23│
│净利润 │ -82269.56│ -89093.48│ -46382.59│ -236951.47│
│归属母公司净利润 │ -82269.17│ -89093.17│ -46382.46│ -236950.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 195553.98│ 120655.21│ 56295.01│ 592122.83│
│经营活动现金流出 │ 234401.36│ 173536.43│ 105709.65│ 513403.63│
│经营活动现金流量净额│ -38847.38│ -52881.22│ -49414.63│ 78719.20│
│投资活动现金流入 │ 2436.23│ 2236.23│ 2000.21│ 47639.85│
│资本性支出 │ 185.13│ 109.19│ 92.10│ 10676.32│
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